银行出纳的工作职责

　　银行出纳负责银行付款、日常报表、银行对帐等日常工作。以下是第一范文网小编整理的银行出纳的工作职责。

　　篇一

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

　　篇二

　　工作职责：

　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

　　2、银行的开户、销户和转移事宜

　　3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

　　6、完成领导交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳

　　2、相关出纳岗位工作1年以上

　　篇三

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件;

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　4、工作认真，态度端正;

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。