晓李姬
范文一：IT业岗位职责
工作职责:负责软件项目的设计研发及客户维护等工作;主要技术:基于 SpringMvc+Hibernate、
Struts+Spring+Hibernate等 J2EE 技术以及前端开发主流技术,数据库:Sqlserver 、 Mysql 、 Oracle 等。 主要工作内容为软件系统的分析设计及研究开发,客户系统培训,并负责编写与软件项目相关的文档工作。
工作职责:1. 负责软件开发及相关技术支持工作
(1)根据产品开发进度和任务分配,按软件开发规范,完成软件模块的代码编写
(2)配合测试人员,及时修改、完善软件
(3)总结经验教训并对项目持续改进,提高开发效率及产品质量
(4)承担核心程序的开发工作
(5)在项目维护期,在部门经理的协调下,对维护人员提供及时的技术支持
2. 参与项目需求分析、概要设计、详细设计,编写相应的技术文档
3. 完成领导交办的其他工作
工作职责:1、负责研发公司应用软件的模块设计
2、负责编码,单元测试
3、按照功能组件的详细设计
4、参与新知识的学习和培训
5、修复程序 BUG
6、完成上级交办的其他事宜
工作职责:1、项目需求文档讨论和编写。
2、系统服务端的代码编写。
3、到场给客户做相对应的项目培训。
4、业务流程图的整理。
范文二：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料,低值易耗品和其他物料出库凭证的编制;
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;
5、编制成本报表,为管理层提出成本改进建议;
6、参与车间生产管理;
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;
8、按总部管理要求管理核算工厂成本;
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作;
10、规范监督工厂材料领用情况;
11、复核监督仓库期末盘点;
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计;
13、监督工厂资产的安全与完整;
14、出具工厂本批本月成本核算表;
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况;
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析; 17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议; 18、职责范围内的会计资料的整理、保管;
19、同材料员计划员做好材料的控制使用;
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法 21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作;
22、为规范工厂成本核算流程,提供建议方法解决方案; 23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责;
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责;
3、对所出具成本表的及时性负责;
4、对提出建议的存在性负责;
5、对主管交代的工作完成情况负责;
6、对分析表的合理性负责;
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定, 负责办理本公司的现金收付、 银行结算及有关帐务, 保管库存现 金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名, 交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签 名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人 负责。
1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖
1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下 班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款, 引起纠纷,由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资 金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
2.4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外, 其余收据不得报销,也不得税前扣除) 。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过 3项。若超过,应重填。
3.5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。
总账会计岗位责任
1. 承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与 ERP 系统相核对。
2. 承担责任现金收支单据的审查。 审查单据是否符合相关规定, 项目是否填写齐全, 数字计 算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
3. 承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性, 保证账实相符、 保证仓库 实物账与总账、 明细账数据、 金额相一致。 每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表, 盘盈、 盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定开展账务处理。
4. 承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理, 并定期传递给财务经理审核, 经审 核无误后, 将其做为正式会计凭证登账。 填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相 符。
5. 承担责任企业费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用, 编制各部门费用明细表, 定期开展纵向分析。 对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理 或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。
6. 承担责任企业往来债权债务账目的定期检查, 包括与集团企业往来账务的检查核对, 按时 与往来应付、 应收会计核对明细账目, 发现呆账及账实不符情况, 及时上报财务经理或董事 会处理。
7. 承担责任企业日常财务核算, 承担责任企业各项固定资产的登记、 核对, 按规定计提折旧, 建立固定资立台账。
8. 承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9. 承担责任编制会计报表以及编制报表明细表,并开展财务报告分析。应在每月 15日之前 提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10. 承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月开展整理,装订,做到单 据完整、凭证整洁、美观、易查。
11. 监督月末、年末存货的盘点工作。
12. 承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责,为公司当好管家,给公司 领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策,按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各 项财务管理制度和相关的办法。 落实本部门员工责任, 全面完成财务部各项工作任务和公司 领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册,做好各种财务预算计划,并认真监督执行。按期作出财务 决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作,正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算,并编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表相符,数据真实可靠。
6、加强现金管理,严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用,及时清理债务, 杜绝或减少呆坏帐的发生,提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算,提出控制成本的办法,组织实施并不断完善,努力降低成本, 提高企业效益。 定期做好经济活动和财务经营状况的分析, 提出相应措施和办法, 供公司领 导决策。
8、负责公司资金管理,积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工 作。
9、严格控制资金的使用范围和数额,监督有关人员对财产、物资的正确使用,参与对 财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度,并认真执行。负责公司财务资料的安全 工作。
12、坚持按财务制度办事, 从严把好报销关, 负责管理好增值税发票的使用, 搞好财务 保密工作。
13、团结协作,配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、 加强行业法规、 政策和会计专业知识的学习,不断提高工作水平, 认真完成本职工 作。
3、 认真处理各项会计事务:
(1)、严格审核各种原始依据,以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料,以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算,并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐,及时、准确的报送各种财务报表。 (每月 15日前 )
4、 加强会计监督。 对公司生产经营过程有效的监控, 达到降低成本、 节支增效的目的。
5、 加强各种税收的核算工作,使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、 监督库房管理人员对公司存货的管理,做到帐实相符。
7、 参与财务经营计划的制定和分析,加强各项应收、应付帐款的核算工作, 做到帐实 相符,杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、 严守财务机密,积极协助配合其他员工工作。
范文三：会计岗位职责
会计岗位职责
一、遵守财经纪律及各项会计法规
二、 根据规定的成本、 费用开支范围和标准, 审核原始凭证的合法性、 合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定; 审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。
三、以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完 备,内容真实,数字准确,如实反映财务状况、经营成果和财务 收支情况。 及时地提供真实可靠的、 能满足各方需要的会计信息。 四、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和 审核会计凭证; 登记总帐和各类明细帐,将总账与报表、明细账 核对;对款项的收付,货物的收发、使用,资产资金增减进行核 算。
五、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果。
六、负责编制科目汇总表 , 根据科目汇总表编制公司月度财务报表, 年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息, 如实反映公司生产经营状况, 提出改进财务管理工作的建议和措 施,为领导决策提供可靠依据。
七、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。
八、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
九、 严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐 册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管 理工作。
十、及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时 逐笔登记记录。
十一、按时编制报送公司规定的各种报表。
十二、 充分做好准备工作, 配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 十三、负责每年公司的工商年检 , 一般纳税人资格年检、税务局年度 所得税汇算清交核查等。
十四、完成公司交给的其他任务
甄仁奎
范文四：会计岗位职责
会计岗位职责
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的 法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家 颁布的《会计基础工作规范》 、 《会计档案管理办法》和局机关 制定的有关财务会计的各项制度。
二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细帐及辅助帐 (页) ,做好收入、支出、费用、债权债务的会计凭证填制、会 计账簿登记工作,做到判断正确,科目使用无误;每月按时结 账,定期与出纳核对日记账,及时清理往来账目;及时、完整 编制财务报告,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清 楚。
三、会计监督工作。会计人员对记账凭证进行复核,经确 认正确无误后,方可交出纳人员进行收付款;不真实、不合法 的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予 以退回,要求更正补充;对违反国家统一的财政制度、财务制 度规定的收支,不予受理。积极宣传、维护国家财经制度和纪 律,预防违法违纪行为发生。
四、资金管理制度。严格执行《国家集中支付规定》 、超 过 1000元转账支付; 及时准确向财政局主管股室报送每月的财 务预算、财务支出,财政局主管股室审批后,严格执行财务预
算和财务支出;妥善保管财务印签,定期核对银行账户及资金 余额,确保资金安全。
五、票据管理工作。严格执行国库统一支付发票管理使用 规定,做好发票、支票登记、填制、保管工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》 ,妥 善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料,并在工作 调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
范文五：会计岗位职责
公司财务岗位职责
一 . 企业负责人的财务管理职责
认真贯彻执行国家财经法规、 制度, 督促财务部门执行 “企业会计制度” 加强财务管理和经济效益。
1.企业内部财务管理机构的设置。
2.组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。
3.根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。
4.督促财务部门准确核算,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家 税收,保证投资者权益不受侵犯。
5.支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审 计机关的财务检查和监督。
二 . 企业财务部门的职责
1.负责财务部门预算的编制、执行、检查、分析。
2.具体制定企业内部财务管理办法。
3.按照“企业财务通则”和“企业会计准则” ,进行会计核算,如实反映本 企业的财务状况和经营成果。
4.加强成本费用控制和考核,监督财务收支,督促有关部门降低消耗,节 约费用。 、
5.加强资金管理,合理筹措和安排资金,提高资金利用率。
6.加强对固定资金,流动资金和其它各类财产物资的管理,防止企业资产 的流失。
7.依法计算上交国家税收,自觉接受上级职能部门、财政、税收、银行、 审计机关的检查和监督。
8.参与经营决策,提出改善管理的建议、措施、提高企业经济效益。 三 . 企业财务主管的职责
1. 在董事会领导下,负责企业的财务管理和会计核算工作。
2. 认真贯彻执行国家财经制度,根据“企业财务通则”和“企业会计准则” ,
组织财会人员认真会计核算和会计监督,如实反映本单位的财务状况。
3. 组织编制本企业的财务管理和会计核算制度,并予监督执行。
4. 组织编制实施本企业的财务预算,下达落实成本、费用、利润等考核指标 (定期对企业财务状况成本消耗情况进行分析) 。
5. 参与企业的经营决策,控制成本费用,提高企业的经济效益。
6. 依法计算缴纳国家税收并向有关方面报送财务报表。
7. 组织会计人员学习财经税务法规制度和业务技术知识培训。
四 . 现金出纳岗位责任制
1. 严格执行现金管理制度,认真审核各种收付款凭证,做到摘要清楚,签章 完整,会计业务处理正确,凡不符合制度规定的,一律拒绝办理收付。 2. 严格遵守银行核定的库存现金限额,不得坐支,督促各部门做好备用金管 理。现金收付业务做到日清月结,帐钱相符,不准白条抵库,及时收回暂 借款报账凭证,堵塞帐外现金。
3. 严格遵守现金开支范围 , 除明文规定可以用现金支付的以外 , 一律通过银 行结算 , 严格执行上级有关规定。
4. 认真做好库存现金的管理工作,每天下班前须将全部现金、有价证券放入 银箱,锁好银箱和银库,不得泄漏银箱密码,保管好钥匙,确保现金、有 价证券的安全和完整无缺。
5. 保管好现金收讫等印章,做好现金收付凭证的编号、装订、保管工作。
6. 每年末应将当年有关的凭证,账簿造具清册交档案员,并办理交接手续。
7. 能完成领导布置的其它各项工作。
五 . 银行出纳岗位责任制
1. 严格执行结算制度,认真审核各种收付款凭证,做到摘要写清楚、签章完 整、原始凭证齐全、会计业务处理正确。凡不符合制度规定的,一律拒绝 办理。
2. 正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务,及时收回 预付相关凭证。不得将银帐户借给任何单位或个人办理结算,套取现金, 不得签发超过银行存款余额的空头支票。对各种凭证做到不错不漏。
3. 严格执行关于票据管理的有关规定。
4. 定期填制银行存款余额动态表,正确反映银行余额。
5. 银行日记帐余额应每月与银行对帐单核对无误,对于未达帐款,要及时查 询,做好银行余额存款调节表,保管好有关印章、空白收据、空白支票。
6. 银行收付凭证应按规定编号、装订,做好凭证、帐簿的保管工作。
7. 每年末应将当年有关的凭证,帐簿造具清册交档案员,并办理交接手续。
8. 能完成领导布置的其它各项工作。
六 . 固定资产核算岗位责任制
1. 设置固定资产明细分类帐,对固定资产进行分项核算,切实做到帐、卡、 物三相符。
2. 会同有关部门建立健全固定资产的投产验收、报废清理、内部转移、有偿 调拨、租赁、封存等各项制度,及明掌握固定资产增减变动情况,对固定 资产的增减变动都要填制原始凭证和记账凭证, 并及时调整固定资产明细 表。
3. 按现行制度规定,正确计提固定资产折旧。
4. 会同有关部门定期对固定资产进行清点,发现盘盈、盘亏和毁损等情况, 要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续。
5. 设置有关固定资产方面的资料台帐,积累数据,进行必要的分析。
6. 负责编制相关的固定资产会计报表。
7. 能完成领导布置的其它各项工作。 、
七 . 帐务岗位责任制
1. 按照现行会计制度规定,设置明细分类帐和总分类帐。 、
2. 会计业务处理正确, 记帐清晰, 数字正确, 内容明确真实, 做到帐表相符。
3. 根据企业采购的有关规定,做好及时登记、及时报帐、严格控制凭证不全 而挂帐的现象。
4. 及时登帐,及时打印帐页,编制有关财务会计报表,并负责报表的输入、 打印和报送工作。
5. 保管好有关会计凭证、帐册、报表等会计资料。
6. 每年初应将所有凭证、帐册、报表等装订成册,造具清册交档案员,并办 理交接手续。
7. 能完成领导布置的其它各项工作。
八 . 往来结算岗位责任制
1. 负责应收、应付业务往来帐款的明细核算和清理工作,正确及时地反映各 种应收、应付款项。
2. 对暂收、暂付、应收、应付等往来帐款,要建立必要的清算手续制度,加 强管理,及时清算。
3. 对各种应收暂付款项,要及时催收结清,应付暂收款项,要抓紧清偿。对 确实无法收回的应收帐款项和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规 定报批准后处理。 、
4. 对各项往来帐款项以及发出商品,要按照单位分户设置明细帐,并经常核 对余额,定期抄列清单,并向领导或有关部门汇报。
5. 能完成领导布置的其它各项工作。
九 . 成本核算岗位责任制、
1. 根据成本核算的有关规定,结合本企业生产经营的特点和管理需要,拟订 本企业的成本核算办法。
2. 负责编制成本、费用计划。根据销售计划、成本计划等有关资料,编制利 润计划。
3. 加强成本管理的基础工作,会同有关部门建立、健全各项原始记录、工时 定额管理制度和计量检验等制度,为正确计算成本,加强成本管理提供可 靠的依据。
4. 严格按照成本核算办法的规定, 正确归集、 分配生产费用, 根据实际产量, 实际消耗的材料、人工、费用、计算产品的实际成本,建立定额发料和限 额发料的相关制度,严格执行成本开支范围的规定,按照规定的成本、费 用项目和成本核算的对象,登记产品成本明细台帐。
5. 协助有关部门建立在产品台帐和半成品台帐, 对在产品的内部转移和半成 品的出入库都要认真登记,督促有关部门对在产品、半成品要定期盘点, 做到帐实相符。
6. 核算各类产品的实际成本,做好新产品的核价报价工作。
7. 设置有关产成品、费用的资料台帐,积累数据,定期开展成本分析,为各 部门不断降低成本提供依据。
8. 经常深入生产第一线,了解生产经营和成本费用开支情况,会同各个环节 的核算员总结经验,解决存在问题,搞好成本管理。
9.及时将有关会计资料归集,装订成册,并于次年初将上年资料移交档案 员,并办理好交接手续。
10. 能完成领导布置的其它各项工作。
上海复旦天威信息系统有限公司
二零零八年十二月
