范文一：财务副经理的工作总结

工作自评报告

2010/2011榨季，XX公司在集团董事局和公司领导班子的正确领导下，通过全体员工的共同努力，团结奋斗，较好地完成了集团公司下达的各项指标和任务，取得了较好的成绩。财务部作为公司的核心职能部门，我们始终坚持“寓管理于服务之中”的管理理念，紧紧围绕公司的经营目标，积极与各部门沟通协调、协同作业，较好地完成了本部门的职责和领导交办的任务。我作为财务部副经理，主要分管财务部的日常业务，负责全面预算管理、纳税申报的审核，企业所得税汇算清缴等工作，现就本榨季所做的工作总结如下:

一、 2010/2011榨季主要工作回顾

1、 加强全面预算管理，使目标管理顺利开展。

全面预算管理和目标管理是相辅相成的，是实现经营目标强有力的管理工具。全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

预算编制是预算管理的最基础的环节，只有预算编制搞好了，预算的执行、分析、控制、考核才能顺利展开。为此我们要求各部门、各车间根据公司经营目标分解安排，参考以前三个榨季的相关数据，并充分考虑剔除以前三个榨季中的不合理因素和本榨季的变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数，预算的准确率比往年有明显

的改善。预算管理台账更加细化和规范，预算分析的质量进一步提高，全面预算管理已成为财务部与各部门、各车间双向沟通协调的一个基础平台。

2、 防伪税控系统的增值税专用发票开票限额成功升级为百

万元版。

随着公司的规模不断的扩大，销售额也不断增长，原来增值税专用发票开票限额为十万元，已不能满足经营的需求，我们及时与XXX国税局沟通，提出书面审请报告，要求把原来增值税专用发票开票限额为十万元版升级到百万元版，经过国税局的实地调查评估，于2010年11月批准升级。升级后大大的提高了工作效率，减少了用票量，不仅节约了购买发票的成本费用，还有利地配合集团销售中心的工作。

3、 增强财务服务意识，提高服务质量。

切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，根据实际情况，梳理轻重缓急，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。农务工作是糖厂工作的重中之重，理清与农务对接思路，主动做好服务，寓管理于服务之中，与农务部领导沟通协调，完善农务系统基础资料、数据，使得原料蔗种植扶持政策得以落实，顺利实现集团的原料蔗发展规划，并能够使2010/2011榨季扶持款回收率达99%以上。

4、 协助部门经理维护好税企、银企关系。

一个企业要发展，良好的外部环境是必不可少的。我们要诚信经营，依法纳税，与税务机关保持良好的税企关系，及时获取相关税

收法规、税收优惠政策信息。我们要与金融部门建立良好的银企互利合作关系，争取得到更多的融资支持，更优惠的贷款和高效的金融服务。

二、 存在的不足

1、 全面预算管理还需进一步加强

祥浩会计师事务所出具的XX公司全面预算管理诊断报告指出了我们在全面预算管理还有很多做得不到位的地方。针对提出的问题，我们已按要求逐步整改，如在2011年机修期预算增加了预算说明书等，更加关注细节，使全面预算管理更加规范。

2、 与农务的对接工作还需创新工作思路

与农务对接是财务工作的一个重要组成部分，比较烦琐，有些业务应提请信息中心配合编制相应程序，使蔗种款结算也能够像甘蔗款结算一样实现自动化扣贷以及银行转账结算，提高工作效率。

3、 财务部会计人员的业务水平有待提高。

我们的会计人员新手较多，本地人较少，流动性较大，“传帮带教”的任务较重，而自已的带人、教人的经验不足，没有发挥应有的作用。

三、 下一步工作思路

1、夯实财务管理基础工作，为领导的科学决策服务

认真做好财务部的日常管理工作，按时装订各种财务会计资料，并进行科学归档。积极开展财务预算科学化、精细化管理，定期进行预算执行情况分析，及时跟踪预算执行进度，强化项目管理，使预算

基础管理更加科学规范，为领导的科学决策当好助手。

2、正视自己的不足，加强学习，提高业务水平

知识在不断地更新，管理方法也在不断地变化，比如集团为了提高工作效率上了新的OA，实行目标管理等等，都要求我们加强学习，不断总结经验教训，提高自己的业务水平，使自己能够跟上集团快速发展步伐，与集团一起成长。

3、领会集团董事局关于企业改革的精神，为改革献计献策

XXX总裁明确地指出了集团正处于一个新的起点，要在规范中发展壮大，我们应积极地配合集团改革措施，完善审批流程和各项管理制度，推行目标管理，激励与约束并重。目标管理就是公司通过给每位员工一定的压力，让员工能够在能力上不断进步，从而达到公司与员工双赢的目的。我们要认真领会集团董事局确定的改革精神，积极为集团的发展献计献策。

4、要以身作则，带好团队

作为一个管理者，有培养下属的责任。我们要以身作则，自觉遵守公司的各项管理制度，对下属多指导，多鼓励，与下属多沟通。带好头，把团队建设好，使优秀的人才脱颖而出，为集团的发展提供人才支撑。

范文二：财务副经理工作总结

财务副经?理工?作总?结?

?

财务副?经理??工作总结? ?

一、资?产财?务部?经理?直属?上级?:?

总经?理直?属下?级:? ?

资产财?务部?副经?理和?各级?主管?联系?部门?:?

各部??门[岗位?职责?]?负责全?宾馆?的财?务工??作，包括?:?

组织?全宾?馆的?经济?核算?工作?，控?制财?务收?支、?组织?编制?和审?核会??计报表、?统计?报表?、预?算报?表，?控制?各种?固定?资产?的购?置和?基建?项目?，组?织编?制资?本支?出计?划。?负责?督导?财务?人员?的各?种培?训。?[?工作内??容] ?

1、在?总经?理领??导下，贯?彻执?行国?家经?济政?策，?财经?制度??，财经纪??律和企业?财务?会计?制度?，贯?彻宾??馆经营方?针、?各项?规章?制度?和领?导决??策，?负责宾馆?资产?财务?部各?项管?理工?作。? ?

2、会?同资?产财?务部?副经?理，?建立??健全宾馆?内部?财务?管理?制度?，负??责宾馆的?全面?经营?核算?，监?督资?金管?理、?成本?管理?、利?润管?理和?财产??管理，组?织宾?馆的?经营?活动?分析?，为?宾馆?领导?提供?决策?依据?。?

3?、根据?领导?决策?，分?析市?场环?境和?市场?供求?关系?，拟?定宾?馆预?算?原则和?制度?，审??核部门预?算方?案，?会同?资产?财务?部副?经理??制定宾馆?的?预算指?标，?确定?各级?、各?部门?的计?划任?务，?并在?报总?经理?审批?确定??后，组织?贯彻?实施?。定?期向?宾馆?总经?理提?出预?算和?决算?报告?，维?护股??东的经济?利益?。?

4?、参与?宾馆?基本?建设?投资?，客?房及?餐厅?的改?造，?经济?利益?的分??配，经济?合同?的签?订和?重要?决策?。组?织拟?定经?营预?算，?拟定?可行?性方??

案，组织?资金?筹措?，监?督资?金使?用。?从经??营管理的?角度?为领?导决?策提??供参考数?据，??防止决策?失误?。?

5?、拟定?资产?财务??部内部的?组织?机构?，提?出各?级主?管人?员的??岗位职?责，并?会同?资产?财务?部副?经理?，确?定会?计主?管人?员的?人选?，分?配工?作?任?务。监督?各级?主管?会计?人员?的工?作，?及时??、准确地?完成?财务?会计?报?表。?

6?、组织?财务?收支?核算?工作?，建?立收?入、?成本?、费?用和?利润?核算?制?度，拟?定和?审核??会计科目?，收?入、?成本?、费?用、?利润?和专??题分析会?计?报表，?保证?各级?核算?工作?的正?确性?。?

7?、控制?资金?使用?，审?核各?部门?的设?备和?物质?采购?计划?和宾?馆开?支?计划，?并在?报总?经理?批准?后，?监督?贯彻??实施，维?护宾?馆经?济利?益。? ?

8、审?核宾?馆的?收益?报告?和利?益分?配报?告，?监督?财税?计划?的贯?彻实??施，按期?上交?国家?税费?，协?调宾?馆与?银行?、税?务等?有关?部门?的关?系。? ?

9、负?责资?产财?务部?的日?常行?政管??理工作。?[?任职条?件?] ?

1、具?有会?计学?、统?计学?、财?务管?理、?国际?金融?、旅?游服?务企??业会?计等方面?的专?业知?识，?具有?会计?师技?术职?称和?大学?以上?学历?，连?续从??事会计工?作十?年以?上，?具有?丰富?的财?务会?计管?理经?验。? ?

2、具?有管?理学?、市??场学、经?济预?测、?经营?决策?、经?济活?动分??析等?方面的专?业知?识，?能够?结合?宾馆?的实??际，及时?提出?预测?、决?策和?经济??活动分析??方案。?

3?、具有?宾馆?管理?、客?房管??理、饮食?管理?、商?品销?售等?方面?的专?业?知识。? ?

4、具?有较?强的?会计?工作?能力?和组??织领导能?力，?能够?根据?会计?工作??需要，合?理制?定内??部经济责?任制?，全?面组?织经?济核?算和?经济?活动?分析?。?

5?、具有?较高?的政?策理?论水??平，熟悉?国家?的财?经制?度、?会计?制度?、?财?经纪律和?企业?法，?坚持?原则?，廉?洁奉?公。? ?

二、资?产财?务部?副经?理?[层次?关系?]?直?属上级:??

资产财?务部?经理?直属?下级?:?

资产?财务?部各?级主?管联?系部?门:? ?

宾?馆各部门?[?岗位职?责?]协助?资产?财务?部经?理编?制宾?馆各?项财?务报??表，以及?财务?预算??和短期预?测，?处理?资产?财务?部一?切行?政事?务和?财会??业务。?[工作?内容?] ?

1?、负责??和组织宾?馆的?财务?会计?工作?，负?责对?各项?财务?会计?工作?进?行布置?和检?查，?监督?财务?预算?的实?施，?及时?了解?预算?执行?中存?在的?问?题，解?决实?际问?题。?共?11?页，当?前第??1页12?34?56?78?91?01?1?财务副?经理??工作总结?财务?副经?理工?作总?结?

2?、监督?各项?财务?制度?、财?经纪?律和?会计?规则?的正?确执?行，?根据?宾?馆的实?际情?况，?制定?有关?财务?管理?制度?和实?施细?则。? ?

3、参?加宾?馆有?关经?营管?理活?动的??会议，协?助资??产财务部?经理?进行??企业经营?决策?，审?核每?日销?售日?报表?，向?宾馆?领导?提供?财会?信息?、财??务指导和?改善?宾馆?经营?管理?的建?议。? ?

4?、参与宾?馆编?制财?务预?算，?制定??出能有效?地发?挥预?算控?制的?工作??程序和财?务管?理措?施，??组织编制?企业?会计?报表?和统?计报?表。? ?

5?、制定和?审核?宾馆?有关?费用?开支?的程?序和?手续?，贯?彻执?行国?家统??一的会计?制度?，防?止违??反财经纪?律的?现象?发生?。?

6?、保护?宾馆?财产?和物?资，??制定财产?管理?的规?定和?批报?手续?，检?查?该规定?的执?行情?况，?确保?宾馆?财产?的安?全和?完整?。?

7?、负责?资产?财务?部员?工的?人事?安排?和工?资，?奖励?的评?定，?负责?财?务人员?的思?想教?育和?业务?培训?。?[任职?条件?] ?

1?、具有??财务会计?专业?大专?以上?学历?并有?助理?会计?师技?术职?称，?主?管一个?单位?或单?位内?部一?个主?要方?面的?会计?工作?三年?以上?，具?有丰?富?的专业?知识?和实?践经?验。? ?

2、具?有宾?馆管?理基?础知?识和?经济?核算?方面?的专?业知?识，??能够组织??宾馆的全?面经?济核?算，?制定?宾馆?经济?管理?制度?，财?务会?计制?度和?各项??工作程序??。

3?、具有?预算?管理?、资?金筹?措、?收入?管理?、成?本管?理和?利润?管理?等?实际工?作经?验，?能够?制定?和审?定各?种会?计报?表。? ?

4、具?有较?强的?组织?领导?能力?，能?够正?确处??理财务会?计管?理中?的各??种问题，?善于?调动?会计?人员?的积?极性?。?

5?、熟练?掌握?国家??的经济政??策、财会?制度?和财?经纪?律，?并能?在工?作?中正确?地贯?彻执?行，?敢于?同违?反财?经纪?律和?财会?制度?的现?象作?斗争?，?维护宾?馆和?国家?的经?济利?益。? ?

6、具?有企?业财?会管?理经?验，?善于?处理?和协?调宾?馆内?部各?部门??之间?的关系。? ?

三、帐?务主?管?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

资产财?务部?经理?、资??产财务部?副经?理直?属下?级:? ?

会计人?员、??出纳员联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?[?岗位职?责?]正确?及时?编制?、上?报各?种财?务报?表，?上缴??各种税费?，监?督审?核员?工工?资发?放情??况、各种?付款?及零?星支?出、?每日??

现金收入?日报?、协?助做?好每?月月?结，?负责?宾馆??的食品、?饮品?及其?他物??品的成本?核算?与控??制，定期?核对?有关?帐目?。?[工作?内容?] ?

?1、负责?审核?货币?资金?的支?付和?应付?帐的??核算工作?，包?括现?金支?出?凭证，?银行?转帐??支出凭证?，领?用物?品分?配表?及会?计凭?证等?。?

2?、核对?和清?理应?付帐?项目?的全?部帐??务，负责?物品?成本?的计?算，?并?按收货?单所??填的使用?部门?分配?入帐?。?

3?、审核?货币?资金?日记?帐户?，保?证总?帐和?日记?帐余?额相??符，做好?货?币资金?的核?算和?管理?工作?。?

4?、负责?应付?税金?的核?算，?包括?营业?税、?增值?税、?企业?所得?税、?个?人所得?税，?车辆?牌照?税、?土地?税、?房产?税、?印花?税等?各种??税费，并?按?规定的?时间?和税?率纳?税。? ?

5、合?理调?度资?金，?保证?合理?的银??行存款额??，对资金?的周?转情?况，??定期向负?责本?职工?作的?财务?经理?报告?，并?提供?系统?、全?面、?综合??的数?据资料。? ?

6、编?制会?计凭?证、?结转??月初各类??库房的帐?面盘?点帐?。?

7?、审核?每日?应付?帐会?计和?支出?出纳?员的?全部?原始??凭证支出?和会?计?凭证，?审核?银行?存款?对帐??单和银行?调节?表，?做到?帐单?相符?，帐?表相??符，表表?相符?。?

8?、审核?待摊?费用?，预??提费用帐?项及?会计?凭证?，审?核财?产分?配报?表?及会计?凭证?。?

9?、清理?各项?其他?应收?款、?在建?工程?、购?货定?金、?应付?货款?、应??付税金以?及应?付佣?金等?帐目?，并?及时?清缴??结算和编?制会?计凭?证。?共?11?页，当?前第?2?页12?34?56?78?91?01?1?财?务副经理?工作?总结?财务?副经?理工?作总?结?

10?、审?核进?货的?手续?是否?齐全?，包?括采?购申?请单?、收?货单??或入库?单，付?款方?式及?付款?合同?或协?议，?并在?对手?续完?备、??金额准确?无误?的?全部资?料签?字，?报财?务经?理审?批后?，编?制应??付货款的?成本?计算?表和?会?计凭证?。?

1 ?

1?、对于?月末??盘点各类?物品?存货?结存?情况?，采?用永?续盘?存制?方法?检?查帐物??是否相符?，如?出现?盘盈?或盘?亏，?应及?时通?知有?关部?门负?责人?查?找原因?，根?据财?产管?理规?定，?及时?报告?处理?意见?，编?制会?计凭?证。? ?

1 ?

2、负?责宾?馆饮?食成?本报?告，?控制?饮食?销售??成本。?

1 ?

3?、监督?和检?查采?购供?货渠?道、?收货?程序?以及?原材?料质?量，?了解?和?掌握市?场上?原材?料价?格信?息。? ?

1?

4、负?责饮?食收?入、?成本?报告?的审??核工作，?定期?写出?成本??分析报告?，为?饮食?管理?人员?决策?提高?参考?。?

1 ?

5?、审核?饮食?销售?日报?告和?饮食?营业?成本?报告?。?

1 ?

6?、审核??成本核算?会计?编制?的全?部会?计凭?证和?原始?凭证?。?

1 ?

7?、向餐?饮经?理和?财务?经理?提供?饮食?成本?信息?，配?合厨?师长?随时??编制出台?新配?方菜?谱，?并及?时进?行实?施效?益分?析。? ?

1 ?

8、督?导和?参与?厨房?原材?料、?库房??饮食材料?的月?末盘?点工?作，?做到??帐帐相符?、帐?物相??符。负责?解决?盘盈?盘亏?的原?因分?析的?帐务?处理?。?

1 ?

9?、检查?电脑?操作?员使?用会??计科目和?科目?编号?是否?准备?无误?，凭?证?输?入是否按?照有?关规?定及?时完?成各?类会?计报?告和?统计?报表?。?

20?、加?强预?算标?准成??本的日常?控制?，编?写饮?食成?本分?析。?2 ?

1?、负责?督导?和培?训所?属会?计人?员，?考评?员工??的工作业?绩和?工作?质?量。?2 ?

2、完??成资产财?务部?负责?人安?排的?其它?工作?。?[?任职条件?] ?

1?、具有?中等?会计?专业?学历??，并有助?理会?计师?技术?职称?，连?续从?事?企?业会计工?作三?年以?上。? ?

2、掌?握旅?游服??务企业会?计的?基本??知识，能?够独?立完?成各?种会?计报??表的编制?工作?，并?能审?核其?正确?程度??，发现问?题能?及时?加以?解决?。?

3?、熟悉?宾馆?财务?管理?的各??项规章制?度和?财务?管理??规定，并?能在?工?作中自?觉遵?守财?务管?理的??各项制度?和规?定。? ?

4、具?有一?定的?组织??工作能力?，能?够组?织本?组会?计人?员开?展工?作，??调动会计?人员?的工?作积?极性?，能?够把?好应??付关，为?宾馆?节约?开支?。?

5?、具有?三年?以上?从事?成本?核算?会计?工作?的经?验。?具有??饮食成本?方?面的专?业知?识，?了解?采购?程序??，掌握厨?房原?材料?价格?成本?核算?及销?售?统?计工作程?序。? ?

6、经?验较?强的?组织?能力??和中等水?平的?英语?知识?。?

7?、诚实?可靠?，廉?洁奉?公。??

四、审?计主?管?[层次??关系]?直属上?级:? ?

资产财?务部?经理?、资?产财?务部?副经?理直?属下?级:? ?

收入及?应收?帐会?计、?夜审?、日?审联?系部?门:? ?

销售部?、前?厅部?、饮?食部?、康?乐部?、客?房部?[?岗位职?责?]制定??宾馆?信贷政策??，调查客?户财?务情?况，?确保?及时?回收?各种?应收?帐款?。监?督审??核每日收?入情?况，?确保?真实??准确。?[工作?内容?] ?

1?、负责?宾馆?营业?收入?报告?的审?核，?有效?地控?制宾?馆营?业收??入中最?低限度?的坏?帐损?失。? ?

2、审?核应?收帐?会计?编制?的各?种记?帐凭?证。? ?

3、加?强信?贷管?理，?提高?资金?回收?率和?资金?使用??效益。?

4?、审核?应收?帐会?计编?制的??每日营业?收入?报告?，并?按规?定的?报告?时?间，及?时向?宾馆?督导?级决?策管?理人?员报?告。? ?

5、负?责应?收帐?帐项?分析?，定?期报?告应?收帐??帐项余额?，处?理资?金结??算工作中?出现?的疑?难问?题。? ?

6、负?责解?决应?收帐?结算?工作?的往?来函?件，?佣金?结算?和分?析工?作。??共11?页，当?前第?3?页12?34?56?78?91??011?财务副?经理?工作?总结?财务?副经?理?工作总?结?

7?、负责?住店?客人?与宾?馆签??订的协议?、合?同的?存档?工作?，并?监督?协?议?、合同的?执行?情况?，如?发生?违反?协议?的现?象，?及时?向主?管本?部门?的?领导报?告，?并提?出解?决问?题的?建议?。?

8?、督导?所属?员工??工作效率?和工?作质?量，?考评?员工?工作?表现?。负?责?所属员?工的?政治?时事?学习?和业?务培?训工?作，?提高?员工?素质?。?

9?、完成?资产??财务部负?责人?安排?的其?它工?作。?[?任职条??件] ?

1、具?有中?等会?计专?业学?历并?有助?理会?计师?技术?职称?，连?续从?事企??业会计工??作三年以?上，?了解?应收?帐核?算与?前台?收银?工作?程序?，具?有前??台收银员?工作?经验?。?

2?、熟悉?监督?收入?程序?、工??作制度、?审核?收入?报告?中发?现的?问题??时，能够??分析问题?发生?的原?因，?提出?解决?问题?的办?法。? ?

3、具?有较?强的?组织?能力?和熟?练的?英语?会话?能力?。?

4?、诚实??可靠，廉?洁奉?公。??

五、收?银主?管?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

资产财??务部经理?、资?产财?务部?副经?理直?属下?级:? ?

前厅收?银员?、外?币兑?换员?、餐?厅收?银员?、康?乐收?银员?联系?部门?:?

前厅?部、?客房?部、?餐饮?部、?康乐?部、?销售??部[岗位?职责?]?督导前?厅?收银员??、餐厅收?银员?、康?乐收?银员?做好?收银?和外?币兑?换工?作。?[?工作内??容] ?

1、负?责财?务收?银结?算的?全部?工作?内容??的督导和?培训?，负?责财?务结??算与各部?门工?作的?协调?，以?及处?理一?般性?疑难?问题??。

2?、配合?审计?主管?，解?决挂?帐客?户结?算，?负责?收帐?的帐?单复?查工??作。?

3、负?责检?查收?银领?班的?工作?记录??和交接班?记录?，检?查所?属员?工的??仪表仪容?和日?常工?作的?准备?及工?作程?序的?执行??情况，不?定时?抽查?收银??员的备用?金。? ?

4、为?收银?员、?外币?兑换?员安?排工??作班次，?检查?考勤?记录?。向?财务??经理报告??所属员工?的工?作表?现，?评定?员工?奖惩?和晋?升情?况，?解决?客人??在结算工?作中?的投??诉和其它?有关?问题?。?

5?、经常?与前?厅接?待主?管、??审计主管?、客?房经?理和??主管以及?大堂?值?班经理?保持?联系?，掌??握客人的?动向?及付?帐结?算情?况，?以避?免发?生跑??帐、漏帐?及坏?帐损?失。? ?

6、解?决财?务收?银岗?位在?电脑?使用??操作?程序中发?生的?故障?，负?责与??电脑维护?员联??系，随时?检查?清除?电脑?病毒?，避?免停?机事??故。 ?

7、及?时向?总经?理、?财务?经理?报告??客人拖欠?帐项?的余?额、?时间?，结??算明细帐?和解?决措?施。? ?

8、负?责餐?厅、?娱乐??pos?机的维?护和?保养?，负?责?pos??机更新菜?单价??格。?

9、配?合资?产财?务部?办公?室协?调各?种帐?单查?询，?解决?收银?员长?、短??款问题。? ?

10?、完成?资产?财务?部经?理安?排的?其他?方面?工作??。[任职??条件] ?

1?、具有?中等?会计?专业?学历?并有?助理?会计?师技?术职?称，?连续?从事?收?银?工作三年?以上?，了?解宾?馆收?银工?作程?序，??具有宾馆?收银?工作?经验?。?

2?、熟悉??收银各个?环节?之间?的关?系，?并把?发现?收银??管理中的?问题?，?及时分?析其?原因?，提?出解?决问?题的?办法?。?

3?、具有?较强?的组?织能?力和?良好?的人?际关?系，?并善?于协?调收?银、?夜?审、部?门和?客户?的关?系，?及时??催收帐款?，防?止和?减少?拖欠?现象?发生?。?

4?、要求?有熟?练的?英语?会话??能力，英??语达中级?以上?水平?，并?且要?求?掌握电?脑记?帐结?算的?工作?程序?。?

5?、诚实?可靠?，廉?洁奉?公。? ?

六、采?购主?管?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

资产财?务部?经理?、资?产财?务部?副经?理直?属下?级:? ?

仓?库领班、?采购?员联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?[?岗位职?责?]全面?负责?采购?部的?日常?工作?，按?质、?按量?、按?时、?低价?满足?宾馆?的一?切供?应要?求。?[?工作内?容?] ?

1、全?面安?排采?购计?划，?合理?使用??人力，以?保证?采购?工作?的顺?利进??行。 ?

2、与?供应?商建?立良?好的?业务?往来?关系?，不?谋取?私利?，完?成宾?馆采??购工作。?共?11?页，当?前第?4?页12?34?56?78?91?01?1?财务副?经理?工作?总结?财?务副经?理工?作总?结?

3?、经常?了解?市场?信息?，比?质论?价，?以降??低费用开?支标?准。? ?

4?、积极提?出改?进工?作的?设想?，协??助资产财?务部?经理?完成?采购?计划?。?

5?、按时?完成?领导?指派?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、熟练??掌握采购?程序?。?

2?、掌握?宾馆?内部?控制?程序?。?

3?、具有?采购?方面?的专?业知?识，?包括?采购?技术?。?

4?、懂得?基础?英语??。

5?、诚实?可靠?，廉?洁奉?公。?七、?收入?出纳?员?[层次?关系??]直属上?级:? ?

帐务主?管直?属下?级:? ?

前厅、?餐厅?、娱?乐收??银员联系?部门?:?

前厅?部、?餐饮?部、?康乐?部?[岗位?职责?]?负?责宾馆的?各种?款项?、票?据?的清点?，并?送交?银行?。?[工作?内容?] ?

1?、负责?现金?收入?管理?，检?查和?清点?每日?各收?银点?交来?的现?金，?并?填制送?款簿?，及?时存?入银?行。? ?

2、负?责签?收和?整理?各种??支票、汇?票等?有价?票据?，并?填制?送款?簿，??及时送存?银行?。?

3?、检查?一切?收、?付、?缴款??业务凭证??，做到有?凭证?、有?审批?，手?续?完备，?项目?内容?清楚?齐全?，金?额相?符，?对检?查无?误的?凭证?及时?办理?款?项收、?付、?缴业?务。??

4、负?责编?制宾?馆每?日资?金日?报和??银行存款?每日?报告?。?

5?、每日?上班?打开?前台?收银?保险?柜，?在收?银主?管监?督(?或由?其他?收?银员互?相监?督)?下，?取出?各收??银员交来?的缴?款袋?及交?款名?单，?以核?对?是否相?符，?如出?现不?相符?现象?，应?立即?查找?原因?。?

6?、在收?银领?班监?督下?，将?每个?缴款?袋逐?一打?开(?不能?与其?它袋?款?项相混?)，?清点?现金?及支?票。?并与?缴款??袋上已填?妥的?现金?数字?核对?，?如发现?不相?符，?应及?时查?找，?弄清?情况?，直?至相?符为?止。? ?

7、填?写送?款簿?，连?同信?用卡??汇总?单的送款?簿一?起送?交银?行办?理结??算转?帐。 ?

8、审?核现?金的?送款?簿存?根，?各种?支票?、汇?票，?送款?簿的?存根?，收??据存根，?汇款?凭证?等，?并以?此作?为银?行存?款每?日报?告原?始凭?证，?分别??汇总编制?，报?财务?经理?审核?批准?、签?章，?然后?存档?。?

9?、严格?执行?现金?清查?盘点??制度，每?日核?对库?存现?金，?做到?帐款?相?符，确?保现?金的??安全。?

10?、妥?善保?管各?种收?、付?款凭?证和?宾馆?每日?收入?报告?，及?时整?理?归?档，做到?有条?不紊?。?

1 ?

1?、完成??资产财务?部经?理安?排的?其它?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、具有?中等?会计?专业?以上??学历和会?计员?职称?，熟?悉宾?馆收?支工?作?程序，?工作?内容?，具?备三?年以?上宾?馆收?银员?工作?经验?。?

2?、具有?现金?管理?和银?行业??务方面的??知识，熟?悉各?项费?用标?准，?熟?练掌握?财务?电脑?软件?的操?作，?并掌?握一?定英?语知?识。? ?

3、掌?握财?政法?规，?严格?执行?各项??财经纪律?和规?定。? ?

4、廉?洁奉?公，?诚实?可靠?。?

八、?支出?出纳?员?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

帐务主?管联?系部?门:? ?

各部门?[?岗位职?责?]协助?应付??帐会计结?算各?种应?付款?项，?费用?支出??和发?放工资等?支付?工作?。?[工作?内容?] ?

1?、做好?支票?管理?工作?，严?格控?制支?票领??取，确保?手续?齐全?。认?真?核对发?票，?确保?各项?手续?完备?。?

2?、准确?无误?的做?好银?行结?算工?作，?做到?发票?、支?出凭?单和?支票?三?方面记?录一?致。? ?

3、按?时编?制银?行调?节表?，确?保财?务报?表如?期发?出。? ?

4、积?极提?出改?进工?作的?设想?和建??议，协助?主管?做好?本组?工作?。做??好文件存??档工作。? ?

5、按?时完?成主?管指?派的?其它?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、具有?中等?会计?专业?以上?学历?和会?计员?职称?，熟?悉宾?馆内?部控?制?程序和?工作?内容?，具?备三??年以上出?纳员?工作?经验?。?

2?、具有??现金管理?和银?行业??务方面的?知识?，熟?悉各??项费用标?准，?熟?练掌握?财务?电脑?软件?的操?作，?并掌?握一?定英?语知?识。?共?11?页，当?前第?5?页12?34?56?78?91??011?财务副?经理?工作?总结?财务?副经?理工?作总?结?

3?、掌握?财政?法规?，严?格执?行各?项财?经纪?律和?规定?。?

4?、廉洁?奉公?，诚?实可?靠。??九、费用?核算?会计?[?层次关?系?]直属?上级?:?

帐务?主管?联系?部门?:?

宾馆?各部?门?[岗位?职责?]?负责宾?馆所?有费?用的??核算及分?摊，?严格?执?行财务?管理?制度??，做好有?关帐?务处?理，?提供?有关?资料?和数?据。?[?工作内??容] ?

1、审?核支?出凭?单的?金额?是否?同所?附原?始凭?证的??金额完全?相符?;按??照有关财?务制?度规?定的?费用?开支?范围?，对?支付?的单?据凭??证正?确分类，??编制会计?凭证?，并?按时?录入?财务?电脑?系统?。?

2?、按照?会计?核算??的权责发?生制?的原?则，?如实?反映?记录?受益?期内?预?提费用?、递?延资?产、?待摊?费用?等会?计业?务，?及时?作出?会计?处理?;每??月负责对?待摊?费用?、递?延资?产、?预提??费用及费?用帐?户进?行检?查，?保证?月?终?各帐户余?额同?总帐?余额?相符?。?

3?、熟悉?会计?科目?和明?细科?目的?核算?内容??和编号，?正确?使用?会计?科?目核算?，会??计凭证的?填制?要及?时，?摘要?简明?，内?容真?实、?清楚?，金?额?准确无?误，?做到?当日?事、?当日?清。? ?

4、协?助帐?务主?管按?时完?成月?份会??计的核算?工作?，并?完成??帐务主管??临时安排?的其?它各?项工?作。?[?任职条?件?] ?

1、具?有会?计核?算和?财务?管理?的基?础知?识，?熟悉?会计?帐簿??和会计核??算处理程?序。? ?

2、有?中等??会计专业?以上?学历?的会?计员?职称?，并?持有?财政?局颁?发的??会计证，?具有?三年?以上??的会计工?作经?验。? ?

3、廉?洁奉?公，??坚持原则?，工?作认?真负?责。?十、?财产?及工?资核?算会??计[层次?关系?]?直属上??级: ?

帐务主?管联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?[?岗位职?责?]负责?宾馆?所有??固定资产?、工?资的?管理?及帐??务处理。?[?工作内?容?] ?

1、负?责对?财产?使用?部门?进行?就财?产管?理和?核算?的实?施办?法，?进行??宣传和解?释工?作。? ?

2、正?确划?分固?定资?产和?低值?易耗??品的界限?，编?制固?定资?产目?录，??对固定资?产进??行分类核?算，?按照?财务?制度?的有??关规定，?负责??固定资产??的明细核?算，?督促?有关?部门?或管?理人??员对购置?、调?入、?内部?转移?、租??赁、封存?、调??出的固定?资产?办理?会计?手续?，如?实反?映固?定资??产的购置?、调?入、?调出?、内?部转?移、?租赁?等全??面会计核?算内?容，?包括?正确?计算??固定资产?的记??帐价值及?折旧?。?

3?、负责?编制?财产?的领??用分配表?，进?行会?计核?算;?参与?固定?资产?的?清查、?盘点?和物?品的?月末?盘点?工作?;分?析财?产和?物品?的使?用效?果，?提?高固定?资产?的利?用率??。

4?、每月?计提?折旧?，登?记帐?簿，?月末??结出资产?净值?余额?，编?制固?定?资产折?旧汇?总表?，做?到帐?表相?符，?帐帐?相符?。?

5?、组织?部门?进行?年末?资产?清查?盘点?，对?报废?处理?和出?售不?使用?的?资产，?按财?产管?理责?任制?规定??办理手续?，编?制会?计凭?证，?并按?时录?入?财务电?脑系?统，?登记?固定?资产?帐户?，减?少固?定资?产的?净值?和折?旧额?。?

6?、根据?批准?的工?资预?算，?会同?人力?资源?部掌?握工?资和?各种?奖金?的?支付情?况，?对于?违反?工资?政策?，不?按规?定滥??发津贴、?奖金?的现?象要?予?以制止??，同时向?宾馆?领导?和有?关上?级主?管部?门报?告。? ?

7、根??据年度预?算审?核发?放工?资、??奖金金额?。按?实有??员工数，?工资??等级和工?资标?准，?审核?工资?计算??表，办理?代扣?代缴?工作?，计?算实?发工??

资，编制?会计?凭证?进行?工资?、奖?金的?明细?核算?，并?按时?录入?财务?电脑??系统。?

8?、?对人力资?源部?核定?的宾?馆员?工工?资标?准建?立工?资档?案。?根据?人?力资源?部通?知的?考勤?记录?，员?工工?资升?降级?别变?动标?准通?知单?和奖??金分配表?，对?工资?和奖?金分?配进?行认?真仔??细的审核?，审?核无?误后?，按?照?各营业?部门??和管理部?门的?实有?人数?归类?，编?制工?资分?配表?和汇?总表?。?共11?页，?当前?第?6页?123?45?67?89?10?11?财务?副经?理工??作总结财?务副?经理?工?作总结? ?

9、根?据国?家有?关规?定，?每月?按工??资总额计?提福?利费??、工会经?费和??教育经费?。?

10?、完?成主??管临时安?排的?其它?工作?。?[任职?条件?] ?

?1、具有?中等?会计?专业?以上??学历和会?计员??职称，掌?握旅?游宾?馆会?计?的基本?知识?，具??备三年以?上的?宾馆?会计?工作?经验?。?

2?、熟悉?宾馆?财产?分布?情况?和工?作程?序，?善于??协调各部?门之?间的?关?系，保?证宾?馆财?产安??全和帐务?工作?的正?确性?。?

3?、掌握?宾馆?工资?标准?和分?配等?级，?计算?工资?分配?表要??求准确。? ?

4、掌?握财?政法?规，?严格?执行??各项财经?纪律?和有?关规?定。? ?

5、掌?握一??定的英语?知识?。?

6?、廉洁?奉公?，作?风正?派。?十?

一、?成本?及应?付帐?款核?算会?计?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

帐务主?管联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?、采?购部?[?岗?位职责?]负责?宾馆?的食?品、?饮品?和其?他物??品的成本?核算?与控?制，?监督?各种?食品?、饮?品、?物品?的入?库、?领用?、存??放;并负?责应?付帐??款的管理?。?[工作?内容?] ?

1?、审核?物品?材料?入库?单，??出库单和??转货单记?录的?金额?是否?正确?，?并编制?会计?凭证?入帐?，及?时录?入财?务电?脑系?统。?将入?库单?及发?票送?财?务部经?理审?批，?办理??结算付款?手续?。?

2?、及时?、准?确地??编制餐饮?部营?业统?计报?表和?每日?饮食?成本??报告?表;每月?参加?厨房?及仓?库盘?点;?编制??部门成本?材料?进、?出、?存月?报表?，编?制会??计凭证，?并按?时录?入财?务电?脑系?统。? ?

3、负?责低?值易?耗品?和物?料用?品的?出库?分配?，对?物料?用品?中的?服务??用品，清?洁用?品，?纸张?用品?，印?刷和?文具?用品?，棉?织品?，玻?璃器?皿，??瓷器，办?公用?品等?，分?别按?领用?日期?和项?目分?类;?编制?部门?进、?出、??存月报表?，以?及编?制会?计凭?证。? ?

4?、对?物品材料?的领?用，?做到?事先?有控?制，?事后??有监督。?月末?对领??用物品的?消耗?情况?进行??分析，分?别与?预算?和去?年同?期进?行对?比分??析，?查找反映?偏高?或偏?低的?原因?，协?助有??关营业部?门解?决存?在的?问题?，防??止浪费，??向帐务主?管报?告物?品材?料分?析内?容和?解决??问题的措?施。? ?

5、积?极提?出改?进工?作的?设想?，协??助主管做?好本?组工?作。? ?

6?、按时完?成指?派工?作。?[?任职条?件?]?

1、具?有会?计核?算和?财务?管理?的基?础知?识，?熟悉?会计?帐簿?和会?计核??算处理程?序。? ?

2、有?中等?会计?专业?以上?学历?的会??计员职称?，并?持有?财政?局颁?发的??会计证，??具有三年?以上?的会?计工?作经?验。? ?

3、廉?洁奉?公，?坚持?原则?，工?作认??真负责。?十?

二、?票证?管理?员?[层次?关系?]?直?属上级:? ?

帐务主?管联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?[?岗位职?责?]严格?执行?《票?证管?理规?定》?，负?责对?各种??票证的计?划、??领用、发?放、?核销?和保?管工?作;?负责?会计?档案?的管?理工??作。[?工作内?容?] ?

1、负?责领?用、?发放?、核?销各?种票??证，并设?帐进??行明细登?记。? ?

2、根?据票?证使?用时?间的??长短及面?额的?大小?，及?时、?定期?或不?定期??地督?促使用人?员进?行核?销。? ?

3、核?销的?各种?票证?，要?按其?列表?登记?，妥?善保?管;?同时??按规定期??限办理销?毁手?续。? ?

4、按?照会??计档案管?理规?定，?对移?交的?会计?档案?进行?分类?登记?，妥??善保管;?同时?按规?定期?限办?理销??毁手续。?[?任职条?件?] ?

1、具?有高??中以上学?历，?并持?有财??政部颁发?的会?计证?，担?任财?务会??计工作一?年以?上。? ?

2、掌?握财?政法?规，?严格?执行?各项?财经?纪律?和有?关规??定。 ?

3、掌?握一?定的?英语?知识?。?

4?、廉洁?奉公?，作?风正?派。?十?

三、?收入??及应收帐?会计?[?层次关?系?]直属?上级?:?

审计?主管?联系?部门?:?

销售?部、?前厅??部、饮食?部、?康乐?部?[岗位?职责?]?负责处?理各?种应?收?款业务?，做?好各?旅行?社、?公司?、长?住户?的应?收帐?款的?帐项?登记?及各?类?凭证的?审核?及保?管。?共?11?页，当?前第??7页12?34?56?78?91?01?1?财务副?经理??工作总结?财务?副经?理工?作总?结?[工作?内容?] ?

1?、审核?日审?编制?的稽?核报?告及?应收?款明?细，?正确?编制?营业?收入?会?计凭证?，并?按时?录入?财务?电脑?系统?。?

2?、?准确无误?地编?制应?收款?过帐?凭证?，分?析每?月各?项应?收款?项目?。?

3?、协助?审计?主管?监督?和处??理应收款?欠款?工作?，及?时发?送催?款通?知?书;做?好帐?单及?各种?原始?凭证?的存?档工?作。??

4、积?极提?出改?进工?作的?设想?，协??助主管做?好本?组工?作。? ?

5、按?时完??成指派的?任务?。?[任职?条件?] ?

1?、具有?会计?核算?和财?务管?理的?基础?知识??，熟悉会?计帐?簿和?会计?核?算处理?程序??。

2?、有中?等会?计专?业以?上学?历的?会计?员职?称，?并持?有财?政局?颁发?的?会计证?，具?有三?年以?上的?会计?工作?经验??。

3?、廉洁?奉公?，坚?持原?则，?工作?认真?负责?。?

4?、懂得?基础?英语??十

四、?日审?[?层次关?系?]直属??上级:?

审计?主管?联系?部门?:?

销售?部、?前厅?部、?饮食?部、?康乐?部?[岗位?职责?]?进一步?审核?夜审?所?做的收??入报告，?负责?与应?收款?核对?帐目?，保?证每?日营?业收?入数?的真?实?性、准?确性?。?[工作?内容?] ?

1?、审核?各种?收入??凭证，保?证营?业收?入的?真实?性，?按时?发送?营业?收?入统计?报表?，保?证数?字准?确无?误;?做好?资料?存档?工作?。?

2?、?负责监督?宾馆?信贷??债权?的货币资?金回?收，?加速?资金?周转?，减?少?被人占?用;?避免?坏帐?损失?，正?确核?算，?及时?反映?债权??的存在，?落实?清?算工作?;定?期向?领导??反映每日?应收?帐款?的余?额和?结算?情况?，提?供有?关?资料。?如出?现违?反结?算规?定的?情况?，及?时向?审计?主管?及财?务经?理报??告，并提?出解?决措?施。? ?

3、根?据每?天住?店客?人或?团队?的订??房资?料，检查?结算?方式?和结?算凭??证是否符?合规??定和要求?，若?有差?误，?及时?与有?关部?门联??系解决或?作帐??项调整。? ?

4、编?制应?收帐?报告?，并?定期?向财??务经理反?映债?权情?况。?加速?欠款??追收，把?应收?帐款?控制?在定?额范?围之?内，?采取?积极?措施?回收?资金?，避??免坏帐损?失。? ?

5?、检查自?付费?用客?户的??结算内容?及金?额，?以及?利用?凭证?结算?方式??的客户或?团队?的金?额和?内容?，保?持与?收银??主管信息?往来?，了?解住?店客??人结算情?况，??协助前台?做好?结算?工作?。?

6?、清理??应收帐户?，调?整错?帐和?错入?帐户?现象?，及??时结出帐?户余??额;编制?应收?帐报?告，?并发??信催款结?算;?如发?现前?厅入?店资?料和??结算?资料有误?差，?应及?时与?有关?负责?人或?部门??取得联系?，并?协助?解决?;对??结算不及?时或??金额出现?误差?的客?户，?上门?执行?信贷?业务??，登门催?款回??收资金，?保证?应收?帐余?额完??成定额。? ?

7、装?订全?部应?收帐?款资?料，?保持?原始?档案?的完?整性?，并?积极?提出??改进工作?的设?想，?协助?主管?做好?本组?工作?。?

8?、?按时完成?指派?的工?作。?[?任?职条件?] ?

1、具?有高?中以?上学?历，??具有财务??会计的基?础理?论和?专业?知识?，并??持有会计?证。? ?

2、具?有三?年以?上在?宾馆?收款?工作?的经?验，?熟悉?收款?会计?科目?，了??解宾馆应?收帐?工作?程序?，能?够独?立处?理收?款及?信贷?业务?，工?作细?致，??认真负责?。?

3?、具有?较熟?练的?英语?会话??能力。十? ?

五、夜?审?[层次?关系?]?直属上??级: ?

审计主?管联?系部?门:? ?

销售部?、前?厅部??、饮食部?、康?乐部?[?岗位职?责?]审核?宾馆?当日?营业??收入，过?房帐?，编?制营?业日?报。??[工作内?容?] ?

1、审?核宾?馆当?天各??营业点的?帐单?联号?、原?始单?据与?结帐?单是?否相??符，原始?单据?填写?是否?规范?;审?核各?种签??单挂帐、?折扣?是否?符合?规定?;核?对当?天客?人登??记入住客?人房?租是?否正?确，?优惠?折扣?是否??符合宾馆??规定，应?办理?的手?续是?否完?整;?审核?当日?手输?房费?是否?符合?规定?。共?11?页，??当前第?8页?123?45?67?89?10?11?财务?副经?理工?作总?结财?务副?经理?工作??总结?

2、通?过电?脑查?询当?天客?人入?住输?入的??房价是否?正确?，对?不正?确或??遗漏输入?的房?价，?及时?通知?接待?处当?值人?员更?正或?补上?，对??当日客人??消费帐单?编号?，与?《票?证核?对表?》进?行核?对划?销;?对当?晚审?计工?作审??核发现的??问题进行?整理?，填?写审?计通?知书?，转?交日?间审?计处?理;?在店??宾客帐审?核无?误后?，核?算平??衡后自动?过帐?。?

3?、当班?审计?结束?后，?打印?当天?营业?日报?表，?并对?当天?客人?消费??帐单及其?附件?资料?进行?整理?，转?送日?间审??计员查核?。?[任职?条件?] ?

1?、具有?高中?以上?学历?，具??有财务会?计的?基础?理论?和专??业知识，?并?持有会?计证?。?

2?、具有??三年以上?在宾?馆前?厅收?银工?作的?经验?，熟?悉宾?馆应?收银?工?作程序?，能?够独?立处?理收?银业?务，?工作?细致?，认?真负?责。? ?

3、具?有较?熟练?的英?语会?话能?力。??十

六、?电脑?维护?员?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

资产财?务部?经理?联系?部门?:?

宾馆?各部?门?[岗位?职责?]?负责保??障对电脑?软件?与硬?件进?行有?效维?护?保?养，确保?宾馆?的电?脑系?统保?持良?好运?行状?态。?[?工作内?容?] ?

1、严?格遵?守操?作规?程，?杜绝?违章?操作?行为?，维??护电脑机?房机?器设??备，发现?异常?现象?及时?上报?，保?证其?正常?运行?并处?于良?好的??工作状态?，有?效地?处理?会计?业务?文字?工作?和信?息存?储。? ?

2、负?责编?制宾?馆各?种销?售营?业报?告和?统计?资料?，保?证计??算机房信??息资料完?备。? ?

3、检?查计??算机系统?使用?情况?，防?止计?算机?病毒?，计?算机?系统?出现??问题，及?时报?告财?务经??理。 ?

4、保?持机?房室?内清?洁，?定期??清除污尘?，做?好资?料存?档工?作。? ?

5?、负责与?有关?电脑?公司?的业??务联系和?技术?洽谈?。?

6?、完成?资产?财务?部经??理安?排的有关?电脑?操作?的其?它工?作。?[?任职?条件?] ?

1、具?有大?学本??科计算机?专业?毕业??或同等学?历，?具有?二年?以上?宾馆??计算机管?理经?验，?中等?水平??英语知识?。?

2?、懂得?财务?管理?的一?般知?识，?熟悉?计算?机设?备的?管理?知识??。

3?、熟悉?财务??报表的一?般格??式，掌握?计算?机工?作程?序，?能够?发现?计?算机操?作人?员工?作中?的问?题，?并及?时给??予指导。? ?

4、具?有一?定的?组织?管理??能力，善?于处?理计?算机?网络?的问?题，?保证??设备的正?常运?转。?十七?、前?厅收?银领??班(含外?币兑?换领?班)?[?层次关??系]直属?上级?:?

收银?主管?直属?下级?:?

前厅?收银?员联?系部?门:? ?

销售部?、前?厅部?、餐?饮部?、康?乐部?[?岗?位职责?]监督?指导?收银?员工??作，处理?宾馆??的一切外?币兑?换的?业务?。?[工作?内容?] ?

?1、检查?现金?收付?及试?算平?衡表?是否?正确??，确保各?种数?字准?确无??误。 ?

2、检?查收??银员的仪?表、?纪律?、行?为等?是否?达标?，按?照店?规，?严格??要求下属?员工?;协?助主?管培?训下??属员工，?使员?工的?技术?水平?不断?提高?。?

?3、检查?宾馆?钥匙?箱控?制手?续是?否齐?全，??发现问题?及时?解决?。?

4?、协调?好各?有关?部门?的关?系，?妥善?地处?理问?题。? ?

5、编?制外?币兑?换员?排班?表，?准确?地记?录考?勤;??严格监督?和检?查兑??换员的工?作程?序，?杜绝?违章?操作?;及?时、?准确?地编?制外?币兑?换营?业日??报汇总表?，正?确反?映当?天兑?换额?。?

6?、有效?地管?理和?控制?周转?金，?做到?每笔?业务??的出入库?签字?手续?齐?全。?

7?、积极??提出改进?工作?的设?想，?协助?主管?做好?前厅?收银?工作?。?

8?、按时?完成?指派?的工?作。??[任职条?件?] ?

1、了?解宾?馆内?部控??制及循环?系统?。?

2?、掌握?电脑?操作?程序?和前??厅收银工?作的?程序?。?

3?、懂得??英语，能?与客?人沟?通，?解决?客人?提出?的问?题。? ?

4、了?解各?国货?币，?掌握?外币?兑换??工作程序?，并?具有?识别?假钞?的能??力，能妥?善处??理兑换工?作中?出现?的特?殊问?题。?共?11?页，当?前第?9?页12?34?56?78?91?01?1?财务副?经理?工作?总结?财务?副经?理工?作总?结十? ?

八、前?厅收?银员?(含?外币?兑换?员)?[?层次关?系?]直属?上级?:?

前厅?收银?领班?联系?部门?:?

销售?部、?前厅?部、?餐饮?部、?康乐?部?[岗位?职责?]?处理好?每日?的前?厅?收?银工作，?负责?为客?人兑?换各?种外?币。?[?工作内?容?] ?

1、及?时、?准确?登记?客帐?单，?总金?额要?与挂?帐明?细表?一致??，迅速办??理客人结?帐，?现金?收付?准确?无误?，编?制各?种报?表时?，数?字准?确，?内容??完整，保?证当?天帐?目试?算平?衡准?确，?发现?问题?及时?查找?。?

2?、控制?和掌??握客人保?险箱?的使?用，?确保?手续?完备?。?

3?、及时?更换?当天?的外?币兑?换牌??价表，严?格按?照工?作程?序，?完成?每?笔?兑换业务?，认?真判?断，?识别?真假?货币?，发?现问?题，?及时?上报?;准?确?地编制?外币?兑换?营业?日报?表，?为当?天汇?总做?好准??备。 ?

4、办?理领?用、?退回?备用?金手??续。?

5、仪?表仪?容符?合店?规要?求，??积极?提出改进?工作?的设?想，?协助?主管??做好前厅?收银?工作?。?

6?、按时?完成??指派的工?作。?[?任职条?件?] ?

1?、了解宾?馆内?部控?制程?序机?循环?系统?，掌?握电?脑操?作规?程和?前厅??结帐工作?程序??。

2?、懂得?英语?，能?与客?人沟?通。? ?

3、了?解各?国货??币，并具?有识?别假??钞的能力?，掌?握外?币兑?换工?作程??序。?十九、厅?面收?银领?班?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

收银主?管直?属下?级:? ?

厅面收?银员?联系?部门?:?

销售?部、??前厅部、?餐饮?部、?康乐?部?[岗位?职责??]监督指?导收?银员?工?作。?[工作??内容] ?

1?、检查?餐厅?、康?乐收?银员??的仪表仪?容是??否符合店?规的?要求?;巡?视?各餐厅?收银?台，?确保?po?s?机操作??正常;及?时处?理餐?厅、?康乐??收银员提?出?的疑难?问题?，保?证收?银工?作顺?利进?行。? ?

2、监?督并?检查?各餐?厅帐?单和?收银??员报告是?否正?确、?餐厅?收银?员工??作的程序?是否??正确，发?现问?题，?及时?纠正?，?

3?、协助??餐厅收银?主管?，培??训下层员?工，?积极?提出?改进??工作的设??想，协助?主管?做好?餐厅?、康?乐收?银工??作。 ?

4、按?时完?成指?派的?工作?。?[任职??条件] ?

1?、掌握?餐厅?、康?乐收?银工?作程?序和?餐厅?po?s?机的操?作规?程。? ?

2、熟?悉并?掌握?各餐?厅菜?单的?内容??及售价。?二十?、厅?面收?银员?[?层?次关系?]直属?上级?:?

厅面??收银领班?联系?部门?:?

销售?部、?前厅?部、?餐饮?部、?康乐?部?[岗位?职责?]?处理好?每日?的餐??厅、康乐?营业?收入?。?[工作?内容?] ?

1?、正确?操作?po?s?机，准?确无?误地?记录?客人??消费情况?，真?实地?反映??营业收入?，确?保宾?客挂??帐单及时?送往?前厅?，做?到交?接手?续齐?全，?保证??现金收付?正确?，下?班时?按程?序办?理现?金交?接手??续和次日?准备?工作?。?

2?、正确?编制?收银??员报告表?及销?售更?正记?录表?，做?到试?算平?衡、??准确并附?上该?班?pos?机的?工作?报告?;核??对长短款?应如?实反?映，?不得?擅自?处?理;备?用金?必须?每天?核对?，多?交少?补，?专款?专用?，不?得私?自挪?用。? ?

3、仪?表仪?容符?合店?规的?要求??，积?极提出改?进工?作的?设想?，协?助领??班做好餐??厅、康乐?收银?工作?。?

4?、按时?完成?指派??的工作。?[?任职条?件?] ?

1、掌?握餐?厅、?康乐?收银?工作?程序?和餐?厅?pos?机的?操作??程序。?

2?、熟悉?并掌?握菜?单内?容及??售价。?

3?、懂得?基础?英语?。二?十?

一、?仓库?领班?[?层次关?系?]直属?上级?:?

采购?部主?管直?属下?级:??

仓库保?管员?、仓?库记?帐员?、收?货员?联系?部门?:?

宾馆?各部?门?[岗位?职责?]?负责宾?馆的?各种?物品?、食?品、?饮品?、工?程?用品等?物资?的申?购、?验收?、保?管和?发放?业务?的组?织管?理。?[?工作内?容?] ?

1、监?督和??检查验货?程序?是否?正确?，对?于不?符核?质量?要求?的物?品提??出退货或?拒收?意见??。

2?、监督?和检?查库?房保?管员?验收?及发?放货?物的?程序?是否?正确?。?

3?、监督?和检?查库?房安?全措?施是?否完?善，?发现?事故?隐患?，应?及时?上?报。共?11?页，?当前?第?10?页12?34?56?78?91?01?1?财务副??经理工作?总结?财务?副?经理工?作总?结?

4?、合理?确定?物品?的标?准库?存量?，对?于必?备物?品，?应及?时补?充库??存。 ?

5、协?助采?购主?管控?制物?品的??进价金额?，分?析市?场行?情，?积极?提出??改进工作?的设?想，?协助?采购?主管?做好??库房管理?工作?。?

6?、按时?完成?指派?的工?作。?[?任职条?件?] ?

1、掌?握宾?馆内?部控?制程?序和?循环?系统?。?

2?、具有?库房?管理?知识?，掌?握验?货、?入库?、发?货各?环节?的工?作程??序。 ?

3、懂?基础?英语?。二?十?

二、?收货?员?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

仓库领?班联?系部?门:? ?

宾馆各?部门?[?岗位职?责?]坚持?按照?收货?程序?工作?，做?好货?物验?收工??作。?[工作内?容?] ?

1、根?据宾?馆的??有关规定?和要?求，?按照?采购?单内?容和?数量?，有?效地??检验到货?物品?、材?料的?质量??和数量，?办理?验收?手续?;验?货时?如发?现数??量不准，?质量?不符?合要?求，?应拒?绝收??货并及时?报告?主管?;在?办理?验收??手续后，?应及?时通?知有?关部?门取?货。? ?

2、做?好采?购单?的存?档工?作。? ?

3、服?从分?配，?按时?完成?领导?指派??的工作，?积极??提出改进?工作?的设??想，协助?领导?做好?本部?门的?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、?掌握宾馆?内部?控制?程序?、循?环系?统和?验货?、收?货工?作程?序。? ?

2、对?各种?商品?具有?一定?的鉴?别能?力和?度、?量、?衡换??算能力。? ?

3、懂?基础?英语?。二?十?

三、?采购?员?[层次?关系?]?直属上??级: ?

采购部?主管?联系?部门?:?

各部?门?[岗位?职责?]?具体落?实安?排宾??馆的物品?、食?品、?饮品?、工?程?用品的??采购工作?。?[工作?内容?] ?

1?、按照?采购?单内?容和?数量??，以最合?理的?价格??购进质量?达标?的物??品。 ?

2、与?供应??商建立良?好的?业务?往来??关系，不?谋取?私利?，完?成本?职工??作。 ?

3、经?常了?解市?场信?息，?并加?以比?较分?析，?使宾?馆的??采购工作?更加??完善。在?预算?内做?到货?比三?家，?择优?采购?。?

4?、遵守?宾馆??的管理程?序，?并与?本部?各有?关部?门密?切合?作，?积极?提?出改进?工作?的设?想，?协助?采购?部经?理做?好采?购工?作。? ?

5、按?时完?成领?导指?派的?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、熟悉?和掌?握采?购工?作程??序及掌握?宾馆?内部?的控?制程?序。? ?2、具?有各?种商?品知?识。? ?

3、懂?基础?英语?。二?十?

四、?仓库??保管员?[层次?关系?]?直属上?级:? ?

仓库领?班联?系部?门:??

各部门?[?岗位职?责?]管理?库房?物品?日常?的收?、发??、保?管工作。??[工作?

内容?] ?

1、有?效地?管理?库房?，保?证宾?馆的??物品、食?品、?酒水?及时?供应?。? 2?、按工?作程?序办??理验货手?续，?做到?入库?单与?实际?收货?记录?一致?。? 3?、检查?出库?单签?字手?续是?否齐?全，?如发?现手?续不?完备?时，?应拒?绝?

发货。? ?

4、保?持仓?库清?洁卫?生，?堆放?物品?要合?理。? ?

5?、每月末?进行?实物?盘点?，做?到帐??实相符。? ?

6、积?极提?出改??进工作的?设想?，协??助本部门?主管?做好?仓储?管理?工作?

。?

7?、完成?领导?指派?的工?作。?[?任职条?件?] ?

1、了?解宾?馆内?部的?循环?系统?。?

2?、具有?物品?、食?品、?酒水?储存?和管??理方面的?知识?。? 3?、懂基?础英?语。?二十? ?

五、仓?库记??帐员[?层次关?系?]直属?上级?:?

仓库?领班?联系?部门?:?

资产?财务?部?[岗位?职责?]?负责库?房日??常出、入?库的?帐务?处理?，每?月?核对库?存物??品，保证?帐实?相符?。每?月与?财产?会计?员核?对存?货帐?，保?证?帐帐相?符。?[?工作内?容?] ?

1、根?据记?帐规?则，?登记?每笔?业务?内容?;积?极与?保管?员相?互配?合，??确保库房?帐与??总帐相符?，并?及时?准确?地编?制月?末盘?点表?。?

2?、为领?导提?供各?种物?品的??单价，有??效地控制?进货?价格?。?

3?、积极?提出?改进?工作?的设??想，协助?领导?做好?本部?门工?作。??

4、按?时完?成领?导指?派的?工作?。?[任职?条件?] ?

1?、了解?宾馆?内部?内部?循环??系统及本?部门?工作?的控?制程?序。? ?

2、具?有会?计学?方面?的专?业知?识。?共?11?页，当??前第11?页?123?45?67?89?10?11??财务副经?理工?作总?结?

?

范文三：财务副经理工作职责

财 务 副 经 理 工 作 职 责

一、 负责财务部门各岗位的分工和业务衔接及培训

1、 部门现有岗位6个，分别是：出纳岗位（1人）、应收账款岗位（3人）、

应付账款岗位（1人）、出口退税岗位（1人）、成本会计岗位（1人）、财务副经理（1人）。

2、 对各岗位间的业务衔接进行指导，并对本岗位业务优秀人员进行必要的

提升空间。

3、 协助财务总监对部门人员进行业务培训工作。

二、 协助财务总监对所属子公司的日常财务管理和会计核算工作进行指导、

监督和检查。

每月定期对各子公司的会计核算工作，有财务软件远程的通过远程进行

查看审核，发现差错及时予以纠正；不通过远程链接的，要求对其进行不定期的电话沟通，并协助财务总监对各子公司进行现场指导，使各子公司报送的财务数据符合上市公司要求。

三、 复核会计凭证

每月将出纳岗位的现金凭证、银行收付款凭证以及其他核算岗位的转账凭证统一进行逐个复核，发现有出现差错的情况退回各核算岗位，并进行必要的说明后再予以改正，避免再次发生相同错误。有异常差错的，征求财务总监意见后才能予以改正。

四、 编制并出具母公司会计报表及与所属各子公司的合并会计报表

每月将复核准确无误的会计凭证在财务软件系统内进行电脑记账，生成汇兑损益、期间损益的结转凭证，并审核生成的结转凭证是否正确，对审核无误的结转凭证进行记账，生成母公司会计报表。结合各子公司的个体报表，一般情况下要求在每月的10日编制合并会计报表，交由财务总监审定，审定无误后方能报送相关部门。

五、 负责对外各相关部门数据的报送工作

需要对外报送的数据有：证交所各期间的财务报表、所得税清算、工商联合年检、高新技术企业复审等。要求数据准确无误，避免人为差错对公司

造成的不良影响。

六、 落实并负责会计档案的整理归档工作

每月20前要求对上月的会计凭证、增值税抵扣联、成品仓库产品出入库单、原料仓库收发存汇总表、生产部门的生产报表等原始单据进行整理装订；每月对上月的财务软件数据月结后进行数据备份工作，并刻录成光盘保管；每年的会计账簿在次年审计师事务所对上年的财务数据进行年度审计后的1个月内打印装订成册并贴上印花税后归档；

七、 积极完成公司委派的其他任务

财务部：乔春燕

范文四：财务副经理工作总结

一、资产财务部经理直属上级：总经理直属下级：资产财务部副经理和各级主管联系部门：各部门[岗位职责]负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。

[工作内容]

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。

2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。

3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。

6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。

8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。

9、负责资产财务部的日常行政管理工作。

[任职条件]

1、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验。

2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析方案。

3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。

4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力，能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。

5、具有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。

二、资产财务部副经理

[层次关系]

直属上级：资产财务部经理

直属下级：资产财务部各级主管

联系部门：宾馆各部门

[岗位职责]

协助资产财务部经理编制宾馆各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理资产财务部一切行政事务和财会业务。

[工作内容]

1、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

范文五：财务副经理工作总结

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财务副经理工作总结

工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进;.检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算工作总结。.组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系.负责公司资金运作实施总体调度和平衡;.负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控;.组织编制公司的税务筹划方案，并上报集团

7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;.负责公司财务信息的披露

9.负责对会计、出纳、收银的管理; 10.参与审核公司所签订的各类经济合同; 11.负责业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。 职位要求: 1.财务管理、会计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。.具有8年以上财务工作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验..业务技能及专业知识:熟悉房地产、物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业知识; 能力要求:计划，组织，领导，控制，沟通, 协调、创新能力; 语言及计算机要求:熟练掌握Office办公软件、财务软件。

在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公

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司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下:

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财

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务管理上制定了一些措施，主要措施有:

严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直

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以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

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xx-x公司财务部

财务工作总结怎么写

转眼间，2009年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|方|案范|文库=整理%能力等。

第一阶段:

2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运

的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作?日常@方案.范.文.库整理~收费?银行对接?建立收费台帐?与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~，在各级领导和同结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，

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并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常@方案.范.文.库整理~财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段:发展阶段:

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常@方案.范.文.库整理~管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段，不断提升阶段:

2005年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是

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需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常@方案.范.文.库整理~的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

2006年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼

工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获:

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:

只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快

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适应新的工作岗位;

只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。蜂巢物业管理网收集整理

财务工作总结报告

工作报表是工作中不可缺少的一部分。那么，财务工作总结怎么写呢?以下为大家整理出了一份财务工作总结报告模板，仅供各位参考。

转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下:

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，

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努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、**思想、邓-小-平理论、江-泽-民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯

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彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入

财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。

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岁月如梭，过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，×××安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报:

第一部分 主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，2002年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。2002年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排××

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×重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受×××委托，从2002年8月份开始，对×××××ד三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《×××××××××改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。

三、今年元月份，主持制定了《××××××经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训，从2002年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员××××人，奖励××××人，降岗××人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位称号。

五、今年4月份，在“xx”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。

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六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理，从2002年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《××××××劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。

1、××××××亏损××××，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对

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等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。

4、××××改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使×××××的经营工作上台阶。

注意事项

1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定

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不能给人以华而不实的感觉。

5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。

财务经理个人工作总结

财务经理个人>工作总结

作为**集团子公司**公司财务部柯莱公司关键部门之一对内>财务管理水平要求应不断提升对外要应对>税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部综合工作能力相比2008年又迈进了一步回顾即将过去这一年在公司领导及部门经理正确领导下我们工作着重于公司经营方针、宗旨和效益目标上紧紧围绕重点展开工作紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽责任为了总结经验发扬成绩克服不足现将20**年工作做如下简要回顾和总结

今年工作可以分以下三个方面

一、费用成本方面管理

规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备

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减少资金占用建立了材料领用制度改变了原来不论否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算模糊成本

2. 在原来基础上细划了成本费用管理加强了运输费用项目管理分门别类计算每辆车实际消耗费用项目真实反映每一辆车当期运输成本为运输车辆绩效管理提供参考依据

二、 >会计基础工作

认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作指导规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益

国家财政部门对柯莱公司财务等级评定还第一次我们在无任何前期准备前提下突然接受检查但长宁区财政局还对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级分数也评定组有史以来评给最高分一家公司

按规定时间编制本公司及集团公司需要各种类型财务报表及时申报各项税金在集团公司年中审计、年终预审及财政税务检查中积极配合相关人员工作

三、 财务核算与管理工作

按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、审核制定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、营

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业点核算部门建立了良好合作关系

正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正保持与税务部门沟通与联系取得们支持与指导

在紧张工作之余加强团队建设，打造一个业务全面工作热情高涨团队作为一个管理者对下属充分做到'察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长'充分发挥们主观能动性及工作积极性提高团队整体素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象

作为基层管理者我充分认识到自己既一个管理者更一个执行者要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧情况下大家都能够主动承担工作

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更上一层楼2006年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要'确保营运资金流转顺畅'、'确保>投资效益'、'优化财务管理手段'等这样就足以对公司财务管理做精做细要以'细'为起点做到

细致入微对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集并将财务管理触角延伸到公司各个经营领域通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实

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现财务管理'零'死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其实正所谓'天下难事始于易天下大事始于细'.

财务经理个人工作总结

回想过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在美满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，

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能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着'认真、仔细、严谨'的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时，没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节俭各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，正确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的>规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济举动已日益成为>企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与

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外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了>保险公司遗留资产的往来手续，并美满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如'血液'对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增长。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的请求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起谋划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开端的销售收款和银行按揭工作，在全部财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺

利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资0.11亿元，偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信用的目标。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、收拾了大批材料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次招待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立

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了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的懂得，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时正确地向公司领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也创造公司的基础管理工作比较单薄;日常成本费用支出比较随便;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的请求;要么就是履行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何进步自我、服务企业所要思考和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济举动、进步企业竞争力等方面还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 财务经理个人工作总结

岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义。过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个

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转折点。在厂行政领导分工中，×××安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资>培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报:

第一部分 主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，2002年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。2002年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排×××重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通

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过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受×××委托，从2002年8月份开始，对××××××'三项制度改革'进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了

《×××××××××改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。

三、今年元月份，主持制定了《××××××经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训，从2002年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员××××人，奖励××××人，降岗××人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位称号。

五、今年4月份，在'xx'肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。

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六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理，从2002年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《××××××劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。

1、××××××亏损××××，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对

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等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。

4、××××改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。 自身剖析

我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知'贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终'.所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但'金无赤金，人无完人',我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使×××××的经营工作上台阶。

第三部分 建议、意见和今后工作努力的方向

1、建议、意见

在××××××××改革过程中，我们也听到了不同的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产力发展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不改变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长久。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电修配厂的生存，发展，各项改革应稳步向前推进。

2、今后努力的方向

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继续加强学习，提高自身素质，不断适应环境的变化。加强道德修养，拒腐防变。

踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求××××××经营工作的健康，稳步，有效开展。

公司财务经理工作总结及计划 一、指导思想

财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务工作水平和质量。

二、目标和任务

1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律。

2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强对计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。

3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西，充分利用优惠政策，做好税收筹划，用足用活现有优惠政策，合法避税。

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4、努力做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。

5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。

6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其是电子办公设备的保管，责任一定要落实到人。

7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全因素。

8配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。

10、合理安排企业间的有效资金，充分发挥资金的时间价值，尽量加速资金周转， 使企业资金呈现良性循环。

11、做好日常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。

12、完成领导交办的其他工作。

2015财务经理工作总结

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理

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银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:年终总结

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财

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务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压

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力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商

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积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售:297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25% 。在这5个月中，财务部和招商部同心协力

2015财务经理工作总结:

1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规范性财务文件。

3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季

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度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策提供了依据。、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。

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6、积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。

6、完成了总公司上市内部控制审核工作。

7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。

2015财务经理工作总结:

时间如梭，XX年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车”，忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。当然XX年也有很多不足之处，主要有以下几点:

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1、 财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响其他部门的工作;

2、 工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;

3、 财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。

二、XX年度工作计划

过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任;“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人承担相关责任。

2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算

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程序，做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部风险。

、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在XX年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。

、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控

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制、事后考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。

以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。希望在

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年我们能取得更好的成绩。

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