工业旅游项目策划书

范文一：工业旅游项目策划书

农家乐生态旅游项目策划方案

农家乐生态旅游项目

众筹策划方案

一、前言

农家乐旅游,是以农民家庭为依托,以田园风光和别有情趣的农家生活为特色,吸引市民休闲度假、体验农作的一种新型旅游活动。它始于日本的“家庭访问”,以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐、购农家品”为主要内容,凸现返朴归真、回归自然的主题;具有乡土味鲜明、平民性明显、原生美突出、参与性强劲、消费价较低五大优势;倍受游客青睐,成为全球旅游强项。

现代旅游者追求“生态”与“个性”需求的多样化。由于城市环境的日益恶化和都市生活的压抑，人类期望重建与自然的有机和谐关系，因此近年来涌现出一系列与生态、休闲、探险等有关的旅游形式.随着人们生活水平的不断提高，人们却越来越发现生活枯燥乏味，整天一天到晚为了生活而生活，虽然物质上已经得到满足，但是精神生活却很空虚，尤

其是在中小城市，公共娱乐设施欠缺，休闲市场空洞，所以大部分人都希望能有个地方可以帮助自己排解下工作压力舒缓下心情，丰富下自己的业余生活。在这种大众逐渐追求精神上的富裕的趋势下，农家乐的出现必定引起不小轰动，给当地生态旅游市场带来不小有利冲击，在这个物欲横流的社会，回归自然，返璞归真永远是人们的终极追求，相信未来几十年的生态旅游的市场份额将会越来越大。只要能将农家乐和生态旅游有机的结合起来，充分发挥当地各种优势，做大做强做出独有的品牌不再是个梦想。

二、市场分析

SWTO(优势、劣势、机会、威胁)分析

优势:

政治方面优势:

,、十六届五中全会所提的建设“社会主义新农村”。它是在统筹城乡发展的大背景下，在工业反哺农业、城市支持农村的新阶段，农村经济、政治、文化建设的总称。它承接了改革开放以来实现温饱的努力和发展成果，是建立在初步工业化和总体小康基础之上全面的小康新农村建设，是对我国长期实行“一国两策、城乡分治”体制和政策的矫正。“社会主义新农村建设”是农村全面建设小康社会重要历史阶段和工作载体，即通过新农村建设，逐步实现农村经济发展、社会进步、政治民主、生活质量改善，构建社会主义和谐农

村社会。有国家大背景的支持，我们是顺应时代潮流，为国家新农村的探索和建设贡献自己力量。

,、县里、镇里、村里鼓励我们抓住机会，努力拼搏，利用自身优势自主创业，在农村里面做出事情来，特别是要在经济方面做出贡献，带领农民群众发家致富。结合当地自身情况，XXX缺少值得肯定的旅游项目，大部分旅游资源外流，有很大的发展潜力，政府对这方面的扶持也给了XXX生态旅游发展契机，提供了很大的便利和优惠政策。所以总的来说当地政府对生态旅游方面的发展是持肯定积极态度的。

经济方面优势

交通优势:经济学研究表明,农家乐客源37%的市场分布在距城市15km范围内,24%分布在15,50km内,21%分布在50,500km内,18%分布在500km外。XXX村的地理位置非常的有优势，位于XXX县新城区边上，靠近105国道，与新县城已经实现了条条大道通XXX的良好状况，各个自然村之间也是四通八达。即使从火车站到XXX打车也不会超过10元。XXX村的交通优势，可以带来很大的人流量，吸引足够多的可以开发的潜力消费者。

资源优势:XXX村共有十多个自然村，将近千户，3000多人口，耕地上千亩，也种植了很多果园。最重要的也是最有利的资源优势是，XXX村风景秀丽，有很多自然风光，

有整齐的农田，惟妙惟肖的石头山，百年老树，小亭楼，还有代表意义的祠堂和古宅，总的来说，XXX拥有一切乡村风光所拥的。最值得村民们骄傲的是拥有全县最优秀的景区玉笥山旅游风景区，这是其他村庄完全不可能具备的资源优势，这也是决定XXX村经济能不能实现突破的最大最关键的因素，资源利用的好可以成为强者，强村强民，资料若是无法得到很好的利用，优势也就失去了意义，也就注定碌碌无为。一切的发展必须以它为基础，围绕它去建设发展，农家乐生态旅游就是现在这种状态下最好的发展项目，当发展到一定规模后，可以将重心不断向玉笥山的发展调整，通过农家乐的发展带动玉笥山的发展，最终达到两者共同发展的最终目的，它不仅仅可以带动XXX村的经济发展，同时也符合玉笥山可持续发展的理念。XXX村里面拥有农家乐所需要的所有农副产品，如今大家都追崇“健康，生态，品质”的生活理念，这样一来消费者可以

吃上他们想要的原生态食品，村民们也得到的收益，所以说供货渠道上已经得到很好解决。只要农家乐和休闲旅游很好的结合起来，充分发挥自身的各种资源优势，来形成XXX村生态旅游的独有特色，从而确定市场的差异化，获得生存和发展的机会。

XXX村独有的区位优势:XXX村里面有全省闻名的玉笥名山，玉笥山完全有机会成为国家级的新农村生态旅游示

范区，水边镇已成为全市的旅游乡镇，这些为我们做好生态旅游开发奠定了良好的基础。只要我们利用好玉笥山这个无形的资产，然后农家乐各种休闲项目和水边镇的新农村示范基地紧密的联系起来，就可以以很低的成本快速的启动市场，带来市场倍增的效果。

文化优势:拥有古老风俗文化和玉笥名山

农家乐的市场潜力

农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。

一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高了。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。

图1.消费者去农家乐的次数

调查结果显示，很少去农家乐和没去过农家乐的人数占到调查者的83%，由此推断，农家乐还存在着巨大的市场，需要增加新项目，运用新的模式来吸引消费者。

农家乐的消费群体市场

图2.不同收入群体对农家乐的态度

调查显示，收入在1000-3000之间的群体有将近60%的人对农家乐有兴趣，30%的人很有兴趣，收入在3000-5000

之间的群体有40%的人对农家乐有兴趣，超过50%的人对于农家乐很有兴趣，收入在5000-8000之间的群体也有40%的人对农家乐有兴趣，40%的人很感兴趣，随着收入的提高，对农家乐的态度逐渐转低。分析得出，农家乐的消费模式符合低中层次收入人群的消费习惯，高收入群体更喜欢高雅奢侈的消费方式，由于目前我国以低收入群体为主，由此推断，农家乐存在巨大的市场。

目标客户:公务员阶层和先富起来的阶层

劣势:

1.XXX县在全省范围内影响力太小，这就注定我们在产品的宣传推广上需要更大的投入。当地人的消费能力还不够，外来流动人口不多，所以我们刚开始市场定位就得整个吉安市开始，目标人群不能仅仅局限于当地的人们。

2XXX村的村民思想比较保守，比较在乎短效利益，积极进取的生活态度欠缺。XXX县的新城中心已经延伸到XXX村里面，但村民的思想

没有很好的转变过来，有强烈的小农意思，有事情做就去辛苦做。没有事情的时候，就在村里打牌，不会去考虑寻找新的事情来做。更加不用说，自主创业了。村里面很多村民在县城搬迁中受益很多，通过这十年来的奋斗，资金方面已经很充足了，但需要注意的是，这些资产的积累绝大部分是来自我们的父辈们(六七十年代的人)，但是看看我们这

代的人呢，没有继承到父辈们的艰苦奋斗的精神，很多年轻人都处于游手好闲状态。XXX村拥有着XXX县最好的区位和资源优势，经济本应该得到飞跃性的发展，甚至作为新农村发展的标榜，但是在最近几年来，XXX却仍然是以缓慢的脚步前行着，与区位和资源优势不大明显的佩贝村和黎田村几乎是有过这儿不及，这无疑不说明了一些指导性失误问题，缺乏先进的理念是问题的根本所在。

在XXX村里面创业遇到最大的难题就是缺乏创业的氛围，沟通成本很高，要转变村民的思想观念需要很长的时间和很多精力的投入。机会:

1经济的增长带来了民众的消费能力的增强，消费能力的增强带来了人们的消费观念的革新，以前消费者休息的时候就是在家看看电视，上街买买东西，现在已经有了很大的改变，XXX县内的各种休闲娱乐设施已经发展成熟起来，但在农家乐这一方面XXX县起步很晚，现在只有马埠镇有一个带有农家乐的农庄项目，但主要是以餐饮和休闲打牌为主，并没有在模式上进行创新，只是进行了形式的创新，把城市的饭店搬到了村里。但该项目还是获得了很大的成功，顺应了XXX县的消费升级。与它相比起来XXX村的各种优势都很明显，只要我们规

划好，做出自己的农家乐和生态休闲旅游特色，宣传好，在XXX甚至是全市是有很大的消费市场的。

挑战:

1农家乐在一些地方已经发展的很成熟了，但在XXX乃至吉安还是一个新事物，一个新事物的出现，要宣传它、推广它，费用是比较高的。如果通过特殊的广告模式来推广这个项目在潜在消费者心中的知名度和美誉度是一个很大的挑战，只有找到好的方法，才可以在控制广告费用的同时，达到很好的广告效果。

2农家乐和生态休闲旅游是一个结合度很高的产业，但如果把他们两者无缝隙的结合起来，让消费者既可以享受到农家乐的快乐又能享受到自然风光的视觉享受。这也是我们即将要面对的一个挑战。

3农家乐在一些地方已经发展起来，他们遇到的一个很大的问题就是如何保持农家乐的特色和经济效益的最大化相结合起来，在发展经济的同时，一定要保持住自己的特色，让自己的特色成为一个最重要的资产，差异化营销就需要起到决定性作用了。在农家乐上面，如何和消费者亲密接触，增加消费者的参与性，让消费者可以亲身体会到农家乐的健康和快乐也是我们面对的一个很重要的挑战。

4XXX服务行业，特别是餐饮行业有一个很特殊的情况，那就是非常流行签单文化，以此来证明自己的信用和魅力。这个只是一个习惯问题，没有对错之分，但对于我们刚刚开始创业的人员来说，给我们造成的资金压力是非常大的，一

般签单都是月结，就等于我们要多准备一个多月的流动资金。这也是我们在XXX创业需要面对的一个特殊国

情。

市场定位

1公务员消费产所，XXX特色产物，要达到来XXX不去农家乐就是遗憾的效果。

2在整个吉安双职工的人群，月收入在3500元以上，对家庭比较看重，特别注重对小孩子的培养和教育，可以在他们中间推广农家乐，可以让全家在农家乐里面亲身参与很多以前接触不到的活动，增加家庭和睦。这类家庭也是我们要重点抓住的人群。

顾客群体分析

1公务员有很强的消费能力，这是一群有经济实力，有着很好的教育背景，有很好的消费体念的人群。他们对价格不是特别敏感，但对环境、特色、服务要求很高，这就需要我们加强对服务人员的培训，特别是要针对这一人群的特点，对服务人员进行专门的培训。他们的单次消费额是很高的，将是我们利润的主要来源。

2私家车顾客:运动、时尚、追求新鲜刺激是这一群体的整体要求，是最好的口碑宣传人群，首先引爆市场的就是这一群体。我们做项目的时候就注重解决这一群体的特殊要求，他们是我们市场最开始的运作的先锋。只有抓住这一群

体，我们才能更好的开展后续市场。所以要做好这一群体的宣传、发动、服务工作。

3家庭市场，最大的特点就是全家一起行动，服务好他们，就是要照顾好他们每一个人，让全家都可以参与到我们农家乐的活动中去，给

他们以体念营销，在互动中体会农家乐的乐趣，并且可以对儿童进行农业知识的普及，增加家庭的和谐。这一群体是比较大的群体，是很好的活跃气氛的群体，可以带给我们忠实的客户。

总结:这些群体不是平行线，是可以进行叠合的群体。他们有着很高的重复性，公务员的收入很高，在休闲娱乐的过程中，享受到了乐趣，以后组织家庭了，又会促成家庭出游，或者向其他亲朋好友推荐。我们不仅要注意每一个群体的特性，也要努力去把握他们的共性。在共性方面要增加服务的质量，达到每一个群体的最低满意度。起步阶段项目具体实施

1、农家乐住宅和装修

建一个典型农家住宅，大概面积是150——200平米之间。以简单的砖木结构为主。装修以简单、朴素、具有典型农村家庭特征为主。外墙不用装修，直接显示红砖的红颜色。室内只进行简单的粉刷，把墙面粉刷成白色，以显示农家的卫生。地下简单的用水泥铺平，防止儿童经过不平的地面摔

倒。在里面设置几个包间，包间用竹条隔离起来，既可以控制成本又可以凸显农家的绿色。在包间里面安放空调，在露出外面的部分，用常青藤包裹起来，避免安装空调后与整体的空间不协调。摆置的桌子都是农家置办酒席的大方桌，板凳都是长方形条凳。但条凳的宽度要进行加大，以满足现代人普遍发胖的现实。总而言之就是要保持农村家居特色。

2、农家乐里养殖的家禽

在户外我们以养殖家禽畜为主，养殖一些鸡、鸭、鹅、鱼。适当养殖

其他如山鸡鹧鸪白鸽等但数量不需太多，满足部分消费者想吃野味的要求。

3、农家乐内的棋牌室和特色商店

农家乐里面还可以设置一间棋牌室，棋牌室装修风格和整体是一样的。放置自动麻将桌，板

篇二:旅游商业计划书

旅游商业计划书

一、总体描述

进入21世纪的中国，经济快速发展，居民消费水平逐步提高，消费心理和消费习惯逐渐改变，人们消费逐渐由单纯物质消费，转向以服务消费为主的时期。

旅游业作为“无烟工业”，随着中国人均生活水平的提高，旅游收入和旅游人数都保持了25%的年增长率。发达国家的

经验表明，在人均GDP1000美元，即达到小康水平，旅游的大众化，普通化即开始迅猛发展。根据最新的统计数据显示，中国人均GDP已经超过1000美元，即旅游热潮即将兴起。

而在同时，国内旅游业发展并不成熟，形式单一，主要是游山玩水，旅游市场没有针对性，缺乏特色服务和创新服务，让许多本来有出游打算的消费者因为对旅行社的服务不满意而不出游，浪费了旅游资源和消费资源，同时消费者无法得到满足。

现代社会的日趋发展和进步，对人的素质的要求也日益提高，当前和会就业压力很大，大学生就业问题日益突出，而怎样提高大学生素质，拓展大学生思维，解决大学生就业问题，目前已经成为社会关注的一个热点和焦点问题。

大学是人一生中十分重要的转折点，这个时期的成长如何，直接影响进入社会，甚至整个人生的发展历程。当前社会对大学生要求压力日益增大，大学生如何应对挑战，提高素质，这成为目前在校的1700万大学生迫在眉睫的事情。

另一方面，作为站在时代潮头的大学生，消费观念开放，思维先进，对于参与社会，享受自然和生活的热情也日趋高涨，大学生在这方面的消费需求也日益增强。

我们公司将通过一系列的服务和活动，并于教育部门联合，为大学生提供旅行服务，为大学生的生活提供一个更加

丰富的平台，让大学生能在以后的生活中终身受益。

二、公司和目标

公司的业务主要针对各大高校有消费能力的大学生而开展的。并根据大学生的实际消费能力进设计和客源开发。本着“特色服务，以人为本”、“创造终身价值”的理念，汇集管理、财务、营销等各方面的人才，充分发挥潜力，提供最优秀的服务，获取收益。公司的短期目标是在一个地区开展服务，并成为领导企业。长期目标是开发全国市场，构筑全国服务网络，成为大学生旅行服务的首选服务。成为倡导大学生生活文化，促进大学生自身发展和交流的大型平台。

三、产品和服务

公司的业务主要包括以下部分:

(一)休闲旅游

休闲旅游服务是公司提供的一项基本旅行服务。这项传统的旅行服务旨在让消费者摆脱社会和生活的压力，暂时放开烦恼的事情，走进大自然，融入大自然美好的氛围中去，享受大自然带来的乐趣。体验在百忙中享受生活。这项服务中，可以充分体验自然，陶冶情操，回归自然，解脱心灵的束缚，寻找真实的自我，感悟人生，享受美好生活。

在这项服务中，我们更加注重对景点的选择，根据需要，开发新的景区，不局限与现有热门景区，延长停留时间。这样可以冰雹正享受到真真正正的大自然。

(二)素质拓展

这项服务实在传统旅游服务基础上，赋予其诸如探索、考察、生存能力的培养。借助大自然奇妙的造化，来锻炼能力。这项服务对于大学生学会观察，学会适应自然，体验大自然的奇妙世界都十分有益。在这项服务中，我们会有专业人士进行随团指导。指导大学生的野

外生存技能，自然奇趣，等等。让大学生在这项服务中既可以体验到自然的乐趣，有可以学到知识本领。这些基本素质的锻炼，能够提升大学生的体质，训练观察力和适应能力并融入自身，终身受益。

(三)社会实践

这项服务是我们区别于传统旅游的最大之处之一。这项服务主要是为了锻炼大学生素质而设计的。通过这项服务，可以让大学生了解社会的方方面面，明白社会的运行和从事工作的流程。这项服务中公司设计有调查活动，访问活动，实习活动，等等。大学生可以选择参加其中一项活动或几项活动。我们有专业人员进行配合，确保大学生的活动能顺利成功完成，这项活动也是体现大学生地方自身能力，展现个人风采，了解社会，了解自己的时机，也在这时来创造自身的价值。体验劳动带来的快乐，为踏入社会作好准备，打下基础。在这项服务中，大学生既可以学到各种做事、工作、处世的本领，也可以锻炼自己适应社会的能力。

(四)Party Time

这项服务也是我们区别于传统旅游的最大之处之一。Party Time是我们为大学生交流信息，结交朋友，获取知识而设计的服务。在这项服务中，会提供许多具体的活动，以便于大学生的需要得到满足。在Party Time，充满了知识和友谊，信息和互动，是大学生理想的焦急学习场所。在Party Time，公司会提供各类大学生感兴趣的信息，比如，经济、时事、军事、就业、教育等等。公司会聘请著名人物做互动演讲，请语言大师传授外语口语。公司还举办各式论坛，让大学生自由发挥，诉其所想，感受学术自由的乐趣与充实感。Party Time是大学生展现青春风采的舞台，让大学生在快乐中学到知识，结交朋友，在青春留下美好的回忆。

(五)潜能训练

潜能训练就是把大学生带到大自然，利用崇山峻岭，瀚海大川等自然环境，通过专门设计富有挑战性的课程，利用种种典型场景和活动方式，让团队和个人经历一系列的考验，磨练克服困难的毅力，培养健康的心理素质和积极进取的人生态度，培养团结合作的团队意识，使大学生达到“磨练意志，完善人格，陶冶情操，挖掘潜能，熔炼团队”的培训目的。潜能训练把人的身心能力中最卓越，最出色的部分升华到可能达到的颠峰，当人从颠峰“下降”到平凡生活时，应对一切挑战可以从容不迫，潜能训练已经成为学习适应社会和

终身教育的好方式。

四、市场分析

1.行业市场

旅游市场有巨大的发展空间。旅游业作为国家的支柱产业，有国家政策的大力支持。在相当长的时期内，旅游产业都会呈现快速发展的状况。另一方面，由于人民生活水平一直不断提高，而且人们的空闲时间也多起来，现代人的生活观念也发生了变化。当收入游乐保障的情况下，出外旅行享受生活就成为人们生活中不可缺少的部分。需求的大量增加，必然导致旅行产业的迅速发展，而且随着社会的发展，旅游业也会更加个性化和多样化。

(1)市场细分

旅游市场主要针对有一定消费能力的中高收入者。

按职业细分，大学生的旅游消费市场迅速扩大。由于大学生在社会的特殊性，导致大学生特殊的消费习惯和消费需求。问卷调查显示，7.5%的学生每月的全部花费支出在300元之下，40.5%的学生在300-500元之间，35.8%的学生在500-800之间，15.(来自:www.zaidian.cOm 在点网:工业旅游项目策划书)2%的学生在800-1200

元，还1%的学生每月花费超过1200元。可见，大部分学生的消费能力不弱。我们的目标市场主要就是月消费支出超过500元的这部分大学生，即约占52%的大学生。即全国

884万的大学生市场。按照平均每人每年的旅行消费所得利润50元计算，税前利润可达44200万元。另据调查显示，这部分的大学生的潜在消费需求很大。而且消费目标改变的弹性较大。只要有合适的替代品，大学生很容易改变消费习惯。因此，针对公司的服务项目，便较容易打开市场，并可在短期内获得快速成长。

(2)市场定位

因公司的资源限制，以及在细分市场无竞争者，因此采用避强定位，差异化战略，以确保市场占有。

公司致力于提高大学生素质，为大学生提供更周到、更细致、更省钱、更具价值的出行服务。一切为了创造大学生需要的价值。

首先服务差异化。公司提供的服务目前是绝无仅有的一项服务，不仅体现在服务的具体设计上，更具体在贯穿其中的全新的学习、生活理念。在服务设计上，突出了对自然和社会的协调，既保证大学生对自然风光、人文古迹向往的需求满足，同时更具现实意义的素质锻炼以及人际交往方面的需求也可以满足。在整个服务中体现的追求自由和实力，挥洒青春活力，展现青春风采的精神更是别具一格，充分满足现代大学生的理想和追求。

在服务上，一切为了创造大学生需要的价值，即服务更周到、更细致、更省钱、更富情趣。

其次，形象差异化。公司所开展的服务是为大学生服务，形象上是大学生的益友。年轻活泼，充满智力和激情。公司构建全新的企业文化。公司的企业文化是健康、积极向上、充满激情和灵性。在现代社会中，成为时代领跑者而又是生活享受者。

企业形象充分区别与其他企业，代表大学生的内心感受和生活渴望。

2.竞争优势

公司提供的服务，周到细致省钱。大学生的需求通过我们的服务可以全面、方便、有效地满足。其主要优势有以下几点:

(1)专业化公司在服务设计方向突出专业化，可以让大学生产生强烈的真实感。针对大学生，无论在休闲观光，还有在素质拓展、Party Time、潜能训练、社会实践，都让大学生参与其中，获得价值。

(2)个性化公司提供的服务针对大学生中不同的需求偏向，设计的服务也具有明显的个性化，可以让大学生的不同需求得到全面满足。而且，在提供的服务过程中，根据实际情况还提供专门的特色服务，达到大学生的满意。

(3)集成性公司提供的服务是创新的集合各项服务，多方位、多角度地全面服务。大学生可以全面系统地参加一项或几项服务的组合，以满足大学生不同的需求。

(4)创新性公司服务始终坚持创新原则，不断创新，全面创新，保证满足大学生的消费需求。

(5)完全顾客导向公司的每一项服务都是为大学生量身定做的，一切从大学生的实际需求出发，一切为了创造适合大学生的价值。企业和顾客共建企业文化，形成完全的顾客导向。

(6)及时性公司通过现代网络、校园社点等方式直接提供服务，保证服务的及时性。

3.人才优势

公司部分依托高校专家教授，一部分依托外聘优秀管理人员和高素质职员，建立完善的人才机制，有充分的人力资源优势。

4.竞争劣势

由于公司进入的是一个全新的领域，目前尚无人可以学习，因此具有一定的进入风险，公司属创业公司，资源有限，短期内无法支撑较大规模的竞争压力。

五、管理和团队

公司通过外聘优秀管理人才和高校顾问，构件优秀的管理团队，并在此基础上建立完善的企业制度和企业文化，并做到合理融合。集合了优秀的人才，加上一流的制度和文化，并通过企业全体的一致努力，充分发挥能力和挖掘潜力，一定回给企业带来成功，我们也坚信，通过不断创新和进取，

企业必然能达到理想目标。

.结论:经初步分析，公司通过经营，将为投资者创造十分巨大的经济效益和社会效益。

篇三:旅游项目策划最终篇

高新区游憩区森林公园规划方案

经济社会的发展催生了大批休闲游憩业态，而注入休闲游憩元素也日益成为众多城市走出传统“千城一面”误区的首选。游憩区是指在城市中心区域以公益性或消费性休闲游憩业态聚合形成的城市游憩功能区。游憩区是一个创新概念，通过生态景观资源或城市文化资源的注入创新形成核心吸引物，突显城市特色。目前国内还没有成形模式，但诸多城市开始关注。

郑州市高新区游憩区——森林公园。它是一个虚拟的项目，目的是为了锻炼一下自己的景区策划能力。结合自己高校所处的高新区，策划一个游憩区项目。

一、项目概况

项目位于郑州大学、河南工业大学、信息工程大学、科学大道所围成的区域，区位优越，总用地面积9000亩。

本项目既作为政府的公共工程，成为市民观光、休闲的好去处，同时也要含有可以让市民和游客参与体验的项目，提升项目品质，并产生一定的经营收益，避免高额的运营成本给项目的可持续发展带来困境。

二、总体思路

打造水上CRD，构建高新区活力中心。

深入挖掘中原文化，打造豫文化保护、展示与活化基地。

以水为媒创新休闲游憩产品，助力高新区休闲品质提升。

创建“低碳景区”发展典范。

运用城市经营战略，通过CRD建设提升高新区整体价值。

三、发展定位

(一)总体定位高新区中央游憩区(CRD)

1、区域中心、交通优越、生态环境良好

2、多要素、多功能休闲游憩项目聚集

3、承载力强，游客人数容量大

4、有活力，综合展示城市文化与生活，并带动城市休闲品质升级

5、具有较强的开放性，公益性项目为主体、消费性项目为补充，同时满足市民与游客的需求中央游憩区概念解读

中央游憩区是指在城市中心区域以公益性或消费性休闲游憩业态聚合形成的城市游憩功能区。城市游憩功能区是传统城市公园和城市广场的休闲游憩化提升，其发展源于市民闲暇时间的增加及可支配收入的提高。

中央游憩区是一个创新概念，通过生态景观资源或城市文化资源的注入创新形成核心吸引物，突显城市特色。目前国内还没有成形模式，但诸多城市开始关注，

如北京提出以后海为基础打造北京中央游憩区，

上海提出将新天地打造为上海中央游憩区，杭州以休博会为契机提出休闲城市概念并形成了西湖、西溪湿地、湘湖三大休闲游憩功能区，昆明则提出将滇池国家旅游度假区打造为都市第三空间——“中央游憩区”。

郑州是一个休闲性消费较高的城市，市民的休闲性消费支出占人均可支配收入的10%左右，占总消费支出的15左右。高新区是郑州的新兴技术开发区域，里面汇集大量的高新技术企业，同时又有很多大学坐落于此，这里集技术与消费与一体，有庞大的市场基础，可以为我们的项目实施提供前提条件。

(二)主题定位

大豫区:森林氧吧

本区域的资源主体是森林，以森林为核心打造地面、空中、树上、周围水域相结合的立体体验空间，是本项目的发展方向。

地面开发为体验区，有丛林越野，山地车骑行，在引入森林文化、低碳发展理念的基础上，打造地面休闲娱乐大尺度的森林景观与水面景观的开发，共同构成森林氧吧。

可以在树上开发林中小木屋，饲养大量鸟类，形成一幅花卷。

(1)豫文化引入

a.天下之中

郑州地处中

原腹地，九州之中，华北平原南部，母亲河黄河下游南岸，河南省中部偏北。郑州历史悠久，早在4200年前，郑州就是夏、商王朝的重要都邑之一，夏、商、郐、管、郑、韩六次为都，隋、唐、五代、宋、金、元、明、清在此设州，为中国八大古都之一、中国历史文化名城及世界历史都市联盟成员城市，是华夏文明和中华民族的主要发源地，为天地之中、华夏及中原历史文化的中心。[1-2]

郑州地处中国地理中心，自古至今均为交通要塞，是中国重要的铁路、航空、高铁、高速公路、电力、邮政电信主枢纽，素有“中国铁路心脏”和“中国交通十字路口”之美誉，坐拥亚洲最大的列车编组站及亚洲首座、中国唯一的时速350公里高铁客运十字枢纽站，为中原经济区及中原城市群的中心城。

b.低碳发展模式

1、低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是高能源利用效率和清洁能源结构问题，核心是能源技术创新、制度创新和人类生存发展观念的根本性转变。低碳经济的发展模式，为节能减排、发展循环经济、构建和谐社会提供了操作性诠释，是落实科学发展观、

建设节约型社会的综合创新与实践。

2、低碳概念在本游憩区的应用

产品:低碳科普馆、低碳时尚概念店、低碳化水游乐和水运动等游憩方式:低碳化游览系统等设计建设:制定景区低碳建设标准景区管理:制定景区低碳游园手册

(2)森林氧吧的构建与创想

伴随着不可逆转的全球变暖、森林砍伐、冰川融合、海面上升等环境破坏进程，人类的陆地生存空间可能会将被压缩在更小的范围内。

城市的生存压力会越来越大，一个能让市民周末休闲的好地方，也是提高居民幸福指数的一个方法，

(3)森林游憩区规划六大打造手法

(一) 立体空间打造手法——三层相叠体验空间。

水下走廊、地面体验，林中小木屋。

(二)树木立体打造手法

种植树木走廊、树木迷宫;林中打猎、丛林越野、山地车骑行;林中小木屋、高空荡秋千、高空蹦极;

(三)文化活化打造手法

(四)休闲游憩功能的复合打造

1、形成吃、住、行、游、购、娱、体、学、疗、悟十大休闲游憩要素的全面复合;

2、形成以公益性休闲游憩项目为主体、收费性休闲游憩

项目为补充的休闲游憩功能复合。

(五)功能的低碳化游憩化打造

1、全面利用低碳技术建设游憩区;

2、实现各项功能体的游憩化，即让建筑、道路、公用设

施、景观小品等好用、好看、好玩。

(六)四季全天候打造

1、形成白天项目与夜间项目的全天候消费。

四景区打造

(一)绿色观光游憩区

主题:万鸟齐鸣，满眼碧绿

功能:生态家园、景观缓冲

(二)林中游乐区

主题:万民吸氧?神清一夏

功能:市民消暑、绿色疗养、户外训练。

(三)创意文化

主题:绿色梦工厂

功能:节能减排高科技创意、文化创意、艺术创作展示与

实验区;实景再现经典舞台。

(四)水空间体验区

主题:?水下乐都

功能:水休闲业态聚合

主要产品:

水下餐厅、水下酒店、水下歌厅、水下酒吧、水下茶吧、

水下KTV、水下SPA、水下足馆等八大水下概念店。

五、游憩方式设计

(一)演艺活动活化城市文化

?日常演艺活类

1、文化演艺系列

2、魔幻天地系列

3、渔家唱晚系列

4、民族婚礼系列

5、过关斩将系列

6、礼尚往来系列

7、节庆系列

范文二：工业旅游策划方案

金星啤酒工业旅游策划方

案

DAVOST INTELLIGENCE

北京达沃斯巅峰旅游规划设计院有限公司

金星集团生产区占地47万平方米，厂房建筑面积26万平方米，办公大厦、厂房仓库全部贴高档白瓷砖，配以铝合金门窗，典雅高贵。厂区还拥有请名家设计、累计投资过千万元、面积达5000平方米、郑州市最大的盆景园。盆景园里对角白腊、高山榕、火辣、百日红等南北名木应有尽有，上百年树龄的树桩盆景更是堪称旅游策划之中的一绝，奇石异山、小桥流水、红亭玉廊、威猛狮虎、温顺鹿羊点缀其间，一派人间仙境更利于工业旅游策划方案的实施。金星集团的优美厂区真正体现了现代工业与自然的和谐统一，被郑州市政府命名为“花园式企业”。

技术先进，设备一流

公司引进和发展了具有世界领先水平的丹麦嘉士伯和美国蓝马啤酒生产工艺，技术水平国内领先。拥有15条现代化的瓶装

生产线和1条易拉罐生产线，主要设备均从国外著名公司引进，糖化、发酵系统全部采用微机自动化控制。游客在此可以真正领略到高品质的金星、蓝马啤酒的生产全过程，看到现代化工业企业的先进性体现在工业旅游策划方案之中，具有较强的吸引力。

拥有浓厚的文化氛围

“创名牌就能创造效益，讲危机就是为了防范危机”的企业经营哲学，“勤勉奋发、雷厉风行、开拓进取、敢争第一”的企业精神，“以质量求生存、创名牌求发展、靠信誉赢市场”的质量方针都醒目、规范地制成标语牌分布于厂区，各单位的内部板报和宣传栏内容丰富，知识性和趣味性并重。以完善的旅游策划方案来体现强烈的视觉冲击体现出金星集团优秀的企业文化，具有浓郁的文化氛围。

方案内容

一、工业旅游的主题:为了增强游客对工业旅游的兴趣，我们提出了具有较强亲和力的“朋友，请到金星来!”作为工业旅游策划方面的主题。

二、工业旅游的宗旨:我们旨在通过工业旅游为更多的社会公众提供一个与金星集团零距离接触与交流的机会，增强情感与文化的沟通，使其真正认识到金星集团“时尚、文明、科技、绿色、服务”的经营理念，提升品牌的美誉度。

三、实施步骤:

1.成立金星啤酒集团工业旅游办公室。一方面加强对厂区环境的检查与治理，加强现场管理，体现旅游策划方面环境质量。另一方面培训专业人员为游客提供优质的讲解、咨询服务，宣传金星集团的企业文化。

2.组建金星啤酒展览厅。金星啤酒展览厅内容包括金星集团发展历史、荣誉、产品的录像、图片、文字、实物介绍与展示。通过展览使游客对金星啤酒有一个理性、全面的认识，增强游客对金星啤酒的印象深度。

3.召开工业旅游启动新闻发布会。邀请省市有关领导和新闻单位记者在市内某豪华酒店之多功能会议厅举行盛大新闻发布会，向外界介绍金星集团工业旅游的思路和重要的社会意义，得到社会的认同，对此进行充分的新闻炒作，发挥工业旅游策划方面的影响力。

4.发布广告信息。在河南卫视、《大河报》等媒体发布广告信息，对金星工业旅游策划进行全面系统介绍，并向社会公众明确指出:游客到金星集团旅游不但无门票收费，还可免费品尝鲜啤酒，同时游客还将得到一份精美礼品，并可参加各种啤酒知识竞猜或现场抽奖活动。6、7、8、9四个月的每周六、日为工业旅游开放日，开放日上午九点统一由导游员组织进行参观。

5.充分发动游客。旅游策划方案利用暑假期间与《东方家庭报》或《大河报》开辟一个“参观金星啤酒集团感想”中小学生优秀作文大赛专栏，刺激中小学生来金星集团旅游的欲望和兴趣。一般来说中小学生尤其是小学生在暑期来金星集团旅游，都有家长带领，家长就是我们现实的或潜在的消费群体。就是家长不来，学生来旅游也会得到家长的认可，回去后学生也会兴致很高地向家长汇报，家长也会间接地对金

星啤酒产生深刻的印象。

6.确定旅游参观内容。旅游策划方案在导游的统一组织下，依次参观厂区展览厅、盆景园、生产车间。参观完后请游客品尝鲜啤酒，参加现场抽奖，发放太阳帽、钥匙链、启瓶器等纪念品，而且要保证游客在厂内停留时间超过2小时以上，以提高游客对金星集团的印象深度。要保证游客在一种宽松、自由、开放、活跃、快乐的气氛中进行全过程的旅游，以上就是工业旅游策划方案的叙述。

篇二:工业旅游方案(1)

五里泉矿泉水厂工业旅游景点设想

一、景点名称

五里泉矿泉水厂

二、设立目的

填补阿尔山市工业旅游项目空白，有效开发利用阿尔山市矿泉资源，增加市区旅游景点，让游客了解阿尔山矿泉水精益求精的生产流程和现代化管理模式，满足游客高品质多方位

的需求，让开放的矿泉水生产过程起到广告效应，促使消费者放心饮用阿尔山矿泉水，提升阿尔山品牌知名度，促进矿泉水销售量之增长，增强企业创收纳税的能力，为当地经济发展做出更大贡献。

三、景点内容

1、参观五里泉矿泉水厂生产工艺及其流程，让游客感知阿尔山矿泉之魅力。

(1)五里泉矿泉水的成因

(2)五里泉的历史传说

(3)矿泉水生产设备及其布局

(4)阿尔山矿泉水生产工艺流程

(5)矿泉水与其它饮用水的区别

(6)阿尔山矿泉水的特色作用

(7)矿泉水生产工艺要求及质量标准

2、免费品尝阿尔山矿泉水与阿尔山土特产饮品，介绍矿泉水生活应用常识，让游客感受原生态、纯天然，绿色食品的美味。

(1)品饮阿尔山牌系列矿泉水

(2)品饮矿泉水泡制的金莲花、玫瑰花等绿色饮料

(3)品饮矿泉水泡制的中国名茶

(4)品饮矿泉水融兑的马奶茶

(5)品饮矿泉水勾兑的果汁饮料

3、欣赏阿尔山蒙古族歌舞表演

一边品尝当地特产一边欣赏当地民族歌舞表演，游客也可参与其中，同娱同乐，为游客提供民族服饰拍照留念。

4、品尝地方风味小吃

(1)阿尔山小吃;

(2)引进甘肃风味小吃;

四、景点设施

1、五里泉生产车间及其设备;

2、连接五里泉泉房至五里泉水厂的木栈道;

3、品饮大厅

4、阿尔山迷人景色大背投屏幕。

阿尔山市上地奇泉旅游文化有限公司

二O一三年一月五日

篇三:旅游策划书案例

xx市休闲旅游经济发展策划(文本框架) 第一篇分析篇

第一章策划总纲

1.1 策划范围、期限、目的

1.2 策划原则

1.5 策划的总体结论

第二章现状与SWOT分析

2.1 休闲旅游资源评价

2.2 休闲旅游产品现状评价

2.3 休闲旅游发展的环境评价

2.4 xx市发展休闲旅游经济的SWOT

分析

第三章客源市场分析与市场开发策划

3.1客源现状

3.2市场分析与定位

3.3市场开发与市场突破的战略思路

第二篇战略篇

第四章休闲旅游经济发展战略

4.1 休闲旅游的定位分析

4.2 休闲旅游经济的发展目标

4.3、产业链与产业动力结构

4.4、发展战略与策略

4.5、阶段目标及指标体系

第五章休闲旅游开发空间功能布局策划

5.1、空间格局

5.2、重点片区策划纲要

5.2、跨区域结构关系

第三篇产品篇

第六章休闲旅游区策划

6.1城市滨水会展休闲区:为xx的城市中央游憩区，会展中心，休闲步行街

6.2 x山商务度假区:为高级商务会议接待区

6.3茶山竹海休闲度假区:为避暑与生态休闲区

6.4 xx洲休闲度假区:为荒岛野趣型休闲乐园

6.5鱼庄农家乐休闲区:为农家乐集散区

6.6康体水疗休闲区:选择地址，为洗浴、水疗、运动、康

体、疗养、戏水区

6.7 xx湖度假区:为湖滨度假区

第七章新休闲旅游项目设计(四个重点策划，其余初步策

划)

7.1城市滨水休闲街区(重点)

7.2 xx荒岛野趣营地(重点)

7.3茶山竹海风景名胜区(重点)

7.4 xx英雄楼(重点)

7.5鱼庄农家乐休闲区(需选择地点)

7.6 xx国际会展中心

7.7大型恒温戏水乐园(需选择地点)

7.8私家收藏博览区

7.9 x山国际度假中心

7.10 xx山军战游乐园

7.11 xx山――佛教文化园

7.12 xx湖原生态渔村

第八章旅游项目提升策划

8.1 xx矶,xx诗人文化旅游提升策划

8.2 xx工业旅游提升策划

第九章休闲旅游线路设计

9.1国际游线

9.2跨区域游线

9.3短途休闲游线

9.4内部休闲游线

第四篇城市篇

第十章休闲旅游产业与xx城市发展

10.1支柱产业构架

10.2国际会展中心

10.3环湖观光景点与游线

10.4滨湖休闲街区

10.5城市风貌打造

10.6城市形象名片

第五篇营销篇

第十一章休闲旅游形象策划与市场营销

11.1 休闲旅游形象

11.2 休闲旅游城市形象定位

11.3 休闲旅游城市形象策划 11.4 市场营销战略策略

第六篇统筹篇

第十二章休闲旅游产业要素策划

9.1休闲旅游交通策划

9.2旅行社和导游队伍建设

9.3休闲旅游住宿业规划

9.4休闲旅游餐饮业策划

9.5休闲旅游文化娱乐策划

9.6休闲旅游商品开发

第十三章休闲旅游保障体系策划

12.1休闲旅游管理体制策划

12.2政策和资金保障

12.3 人力资源保障

第十四章休闲旅游业可持续发展对策第十五章投资估算

与分期

范文三：工业旅游项目策划研究——以山西丹朱岭旅游景区为例

工业旅游项目策划研究——以山西丹朱岭

旅游景区为例

2007年第2期总第94期

文章编号;1003—2398(2007)}02-0068—o4

工业旅游项目策划研究

一

以山西丹朱岭旅游景区为例

张洁.李同升.李慧栋,张建忠,徐冬平

(西北大学城市与资源学系,西安710069)

S'IDYONINDUSTRLLTOURISMITEMPLA=【NG

——

TakeShanxiDanzhulingTourismAreaforExample

ZHANGJie,LITong-Sheng,LIHui-Don吕ZHANGJian-Zhong,XUDong-Ping

~TanmentofUrbaaaadResourcessciences,NorthwestUzdversiO~,71OO69,Clffaa) Abstract:Industrialtourismisanewtourismitemthathasdevelopedfastinthepastfewyears.And,theitem

planningofindustrialtourismhasnotdevelopedproperlyinChina.Tl1ispaperfocusesontheitemplanning

ofindustrialtourismandtakesDanzhulingtourismareainShanxiprovinceasallexample.Firstly,thispaper

introducestheresearchonindustrialtourismandtourismitemplanningathomeandabroad.Thenbasedon

theexampleofDanzhuling,discussionsofthefeasibilityofindustrialtourismitemplanninghavebeencom-

prehensivelyanalyzedinthreeconditions,resources,1ocation,andtourist.Moreover,resourcesincludeavail-

ableindustrialestablishmentandbeautifulscenery.Locationmeansthattheindustrialtouds

mareaiseasytO

arriveat.Touristconditionsmeanthattheareacanattractvariousand1argenumbersofvisitors

.111ethird.

productionplanningandsalesmanshipplanningofindustrialtourismprojectisintroduced.Theauthorswant

tomastermindanall-roundindustrialtourismarea,SOtheproductionhasthreeforms,industrialtourism,

recreation,andout-doorsports.Withoutquestion,theproductionofindustrialtourismisthem

ostsignificant

aspect.Finally,themodeofindustrialtourismitemplanninghasbeenputforward. Keywords:industrialtourism;itemplanning;feasibility,Danzhuling 提要:工业旅游作为一个新兴的旅游项目,是近

年来备工业企业开发的热点.本文首先对国内外工业

旅游研究情况及旅游项目策划研究情况进行了探讨,

其次以山西丹朱蛉旅游景区为例,分析了工业旅游开

发的可行性,工业旅游项目产品策划,营销策划,在

此基础上提出了一个工业旅游项目策划模式.

关键词:工业旅游;项目策划;可行性;丹朱岭

中图分类号:F590.7文献标识码:A

1引言

工业旅游起始于2O世纪5O年代的法国,到8O年代,

发达国家工业旅游景点迅速增多,工业旅游产品开发从能源

产业到传统手工业无所不包.至2O世纪9O年代,工业旅游

成为国外旅游研究的内容之一:2O世纪末期,我国学者也

逐渐开始研究工业旅游.国外学者对工业旅游的研究集中于

工业遗产旅游,包括工业遗产旅游的起因,产品类型,开发

模式,对区域振兴的影响,发展的地区差异和工业遗产公园

游客受益和经历分析,同时还有少量对工厂观光旅游的开发

原因和对环境贡献方面的研究.我国具有与国外完全不同的

工业旅游研究内容,主要是对工厂旅游的定义,类型,意义,开发条件,开展思路和对策建议等方面的研究. 旅游项目策划是处于旅游学与策划学之间的边缘科学, 是依据旅游市场的需求(现实需求和潜在需求)和旅游地的资源优势,对该旅游地的旅游项目进行定向,定位的过程, 也就是对旅游产品的研制,发展,优化的过程【I】;其核心内容为项目可行性研究及产品策划.国内外对旅游项目策划的研究内容有旅游项目策划的概念,重要性,分类,特性,策划原则,策划流程等,还有少数学者研究了度假村,主题公园的旅游项目策划.

鉴于工业旅游项目策划方面的研究到目前为止国内少见报道,本文对丹朱岭旅游景区工业旅游项目策划进行初步探讨,并提出一个工业旅游项目策划模式,以期对工业旅游项目如何策划起到借鉴作用.

2丹朱岭旅游景区工业旅游项目可行性分析

丹朱岭旅游景区(图1)位于山西省高平市西北部,总面积约1.5km2,距高平市区约15km,是山西晋城无烟煤矿

张洁,等:7-业旅游项目策划研究

业集团有限责任公司(简称"晋城煤业集团")矿区之一. 陕

西

图1丹朱岭旅游景区位置示意图

Fig.1LocationofDanzhulingTourismArea

2.1资源条件

工业旅游以工业企业为载体,其资源条件包括:企业是否具有能够成为旅游吸引物的工业活动,且这种工业活动有一

定的垄断性;企业是否有足够大的参观游览活动空间:企

业是否具备一定的旅游配套设施和服务I2l;工业企业是否具有较高的知名度;工业生产经营场所和生产过程是否具有典型性.

晋城煤业集团于1958年建矿,现已发展成为全国520 家重点企业和山西省10户重点骨干企业之一,是我国重要的优质无烟煤生产基地,拥有现代化的采掘装备和洗选加工系统及先进的企业管理经验.特殊工作环境煤炭井下开采过程,加之其先进的生产技术条件和现代化的机械设备,具有极强的旅游开发价值;矿区八年安全生产无事故是煤炭行业参观学习的理想场所.同时,景区所在地是原高平造币厂旧址,若依托造币厂的影响建立钱币博物馆,可丰富工业旅游内容.

景区位于山西丹朱岭山麓和高平市釜山水库旁,空气清新,景色宜人,林木茂盛,具有良好的自然风景条件.工业旅游资源与自然环境景观空间集聚,资源互补,可形成一个以工业旅游为主具有多种功能的综合型旅游景区. 2.2区位条件

旅游交通是实现游客在客源地与旅游区之间流动的主要通道,它对旅游业的发展有着不可忽视的影响.交通不便, 可进入性差,往往成为许多风景资源难以开发,旅游业'彼软的制约因素p】.高平市内外交通便利,经晋长高速与晋城市,长治市相连:太焦铁路和国道主干线纵贯高平南北, 省道贯穿高平东西,辅以县道乡道,形成了比较发达的交通网络.选择高平所在的晋东南地区的各县市建立高平旅游交通网络图,用连结度对其交通网络结构状况进行评价【4】,得出高平市与晋东南地区邻近县市的交通网络连结度为1.5, 同时考虑到高平内外的交通线路类型以高速公路,国道,省道为主,通过能力较好,这些反映出围绕高平已形成比较发达的旅游交通网络.

2I3客源市场条件及定位

客源条件分析指在市场调查的基础上确定其主要客源市场嘲,目前我国工业旅游的主要客源市场为学生,普通市民和政府企业团体考察学习人员,学生是工业旅游的主要市场,普通居民对工业旅游还存在一个认识的过程,政府团体考察人员不能为企业盈利,企业团体学习人员若合理利用也可成为工业旅游的主要市场.

丹朱岭景区兼具工业旅游资源和自然风景资源,它不仅可以吸引对工业旅游有兴趣的居民,还可为需要接近自然, 放松休闲的居民提供场所,有着广阔的客源市场. 从工业旅游的角度,山西省是产煤大省,素有'煤都" 美称,大中小煤矿众多,据2002年统计,仅高平市所在的晋东南地区(晋城市和长治市)就有各类地方煤矿1068 个嗣.近几年,国家高度重视煤炭的安全生产,各煤矿新招收的矿工在下井之前都需要进行专门的安全生产教育培训: 同时,各煤矿的领导干部也需要学习先进的技术和管理经验.此外,晋东南地区中小学生众多,对学生和学校而言, 工业旅游可以满足学生们求知,求新,求奇的心理需求,拓展孩子们视野,让学生接触社会,进行思想情操教育和科学普及教育.

从休闲娱乐度假的角度,城市居民在繁忙的工作之后, 希望远离城市面对青山绿水.晋东南地区目前还没有一处与工业旅游结合开发的综合性景区,凭借此优势,开发本地旅游活动,加大促销力度,发展休闲娱乐度假旅游有着广阔的市场前景.

根据景区的不同功能,确定游客主要是煤炭行业员工, 城市居民及中小学生.煤炭行业员工消费的基本动机是培训,会议,休闲度假;中小学生以参观学习为主:城市居民消费动机为观光,娱乐,休闲,健身.据此将客源市场定位

为行业培训市场和休闲娱乐度假市场,再根据客源流向分别将两大市场细分为一级客源市场,二级客源市场,三级客源市场(表1).

表1丹朱岭景区客源市场定位

Tlab.1TouristMarketPositionofDanzhulingTourismArea

客源市场目标细分市场构成主要游客类型

一

级客源市场晋东南地区游客培训,会议,参观, 一一愀一

度假,

三级客源市场山西省周边省区游客培训,参观

休闲娱乐一级客源市场高平市游客参观,度假,观光度假市场二级客源市场晋东南地区游客参观,度假 3丹朱岭旅游景区工业旅游项目策划

3.1景区总体构想

综合丹朱岭旅游景区的资源,区位,客源特点,确定景区采取综合开发模式,即以煤炭工业旅游为品牌,以煤炭安全生产教育,煤炭产业文化博览为重点,借助景区的自然环境条件,通过开发建设,成为融工业旅游景观和自然景观为 —

体,以煤炭工业旅游为特色的,经济社会环境效益俱佳的综合性旅游景区.

HUMANG毯0GRAPHYVot.22,No.22o07,4

2007年第2期总第94期

袭2工业旅游项目策划表

Tab.2TheItemPlanningFormofIndustrialTourism

项目

井下参观旅游

煤炭博物馆

灾害体验

文化廊道

拍照留念

行业培训

钱币博物馆

内容

穿矿工服,背矿灯,乘罐笼,原始采煤工作面,高档普采工作面,炮采工作面,综合机械

化采煤工作面,炮掘工作面参观

煤炭的形成及利用展馆,煤炭采掘知识及开采技术发展,煤炭开采过程中发生的灾

害事故图片展览,晋煤集团成就展

观看3D电影

安全标语,图片,晋煤文化图片

穿矿工服在罐笼旁拍照,在废弃的采煤及洗选煤设备旁拍照在培训楼内对煤炭工人进行岗前培训

钱币发展史,各国钱币展,高平造币厂,青铜铸币过程展,游客亲手制作一块青铜铸

币一

3.2产品策划

旅游产品的设计开发应考虑市场需求及市场发展状况, 具有一定的特色和差异性,才能保证旅游产品的竞争力.丹朱岭旅游景区的工业旅游资源与自然,人文资源,在空间上具有很好的组合关系,有利于复合型旅游产品的开发,其旅游产品设计以工业旅游为特色,开发煤炭矿井参观,煤炭博物馆,煤炭安全生产培训,钱币博物馆等工业旅游产品;同时,开发休闲度假,风景观光,户外活动作为核心产品的陪衬,从而使景区的旅游产品更加丰满.其旅游系列产品策划如下:

(1)工业旅游产品.利用煤炭矿井,开发煤炭工业旅游产品:利用景区所在地为原高平造币厂旧址,开发钱币工业

旅游产品(表2),让旅游者在好奇心满足的同时增长了知识;通过工业旅游参与性项目的设计,提高旅游者的兴趣. (2)休闲娱乐度假旅游产品.利用釜山水库和水库旁的自然风光和舒适环境,设计开发室内娱乐,康体度假,亲水游憩,户外休闲等旅游项目,使游客在繁忙的工作之余,能放松身心,享受生活.

(3)户外活动和风景观光旅游产品.挖掘丹朱岭山麓自然人文资源,设计开发登山观光,亲近自然的旅游产品. 工业旅游是景区开发的主要旅游产品,休闲娱乐度假, 户外活动,风景游览旅游产品是为了克服工业旅游项目游客逗留时间短,重游率低的弊端而设计开发的,是对工业旅游产品的补充.

3.3项目营销与管理

3,3.1加强广告宣传,明确营销重点

景区建成后,应通过广播,电视,报纸,大型广告牌, 画册,明信片等多种形式进行广泛宣传,增加游客对景区的了解.同时,应对不同形式的旅游者采取不同的营销方式, 景区建成初期,确定营销的重点为煤炭行业的员工,因为这部分游客市场集中,营销对象明确,营销主体集中在各煤矿领导身上,营销成本低.通过做大做强行业培训市场,带动其他市场m(图2).

3.3.2强化景区的安全管理

对于煤炭工业旅游,游客在井下的安全是景区管理中应关注的首要问题.游客携带物品下井,在井下自由活动,或井下游客人数过多都有可能引发诸如瓦斯爆炸之类的各种矿井事故.为保证景区安全,要建立景区安全管理机制,统筹安排下井参观人数,检查游客是否携带物品下井,合理安排 HUMANGEOGRAP卜{yV01.22.NO.22OO7,4 井下参观时间等;要学习先进的管理体制,全面提高管理水

平,实行科学管理,提高管理效率,保证游客安全. 匝匦囹

锁定

匝困

带

J二l动

主要目标

市场

辅助目标市场

图2开发工业旅游市场思路

Fig.2ThoughtofDevelopingIndustrialTourismMarket

3.3.3加强导游人员培训

旅游地管理与服务人员知识,技能,业务等综合素质的优劣,直接代表该旅游地的形象闱;尤其是工业旅游的导游, 其好坏将直接影响到游客对此次旅游的满意程度,了解到多少相关知识,游客的人身安全是否有保证.景区要加强导游人员职业道德教育,提高导游服务水平,使之掌握管理接待技术,具备煤炭开采知识,煤炭发展史,晋煤集团企业风貌,井下安全常识,钱币相关知识,景区所在地的地理经济文化等多方面的知识,为丹朱岭景区的工业旅游树立良好的形象.

3.3,4社区共同参与

工业旅游景区管理应由当地社区共同参与,不仅可以使工业旅游景点与当地居民相互融合,还可以达到提高当地人口素质,改善居民生活质量,促进当地社会发展的目标. 4工业旅游项目策划模式

从上述丹朱岭旅游景区的实证研究,得到工业旅游景区策划的重点是可行性研究和旅游产品策划,理想的策划模式是'可行性研究一工业旅游产品策划一营销管理(图3).

张洁,等:工业旅游项目策划研究

可行性研究

i兰?阐:I旅游产品策划I'I品策划Il光旅游产品策划I: ……………-'_/……_'……………

增加知名度/协诃\保护

经济效益/调控衡

广——广—L]

l产品营销卜-——————————_'{管理监控IL——— |_J营销与管理相互影响IJ

图3可行性研究一工业旅游产品策划一营销管理模式 Fig.3StudyOnFeasibili妙一ItemPlanningofIndustrial

Tourism--SalesManagementPattern

其具体内涵表述为:工业旅游项目策划模式将具有可供游客参观的特色旅游项目,良好的区位条件和潜在游客作为旅游项目开发的前提.工业旅游项目产品策划应以工业旅游项目为主体,结合景区所在地的自然,历史,文化条件,采取综合旅游模式;在项目营销方面,应明确营销重点,采取广告,网络,价格激励等多种促销方式;同时提高导游等从业人员素质,加强景区安全控制,在管理体制的监控协调下.确保旅游资源合理利用,旅游环境逐步改善,旅游经济逐步提高.

5结语

工业旅游是当代世界旅游产品中的一个重要分支,近年来,在我国发展势头日益强劲,已形成各级党政领导高度重视,众多行业大力支持,创建单位积极参与,旅游部门全力推进的局面嘲.借助当前优良的社会环境,丹朱岭景区凭借区位,资源,客源优势,合理规划布局,发展工业旅游,对企业知名度的提高,企业创收,改良当地自然环境,丰富当地旅游产品,提供就业等方面都具有积极作用,必将成为高

平市经济新的增长点.

参考文献

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[4]文传浩,陈厚义,杨勇.马岭河峡谷漂流探险生态旅游开发研究明. 经济地理,2002.22(1):1ll-ll4.

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【8】中华人民共和国国家旅游局编.首批全国工农业旅游示范点全书【M】,北京:旅游教育出版社,2OO5.2.4.

作者简介:张洁(I982一),女,西北大学城市与资源学系2004级硕士研究生,研究方向为产业旅游和景区规划.

收稿日期:2005.1l-O8;修订日期:2006?08-26

(上接第8O页)

[61]I德,刘锴,耿慧志.沪宁杭地区城市一日交通圈的划分与研究【J】. 城市规划汇刊,2001,(5):38-44.

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基金项目:国家自然科学基金(40301014)

作者简介:甄峰(1973一),男,南京大学地理与海洋学院城市与区域规划系博士,副教授,研究方向城市与区域空间结构.

收稿日期:2006-06-15;修订日期:2006-11-17

范文四：工业项目策划

工业项目策划 1.1 项目背景

1.1.1 项目名称企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。

1.1.2 项目承办单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位 (或称建设单位) , 应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表如由若干单位协作承担项目可行性研究工作, 应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目, 则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。

§1.1.6 研究工作依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

(1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

(1) 项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位, 该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

(2)项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。

§1.2 可行性研究结论在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。

§1.2.1 市场预测和项目规模

(1)市场需求量简要分析。

(2)计划销售量、销售方向。

(3)产品定价及销售收入预测。

(4)项目拟建规模(包括分期建设规模) 。

(5)主要产品及副产品品种和产量。

§1.2.2 原材料、燃料和动力供应

(1)项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

(2)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3)进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3 厂址

1. 地理位置、占地面积及必要性

2. 水源及取水条件。

3. 废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4 项目工程技术方案

(1)项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

(2)采用的生产方法、工艺技术。

(3)主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。 §1.2.5 环境保护

1. 排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准

2. 主要治理设施及投资。

§1.2.6 工厂组织及劳动定员

1. 工厂组织形式和劳动制度。

2. 全厂总定员及各类人员需要量。

3. 劳动力来源。

§1.2.7 项目建设进度

§1.2.8 投资估算和资金筹措

(1)项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额(包括投资方向调节税、建设期利息) 、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。

(2)资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

§1.2.9 项目财务和经济评论

(1)项目总成本、单位成本。

(2)项目总收入,包括销售收入和其它收入。

(3)财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

(4)经济内部收益率,经济净现值、经济换汇(节汇)成本等指标计算结果。

§1.2.10项目综合评价结论

§1.3 主要技术经济指标表在总论章中,可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总, 列出主要技术经济指标表, 使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗, 全厂占地面积、全员劳动生产率, 年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。

2 一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项 -项目建议书 ]

§1.4 存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二章项目背景和发展概况

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此, 需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时, 应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

§2.1 项目提出的背景

§2.1.1 国家或行业发展规划说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

§2.1.2 项目发起人和发起缘由

(1) 写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目, 则要分别列出各方法人代表、

注册国家、地址等详细情况。

(2)提出项目的理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

§2.2 项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如:调查研究、试制试验、项目建议书(初步可行性研究)的撰写与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。

§2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

1、资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

2、市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。

3、社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

4、拟建地区环境现状资料的调查,包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况,大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求,取得的环境现状资料及文件名称。

§2.2.2 试验试制工作(项目)情况已完成及正在进行的试验试制工作(项目)的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。

§2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

(1)各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

(2)初步选择意见和资料。

(3)遗留问题。

§2.2.4 项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程

(1)项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程。

(2)项目建议书所附资料名称。

(3)审批文件文号及其要点。

§2.3 投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

(1)企业获得的利润情况。

(2)企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。

(3)扩大生产能力,改变产品结构。

(4)采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。

(5)产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

(6)对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。第三章市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于, 任何一个项目, 其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择, 都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决, 而且市场分析的结果, 还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

§3.1市场调查

§3.1.1 拟建项目产出物用途调查本产品的主要用途,可否有替代其他产品的用途,如果产品是工业基本原料, 应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段,更新换代的可能时间。 §3.1.2 产品现有生产能力调查

(1)本项目产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率。

(2)国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

(3)本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

(4) 已批拟开工建设项目的生产能力, 预计投产年月。在建设项目和已批待开工建设项目, 目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力的组成部分。

§3.1.3 产品产量及销售量调查

(1)全国或地区目前的产量总数。

(2)本产品一段时期以来的产量变化情况。

(3) 本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较, 以了解国内保有量是多还是少, 说明本产品市场需求满足程度。

(4)本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。

(5)本产品一段时期以来的出口量及出口去向,占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口,出口产品的价格。

§3.1.4 替代产品调查

(1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

(2)可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。

(3)可替代产品进口可能性及价格。

§3.1.5 产品价格调查

(1)产品的定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价。

(2)产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现的时间、原因。

§3.1.6 国外市场调查

(1)产品国外的主要生产国家和地区 . .

(2)国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

(3)产品国际市场销售价格及其变动趋势

(4)我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

§3.2 市场预测市场预测是市场调查在时间和空间商的延续, 是利用市场调查所得到的信息资料, 根据市场信息资料分析报告的结论, 对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中, 市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。

§3.2.1 国内市场需求预测可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:

(1)本产品的消耗对象。

(2)本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异,如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件;电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时, 应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

(3)本产品更新周期的特点,说明本产品有效经济寿命的长短。

(4)可能出现的替代产品,即代用品。

(5)本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现,意味着扩大了本产品的消费领域, 扩大了市场需求容量。根据以上分析, 提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。

§3.2.2 产品出口或进口替代分析

(1)替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品的优势和有利条件。

(2)出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行

竞争的能力, 则应考虑国外市场对本产品的需求。分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国的贸易政策, 该产品出口流向,出口价格是否有利。通过以上分析,预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

§3.2.3 价格预测进行产品价格预测,要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平,还要分析国际、国内市场价格变化趋势,国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素; 产品降低生产成本的措施和可能性; 为扩大市场需采用的价格策略等, 综合以上因素, 预测产品可能的销售价格。对拟增加出口的产品或替代进口产品, 还要参照国际市场价格及变化趋势定价,如产品外销,应附有有关方面承诺外销的意向书。

§3.3 市场推销战略在商品经济环境中,企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况, 制定合适的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场推销战略进行相应研究。

§3.3.1 推销方式

(1)投资者分成。

(2)企业自销。

(3)国家部分收购。

(4)经销人代销及代销人情况分析。

§3.3.2 推销措施

(1)销售和经销机构的建立。

(2)销售网点规划。

(3)广告及宣传计划。

(4)咨询服务和售后维修措施。

§3.3.3 促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定, 一般用于产品投产初期, 以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售, 会对销售收入产生影响, 因此价格制定要合理, 并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后,可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

§3.3.4 产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用, 在可行性研究中,应根据制定的产品销售计划,分别估算产品销售费用。对某些产品,销售费用在成本中占很大比例的,不可忽略不计。 §3.4 产品方案和建设规模

§3.4.1 产品方案

(1)列出产品名称。有多种产品时,应逐一列出主产品和主要副产品名称。

(2)产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。

§3.4.2 建设规模建设规模又叫设计生产能力,是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

(1)建设总规模。说明主要产品年产量,主要副产品年产量,主要设备装置。

(2)主要生产车间的生产能力,生产线数量。

(3)说明项目经济规模,不同规模下项目效益与费用的比较分析,说明本项目确定的建设规模的合理性。

(4)如果项目采用分期建设方法,应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

§3.5 产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格, 可以估算产品销售收入。产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入, 并计算销售收入和计算期内销售总收入,销售收入一般列表表示。

第四章建设条件与厂址选择

根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议, 在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性;并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较,确定新厂址方案。

§4.1 资源和原材料

§4.1.1 资源评述资源系指项目需要利用的自然资源,如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等, 均是项目建设的前提条件。在可行性研究报告中, 对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性,应作深入调查和科学论证,并就下列内容进行说明分析:

(1)项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。

(2)资源品位、成分与需用要求的适应性。

(3)资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。

(4) 本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。

(5)在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时,提出相应的措施,如增加进口(说明国别、资源品位) ,调整建设规模或分期建设等。

§4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

(1)原材料、主要辅助材料需用量及供应。按项目的生产要求,分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量 (包括年耗用量、储运损耗量) , 并分别撰写:

①原材料及主要辅助材料需用量表。

②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

③需进口的原材料表。说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施, 分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。对季节性生产的原料,如农、林、水产品等, 需说明短期进货数量。

(2) 燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等,在可行性研究报告中,需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。

① 燃料品种的选择,应说明其依据,如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式,进行燃料成分分析。

②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。

③最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。

④热源及供热要求。

⑤其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。

(3)主要原材料、燃料动力费用估算。将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算。

§4.1.3 需要作生产试验的原料生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验;或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺; 或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因,需要对原料进行生产(中小型)试验,以确定技术参数和消耗指标,测定产品质量,取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明:

(1)需要试验的原料名称、试验目的和要求。

(2)试验或试生产方法(试验室、中型或小型生产试验) 。

§4.2 建设地区的选择选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是:自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求; 合理地靠近原料和市场; 具有良好的投资环境和公共政策; 运输条件优

越;有可供利用的社会基础设施和协作条件; 土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求。在作方案比选时, 应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。

§4.2.1 自然条件

(1)拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。

(2)水源和水文地质条件调查分析。包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。

(3)气象条件。收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区,需进行费用估算。

§4.2.2 基础设施叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件,从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。

(1)供电、电源情况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门的要求。

(2)供水、水源情况;近远期可能的供水量及水质;费用及计算方式;供水部门的要求。

(3)运输。地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等。

(4)排水。排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放的要求等。

(5)电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。

(6)施工条件包括建筑材料及制品的供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力(水、电)来源等。

(7)市政建设及生活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育。

§4.2.3 社会经济条件社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。

§4.2.4 其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众的认可。

(1)风景区、名胜古迹、自然保护区。

(2)水土保持禁垦区。

(3)矿山作业等爆破危险区。

(4)有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。

(5)军事设防区。

(6)生活饮用水源的卫生防护地带。

(7)民族宗教风俗有特殊要求的地区。

§4.3 厂址选择在实际工作中,具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开,往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。在可行性研究报告中, 如果需要, 可以分别叙述。选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。项目建议书 (初步可行性研究) 阶段需提出厂址初选意见; 进行可行性研究时, 应提出具体厂址的推荐建议; 进图初步设计阶段时, 对厂址的各种条件需作详细勘查和落实, 最终确认厂址,标定四周界址。

§4.3.1 厂址多方案比较建设地区选定以后,就在这个地区内选择若干个可供建厂的地段, 作具体分析比较, 从中选取一个比较理想的厂址。并编写厂址选择报告作为可行性研究报告的附件, 研究报告中仅需叙述选择要点和厂址的主要优缺点。有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应编写入选厂报告内。确定厂址,须作多方案比较,一般可按下列内容进行。

(1)地形、地貌、地质的比较。

①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。

②平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。

(2)占地土地情况的比较。比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例,以尽可能少占耕地、林地为原则,作出占地用地情况的评价。

(3)拆迁情况的比较。包括原有地面建筑物需拆除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较。

(4)各项费用的比较。由于各个可供选择地段条件不同,在费用上会产生较大差别,需作多方案比较。

①土地费用。如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。

②交通运输整治费。如需要建设或整治的运输线路,转运场站等费用比较。

③基础处理费。如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较。

④取水、防洪、排污设施所需费用比较。

⑤抗震所需费用比较。

⑥环境保护、生活设施等费用的比较。

§4.3.2 厂址推荐方案

(1)绘制推荐厂址的位置图。在有等高线的地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业的相互位置。说明对生产要求的适应性和合理性。

(2)叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。

(3)环境条件的分析。

(4)占用土地种类分析:

①占用耕地面积占总占地量的比例;

②占用林地面积占总占地量的比例;

③利用荒地面积占总占地量的比例;

④利用山坡面积占总占地量的比例;

⑤需要拆迁的面积和估计所需的费用;

⑥推荐厂址的主要技术经济数据。

第五章工厂技术方案

技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应的总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等技术方案。并在此基础上,估算土建工程量和其它工程量。在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

§5.1 项目组成凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程包括生产设施、生产后勤、运输、生活福利设施等,均属项目组成的范围。各单项工程和配套工程需按其性质加以分类,一般可分为:生产车间或工段;辅助生产车间或配套工程;厂外工程;生产后勤车间或设施; 生活福利设施; 其它单项工程。如有自成体系需单独撰写分项可行性研究报告的配套工程,如自备热电厂、水厂、铁路、专用线等,应列出工程的名称、分项可行性研究报告的的编号。并将工程的投资列入项目总投资内,分项研究报告列为附件。

§5.2 生产技术方案生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术 (包括专利或专有技术) 、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必须考虑:技术是否是先进成熟的; 是否适合所用的原料特性; 是否符合产品所定的质量标准; 能否适应拟建地区现有工业水平; 在维修、操作、人员培训等方面是否有不能克服的障碍; 所需投入物的规格和质量能否满足生产要求,并与地区的技术吸收能力、劳动力来源相适应等。

§5.2.1 产品标准叙述本项目主要产品和副产品的质量标准。如国家一级标准、行业标准等。

并将选定的标准与国家标准、国际常用标准作比较说明。

§5.2.2 生产方法使用同一种原料生产同一种产品,如有不同的生产方法时,在可行性研究阶段需要作方案性选择, 根据产品用途、质量和成本等因素择优确定。对选定的方法需要说明生产方法的名称及主要特征、选用的理由以及与其它生产方法比较的利弊。在选用专有技术、专利技术时,应说明取得技术来源、专利号、技术特征,还需说明专利和技术转让费的金额及支付方式。

§5.2.3 技术参数和工艺流程工艺流程系指投入物(原料或半制品)经有次序的生产加工成为产出物(产品或加工品)的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据,统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数,在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求, 选取最佳方案。在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程, 一般车间可从略。

§5.2.4 主要工艺设备选择主要工艺设备系指工艺流程中的重要设备(包括专用设备和通用设备) ,应按车间、工段分别叙述所选取设备的名称、规格、型号、数量和来源。需要从国外引进的设备, 则应详细论述引进的必要性, 引进的必要性, 引进方向和选择方案比较。主要设备选型是生产的技术水平和经济合理性的具体表现, 必须作多方案比较后, 确定主要设备的规格型号与来源。

(1)按车间、工段编列主要工艺设备(包括计算机集中控制站室的装备)一览表。需要引进的设备(包括备品备件)应单独列表。引进设备还要说明引进必要性、备品备件的来源、国内分交方案,引进设备外汇来源及引进计划。

(2)一般设备(除已列入表内的设备以外的其它设备)在可行性研究阶段一般不作详细选择,但需按车间 (工段)参照现有同类型、同规模生产厂所用的一般设备估算本项目应予装备的设备数量,或采用行业中惯用的比例指标推算出本项目,本车间所需一般设备的数量。

(3)全厂计量设施的配置原则和要求。

(4)设备费用估算。主要设备可根据询价、协议意向书中价格等分别估算,一段设备可综合估算。

§5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标单位产品所用材料、燃料、动力等的消耗指标选取的来源有:

(1)现有生产厂的消耗定额高低值的平均数;

(2)同型号设备的实际运转时的消耗值;

(3)通过生产试验测定及分析推算;

(4)设备出厂时的说明或订货合同规定值。可行性研究中,可结合本项目技术方案特征, 确定主要原材料、燃料、动力消耗指标值;

(5)撰写主要原材料、燃料、动力消耗指标表。消耗指标不同于前面所列的原材料、燃料及动力需用量,消耗指标纯属生产过程中需要的或消耗的数量,不包括其它因素如:运输、储存的损耗。消耗指标与所用生产技术的先进程度有关; 同一种设备不同型号的, 又同生产管理和操作水平直接有关,因此常被用作企业间衡量经营管理水平的指标。

§5.2.6 主要生产车间布置方案在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,应就设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作通盘的研究, 选择车间布置方案。车间布置方案要求达到物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便。主要生产车间布置方案要求提出车间布置简图、主要标准尺寸和技术说明。非主要车间布置方案要求提出建筑面积、平面尺寸、层高等估算和建筑物特征。

§5.3 总平面布置和运输

§5.3.1 总平面布置原则总平面布置应根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况, 按厂地的自然条件、生产要求与功能

以及行业、专业的设计规范进行安排。达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便,并考虑用地少、施工费用节约等要求。总平面布置还应考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。在确定了总平面布置原则并绘制总平面布置后,需估算厂区场地平整、建、构筑物基础、管沟、路槽地下工程等全厂土石方量,并说明余缺量的走向与来源。

§5.3.2 厂内外运输方案根据工厂的投入物、产出物与废弃物的总量,按其不同种类、不同运输方式与运输工具分类说明, 从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等方面加以分析。确定和推荐经济、实用的运输方案。运输方案的确定要包括全厂运输量分析、运输设备选择和厂外、厂内运输方案的说明, 其中厂内运输方案要求作到与生产有机配合。

§5.3.3 仓储方案论述原材料、燃料、主要辅助生产物料主副产品的年周转次数; 储存期 (可供生产需要的天数) ;储存方式(散堆、包垛、罐储) ;装卸及搬运方式等方案设想和要求, 对用量较大的大宗货物以及易燃易爆危险物品的仓储方案,应专题叙述。

§5.3.4 占地面积及分析建设项目用地, 应遵循保护、开发土地资源、合理利用土地的方针, 尽量少占耕地,在可行性研究报告中,要估算占用土地数量,并分别估算生产区、生活区、原料基地占地面积, 计算土地利用系数、生产区场地利用系数、全厂绿化系数、占地用地面积等指标。在占用土地分析中, 还需同时说明需要拆迁的原有建筑物、构筑物的数量、面积、建筑类型; 可利用的原有建构筑物的面积, 拆迁后原有人员及设施的去向, 项目需要支付的赔偿费用。并对可能的不同拆迁方案进行拆迁费用及征地费用的比较。

§5.4 土建工程土建工程是指工厂所有建筑物、构筑物的建筑与结构设计。在可行性研究阶段仅需对主要生产厂房、重要构筑物以及特殊基础工程作原则性的叙述和方案选择建议, 如采取的建筑形式和标准、结构造型、基础类型和需要采用的重要技术措施等。对一般建 (构) 筑物只作综合说明、估算工程量、选取单位造价指标等即可。对全厂所有建(构)筑物的工程量,造价以及三材用量。视单项工程的大小,可采用不同方式进行估算。

§5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计按生产流程顺次列出主要建 (构) 筑物名称、建筑面积;建筑形式和标准、建筑材料的选用要求;特殊要求(防腐、防爆、防火、隔音、隔热等) ;消防及报警设施选用标准和要求,应遵守的设计规范名称。对一般建筑物可以列出工程量、建筑面积作综合性说明。结构设计的依据,主要是建构筑物的结构造型、地基处理方案、建构筑物基础造型及对施工的特殊要求。对需要进行抗震设计的, 要有地震烈度确定依据、地震设防标准及设防方案的选择及说明。

§5.4.2 特殊基础工程的设计遇有不良地质条件的项目或重要建构筑物与大型工艺设备的基础工程,应进行特殊基础工程设计, 提出设计方案的选择建议。对需要防震动,防腐蚀及其他有特殊要求的建筑物以及对基础沉降有严格要求的工艺设备的基础工程,需作专题研究, 提出设计方案的选择建议。

§5.4.3 建筑材料分析拟建地区可以提供的建筑材料名称、规格、运输条件、预制构件的最近供应点和可提供的最大构件规格及制作能力。

需由外地供应的应说明主要建筑材料名称及供应点。对项目施工时需要解决的主要问题要单独说明, 如需说明特殊工程的施工组织与机具、大型或大宗预制构件的来源等。进行三材用量估算,撰写建筑材料用量估算表。

第六章环境保护与劳动安全

在项目建设中, 必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律, 对项目可能对环境造成的近期和远期影响, 对影响劳动者健康和安全的因素, 都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定, 凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行

范文五：工业项目策划

工业项目策划

可行性研究报告 [政府立项 -项目建议书 ]

第一章项目总论

第二章项目背景和发展概况

第三章市场分析与建设规模

第四章建设条件与厂址选择

第五章工厂技术方案

第六章环境保护与劳动安全

第七章企业组织和劳动定员

第八章项目实施进度安排

第九章投资估算与资金筹措

第十章财务效益、经济与社会效益评价

第十一章可行性研究结论与建议

第一章项目总论

总论作为可行性研究报告的首章, 要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论, 并对项目的可行与否提出最终建议, 为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。

1.1.2 项目承办单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位 (或称建设单位) , 应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

(1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

(1) 项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位, 该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

§1.2 可行性研究结论在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明

确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。

§1.2.1 市场预测和项目规模

(1)市场需求量简要分析。

(2)计划销售量、销售方向。

(3)产品定价及销售收入预测。

(4)项目拟建规模(包括分期建设规模) 。

(5)主要产品及副产品品种和产量。

§1.2.2 原材料、燃料和动力供应

(1)项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

(2)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3)进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3 厂址

1. 地理位置、占地面积及必要性

2. 水源及取水条件。

3. 废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4 项目工程技术方案

(1)项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

(2)采用的生产方法、工艺技术。

(3)主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。 §1.2.5 环境保护

1. 排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准

2. 主要治理设施及投资。

§1.2.6 工厂组织及劳动定员

1. 工厂组织形式和劳动制度。

2. 全厂总定员及各类人员需要量。

3. 劳动力来源。

§1.2.7 项目建设进度

§1.2.8 投资估算和资金筹措

(1)项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额(包括投资方向调节税、建设期利息) 、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。

(2)资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

§1.2.9 项目财务和经济评论

(1)项目总成本、单位成本。

(2)项目总收入,包括销售收入和其它收入。

(3)财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

(4)经济内部收益率,经济净现值、经济换汇(节汇)成本等指标计算结果。

§1.2.10项目综合评价结论

部收益率,投资回收期等。

2 一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项 -项目建议书 ]

§1.4 存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二章项目背景和发展概况

§2.1 项目提出的背景

§2.1.1 国家或行业发展规划说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

§2.1.2 项目发起人和发起缘由

(1) 写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目, 则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。

(2)提出项目的理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

§2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

1、资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

2、市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。

3、社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

§2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

(1)各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

(2)初步选择意见和资料。

(3)遗留问题。

§2.2.4 项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程

(1)项目建议书(初步可行性研究报告)的撰写、提出及审批过程。

(2)项目建议书所附资料名称。

(3)审批文件文号及其要点。

§2.3 投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

(1)企业获得的利润情况。

(2)企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。

(3)扩大生产能力,改变产品结构。

(4)采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。

(5)产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

(6)对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。第三章市场分析与建设规模

§3.1市场调查

(1)本项目产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率。

(2)国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

(3)本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

(4) 已批拟开工建设项目的生产能力, 预计投产年月。在建设项目和已批待开工建设项目, 目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力的组成部分。

§3.1.3 产品产量及销售量调查

(1)全国或地区目前的产量总数。

(2)本产品一段时期以来的产量变化情况。

(3) 本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较, 以了解国内保有量是多还是少, 说明本产品市场需求满足程度。

(4)本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。

(5)本产品一段时期以来的出口量及出口去向,占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口,出口产品的价格。

§3.1.4 替代产品调查

(1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

(2)可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。

(3)可替代产品进口可能性及价格。

§3.1.5 产品价格调查

(1)产品的定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价。

(2)产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现的时间、原因。

§3.1.6 国外市场调查

(1)产品国外的主要生产国家和地区 . .

(2)国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

(3)产品国际市场销售价格及其变动趋势

(4)我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

§3.2.1 国内市场需求预测可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关的因素加以说

明:

(1)本产品的消耗对象。

(3)本产品更新周期的特点,说明本产品有效经济寿命的长短。

(4)可能出现的替代产品,即代用品。

§3.2.2 产品出口或进口替代分析

(1)替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品的优势和有利条件。

(2)出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行竞争的能力, 则应考虑国外市场对本产品的需求。分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国的贸易政策, 该产品出口流向,出口价格是否有利。通过以上分析,预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

§3.3.1 推销方式

(1)投资者分成。

(2)企业自销。

(3)国家部分收购。

(4)经销人代销及代销人情况分析。

§3.3.2 推销措施

(1)销售和经销机构的建立。

(2)销售网点规划。

(3)广告及宣传计划。

(4)咨询服务和售后维修措施。

§3.4.1 产品方案

(1)列出产品名称。有多种产品时,应逐一列出主产品和主要副产品名称。

(2)产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。

§3.4.2 建设规模建设规模又叫设计生产能力,是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

(1)建设总规模。说明主要产品年产量,主要副产品年产量,主要设备装置。

(2)主要生产车间的生产能力,生产线数量。

(3)说明项目经济规模,不同规模下项目效益与费用的比较分析,说明本项目确定的建设规模的合理性。

(4)如果项目采用分期建设方法,应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

第四章建设条件与厂址选择

§4.1 资源和原材料

(1)项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。

(2)资源品位、成分与需用要求的适应性。

(3)资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。

(4) 本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。

(5)在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时,提出相应的措施,如增加进口(说明国别、资源品位) ,调整建设规模或分期建设等。

§4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

①原材料及主要辅助材料需用量表。

②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。

③最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。

④热源及供热要求。

⑤其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。

(3)主要原材料、燃料动力费用估算。将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算。

(1)需要试验的原料名称、试验目的和要求。

(2)试验或试生产方法(试验室、中型或小型生产试验) 。

§4.2 建设地区的选择选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是:自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求; 合理地靠近原料和市场; 具有良好的投资环境和公共政策; 运输条件优越;有可供利用的社会基础设施和协作条件; 土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求。在作方案比选时, 应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。

§4.2.1 自然条件

(1)拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。

(3)气象条件。收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区,需进行费用估算。

§4.2.2 基础设施叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件,从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。

(1)供电、电源情况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门的要求。

(2)供水、水源情况;近远期可能的供水量及水质;费用及计算方式;供水部门的要求。

(3)运输。地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等。

(4)排水。排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放的要求等。

(5)电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。

(6)施工条件包括建筑材料及制品的供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力(水、电)来源等。

(7)市政建设及生活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育。

§4.2.4 其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众的认可。

(1)风景区、名胜古迹、自然保护区。

(2)水土保持禁垦区。

(3)矿山作业等爆破危险区。

(4)有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。

(5)军事设防区。

(6)生活饮用水源的卫生防护地带。

(7)民族宗教风俗有特殊要求的地区。

(1)地形、地貌、地质的比较。

①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。

②平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。

(2)占地土地情况的比较。比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例,以尽可能少占耕地、林地为原则,作出占地用地情况的评价。

(3)拆迁情况的比较。包括原有地面建筑物需拆除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较。

(4)各项费用的比较。由于各个可供选择地段条件不同,在费用上会产生较大差别,需作多方案比较。

①土地费用。如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。

②交通运输整治费。如需要建设或整治的运输线路,转运场站等费用比较。

③基础处理费。如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较。

④取水、防洪、排污设施所需费用比较。

⑤抗震所需费用比较。

⑥环境保护、生活设施等费用的比较。

§4.3.2 厂址推荐方案

(2)叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。

(3)环境条件的分析。

(4)占用土地种类分析:

①占用耕地面积占总占地量的比例;

②占用林地面积占总占地量的比例;

③利用荒地面积占总占地量的比例;

④利用山坡面积占总占地量的比例;

⑤需要拆迁的面积和估计所需的费用;

⑥推荐厂址的主要技术经济数据。

第五章工厂技术方案

技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应的总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等技术方案。并在此基础

上,估算土建工程量和其它工程量。在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

§5.2.1 产品标准叙述本项目主要产品和副产品的质量标准。如国家一级标准、行业标准等。并将选定的标准与国家标准、国际常用标准作比较说明。

(3)全厂计量设施的配置原则和要求。

(4)设备费用估算。主要设备可根据询价、协议意向书中价格等分别估算,一段设备可综合估算。

§5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标单位产品所用材料、燃料、动力等的消耗指标选取的来源有:

(1)现有生产厂的消耗定额高低值的平均数;

(2)同型号设备的实际运转时的消耗值;

(3)通过生产试验测定及分析推算;

(4)设备出厂时的说明或订货合同规定值。可行性研究中,可结合本项目技术方案特征, 确定主要原材料、燃料、动力消耗指标值;

§5.3 总平面布置和运输

§5.3.1 总平面布置原则总平面布置应根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况, 按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便,并考虑用地少、施工费用节约等要求。总平面布置还应考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。在确定了总平面布置原则并绘制总平面布置后,需估算厂区场地平整、建、构筑物基础、管沟、路槽地下工程等全厂土石方量,并说明余缺量的走向与来源。

§5.4.3 建筑材料分析拟建地区可以提供的建筑材料名称、规格、运输条件、预制构件的最近供应点和可提供的最大构件规格及制作能力。

第六章环境保护与劳动安全

§6.1 建设地区的环境现状

(1)项目的地理位置(附平面图) ;

(2)地形、地貌、土壤和地质情况;江、河、湖、海、水库的水文情况;气象情况;

(3)矿藏、森林、草原、水产和野生动物、野生植物、农作物等情况;

(4)自然保护区、风景游览区、名胜古迹、温泉、疗养区以及重要政治文化设施情况;

(5)现有工矿企业分布情况;

(6)生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;

(7)大气、地下水、地面水的环境质量状况;

(8)交通运输情况;

(9)其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

§6.2 项目主要污染源和污染物

§6.2.1 主要污染源分车间叙述产生污染物的装置、设备、生产线及其投入物、产出品和排出物的品种、数量、排出方式,产生震动和噪声、粉尘、恶臭、有毒气体的装置和车间;易燃、易爆、剧毒物料的运输线路(指厂内外自运) 、储存库站位置;放射性物料及放射性废弃物的运输线路、储存和使用场所及其位置。分析污染物的性质、成分、数量、危害程度。 §6.2.2 主要污染物

(1)主要污染物向厂(场)外排放的性质可分为:烟尘、粉尘、废气、恶臭气体、工业废水、生活污水、废液、废渣、噪声、放射性物质、振动、电磁波辐射等。

(2)主要污染物所含有害物质分析,列举污染物所含主要有害有毒物质。

(3)排放量。污染物经处理后最终排入周围环境的含有有害物质的混合物的数量,注明混合物中所含有害物质的含量或浓度,并列出国家或地区允许的排放标准。

§6.3 项目拟采用的环境保护标准采用的环境保护标准是指国家及项目所在地区环保部门颁发的标准,如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。如地区规定严于国家规定时应执行地区规定;地区没有特定要求的; 执行国家规定。个别目前国家和地方尚未制定标准的由可行性研究单位与当地环保部门协商确定。

§6.4 治理环境的方案

(1)项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响,如地下水位下降、地面沉降等。

防范和减少影响的措施。

(2)项目对周围地区自然资源可能产生的影响。如森林和植被破坏影响野生物、植物繁殖和生存等,防范和减少这种影响的措施。

(3)项目对周围自然保护区、风景游览区名胜古迹、疗养区等可能产生的影响,如土壤污染、水源枯竭等,防范和减少这种影响的措施。

(4)各种污染物最终排放量对周围大气、水、土壤的破坏程度及对居民生活区的影响范围和程度,污水、废气、废渣、粉尘、及其它污染物的治理措施和综合利用方案。

(5)噪声、震动、电磁波等对周围居民生活区的影响范围和程度,消声、防震的措施。

(6)绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

§6.5 环境监测制度的建议

1. 监测布点原则;

2. 监测机构的设置和设备选择;

3. 监测手段和监测目标。

§6.6 环境保护投资估算环境影响经济损益简要分析。对可以量化的环境影响,可将其计算并列入经济评价中现金流量表内进行分析。

§6.7 环境影响评论结论

§6.8 劳动保护与安全卫生建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求, 保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在可行性研究报告中,应根据国家有关规定进行分析和评价。 §6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析

(1)生产过程中职业危害因素的分析;

(2)生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、振动、噪声等操作者健康影响的分析;

(3)生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程度。

(4)可能受到职业危害的人数及受害程度。

§6.8.2 职业安全卫生主要设施

(1)危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施;

(2)生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案;

(3)对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。

§6.8.3 劳动安全与职业卫生机构

(1)机构设计及人员;

(2)保健人员和保健制度;

(3)日常监测检验人员。

§6.8.4 消防措施和设施方案建议

第七章企业组织和劳动定员

在可行性研究报告中, 根据项目规模; 项目组成和工艺流程, 研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

§7.1 企业组织企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分,其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模(产品范围和产量、车间多少、职工人数等) 。企业组织机构设置要符合现代化大生产管理的要求, 保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合,以完成企业的生产经营目标。

7.1.1 企业组织形式部门、行业不同,生产规模不同,企业组织机构可采用不同的形式。最通用的形式是采用金字塔式(企业董事会或管理委员会) 、中层经营管理(部门和科、处) 和基层现场管理 (车间和设施) 等三个层次。一般来说, 企业管理层次与管理幅度成反比关系,幅度越大,层次越少。中小型项目可采用两级管理(厂和科室、车间) ;大型项目可采用三级管理(公司或总厂、厂或分厂、车间) 。

§7.1.2 企业工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要,可分别采用连续工作制或间断工作制。个别项目采用季节性生产,每年可分为生产期和停产期。

§7.2 劳动定员和人员培训

§7.2.1 劳动定员一般来说, 企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同, 可分为四类人员: (1)工人:是指在基本车间和辅助车间(或附属辅助生产单位)中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人;

(2)工程技术人员?是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员;

(3)管理与经营人员:是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间(或附属辅助生产单位)从事行政、生产管理、产品销售的人员;

(4)服务人员:是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员;在可行性研究中,分别估算各类人员需用量, 并说明其来源, 撰写劳动定员汇总表。企业所需人员, 有一部分必须参与建设过程、设备安装、调试,对这部分人员的来源及进厂时间要单独说明。

§7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额,并计算职工年平均工资。

§7.2.3 人员培训及费用估算

(1)人员来源分析,需培训的人员总数。

(2)培训方式:

①派往类似厂矿的生产现场和设备制造现场, 通过实习培训生产、维修和管理人员, 部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。引进国外新工艺、新技术、新设备,必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。

②在厂区举办各种类型的培训班, 按照生产和业务工作的具体内容, 分专业、分工种进行培训。

(3)培训计划。国内培训人员数量、专业、时间、方式和国外培训人员数量、国别、专业、方式、时间及国外培训的必要性。

(4)培训费用。国外培训的,要单独说明外汇来源。

第八章项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告的一个重要组成部分。所谓项目实施时期可称为投资时期, 是指从正式确定建设项目 (批准可行性研究报告) 到项目达到正常生产这段时间,这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响,前后紧密衔接的;也有些是同时开展、相互交叉进行的。因此, 在可行性研究阶段, 需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡,作出合理而又切实可行的安排。

§8.1 项目实施的各阶段

§8.1.1 建立项目实施管理机构根据项目不同,新项目可以由业主指定项目实施管理机构; 改扩建和技改项目可在老企业内专门成立筹建小组, 筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议(一般是通过招标、投标和评标来确定的) ;参加厂址选择; 提供设计必需的基础资料;申请或订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担各项生产准备工作。

§8.1.2 资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用(固定资产投资和流动资金)的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。在可行性研究阶段要撰写投资估算, 并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下, 提出适宜的资金筹措规划方案。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集资金。

§8.1.3 技术获得与转让技术获得和转让是实施时期的一个关键要素,选择的技术将涉及到

法律、经济、财务和技术等许多方面。当从国外引进专有技术时, 与国外供应商的谈判有时需要长的时间, 有时还要解决法律问题, 例如专利权的限制或者技术转让的限制等。如果技术供应商标的合同责任中含培训, 那就应该包括在培训计划中, 可行性研究中应包含与项目选择有关的技术获得与转让有关的计划时间和费用。分配给项目详细工程设计的计划时间, 将取决于技术种类及其复杂性。

§8.1.4 勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中,要委托进行必要的现场勘测工作。要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度要与设计阶段相适应, 设计阶段的划分可根据不同项目区别对待。大中型项目一般采用两阶段设计 (初步设计和施工图设计) ,技术复杂或行业有特殊要求的项目或其中某些采用新工艺技术的车间,可能在施工图设计之前, 再增加一个技术设计阶段。安排大型建设项目的设计进度要充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。当引进国外设备时, 还要考虑到向国外有关公司进行询价、谈判 (技术谈判和商务谈判) , 比选和签订合同所需要的时间,以及办理各种审批手续所需的时间。

§8.1.5 施工准备项目初步设计话总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:选定施工单位话签订施工合同。

一般时通过投标确定施工单位。此外, 还需进行如弟征购和拆迁安排; 组织设备和材料订货 (前面已经述及) ;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。

§8.1.6 施工和生产准备

(1)施工。施工阶段时项目实施时期的主要阶段。安装大型复杂项目,施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计, 根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序, 主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排,保证合理交叉进行。

(2)生产准备:

①建立管理机构,企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。

②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排, 使其和生产经营需要相衔接。

③组织收集生产技术资料,制订必要的管理制度和各种操作规程。

④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件,签订有关协议。

⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。

⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划, 并进行销售市场的准备工作, 包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。

§8.1.7 竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动:

(1)生产前检查;

(2)试运转(单机试车或联动试车) ;

(3)负荷试运转(负荷试车) ;

(4) 竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后, 形成生产能力, 能正常生产合格产品时, 应及时验收。这时, 生产人员进驻现场, 由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续, 交付使用。国外引进成套设备项目和大型联合企业可安排试生产阶段, 试生产时间一般不应超过三个月 (成套引进项目合同中有专门规定除外) 。建设项目验收前,建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,系统整理技术资料,提交竣工图。

§8.2 项目实施进度表在可行性研究报告中,根据分别确定的项目实施各阶段所需时间,撰

写实施进度表, 项目实施进度表有多种表示方法。在我国, 多年来一直采用的方法是横道图。近年来, 网络图在一些行业中也开始应用。简单项目的实施进度可用横道图, 复杂项目的实施进度可用网络图(关键路线法或项目评审技术) 。为避免项目实施工程中费用和时间的浪费以及各项作业活动能前后左右的协调配合, 利用网络图可以模拟实施项目的各种不同方案进行筛选。

§8.2.1 横道图横道图是一种最简单的方法。它可适用于各种项目,这种图表可以表示建设项目的计划任务、计划进度和实际记录等具体内容。它是把项目实施计划分为若干项 (作业活动或工作单元) , 用横坐标表示时间, 纵坐标表示各项作业活动, 每项工作用一横道表示, 横道两端表示该项作业活动的起、止时间;其长度即是完成该作业活动所需时间。

§8.2.2 网络图对于包括许多相互关联并连续活动的大型复杂的综合建设项目和对实施进度有图书要求的项目, 需要适用网络图。应用统筹方法对项目实施进度作出安排。网络的定义是一组节点(圆圈)用一组带方向弧所连接,关键路线法(CPM )和项目评审技术(PERT ) 是应用网络图的两种方法, 网络图多用于施工阶段的项目规划与控制。目前在可行性研究阶段,一些行业也有所应用。

§8.3 项目实施费用项目实施费用是指项目从筹建开始直到项目鞠躬投产以前整个实施时期的筹建费用。这部分费用应包括在项目固定资产投资估算的第二部分, 即其他建设费用中, 项目实施费用按以下各项分别估算。

§8.3.1 建设单位管理费建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用, 不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。可以“单项工程费用”为基础,乘以按照工程项目的不同规模分别制定的建设单位管理费率计算。

§8.3.2 生产筹备费生产筹备费是指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。

§8.3.3 生产职工培训费生产职工培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用可根据规划的培训人员数、提前进厂人数、培训方法、时间和职工培训费定额计算。

§8.3.4 办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的托儿所、医院、招待所、中小学等的家具、用具费用。该项费用可按有关定额计算。

§8.3.5 勘察设计费勘察设计费是指:

(1)委托勘察设计单位进行可行性研究、勘察设计,按规定应支付的费用;

(2)在规定范围内由建设单位进行勘察设计所需的费用。此项费用可按国家颁发的工程勘察设计收费标准和有关规定进行撰写。

§8.3.6 其它应支付的费用

第九章投资估算与资金筹措

建设项目的投资估算和资金筹措分析, 是项目可行性研究内容的重要组成部分, 要计算项目所需要的投资总额,分析投资的筹措方式 .

§9.1 项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。

§9.1.1 固定资产投资总额固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成,在可行性研究报告中要分别估算,并汇总为固定资产投资总额。

(1)固定资产投资。根据前述各部分中估算的费用额,估算固定资产投资。

①工程费用。分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用,可按主要生产车间、辅助生产车间、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等分别计算,以人民币、外币分别表示。主要生产车间是指生产主要产品的生产车间, 辅助生产车间指为主要生产车间配套的

工程项目。公用工程是指为本项目生产服务的工程,如循环水场、给排水管网、给水泵站及水池、消防设施、三“废”处理、输变电工程、电信工程、供热电汽线路等。服务及生活福利工程包括办公楼、试验楼、职工宿舍、食堂、学校等。厂外工程主要是指本项目外围的输水管线、排水系统、高压输变电、物料管线、通讯管线、专用码头、专用公路、铁路专用线、销售仓库、货物转运站等。

②其他费用。除了将前几章中已估算的费用进行汇总分类外, 还应将未估算的费用项目作出详细的估算。其主要费用项目有:

①建设单位管理费;

②职工培训费;

③办公和生活家具购置费;

④土地征用费;

⑤外籍技术人员来华费用;

⑥出国人员培训考察费;

⑦进口设备材料国内检验费;

⑧工程保险费;

⑨大件运输措施费;

⑩大型吊装机具费;

①项目前期工作费;

②设计费;

③其他费;

第二部分费用估算是, 应说明各种费用的取费标准、定额, 一般按国家和地区有关规定执行。估算中有外汇费用时,以外币表示。

③预备费。分为基本预备费和涨价预备费两部分。分别计算列出, 涨价预备费以年度投资中第一部分费用为基础,按国家计委发布的费率计算,同时需考虑外汇部分的限价因素。

(2) 固定资产投资方向调节税, 按国务院第 82号令 (1991年 4月 16日) 的有关规定执行。

(3)建设期利息应根据提供的项目实施进度表已研究确定的基本建设投资来源及资金筹措方式、各种贷款的利率及分年度用款计划表计算得出。当项目投资来源为多种渠道时, 应分别计算各种贷款资金的建设期利息。在可行性研究中, 建设期利息均按年计息。利息的计算, 分为单利和复利, 计息方法及年利率视项目实际情况而定。利息计算中, 假定借款发生当年在年中支用,按半年计息,还款当年也在年中偿还,按半年计息,其余各年按全年计息。按国家规定, 建设期利息当年付清。人民币和外币贷款分别计息, 汇总于固定资产投资总额中。以上各项计算完成后,撰写固定资产投资估算表。

§9.1.2 流动资金估算

(1)流动资金的组成。项目流动资金按其在生产过程中的作用,可以分为:

①储备资金。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。 ②生产资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。

③成品资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。除此之外, 还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。

(2)流动资金估算。可行性研究报告中流动资金的估算,按项目具体情况,可采用扩大指标估算法或分项详细估算法。扩大指标估算法为:参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定流动资金。分项详细估算法为:按项目占用的储备资金、生产资金、成品资金, 分别按年需用额及周转天数估算定额流动资金, 按项目占用的应收应付帐款、现金等估算非定额流动资金。按详细估算法估算流动资金后,可列流动资金估算表。

§9.2 资金筹措一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得,项目可行性研究阶段, 资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果, 研究落实资金的来源渠道和筹措方式, 从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中, 应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中, 应对下列内容加以说明。

§9.2.1 资金来源筹措资金首先必须了解各种可能的资金来源,如果筹集不到资金,投资方案再合理,也不能付诸实施,可能的资金渠道有:

1. 国家预算内拨款;

2. 国内银行贷款:包括拨改贷、固定资产贷款、专项贷款等;

3. 国外资金:包括国际金融组织贷款、国外政府贷款、赠款、商业贷款、出口借贷、补偿贸易等;

4. 自筹资金:包括部门、地方、企业自筹资金;

5. 其它资金来源。可行性研究中,要分别说明各种可能的资金来源、资金使用条件,利用贷款的,要说明贷款条件、贷款利率、偿还方式、最大偿还时间等。

§9.2.2 项目筹资方案筹资方案要在对项目资金来源、建设进度进行综合研究后提出。为保证项目有适宜的筹资方案, 要对可能的筹资方式进行比选。可行性研究中, 要对各种可能的筹资方式的筹资成本、资金使用条件、利率和汇率风险等进行比较, 寻求财务费用最经济的筹资方案。

§9.3 投资使用计划

§9.3.1 投资使用计划投资使用计划要考虑项目实施进度和筹资方案,使用相互衔接。撰写投资使用计划表。其中:固定资产投资按不同资金来源分年列出年用数额; 流动资金的安排要考虑企业的实际需要,一般从投产第一年开始按生产负荷进行安排,并按全年计算利息。 §9.3.2 借款偿还计划借款偿还计划是通过对项目各种还款资金来源的估算得出的,借款偿还计划的最长年限可以等于借款资金使用的最长年限, 制定借款偿还计划, 应对下述内容进行说明。

(1)还款资金来源、计算依据;

(2)各种借款的偿还顺序;

(3)计划还款时间。国外借款(包括国内外币借款)的还本付息,要按借款双方事先商定的还款条件,如借款期、宽限期、还款期、利率、还款方式确定,与国内按借款能力偿还借款不同的是借款期一般是约定的。还本付息的方式有两种:

①等额偿还本金和利息, 即每年偿还的本利之和相等, 而本金和利息各年不等。偿还的本金部分逐年增多,支付的利息部分逐年减少。

②等额还本,利息照付。即各年偿还的本利之和不等,每年偿还的本金相等。利息将随本金逐年偿还而减少。国外借款除支付银行利息外, 还要另计管理费和承诺费用等财务费用。为简化计算,也可将利率适当提高进行计算,对此,可行性研究报告中要加以说明。

第十章财务与敏感性分析

在建设项目的技术路线确定以后, 必须对不同的方案进行财务、经济效益评价, 判断项目在经济上是否可行, 并比选推荐出优秀的建设方案。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之一, 也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本节就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明。

§10.1 生产成本和销售收入估算为了确定项目未来的生产经营和盈利情况,对项目的生产成本作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。生产成本是指生产一定种类和数量的产品所发生的经常性费用,它包括耗用的原料及主要材料、燃料、动力、工资、固定资产折旧费用及大修理费、低值易耗品、推销费用等。在成本估算时, 其精确度要与投资估算的精确

度相当。

§10.1.1 生产总成本估算生产总成本是指项目建成后在一定时期内 (财务、经济评价中按年计算)为生产和销售所有产品而花费的全部费用。

(1)生产总成本的构成有:

①外购原材料及辅助材料。根据前面第四节中外购燃料动力的数量和单价计算。

②外购燃料动力。根据第四节中外购燃料动力的数量和单价计算。

③工资及福利基金。工资根据第七节中的工资总额计算, 福利基金按工资总额的一定比例提取。

④折旧及推销费。

⑤大修理基金。

⑥其它费用,包括成本中列支的税金以及不属于以上项目的支出等。

⑦流动资金利息,按流动资金贷款额和贷款利率计算。

⑧销售及其它费用, 包括教育费附加, 计入成本的技术转让费等。以上各项费用总额构成项目生产总成本。总成本扣除折旧及大修理基金和流动资金利息为经营成本。

(2)列表表示生产总成本。

§10.1.2 单位成本单位成本是将总成本按不同消耗水平摊给单位产品的费用, 它反映同类产品的费用水平。生产单一产品的项目以总成本除以设计生产能力即是单位产品成本, 生产多种产品的项目,也可按项目成本计算单位成本。列表表示单位成本。

§10.1.3 销售收入估算根据第三节中预测的产品价格及设计生产能力, 逐年计算产品销售收入,当有多种产品时,可分别计算多种产品的年销售收入并汇总计算年总销售收入。

§10.2 财务评价财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格,分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况, 以判断建设项目在财务上的可行性, 即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。根据项目特点和实际需要,有些项目还可以计算财务净现值、投资利润率指标, 以满足项目决策部门的需要。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出, 主要财务评价报表有:财务现金流量表(全部投资、国内投资、自有资金) 、利润表、财务平衡表、财务外汇平衡表。用财务评价指标分别和相应的基准参数 ----财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判别项目在财务上是否可行。财务评价详细做法见另章。

§10.3 国民经济评价在对建设项目进行经济评价时,除了要从投资者的角度考察项目的盈利状况及借款偿还能力外, 还应从国家整体的角度考察项目对国民经济的贡献和需要国民经济付出的代价, 后者称为国民经济评价。它是项目经济评价的核心部门, 是决策部门考虑项目取舍的重要依据。

§10.4 不确定性分析在对建设项目进行评价时,所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源的有限性, 将来的实际情况可能与此有较大的出入, 即评价结果具有不确定性, 这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险, 要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响, 以确定项目的经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同, 不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析(风险分析) ,盈亏平衡分析只用于财务评价,敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价, 在可行性研究中, 一般都要进行盈亏平衡分析, 敏感性分析和概率分析可视项目情况而定,不确定性分析的具体做法,见第九章。

§10.5 社会效益和社会影响分析

在可行性研究中, 除对以上各项经济指标进行计算、分析外, 还应对项目的社会效益和社会影响进行分析。

项目社会分析方法, 除可以定量的以外, 还应对不能定量的效益影响进行定性描述。内容包括:

(1)项目对国家(或地区)政治和社会稳定的影响。包括增加就业机会、减少待业人口带来的社会稳定的效益,改善地区经济结构、提高地区经济发展水平等。

(2)项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;

(3)项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;

(4)项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;

(5)项目对合理利用自然资源的影响;

(6)项目的国防效益或影响;

(7)对保护环境和生态平衡的影响。

可行性研究人员可以根据项目的不同特点, 对项目的主要社会效益或影响加以说明, 供决策者考虑。

第十一章可行性研究结论与建议

§11.1 结论与建议根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

(1)对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见。

(2)对主要的对比方案进行说明。

(3)对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

(4)对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。

(5)对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。

(6)可行性研究中主要争议问题的结论。可行性研究报告附件。凡属于项目可行性研究范围, 但在研究报告以外单独成册的文件, 均需列为可行性研究报告的附件, 所列附件应注明名称、日期、编号。

§11.2 附件

(1)项目建议书(初步可行性研究报告)

(2)项目立项批文

(3)厂址选择报告书

(4)资源勘探报告

(5)贷款意向书

(6)环境影响报告

(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

(8)重要的市场调查报告

(9)引进技术项目的考察报告

(10)利用外资的各类协议文件

(11)其它主要对比方案说明

(12)其它

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