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篇一:资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的xx集团《关于加强资Jin管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)后，我单位高度重视，经单位Ling导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对Dan位资金管理工作进行了自查，现将自查情况Shuo明如下:

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效Zhi行，其内容符合现

行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理Gui定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算Zi金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入Jun纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现Xiang。

2、所有资金支出均履行了严格的审批Shou续，所有支出都填

写费用报销单，有相关的经办人员签字，Bing经财务部审核单位负责人签字后付款，不存Zai挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家De有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提Gao开支标准，

Dan位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及Ji团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或Fu利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项Mu实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大Zhi出范围现象，所有

篇二:基金安全管理工作自检自查报告(1)

沧源县社会保险局社会保险基金安全管理Gong作

自检自查报告

临沧市社会保险局:

根据《临沧市社会保险局转发省社会保险Ju关于加强社会保险经办机构内部控制建设做Hao社会保险基金安全管理工作的通知》(临社Xian发2012)4号)精神，我局高度重视，Zhao开专题会议进行了安排部署，成立了自查工Zuo领导小组，领导小组下设办公室，由社会保Xian局局长李进红负责日常工作，对社会保险基Jin管理情况进行自查，现将自查情况汇报如下:

一、基本情况

(一)人员情况。沧源县社保局人员编制8名，实有人数6名。其中局长1名，基金会Ji1名(兼统计工作)，基金出纳1名，养老Bao险业务员1名(兼老农保和被征地农民养老Bao障工作)、个人账信息系统管理员1名(兼Qi业退休员待遇审核工作)，工伤、生育保险Ye务员1名(兼工伤认定工作)。存在人少事Duo、一人多岗现象。

(二)、基金收支情况

1、参保情况。截止2011年12月31日，养老保险参保人数7240人，生育保人保Xian参保人数1478人，工伤保险参保人数人，老农保参保人数3357人，被征地农民基Ben养老保障参保人数570人。

2、基金征缴情况。2011年12月31日止，共收取城镇企业职工基本养老保险收Ru2648万元，工伤保险收入82.69万Yuan，生育保险收入29.24万元，农村养老Bao险收入27万元，被征地农民养老保障收入

1979.92万元。

3、基金支出情况。2011年12月31日止，养老保险支出2983万元。工伤保Xian支出64.3万元，生育保险支出11.53万元，农村养老保险(老农保)11.29Wan元，被征地农民养老保障支出38.03万Yuan。

通过自查，我局各项社会保险按照各项管Li要求，实现了专款专用，在资金环节做到了An照程序和政策规范发放，没有虚报、冒领、Tao取以及贪污、侵占等违法违纪现象，在政策Zhi行上，做到了规范严格、没有发现违反规定Zhi行政策情况，在监管环节上，做到了职责明Que，监督检(本文来自:WWw.bDFQy.com 千叶帆文摘:基金自查报告)Cha到位，确保了资金安全规范运行。

三、主要做法

(一)成立基金安全管理工作领导小组

我局高度重视基金安全管理工作，把此Xiang工作作为首要任务来抓，成立了以人力资源He社会保障局局长李雪峰为组长，社会保

Xian局局长李进红为副组长，社会保险局工作人Yuan为成员的领导小组，明确工作职责，进一步Jia强对基金安全工作的组织和领导，确保此项Gong作的顺利进行。

(二)基金收支结算情况

我局严格按照《关于开展社会保险基金安Quan专项检查的通知(人社险中心函2011)71号)文件精神要求，基金收支结算一律采Yong转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会Bao险基金。同时还制定了社保中心规章制度和Ren员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，Xiang互制约。进一步加强社会保险基金管理，确Bao基金完整安全。

(三)银行帐户管理情况

1、我县养老、工伤、生育、农保基金帐户Jun开设两帐户，即社会保险基金收入户(财政Zhuan户)和支出户。严格实行收支“两条线”管Li。

2、被征地农民养老保障金还未纳入财政Zhuan储，资金收支共用一个帐户，达不到收支“Liang条线”的要求。

(四)对账制度和执行情况

严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、地税以及财政对账一次，完善“四方对帐”制度，确保了账账相符，账实相Fu。

(五)优化经办管理

计算机业务系统设有密码和设置操作权限，做到了计算机处理

Ye务的痕迹具有可复核性和可追溯性，进一步Jin行了业务操作过程的有效管理和分析。同时She立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效Fang止财务数据外泄，确保数据安全。

(六)业务流程情况

严格执行业务初审及复核制度，切实做到Xian金、支票保管与账务处理相分离，资金收支De审批与具体业务办理相分离，资金收入或待Yu支付与审查相分离，信息数据处理与业务办Li及会计处理相分离。

(七)廉政教育

我县高度重视对工作人员的法律法规和党Feng党纪廉政教育，把法制和廉政教育作为日常Gong作与其他业务工作一起研究部署，一并抓好Jian查落实。把法制和廉政教育制度化和正常化，并将其纳入经办机构、人员培训工作中，重Dian做好关键岗位人员的教育工作。2011年Yao请县

纪律廉政办主任到我局进行现警示教育，做Dao警钟长鸣。

四、存在的问题

通过自查，我局能严格执行基金内控制度，在社会保险使用和管理中不存在贪污、挤占He挪作他用的现象。确保了我县社会保险基金An全完整。但还存在一些不足之处，主要表现Wei:一是人员严重不足，一人多岗的情况突出，对基金安全存在一定隐患;二是被征地农民Yang老保障金还未纳入财政专储，出现该资金收Zhi只能共用一个帐户，达不到收支“两条线”De要求;三是办公设

Bei老化，阻碍了各项工作的正常开展。

五、整改措施及下一步工作打算

整改措施:一是积极与财政部门协调，从2012年4月起将被征地农民养老保障金纳Ru财政专储，由财政部门统一管理。

下一步工作打算:

(一)继续加强社会保险基金的监管力度。一是进一步完善各项规章制度，在下一步工Zuo中，我们将不折不扣的执行国家及省市有关Zheng策规定，加强内部控制度建设，健全规章制Du，规范业务流程，做到以制度管人管钱管事。二是创新基金监管手段。在管理中规范，在Shi践中摸索，逐步摸索出适合我们基金管理的Hao经验好做法。三是加强社会保险经办能力建She，切实加强领导，统筹安排，精心组织，不Duan提高社会保险经办能力。

(二)加强思想教育，增加工作人员遵纪Shou法廉洁自律的意识。我们将采取灵活多样的Xing式，经常开展基金管理政策和法纪法规教育，

主动与防止职务犯罪部门搞好现场警示教育，以增强管理、监督、经办人员的政策法规意Shi和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

社会保险基金管理工作事关群众切身利益，事关社会和谐稳定意义深远，责任重大。今Hou我们将进一步加强领导，完善制度，严格监Guan确保基金安全规范运行。

沧源县社会保险局

Er〇一二年三月十四日

篇三:专项基金自查报告

大方县新型墙体材料专项基金征收使用Guan理

情况自查报告

我县的新型墙体材料专项基金从2008年7月开征，征收的主要是城镇新建建筑。2008年7月到2010年元月根据黔财综(2007)77好文件规定按建筑面积每平Fang米8元标准征收，2010年元月以后根据Qian财综(2009)79号文件规定按建筑面Ji每平方米10元征收，共收缴专项基1057166元。到目前为止没有一家企业申请返Tui基金，这笔基金一直在财政专户存着。

存在的问题

我县新型墙体材料专项基金在征收、使用He管理方面严格按照国家和省有关政策规定执Xing。但仍然存在一些问题和不足，需要在今后De工作中进一步完善和改进。

1、由于部分建设业主资金周转困难，不Neng及时缴纳，导致管理部门未做到应收尽收。

2、没有专项基金返退。

3、专项基金使用效益不高。

下一步工作

1、严格按照文件规定，加大征收力度。Shen入开展监督检查工作，禁止随意减征、免征Zhuan项基金的行为，严格按照政策规定办理。

2、加大宣传力度，营造良好舆论氛围。Chong分发挥舆论的监督和

Dao向作用，广泛深入地开展形式多样的专题宣Chuan活动，积极宣传推进

新型墙体材料产业发展和应用的重大意义。Tong过各类新闻媒体的舆论报道，让大家进一步Liao解新型墙体材料所具有的技术性能优势，逐Bu关闭和淘汰传统墙材生产线，积极促进墙体Cai料革新和推广节能建筑事业大发展。

3、加强过程监管，按规定进行返退。根Ju省关于基金返退的有关规定，进一步完善基Jin返退程序。本着有利于促进新型墙材事业推Guang，方便企业报退的原则。

4、加快项目推进，充分发挥资金效益。Ji极利用新型墙体材料专项基金的调节作用，Jia大对新型墙体材料发展与应用的示范项目、Pei套技术开发、标准制定等扶持和投入。加快Jian立扶持企业和示范工程建设项目库。

二0一一年十一月二十五日

篇四:2012年养老失业保险基金自查报Gao

果树社社保局2012年度养老、失业保Xian

基金工作报告

根据《关于在2013元旦春节期间惠Min利民政策执行情况进行监督检查的通知》(An纠办通[2013]1号)文件要求，结合Ben区社会保险工作实际，现将我局养老金、失Ye保险金运行情况自查如下:

一、基本情况

Mu前，全区养老保险参保人数xx人，占目标Ren务数xx人的xx%;失业保险参保人数xx人，占目标任务数xx人的xx%;2012年度，共征缴养老保险费xx万元，占目标Ren务数xx万元的xx%;失业保险费xx万Yuan，占目标任务数xx万元的xx%。发放企Ye退休职工养老保险金xx元;发放失业保险Jinxx元;平均发放居民养老待遇xx人，金Exx万元;平均发放居民养老待遇xx人，Jin额xx万元。

二、自查工作

(一) 提高思想认识，加强组织领导

社会保险基金是社会保险的生命线，基金An全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会He谐稳定，也事关党和政府的执行力和公信力。我局高度重视社会保险基金自查整改工作，Jie到《通知》后，立即认真安排部署。重点围Rao社会保险基金的征缴、管理和支付等方面，Ren真开展自查工作。

(二) 健全规章制度，严格规范管理

一是建立财务、会计制度。为规范和加强She会保险基金的管理使用，进一步健全了财务Guan理制度，实行收支两条线，对征收

的社会保险费均单独核算，分开管理，专款Zhuan用，没有社会保险基金之间相互串用问题。Zai银行建立社会保险资金财政专户，征缴的社Hui保险基金全部存入财政专户(或上解市社会Bao险事业局)，做到专款专用，没有挪用问题。严格执行社会保险基金会计制度，规范会计He算，做到社会保险基金会计报表编报及时、Shu字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。Nu力做好社保基金

De计划、控制、核算、分析和考核工作，如实Fan映基金收支状况。

二是建立内部监督制度。建立内部控制制Du，防止出现纰漏。在基金征缴和支付方面建Li了各股室间相互监督机制，征缴科与基金科Ji时核对应收款项与开出的票据，保证了票款Zhang相符，并建立了领取、收回签章负责制。

三是建立基金及时上解制度。社保基金收Ru及时上缴到财政专户(机关事业单位养老失Ye保险)，企业养老、失业保险上解到市社保Ju，定期与财政专户对账，保证了账账相符。

四是定期不定期进行自查。定期不定期对She保基金运行情况进行监督检查，对易出现问Ti的岗位实行随时检查，严肃基金纪律。对检Cha中发现的问题，及时、认真加以整改。同时，分析查找在机制、制度、管理中存在的薄弱Huan节，采取有效措施，规范管理，严格监督。

(三)强化基金征缴，严把支出关口

为做好基金征缴，严把支出关口，我们局Bu断加大基础工作，设立了征缴、审核、支付Deng股室，安排业务能力强负责把关。同时，通Guo业务学习、培训，加强干部队伍建设，提高Jing办能力，逐步实现社会保险经办管理的专业Hua。

1、严把收入关，确保基金征缴应收尽收。Yi是加强政策宣传，做好扩面工作。通过送法Dao企、政策宣传周、举办培训班、发宣传单、Zhang贴标语等形式，广泛宣传社会保险的目的、Yi义及政策

Gui定，使更多的人了解政策，从而提高劳动者He企业法人的参保意识，扩大社会保险覆盖面，实现应保尽保的目标，增强基金保障能力。Er是加强领导，落实责任，将指标任务层层分Jie落实到每个工作人员，与工资、评优挂钩，Zuo到人人有指标，充分调动全员收缴的积极性。三是大力清欠，实现颗粒归仓。深入欠费企Ye和企业主管部门进行稽查，对少缴、漏缴的Dan位，敦促及时补缴。对缴费单位进行稽查，He对企业参保人数，核实缴费基数。机关事业Dan位加大清欠征缴力度，通过政策宣传、电话Cui缴等行政和法律手段进行催缴及时催收，保Zheng了基金足额征缴。

2、严把支出关，确保基金合理使用。一Shi严格工作程序，规范业务流程。社会保险基Jin管理中心严格追款冲账业务手续，凡是重复Jiao费的，需提供缴费收据原件，注明原因，经Ban人员审核签字，局领导审批方可返款。凡涉Ji新增参保人员的保险费征缴、合同制人员的Bao险费补缴、新增退休人员的养老金支出、死Wang离退休人员的丧葬费、抚恤金支出、个人账Hu的转移支出等方面，全部经由初审、复审后Shang报局里，审批后执行。二是与公安户籍管理Deng部门共同把关，每年做好离退休人员生存信Xi认定，杜绝养老金冒领，从源头上防止基金Liu失。三是做好待遇核准，认真做好失业职工De接收和档案审验认定，做好工龄认定和失业Bao险待遇标准核定工作。经自查，养老及失业Bao险基金均严格执行国家和省、安顺市社会保Xian基金支付政策，没有擅自扩大使用范围，

没有贪污、截留、挤占、挪用社会保险基金Qing况发生，也没有采

Qu欺诈手段套取、骗取社会保险基金现象。

(四)健全监督体系，实行全方位监督

基金监督体系是社会保障体系不可或缺的Zu成部分。随着社会保障事业的发展，社会保Xian基金规模不断扩大，对于保证基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。为保证监督De有效性，我局主动接受行政监督、专门监督、社会监督，充分发挥社会监督、媒体监督的Zuo用。

一是严格规范社保基金的管理与运行，绝Bu出现套取或挪用现象。严格遵守财经纪律，Jia强监督和检查，务必要把老百姓的“保命钱”管好、用好，确保基金的安全安全运行，健Kang发展。

二、存在问题

尽管我们在社会保险基金管理使用方面做Liao大量工作，取得了一定成效，但一些工作环Jie仍有不足之处。如社会保险费有当期欠缴现Xiang发生;我区计算机系统软硬件建设不能适应Dang前复杂的业务需要等。

三、下步打算

加强社保基金的监督管理，确保基金安全，是社会保障体系正常运行的前提条件。领导Zhong视是做好社会保障基金安全工作的关键，规Fan业务操作、落实目标责任制是做好社会保障Ji金自查与整改工作的基础，实行社保基金信Xi化监管是做好监督工作的保障，积极开展各Xiang检查是做好社保基金行政监督工作的重要手Duan。根据自查情况，下步重点加大征缴力度，Que保应收尽收。并派专

Ren深入企业，定期、不定期对缴费情况进行检Cha，检查各参保单位是否有漏缴漏报现象发生，做到应收尽收。对当期欠费或

拒不缴费单位，请示市人力资源和社会保障Ju采取行政、法律、舆论措施，强制催缴，减Shao社会保险费当期欠费现象的发生。

总之，今后，我们要进一步建立健全社会Bao险基金的各项规章制度，做好基础工作，规Fan业务流程，严格执行上级统一部署和要求，Bu断创新工作思路，积极探索基金安全运行的You效途径，

确保社会保障基金的收缴、支付、管理、Yun营的安全。

xx县社保局 xx年xx月xx日

篇五:基金安全专项自查报告

宜昌市夷陵区机关事业单位社会保险管理Ju

关于社会保险基金安全的自查报告

市养老保险管理处:

根据人社部社会保险事业管理中心《关于Kai展社会保险基金安全专项检查的通知》(人She险中心函,2011,71号)文件精神和Sheng局、市处的要求，我局成立了以局长为组长De基金安全专项自查领导小组，相关业务人员Zu成自查专班，并对我局现有基金财务内部控Zhi情况进行了认真自查，现就自查情况报告如Xia:

一、基本情况

截止2011年8月底，全区有275个Dan位10212人参保，其中:在职7958Ren，离退休2254人(离休25人)。今年1-8月养老保险基金收入2672.22万Yuan，养老保险基金支出2572.93万元，Ji金滚

Cun结余1144.91万元。

一直以来，我局在基金财务安全管理上严Ge执行国家有关政策、法规，从未出现过贪污、截留、挪用等违规行为，也没有迟发、缓发、拖欠离退休人员的养老金情况，自本局组建Yi来，在基金财务会计上从未使用现金科目，Ye就是说无论征收还是待遇发放，均未使用过Xian金。

二、基金财务内控制度建设体系

(一)制度健全，切合实际

在社会保险业务管理工作中，制度建设是Gui范操作行为的基本准则，根据原国家劳动和She会保障部《关于印发加强社会保险经办能力Jian设的意见的通知》、《基本养老保险经办业Wu规程(试行)》和国家财政部《社会保险基Jin财务制度》等，结合

我区机关事业单位养老保险的实际，我们先Hou修订完善了《夷陵区机关事业保险局规章制Du汇编》、《账务管理制度》、《养老保险基Jin管理制度》、《会计核算办法》、《财务人Yuan岗位责任制》、《统计管理制度》、《信息Xi统控制管理规定》、《业务经办内部控制制Du》,根据工作情况还制定了《主要工作目标Ze任书》等，为我局基本养老保险规范管理提Gong了制度保证。

1、2003年我局制定了《夷陵区机关Shi业保险局机关制度》，200,年又进行了Zhong新修定，并装订成册。该制度主要是为加强Ji金财务内部控制以及各岗位间的牵制制约，Fang止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金运行Feng险，以提高基金运行效率，同时对强化

Nei部管理、奖勤罚懒、激发全局工作人员的热Qing起到了积极地推动作用。

2、在《夷陵区机关事业保险局基本养老Bao险基金管理制度》中，我们分别制定了《基Ben养老保险基金财务制度》、《基本养老保险Ji金会计制度》、《基本养老保险基金档案管Li制度》等，在这些制度中分别规定了出纳、Hui计、财务负责人、单位法人代表的权限、职Ze、工作内容、相互制约关系等。

3、在《计算机信息网络管理制度》中规Ding了系统管理人员及各个岗位的权力、职责、Gong作内容、相互制约关系等;特别强调了机房Guan理、设备管理、数据存储备份、安全控制和Tu发事件应急措施等内容。

4、在《业务经办内部控制制度》中，对Gang位分工合理设置、职责明确，岗位之间相互Pei合、相互制约，做到审批与支付分离、业务Jing办与会计核算分离、基金管理与运营相分离。建立业务经办的岗位责任制，明确各岗位的Zhi责权限，实行恰当的

责任分离制度，确保办理业务的不相容岗位Xiang互分离、制约和监督。要对业务经办建立严Ge的授权批准制度，明确审批人的批准方式、Quan限、程序、责任和控制措施，规定经办人业Wu办理的职责范围和工作要求。

实践证明，上述制度，比较全面地涵盖我Ju各个方面的工作内容，明确了各环节、各岗Wei工作职责，基本满足了各项业务管理需要，Cu进了我局各项工作的顺利开展。

(二)基金财务设置合理，内控机制形成

按照内控制度建设、转变作风和争创满意Ji关活动的要求，对照国家和省、市有关规定，我们多次对内部经办程序进行了清理修订，Wo们认为目前我局业务流程设计基本合理，内Kong机制已经形成。

1、基金收支严格按“收支两条线”管理。从1998年开始，我区养老保险基金已经Quan部纳入财政社保专户储存，取消劳动部门收Ru过渡户，严格实行收支两条线管理办法，其Ji帐依据财社字

[1999]20号《社会保险基金会计Zhi度》执行。基金收入由各单位自己申报，然Hou到税务交纳，直接进国库，单位财务凭财政Shui务的分账单记账。单位经财政和中国人民银Xing的批准，只开设一个支出户，用于支付养老Jin待遇。待遇发放资金支付和个人账户基金转Yi由分管领导审批后才能划拨转移。

2、我局严格按照省政府231号令开设She会保险基金支出

户，1998年由财政部门审批，人民银Xing发放开户许可证后在建行开立了基金支出户。与建行签订服务协议，用于接收财政专户拨Ru款项、发放养老保险待遇，且全部采用转帐Fang式通过代发银行实行社会化发放。自本局组Jian以来，在基金财务会计

上从未使用现金科目，也就是说无论征收还Shi待遇发放，均未使用过现金。

3、基金账务严格按国家会计制度和省、Shi有关要求独立建账，并按规定核算。各项凭Zheng合法合规，做到严格初审、复核，核算

Ke目准确规范。基金会计账与出纳账相符，每Yue出纳账基金存款余额与银行账户相符，出纳An月编制财政专户、银行存款余额调节表，做Dao账证、账账、账表相符。

4、单位严格按国家财务会计制度规定设Zhi会计、出纳，财务印鉴、票据等管理职责分Ming，出纳付款有相关的审核批准程序。我局《Ji本养老保险基金财务制度》规定，出纳不得Deng记涉及收支、债权债务等会计帐薄，不得保Guan会计档案资料，在实际操作过程中，我们也Shi终坚持这一规定。我局基金财务专用印鉴由She会保险基金财务专用章、出纳印章组成，社Hui保险基金财务专用章由会计负责人保管,出Na印章由本人保管，符合财务制度印章保管规Ding。

5、退休(职)待遇(调整)审核、待遇Zhi付及待遇资格认证等符合有关规定和程序，Ju体业务操作形成制约关系。每月应付养老金Shu由离退休人员管理股核定后，基金财务根据He定表开出申请单，经分管局长审核后报财政Ju审批拨款到支出户，再拨付到各代发银行。Ding期接收委托发放银行、邮局等反馈的信息，Ji时发现问题，解决问题。离退休人员自2002年10月以来已经全部实现按时足额社会Hua发放，代发养老金银行、邮局反馈信息记录Wan整;代发银行、邮局及我局足额发放相关信Xi资料完整;各代发银行、邮局不存在滞留资Jin等违规现象，发放率100%。

离退休审核、资格认证资料齐全、工作程序Bi较完备、岗位明确、各项审核资料均经过复He、审批，各环节均有相关责任人签字，

Dai遇领取人员全部进行了审验。

(三)、“金保工程”上线，为业务管理Ji内部控制提供有力支撑

近几年来随着我区基本养老保险业务范围He业务量的增加，2010年年初我区“金保Gong程”软件上线，基本满足了各项业务工作需Yao。

,、信息系统管理和操作人员之间互不兼Ren，操作人员各有操作授权，工作中能做到相Hu制约。初步具备防范擅自修改系统数据的制Yue手段和措施。业务系统与外部互联网完全隔Li，有关资料能每天备份。

,、计算机处理业务时保留业务经办人员De操作痕迹，具有可复核性和可追溯性。在系Tong中能直接查看实际业务操作痕迹，标明数据Ku日志，在应用系统记录业务处理流程的过程Zhong，留有操作痕迹，可以识别不同人员对数据Zeng、删、改的不同操作。

3、统计报表数据能从业务运行数据库中Chan生，并与基金财务数据、业务经办数据、信Xi数据库数据一致，统计报表按规定存档、备Fen。

三、廉政教育情况

自单位组建以来，我局认真组织党员干部Shen入学习反腐倡廉理论知识，进一步深化党员Gan部对加强反腐倡廉建设的重要性和紧迫性的Ren识，健全和完善反腐倡廉相关制度，筑牢党Yuan干部拒腐防变的思想道德防线。我区从未发Sheng贪污、截留、挪

基金自查报告

篇一:基金安全管理工作自检自查Bao告(1)

沧源县社会保险局社会保险基金安全管理Gong作

自检自查报告

临沧市社会保险局:

一、基本情况

(二)、基金收支情况

1、参保情况。截止2011年12月31日，养老保险参保人数7240人，生育保Ren保险参保人数1478人，工伤保险参保人Shu人，老农

Bao参保人数3357人，被征地农民基本养老Bao障参保人数570人。

1979.92万元。

通过自查，我局各项社会保险按照各项管Li要求，实现了专款专用，在资金环节做到了An照程序和政策规范发放，没有虚报、冒领、Tao取以及贪污、侵占等违法违纪现象，在政策Zhi行上，做到了规范严格、没有发现违反规定Zhi行政策情况，在监管环节上，做到了职责明Que，监督检查到位，确保了资金安全规范运行。

三、主要做法

(一)成立基金安全管理工作领导小组

我局高度重视基金安全管理工作，把此Xiang工作作为首要任务来抓，成立了以人力资源He社会保障局局长李雪峰为组长，社会保险局Ju长李进红为副组长，社会保险局工作人员为Cheng员的领导小组，明确工作职责，进一步加强Dui基金安全工作的组织和领导，确保此项工作De顺利进行。

(二)基金收支结算情况

(三)银行帐户管理情况

1、我县养老、工伤、生育、农保基金帐户Jun开设两帐户，即社会保险基金收入户(财政Zhuan户)和支出户。严格实行收支“两条线”管Li。

2、被征地农民养老保障金还未纳入财政Zhuan储，资金收支共用一个帐户，达不到收支“Liang条线”的要求。

(四)对账制度和执行情况

严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、地税以及财政对账一次，完善“四方对帐”制度，确保了账账相符，账实相Fu。

(五)优化经办管理

计算机业务系统设有密码和设置操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性He可追溯性，进一步进行了业务操作过程的有Xiao管理和分析。同时设立了财务系统与外部互Lian网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保Shu据安全。

(六)业务流程情况

(七)廉政教育

纪律廉政办主任到我局进行现警示教育，做Dao警钟长鸣。

四、存在的问题

五、整改措施及下一步工作打算

整改措施:一是积极与财政部门协调，从2012年4月起将被征

Di农民养老保障金纳入财政专储，由财政部门Tong一管理。

下一步工作打算:

(二)加强思想教育，增加工作人员遵纪Shou法廉洁自律的意识。我们将采取灵活多样的Xing式，经常开展基金管理政策和法纪法规教育，

主动与防止职务犯罪部门搞好现场警示教育，以增强管理、监督、经办人员的政策法规意Shi和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

沧源县社会保险局

二〇一二年三月十四日

篇二:建设基金自查报告

xxx工程建设管理局关于

Zhuan项建设基(转自于:wWW.Hn1C.cOM 唯才教育网:基金自查报告)金Zi查报告

县发改局:

根据县发改局文件通知精神，为贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于切实加快专项建She基金工作进度的通知》(发改办投资,2016,577号)文件精神。为进一步加快专Xiang建设基金项目工作进度，迎接省发改委专项Ji察，根据《xxx发展和改革委员会关于进Yi步加强全市专项建设基金管理有关工作的通Zhi》(xxx发改投资〔2015〕642号)的通知精神，xxx工程建设管理局对专项Jian设基金进行自查，具体情况如下。

一、机构设置

为贯彻落实水利部、省水利厅关于加快推Jinxxx项目工作的部署和要求，做好江河治Li项目工作，落实有关主管部门责任，确保建She任务按期完成，确保专项建设基金使用规范You效发挥拉动效应。xxx人民政府于xxxRi成立了xxx工程建设管理局。为加强对我Xianxxx项目建设的管理于xxx日成立xxx项目建设领导小组。xxx日成立xxx工Cheng建设指挥部，负责江河治理工程的领导、协Diao、监督等工作。

二、工程概况

xxx属红河水系，为中越国际河流，发源Yuxxx镇，流经xxx、xxx及xxx等Xian后进入xxx。xxx内河长xxxkm，Zaixxx称xxx。

xxx日，项目得到省发改委和省水利厅Chu设批复，同意对xxx干

Liuxxxkm及支流xxxkm进行治理，工Qi按xxx个月控制，核准概算总投资xxxWan元。目前总到位资金xxx万元，其中:中Yang资金xxx万元，省级资金xxx万元，市Ji资金xxx万元，县级资金xxx万元.

三、工程进展情况

此次xxx涉及xxx和xxx镇，总治Li长度为xxxkm，分为xxx段。

xxx日xxxx项目在xxx公共资源Jiao易中心进行资格预审，于xxx日在xxxGong共资源交易中心开标，共分为xx个标段。Gong程于xxxx正式开工建设。

xxx日xxx工程上段xxxx公共资Yuan交易中心进行资格预审;于xxx日在xxx公共资源交易中心开标。于xxx日正式开Gong建设。

目前xxx工程共完成招投标xxx个标Duan，其中施工标段xxx个;完成投资xxxWan元，占批复总投资xxx。完成左岸开挖xxx km，支护xxxkm; 开挖土石方xxx万立方，填筑土石方xxx万立方混凝Tuxxx万立方。完成右岸开挖xxx km，

支护xxxkm;完成施工建设施工用地征Zhan共计 xxx亩。

四、基金使用情况

截至目前专项建设基金到位xxx万元，Yi使用xxx万元;拉动投资xxx万元。经Gong程管理局自查专项建设基金使用规范，严格An专项建设基金使用要求管理;有效拉动投资Xian著。为加快项目工程建设步伐，改善民生、Cu进地方经济发展起到积极推动作用。

下一步工程建设管理局将加快专项建设基Jin项目实施进度，尽

Kuai更多形成实物工作量，充分发挥专项建设基Jin对促投资、稳增长的推动作用。

附件:xxx专项建设基金项目进展情Kuang自查表

xxx工程建设管理局

xxx日

篇三:基金安全专项自查报告

宜昌市夷陵区机关事业单位社会保险管理Ju

关于社会保险基金安全的自查报告

市养老保险管理处:

一、基本情况

截止2011年8月底，全区有275个Dan位10212人参保，其中:在职7958Ren，离退休2254人(离休25人)。今年1-8月养老保险基金收入2672.22万Yuan，养老保险基金支出2572.93万元，Ji金滚存结余1144.91万元。

一直以来，我局在基金财务安全管理上严Ge执行国家有关政策、法规，从未出现过贪污、截留、挪用等违规行为，也没有迟发、缓发、拖欠离退休人员的养老金情况，自本局组建Yi来，在基金

Cai务会计上从未使用现金科目，也就是说无论Zheng收还是待遇发放，均未使用过现金。

二、基金财务内控制度建设体系

(一)制度健全，切合实际

1、2003年我局制定了《夷陵区机关Shi业保险局机关制度》，200,年又进行了Zhong新修定，并装订成册。该制度主要是为加强Ji金财务内部控制以及各岗位间的牵制制约，Fang止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金运行Feng险，以提高基金运行效率，同时对强化内部Guan理、奖勤罚懒、激发全局工作人员的热情起Dao了积极地推动作用。

2、在《夷陵区机关事业保险局基本养老Bao险基金管理制度》中，我们分别制定了《基Ben养老保险基金财务制度》、《基本养老保险

Ji金会计制度》、《基本养老保险基金档案管Li制度》等，在这些制度中分别规定了出纳、Hui计、财务负责人、单位法人代表的权限、职Ze、工作内容、相互制约关系等。

(二)基金财务设置合理，内控机制形成

按照内控制度建设、转变作风和争创满意Ji关活动的要求，对照国家和省、市有关规定，我们多次对内部经办程序进行了清理修订，Wo们认为目前我局业务流程设计基本合理，内Kong机制已经

形成。

2、我局严格按照省政府231号令开设She会保险基金支出

上从未使用现金科目，也就是说无论征收还Shi待遇发放，均未使用过现金。

3、基金账务严格按国家会计制度和省、Shi有关要求独立建账，并按规定核算。各项凭Zheng合法合规，做到严格初审、复核，核算科目Zhun确规范。基金会计账与出纳账相符，每月出Na账基金存款余额与银行账户相符，出纳按月Bian制财政专户、银行存款余额调节表，做到账Zheng、账账、账表相符。

4、单位严格按国家财务会计制度规定设Zhi会计、出纳，财务印

Jian、票据等管理职责分明，出纳付款有相关的Shen核批准程序。我局《基本养老保险基金财务Zhi度》规定，出纳不得登记涉及收支、债权债Wu等会计帐薄，不得保管会计档案资料，在实Ji操作过程中，我们也始终坚持这一规定。我Ju基金财务专用印鉴由社会保险基金财务专用Zhang、出纳印章组成，社会保险基金财务专用章You会计负责人保管,出纳印章由本人保管，符He财务制度印章保管规定。

离退休审核、资格认证资料齐全、工作程序Bi较完备、岗位明确、各项审核资料均经过复He、审批，各环节均有相关责任人签字，待遇Ling取人员全部进行了审验。

(三)、“金保工程”上线，为业务管理Ji内部控制提供有力支撑

近几年来随着我区基本养老保险业务范围He业务量的增加，

2010年年初我区“金保工程”软件上线，Ji本满足了各项业务工作需要。

3、统计报表数据能从业务运行数据库中Chan生，并与基金财务数据、业务经办数据、信Xi数据库数据一致，统计报表按规定存档、备Fen。

三、廉政教育情况

基金自查报告

基金自查报告2016

基金自查报告

Guo树社社保局2012年度养老、失业保险

基金工作报告

根据《关于在2013元旦春节期间惠民利Min政策执行情况进行监督检查的通知》文件要Qiu，结合本区社会保险工作实际，现将我局养Lao金、失业保险金运行情况自查如下:

一、基本情况

目前，全区养老保险参保人数xx人，占目Biao任务数xx人的xx%;失业保险参保人数xx人，占目标任务数xx人的xx%;2012年度，共征缴养老保险费xx万元，占目Biao任务数xx万元的xx%;失业保险费xxWan元，占目标任务数xx万元的xx%。发放Qi业退休职工养老保险金xx元;发放失业保Xian金xx元;平均发放居民养老待遇xx人，Jin额xx万元;平均发放居民养老待遇xx人，金额xx万元。

二、自查工作

提高思想认识，加强组织领导

社会保险基金是社会保险的生命线，基金安Quan关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和Xie稳定，也事关党和政府的执行力和公信力。Wo局高度重视社会保险基金自查整改工作，接Dao《通知》后，立即认真安

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基金自查报告2016

Pai部署。重点围绕社会保险基金的征缴、管理He支付等方面，认真开展自查工作。

健全规章制度，严格规范管理

一是建立财务、会计制度。为规范和加强社Hui保险基金的管理使用，进一步健全了财务管Li制度，实行收支两条线，对征收

的社会保险费均单独核算，分开管理，专款Zhuan用，没有社会保险基金之间相互串用问题。Zai银行建立社会保险资金财政专户，征缴的社Hui保险基金全部存入财政专户，做到专款专用，没有挪用问题。严格执行社会保险基金会计Zhi度，规范会计核算，做到社会保险基金会计Bao表编报及时、数字真实、内容完整、说明清Chu、手续齐备。努力做好社保基金

的计划、控制、核算、分析和考核工作，如Shi反映基金收支状况。

二是建立内部监督制度。建立内部控制制度，防止出现纰漏。在基金征缴和支付方面建立Liao各股室间相互监督机制，征缴科与基金科及Shi核对应收款项与开出的票据，保证了票款账Xiang符，并建立了领取、收回签章负责制。

三是建立基金及时上解制度。社保基金收入Ji时上缴到财政专户，企业养老、失业保险上Jie到市社保局，

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基金自查报告2016

Ding期与财政专户对账，保证了账账相符。

四是定期不定期进行自查。定期不定期对社Bao基金运行情况进行监督检查，对易出现问题De岗位实行随时检查，严肃基金纪律。对检查Zhong发现的问题，及时、认真加以整改。同时，Fen析查找在机制、制度、管理中存在的薄弱环Jie，采取有效措施，规范管理，严格监督。

强化基金征缴，严把支出关口

为做好基金征缴，严把支出关口，我们局不Duan加大基础工作，设立了征缴、审核、支付等Gu室，安排业务能力强负责把关。同时，通过Ye务学习、培训，加强干部队伍建设，提高经Ban能力，逐步实现社会保险经办管理的专业化。

1、严把收入关，确保基金征缴应收尽收。Yi是加强政策宣传，做好扩面工作。通过送法Dao企、政策宣传周、举办培训班、发宣传单、Zhang贴标语等形式，广泛宣传社会保险的目的、Yi义及政策规定，使更多的人了解政策，从而Ti高劳动者和企业法人的参保意识，扩大社会Bao险覆盖面，实现应保尽保的目标，增强基金Bao障能力。二是加强领导，落实责任，将指标Ren务层层分解落实到每个工作人员，与工资、Ping优挂钩，做到人人有指标，充分调动全员收Jiao的积极性。三是

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基金自查报告2016

Da力清欠，实现颗粒归仓。深入欠费企业和企Ye主管部门进行稽查，对少缴、漏缴的单位，Dun促及时补缴。对缴费单位进行稽查，核对企Ye参保人数，核实缴费基数。机关事业单位加Da清欠征缴力度，通过政策宣传、电话催缴等Xing政和法律手段进行催缴及时催收，保证了基Jin足额征缴。

2、严把支出关，确保基金合理使用。一是Yan格工作程序，规范业务流程。社会保险基金Guan理中心严格追款冲账业务手续，凡是重复缴Fei的，需提供缴费收据原件，注明原因，经办Ren员审核签字，局领导审批方可返款。凡涉及Xin增参保人员的保险费征缴、合同制人员的保Xian费补缴、新增退休人员的养老金支出、死亡Li退休人员的丧葬费、抚恤金支出、个人账户De转移支出等方面，全部经由初审、复审后上Bao局里，审批后执行。二是与公安户籍管理等Bu门共同把关，每年做好离退休人员生存信息Ren定，杜绝养老金冒领，从源头上防止基金流Shi。三是做好待遇核准，认真做好失业职工的Jie收和档案审验认定，做好工龄认定和失业保Xian待遇标准核定工作。经自查，养老及失业保Xian基金均严格执行国家和省、安顺市社会保险Ji金支付政策，没有擅自扩大使用范围，

没有贪污、截留、挤占、挪用社会保险基金Qing况发

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基金自查报告2016

Sheng，也没有采取欺诈手段套取、骗取社会保险Ji金现象。

健全监督体系，实行全方位监督

基金监督体系是社会保障体系不可或缺的组Cheng部分。随着社会保障事业的发展，社会保险Ji金规模不断扩大，对于保证基金的安全性、Ti高收益率提出了更高的要求。为保证监督的You效性，我局主动接受行政监督、专门监督、She会监督，充分发挥社会监督、媒体监督的作Yong。

一是严格规范社保基金的管理与运行，绝不Chu现套取或挪用现象。严格遵守财经纪律，加Qiang监督和检查，务必要把老百姓的“保命钱”Guan好、用好，确保基金的安全安全运行，健康Fa展。

二、存在问题

尽管我们在社会保险基金管理使用方面做了Da量工作，取得了一定成效，但一些工作环节Reng有不足之处。如社会保险费有当期欠缴现象Fa生;我区计算机系统软硬件建设不能适应当Qian复杂的业务需要等。

三、下步打算

加强社保基金的监督管理，确保基金安全，Shi社会保障体系正常运行的前提条件。领导重Shi是做好社会保障基金安全工作的关键，规范Ye务操作、落实目标

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基金自查报告2016

Ze任制是做好社会保障基金自查与整改工作的Ji础，实行社保基金信息化监管是做好监督工Zuo的保障，积极开展各项检查是做好社保基金Xing政监督工作的重要手段。根据自查情况，下Bu重点加大征缴力度，确保应收尽收。并派专Ren深入企业，定期、不定期对缴费情况进行检Cha，检查各参保单位是否有漏缴漏报现象发生，做到应收尽收。对当期欠费或

拒不缴费单位，请示市人力资源和社会保障Ju采取行政、法律、舆论措施，强制催缴，减Shao社会保险费当期欠费现象的发生。

总之，今后，我们要进一步建立健全社会保Xian基金的各项规章制度，做好基础工作，规范Ye务流程，严格执行上级统一部署和要求，不Duan创新工作思路，积极探索基金安全运行的有Xiao途径，

确保社会保障基金的收缴、支付、管理、运Ying的安全。

xx县社保局xx年xx月xx日

宜昌市夷陵区机关事业单位社会保险管理局

关于社会保险基金安全的自查报告

市养老保险管理处:

根据人社部社会保险事业管理中心《关于开Zhan社会保险基金安全专项检查的通知》文件精Shen和省局、市

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基金自查报告2016

Chu的要求，我局成立了以局长为组长的基金安Quan专项自查领导小组，相关业务人员组成自查Zhuan班，并对我局现有基金财务内部控制情况进Xing了认真自查，现就自查情况报告如下:

一、基本情况

截止2011年8月底，全区有275个单Wei10212人参保，其中:在职7958人，离退休2254人(离休25人)。今年1-8月养老保险基金收入2672.22万元，养老保险基金支出2572.93万元，基Jin滚存结余1144.91万元。

一直以来，我局在基金财务安全管理上严格Zhi行国家有关政策、法规，从未出现过贪污、Jie留、挪用等违规行为，也没有迟发、缓发、Tuo欠离退休人员的养老金情况，自本局组建以Lai，在基金财务会计上从未使用现金科目，也Jiu是说无论征收还是待遇发放，均未使用过现Jin。

二、基金财务内控制度建设体系

制度健全，切合实际

在社会保险业务管理工作中，制度建设是规Fan操作行为的基本准则，根据原国家劳动和社Hui保障部《关于印发加强社会保险经办能力建She的意见的通知》、《基本养老保险经办业务Gui程》和国家财政部《社会保险基金财务制度》等，结合

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基金自查报告2016

1、2003年我局制定了《夷陵区机关事Ye保险局机关制度》，200,年又进行了重Xin修定，并装订成册。该制度主要是为加强基Jin财务内部控制以及各岗位间的牵制制约，防Zhi和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金运行风Xian，以提高基金运行效率，同时对强化内部管Li、奖勤罚懒、激发全局工作人员的热情起到Liao积极地推动作用。

2、在《夷陵区机关事业保险局基本养老保Xian基金管理制度》中，我们分别制定了《基本Yang老保险基金财务制度》、《基本养老保险基Jin会计制度》、《基本养老保险基金档案管理Zhi度》等，在这些制度中分别规定了出纳、会Ji、财务负责人、单位法人代表的权限、职责、工作内容、相互制约关系等。

3、在《计算机信息网络管理制度》中规定Liao系统管理人员及各个岗位的权力、职责、工Zuo内容、相互制

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Yue关系等;特别强调了机房管理、设备管理、Shu据存储备份、安全控制和突发事件应急措施Deng内容。

4、在《业务经办内部控制制度》中，对岗Wei分工合理设置、职责明确，岗位之间相互配He、相互制约，做到审批与支付分离、业务经Ban与会计核算分离、基金管理与运营相分离。Jian立业务经办的岗位责任制，明确各岗位的职Ze权限，实行恰当的

实践证明，上述制度，比较全面地涵盖我局Ge个方面的工作内容，明确了各环节、各岗位Gong作职责，基本满足了各项业务管理需要，促Jin了我局各项工作的顺利开展。

基金财务设置合理，内控机制形成

按照内控制度建设、转变作风和争创满意机Guan活动的要求，对照国家和省、市有关规定，Wo们多次对内部经办程序进行了清理修订，我Men认为目前我局业务流程设计基本合理，内控Ji制已经形成。

1、基金收支严格按“收支两条线”管理。Cong1998年

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基金自查报告2016

Kai始，我区养老保险基金已经全部纳入财政社Bao专户储存，取消劳动部门收入过渡户，严格Shi行收支两条线管理办法，其记帐依据财社字

[1999]20号《社会保险基金会计制Du》执行。基金收入由各单位自己申报，然后Dao税务交纳，直接进国库，单位财务凭财政税Wu的分账单记账。单位经财政和中国人民银行De批准，只开设一个支出户，用于支付养老金Dai遇。待遇发放资金支付和个人账户基金转移You分管领导审批后才能划拨转移。

2、我局严格按照省政府231号令开设社Hui保险基金支出

户，1998年由财政部门审批，人民银行Fa放开户许可证后在建行开立了基金支出户。Yu建行签订服务协议，用于接收财政专户拨入Kuan项、发放养老保险待遇，且全部采用转帐方Shi通过代发银行实行社会化发放。自本局组建Yi来，在基金财务会计

上从未使用现金科目，也就是说无论征收还Shi待遇发放，均未使用过现金。

3、基金账务严格按国家会计制度和省、市You关要求独立建账，并按规定核算。各项凭证He法合规，做到严格初审、复核，核算科目准Que规范。基金会计账与出纳账相符，每月出纳Zhang基金存款余额与银行账户相

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基金自查报告2016

Fu，出纳按月编制财政专户、银行存款余额调Jie表，做到账证、账账、账表相符。

4、单位严格按国家财务会计制度规定设置Hui计、出纳，财务印鉴、票据等管理职责分明，出纳付款有相关的审核批准程序。我局《基Ben养老保险基金财务制度》规定，出纳不得登Ji涉及收支、债权债务等会计帐薄，不得保管Hui计档案资料，在实际操作过程中，我们也始Zhong坚持这一规定。我局基金财务专用印鉴由社Hui保险基金财务专用章、出纳印章组成，社会Bao险基金财务专用章由会计负责人保管,出纳Yin章由本人保管，符合财务制度印章保管规定。

5、退休待遇审核、待遇支付及待遇资格认Zheng等符合有关规定和程序，具体业务操作形成Zhi约关系。每月应付养老金数由离退休人员管Li股核定后，基金财务根据核定表开出申请单，经分管局长审核后报财政局审批拨款到支出Hu，再拨付到各代发银行。定期接收委托发放Yin行、邮局等反馈的信息，及时发现问题，解Jue问题。离退休人员自2002年10月以来Yi经全部实现按时足额社会化发放，代发养老Jin银行、邮局反馈信息记录完整;代发银行、You局及我局足额发放相关信息资料完整;各代Fa银行、邮局不存在滞留资金等违规现象，发Fang率100%。

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基金自查报告2016

、“金保工程”上线，为业务管理及内部控Zhi提供有力支撑

近几年来随着我区基本养老保险业务范围和Ye务量的增加，2010年年初我区“金保工Cheng”软件上线，基本满足了各项业务工作需要。

,、信息系统管理和操作人员之间互不兼任，操作人员各有操作授权，工作中能做到相互Zhi约。初步具备防范擅自修改系统数据的制约Shou段和措施。业务系统与外部互联网完全隔离，有关资料能每天备份。

,、计算机处理业务时保留业务经办人员的Cao作痕迹，具有可复核性和可追溯性。在系统Zhong能直接查看实际业务操作痕迹，标明数据库Ri志，在应用系统记录业务处理流程的过程中，留有操作痕迹，可以识别不同人员对数据增、删、改的不同操作。

3、统计报表数据能从业务运行数据库中产Sheng，并与基金财务数据、业务经办数据、信息Shu据库数据一致，统计报表按规定存档、备份。

三、廉政教育情况

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自单位组建以来，我局认真组织党员干部深Ru学习反腐倡廉理论知识，进一步深化党员干Bu对加强反腐倡廉建设的重要性和紧迫性的认Shi，健全和完善反腐倡廉相关制度，筑牢党员Gan部拒腐防变的思想道德防线。我区从未发生Tan污、截留、挪

大方县新型墙体材料专项基金征收使用管理

情况自查报告

我县的新型墙体材料专项基金从2008年7月开征，征收的主要是城镇新建建筑。2008年7月到2010年元月根据黔财综77Hao文件规定按建筑面积每平方米8元标准征收，2010年元月以后根据黔财综79号文件Gui定按建筑面积每平方米10元征收，共收缴Zhuan项基1057166元。到目前为止没有一Jia企业申请返退基金，这笔基金一直在财政专Hu存着。

存在的问题

我县新型墙体材料专项基金在征收、使用和Guan理方面严格按照国家和省有关政策规定执行。但仍然存在一些问题和不足，需要在今后的Gong作中进一步完善和改进。

1、由于部分建设业主资金周转困难，不能Ji时缴纳，导致管理部门未做到应收尽收。

2、没有专项基金返退。

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基金自查报告2016

3、专项基金使用效益不高。

下一步工作

1、严格按照文件规定，加大征收力度。深Ru开展监督检查工作，禁止随意减征、免征专Xiang基金的行为，严格按照政策规定办理。

2、加大宣传力度，营造良好舆论氛围。充Fen发挥舆论的监督和导向作用，广泛深入地开Zhan形式多样的专题宣传活动，积极宣传推进

3、加强过程监管，按规定进行返退。根据Sheng关于基金返退的有关规定，进一步完善基金Fan退程序。本着有利于促进新型墙材事业推广，方便企业报退的原则。

4、加快项目推进，充分发挥资金效益。积Ji利用新型墙体材料专项基金的调节作用，加Da对新型墙体材料发展与应用的示范项目、配Tao技术开发、标准制定等扶持和投入。加快建Li扶持企业和示范工程建设项目库。

二0一一年十一月二十五日

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沧源县社会保险局社会保险基金安全管理工Zuo

自检自查报告

临沧市社会保险局:

根据《临沧市社会保险局转发省社会保险局Guan于加强社会保险经办机构内部控制建设做好She会保险基金安全管理工作的通知》4号)精Shen，我局高度重视，召开专题会议进行了安排Bu署，成立了自查工作领导小组，领导小组下She办公室，由社会保险局局长李进红负责日常Gong作，对社会保险基金管理情况进行自查，现Jiang自查情况汇报如下:

一、基本情况

人员情况。沧源县社保局人员编制8名，实You人数6名。其中局长1名，基金会计1名，Ji金出纳1名，养老保险业务员1名、个人账Xin息系统管理员1名，工伤、生育保险业务员1名。存在人少事多、一人多岗现象。

、基金收支情况

1、参保情况。截止2011年12月31Ri，养老保险参保人数7240人，生育保人Bao险参保人数1478人，工伤保险参保人数Ren，老农保参保人数3357人，被征地农民Ji本养老保障参保人数570人。

2、基金征缴情况。2011年12月31Ri止，共收取城

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基金自查报告2016

Zhen企业职工基本养老保险收入2

648万元，工伤保险收入82.69万元，生育保险收入29.24万元，农村养老保Xian收入27万元，被征地农民养老保障收入

1979.92万元。

3、基金支出情况。2011年12月31Ri止，养老保险支出2983万元。工伤保险Zhi出64.3万元，生育保险支出11.53Wan元，农村养老保险11.29万元，被征地Nong民养老保障支出38.03万元。

通过自查，我局各项社会保险按照各项管理Yao求，实现了专款专用，在资金环节做到了按Zhao程序和政策规范发放，没有虚报、冒领、套Qu以及贪污、侵占等违法违纪现象，在政策执Xing上，做到了规范严格、没有发现违反规定执Xing政策情况，在监管环节上，做到了职责明确，监督检查到位，确保了资金安全规范运行。

三、主要做法

成立基金安全管理工作领导小组

我局高度重视基金安全管理工作，把此项工Zuo作为首要任务来抓，成立了以人力资源和社Hui保障局局长李雪峰为组长，社会保险局局长Li进红为副组长，社会保险局工作人员为成员De领导小组，明确工作职责，

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基金自查报告2016

Jin一步加强对基金安全工作的组织和领导，确Bao此项工作的顺利进行。

基金收支结算情况

我局严格按照《关于开展社会保险基金安全Zhuan项检查的通知71号)文件精神要求，基金Shou支结算一律采用转帐支票，从根源上杜绝了Tan污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保Zhong心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制Du，相互监督，相互制约。进一步加强社会保Xian基金管理，确保基金完整安全。

银行帐户管理情况

1、我县养老、工伤、生育、农保基金帐户Jun开设两帐户，即社会保险基金收入户和支出Hu。严格实行收支“两条线”管理。

2、被征地农民养老保障金还未纳入财政专Chu，资金收支共用一个帐户，达不到收支“两Tiao线”的要求。

对账制度和执行情况

严格按照《社会保险基金会计制度》规定，Mei月和银行、地税以及财政对账一次，完善“Si方对帐”制度，确保了账账相符，账实相符。

优化经办管理

计算机业务系统设有密码和设置操作权限，Zuo到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性和Ke追溯性，进

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基金自查报告2016

Yi步进行了业务操作过程的有效管理和分析。Tong时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，You效防止财务数据外泄，确保数据安全。

业务流程情况

严格执行业务初审及复核制度，切实做到现Jin、支票保管与账务处理相分离，资金收支的Shen批与具体业务办理相分离，资金收入或待遇Zhi付与审查相分离，信息数据处理与业务办理Ji会计处理相分离。

廉政教育

我县高度重视对工作人员的法律法规和党风Dang纪廉政教育，把法制和廉政教育作为日常工Zuo与其他业务工作一起研究部署，一并抓好检Cha落实。把法制和廉政教育制度化和正常化，Bing将其纳入经办机构、人员培训工作中，重点Zuo好关键岗位人员的教育工作。2011年邀Qing县

纪律廉政办主任到我局进行现警示教育，做Dao警钟长鸣。

四、存在的问题

通过自查，我局能严格执行基金内控制度，Zai社会保险使用和管理中不存在贪污、挤占和Nuo作他用的现象。确保了我县社会保险基金安Quan完整。但还存在一些不足之处，主要表现为:一是人员严重不足，一人

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基金自查报告2016

Duo岗的情况突出，对基金安全存在一定隐患;Er是被征地农民养老保障金还未纳入财政专储，出现该资金收支只能共用一个帐户，达不到Shou支“两条线”的要求;三是办公设备老化，Zu碍了各项工作的正常开展。

五、整改措施及下一步工作打算

整改措施:一是积极与财政部门协调，从2012年4月起将被征地农民养老保障金纳入Cai政专储，由财政部门统一管理。

下一步工作打算:

继续加强社会保险基金的监管力度。一是进Yi步完善各项规章制度，在下一步工作中，我Men将不折不扣的执行国家及省市有关政策规定，加强内部控制度建设，健全规章制度，规范Ye务流程，做到以制度管人管钱管事。二是创Xin基金监管手段。在管理中规范，在实践中摸Suo，逐步摸索出适合我们基金管理的好经验好Zuo法。三是加强社会保险经办能力建设，切实Jia强领导，统筹安排，精心组织，不断提高社Hui保险经办能力。

加强思想教育，增加工作人员遵纪守法廉洁Zi律的意识。我们将采取灵活多样的形式，经Chang开展基金管理政策和法纪法规教育，

主动与防止职务犯罪部门搞好现场警示教育，以增

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基金自查报告2016

Qiang管理、监督、经办人员的政策法规意识和拒Fu防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

社会保险基金管理工作事关群众切身利益，Shi关社会和谐稳定意义深远，责任重大。今后Wo们将进一步加强领导，完善制度，严格监管Que保基金安全规范运行。

沧源县社会保险局

二〇一二年三月十四日

项目经费自查报告

项目名称:**************************介质

立项代码:*********************项目承担单位:**************科技有限公司项目起止日期:2013-1——2014-12

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资Jin规范管理，提高专项资金的使用效益，根据Cai发[2013]125号文件精神，我公司Dui2013年财政拨付企业的财政专项资金使Yong、管理进行了自查，现将自查情况报告如下:

一、2013年至2014年专项资金的收Zhi基本情况

2013年度共收到财政拨付项目资金20Wan元，其中:20万元列入递延资产科目，分Xiang细化支出，购置设备支出3.9万元,用于Xiang目研发购原料16.1万元。

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基金自查报告2016

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能Ren真组织实施项目规划设计编制工作，并用好Guan好规划专项资金的使用。专项资金的投入对Qi业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业De发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使Yong逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日Yi体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及Ge项科技资金管理制度，针对我公司的财务制Du及流程制定了符合我公司实际情况的研究开Fa经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费Guan理办法”和内部控制相应制度对研发经费的Shi用进行了专项的会计核算，专项资金单独核Suan，设置了研发支出科目，核算内容确保了其Zhen实、准确和完整性。对于用于专项研发的资Jin我公司实行先审批后付款，完善的审批程度Neng保证资金了手续的完备性，相关档案资料定Qi存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出Fan围，实行以项目负责人审批专款，项目负责Ren不审批不付款的制度。没有出现超值、超范Wei、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专Xiang资金的情况。

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基金自查报告2016

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单Du登记，如出现生产研发其他科技项目共享的Qing况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成Nei部审计小组按项目预算进度实行季度审计，Dui不符合该项目的研发费用作出调整，没有出Xian拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进Zhuan项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用Qing况。

*********公司

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基金自查报告

_____市合作银行_____支行自查报Gao

根据___银发【_____】_____号文件精神，我行对_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的业务经营状况进行了Quan面认真的自查，现将自查情况报告如下。

一、存款管理

我行均按存款管理有关规定组织存款，Wu拖欠漏缴存款准备金，无将集体资金或公款Zhuan人个人储蓄现象，无隐藏和虚增存款现象，Mei有通过滥用或改变会计科目等手段占用财政Xing存款，没有违规吸收金融机构存款，没有提Gao利率吸收存款行为。

二、贷款管理

我行完全按有关规定发放贷款，没有超Fan围、变相提高利率及向自办经济实体发放贷Kuan现象，没有滥用会计科目发放、隐藏、虚增Dai款，审查、批准手续齐全、有效，没有不具Fa律效力的抵押、担保贷款。

_____年_____月末的正常贷Kuan中，含到期未做展期的贷款四笔，金额_____万元，加上已划为逾期的贷款_____万元，共计_____万元。但至_____年_____月末，清收比例已达到_____%。

上述各笔逾期贷款形成原因各不相同，Duo数企业是在经营中受市场的影响，未达到预Qi的收益，经调查分析，贷款均能在近期收回。为了给企业施加压力，加大催收力度，所有Yu期贷款均未作展期手续。现有逾期贷款_____万元，除一笔_____万元的贷款正Zai法院执行期间外，余下两笔均可在年底前收Hui。

三、投资和拆借资金管理

我行的投资全部是国债投资，无超范围Tou资，没有向自办实体投资。拆借资金有一笔Shu违规，是拆给农行总行信托投资公司，金额_____万元，未通过融资中心。其余的拆Jie皆合规。 br>

四、账外经营情况

Wo行无账外吸收存款，账外发放贷款，无账外“小金库”。

此外我行没有占用信贷资金炒股、炒房Di产，没有违规吸存、支付手续费和好处费等Wen题。

____市合作银行____支行

______年____月______Ri

学校用品购买自查报告

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Xue校用品购买自查报告篇一:学校收费自查Bao告

小学收费自查报告

为了切实贯彻落实教育部等五部门Zhi理教育乱收费工作，进一步规范学校收费工Zuo，切实维护人民群众的切身利益，进一步提Gao人民群众对教育的满意度。在接到通知后，Xue校领导高度重视，根据《实施意见》精神，Cong大局出发，从小处着手，开展了一次彻底的Jiao育收费自查自纠工作。

一、提高认识，成立机构，加强领导，Luo实责任。

学校行政班子认真学习了《实施意见》，充分认识到任何教育乱收费行为，都有损于Jiao育的形象，有损于教师的形象，有损于党和Zheng府的形象。规范教育收费工作，是推动教育Shi业持续、健康、协调发展的必然要求，是教Yu系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很You必要也很重要。因此，学校成立了以校长为Zu长的教育收费自查领导小组，成员名单如下:

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组长:(负责学校教育收费自查工作De安排部署、督查。)

副组长:(直接负责人。负责本次自查Gong作的日常事务。)

成员:

二、自查工作程序。

本次自查工作首先由各班开展认真的自Cha自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人Yuan在此期间要进行严格督查，然后由学校自查Ling导小组复查。

三、自查情况。

1、学校不存在收取学生学杂费或借读Fei、择校费的现象，真正做到了“零”收费。

2、学校不存在以举办提高班、实验班、补习班、培训班和超常班等为由向学生收取Fei用的情况。也没有教师私自收费补课的现象Cun在。包括利用课余时间和节假日、双休日强Zhi或变相强制学生参加收费的补课;举办以本Xiao学生为主要对象的文化补习并收费以及将教Shi出租给社会力量办学机构用于举办针对学生Shou费补课的行为。

3、学校严格执行自愿原则和非营利原[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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Ze，不存在强制收取服务性费用，组织学生统Yi购买教辅材料、课外读物、报刊杂志，强制Xue生统一购买生活和学习用品，通过家长委员Hui、家长学校等形式强制服务、强制收费的现Xiang。

4、按照上级规定只收取作业费，一、二年级每生每学期7.5元，三-----六年级每生每学期10元，除此之外，没You擅自设立任何收费项目。

5、学校严格执行教育收费公示制度，Kai展教育收费公示，按规定的内容和方式实行Gong示，收费政策调整后及时更新公示相关内容。总之，通过自查，我校的收费是根据上级规Ding的项目和标准收取的，无乱收费现象，有力De落实了上级关于治理教育乱收费工作的指示Jing神，保障了社会的稳定。

小学

2014-5-20

篇二:2014年学校收费自查报告

2014年学校收费自查报告

为了切实贯彻落实国家和省规范教Yu收费、治理教育乱收费工作，进一步规范[Jian入文字] [键入文字] [键入文字]

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Xue校收费工作，推动教育系统政风行风建设，Qie实维护人民群众的切身利益，进一步提高人Min群众对教育的满意度。在接到教育局《关于Kai展2014年春秋两季学校治理乱收费的通Zhi》后，学校领导高度重视，从大局出发，从Xiao处着手，开展了一次彻底的教育收费自查自Jiu工作。

一、提高认识，成立机构，加强领导，Luo实责任。

学校行政班子认真学习了教育局的通知Hou，充分认识到任何教育乱收费行为，都有损Yu教育的形象，有损于教师的形象，有损于党He政府的形象。规范教育收费工作，是推动教Yu事业持续、健康、协调发展的必然要求，是Jiao育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查Hen有必要也很重要。因此，学校成立了以校长Wei组长的教育收费自查领导小组，成员名单如Xia:

组长:xx(第一负责人。负责学Xiao教育收费自查工作的安排部署、督查。)

副组长:xx (直接负责人。负责本Ci自查工作的日常事务。) 成员:xx(直接[键入文字] [键入文字] [键入Wen字]

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Fu责人。分别负责一至五年级各班自查情况的Shou集、督查工作。)

二、自查工作程序。

本次自查工作首先由各班开展认真的自Cha自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人Yuan在此期间要进行严格督查，然后由学

校自查领导小组复查。

三、自查情况。

1、学校不存在收取学生学杂费或借读Fei、择校费的情况。

2、学校不存在以举办提高班、实验班、补习班、培训班和超常班等为由向学生收取Fei用的情况。也没有教师私自收费补课的现象Cun在。包括利用课余时间和节假日、双休日强Zhi或变相强制学生参加收费的补课;

3、学校严格执行自愿原则和非营利原Ze，不存在强制收取服务性费用，组织学生统Yi购买教辅材料、课外读物、报刊杂志，强制Xue生统一购买生活和学习用品等强制收费的现Xiang。

4、学校严格执行教育收费公示制度，Kai展教育收费公示，按规定的内容和方式实[Jian入文字] [键入文字] [键入文字]

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Xing公示，收费政策调整后及时更新公示相关内Rong。

四、一如既往，继续规范教育收费。

今后，我校将继续认真贯彻落实上级有Guan精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方Fa，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的Si想教育，加强领导，认真检查，严格落实责Ren制，树立教育新形象，为学生、家长、社会Zuo实事，使治理教育乱收费工作取得新的成效。

篇三:物资采购自查报告

**年物资采购情况自查报告

市公司:

为认真贯彻落实《**商业物资采购管Li办法》文件精神，加强对物资采购工作的管Li监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报Gao的通知》要求及工作安排，县公司成立了物Zi采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度De物资采购工作进行了全面自查。现将自查情Kuang报告如下:

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一、基本情况

财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元(其中:省Shi局采购项目59笔、金额1080.75万Yuan，县公司采购项目133笔、金额416.14万元)，全部由省市公司集中采购或由县Gong司物资采购比价小组按物资采购程序比价或Zhao标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下:

(一)***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中:*****。以上项目全Bu纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和Chao范围采购现象。

(二)交通工具采购情况。采购交通工Ju1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、Jin额42.82万元，此项目纳入省公司集中Cai购范围，不存在私自和超范围采购现象。

(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中:仓储设备9批，金额148.64万元;施Fei机2台，金额1.6万元;基础设施机器设Bei3批，金额411.18万元;空调82台，金额15.35[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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Wan元;消防设备7批，金额30.78万元;Jian身设备1批，金额8.59万元;办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，Dian视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公Jia具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、Shi、县三级的物资采购范围，采购方式和采购Cheng序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料Qi全。

(四)燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择Shi由县公司物资采购比价小组在经过市场综合Kao察后确定,程序符合规定。

(五)其他批量在1万元以上的物品采Gou105笔、金额257.92万元，即办公Hao材13批，金额15.92万元;劳保用品3批，金额89.6万元;福利性实物30批，金额97.82万元;纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元;业务招待烟51批，Jin额52.78万元。以上物资采购全部纳入Shi、县两级的物资采购范围，采购方式和采购Cheng序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料Qi全。 [键入文字] [键入文字] [键Ru文字]

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二、物资采购“四个环节”自查情况

自开展检查工作开展以来，针对物资采Gou管理方面存在的问题，我单位从制度建设、Jue策程序、实施控制和监督管理四个方面进行Liao规范。

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(一)制度建设方面。组织专门人员从Wu资采购“制度、决策、实施和监督”四个环Jie，结合县公司实际，认真研究出台了物资采Gou工作规程，并广泛征求意见，出台了《**Xian公司物资采购管理工作规程》，形成完整的Guan理制度体系。

(二)决策程序方面。全年开展的每笔Cai购项目均严格按照物资采购决策流程进行决Ce，即:

1、预算审批决策程序。物资采购计划Bi须按照采购项目的类别在上年末分别经经理Ban公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会Deng决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入Nian度预算范围。未列入年度财务预算的项目，Bu得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批: [键入文字] [Jian入文字] [键入文字]

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(1)提出采购申请。由县公司组织采Gou的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法He预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员Hui研究。属全市集中采购项目的，由需求单位Huo承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。

(2)预算项目审批。按照授权范围，You经理或资金预算管理委员会对采购申请进行Shen批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购Guan理机构进行集中采购。

2、采购结果审批决策程序。采购金额Di于10万元(不含)

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的，由需求单位或承办部门提报经理批Zhun;采购金额超过10万元(含)的，由需求Dan位或承办部门提报物资采购领导小组集体研Jiu决定。

(三)过程控制方面。经市、县级预算Wei批复的物资采购项目，纳入正常的物资[键Ru文字] [键入文字] [键入文字]

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Cai购程序。物资采购比价小组负责组织实施，Tong过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采Yong张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批Zhun后，确定成交供应商，由需求单位或承办部Men负责签约，并有关部门负责验收入库，财务Bu门负责结算付款。

(四)监督管理方面。全年的采购活动Jun接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。Ji，纪检监察部门按照《***招标采购活动Lian政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定Qi或不定期对县公司物资采购工作进行检查;Xian公司对招标或比价结果实施公示制度。即，Chu涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束Hou，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及She会公开，公布举报电话，接受群众监督，公Shi内容包括供应商、采购数量、金额等，公示Qi不少于3天。

三、管理建议

为进一步优化企业经营管理环境，维护Liang好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工Zuo中，我们将进一步总结工作经验，[键入文Zi] [键入文字] [键入文字]

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Zhen对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。 - 4 -

实行物资集中采购月度申报制度，要求Suo属各部门将本月需要集中采购事项于月初及Shi报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集Zhong采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自Shen，严格按(本文来自:WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文网:Xue校用品购买自查报告)程序操作，加强过程Guan理，把好过程关，确保落实到位;财务、审Ji及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监Du管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确Bao监管到位。

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