我这鸿鹄岂知你燕雀之志哉
出纳主要工作是：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳的工作细则：
一、出纳员主要是审核以下几方面：
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
(八)审发票的印章。一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。
(十一)审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
二、现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金日清月结，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
三、银行账务处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、保管好公司账务章。
扩展资料：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。”
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
工作内容
(1)货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
参考资料来源：百度百科：出纳
出纳工作的简历怎么写
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购买发票，开具发票，公司证件年审催款以及公司出纳等工作。
离职原因： 想找会计工作 **公司 起止年月：2010-03 ~ 2010-08 公司性质： 私营企业 所属行业：服务业 担任职位： 会计 工作描述： 主要制作记账凭证，登帐，装订凭证，编制各种财务报表并编制合并报表，对做账的整个操作流程熟练，形成了比较系统的专业知识和较强的处理基本实务的能力。
离职原因： 公司转让 **公司 起止年月：2009-10 ~ 2010-02 公司性质： 私营企业 所属行业：其他行业 担任职位： 财务文员 工作描述： 主要负责协助各部门打印复印相关信息，下达领导的各类通知，整理资料，协助部门领导完成办公室日常事务以及其他部门相关工作等事，在此次的实践中，我工作态度认真，吃苦耐劳，待人热忱，并形成了团结服从、顾全大局的行为准则，个人简历《出纳个人简历范文》（http://www.unjs.com）。
离职原因： 实习期满 **公司 起止年月：2009-01 ~ 2009-02 公司性质： 私营企业 所属行业：服务业 担任职位： 服务员 工作描述： 离职原因： 要上学 教育背景毕业院校： 私立华联学院 最高学历： 大专 获得学位： 大专 毕业日期： 2010-07 专 业 一： 企业财务会计 专 业 二： 财务会计与审计 起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号 2007-09 2010-07 广州市私立华联学院 企业财务会计 大专毕业证 语言能力外语： 英语 一般 粤语水平： 优秀 其它外语能力： 国语水平： 优秀 工作能力及其他专长具有扎实的会计专业知识和较强的实务操作技能，熟悉进销存、应收应付、收入、成本费用、利润的核算及分析；熟悉税法、会计制度等相关的法律法规及报税工作。
能熟练地运用用友财务、金蝶财务软件，以及Microsoft等各类办公软件。
本人对数字敏感，具有强烈的责任感，细心。
自我评价本人积极向上，性格乐观开朗，反应能力强，工作态度认真，责
想做出纳,和会计助理没有工作经验怎么写简历
就写以前都在税务局工作不要说自己没工作经验。
网上工作经验很多，自己学就好了。
不要写多少多少工作单位。
我要是老板，我也不喜欢频繁跳槽的。
确定以及肯定自己什么都会。
不要说自己不怎么了解、派遣什么的。
如果进集团公司或者上市公司就比较麻烦了，按照我第一份工作经历需要笔试，然后面试。
那专业知识还是蛮重要的。
话说我第一次笔试才三四十分也通过了，只要比你的竞争对手强就行了。
简介出纳工作流程
出纳的工作流程及相关注意事项： 一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
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应聘会计的简历怎么写工作经历
会计简历中的工作经历范文（一）所在公司： 宁德纸杯厂财务助理；时间范围： 2008年7月 - 2008年9月；公司性质： 民营/私营公司；所属行业： 生产、制造、加工；担任职位： 财务/审计/税务；工作描述： 填制记账凭证，明细账，总账. 每天的应收应付，款项的进出. 月末报表.所在公司： 三星（中国厦门）分公司；时间范围： 2007年10月 - 2008年1月；公司性质： 外商独资.外企办事处；所属行业： 家电业；担任职位： 销售人员；工作描述： 促销三星的冰箱，洗衣机等.努力达到销量最大化。
会计简历中的工作经历范文（二）公司名称： 广州市二胶印刷制版有限公司（隶属中国乐凯集团第二胶片厂）起止年月：2015-03 ~ 2015-02公司性质： 国有企业 所属行业：其他担任职务： 会计主管工作描述： 主要负责：审核总账及各类财务报表、向税务机关纳税申报；控制管理费开支，制定开支预算并监督其执行情况；向公司经理报告月销售额，存货结存，销售分析；向总公司报送各类明细报表，包括资产负债表、损益表、账龄分析表、管理费用明细表。
离职原因：公司名称： 广州市某塑料五金有限公司起止年月：2015-02 ~ 2015-03公司性质： 私营企业 所属行业：机械制造与设备担任职务： 主办会计工作描述： 公司账务处理、成本核算、编制各类财务报表及纳税申报，核对成本与预算差异并进行差异分析，进行材料用量控制及存货差异处理。
离职原因：公司名称： 广州市白云区鑫科五金厂起止年月：2015-07 ~ 2015-02公司性质： 私营企业 所属行业：五金矿产，金属制品担任职务： 会计文员工作描述： 协助会计主管处理日常业务，核对与客户的往来账，仓库账；整理公司的各类经济合同，根据经济合同审核各类支出单据的有效性合理性；提交各类企业内部经营所需的汇总，明细报表。
会计出纳求职简历自我评价怎么写
自我评价的基本撰写基本原则，有三点：1、用3-5句短句概括你的简历内容2、突出简历卖点，与应聘方向匹配3、不用套话，如性格开朗，有责任心等会计出纳求职简历自我评价：1. 写专业、写财务经验开门见山，让HR知道你对财务情有独钟，有明确目标要成为一个财务类从业人员，经过大学时期的学习和实践，你在财务会计的知识和实操方面有一定的见解，甚至经验丰富。
2. 小结简历中提到的财务知识、应用软件、行业知识财务人员需要一些基本的资质和技能，多多益善，但要言简意赅。
3. 突出你适合财务岗位的卖点/特质概括你与众不同的卖点或者特质，尽可能多与财务T字型素养。
卖点可以是简历中涉及到的，也可以是因为篇幅关系没能够涉及的。
4. 概括自己的特质和风格最后你可以简要概括一下自己通用的风格和特质，这个可以使用在不止 财务的自我评价 上，就不赘述。
想找一个出纳工作,但是之前没有出纳经验,简历咋写合适啊
我觉得你可以有时间考个会计证，这样写上也会漂亮点~没经验可能会不好找，所以心态要调整好，有个心理准备，先积累经验再说~我也是在找工作，没经验，一点小总结吧
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