人间哪有真情在4764797
岗位说明书
工作关系：
1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计
2. 下级：无
3. 内部联系：公司各部门
4. 外部联系：当地银行
工作任务：
严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。
工作职责：
1． 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2． 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，
3． 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
4． 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；
5． 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；
6． 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
7． 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；
8． 负责融资过程中的相关单证填制。
9． 完成领导交办的其他工作。
考核内容（初定）：
1． 财务制度执行情况。
2． 现金收付和银行结算准确率。
3． 账簿核算的准确率。
4． 凭证填制准确率。
5． 上级领导综合评价。
会计岗位的介绍
会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。
会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗（但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作）、一岗多人。
会计岗位说明书？？？
财务总监岗位职责：1、建立健全并贯彻执行公司内部报销制度、核算制度、预算制度等各类财务管理制度，2、科学专业地规划财务部门的组织架构，好财务部各职务岗位职责分工；2、负责公司内部各类财务管理制度的。
3、依据企业确定的整体目标，协助各部门做好资金收支预算，完成费用控制工作。
4、定期对各部门的任务完成情况进行考核，采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。
5、根据年度销售任务，做好销售的督促工作，使公司产品及时售出，资金及时回笼。
6、账务核算合理确定记账所应采取的各类会计标准，做好税务筹划工作。
7、做好财务资料的统计工作，便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。
8、做好公司财务管理培训师和财务问题分析专家9、做好公司决策层的好参谋财务经理岗位职责：1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、费用报销等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；2、组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、主席审核，审批后组织执行，监督检查各部门预算执行情况；3、负责公司财务经营管理月报、季报系统的建立、编制、汇总、上报工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；4、管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制；5、负责销售业务的审核、管理，汇总编报销售月报，做好品牌销售分析；6、管理控制应付账款工作，包括付款凭证的审核；复核每月对内报送的各类采购、付款结算、库存余额等报表；7、负责促销活动期间对门店收银员的业务培训及流程指引；8、负责对库存进行监管，分析库存结构，定期组织与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告；9、负责公司门店开业、撤店财务工作的跟进；10、完成上级领导交办的其他工作。
会计经理岗位职责：1、负责管理公司会计工作，领导会计人员处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、会计分析等日常工作；2、负责集团及子公司财务报表的汇总、合并和分析，按时向管理层和股东报送财务报告；3、负责集团公司会计核算体系的建立，统一集团会计科目，进行有效的内部控制，每月对重要核算事项进行及时跟进和披露，对会计核算中的异常事项及时预警；4、实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析，为高层领导的经营决策提供依据；5、对经营活动的风险进行评估、指导、跟踪，以及对财务风险控制，负责合同档案的管理及跟踪；6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供会计分析和决策依据；7、负责及时掌握最新的财务税收政策，并对集团及子公司财务进行专业的税务筹划指导；8、持续完善财务分析体系，指导并监控集团子公司财务分析；9、负责上市公司审计工作，包括配合独立审计师的工作；10、完成上级领导交办的其他工作。
现金管理会计岗位职责：1、管理现金支票、转账支票和银行账户。
2、严格按照公司财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4、库存现金余额符合管理制度规定，现金做到日清月结。
5、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。
6、每日查询银行余额，下载或打印收款、付款明细，以便与结算会计对销售收款、采购付款跟进。
7、负责管理职工欠款事项，完成工资的发放工作。
8、按日编制资金收支日报表，按月编制资金收支月报表。
9、负责编制好差旅费、借款、备用金明细表，做好三项费用的统计和分析工作。
10、完成其他由上级主管指派的工作。
会计工作岗位的介绍
会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。
会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。
但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
在会计机构内部设置会计工作岗位，有利于明确分工和确定岗位职责，建立岗位责任制；有利于会计人员钻研业务，提高工作效率和质量；有利于会计工作的程序化和规范化，加强会计基础工作；还有利于强化会计管理职能。
提高会计工作的作用；同时，也是配备数量适当的会计人员的客观依据之一。
有从业资格征书即可上岗，具有中级以上会计技术职称和五年以上会计工作经验，熟练掌握《事业单位会计制度》、《高等学校财务管理制度》和税法知识，有一定的组织协调能力和表达能力，遵守会计职业道德，认真执行国家方针政策、财经纪律，坚持原则。
有关财务岗位工作内容。
分别说明出纳及会计的工作内容.
出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，出纳保管财务章，会计保管法人章，签章时有牵制。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、月初预计当月须开发票额。
七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。
出纳工作细则：现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表，防止盈亏。
4、出纳没有现金/银行存/票据支配权，现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字，否则不得支付。
5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
借款单一式两份，归还借款时退复印件，原件不得归还。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制日报表。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。
非同类业务在同一单上，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
会计的日常工作规范1、记账工具：金蝶/账本同时使用。
2、账务处理程：记账凭证账务处理程序。
3、审核原始凭证。
（原始凭证审批人签字）。
4、根据原始凭证编制记账凭证：种类，收/付/转（手写与金蝶同时使用，按规定科目核算范围记入相应的科目）。
5、根据记账凭证（记账凭证须有审批人签字）登记各种明细账。
（应收/应付账款/票据明细账，其它明细账可以只在金蝶中反映）。
6、月末作相关的提取（当月应负担的工资/房租等）、摊销、结转凭证。
7、根据记账凭证、结转凭证编制凭证汇总表（金蝶自动生成）。
6、根据作凭证汇总表登记总帐。
7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
8、编制会计报表。
（次月7日内完工）利润表附表管理费用明细表产品销售明细表生产成本明细表制造费用明细表其它表应收/应付业务结算表（账龄分析表）9、装订凭证。
10、每月的纳税申报一定要及时。
11、会计档案保管工作。
如果要再详细的，可以在百度文库下载，希望对你有帮助
会计毕业实习报告工作岗位介绍怎么写
一个多月的暑假过了大半了，历时一个月的专业实习也结束的很匆忙。
一个月很短也很长，让我还没在公司工作烦呢就结束了，同时也让我学到了很多东西，受益匪浅，感觉这个暑假都变充实了，在唐山******有限责任公司的实习既开阔了视野，又增长了见识。
下面是我从这次实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计知识和道理。
会计在公司里占据着越来越重要的地位，会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。
有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬到实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。
自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。
只有把从书本上学到的理论应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。
平常在学校学到的都只是课本上的知识，缺乏工作经验，还不能满足会计工作的需要。
为了积累关于会计专业的工作经验，我在唐山三友集团氯碱有限责任公司获得了一次十分难得的实习机会。
实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，在实习期间能够遵守工作纪律，不迟到、早退，认真完成领导交办的工作，得到学习领导及全体工作人员的一致好评，同时也发现了自己的许多不足之处。
这里的同事对我非常和气，他们耐心地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容，又向我讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本知识要领，对我所提出的疑难困惑也是有问必答，尤其是会计的一些基本操作，都给予了细心的指导，我很感激他们对我的教导。
在刚刚接触社会的时候，能遇上这样的师傅真是我的幸运。
虽然实习不像正式工作那样忙，那样累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我觉得自己过得很充实，觉得收获也不小。
在他们的帮助下，我迅速的适应了这里的工作环境，并开始尝试独立做一些事情。
在这里我的收获很大，我学会了录入业务、记账、登帐、填制记账凭证、使用打印机等好多的知识，掌握了会计工作的基本流程，也学到了不少为人处事之道，认识到不断学习的重要性，更多的了解了会计专业的特点，发现电算化在公司的使用日益普遍等等。
以下就是我的实习收获和所得。
公司里凭证的填制已经基本上由电脑生成打印机完成，很现代化，而且我发现这里所使用的用友软件很方便快捷，网络已经能很好的为公司服务了。
一个月的实习我基本掌握了登账的方法：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。
然后，根据记帐凭证，登记其明细账。
期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。
结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。
这就是会计操作的一般顺序和基本流程。
会计本来就是烦琐的工作。
在结账以前必须先对账，对账主要是为了发现和纠正记账过程中出现的差错。
因为在会计核算过程中难免会出差错，而且差错可能出现在各个环节，如记账凭证填制中的错误、记账过程中的错误、实物保管过程中的疏忽等等。
因此，在会计期末将账簿同会计凭证、其他账簿、实存物资相核对，可以保证账证相符、账账相符、账实相符，是会计信息真实可靠的保证，同时为报表的编制打下了良好的基础。
对账中的错误让我又重新温习了查找错帐的方法：差数法、尾数法、除二法、除九法。
除二法是查重复账用的，除九法是查数字颠倒的，差数法是查少计账的，尾数法是用来查少计尾数的。
还可以这样分成两种方法， 一、查找漏记、重记错差的方法。
总帐与分帐不平时，如果差错数是72，就得先看凭证上有无72这一笔数字。
如果发现有这一笔，就应看有关帐户是否有漏记、重记的情况。
二、查找反方向差错的方法。
这种反方向的差错数，一定是偶数，可用“2”除尽。
所得的商数就是差错数。
电算化在公司的普及使用，让我对电算化又有了更新的认识，会计电算化是会计技术和计算机技术相结合的产物，会计电算化的不断发展，要求会计电算化人才培养要突出实务性特征，要使会计电算化人才能够迅速理解适应和进入计算机会计实务环境，能够熟练从事手工会计操作和运作财务软件，具有从实务中学习和进步的能力。
会计电算化人才是一种复合型人才，无论其侧重哪一方面，都应该拥有足够的会计和计算机两方面的知识，懂得计算机技术手段，能将会计工作转化为计算机应用；要熟知一些计算机环境下的会计运作方式和模式。
在我国，随着经济的持续发展，对会计类专业人才的需求一直处于一种上升的趋势，即使是大学生人数激增，毕业生就业困难的今天，会计类专业的就业形势也明显的比其他专业的要好，在各地...
注册会计师岗位说明
注册会计师主要从事以下工作内容：一、协助经理（番禺经理）负责搞好分管的财务核算工作。
二、协助经理负责搞好分管的资金运用工作。
三、协助经理负责搞好分管的成本控制工作。
四、协助经理负责搞好分管的材料核算工作。
五、协助经理负责搞好分管的竣工结算业务工作。
六、协助经理负责搞好分管的项目投资方案制定工作。
七、协助总经理负责搞好分管的经营发展计划管理工作。
