反联合国汪族总司令
根据你的要求在表格上制作啊，日期，编号，产品名称，单位，数量，单价，金额，借方，贷方，结余，我单位对这个表格就应收账款。希望可以帮到你
求对账单表格格式
一般没有固定的格式，企业不同按企业的要求，明细清单就可以，把你想知道的主要的列上。
比如货运：或者有签名的约定的：
如何用Excel表格做对账单？
可以的，我见过在中华会计函授学校网站论文中。
EXCEL在审计银行存款未达款项中的应用 银行存款审计是审计工作必不可少的环节之一。
Excel电子表格软件可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，提高审计效率。
一、总体思路 将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件，用双方的发生额必须相等作为辅助条件，然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。
对实现电算化的单位，可通过数据转换单位银行存款账和银行对账单数据的自动采集，对未实现电算化的单位则采用人工输入的方法建立该工作簿。
下面的操作步骤采用人工输入对账单及银行存款日记账的方法来实现未达账的计算机辅助审计。
二、具体步骤 步骤一：建立工作簿及工作表。
在Excel中新建一个工作簿，假定取名为“DZ.xls”。
双击工作表标签中的Sheet1，将其重命名为“YH”，保存单位银行存款日记账数据；将Sheet2工作表重命名为“DW”，保存银行对账单数据。
步骤二：输入单位银行存款日记账数据。
进入YH工作表，分别在A1到H1单元格中输入“核对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。
将单位银行存款日记账的内容输入到工作表YH中。
表1中假定上期无未达账项，如有可将上期的未达账项视为本期发生，一并输入到当期的发生额中，以把双方的期初余额调整一致；在其他单元格中输入当期的相应内容。
步骤三：计算日记账余额。
在G3单元中，输入公式“=G2+E3-F3”，回车后，在G3单元格中计算出发生的第一笔业务后的余额，然后用填充柄向下拖动进行填充，可计算出每笔业务发生后的余额及期末余额。
步骤四：输入银行对账单数据。
进入DW工作表，输入期初余额，余额在贷方，银行记账与单位记账方向相反，其他单元格填上本期银行对账单数据；在F3单元格中输入公式“=F2-D3+E3”，并用填充柄拖动填充计算出其他业务发生后的余额。
步骤五：定义数据清单。
进入YH工作表，选定工作表当期发生额的行，选择菜单“插入”→“名称”中的“定义”命令，将工作表选定的单元格定义为“YHSJ”。
同样，将DW工作表中的当期发生额数据定义为“DWSJ”。
步骤六：单位银行日记账自动与银行对账单核对。
在YH工作表H3单元格中输入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3.DZ.xls!DWSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!DWSJ,4,FALSE)=F3),”T“,”N“）”（注意输入公式时要使用半角方式）；将H3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。
在H3单元格中，我们利用了Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，该公式表明，用该“YH工作表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在该特征号码，如不存在，则在“核对符号”栏表示为出错符号“#N/A”；如存在这一特征代码，则用“AND”函数在“DW工作表”中寻找该特征代码行的第五列即“贷方发生额”的金额，与“YH工作表”的“E3”单元格即“借方发生额”比较，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方发生额”与“YH工作表”的“F3”单元格“贷方发生额”比较，如两个金额不相等，则在“核对单据号”栏出现“N”符号，如金额相等，则在“核对单据号”栏出现“T”符号。
步骤七：银行对账单自动与单位银行日记账核对。
在DW工作表G3单元格中输入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,4,FALSE)=D3),”T“,”N“）”；将G3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。
经过上述操作，所有核对单据号相符、借贷方发生额一致的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号；借、贷发生额不相等的将会注明“N”符号，一般系一方或双方的记账错误引起的；而标明了“#N/A”符号的则为无对应的“核对单据号”，为未达账项。
步骤八：列出记账错误和确认未达账项。
在YH工作表中，单击工作表的“全选”按钮，选择“数据”→“筛选”→“自动筛选”。
此时，数据清单顶端的字段名变成了下拉式列表，选择“N”项，即可得到企业和银行记账不一致的数据记录；选择“#N/A”，即可得到所有单位已记账而银行未记账的未达账项全部明细记录，见表6（注：此时反映的“余额”栏是经过筛选了的，除期初余额、期末余额外已无实际意义）。
用同样方法，对DW工作表中的记账错误和未达账项进行筛选处理。
步骤九：审计记账错误和未达账项。
在审计银行存款找出上述明细数据后，进行具体审计工作。
对未达账项，将之与单位的银行存款余额调节表进行对照，如单位有“利用银行账户一进一出，财务不记账”的现象，则可一目了然地发现。
此方法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对，以及在发票存根与记账联、发票...
用EXCEL做对账单
1.打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期），如图所示2.按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键3.选中区域【A6:H18】，点击菜单栏 中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，4.在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，5.在合并的单元格内分别输入“本月货款（RMB）合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名（公司收款人的名字），农业银行账号，供应商确认，客户确认，如图所示，最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。
做对账单时根据送货单对号入座就可以了...
公司请客户吃饭的报账单怎么写的范文
、出库单的设计： 建立表“出库单”，与入库单一样，分为单据区域和辅助区域； 1.单据表头： 1.1 单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY（)，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为出库单据的打印日期。
如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。
1.2 出库单号：在K3中输入“出库单号：”，L3中输入单号自动生成公式= IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE（数据库！C$2:C$3959，＂出＂，）+1)),2013001）。
如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。
1.3 领用部门： 在U3中输入“领用部门：”。
进入部门表，选中领用部门列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“领用部门”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。
定义名称后，就可以在V3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=领用部门”，确定。
如果，一张单据上有几个领用部门，可以不用对这条进行设置。
转向在I5:I14中设置。
1.4 将J1:V1合并，输入公式= 用户信息！C2 。
将J2:V2合并，输入：”出库单“。
作为单据头。
2 单据主体 2.1 与入库单一样J4\K4\L4\M4填入物料编码、名称、规格、计量单位。
N4\O4\P4\Q4\R4\S4已经用于入库数据的记录，在出库单中应该留空。
在T4/U4/V4中输入出库均价、出库数量、出库金额。
2.2 与入库单一样，将J5:J14用于填写出库物料的物料编码。
物料编码的数据有效性，与入库单中完全一样。
请参照上一篇。
2.3 在K5\L5\M5中按照入库单中的公式输入，用于返回物料名称、物料规格、计量单位。
2.4 与入库单一样，将第15行作为汇总行。
在J15中输入”人民币大写“，合并K15:O15，显示金额大写，在其中写入公式=Q15。
在P15中写入”合计“，将Q15:S15合并，写入公式= SUM(V5:V14) 3 单据表脚 3.1 请参照上一篇入库单设置。
3.2 J16行的设置也与入库单相似，只需将入库单中的”库管员“，改成”领料人“，设置控件格式时，在”数据源区域“点一下，选择”部门“表中C列相应区域，确定。
4 单据辅助区域 4.1 在C4:D14中输入与入库单同样的内容和公式。
E4:G14已经用于设置入库单据信息，不用填。
4.2 在L3输入公式 =IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE（数据库！F$2:F$3959，＂出＂，）+1)),2013001) 4.3 在H4中输入出库单号，在H5中输入提取入库单号的公式 =IF($K5=＂＂,＂＂,$L$3)，下拉到H14。
4.4 单据辅助区域设置完后，将B:H列隐藏。
5 补充资料区域，也与入库单相似。
只需将”入库后库存“改为”出库后库存“，公式由加改为减。
