工作计划分为常规工作和专项工作
常规工作从以下几点列明,工作周期、工作事项、工作成果
1、财务预算
2、财务管理及控制
3、财务报表及分析
4、纳税及税收其他事项
专项工作如项目融资分析、修订财务审核制度等等。
范本可以上MBA智库文档上面找。
求一篇财务计划书,3000字左右
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。
为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。
财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。
在2009 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。
目前正在洽谈和比价之中,预计 2000 年 11 从月可以确定软件商和软件版本, 2000 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,2015 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在2015 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表初步计划是在 2015 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。
总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。
此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。
第二个计划是在 2015 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据准确性的考核。
并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。
对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。
随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。
主要方式有以下几点:第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。
目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。
从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。
从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。
工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。
天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。
按照财务部的人力架构计划,2015年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5 个下属公司。
要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。
作为一项制度,每月至少一次。
除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。
如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督1、资金管理 从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用;从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。
目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。
通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发; 从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。
存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。
作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。
存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。
但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。
另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。
财务部
商业计划书中财务计划范本
财务规划一般要包括以下内容: (1)商业计划书的条件假设; (2)预计的资产负债表;预计的损益表;现金收支分析;资金的来源和使用。
可以这样说,一份商业计划书概括地提出了在筹资过程中风险企业家需做的事情,而财务规划则是对商业计划书的支持和说明。
因此,一份好的财务规划对评估风险企业所需的资金数量,提高风险企业取得资金的可能性是十分关键的。
如果财务规划准备的不好,会给投资者以企业管理人员缺乏经验的印象,降低风险企业的评估价值,同时也会增加企业的经营风险,那么如何制订好财务规划呢?这首先要取决于风险企业的远景规划?是为一个新市场创造一个新产品,还是进入一个财务信息较多的已有市场。
着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据、价格和营销方式。
因此,它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利,并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给投资者。
而准备进入一个已有市场的风险企业则可以很容易地说明整个市场的规模和改进方式。
风险企业可以在获得目标市场的信息的基础上,对企业头一年的销售规模进行规划。
企业的财务规划应保证和商业计划书的假设相一致。
事实上,财务规划和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。
要完成财务规划,必须要明确下列问题: (1)产品在每一个期间的发出量有多大? (2)什么时候开始产品线扩张? (3)每件产品的生产费用是多少? (4)每件产品的定价是多少? (5)使用什么分销渠道,所预期的成本和利润是多少? (6)需要雇佣那几种类型的人? (7)雇佣何时开始,工资预算是多少?等等。
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会计职业生涯规划书范文
一) 自我解析1、自我兴趣爱好盘点 (1)业余爱好:研究股票及中国经济、听音乐、英语、韩语 (2)喜欢的书籍:《货币战争》《人性的弱点全集》《麦田里的守望者》(3)喜欢的歌曲:《笨小孩》《welcome to my world》《Stairway to the Stars》…… (4) 心中的偶像:股神巴菲特(庆幸巴菲特当年大学也是学财务管理的)、科比布莱恩特、罗杰费德勒 (5)信奉教条: 人,靠自己!2、自我优势优点盘点 (1) 具有冒险精神,积极主动。
勤奋向上,只要我认为应该做的事,不管有多少麻烦都要去做,但却厌烦去做我认为毫无意义的事情。
(2) 务实、实事求是,有目标有想法,追求具体和明确的事情,喜欢做实际的考虑。
喜欢单独思考、收集和考察丰富的外在信息。
不喜欢逻辑的思考和理论的应用,对细节很强的记忆力。
(3)与人交往时较为敏感,比较谦逊、有同情心,对朋友忠实友好,有奉献精神,充满一腔热血喜欢关心他人并提供实际的帮助。
(4)做事有很强的原则性,学习生活比较有条理,愿意承担责任,依据明晰的评估和收集的信息来做决定,充分发挥自己客观的判断和敏锐的洞察力。
3、自我劣势缺点盘点信心不足,不敢去尝试一些新事物;对失败和没有把握的事感到紧张和压力;对于别人对自己的异议不服输;脾气有时温和,有时暴躁,容易激动,在公众场合不敢展现自己,有些害羞;做事情有时拖拖拉拉。
4、个人分析(结合职业测评):我的职业价值观:小康型。
追求虚荣,优越感也很强,渴望能有社会地位和名誉,希望常常收到人们的尊敬。
欲望得不到满足时,由于过分强烈的自我意识,有时反而觉得很自卑。
相应职业类型:记账员、会计、银行出纳、法庭速记员、成本估算员、税务员等我的职业兴趣:企业性工作。
包括策划、管理、行政及商务专业工作等,需要具备领导才能、有决断力、并能在压力下独立工作。
我的气质:多血质。
活泼好动,反应灵敏,乐于交往,注意力易转移,兴趣和情绪多变,缺乏持久力,具有外倾型。
我的职业性格:敏感型和思考型。
敏感型——精神饱满,好动不好静,办事爱速战速决,但是行为常有盲目性。
与人交往中,往往会拿出全部热情,但受挫折时又易消沉、失望。
思考型——这类人工作、生活有规律,爱整洁,时间观念很强,重视调查研究和准确性,但这类人优势思想僵化、教条、纠缠细节、缺乏灵活性。
宜从事工程师、教师、财务和数据处理等职业。
所谓知己知彼,通过上面较为客观的自我分析,我认为,最基本的我清楚了我现在学的这个专业还算是通往我理想职业的专业,也比较符合我自身的个性。
(二) 组织与社会环境评估1、 财务管理行业三大热点: “热”—会计就业面相对比较宽,国企、私人企业等都需要会计人员 “高”—学历要求高,工作素质以及薪水高 “缺”—中级以上会计师、注册会计师以及精算师等高级财务人员2、财务管理特殊环境:由于中国的管理科学发展较晚,管理知识大部分源于国外,中国企业的财务管理还有许多不完善的地方。
中国急需管理人才,尤其是经过系统培训的高级管理人才。
因此,财务管理市场前景广阔。
但经济与世界接轨的同时财务管理也与世界接轨,为了适应以后的工作,身为财务管理的学生应做好充分的准备。
(三)目标确立1、职业定位:白领,中级会计师,财务总监2、职业发展路线:出纳-->边工作边学习-->韩资或者外资企业的会计师或者财务管理人员 虽然是学财务管理专业的,但是财管和会计是紧密相连的,所以要学好财务管理也要努力做一名优秀的会计师,要做一名优秀的会计师,要从以下一步步认真做起:(1)毕业前充分学好会计知识和会计电算化(2)毕业后3年内从事并熟悉这个行业(3)毕业后10年内成为一名优秀的中级会计师(四) 短期目标规划——大学三年目标 大二:争取更加努力学习,拿到奖学金。
参加各种活动,竞选学生会,弥补大一没进学生会的遗憾,在学生会锻炼自己的胆量。
但最重要的是在上学期过计算机二级考试和英语四级考试,并且自学并在大二下拿到会计从业资格证和会计电算化证书,过掉自学考试其中的三门。
在大二的小学期时间段左右过英语六级。
大三:争取入党并在大三下准备雅思考试,多看与专业相关的知识,扩展自己专业方面的知识而不仅仅局限于学校所教授 (考研待定,有可能启动备选方案关于备选方案我给自己定的方向是继续深造学习而不是本科毕业就从事工作。
众所周知,当今的社会竞争之激烈,本科生比比皆是,尽管有些本科生能力的很强但很多单位不予考虑。
但是由于现今挑选人才也很看重工作经验。
考研还是找工作确实是个难题 ,所以我留有备选方案——先在一家公司里做临时的财务人员,边工作边准备考研。
)大四:争取到好的实习机会,多多积累经验,认真踏实的学习(五)中长期目标 中期目标:如果没有读研毕业,先进入事业探索期和事业发展期,预计时间为六年,希望进入任意公司从事财会工作积累工作经验,并且要一边工作一边深入学习,在努力工作的同时,还要争取扩大发展人际关系,和同事老板搞好关系,并且要养成好的生活习惯,抓紧时...
市场营销计划书范文
这里有一份,可以供你参考一下一份完整较的营销策划书的构造分为三大部分:一是产品的市场状况分析,二是策划书正文内容。
三是效果预测即方案的可行性与操作性。
(一)市场状况分析要了解整个市场规模的大小以及敌我对比的情况,市场状况分析必须包含下列13项内容:(1)整个产品在当前市场的规模。
(2)竞争品牌的销售量与销售额的比较分析。
(3)竞争品牌市场占有率的比较分析。
(4)消费者群体的年龄、性别、职业、学历、收入、家庭结构之市场目标分析。
(5)各竞争品牌产品优缺点的比较分析。
(6)各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。
(7)各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。
(8)各竞争品牌促销活动的比较分析。
(9)各竞争品牌公关活动的比较分析。
(10)竞争品牌订价策略的比较分析。
(11)竞争品牌销售渠道的比较分析。
(12)公司近年产品的财务损益分析。
(13)公司产品的优劣与竞争品牌之间的优劣对比分析。
(二)策划书正文一般的营销策划书正文由七大项构成,现简单扼要说明。
(1)公司产品投入市场的政策策划者在拟定策划案之前,必须与公司的最高领导层就公司未来的经营方针与策略,做深入细致的沟通,以确定公司的主要方针政策。
双方要研讨下面的细节;1。
确定目标市场与产品定位。
2。
销售目标是扩大市场占有率还是追求利润。
3。
制定价格政策。
4。
确定销售方式。
5。
广告表现与广告预算。
6。
促销活动的重点与原则。
7。
公关活动的重点与原则。
(2)企业的产品销售目标所谓销售目标,就是指公司的各种产品在一定期间内(通常为一年)必须实现的营业目标。
销售目标量化有下列优点:为检验整个营销策划案的成败提供依据。
为评估工作绩效目标提供依据。
为拟定下一次销售目标提供基础。
(3)产品的推广计划策划者拟定推广计划的目的,就是要协助实现销售目标。
推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。
①目标策划书必须明确地表示,为了实现整个营销策划案的销售目标,所希望达到的推广活动的目标。
一般可分为:长期,中期与短期计划。
②策略决定推广计划的目标之后,接下来要拟定实现该目标的策略。
推广计划的策略包括广告宣传策略、分销渠道运用策略、促销价格活动策略、公关活动策略等四大项。
广告宣传策略:针对产品定位与目标消费群,决定方针表现的主题,利用报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。
要选择何种媒体?各占多少比率?广告的视听率与接触率有多少?使产品的特色与卖点深入人心。
分销渠道策略:当前的分销渠道的种类很多,企业要根据需要和可能选择适合自己的渠道进行,一般可分为:经销商和终端两大块,另有中间代理商德等形式。
在选择中我们,遵循的主要原则是“有的放矢”,充分利用公司的有限的资源和力量。
促销价格策略:促销的对象,促销活动的种种方式,以及采取各种促销活动所希望达成的效果是什么。
公关活动策略:公关的对象,公关活动的种种方式,以及举办各种公关活动所希望达到目的是什么。
③细部计划详细说明实施每一种策略所进行的细节。
广告表现计划:报纸与杂志广告稿的设计(标题、文字、图案),电视广告的创意脚本、广播稿等。
媒体运用计划:选择大众化还是专业化的报纸与杂志,还有刊登日期与版面大小等;电视与广播广告选择的节目时段与次数。
另外,也要考虑CRP(总视听率)与CPM(广告信息传达到每千人平均之成本)促销活动计划:包括商品购买陈列、展览、示范、抽奖、赠送样品、品尝会、折扣等。
公关活动计划:包括股东会、发布公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、同传播媒体的联系等。
(4)市场调查计划市场调查在营销策划案中是非常重要的内容。
因为从市场调查所获得的市场资料与情报,是拟定营销策划案的重要依据。
此外,前述第一部分市场状况分析中的12项资料,大都可通过市场调查获得,由此也显示出市场调查的重要。
然而,市场调查常被高层领导人与策划书人员所忽视。
许多企业每年投入大笔广告费,而不注意市场调查,这种错误的观念必须尽快转变。
市场调查与推广计划一样,也包含了目标,策略以及细部计划三大项。
(5)销售管理计划假如把营销策划案看成是一种陆海空联合作战的话,销售目标便是登陆的目的。
市场调查计划是负责提供情报,推广计划是海空军掩护,而销售管理计划是陆军行动了,在情报的有效支援与强大海空军的掩护下,仍须领先陆军的攻城掠地,才能获得决定性的胜利。
因此,销售管理计划的重要性不言而喻。
销售管理计划包括销售主管和职员、销售计划、推销员的挑选与训练、激励推销员、推销员的薪酬制度(工资与奖金)等。
(6)财务损益预估任何营销策划案所希望实现的销售目标,实际上就是要实现利润,而损益预估就是要在事前预估该产品的税前利润。
只要把该产品的预期销售总额减去销售成本、营销费用(经销费用加管理费用)、推广费用后,即可获得该产品的税前利润。
(7)方案的可行性与操作性分析。
这是对该方案的落实政策的进一步过程,从某中意义上来说,他是计划...
策划书里面的财务要求怎么写
一.投资分析 股本结构与规模2.资金来源与运用3.投资收益与风险分析 附:投资现金流量表,再从一下几方面分析: (1)投资净现值 (2)投资回收期 (3)内含报酬率 (4)项目敏感性分析 (5)盈亏平衡分析(含:保本点分析) (6)投资回报 二.财务分析(主要是财务报表) 会计报表及附表 (1)主要财务假设 (2)收益表 (3)现金流量表 (4)资产负债表 2.会计报表分析 (1)比率及趋势分析 (2)预计销售趋势分析 (3)风险假定与分析 3.财务附表 (1)第一年收益表 (2)第二年收益表 (3)成本费用表 (4)资产负债表 (第一年季报) (5)资产负债表 (第二年季报) (6)现金流量表(第一年季报) (7)现金流量表(第二年季报)...
企业计划书范文
计划书(参考格式) 项目名称 项目单位(盖章) 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 二OO四年 文字排版要求:1、字型:大标题用2号黑体,中标题用3号黑体,小标题用3号揩体,正文用4号宋体。
2、纸型:统一用A4纸,左侧装订。
3、页边距:上2.6cm、下2.6cm、左3.0cm、右2.0cm。
4、结构层次序数:“一”、“(一)”、“1”、“(1)”。
摘要 说明:在两页纸内完成本摘要 【摘要内容参考】1、公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。
)2、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位,毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩。
)3、产品/服务描述(产品/服务介绍、产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。
)4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平,竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。
)5、行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。
)6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。
)7、产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制。
)8、管理(机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划。
)9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。
)10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。
)11、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。
) 商业计划书的格式及内容要求 一、公司基本情况 公司成立时间 注册资本及变更情况(法人代码,有形资本,无形资本) 公司性质、经营范围(是否有特许经营权);股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产,去年销售收入和纯利润);公司下属公司,合资公司及关联公司等情况;公司所属行业;公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标 二、产品和服务 公司的主营产品;产品的独特性;产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料);产品获得过何种奖励或荣誉;产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权);现有生产设备的生产情况;需要增加设备情况及实施计划;公司是否还在准备其他产品的开发;生产成本详细说明及控制 三、公司的管理 公司的组织结构(画出结构图);公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限,在目前行业工作年限、获得的成就等;公司对主要管理和技术人员采取的激励机制;公司是否聘请外部管理人员(会计师,律师、顾问、专家);说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况;说明公司的商业机密、技术机密等保护措施;公司是否存在关联经营和家族管理问题说明 四、行业及市场分析 公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势;公司产品是行业里的上游、中游或下游产品;公司产品所在的行业段,目前全世界(全国)的市场容量有多大,这一容量以每年 %的速度增加或减少,每年实际的市场销售达到市场容量的 %,这一需求以每年 %的速度增加或减少;公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 % 五、市场竞争及营销策略 公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手,他们占市场份额是多少,你公司的市场份额是多少;与竞争对手产品相比,公司产品有那些独特之处,这些独特之处对客户是否有用;公司产品的独特之处能否被竞争对手效仿,公司是否采取实际措施保护自己的产品特点;如果公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面(本文由范文之家www.mumu5.com收集整理)的独特之处,公司采取那些有效手段与对手竞争,竞争的结果能否提高你公司产品的市场份额,预计经过竞争你公司的份额能提高到多少;公司产品的客户是那些人,他们的分布情况,他们怎样知道你公司的产品;公司采取那些市场营销手段(广告、展销会、培训班、电脑直销,电话销售,上门直销,分销网,零售网,邮购);简述销售过程和步骤;营销成本;准备拓展那些新市场;推出新产品的市场准备;现有的几家大客户。
六、研究与开发 公司现有技术开发人员数量;公司有那些开发设备;公司现有产品的技术水平(国内、国际先进、领先、);技术负责人的技术水平和管理能力;与同行业其他企业相比,你公司技术人员的收入水平;技术人员每年流失的比例是%;公司采取那些措施保护关键技术;公司每年的技术开发投入占销售收入的% 七、生产过程 生产地点;是委托生产或自己生产;是否能够保证原材料的供应,选择了几家供应商;生产设备性能质量如何;生产设备的最大生产能力能否满足市场增长的需要;交通运输条件是否方便;周边生产配套情况;采取了那些生产管理制度,是否完善,执行情况如何;检测设备;成品率,返修率,废品率等情况;八、资金需求情况及融资方案 资金需求计划:为实现公司发展计划...
跪求农村财务会计报告要连续3年的。
1.会计报表:是财务会计报告的主要组成部分,它以报表的形式传送会计信息。
会计报表主要根据会计账簿记录,按照会计报表的固定格式和项目口径编制。
企业会计报表主要包括资产负债表、损益表、财务状况变动表等。
2.会计报表附注;是为了帮助理解会计报表的内容而对报表的有关项目等作的解释,是会计报表的补充。
主要是对会计报表中不能包括的内容或者披露不详尽的内容作进一步的解释说明。
其主要内容包括:所采用的主要会计处理方法、会计处理方法的变更情况、变更原因以及对财务状况和经营成果的影响;非经常性项目的说明;会计报表中各项目的增减变动及有关重要项目的明细资料,以及其他有助于理解和分析会计报表需要说明的事项。
3.财务情况说明书:主要说明企业的生产经营情况、利润实现和分配情况、资金增减和周转情况、税金缴纳情况、各项财产物资变动情况。
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一、广西广宝堂文化传播有限责任公司概况描述二、广西广宝堂文化传播有限责任公司的宗旨和目标三、核心经营团队四、广西广宝堂文化传播有限责任公司优势说明 第一章广西广宝堂文化传播有限责任公司介绍一、广西广宝堂文化传播有限责任公司的宗旨二、广西广宝堂文化传播有限责任公司简介资料三、各部门职能和经营目标第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1.主要产品目录2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.无形资产三、玉器产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力第三章道文化产业市场分析一、道文化产业市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、广西广宝堂文化传播有限责任公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章道文化产业市场营销一、概述营销计划二、道文化产业销售政策的制定三、道文化产业销售渠道、方式、行销环节四、主要业务关系状况五、道文化产业销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七、道文化产业产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九、生物制药市场开发规划,销售目标第六章投资说明一、资金需求说明(用量/期限)二、资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四、资本结构五、回报/偿还计划六、资本原负债结构说明七、投资抵押八、投资担保九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告十三、杂费支付第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财务风险九、管理风险十、破产风险第九章管理一、广西广宝堂文化传播有限责任公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章财务分析一、财务分析说明二、财务数据预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指标分析
项目投资计划书范本
项目投资计划书范文2008年05月03日 星期六 下午 05:10投资计划是你融资的一个重要工具,用最简单明了的计划书介绍清楚你的项目,让投资人投资。
那么如何写投资计划书呢?创设新事业者透过现金流量表检核投资计划可行性后,并对合资条件(如技术股)、投资策略(计划定位)、股权安排等有了盘算之后,再来就是请财务顾问或投资专家撰写“投资计划书”,以作为向投资者筹募资金的工具。
本章依次介绍对投资计划书的基本认识,如何撰写投资计划书,最后以永辉投资股份有限公司为创业者所拟订的投资计划书为参考格式。
一、对创业投资计划书之基本认识 (一)投资计划书是创设新事业时筹措资金必备的文件 工商界人士,大家都很忙,有潜力的投资者更忙,尤其要向大老板解释投资构想,大约允许1小时左右,在这1小时当中,仅能做摘要报告,引起他的注意,让他了解交给何单位,何人办理而已。
因此必须准备好详细的投资计划书交给大老板,让他带回去给幕僚评估,有了正面的评估意见后,能作出投资决策。
目前中国大陆地区私人或各类企业想要向外界筹募资金,有90%以上缺乏投资计划书,这些没有投资计划书的投资案,筹募到资金的概率很底很底。
(二)投资计划书是节省时间的利器 创设新事业投资构想通常相当复杂,要以口头解释让投资者完全清楚,可能要好几天,很少投资者有这耐性,但不完全清楚整个投资构想,投资者又不敢投资。
最轻松理想的方式是请投资者吃个饭,稍加解释,交给投资者已写妥之书面“投资计划书”,俟一段时间后,再问有什么不清楚的地方,再征询投资的意愿,省时又省力。
(三)投资计划书是沟通协调的利器 投资计划书如需要较多的资金,势必接触可能投资者的数目会超过20个,因并非百发百中而要将众多投资者召集在一起,不但时间不容易找,且与会人数众多,会前未有共识,会中讨论容易失控,无法达成决议。
对众多投资者于短时间内达成共识的方法,便是准备一份清楚易懂的“投资计划书”同时发给众多的投资者,再个别稍加解释。
让有共识的人聚集在一起开会,才能很快达成决议。
创设新事业筹划者应了解投资计划书是沟通协调的利器,如不用此工具面对众多的投资者,可能无法负荷,深感疲累,这也是让许多创设新事业计划踏不出第一步的原因。
(四)好的投资计划必须正确、清楚 所谓正确,即必须注意数字品质,只要提到数字必须有根据,如为参考别人的数据,注明出处;如为假设,必须说明假设条件。
例如,某项产品现在台湾市场为2亿元,必须注明出处。
投资计划书中如第一年销货收入预计为2千2百万元,必须说明如下的假设:该产品在台湾市场的增长率为10%,且市场占有率假设为10%,即2亿元*(1+10%)*10%=2200万元。
所谓清楚就是容易懂,让拿到投资计划书的人不必再经口头解释,就可以容易地了解整个投资构想。
要清楚,需注意下列三项。
投资计划书要有目录,目录里要指明各章节及附件、附表之页数,以方便投资者很快就可以找到他所要的资料。
此外,必须有“投资案汇总”章,这是专门给大老板或高阶人员看的,让他们了解投资计划的大概构想,并知道交给哪个单位或哪个人去评估。
此外,段落要有标题才能清楚,最好每500字以内就要有个标题,让投资者只看标题就约略了解下面500个字是要说什么,并决定要不要看详细内容。
例如本段主要在说明“好的投资计划书必须正确清楚”。
段落之结构要清楚,一般秩序是“一”,(一)、1、(1);甲、(甲)。
亦即“一”里面要分段落时用(一)(二)(三)……;(一)里面要分段落时用1.2.3.……;1、里面要分段落时用(1)(2)(3),以此类推。
本书之附件5-1可做为参考。
(五)投资计划书最好委由有经验的财务顾问或投资专家撰写 常看到许多创设新企业的投资计划书,简直不知从何看起,顶多只能了解产品或技术是什么,即使有简单的财务预算,数字大部分来自直觉,没有根据,不足采信,表达的名词不符合财务会计术语,易生混淆,投资条件不容易了解,即使了解亦不符合商业习惯。
这样的投资计划书引不起投资者兴趣,筹募不到资金是不足为奇的。
最好的解决之道便是委由有经验的财务顾问或投资专家撰写。
将拟好之“现金流量表及附表”提出来当作参考资料交给财务顾问或投资专家操刀。
有经验的财务顾问或投资专家不只被动代拟,更可积极为创设新事业投资计划位定,拟出投资者可接受投资条件,并可进一步代为寻找投资者。
私人创业者应不吝惜给财务顾问或投资专家适当的报酬。
所谓“天下没有白吃的午餐”,私人创业者由于仍然穷或不富有,处处都要省钱,但这笔钱是必须且值得付的。
行行有专业,创设新事业往往是人生的重大抉择,不宜拿这种事自行摸索,而应该减少决策失误到最低。
通常必须付给财务顾问或投资专家之报酬,一般系由他们所花的时间乘于每小时应计算费用而得,但因为较难客观计算,也有采取每个字新台币2~5元为计算基础作为代撰“投资计划书”之酬劳。
写出来的“投资计划书”所有权为委托者所有,他们可以拿出来向投资者作报告,因此无...
各种商业计划书范文
第一部分 摘要(整个计划的概括) 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案(资金筹措及投资方式) 十二、财务分析 1、财务历史数据(前3年-5年销售汇总、利润、成长) 2、财务预计(后3年-5年) 3、资产负债情况 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨(公司使命的表述) 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1、董事会 2、经营团队 3、外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等) 第二章 技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1、主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等) 2、产品特性 3、正在开发/待开发产品简介 4、研发计划及时间表 5、知识产权策略 6、无形资产(商标/知识产权/专利等) 三、产品生产 1、资源及原材料供应 2、现有生产条件和生产能力 3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力 4、原有主要设备及添置设备 5、产品标准、质检和生产成本控制 6、包装与储运 第三章 市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策 第四章 竞争分析 一、无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等) 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势 第五章 市场营销 一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 二、销售政策的制定(以往/现行/计划) 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等) 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透(方式及安排、预算) 1、主要促销方式 2、广告/公关策略媒体评估 七、产品价格方案 1、定价依据和价格结构 2、影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有率及计算依据 第六章 投资说明 一、资金需求说明(用量/期限) 二、资金使用计划及进度 三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等) 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等) 七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证) 八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告) 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算) 十三、杂费支付(是否支付中介人手续费) 第七章 投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利 第八章 风险分析 一、资源(原材料/供应商)风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财政风险(应收账款/坏账) 九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) 十、破产风险 第九章 管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划(配备/招聘/培训/考核) 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划 第十章 经营预测 增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章 财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 1、销售收入明细表 2、成本费用明细表 3、薪金水平明细表 4、固定资产明细表 5、资产负债表 6、利润及分配明细表 7、现金流量表 8、财务指标分析 (1)反映财务盈利能力的指标 A、财务内部收益率(FIRR) B、投资回收期(PT) C、财务净现值(FNPV) D、投资利润率 E、投资利税率 F、资本金利润率 G、不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 (2)反映项目清偿能力的指标 A、资产负债率 B、流动比率 C、流动比率 D、固定资产投资借款偿还期 第三部分 附录 一、附件 1、营业执照影印本 2、董事会名单及简历 3、主要经营团队名单及简历 4、专业术语说明 5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6、注册商标 7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等) 8、简报及报道 9、场地租用证明 10、工艺流程图 11、产品市场成长预测图 二、附表 1、主要产品目录 2、主要客户名单 3、主要供货商及经销商名单 4、主要设备清单 5、主场调查表 6、...
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