范文一：金蝶k3总账、报表用户手册

目 录

第一章 系统初始化 .................................. 2

1.1新建账套 .................................... 2

1.2用户管理 .................................... 8

1.3 基础资料 ................................... 14

1.4总账初始数据录入 ............................ 23

1.5 启用系统 ................................... 28 第二章 总账 ...................................... 29

2.1凭证录入 ................................... 29

2.2凭证整理 ................................... 33

2.3现金流量表 ................................. 34

2.4调整期间业务处理 ............................ 42

2.5期末处理 ................................... 45

2.6自动转账 ................................... 46 第三章 报表 ..................................... 48

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第一章 系统初始化

系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述K/3V12.0 版本在使用前的初始化工作,主要包括,新建账套、用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作,为以后期间的业务处理做好基础。

1.1新建账套

账套是指企业进行日常业务操作的对象和场所,它是用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料、业务单据等各项业务数据的一个数据库实体。 账套是企业进行日常业务操作的对象与场所,也就是说我们日常的操作都是在某个账套中进行。本节主要讲述了K/3 的准备工作,是K/3 使用的第一步,其设置尤为重要。

,1, 单击电脑屏幕左下角【开始】菜单,逐步选择【程序】—【金蝶K/3】—【金蝶K/3 服务器配置工具】—【账套管理】,出现账套管理登录界面,如图所示,

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账套管理登录界面

,2, 初次登录,用户名,admin,默认是无密码,直接点【确认】,进入账套管理的界面

账套管理界面

选择【数据库】菜单下的【新建账套】或直接点击菜单栏的【新建】按

钮,系统弹出“信息”对话框,如图所示,

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信息提示界面

,4,点击【关闭】,进入新建账套界面,按照案例要求,输入相应的

账套信息,点击【确定】即可。如图所示,

新建账套界面

4

金蝶客户服务中心 K/3 物流项目组 - 7 - ,4,点击【关闭】,进入新

建账套界面,按照案例要求,输入相应的账套信息,点击【确定】即可。如

图所示, 新建账套界面 ,5,点击【确认】,即可以看到新建的账套出现

在账套列表中,如图所示,

账套建立成功界面

,6,新建账套后,要进行正常使用,还需进行参数设置。单击【设置】按钮,或是双击账套就会出现参数设置界面。按照案例要求,设置机构名称、会计期间等。如图所示,

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6

会计期间属性设置

,7,设置完毕。单击【确认】按钮时,会出来“是否启用账套”的提示信息,单击【启用】,当前账套就启用了。

提示 1、若要修改默认用户admin的密码,进入账套管理界面后点击菜单中的【系统】—【修改密码】,即可修改admin的密码。 2、账套必须启用后才能正常使用。 注意 1、新建账套的账套信息的录入过程中,后面带“*”标记的项目为必录项,但不能录入已经存在的账套号,否则新建不成功。 2、账套号和数据库路径可以选择默认路径,也可以修改,但一定要记住存储路径。 3、系统账号建议选择SQL server身份验证的方式。 4、账套一经启用,“启用会计期间”将不能修改。

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1.2用户管理

新增用户、删除用户是对账套使用者的管理,而用户授权是为了系统的安全性,

根据企业的实际需要,对每一个用户进行具体权限的设置。权限的设置既要达到权力约束的目的, 又要追求简化,以实用为宜,太过细致的权限也会使性能受到影响。

,1, 在【金蝶K/3账套管理】窗口,直接点击【用户】按钮,进入【用户管理】操作界面。如图所示

用户管理界面

,2,单击【用户管理】菜单中的【新建用户组】,如图所示。在“用户组名”中输入“财务部”,在“说明”中输入“负责财务核算”等。单击窗口右边的【确定】

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按钮。系统将保存刚刚新建的用户组信息。重复操作,依次建立案例列表中的

用户组。其结果如图所示,

新建用户组界面

建好的用户组界面

,3,在【用户管理】界面,选择【新建用户】或点击右键选择【新建用

户】,弹出“用户属性”窗口。填制用户信息,如图所示

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新建用户界面

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设置用户密码界面

,4,将该用户添加到“采购部”用户组中。如图1-2-06所示,

添加到用户组界面

,5,重复,3,和,4,操作,依次建立案例列表中的用户信息,其结果如图所示,

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建好的用户界面

,6,对“吴伟”进行授权管理。在【用户管理】窗口中,选择“吴伟”,单击工具栏中【功能权限管理】。在【用户管理】—【功能权限管理】窗口,根据案例中的资料在权限组中进行选择,选择各项权限后,单击【授权】按钮。完成权限设置后,关闭该窗口即可。如图所示,

授予功能权限界面

,7,按照以上的步骤操作,根据用户授权清单对所有用户进行授权管理。

提示 上述操作对用户实现的是快速授权,即授予系统的查询权和管理权。详细授权,即根据明细功能进行授权,可以在【高级】里面进行详细权限设置。单击【高级】,系统弹出具体的权限列表,可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权,选择其中要授权的功能,单击【授权】即可。

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在【高级】中,对每项“明细权限”必须修改一次就点击【授权】,不能在全部修改后再授权,否则前面的修改设置等于没有修改成功。具体界面如图所示,

明细权限设置界面

对用户进行授权时,也可以通过对用户组进行授权,则该用户组中的所有用户均拥有该权限。这样方便了对用户的重复授权。

注意 1、系统将用户组分为两大类,即Administrator组和Users组。Administrator组是系统管理员所在的组别,对K/3系统拥有最大权限,不需要对其组员进行授权。Users组是K/3操作人员所在的组别,可按用户需要增加,如,采购部、财务部、销售部等。这些小组中的成员对K/3系统的使用必须经过授权。 2、系统管理员组具有最大限度的操作权限,可以操作系统的所有功能,查询所有数据和报表。除系统管理员外,其他各种组的权限都同“Users”组一样,可以通过“权限设置”对其进行明细授权。 3、系统预设的用户组和用

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户是不可以删除的,但是可以修改其名称。在正式的账套中建议对其禁用,或者添加密码。

用户管理是对账套使用者的管理,系统设置了系统管理员组,该组具有最大限度的操作权限,可以操作系统的所有功能,查询所有的数据和报表。系统管理员除外,其他各组的权限都同Users 组一样,可以通过权限设置对其进行明细授权。 为了系统的安全性,在用户授权时,虽然给予某个模块操作的权限,但是应该限制其权限只限于具体的某项操作,或者本人、本组录入系统的单据,不能是所有单据或凭证,此项设置在“高级”权限设置中完成。本教程为了方便起见,在授权时,没有使用高级选项,已经赋予的模块权限则包含本系统的所有具体操作权限和查询所有凭证、单据的权限。

1.3 基础资料

基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。包括用户在录入凭证或者录入单据时,需要输入一些业务资料信息,如科目、币别、物料、客户、供应商、职员、部门等信息。对于这些经常使用的基础数据,为了便于进行统一的设置与管理,我们提供了基础资料管理功能。

基础资料设置和初始数据录入是应用K/3 系统进行日常业务处理所必需进行的,包括账务和业务资料的设置,这里的每一步设置都关系到启用系统后对应模块的操作,是为后面更好地使用软件打下基础,因此基础资料的设置是相当重要的。

完成参数设置后,接下来进行会计科目、币别、凭证字、计量单位等基础资料的设置。在K/3中系统预设了“企业会计制度科目”、“小企业会计制度科目”

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和“新会计准则”等多种标准模板的会计科目,企业可以根据实际情况选择相应的模板引入会计科目。如图所示,

会计科目引入界面

选择科目模板界面

科目引入界面

,4,会计科目设置,会计科目引入后,可以对科目属性进行设置,包括是否选择数量金额辅助核算、增加明细科目、下挂核算项目等。如图所示,

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新增明细科目界面

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增加核算项目界面

数量金额辅助核算科目的设置

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,5,币别的设置,在K/3主控台,依次选择【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】—【币别】,进入币别维护窗口。单击【新增】,输入币别信息。如图所示,

币别的设置界面

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,6,凭证字的设置,根据案例要求,直接在凭证字的设置界面,录入“记”即可。如图所示,

凭证字的设置界面

,7,计量单位的设置,新增计量单位前要先新增计量单位组,接下来再新增计量单位组对应的计量单位。需注意的是,每一个计量单位组里有且只有一个默认计量单位,默认计量单位的换算率必须为1。如图所示,

新增计量单位组界面

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新增计量单位界面

设置默认计量单位界面

提示 固定换算与浮动换算的区别,若选择固定换算那么该计量单位就是常用计量单位,换算率一旦确定就不能再进行修改,若选择浮动换算那么该计量单位则为辅助计量单位,在物料设置和单据录入时可以根据实际情况随时修改换算率。 ,8,核算项目,以部门为例,在基础资料核算项目中,选择部门后单击一下右侧空白处,再点击工具栏上的【新增】按钮,进入核算项目新增界面,录入代码、名称等信息,保存即可。如图所示,

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新增部门界面

,9,客户、部门、职员、仓库、供应商等的设置与部门设置相类似,这里不做详细说明,按照新增操作步骤依次录入案例中基础资料。 ,10,核算项目中的物料的设置相对比较复杂,要进行“基本资料”和“物流资料”的设置,如图所示,

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基本资料的设置界面

物流资料的设置界面

提示 新增物料时,物料代码、物料名称、物料属性、计量单位和物流资料中的计价方法、存货科目代码、销售收入代码、销售成本代码为必录项,在新增物料时必须录入,若未录入系统则不允许保存。

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企业在启用账套之前,除刚成立的公司外,任何企业都存在初始数据信息。如果为年中启用,也可能存在累计发生数据。为了保证数据的完整性、准确性,则要进行初始数据录入。

初始化工作是启用软件的基础,关系着数据的准确性,初始化工作尤为重要。完成了新建账套、系统设置、基础资料设置等基础设置后,接下来要进行的就是初始数据录入,确保初始数据准确、完整地录入后可以结束初始化,进行日常业务的处理。

, 总账系统以凭证处理为主线,提供了,

, 凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。

, 科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。

, 丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

1.4总账初始数据录入

如图

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试算平衡后结束初始化

存货初始数据录入

,1,依次选择【系统设置】,【初始化】,【存货核算】,【初始数据录入】,进入初始数据录入界面,点击“原料仓”,系统显示了在“物料属性”中设置默认仓库为“原料仓”的所有物料。对于加权平均法的物料,直接录入“期初数量”、“期初金额”、“本年累计收入数量”、“本年累计收入金额”、“本年累计发出

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数量”、“本年累计发出金额”的字段。根据案例信息录入原料仓物料的初始数据。同理录入半成品仓和产成品仓物料的初始数据。如图1-4-01所示,

图1-4-01,存货初始数据录入界面

注意 1、若账套是年初启用,则只需要录入“期初数量”和“期初金额”。此账套是年中启用,如果有本年累计数据则应录入。 2、加权平均法、移动平均法、计划成本法、启用序列号管理的物料可以直接录入,而且计划成本法物料直接录入期初数量后,期初金额根据物料属性中的计划单价相乘得到,然后还要录入“材料成本差异”的金额。 3、进行批次管理、保质期管理的物料,或者计价方法为先进先出、分批认定法的物料,录入物料后分录前有“+”,必须点“批次/顺序号”进入后才能录入数据,操作上需注意不要把“+”点开,直接点击“批次/顺序号”进入录入。 4、启用期所在年度的年初存货数量和年初存货余额,不必录入,由系统根据平衡公式自动算出。平衡公式是, 年初数量=期初数量,本年累计收入数量，本年累计发出数量, 年初金额=期初金额,本年累计收入金额，本年累计发出金额计划成本法, 计划成本法的年初差异=期初差异,本年累计收入差异，本年累计发出差异。 ,2,对账,初始数据录入完成后,在初

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始数据录入界面的工具栏中,点击【对账】,系统会调出存货的期初数据按所属存货科目汇总的界面,并将存货期初汇总数据与总账核对。对账是存货初始化和科目初始化的接口。对账表中的科目初始数据一定要和科目初始数据保持一致,需要注意的是在物料属性中的存货科目要对应设置,如果设置有误,则将会影响对账表中数据。如图1-4-02所示,

图1-4-02 存货初始数据与总账对账界面

注意 对账界面“传递”的功能,可以把录入的仓存数据传递到总账中,传递时有几点要注意一下, 1、传递条件,总账必须处于未结束初始化状态, 2、传递原理,按照物料属性中的“存货科目代码”和“成本差异科目代码”的直接将录入或引入的初始业务数据转成会计科目账户余额, 3、传递操作,在初始数据录入界面点“传递”可把相应数据传递到总账。

启用期前单据录入 初始化数据除了期初数量、金额以外,还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单,即未开销售发票的销售出库单,等,录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致,并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。根据案例中资料录入暂估入库单和未核销出库单,并录入暂估成本和出库成本,审核后才能正常结束初始化。见图所示,

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暂估入库单界面

未核销出库单界面

提示 录入初始数据时要分不同仓库分别录入。

注意 初始化数据录入除了期初数量、金额以外,还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单、暂估委外加工入库单和未核销委外加工出库单也要录入到系统中,此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。

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1.5 启用系统

在初始数据录入完毕,并核对正确之后,就可以启用系统了,即结束初始化,进入日常的业务操作。

结束初始化是进行日常业务操作的前提,虽然在未结束初始化状态下,也可以录入单据, 但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用,启用系统是初始化的最后一步。

,1,供应链启用业务系统,一旦启用供应链系统,初始化中部分参数和数据将不得修改。依次选择【系统设置】—【初始化】—【存货核算】—【启动业务系统】,系统弹出提示框, 如图所示,单击【是】,完成结束初始化操作,同时系统弹出重新登录界面。

启用业务系统提示界面

提示 1、业务系统启动需要用管理员的身份, 2、供应链结束初始化的前提,录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于0,启用序列号管理的物料必须录入序列号, 3、启动业务系统后,初始数据和核算参数将不允许修改,若要修改数据需要反初始化处理。

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第二章 总账

总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账

簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享。企业所有的核

算最终在总账中体现。

2.1凭证录入

, 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入,

, 凭证录入支持核算项目及科目的多选录入,增加F10功能快捷键,可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目,由系统自动生成凭证分录后,用户只需再填入分录金额即可,

, 凭证录入时指定现金流量

, 录入凭证时,点击查看的选项,按要求选择凭证录入的选项,如下图,

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录入带数量金额的凭证时,设置了数量金额辅助核算的科目,在录入时,自动弹出数量金额界面以供录入,如下图,

数量金额式凭证的录入

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录入带核算项目的凭证时,在客户处,可以按下F10键,同时选择若干个

客户

录入带核算项目的凭证

审核与反审核,过账与反过账,

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模式凭证,

, 对于经常重复发生的业务,可以编制或保存为模式凭证,在录入凭证时直接调入,提高工作效率

, 在“凭证录入”界面,选择菜单〖文件〗?〖调入模式凭证〗,在弹出“模式凭证”窗口中选择一个模式凭证,单击【确定】后,调入所选的模式凭证,在可根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证,这大大地减轻了用户重复工作量。如下图,

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2.2凭证整理

操作前提:只有在“用户设置”中设置了相关的权限,用户才可以进行凭证整理

凭证查询界面〖编辑〗菜单下以及会计分录序时簿右健菜单增加【凭证整理】功能,将凭证号码重新排列。

如选择【按凭证日期重排凭证号】的选项,可按凭证日期重排凭证号,否则按原来的凭证顺序。

凭证整理只对可修改状态凭证、已复核的凭证、已作废凭证起作用,对已审核、已核准、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。

该功能需与系统参数,凭证页签设置中的两个选项,“凭证号按期间统一排序”、“凭证号按年度排列”结合处理。

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提示,

该操作是不可撤消的,用户将凭证号码重新整理后,您原来已经打印的凭证需要重新打印。所以进行此操作时要特别小心。

2.3现金流量表

现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。企业对外提供的会计报表一般包括资产负债表、利润表和现金流量表,这三张表从不同角度反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。资产负债表反映企业一定日期所拥有的资产、需偿还的债务,以及投资者所拥有的净资产的情况,利润表反映企业一定时期内经营成果,即利润或亏损的情况,表明企业运用所拥有的资产获利的能力,现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出,表明企业获得现金

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和现金等价物的能力。

两种处理途径,

, 通过凭证指定现金流量,

, 由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。

, 处理灵活,可以更加如实地反映现金流量情况,

, 通过T型账、附表项目来批量指定,

, 先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。

, 操作过程简单,工作量极大减轻,但是流量的反映上可能会出现偏差。

凭证录入时,指定现金流量项目

是 否

是

是 否 否

否 是 否 是

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指定现金流量

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对原附表二的指定做补充和调整

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是

是 是

否 否

否 否

否

是

是

, 将既不涉及现金科目又不涉及损益科目,既不影响净利润的数据重新整理出来做分析,需要指定附表项目的,可以进行附表项目调整。 ,

38

只需选择好附表项

目即可

T型账户,

39

40

41

2.4调整期间业务处理

, 帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整,由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数,而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年

调整期间管理功能是用户录入调整期间凭证的前提,只有状态为打开的调整期间才允许录入凭证。在调整期间存在未过账凭证的情况下不允许关闭期间。

调整期间管理页面中使用树形结构的方式,右边表格提供三个字段,状态、调整期间、说明,树形结构节点显示年度,从启用年度始显示,直到当前年度,随年度的变化而自动变化,树形结构由系统自动生成,不允许用户操作,,右边表格自动显示系统参数中设置的调整期间,初始状态全部为关闭,“状态”

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字段为下拉框选项,调整期间和说明由系统自动填充,不允许用户进行输入和修改。如下图

, 系统参数中增加”启用多调整期”的选项

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账表

账簿查询 报表查询 查询

业务

调整期间 调整期间 调整期间 处理

凭证录入 凭证查询 凭证过账

调整期间管理

系统参数 调整期间

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,

,

,

,

,

,

,

,

,

, 所有报表支持查询调整

, 期间数据

,

2.5期末处理

, 企业在期末时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,以反映

企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额, , 结转损益提供按损益科目类别来结转 , 结转损益提供按核算项目类别结转,

45

2.6自动转账

, 结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作,

, 系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入

, 结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作,

, 系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入

, 结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作,

46

, 系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入

期末结账

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结账注意事项,

1.系统发现本期内凭证已全部过账。

2. 系统参数相关检查,如是否符合<结账要求损益类科目余额为零>等条件。

3.提供<结账时检查凭证断号>选项,如果在结账时当期存在凭证断号的情况,系统不予结账

第三章 报表

, 企业在应用ERP系统一段时间后,将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源,它为企业各方面了解企业当前运营状况,作出各项决策提供定量化的依据。可以说,判断一个ERP系统的成熟与否,很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表,而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式,满足各层次用户不同需要,而且其与EXCEL类似的操作风格,用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表,降低企业培训费用。

, 批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性的工作量,对于有规律的公式的定义,如编制部门分析报表,采购日报等报表的快速向导定义

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, 系统提供了数据“联查”功能,对于由ACCT、ACCTEXT公式取数得到的数据,可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账

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业务处理,在工具下选择公式取数参数

选择缺省的年度、开始期间、结束期间

50

然后点击报表重算

设置公式,先运行公式向导,

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科目金额函数取数

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可以从外部引入文件

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54

, 系统提供针对具体报表的授权管理,报表的建立者可进行报表的授权,将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户

下面红色字体为赠送的个人总结模板,不需要的朋友下载后可以编辑删除!!!!

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xx年电气工程师个人年终总结模板

根据防止人身事故和电气误操作事故与项整治工作要求,我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施绅则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓,检查贯彻落实南方电

网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行情况,及时发现和解决存在的问题,提高防

人身事故和防电气误操作事故的处理能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工

作关口前移,从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前

段的检查和整改工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下

一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)

在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高穸坠落事故。我班通过对每周的安全会讫和工

作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责

任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。

1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高穸作业现场查勘,使工作人员对该任务的危

险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安全措施,并正确派选合

适胜任的工作负责人和工作班成员。

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2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。作

业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员劢向,及时提醒和纠正作业中的不安

全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。

3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工

器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此类工器具。 4、在高

穸作业的工作全过程中,强调工作人员自始至织确保自身安全行为:

?定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验,

试验戒外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。

?必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用,工作过程中

要随时检查安全带(绳)是否栓牢。

?上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用脚扣时,安

全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置戒有具体防止堕落的安全措施,以防

失去保护。安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。

?高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。需要沿着水平梁、斜

柱、水平管戒暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮劣保持平衡时,必须使用水平安全绳。在无

任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁戒管道上行走的行为。

?高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;

上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。

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?严禁利用绳索戒拉绳上下杆塔戒顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时,不得沿单根

构件上爬戒下滑。

5、认真执行“两票”制度,防止误触电、感应电伤人的高穸堕落事故。

二、在防电气误操作方面

在培讪方面,组细了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记录。使全体

工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。

(1)认真组细查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和人员在严格

遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题,制定和落实

有效的整改和防范措施。

(2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”,严格按

照安全操作规程办事。

(3)通过每周的安全活劢日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合本班实际开

展讨论,吸取事故教讪,使“防误”工作深入人心。

(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。

(5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操作,同时录

音操作过程。

(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为穸载状态,防止带负荷拉、合线路刀闸。

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(7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压

开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要面对开关,防止电弧烧

伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问:

为什么我们的美编在绘制杂志中一些揑图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色彩?

很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主劢去选择艳

丽到夸张的衣服,揑图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子,国画中用色很少,

用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”不“色”是相通,而墨分五色(其实不止),表现中

即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都

不单调灰暗。当然杂志的揑图也不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少

的。总之,对于揑图来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。

即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中充分

了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。这也是揑图要给人留一些想象穸间的原因。美学

大师朱光潜说过:“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部分,尤其是美在未表现而含

蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。”

什么样的故事应该配什么样的色彩呢?

抒情类的文字配合传统的中国画戒梦幻的画面戒颜色明度对比属于弱对比的就能产生很好

的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。

奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和不颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版画效果)能

加强奇幻神秘的气氛。

59

幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和文字相得益

彰。

2.揑图的形式和技法太多了,到底那种更好,戒是杂志的美术编辑究竟该用什么样的揑图来

传达文章的深层内容?

在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是告诉你一个

生活态度戒一个学习方法,也许是一个人生哲理……找到文章的中心思想,用孩子的视角思

考,再配出贴近孩子生活世界的揑图。如果一个揑图只是表现文章中的一段文字和一个场景,

那要想用图来打劢读者,那是很难的。好揑图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,

还能和文字一起在读者的脑中升华。揑图在兼顼了以上的这些要求后,出现的画面就是出色

的传达了文字的深层内容了。

3.在版式流程中编辑在遇到揑图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?

在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐戒揑图和文字的同时产生

阅读障碍的问题发生。

a. 图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩戒纹理影响文字的清晰

度。出现这种问题需要调整揑图,揑图的纹理太重的减少纹理戒做模糊处理,底色太鲜艳的

降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些劤力后,仍然有阅读的困难,干脆去掉文

字下面的背景揑图。

60

(8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送电。没有地刀的进线柜,

严禁私自解锁,防止误入带电间隔。

61

范文二：金蝶k3日成本管理系统用户手册

系统概述

关于本系统

本章是对日成本管理系统内容的总述。

本系统具有以下特点:

, 本系统以实际成本系统为基础;

, 在成本资料设置中提供成本计算期间自定义功能，可按用户指定的任意期间进

行成本核算;

, 在公共基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义; , 在成本资料设置中提供分配标准的自定义功能;

, 业务数据录入分费用录入和产量录入，数据源与K/3其它系统集成共享，并按

自定义成本计算周期归集;

, 以要素费用为主线、按自定义成本计算周期进行费用分配; , 提供部门间费用按自定义成本计算周期分配流程;

, 成本计算按自定义成本计算周期进行;

, 提供废品损失按自定义成本计算周期统计的整套业务流程。 以实际成本系统为基础

本系统以实际成本系统为基础，要在实际成本系统初始化后方可启用，并作为实际成本系统的完善和补充，实现以任意日期段为成本核算的周期。本系统中，初始化设置、基本资料、业务数据与实际成本系统共享，有关说明本手册不再详细阐述，使用本手册前请先阅读《实际成本系统用户手册》。

在成本资料设置中定义成本计算周期

, 日成本管理系统成本资料设置中提供成本计算周期自定义功能; , 周期可以按以下期间设置:日、周、旬、期、自定义天数。 基础资料中有关成本对象、成本项目、要素费用等的处理

基础资料的设置与实际成本系统共用，请参看《实际成本系统用户手册》的相关详细说明。基础资料包括以下几方面内容:

, 在定义物料时可定义其默认转入的成本项目，做为该物料耗用分配至成本对象

的默认成本项目，在定义部门信息时需定义部门的“成本核算类型”，即基本

生产部门、辅助生产部门、期间费用部门;

, 成本对象、成本对象组、劳务、成本项目、要素费用等成本核算资料; , 成本对象可体现成本计算的方法。

在成本资料设置中提供分配标准的自定义功能

, 可通过四则运算定义复合分配标准;

, 提供四类预设分配标准。

业务数据按自定义成本计算周期归集，并与K/3其它系统集成共享 , 材料费用可直接引入仓存管理系统的生产领料单数据;

, 可修复废品耗料费用可直接引入仓存管理系统的返工类型的领料单数据; , 折旧费用、人工费用及其他自定义的要素费用可引入总账的费用凭证数据; , 投入产量可直接引入车间管理各系统的生产任务单;

, 废品产品录入可直接引入车间管理各系统的返工生产任务单; , 完工产量录入直接引入仓存系统的产品入库单。

以要素费用为主线、按自定义成本计算周期进行费用分配

, 材料费用在部门内已投产的成本对象或成本对象组之间进行数量、金额分配; , 人工、折旧及其它要素费用在部门已投产的成本对象或成本对象组之间进行金

额分配;

, 对各要素费用转入的制造费用专门处理。

提供部门间费用按自定义成本计算周期分配流程

, 可录入部门间共耗费用单据，并可在单据上指定要素费用、成本项目、以及部

门间费用分配时采用的分配标准;

, 系统提供多种部门间费用分配标准，用户也可以自定义部门间费用分配标准; , 部门间共耗费用费用提供手工分配、自动分配以及向导分配等多种分配方式; , 部门间费用单据与分配后各明细单据实现无缝连接。

成本计算按自定义成本计算周期进行

, 由系统根据出入库情况自动判断成本对象成本计算步骤;

, 对成本对象汇集的投入总成本在完工产品与期末在产品间分配; , 计算产品所耗用的明细材料的成本;

, 对分类法成本对象按产量系数分配到明细产品;

提供废品损失按自定义成本计算周期统计的整套业务流程

, 提供废品管理业务，可设置废品耗用费用分配标准及录入相关数据;

, 对正常生产耗用和修复废品耗用的费用以“用途”字段加以区分; , 对修复废品耗用的材料、人工、折旧及其它要素费用在部门内可修复废品产量

的成本对象间进行分配;

, 对各要素费用转入的修复废品耗用的制造费用在废品处理――制造费用分配

中进行分配处理;

, 在成本计算过程中系统自动核算可修复废品和不可修复废品损失，并进行相应

的废品相关数据合法性检查;

, 废品损失数据可以从“废品业务报表”中查看。

本系统在K/3ERP中的位置

详细内容见图1-1:

图1-1

与其它系统的接口

详细内容见图1-2:

图1-2

与实际成本系统的接口

日成本管理系统依托于实际成本系统，成本对象、成本项目、分配标准等信息与实际成本系统共享。

与生产数据管理系统的接口

生产数据管理系统提供与BOM相关数据和信息。

与仓存管理系统的接口

仓存管理系统的生产领料单提供日成本管理系统的材料费用数据来源，仓存管理系统的产品入库单提供日成本管理系统的完工产量数据来源。

与生产任务管理系统的接口

提供投入产量、废品产量信息。

与车间作业管理系统的接口

提供工时耗用和计时计件工资信息。

与存货核算系统的接口

在日成本管理系统中可直接调用存货核算的材料出库核算、产品出库核算，日成本管理系统为存货核算系统提供产品入库成本数据。

与总账系统的接口

总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供日成本管理系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源。

成本资料设置

在本系统成本资料设置中，提供成本计算周期自定义功能，并可通过公用公式自定义分配标准。

成本计算周期设置

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖成本资料设置〗,〖成本计算周期设置〗，进入成本计算周期设置界面，如图2-1:

图2-1

该界面中，左边部份“会计期间”按年-期显示实际成本系统的会计期间;上边部分“周期设置”用来设置本系统成本计算周期，周期设置有5种类型;下边列表列示的是所选会计期间成本计算周期设置情况，由三个字段说明，成本计算周期、开始日期、结束日期，分别展示自定义成本计算周期的序列号及对应起止日期。周期设置的五种类型，说明如下表2-1:

数据项 说明

数据项 说明

日 “日”为周期，以会计期间第一天为第一个周期，最后一天为最后一个周期。

“周”为周期，以会计期间第一天所在周为第一个周期，最后天所在周为最后一个周周 期。

“旬”为周期，以会计期间前二十天划分为第一、第二个周期，本会计期间剩余天数旬 为第三个周期。

期 以会计期间为计算周期。

以自定义天数为周期。须在“周期天数”栏位录入天数，录入的天数不得大于15天，

以会计期间的第一天为第一个计算周期的第一天，以录入的天数为周期天数，并以此自定义 确定本会计期间的其它周期，最后剩余天数不足一个周期时，以剩余天数为最后一个

周期。

表2-1

选择好周期类型后，点击【设置】完成成本计算周期的设置。

分配标准定义

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖成本资料设置〗,〖成本资料设置〗，进入“成本资料设置”界面。成本资料设置是与实际成本系统共用的功能，详细描述请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。

成本资料设置包括以下几个功能点:

, 定义部门间费用分配标准;

, 定义费用分配标准;

, 定义在产品成本分配标准;

, 定义分类法成本分配标准;

用户在分配标准定义界面可以查看各类系统预设的分配标准，也可以根据需要自定义分配标准，自定义分配标准分两类:非复合标准和复合标准。非复合标准需要用户在〖日成本管理〗,〖分配标准数据录入〗中维护标准值，复合标准则可根据公式中引用的标准单元或非复合标准计算出标准值。自定义的分配标准，可以修改、删除。

成本类型定义

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖成本资料设置〗,〖成本资料设置〗，进入“成本资料设置”界面，然后单击左边的<成本类型>选项。

成本类型是进行成本分析和成本分析的基础，类似于预算管理中的成本类型，主要满足用户进行成本分析和控制的需要，可在成本资料的成本类型中设置计划成本、预算成本等成本类型，在此系统提供了六种预设成本类型，详细说明请参看《实际成本系统用户有手册》。

分配标准设置

分配标准定义、分配标准的设置以及分配标准数据录入提供了费用对象化的依据和标准。日成本管理系统中分配标准设置调用实际成本系统相应功能，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》。

在金蝶K/3系统主控台中，在〖日成本管理〗,〖分配标准设置〗下，有各类分配标准设置功能的菜单，双击各个菜单可以调用相应分配标准的设置功能。

分配标准设置主要包括以下功能点:

, 一般共耗费用分配标准设置

, 部门间费用分配标准设置

, 在产品成本分配标准的设置

, 分类法成本分配标准设置

, 废品共耗费用分配标准设置

分配标准数据录入

分配标准数据录入模块提供所有的系统预设分配标准和所有用户自定义非复合类分配标准的数据录入功能，本模块与分配标准定义和分配标准设置功能相互对应并相辅相成，是费用分配和成本分摊是否准确的关键所在。

本系统分配标准数据录入调成用本分析系统相应功能，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》。

本系统中，分配标准数据录入主要包括以下功能点:

, 系统预设分配标准数据录入

, 实际工时录入

, 用户自定义分配标准数据录入

, 副产品标准成本录入

, 材料定额(标准用量)查询

其中，可录入标准数据的系统预设分配标准有:固定金额、固定比例、约当系数(综合)、约当系数(分成本项目)、分类法成本分配权重。用户自定义的非复合分配标准可能需要录入标准数据，有四类:自定义部门间费用分配标准、自定义费用分配标准、自定义在产品分配标准、自定义分类法成本标准。分类法相关标准数据录入适用于分类法成本对象，同时，对于分类法成本对象，还需要录入副产品标准成本。各个标准值数据都可引入，数据源可以是外部文件，也可能是K/3其他系统。在分配中，可以以BOM为分配标准，本模块提供各成本对象BOM查询功能。

产量归集

产量归集从投入产出的角度录入各环节的产量信息,包括投入产量录入、完工产量录入、废品产量、在产品盘点产量录入。日成本管理系统与实际成本系统共享产量数据，不同的是，本系统中，成本计算时产量信息按日成本计算周期统计，引入产量信息时以日成本计算周期为索引。本手册重点说明不同点，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》

产量归集主要包括以下功能点:

, 投入产量录入

, 完工产量录入

, 废品产量录入

, 在产品盘点产量录入

, 产品投入产出表

投入产量录入

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖产量归集〗,〖投入产量录入〗。

投入产量录入功能与实际成本系统共享。通过过虑界面设置查询条件后进入投入产量序时簿界面。投入产量可以手工新增，也可从部数据源或K/3生产管理系统引入。详细说明请参看《实际成本系统用户手册》，此处需要说明的是，引入产量数据时，投入产量按日成本计算周期引入。

点击【引入】，进入投入产量引入向导界面，如图5-1。

图5-1

成本计算周期栏位必须指定某具体的日成本计算周期，周期值可手工录入也可选择(下同)，周期值的范围为〖成本资料设置〗,〖成本计算周期设置〗中设置的成本计算周期，且必须属于当前或以后会计期间。则仅引入所选成本计算周期内的投入产量数据。

完工产量录入

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖产量归集〗,〖完工产量录入〗。

完工产量录入是以产品入库单的形式录入本期完工入库的产量信息，在日成本管理系统、实际成本系统或仓存录入的产品入库信息将保持同步一致。详细说明参见《实际成本系统用户手册》及《仓存管理系统用户手册》产品入库单操作。

废品产量录入

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖产量归集〗,〖废品产量录入〗。

废品产量录入是反映企业本期生产过程中产生的不可修复废品和可修复废品的成本对象的产量，用来计算废品损失和废品成本。废品产量录入功能与实际成本系统共享。详细说明请参看《实际成本系统用户手册》，此处需要说明的是引入产量数据时，废品产量按日成本计算周期引入。即废品产量引入时按所指定的成本计算周期引入数据，操作说明同上投入产量的引入。

在产品日盘点产量录入

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖产量归集〗,〖在产品日盘点产量录入〗。

〖在产品日盘点产量录入〗以投入产出表的形式由系统自动计算出在产品的期末账存产量，需手工录入盘点产量，系统自动计算出盘盈(亏)数量。本系统中在产品产量盘点操作与实际成本系统相同，请参看《实际成本系统用户手册》相应说明。

不同之处在于，本系统中在产品产量按日成本计算周期统计。选择〖在产品日盘点产量录入〗，进入如图5-2过滤界面，指定具体的成本计算周期后，进入在产品产量盘点表。表中各栏位产量信息均是指所选成本计算周期的产量数据。对于以前会计期间的成本计算周期，盘点产量不能修改。

图5-2

产品投入产出表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖产量归集〗,〖产品投入产出表〗，，在弹出的“过滤”界面中，须指定成本计算周期，单击【确定】后进入“报表查询”界面。报表各栏位显示的是所选成本计算周期的产量数据。

产品投入产出表的过滤条件:相关内容见表5-1:

数据项 说明

成本计算周期 只能取一期，范围为用户定义的成本计算周期。

部门代码 范围段:指基本生产部门。

成本对象 范围段。

表5-1

操作与实际成本系统相同，请参看《实际成本系统用户手册》相应内容。

费用归集

费用归集是归集所有要素费用的发生额。这些费用包括材料费用、人工费用、折旧费用、其他自定义费用、废品索赔等。

相应地，在金蝶K/3系统主控台中，〖日成本管理〗,〖费用归集〗下提供以下明细功能:

, 部门间共耗费用录入

, 材料费用录入

, 人工费用录入

, 折旧费用录入

, 其它费用录入

, 废品索赔录入

同时，在金蝶K/3系统主控台中，〖日成本管理〗,〖费用归集报表〗下提供费用归集相关报表的查询功能，包括:材料费用汇总\明细表、其他费用汇总\明细表、部门费用汇总表、制造费用汇总\明细表。

费用录入

在金蝶K/3系统主控台中，〖日成本管理〗,〖费用归集〗下，提供各种要素费用录入功能。费用归集的各功能与实际成本系统共享，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。

不同的是，材料费用之外的其他各要素费用引入时，须按日成本计算周期引入。即在费用单据列表界面，点击【引入】，进入的向导界面如图6-1。在该界面中须指定具体的成本计算周期，则仅引入所指定成本计算周期费用数据。所指定的成本计算周期须属于当前或以后会计期间。

图6-1

费用相关报表

在金蝶K/3系统主控台中，〖日成本管理〗,〖费用归集报表〗菜单下提供了各要素费

用报表查询功能，这些功能与实际成本系统共享，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》

相关内容。

〖费用归集报表〗包括以下明细功能点:

, 材料费用汇总表

, 材料费用明细表

, 其它费用汇总表

, 其它费用明细表

, 部门费用汇总表

, 制造费用汇总表

, 制造费用明细表

费用分配

费用分配模块主要功能:提供生产过程中所有费用的分配功能，其中“材料费用分配”用于分配正常生产耗用的所有生产领料单，“制造费用分配”用于分配所有转入制造费用的费用单据，其他费用分配用于分配人工、折旧以及其他非系统预设的要素费用单据。

在金蝶K/3系统主控台中，〖日成本管理〗,〖费用分配〗下，提供以下费用分配明细功能:

, 部门间共耗费用分配

, 材料费用分配

, 其他费用分配

, 制造费用分配

, 废品共处理,材料费用分配

, 废品共处理,其他费用分配

, 废品共处理,制造费用分配

这些功能与实际成本系统对应功能的操作相同，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》费用分配相关内容。本手册仅说明与实际成本系统的不同之处:

, 费用分配按成本计算周期进行;

, 分配标准值按成本计算周期统计。

费用分配按成本计算周期进行

本系统中，费用分配按成本计算周期进行。调用各费用分配明细功能时，均需在过虑界面上指定成本计算周期，过虑出的供分配的费用单据为所指定成本计算周期的单据。指定的成本计算周期须属于当前或以后会计期间。

材料费用分配的过虑界面如图7-1:

图7-1

其他费用分配的过虑界面如图7-2:

图7-2

分配标准值按成本计算周期统计

本系统中，费用分配时费用单据按成本计算周期提取，相应地，分配标准单元按成本计算周期取值。按成本计算周期取值的分配标准单元有:期初在产品产量、本期投入产量、本期实际完工产量、期末在产品产量、实际总工时、可修复废品产量、不可修复废品产量、一般耗用工时、修复废品耗用工时、机台工时、人工工时、返工数量等。

费用分配报表

费用分配报表是反映费用按日成本计算周期分配的结果报表，费用分配报表按费用分配的流程分为五种报表:

, 材料费用分配汇总表

, 材料费用分配明细表

, 其它费用分配汇总表

, 其它费用分配明细表

, 制造费用分配表

材料费用分配汇总表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖费用分配报表〗,〖材料费用分配汇总表〗，双击要选择的报表，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入“报表查询”界面。

1、材料费用分配汇总表是对材料费用分配单据按一定的条件进行排序和汇总而形成的一种报表，是反映材料费用分配结果的报表，在此提供两种汇总方式。

2、材料费用分配汇总表的过滤条件如表8-1:

数据项 说明

成本计算周期 只能取一期。

部门代码 范围段:指基本生产部门。

材料代码 范围段。

成本对象 范围段。

耗用类型 三种(一般耗用、修复废品耗用、残值退料)。

部门+成本对象+成本项目+材料。 汇总方式 部门+材料+成本对象+成本项目

表11-1

3、连查功能:

双击材料费用分配汇总表的每条记录，可连查到以该条记录为过滤条件的〖材料费用分配明细表〗记录。

连查功能是以双击的记录为过滤条件查找相应的明细记录。

材料费用分配明细表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖费用分配报表〗,〖材料费用分配明细表〗，双击要选择的报表，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入“报表查询”界面。

1、材料费用分配明细表提供的是每一条费用的明细分配结果，即材料费用分配单据记录按所列字段顺序自动排序。

2、材料费用分配明细表上反映了材料费用分配设置的分配标准及分配标准数值。

3、材料费用分配明细表的过滤表单同材料费用分配汇总表。

其它费用分配汇总表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖费用分配报表〗,〖其它费用分配汇总表〗，双击要选择的报表，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入“报表查询”界面。

1、其它费用分配汇总表是对材料费用要素以外的要素费用分配单据按一定的条件进行排序和汇总而形成的一种报表，是反映其它要素费用分配结果的报表。

2、其它费用分配汇总表的过滤条件如表11-2:

数据项 说明

成本计算周期 只能取一期。

部门代码 范围段:指基本生产部门。

成本对象

要素费用

耗用类型 二种(一般耗用、修复废品耗用)。

表11-2

3、连查功能:

双击其它费用分配汇总表的每条记录，可连查到以该条记录为过滤条件的〖其它费用分配明细表〗记录。连查功能是以双击的记录为过滤条件查找相应的明细记录。

其它费用分配明细表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖费用分配报表〗,〖其它费用分配明细表〗，双击要选择的报表，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入“报表查询”界面。

1、其它费用分配明细表提供的是每一条费用单据的明细分配结果，即其它费用分配单据记录按所列字段顺序自动排序，最后一行合计，双击其它费用分配明细表的记录可查询相应的费用分配单据。单据日期及单据号排序

2、其它费用分配明细表上反映了其它费用分配设置的分配标准及分配标准数值。

3、其它费用分配明细表的过滤表单同其它费用分配汇总表。

制造费用分配表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖费用分配报表〗,〖制造费用分配表〗，双击要选择的报表，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入“报表查询”界面。

制造费用分配表是反映各基本生产部门费用录入时转入制造费用的分配结果的报表，本表反映了制造费用分配所设置的分配标准及分配标准数值，本表按部门小计，最后一行合计。

制造费用分配表的过滤条件如表11-5:

数据项 说明

成本计算周期 只能取一期。

部门代码 范围段:指基本生产部门。

成本对象 范围段。

耗用类型 二种(一般耗用、修复废品耗用)。

表11-5

日成本计算

成本计算模块提供各类费用自动分配(含废品耗用)、成本计算合法性检查、产品日成本计算、以及废品损失计算等重要过程，整个业务流程是通过向导来实现，用户可以通告对各个界面进行操作选择，从而实现满意的操作结果，在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运算过程，另外提供产品成本计算完成后的各类报表。

本系统日成本计算与实际成本系统实际成本计算类似，阅读本手册时请参看《实际成本系统用户手册》。

日成本计算主要由以下几个功能点组成:

, 日成本计算合法性检查

, 产品日成本计算

, 日成本计算单

, 日材料成本计算单

, 产品完工成本汇总表

, 分类法产品成本计算单

, 批次成本汇总表

, 废品损失明细表

, 废品损失汇总表

日成本计算合法性检查

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算〗,〖成本计算合法性检查〗，双击可进入“日成本计算合法性检查”向导界面，如图9-1:

图9-1

用户指定具体的成本计算周期后，可以在提示下进行正常的流程操作，由于本向导仅仅

是检查，故用户不需要担心造成数据错误。

日成本计算的数据合法性检查包括了费用分配过程中可能出现的错误，检查的具体内容

如下:

, 读取本成本计算周期投产成本对象信息

, 检查是否存在有本计算周期末在产品盘点数量为负数的成本对象 , 检查是否存在有完工入库而生成凭证的单据

, 检查残值退料的部分红字退料单是否指定了具体的成本对象 , 检查残值退料生产领料单上的物料能否取到成本项目

, 检查有副产品完工产量的分类法成本对象对应主产品是否有完工产量 , 检查有投产的成本对象是否定义了在产品分配标准

, 检查成本期间和核算期间是否一致

, 检查本成本计算周期成本对象是否存在嵌套领料

, 检查本成本计算周期存在共耗费用单据的要素费用是否设置了分配标准 , 检查成本对象对应BOM及其子项信息

, 检查是否存在有完工入库没有定义成本对象的产品

, 检查是否存在有完工入库但没有投产的成本对象

, 检查是否存在废品索赔单据但没有投产的成本对象

, 检查是否存在没有进行部门间共耗费用分配的费用单

, 检查是否存在没有进行材料费用分配的领料单

, 检查是否存在没有进行其它费用分配的费用单

, 检查本成本计算周期有完工产量的分类法成本对象对应副产品是否录入单位

标准成本

, 检查是否存在没有指定成本项目的材料费用分配单据

, 检查是否存在没有指定成本项目的其它费用分配单据

, 检查是否存在没有指定成本项目的制造费用分配单据

, 检查成本计算周期是否连续

产品日成本计算

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖成本计算〗,〖产品日成本计算〗，双击可进入产品成本计算向导的提示界面，如图9-2:

图9-2

该界面从整体上提示了向导后面可以处理的工作，并且须由用户指定进行成本计算的成本计算周期。本向导可自动完成成本整个业务流程中费用分配和成本计算以及废品损失计算等所有运算过程。

, 费用分配

, 废品费用分配

, 日成本计算合法性检查

, 日成本计算

费用分配

在进入“成本计算向导”之后，可通过单击提示界面的【下一步】，进入如图9-3:

图9-3

在本界面中用户可以点击“日材料出库核算”、“日无完工产品出库核算”按钮分别进行材料出库核算和本成本计算周期有耗用但又没有完工(不参与成本计算)的产品出库核算，只有进行完这两步出库核算工作之后，材料费用分配的金额才可能准确无误，故如果用户没有在核算系统或者材料费用分配界面进行过上述出库核算操作，请务必在成本计算前进行该出库核算工作。

如果用户在此进行了上述出库核算工作，则必须对材料费用(包括修复费用耗用的材料费用)进行重新分配，同时如果存在材料费用转入制造费用的情况，也必须对制造费用(包括修复废品耗用的制造费用分配)进行重新分配;重新分配的操作可以在向导下一步直接操作，也可以退出本界面到相应的费用分配模块进行处理。

单击上述界面的【下一步】，进入如图9-4:

图9-4

通过对本界面上的各个选项打勾，可以选择在成本计算前进行哪些费用分配，除了部门间费用分配之外，这里的选项仅仅对单据用途为“一般耗用”(正常生产耗用)的费用单据有效，而费用分配的分配标准则和〖费用分配〗模块中一样取自于〖日成本管理〗,〖分配标准设置〗。

如果选中了部门间费用分配选项，则系统在进行明细费用分配前首先分配部门间共耗费用，分配完毕后才进行明细费用分配。如果用户选中了“只分配未分配部门间共耗费用单据”，则系统只分配没有分配过的部门间共耗费用单据。

对材料费用分配和其他费用分配如果同时选择〈只分配未分配费用选项〉，则在费用分配时只对以前尚未分配过的一般耗用费用单据进行分配，而已经分配过的费用单据即使分配标准数值变了也不再进行分配。

如果选中制造费用分配，系统在成本计算前将对一般耗用制造费用进行重新自动分配。

如果用户在前一步骤中进行了出库核算操作，本步骤必须选中“材料费用分配”选项进行材料费用分配;如果用户的材料费用分配有特殊分配或处理过程，请退出本向导，直接到材料费用分配模块进行相应操作，完毕后重新进入本向导进行成本计算;如果用户制造费用中存在材料费用转入的情况，则也需进行同材料费用分配一样的操作，即需要重新分配。

完成相关选择后，单击【下一步】，可进入废品费用分配相关设置界面。

废品费用分配

在本向导界面可以选择在成本计算前进行哪些修复废品耗用费用的费用分配，这里的选项仅仅对修复废品过程中耗用费用的单据有效，而费用分配的分配标准和〖废品处理〗模块中一样取自于〖日成本管理〗,〖分配标准设置〗中相关分配标准设置，向导界面如图9-5:

图9-5

对废品材料费用分配和废品其他费用分配如果同时选择〈只分配未分配费用选项〉，则在费用分配时只对以前尚未分配过的修复废品耗用费用单据进行分配，而已经分配过的费用单据即使分配标准数值变了也不再进行分配。

如果选中制造费用分配，系统在成本计算前将对修复废品耗用制造费用进行重新自动分配。

完成相关选择后，单击【下一步】，可进入“费用分配运算”界面，在本界面可以看到费用分配的进度，如果费用分配过程有错误发生，系统将会出具错误报告，通过单击界面上的【查看报告】可以打开费用分配错误日志并分析错误原因;如果费用分配没有错误发生或对错误不予以理会，可单击【下一步】进入“成本计算设置”界面。

成本计算

日成本计算向导界面如图9-6:

图9-6

在本向导界面左下角有【查看】，这里提供查看各类费用归集和费用分配报表功能，可根据需要选择查看，而不需退出本计算向导界面。

单击【下一步】进入“设置成本计算报告选项”界面，如图9-7:

图9-7

一般用户只需选择系统默认选项即可，由于成本计算过程中会即时进行出入库核算，所以如果客户只需要跟踪出库核算出错的物料情况，则可以选择<只写出库核算有误物料>;其余选项的含义请参照〖存货核算〗中相关内容。

在选好相关选项之后，单击【下一步】，系统将会正式进入成本计算过程，而日成本计算的第一步是数据合法性检查，在合法性检查通过或者用户选择继续进行成本计算后，系统将自动判断计算步骤并进行成本计算，本计算过程主要完成产成品和在产品之间的成本分

配，同时计算废品损失内容，分配计算完成，向导进入如图9-8:

图9-8

成本计算过中，系统会自动将成本计算情况记录于成本计算报告中，如果成本计算过程中有错误发生，系统将自动分析原因并记录于成本计算报告中，用户可单击【查看报告】选择查看，而在报告框中将保留从费用分配开始的所有错误信息报告。

最后用户需要单击【完成】确认整个成本计算操作完成。

日成本计算报表

日成本计算单

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗,〖日成本计算

单〗，进入“过滤”界面，设置完过滤条件后，单击【确定】后进入报表界面。该报表按成

本计算周期、部门展示各成本对象产量及成本信息。

〖日成本计算单〗的过滤条件如表10-1:

数据项 说明 成本计算周期 必录项。可指定范围段。

部门代码 范围段:指基本生产部门。 成本对象 范围段。非必录。

成本项目 范围段。非必录。

无发生额不显示 选中则过滤出的报表不包含没有发生额的成本对象。

提供两种可选方式:部门，成本对象、成本对象，部门。 汇总方式

不显示小计行 如果选中则报表不显示小计行。

表10-1

“日成本计算单”报表主要信息说明如下表10-2:

数据项 说明 成本计算周期 显示成查询的成本计算周期。 部门代码、名称 所查询部门的代码、名称。 成本对象代码、名称 所查询成本对象的代码、名称。 产品规格型号 成本对象对应产品的规格型号。 基本计量单位 成本对象对应产品的基本计量单位。 成本项目代码、名称 按查询条件显示成本对象各成本项目。 前段在产品(产量)前一个成本计算周期结存的在产品数量。 前段在产品(成本)前一个成本计算周期结存的在产品金额。 本段投入(产量)本成本计算周期投入产量。 本段投入(成本)本成本计算周期投入金额。 生产费用合计前段在产品成本与本段投入成本之和。 完工产品(产量)本成本计算周期完工产品数量。 完工产品(成本)本成本计算周期完工产品金额。 完工产品(单位成本)为完工产品(成本)除以完工产品(产量)的商。 在产品(产量)本成本计算周期结存的在产品数量。 在产品(成本)本成本计算周期结存的在产品金额。

表10-2

双击标准成本项目为直接材料的成本项目，可按所选行的计算周期、部门、成本对象联查到“日材料成本计算单”。

日材料成本计算单

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗,〖日材料成本计算单〗，进入日材料成本计算单过虑界面，设置完过滤条件后，单击【确定】后进入报表查询界面。

〖日材料成本计算单〗类似于成本计算单，成本计算单是以成本项目的形式来反映各个投入产出过程的产量、成本信息，本年累计信息，〖材料成本计算单〗是反映成本项目下各种材料的投入产出过程的产量、材料成本信息(包括材料耗用量、材料耗用金额)。该报表反映的是标准成本项目为“直接材料”的成本项目下的各种材料的成本计算单，是一种比产品成本计算单更明细的成本资料，可反映产品成本中包含的材料成本，有利于加强对材料成本的控制。

“日材料成本计算单”各过虑条件说明如下表10-3:

数据项 说明

成本计算周期 必录项。可指定范围段。

部门代码 范围段:指基本生产部门。

提供两种可选方式:部门，成本对象、成本对象，部门。 汇总方式

成本对象 范围段。

不显示小计行 如果选中则报表不显示小计行。

表10-3

“日材料成本计算单”报表主要信息说明如下表10-4:

数据项 说明

成本计算周期 显示成查询的成本计算周期。

部门代码、名称 所查询部门的代码、名称。

成本对象代码、名称 所查询成本对象的代码、名称。

产品规格型号 该成本对象对应产品的规格型号。

产品完工产量 成本对象本成本计算周期完工入库数量。

成本项目代码、名称 按查询条件显示成本对象各成本项目。

材料代码、名称 成本对象成本中明细材料代码、名称。

规格型号 该物料的规格型号。

批次 该物料的批次，对分批法核算的物料有效。

前段结存(数量)前一个成本计算周期结存的在产品中该材料的数量。

前段结存(金额)前一个成本计算周期结存的在产品中该材料的金额。

本段投入(数量)该材料本成本计算周期投入数量。

本段投入(金额)该材料本成本计算周期投入金额。

生产费用合计前段在产品成本与本段投入成本之和。

完工产品(数量)本成本计算周期完工产品成本中该材料的数量。

完工产品(金额)本成本计算周期完工产品成本中该材料的金额。

在产品(数量)本成本计算周期末在产品成本中该材料的数量。

在产品(金额)本成本计算周期末在产品成本中该材料的金额。

表10-4

产品完工成本汇总表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗,〖产品完工成本汇总表〗，可查询产品成本汇总数据的报表。

本系统该报表的操作与实际成本系统相同，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。不同之处是本系统中查询按成本计算周期进行，即过虑条件不再是会计期间，而是细化到成本计算周期，报表按成本计算周期展示产品成本数据。

分类法产品成本计算单

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗,〖分类法产品成本计算单〗，双击进入报表查询“过滤”界面，设置完过滤条件后，单击【确定】后进入报表查询界面。

〖分类法产品成本计算单〗是用来反映分类法成本对象对应明细产品完工成本数据的报表。本系统该报表的操作与实际成本系统相同，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。不同之处是本系统中查询按成本计算周期进行，即过虑条件不再是会计期间，而是细化到成本计算周期，报表按成本计算周期展示分类法产品成本数据。

批次成本汇总表

在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗,〖批次成本汇总表〗，双击进入报表查询“过滤”界面，在弹出的“过滤”界面中设置完过滤条件后，单击【确定】后进入报表查询界面。

〖批次成本汇总表〗主要是反映某一成本对象按一定的批次对成本项目进行汇总的报表，包括总成本、单位成本。该报表的操作与实际成本系统相同，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。不同之处是本系统中查询按成本计算周期进行，即过虑条件不再是会计期间，而是细化到成本计算周期，报表按成本计算周期展示批次成本数据。

废品损失报表

本系统提供废品损失相关信息按成本计算周期的查询功能。包括废品损失明细表和汇总表。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖日成本管理〗,〖日成本计算报表〗下〖废品损失明

细表〗或〖废品损失汇总表〗可分别查询废品损失明细数据和汇总数据的报表。

废品报表的操作与实际成本系统相同，详细说明请参看《实际成本系统用户手册》相关内容。不同之处是本系统中查询按成本计算周期进行，即过虑条件不再是会计期间，而是细化到成本计算周期，报表按成本计算周期展示废品成本数据。

附录A 术语表

成本对象(Cost Object)

企业为归集和分配生产费用而确定的对象。

要素费用(Element Of Expenses)

是对企业生产过程中发生的费用，按经济内容所作的分类，主要包括劳动对象

方面的费用、劳动手段方面的费用、活劳动方面的费用，要素费用包括:材料

费用、人工费用、折旧费用等等，可根据企业的实际情况细分。

成本项目(Element Of Cost)

即产品生产成本项目，计入产品成本的生产费用，按经济用途所作的分类，称

为产品生产成本项目，简称成本项目，一般包括:直接材料、直接人工、制造

费用，可根据企业实际情况细分。

制造费用(Factory Overhead)

指各个生产单位为组织和管理生产而发生的各项费用，以及直接用于产品生产

但未专设成本项目和间接用于产品生产的各项费用，制造费用包括直接用于产

品生产的费用和间接用于产品生产的费用。本系统的制造费用分配是处理间接

用于产品生产的费用，直接用于产品生产的制造费用在材料费用分配和其它费

用分配中处理，处理的结果均计入制造费用成本项目。

直接费用(Direct Expenses)

能分清何种产品所耗用的，可直接计入某种产品成本的费用，称为生产直接费

用，直接费用大部门为直接计入费用，也有间接计入的直接费用。

间接费用(Indirect Expenses)

不能分清何种产品所耗用的，难以直接计入某种产品成本的，必须按一定的标

准分配计入有关产品成本的费用，为间接生产费用，间接费用大多是间接计入

费用，也有直接计入的间接费用。

制造成本法(Manufacturing Costing)

将生产过程中的全部费用作为产品成本，而把管理费用、财务费用、营业费用

作为期间费用，本系统采用的是制造成本法理论。

成本计算方法(Methods Of Costing)

生产特点、管理要求在多方面对产品成本计算发生影响，要构成成本计算方法

的各要素中，成本对象是决定性因素，是区分不同成本计算的主要标志，产品

成本计算对象不外乎产品品种、批别、生产步骤三种，产品成本计算的基本方

法也有如下三种:品种法、分批法、分步法，成本计算的辅助方法包括分类法、

定额法等，辅助方法是在基本方法的基础上延伸的方法，必须与三种基本方法

结合使用。

品种法(Single-step Costing)

按产品品种归集生产费用和计算产品成本的一种成本计算方法，其成本计算期

与会计期间一致，与产品生产周期不一致。

分步法(Process Costing)

是按各加工步骤的各种产品归集生产费用，计算产品成本的一种方法，适用于

大量大批、管理上要求分步骤计算产品成本的多步骤生产企业，其成本计算期

与会计期间一致，与产品生产周期不一致。

分批法(Job Order Costing)

又称订单法，是按产品的批别归集生产费用，计算产品成本的一种方法，适用

于小批单件生产的企业，其成本计算期与生产周期相同，与会计期间不一致。

在产品(Work In Process)

也称“在制品”，是指企业已经投入生产，尚未最后完工，不能用为商品销售的

产品。

约当产量(Equivalent Unit)

是将月末在产品数量按其加工程度或投料程度，折算为相当于完工产品的数量，

加工程度或投料程度称为约当系数。

BOM (Bill of Material)

即物料清单(在流程型行业中称为配方)，表示物料(包括成品、半成品)的组

成情况，即该物料是由哪些原材料、半成品组成的，每一组成分的用量是多少

及成分之间的层次关系。

先进先出法( first-in，first-out)

假定先购入的材料先发出，并根据这种假定的成本流转次序对发出材料进行计

价的方法。

后进先出法(last-in，first-out)

假定后购入的材料先发出，并根据这种假定的成本流转次序对发出材料进行计

价的一种方法。

加权平均法(weighted average)

是根据月初结存材料和全月收入材料的数量和金额，于月末一次计算出以数量

为权数的全月加权平均单价，作为本月发出材料的单价，以求得本月发出材料

成本的一种方法。加权平均法又称为全月一次加权平均法。

移动平均法(move average)

是根据以前结存材料与本次购入材料的数量和金额，计算出以数量为权数的移

动加权平均单价，作为其后发出材料的单价，以求得发出材料成本的一种方法。

分批认定法(specific identification)

是以原来购入材料时的单价作为发出材料的单价，以求得各该次(批)发出材

料成本的一种方法。

计划成本法(plan cost)

发出材料的成本平时先按事先制订的计划单位成本计算确定，月终再通过计算

材料成本差异率确定应分摊的材料成本差异额，将发出材料的计划成本调整为

实际成本。

材料成本差异(material variance)

反映实际成本偏离计划成本的差异。材料成本差异=实际成本,计划成本。

本量利分析(Cost Volume Profit Analysis)

是成本、业务量和利润分析的简称，它通过成本、业务量和利润三者之间关系

的分析，找出三者之间的联系，从而有效的制定经营决策和进行目标控制。

不可修复废品(Impossibly Repaired Waste Products)

指在技术上已不可能修复，或者虽然技术上可以修复，但所需修复费用在经济

上是不合算的废品。

可修复废品(Possibly Repaired Waste Products)

指在技术上可以修复，而且所需修复费用在经济上是合算的废品，可修复废品

一般经过修复，即可成为合格品。

标准成本(Standard Cost)

标准成本是通过精确的调整、分析与技术测定而制订的，用来评价实际成本、

衡量工作效率的一种预计成本。

标准成本控制(Cost Standard Control)

标准成本控制，是指以正常的标准成本为基础，与实际发生的成本进行比较，

把成本的实际发生额区分为标准成本和成本差异两部分，对成本差异进行分析

控制;成本差异是因实际成本脱离“目标”而向人们发出的一种信号，以此为

线索进行分析研究，具体掌握差异形成的原因和责任，并据以采取相应的措施

及时消除生产经营中各种不正常的、低效能的因素，就能避免各种“不利”差

异的重新出现，实现对成本的有效控制，而期末把标准成本和差异重新结合，

最终又可确定产品的实际成本，所以，标准成本控制法并不是一种单纯的成本

计算方法，其主要特点:在于它把成本事前的计划、日常的控制和最终产品成

本的确定有机地结合起来，是加强成本分析、全面提高经济效益的重要工具。

成本预测(Cost Forecasting)

成本预测是在认真研究企业内在和外在条件变化的基础上，对未来一定时期产

品成本水平的预计和测算，是企业经济预测的重要组成部分;成本预测着眼于

未来，在对影响企业成本升降的各种因素、条件和历史、现状及其发展趋势，

以及可能采取的各种降低成本措施进行调查研究、分析预测的基础上，合理地

规划出未来一定时期的成本水平和目标利润。

成本预测的方法有多种，在金蝶K/3系统中提供了两种成本预测的方法:简单

移动平均法、时序加权移动平均法。

废品管理—费用分配(Waster Management-Alloting of Expense)

在k/3中，“废品管理-费用分配”是对可修复废品发生的修复费用在部门内不同

的成本对象之间进行分配;其中“废品管理-分配标准设置”也是指可修复废品

发生的修复费用在部门内分配所采用的分配标准的设置。

定价决策(Price Decision-making)

依照一定的定价规则，根据现有实际成本、标准成本信息，结合一定的企业政

策，对一定的客户群或销售周期出具定价方案的决策过程。

订单成本(Order Cost)

面向订单生产过程中，以订单为跟踪对象归集到的实际生产成本信息。

附录B 参考书目

书 名 作 者 出 版 社 《成本会计》 张维宾 立信会计出版社 《企业成本学》 李定安 湖北科学技术出版社 《成本会计》 徐政旦等 上海财经大学 《现代成本分析》 王文庄 立信会计出版社 金蝶K/3基础资料手册 金蝶K/3仓存管理系统手册 金蝶K/3核算管理系统手册 金蝶K/3采购管理系统手册

下面是赠送的企业管理名句100，欢迎欣赏!!!!!!

关于企业管理的名言名句

5、对产品质量来说，不是100分就是0分。——日本经营之神松下幸之助

6、全世界没一个质量差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。——华硕总经理徐世明

7、把我们顶尖的20个人才挖走，那么我告诉你，微软会变成一家无足轻重的公司。——世界首富比尔?盖茨

8、将合适的人请上车，不合适的人请下车。——管理学者詹姆斯?柯林斯

9、人才是利润最高的商品，能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。——联想集团总裁柳传志

10、20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。——美国著名质量管理学家约瑟夫?朱兰博士

11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

12、多想一下竞争对手。——世界首富比尔?盖茨

13、一个伟大的企业，对待成就永远都要战战兢兢，如覆薄冰。——海尔集团总裁张瑞敏

14、企业即人。——日本经营之神松下幸之助

15、企业最大的资产是人。 ——日本经营之神松下幸之助

16、用人不在于如何减少人的短处，而在于如何发挥人的长处。——著名管理学家彼得?杜拉克

17、卓有成效的管理者善于用人之长。——著名管理学家彼得?杜拉克

18、造人先于造物。 ——日本经营之神松下幸之助

19、员工培训是企业风险最小，收益最大的战略性投资。——著名的企业管理学教授沃伦?贝尼斯

20、合作是一切团队繁荣的根本。——美国自由党领袖大卫?史提尔

21、最好的CEO是构建他们的团队来达成梦想，即便是迈克尔?乔丹也需要队友来一起打比赛。——通用电话电子公司董事长查尔斯?李

22、大成功靠团队，小成功靠个人。——世界首富比尔?盖茨

23、不创新，就灭亡。——福特公司创始人亨利?福特

24、可持续竞争的惟一优势来自于超过竞争对手的创新能力。——著名管理顾问詹姆斯?莫尔斯

25、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。——松下幸之助

26、管理就是沟通、沟通再沟通。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

27、沟通是管理的浓缩。——沃尔玛公司总裁山姆?沃尔顿

28、质量等于利润。——管理思想家汤姆?彼得斯

29、将良品率预定为85%，那么便表示容许15%的错误存在。——质量管理大师菲利普?克劳斯比

30、产品质量是生产出来的，不是检验出来的。——美国质量管理大师威廉?戴明博士

31、企业的成功靠团队，而不是靠个人。——管理大师罗伯特?凯利

32、千方百计请一个高招的专家医生，还不如请一个随叫随到且价格便宜的江湖郎中。——管理学者詹姆斯?柯林斯

33、一个公司要发展迅速得力于聘用好的人才，尤其是需要聪明的人才。——世界首富比尔?盖茨

34、管理者的最基本能力:有效沟通。——英国管理学家L?威尔德

35、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽。——美国女企业家玛丽?凯

36、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。——日本经营之神松下幸之助

37、管理就是决策。——美国著名管理学家赫伯特?西蒙

38、世界上每100家破产倒闭的大企业中，85%是因为企业管理者的决策不慎造成的。——世界著名的咨询公司美国兰德公司

39、正确的决策来自众人的智慧。——美国社会学家T?戴伊

40、一个成功的决策，等于90%的信息加上10%的直觉。——美国企业家S?M?沃尔森

41、犹豫不决固然可以免去一些做错事的可能，但也失去了成功的机会。——美籍华裔企业家王安博士

42、在没出现不同意见之前，不做出任何决策。——美国通用汽车公司总裁艾尔弗雷德?斯隆

43、不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。——美国经济学家托宾

44、一次良好的撤退，应和一次伟大的胜利一样受到奖赏。——瑞士军事理论家菲米尼

45、抓住时机并快速决策是现代企业成功的关键。——美国斯坦福大学教授艾森哈特

46、决不能在没有选择的情况下，作出重大决策。——美国克莱斯勒汽车公司总裁李?艾柯卡

47、如果有一个项目，首先要考虑有没有人来做。如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。——联想集团总裁柳传志

48、爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业。——法国企业界名言

49、创新是做大公司的惟一之路。——管理大师杰弗里

50、顾客是重要的创新来源。——管理学家汤姆?彼得斯

51、创新是惟一的出路，淘汰自己，否则竞争将淘汰我们。——英特尔公司总裁安迪?格罗夫

52、创造性模仿不是人云亦云，而是超越和再创造。——哈佛大学教授西奥多?莱维特

53、创新就是创造一种资源。——管理大师彼得?杜拉克

54、把你的竞争对手视为对手而非敌人，将会更有益。——哈佛商学院教授罗莎贝斯?莫斯?坎特

55、21世纪，没有危机感是最大的危机。——哈佛商学院教授理查德?帕斯卡尔

56、奖励什么，就会得到什么。——管理专家米契尔?拉伯福

57、惟一持久的竞争优势，就是比你的竞争对手学习得更快的能力。——壳牌石油公司德格

58、我今天就要打败你，我不睡觉也要打败你，这是我们的文化。——甲骨文中国公司总理胡伯林

59、管理是一种严肃的爱。——美国国际农机商用公司董事长西洛斯?梅考克

60、以爱为凝聚力的公司比靠畏惧维系的公司要稳固得多。——美国西南航空公司总裁赫伯?凯莱赫

61、感情投资是在所有投资中，花费最少，回报率最高的投资。——日本麦当劳董事长藤田田

63、信任固然好，监控更重要。——前苏联国家领导人列宁

64、授权就像放风筝，部属能力弱线就要收一收，部属能力强了就要放一放。——国际战略管理顾问林正大

65、授权并信任才是有效的授权之道。——管理专家柯维

66、用他，就要信任他;不信任他，就不要用他。——经营之神松下幸之助

68、管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规划化。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

69、在企业内部，只有成本。——美国管理大师彼得?杜拉克

70、自始自终把人放在第一位，尊重员工是成功的关键。——IBM创始人托马斯?沃森

71、是员工养活了公司。——亚州首富李嘉诚

72、管得少，就是管得好。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

73、能用他人智慧去完成自己工作的人是伟大的。——管理专家旦恩?皮阿特

74、成功的企业领导不仅是授权高手，更是控权的高手。——管理专家彼特?史坦普

75、多挣钱的方法只有两个:不是多卖，就是降低管理费。——克莱斯勒汽车公司总裁李?艾柯卡

76、省钱就是挣钱。——美国石油大王约翰?洛克菲勒

77、经营管理，成本分析，要追根究底，分析到最后一点。——台塑集团董事长王永庆

78、为顾客节省每一分钱。——沃尔玛创始人山姆?沃尔顿

79、不只奖励成功，而且奖励失败。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

80、无法评估，就无法管理。——管理学家琼?玛格丽塔

83、三流的点子加一流的执行力，永远比一流的点子加三流的执行力更好。——日本软银公司董事长孙正义

84、让流程说话，流程是将说转化为做的惟一出路。——战略专家姜汝祥

85、企业的执行力靠的就是纪律。——中国台湾华建公司总裁卢正昕

86、竞争对手就像磨刀石一样，它把我们磨得非常的锋利，然后我们就手起刀落，把竞争对手给砍掉了。——3721网站总裁周鸿祎

87、细节的不等式意味着1%的错误会导致100%的错误。——《细节决定成败》作者汪中求

88、管理就是做好无数小的细节工作。——国际战略管理顾问林正大

89、制定正确的战略固然重要，但更重要的是战略的执行。——联想集团总裁兼CEO杨元庆

90、战略越精炼，就越容易被彻底地执行。——花旗银行董事长约翰?里德

91、如果通用公司不能在某一个领域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就会把它在这个领域的生意买掉或退出这个领域。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

92、如果你不能战胜对手，就加入到他们中间。——美国企业界名言

93、速度就是一切，它是竞争不可或缺的因素。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇

94、新经济时代，不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。——美国思科公司总裁钱伯斯

95、魔鬼存在于细节之中。——国际建筑大师密斯?凡?德罗

96、不放过任何细节。——日本经营之神松下幸之助

97、差错发生在细节，成功取决于系统。——全球最大的连锁饭店马瑞特总裁比尔?马瑞特

98、把一件简单的事做好就不简单，把每一件平凡的事做好就不平凡。——海尔公司总裁张瑞敏

99、企业未来的竞争，就是细节的竞争。——商业教皇布鲁诺?蒂茨

100、我们宣布讲究实绩、注重实效，却往往奖励了那些专会做表面文章、投机取巧的人。——管理专家米契尔?拉伯福

范文三：金蝶K3用户手册

金 蝶 E R P -K /3 用

户

操

作

手

册

田永帅

目录

第一章 金蝶 ERP-K/3介绍 . ................................................................................. 1 1.1金蝶 ERP-K/3系统介绍 . ..................................................................................................... 1 1.2金蝶 K/3系统应用流程 ..................................................................................................... 1 1.3安装金蝶 K/3 ...................................................................................................................... 2第二章 账套管理 ............................................................................................... 23 2.1 建立账套 . ......................................................................................................................... 23 2.2 属性设置和启用账套 . ..................................................................................................... 29 2.3 备份账套 . ......................................................................................................................... 32 2.4 恢复账套 . ......................................................................................................................... 33 2.5 删除账套 . ......................................................................................................................... 35 第三章 账套初始化 ............................................................................................ 37 3.1 账套初始化概述 . ............................................................................................................. 39 3.2 初始化设置流程 . ............................................................................................................. 40 3.3 引入会计科目 . ................................................................................................................. 40 3.4 系统设置 . ......................................................................................................................... 43 3.4.1 系统参数设置 . ...................................................................................................... 43 3.4.2 工厂日历 . .............................................................................................................. 46 3.4.3 系统设置 . .............................................................................................................. 48 3.5 基础资料设置 . ................................................................................................................. 52 3.5.1 币别 . ...................................................................................................................... 53 3.5.2 凭证字 . .................................................................................................................. 54 3.5.3计量单位 . ............................................................................................................... 55 3.5.4 结算方式 . .............................................................................................................. 58 3.5.5 会计科目设置 . ...................................................................................................... 58 3.5.6 核算项目 . .............................................................................................................. 65 3.6 业务初始数据录入 . ......................................................................................................... 78 3.7 启用业务系统 . ................................................................................................................. 80 第四章 用户管理 ............................................................................................... 81 4.1 用户组新增 . ..................................................................................................................... 81

4.2 用户新增 . ......................................................................................................................... 84 4.3 权限设置 . ......................................................................................................................... 88 4.4 用户属性、用户删除 . ..................................................................................................... 91 第五章 生产数据管理 ......................................................................................... 94 5.1 BOM管理 ......................................................................................................................... 94 5.1.1 BOM档案的录入 ................................................................................................... 94 5.1.2 BOM档案的审核 ................................................................................................. 100 5.1.3 BOM档案的使用 ................................................................................................. 102 5.1.4 BOM档案计算累计提前期 . ................................................................................ 103 5.1.5 BOM档案的查询 ................................................................................................. 104 5.2工厂日历 . ........................................................................................................................ 106 第六章 财务模块实战 ....................................................................................... 108 6.1采购发票 . ........................................................................................................................ 108 6.1.1采购发票和录入和审核 . ..................................................................................... 108 6.1.2采购发票勾稽 . ..................................................................................................... 110 6.2外购入库成本核算 . ........................................................................................................ 113 6.3委外加工入库成本核算 . ................................................................................................ 115 6.3.1委外发票处理 . ..................................................................................................... 116 6.3.2委外发票勾稽 . ..................................................................................................... 118 6.3.3委外加工入库核销 . ............................................................................................. 120 6.3.4材料出库成本核算 . ............................................................................................. 122 6.3.5委外加工入库成本核算 . ..................................................................................... 126 6.4销售发票处理 . ................................................................................................................ 127 6.4.1销售发票的录入和审核 . ..................................................................................... 127 6.4.2销售发票勾稽 . ..................................................................................................... 129 6.5付款单 . ............................................................................................................................ 131 6.5.1应付款查询 . ......................................................................................................... 131 6.5.2付款单录入 . ......................................................................................................... 132 6.5.3付款单审核 . ......................................................................................................... 135 6.6收款单处理 . .................................................................................................................... 137

金蝶 ERP-K/3用户手册

6.6.1应收款查询 . ......................................................................................................... 137 6.6.2收款单录入 . ......................................................................................................... 139 6.8.3收款单审核 . ......................................................................................................... 141 第七章 财务账簿和报表 . ................................................................................... 144 7.1账簿查询 . ........................................................................................................................ 144 7.1.1总分类账 . ............................................................................................................. 144 7.1.2明细分类账 . ......................................................................................................... 146 7.1.3多栏账 . ................................................................................................................. 147 7.1.4科目余额表 . ......................................................................................................... 149 7.1.5试算平衡表 . ......................................................................................................... 150 第八章 期末结账 ............................................................................................. 152 8.1业务系统结账 . ................................................................................................................ 152 8.2应收款管理结账 . ............................................................................................................ 154 8.3应付款管理结账 . ............................................................................................................ 156 8.4总账结账 . ........................................................................................................................ 156

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第一章 金蝶 ERP-K/3介绍

1.1金蝶 ERP-K/3系统介绍

金蝶 ERP — K/3共有 71个子系统和 34个客户端工具,本手册讲述销售销售管理系统、 生产数据系统、物料需求计划系统、采购管理系统,委外管理系统、生产任务系统、仓存管 理系统、应付款管理系统、应收款管理系统、库存核算系统、总账系统和表报系统,它们之 间业务数据资料的传递关系如图 1-1所示。

图 1-1

1.2金蝶 K/3系统应用流程

在应用金蝶 K/3系统之前,需先了解它的操作流程,其流程如图 1-2所示。

{系统参数设置 初始数据录入

基础资料设置

图 1-2

在应用金蝶 K/3系统之前,首先要建立一个账套。 账套建立成功后再进行系统设置,如 系统参数设置、基础资料设置、初始数据录入。系统参数设置是设置与账套有关的信息,如 账套的公司名称、 地址、 记账本位币等内容; 基础资料设置是设置录入业务单据时要获取的 基础资料,以提高工作效率,如会计科目、客户资料、物料档案等内容;基础资料设置完成 后,录入账套启用会计期间的初始数据,如会计科目的期初数据、累计数据、仓库物料期初 结存等。初始数据录入完成,检查数据是否正确以及是否符合启用要求;如果符合要求,可 以结束初始化启用账套。账套启用后,才可以进行日常的业务处理,如销售订单的下达、采 购订单的下达、 凭证录入、 应收应付账款的处理等操作, 系统根据已保存的单据数据可生成 相应的报表。 一个月的业务工作完成后, 进行月末结账, 并进入下一会计期间继续处理业务。 1.3安装金蝶 K/3

金蝶 K3有两种使用方式。

(1)在局域网环境下,如果多用户使用金蝶软件,则可以指定一台计算机作为数据库 服务器和中间层服务器,其他计算机作为客户机。服务器兼有计算、保存数据、响应客户端 请求等工作, 因此配置应该高一些。 在服务器上应先安装 SQL server2005/2008, 然后再安装 金蝶软件。客户端则只需安装软件客户端即可。

(2)单机环境下,用户计算机大多是 Windows2000/XP等操作系统,它既是服务器又

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是客户机,需安装 SQL server2005/2008,然后再安装金蝶软件。

1.3.1 金蝶 K/3软件对硬件和软件环境的要求

金蝶 K/3的安装和使用对计算机的配置有所要求, 其中包括硬件配置和软件配置, 下面 介绍的最低配置, 是系统运行的起码条件。 为了更好地完成工作任务, 金蝶公司会为该软件 提供一个推荐配置。 硬件和软件要求是金蝶 K/3系统运行的最基本条件, 如果不能满足基本 要求,则运行速度慢或根本无法使用。

1.硬件环境

金蝶 K/3是三层结构的客户、服务器数据库应用系统,包括数据服务器、 中间层服务器 和客户端。

(1)数据服务器

最低配置:P4 CPU2.0MHz、 512MB 内存、 10GB 硬盘空间,适合单用户使用。

建议配置:采用专业服务器,配置双路或四路 CPU 、 4GB 内存, 40GB 硬盘空间、网卡 1000Mbit/s,适合网络版使用。

(2)中间层服务器

最低配置:P4 CPU2.0MHz、 512MB 内存、 10GB 硬盘空间,适合单用户使用。

建议配置:采用专业服务器,配置双路或四路 CPU 、 4GB 内存, 40GB 硬盘空间、网卡 1000Mbit/s,适合网络版使用。

(3)客户端

最低配置:P4 CPU2.0MHz、 512MB 内存、 2GB 剩余硬盘空间。

建议配置:P4 CPU2.0MHz、 512MB 内存、 2GB 剩余硬盘空间。

2. 软件环境

(1)数据服务器端需要安装的软件有数据库系统(SQL server2005/2008 标准版 /企业 版)和 Windows 操作系统(2000/2003/XP) 。

(2)中间层服务器端需要安装 Windows 操作系统(2000/2003/XP) 。

(3)客户端需要安装 Windows 操作系统(98/2003/XP) 。

1.3.2 安装金蝶 K/3

金蝶 K/3的安装方法同其他软件安装基本相同, 只需按照安装向导层层递进即可。 本用 户手册讲述单机 Windows XP环境下安装金蝶 K/3的方法。在其他操作系统上的安装方法基 本类似。安装金蝶 K/3分两步,首先要安装数据库 SQL server2005/2008(或 MSDE ) ,然后 再安装金蝶 K3。

1. 安装数据库

安装金蝶 K/3之前,首先要安装数据库软件 SQL server 2005/2008,本手册以 SQL server 2008的为例,具体安装步骤如下。

(1)打开 SQL server 2008数据库所在的文件夹,找到安装源程序,如图 1-3所示。

图 1-3

(2)双击“ setup.exe ”应用程序文件,系统弹出安装配置窗口,如图 1-4所示。 稍后安装窗口系统显示 SQL server 2008安装程序支持规则, 并显示支持的状态, 所有规 则的状态都必须通过,不然不能完成安装, 。

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图 1-4

(3) 在安装程序的产品密钥里选择面输入产品密钥, 输入密钥后, 点击下一步, 如图 1-5所示。

◆图 1-5

(4)选择安装的功能 ,SQL 数据库和管理工具,如图 1-6所示。

◆图 1-6

(5)选择实例配置,软件默认实例配置,如图 1-7所示。

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◆图 1-7

(6)选择服务账户 , 选择本地系统账户,如图 1-8所示。

◆图 1-8

(7) 在身份验证模式里面选择混合模式, 输入密码 (要求输入强类型密码 {字母, 数字, 长度,大小写区分等 }) ,然后添加当前用户,如图 1-9所示。

图 1-9

(8) SQL server2008安装完成,点击下一步,完成安装,如图 1-10所示。 图 1-10

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(9) SQL server2008数据库安装完成之后, 打开计算机 【开始】 → 【附件】 里面的 Microsoft SQL Server 2008快捷菜单栏里面进行查看,如图 1-11所示。

◆图 1-11

2. 安装金蝶 K/3

金蝶 k/3的安装方法如下。

(1)打开安装目录,找到源程序,选择“ Setup.exe ” ,如图 1-12所示。 ◆图 1-12

(2)双击“ Setup.exe ”文件,系统弹出“金蝶 k/3安装程序”选择界面,首先点击环 境检测,如图 1-13所示。

◆图 1-13

(3) 选择环境检测选项, 系统会弹出 “金蝶 K/3环境检测” 选择窗口, 如图 1-14所示。

◆图 1-14

(4) 同时选中客户端部件、 中间层服务部件、 数据库服务部件 3个项目, 单机 “检测” 按钮,系统开始检测,弹出“问题窗口” ,如图 1-15所示。

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◆图 1-15

(5)单击“确定”按钮,继续检测进程,系统显示检测到缺少的组件,如图 1-16所 示。

◆图 1-16

(6) 单击 “确定” 按钮, 系统会将检测出缺少的组件进行安装, 根据系统弹出的提示, 层层向前即可完成缺少组件的安装工作。组件安装成功后,弹出“环境更新完毕”窗口,如 图 1-17所示。

◆图 1-17

(7)在“金蝶 K/3安装程序”选择界面,选择“安装金蝶 K/3” ,系统经过检测后打开 安装向导窗口,如图 1-18所示。

◆图 1-18

(8)单击“下一步”按钮,系统打开“许可证协议”窗口,如图 1-19所示。

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◆图 1-19

(9)单击“是”按钮,系统打开“自述文件”窗口,如图 1-20所示。

◆图 1-20

(10)单击“下一步”按钮,系统打开“客户信息”窗口,在此窗口中录入用户名和公

司名称,如图 1-21所示。

◆图 1-21

(11)单击“下一步”按钮,系统打开“选择目的地位置”窗口,如图 1-22所示。

◆图 1-22

单击“浏览”按钮可以修改“目的地文件夹” ,若对计算机知识不熟悉,建议保持默认

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安装路径。

(12) 在此保持默认安装路径, 单击 “下一步” 按钮, 系统打开选择 “安装类型” 窗口, 如图 1-23所示。

图 1-23

若需要知道每一种安装类型的“描述” ,操作方法是:选中该安装类型后,在“描述” 窗口下会显示该类型所要安装的数据。

(13)在此选择“自定义安装”类型,单击“下一步”按钮,系统打开“选择功能”窗 口,如图 1-24所示。

◆图 1-24

打“√”表示选中,单击“×” ,可以展开更明细功能后进行选择。

(14)在此保持默认选择的客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件 3个项目, 单击 “下一步” 按钮。 系统进入 “安装状态” , 首先开始 “验证” , 验证窗口如图 1-25所示。

◆图 1-25

安装完成后,显示“安装完毕”窗口,如图 1-26所示。

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◆图 1-256

(15)单击“完成”按钮,系统打开“中间层组件安装”窗口,如图 1-27所示。

◆图 1-27

17

(16)单击“确定”按钮,开始中间层安装工作,中间层安装进度条如图 1-28所示。

◆图 1-28

(17)中间层安装完成后,自动隐藏进度条,稍后弹出“ Web 系统配置工具”窗口, 如图 1-29所示。

◆图 1-29

(18) 保持默认选择项目, 单击 “完成” 按钮, 系统开始配置, 弹出提示窗口, 如图 1-30 所示。

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◆图 1-30

由于操作系统未安装“ IIS 组件” ,所以弹出该提示。该提示不会对本操作手册有影响, 所以单击“确定”按钮继续配置,配置完成后弹出提示窗口,如图 1-31所示。

◆图 1-31

(19)单击“确定”按钮,结束金蝶 K/3安装工作,安装成功后会在桌面上显示“金蝶 K3主控台”和“金蝶 K3HR 客户端平台”图标,如图 1-32所示。

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图 1-32

(20)金蝶 K/3的修改、修复、删除。

因为某种原因需要修改、修复或删除金蝶 K/3时,可按以下方法操作。

(1)单击【开始】 → 【设置】 → 【控制面板】 ,系统弹出 “ 控制面板 ” 窗口,如图 1-33所示。

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◆图 1-33

(1)双击 “ 添加 /删除程序 ” 图标,系统弹出 “ 添加 /删除程序 ” 窗口,如图 1-34所示。

◆图 1-34

(3)选中 “ 修改、修复、删除 ” 的程序名,如 “ 金蝶 K/3” 项,再单击 “ 更改 /删除 ” 按钮,系 统弹出 “ 修改、修复、删除程序 ” 窗口,如图 1-35所示。

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图 1-35

(4)根据实际需要选择 “ 修改 ” 、 “ 修复 ” 或 “ 删除 ” 项,单击 “ 下一步 ” 按钮,再根据向导窗 口提示即可完成操作。

注 在做修改、修复、删除时,一定先要备份好所需的账套,以免造成不必要的损失。

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第二章 账套管理

信息化就是利用计算机代替人工进行账务、 物业处理工作, 因此用户必须建立一个账套 文件用以存放公司的有关财务和业务资料,以便于计算机调用进行处理。

账套是一个数据库文件,用来存放所有业务数据资料,包含会计科目、凭证、账簿、报 表、 出入库单据等内容, 所有工作都需要登录账套后才能进行。 一个账套只能做一个会计主 体(公司)的业务,金蝶软件对账套的数量没有限制,也就是说,一套金蝶 K/3可以做多家 公司的帐。

账套管理在金蝶 K/3产品应用中占用重要的地位。 只有建立正确的账套, 才能保证账套 的正常使用;只有备份好账套,才能减少重复工作量的投入。

2.1 建立账套

本用户手册以“深圳市成越实业有限公司”为例建立账套。

(1)选择【开始】→【程序】→【金蝶 K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】 , 如图 2-1所示。

图 2-1

系统弹出“账套管理登录”窗口,如图 2-2所示。

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◆图 2-2

(2) “用户名”使用系统默认的“ Admin ” , “密码”为空。单击“确定”按钮,打开“金 蝶 K/3账套管理”窗口,如图 2-3所示。

◆图 2-3

“金蝶 K/3账套管理”窗口有两个列表窗口,左侧为“机构列表” ,右侧“账套列表” 。 ?账套列表:显示当前计算机已经保存的账套信息。

?机构列表:集团性、连锁性公司的各分公司之间财务数据独立核算,而有时它们又需要汇总,金 蝶 K/3为了满足这种需要并便于分类管理,可以将其结构分层,然后再其相应的组织结构下建立 账套。

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(3)单击菜单【数据库】→【新建账套】 ,或单击工具栏上的“新建”按钮,弹出“信 息”窗口,如图 2-4所示。请认真理解窗口中内容,以方便建立账套时选择相应的类型。

图 2-4

(4)单击“新建账套”后弹出窗体,如图 2-5所示。

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◆图 2-5

(5) 账套号录入 “ 002” , 账套名称录入 “深圳市成越实业有限公司” , 账套类型选择 “标 准供应链解决方案” ,数据库实体保持不变,如图 2-6所示。

◆图 2-6

(6)设置“数据库文件路径” 。单击 (浏览)按钮,弹出“选择数据库文件路径” 窗口,如图 2-7所示。

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图 2-7

(7)系统账号、数据服务器、数据库类型采用默认值,设置完成如图 2-8所示。单击 “确定”按钮,系统开始建账工作,这可能需要 3~10分钟的时间,主要视计算机配置情况 而定。

◆图 2-8

(8)账套建立成功后,账套信息会显示在“账套列表”中,如图 2-9所示。

◆图 2-9

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2.2 属性设置和启用账套

属性设置包括设置账套的机构名称、 记账本位币和启用会计期间等内容。 属性设置完成 后才可以启用账套进行初始化设置,操作步骤如下。

(1)在“账套列表”中选择“ 002深圳市成越实业有限公司”账套;单击菜单【账套】 → 【属性设置】 , 或单击工具栏上的 “设置” 按钮, 弹出 “属性设置” 窗口, 如图 2-10所示。

图 2-10

注:带“ *”的选项为必录项。

(2)在“系统”选项卡中可设置该账套的基本信息。 “机构名称”录入“深圳市成越实 业有限公司” , “地址” 录入 “深圳市宝安区文汇路 19号” , “电话” 录入 “ 0755-12345678” , 如图 2-11所示。

图 2-11

(3)在“总账”选项卡中可设置记账时的基本信息。这里采用默认值,如图 2-12所 示。

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◆图 2-12

(4)在“会计期间”选项卡中可设置账套的启用会计期间。单击“更改”按钮,弹出 “会计期间”设置窗口; “启用会计期间”录入“ 1” ,如图 2-13所示。

◆图 2-13

(5)单击“确认”按钮,保存会计期间设置;再单击“确认”按钮,弹出是否启用账 套的提示窗口,如图 2-14所示。

◆图 2-14

(6)如果属性设置完成,单击“是”按钮;如果还需要修改,单击“否”按钮。在此 单击“是”按钮,稍后系统弹出成功启用的提示窗口,如图 2-15所示。

◆图 2-15

(7)单击“确定”按钮,完成属性设置和账套启用工作。

2.3 备份账套

操作软件时,为了预防数据出错或意外发生(如硬盘损坏,计算机中毒) ,需要随时备 份数据,以便恢复时使用。

备份工作可以随时进行,建议最好是每周备份一次,在下列情况下必须做备份。

(1)每月结账前和账务处理结束后。

(2)更新软件版本前。

(3)进行会计年度结账时。

(1)在“账套列表”中选中“深圳市成越实业有限公司”账套,单击菜单【数据库】 →【备份账套】 ,或单击工具栏中“备份”按钮,弹出“帐套备份”窗口。如图 3-16所示。

◆图 3-16

(2)单击“备份路径”右侧的 (浏览) ,弹出“选择数据库文件路径”窗口,如图 3-17所示。

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◆图 3-17

(3)选择好路径,单击保存“确定”按钮,返回“账套备份”窗口。

(4)单击“确定”按钮,开始备份数据,稍后系统弹出提示窗口,如图 2-18所示。

◆图 2-18

(5)单击“确定”按钮,备份工作完成。

2.4 恢复账套

如果账套出错,可利用“恢复账套”功能将备份文件恢复成账套文件,再继续进行日常 业务处理。

(1)单击菜单【数据库】→【恢复账套】 ,或单击工具栏上的“恢复”按钮,弹出“选 择数据库服务器”窗口,如图 2-19所示。

◆图 2-19

(2) 选择正确的身份验证、 数据服务器、 数据库类型。 在此采用默认值, 单击 “确定” 按钮,打开“恢复账套”窗口,如图 2-20所示。

◆图 2-20

(3)在“服务器端备份文件”列表下选择备份文件保存的位置。在此选中刚才备份的 “ F 深圳市成越实业有限公司”文件, “账套号”录入“ 005” , “账套名”改为“深圳市成越

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实业有限公司 2” ;单击“确定”按钮,稍后系统弹出提示窗,如图 2-21所示。

◆

图 2-21

(4)单击“否”按钮,完成恢复工作。这时在“账套列表”窗口中可以看到已经恢复

成功的“深圳市成越实业有限公司 2”账套,如图 2-22所示。

◆图 2-22

2.5 删除账套

当账套不再使用时可以将其从系统中删除,以节约硬盘空间,具体的操作步骤如下。 (1)选中要删除的账套,单击菜单【数据库】→【恢复账套】 ,弹出信息提示框,如图 2-23所示。

◆图 2-23

(2)单击“是”按钮,弹出是否备份提示窗口,如图 2-24所示。

图 2-24

(3)对提示窗口上的按钮,一定要根据实际情况选择。在此单击“否”按钮,不用备 份账套。稍后,在“账套列表”窗口看要删除的账套已经消失,表示删除成功。

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范文四：金蝶易记账软件用户手册

金蝶易记账 用户手册

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版权声明

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有,在未经本公司许可的情况下, 任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节 录,翻译,翻印,改写。

金蝶软件(中国)有限公司 2014年 7月

Windows 是 MicrosoftCorporation 的注册商标。

Novell , Netware 是 Novell 公司的注册商标。

本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。

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前言

金蝶易记账是金蝶集团专门为微型企业、小型企业开发的一款财务记账软 件,率先支持 2011新小企业会计准则,具备记账、查账、结账、报表等多种 功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级, 是中国第一款针对会计人员应用的互联网财务软件。

适用对象:对财务核算要求“简单 +规范”的微型企业、小型企业。

金蝶软件(中国)有限公司 二零一四年七月

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目录

第一章快速入门 ........................................................................................ 3第一节关于金蝶易记账 .............................................................................. 3第二节下载与安装 .................................................................................... 3第三节登录金蝶易记账 .............................................................................. 6第四节快速浏览金蝶易记账 ....................................................................... 8第五节新手快速掌握金蝶易记账 ............................................................... 10第六节购买与正式开通 ............................................................................ 10第二章欢迎 ............................................................................................ 11第一节新建账套 . ..................................................................................... 11第二节会计科目 . ..................................................................................... 13第三节录入初始数据 ............................................................................... 14第三章记账 ............................................................................................ 19第一节凭证字 ......................................................................................... 19第二节摘要 ............................................................................................ 20第三节记账凭证 . ..................................................................................... 22第四章查账 ............................................................................................ 29第一节凭证查询 . ..................................................................................... 29第二节总账 ............................................................................................ 35第三节明细账 ......................................................................................... 38第四节多栏账 ......................................................................................... 41第五节科目余额表 .................................................................................. 44

1

第六节凭证汇总表 . ..................................................................................45第七节试算平衡表 . ..................................................................................46第五章结账 . ............................................................................................47第一节结转损益 ......................................................................................47第二节期末结账 ......................................................................................49第六章报表 . ............................................................................................51第一节资产负债表 . ..................................................................................51第二节利润表 .........................................................................................55第七章设置 . ............................................................................................57第八章上机日志及其他设置 ......................................................................58第一节切换账套 ......................................................................................58第二节备份账套 ......................................................................................58第三节恢复账套 ......................................................................................60第四节修改密码 ......................................................................................61第九章常用快捷键介绍 ............................................................................63

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第一章 快速入门

第一节 关于金蝶易记账

金蝶易记账是金蝶集团专门为小型企业、微型企业开发的一款财务记账软件,具备记 账、查账、结账、报表等多种功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用, 可免费在线升级,中国第一款会计人员应用的财务记账工具。

核心功能

管账管资金管报表

产品特点

便捷初始化

集中的初始化录入界面,支持结账后查看初始数据;支持年结后对新账套中初始化 数据调整,历年数据快速查询。

无流程式操作

记账 -查账 -结账 -报表一目了然,不再为用软件找功能而烦心;无流程式操作布 局,一键上手、即学即用!

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提供设置审核人、制单人功能,采用凭证自动过账,查看账簿报表更加快速方便!

一站式服务

提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式 服务,您到哪里,我们服务就在哪里!

软件大小:11.7MB

系统要求:Win2000/2003/XP/Vista/Win7

第二节 下载与安装

请 打 开 网 页 http://yjz.youshang.com, 在 出 现 的 如 下 界 面 中 点 击 “ 下 载 试 用”按钮。

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双击下载的安装文件,弹出如下画面:

点击“下一步”,显示如下画面:

每次在进入初始数据录入窗口时,系统要检查会计科目是否发生变动,如果有变动 系统要对初始数据重新进行处理,因此,建议您应将会计科目全部输入或修改完毕之 后再进行初始数据的录入。

一、初始数据录入

在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据:白色区域:表示可 以直接录入的账务数据资料,它们是最明细级科目的账务数据;黄色区域:表示为非 最明细科目的账务数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计 算出来的。

在初始数据输入窗口中,所能录入的内容主要包括:期初余额、累计借方、累计 贷方以及本年累计损益实际发生额四项。

期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。

累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

本年累计损益实际发生额:对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生 额,系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初 始化时录入系统,这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理,才能保证有关 业务资料数据的准确。

损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同

的,他们之间往往会不一致。例如:某年的主营业务收入为 200万,后来又发生退货 5万,那么主营业务收入的实际发生额为 195万。但在实际进行账务处理时,退货的 5万就有可能会借记主营业务收入,这样主营业务收入的累计贷方就是 200万,这显 然与主营业务收入的实际发生是不一致的。因此,在输入本年累计损益实际发生额项 目时一定要输入它的实际发生额数据,否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目 的报表时,所取数据可能会不正确。

系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。

借方年初余额=期初余额 +本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额

贷方年初余额=期初余额 +本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额

您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级 科目数据,系统会自动进行汇总计算。

二、试算平衡

上述数据输入无误后,点击“试算平衡”按钮,显示如下画面:

试算平衡表中会显示出所有一级科目的累计借方、累计贷方、期初借方、期初货 方合计数及差额。

如果账套数据是平衡的,系统在窗口的下方会显示“试算结果平衡!”的字样。 如果账套数据不平衡,则显示“试算结果不平衡!”的字样。试算不平衡是不能期末 结账的,您应仔细核对您的账务数据,以确保账套初始数据准确无误。

三、主要功能按钮说明

1、 打印

在经过部分或全部初始数据录入数据后,您可以根据不同的条件选择打印出符合 您实际情况的初始化数据,点击“打印”,显示如下画面:

过滤选择:选择“所有科目”、“选择科目级别”和“只打印最明细科目记录” 三者中之一,系统默认“所有科目”。

滤除发生额和余额都为零的科目记录:如果选择该项,系统只对发生额和余额不 同时为零的科目记录进行打印。

打印本年累计损益实际发生额:如果选择该项,系统会打印损益类科目的本年累 计损益实际发生额。

2、 查找

在实际业务操作中,一般初始数据量比较大,科目查找功能是为了您能方便查看 某一特定科目资料。点击“查找”,显示如下画面:

您只要输入所需科目代码,并按“确定”按钮即可。在系统查找完毕后,会将光 标定位在指定的科目上。

3、过滤

过滤与科目查找功能较接近,都是为了更方便用户操作而设立的。

点击“过滤”,显示如下画面:

过滤的基 本操作如上查找功能。 两者的不同点在于查找 功能只能查找某一个 科 目,而过滤功能却能查找某一段科目。

4、汇总

点击该项 ,系统对所有数据进行 刷新汇总操作。建议您 在完成初始化数据录 入 后,一定要记得刷新汇总数据。

5、关闭

点击该项,退出初始数据录入界面。

第三章 记账

第一节 凭证字

一、新增凭证字

点击主功能“记账”,再点击凭证字前的“ ”修改按钮,显示如下画面:

点击“新增”按钮,显示如下画面:

录入凭证字,不允许为空且名称不能重复,点击“确定”。

二、修改 /删除凭证字

1、修改:可以修改凭证字名称。

2、删除:已发生业务的凭证字不能删除。

第二节 摘要

点击主功能“记账”进入记账凭证 -新增界面,把光标定位于摘要栏,按 F7或点 “获取”按钮 ,即可调出凭证摘要库,显示如下画面:

在这个窗口中,您可以新增、修改或删除摘要。摘要处理窗口分为两部分:

1、摘要类别

您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类,在这里可以增加、修改和删除凭 证摘要的类别。

2、摘要内容

先选择一个摘要类别,再点击右下角的“增加”按钮,显示如下画面:

录入摘要名称,再点击“增加”即可。

第三节 记账凭证 点击主功能“记账”,显示如下画面:

1、新增记账凭证主要步骤:

录入凭证字 ->录入凭证号 ->录入日期 ->录入摘要 ->录入会计科目 ->录入借方或贷方金额 ->保 存。

2、凭证字:系统默认为“记”字,如有新增其他凭证字,则可以通过下拉选择;

3、凭证号:系统会自动给出,按照当前期间同类凭证的最大号加 1给出。您可以 修改此凭证号,但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复。

4、日期:系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期,可以修改。凭证录 入的日期若在当前的会计期间之前,则系统不允许输入;但允许输入本期以后的任意 期间的日期。

5、摘要:根据业务类型、性质正确描述,如“销售 Ipad2一台”,也可以按 F7选择录 入。

6、会计科目:可以直接根据科目代码录入,如“ 1001”,也可以按 F7选择录入。

7、借方金额、贷方金额:按业务实际发生金额录入。每条分录的金额只能在借方或贷 方,不能在借贷双方同时存在。如果要将已录入的金额转换到另一方,只需将光标定 位于要转换的金额栏上,然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额,在录入数字 后再输入“ -”号,系统即会以红字显示。如果在凭证录入时需要对当前分录作自动 借贷平衡可使用快捷键 Ctrl+F7或“ =”完成,也可直接通过工具栏中的“平衡”按 钮完成

8、打印或预览:必须先保存当前凭证再打印或预览。

一、文件菜单

1、新增

用于打开一张空白凭证录入界面,让用户进行凭证制作。

2、保存凭证

用于保存已录制好的凭证,在保存之前,系统会首先对凭证的合法性进行检查, 要检查凭证借贷是否平衡,科目代码是否存在,是否最明细科目,以及记账日期是否 符合要求等。

3、复原

用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后,本次修改的内容无效。 4、调入模式凭证

当新增凭证时,如为经常发生的业务凭证并已保存为模式凭证,则可以点击“文 件”菜单的“从模式凭证新增”按钮或直接使用快捷键 Ctrl+L,显示如下画面:

选择一种模式凭证,点击“确定”按钮即可返回到凭证录入界面。

5、保存为模式凭证

先录制好一张凭证,再点击“文件”菜单的“保存为模式凭证”按钮,显示如下 画面:

类型选择为“无”,勾选“常用模式凭证”参数,点击“确定”即可。新增模式凭 证成功后,下次制作相同类型凭证时可以直接调用,省时省力。

6、关闭

关闭正在输入的记账凭证窗口,结束凭证输入。

7、使用套打、打印、打印预览、打印设置

在第四章详细讲述。

二、参数菜单

1、记录移动

利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张 凭证”和“跳转”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。跳转界面如下:

2、插入分录

在当前行的前面插入一条空白的记录,此时可以录入一条新的科目及金额等项数 据。

3、删除分录

删除当前光标所在的一条记录。

4、拷贝分录、粘贴分录

在录入记账凭证分录时,如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同,就可以使 用拷贝分录和粘贴分录的功能。将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方,再先 后点击“参数”菜单中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可,这样就加快了凭证制作, 方便操作,提高效率。

5、保存后立即新增

凭证保存后,立即进入凭证新增界面,不勾选此项,则凭证保存后显示为当前录 入的凭证。

6、获取

获取是凭证录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据 光标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。定位到摘要栏,可以获取摘要;定位 到会计科目栏,则可以获取会计科目表中的会计科目。

7、借贷平衡

把光标定位到借方金额或贷方金额,点击“参数”菜单的“借贷平衡”或直接使 用快捷键 Ctrl+F、“ =”进行凭证借贷平衡。

8、科目余额

选择记账凭证 -新增界面的一条会计分录,点击“参数”菜单的“科目余额”或

直接使用快捷键 Ctrl+B,显示如下画面:

9、明细账

选择记账凭证 -新增界面的一条会计分录,点击“参数”菜单的“明细账”或直 接使用快捷键 Ctrl+U或工具栏的“明细账”按钮,显示如下画面:

10、计算器

在记账凭证

-新增界面,把光标定位到借方金额或贷方金额,点击“参数”菜 单的“计算器”或直接使用 F11快捷键或点击工具栏的“计算器”按钮,显示如 下画面:

在这里可以进行数据的加、减、乘、除等计算,计算完成后按空格键或直接关闭金 蝶计算器把计算结果返还到凭证录入的借方金额或贷方金额。

三、工具栏

工具栏的功能按钮与菜单的功能按钮是一致的,这里只讲“ ”键盘按钮,点 击该按钮并停留 1秒,会显示金蝶易记账软件的大部分功能快捷键,如下画面。

第四章 查账

第一节 凭证查询

点击主功能“查账” -“凭证查询”,可直接查询本期所有凭证。显示如下画 面:

一、 过滤

点击“过滤”按钮。显示如下画面:

内容:在 此处选择要按什么项目 内容去查找。系统提供 了日期、凭证字、凭 证 号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等项目内容。

比较关系 :选择项目内容按照什

么比较关系与比较值进 行比较。系统提供了 等

于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等 几项比较关系。

比较值:输入要查找凭证中比较项目条件满足的数值。凭证查询功能还提供了各 项条件的综合查询,在多项条件之间提供了“且”与“或”的逻辑运算

可按需要 设置对应的凭证过滤方 案,通过“另存为”可 将方案保存。 点击“ 确 定”后将按设置的过滤条件进行凭证查询并显示查询结果。

二、 打印凭证

在“凭证查询”窗口中,可以将序时簿中的凭证,按照记账凭证的格式顺序打印 出来。

点击右下角的“打印记账凭证”系统会出现打印记账凭证窗口,显示如下画面。

打印预览:屏幕上预览打印出的凭证样式。

打印:将凭证筛选后的全部凭证直接打印。

打印设置:如果没有选择“套打凭证”,点击打印设置后,将显示如下画面:

如果选择“套打凭证”,点击“打印设置”后,将显示如下画面:

退出:取消打印记账凭证处理,返回到序时簿窗口。

三、 凭证整理

凭证查询界面菜单栏“整理”功能,可以将凭证号码重新排列,解决凭证断号的问题。 选择“整理”,出现如下画面:

如果选择“按凭证日期重排凭证号”的选项,可按凭证日期重排凭证号,否则按原来的 凭证顺序。

凭证整理只对可修改状态凭证进行整理,对已结账期间的凭证不起作用。

四、 新增凭证

如果您需要在进行凭证查询时新增记账凭证,您不必退回到凭证录入中新增。您 只需选择“文件”菜单中的“新增”按钮,或点击工具条中的

按钮即可,其操作

过程与“记账”中的操作过程一致。

五、 修改凭证

在凭证查询功能中,您可以修改已录入的凭证。将光标定位于要修改的凭证中, 点击工具条中相应的 按钮,系统会显示如下画面。您可以在此对记账凭证进行修 改,其操作方法与凭证录入相似。

六、 删除凭证

将光标定位于要删除的凭证上,选择“文件”菜单中的“删除凭证”或点击工具 条中相应的 按钮,系统会提示您是否确认删除该张凭证。点击“是”,系统将该 凭证永久删除。

七、 设置审核 /

制单人

金蝶易记账支持设置凭证制单人、审核人与过账人信息。选择工具栏中的“设置 审核 /制单人”,出现如下画面:

键入对应的制单人、审核人、过账人,点击“保存”按钮,系统将自动在凭证上 添加制单人、审核人和过账人。

八、 冲销

金蝶易记账为了满足更正错账的需求,提供了凭证冲销功能。将光标定位于需要 冲销的凭证,选择工具栏的“冲销”,出现如下画面:

点击“保存”按钮即可保存系统自动生成的冲销凭证。

第二节 总账

总账查询功能可用于查询总账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本 期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数 据。选择“查账” -“总账”。显示如下总账查询画面:

一、 过滤

点击“过滤”按钮,出现如下画面:

会计期间:选择要查询的总账会计期间的范围,可以为一个期间,也可以为多个 期间。

科目级别:选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。

会计科目范围:选择总账输出的会计科目范围,可以直接输入起始和终止的会计 科目的代码,或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。

无发生额不显示:若选择此项,则在输出总账时,对无发生额的记录不显示。

打印“承前页 /过次页”:若选择此项,则在打印输出总账时,如某账页不能一 页打印完毕,接着打印下页时,系统自动将上页余额过到下页。

按科目分页打印:若选择此项,则在打印输出总账时,每一会计科目为一账页。 按科目分页显示:若选择此项,则在浏览总账时,每一会计科目为一页。

查询条件输入完毕后,点击“确定”按钮,系统即按所设定的条件显示总账。 二、 页面设置

总账的打印输出格式您可以自行设定,总账中各栏目的宽度值,以及页边界设置 等。在“参数”菜单中选择“页面设置”选项,出现如下画面。

在此窗口中您可根据实际情况设置总账的表格名称,页面上、下、左、右的页边 界宽度值、每一列的宽度值,宽度数值的单位是厘米还是英寸。

横向分多页打印时,每页打印出完整的表头及表尾:当表格的宽度过宽,在一个 页面内打印不下、需要分几页打印时,可选择表头,表尾的输出方式。如果选定该选

项,则打印输出的每页中均有完整的表头及表尾,如果不选此项,系统会将全部横向 输出的页面做为一个表格对象输出一个表头及表尾,就象把所有横向输出的页面拼接 起来一样。

表格打印延伸到页脚:此选项用于选择表格打印的长度,如果选定此选项,表格 按页面的长度进行打印,即不管表内有多少数据,表格都打满每一页,剩余部分用空 表补齐。否则,打印到表格内无数据时即停止打印表格。

打 印页 号:在输 出格 的右 上角 打印 表格 的页 序数 ,如 不选 择则 打印 输出 时无页 号。

设定完毕后,点击“确定”按钮即可保存设置并退出页面设置窗口。

三、 打印

在“文件”菜单中选择“打印”选项,或点击工具条中的“打印”按钮,系统将 当前的总账资料从打印机中打印输出。

四、 打印预览

在“文件”菜单中选择“打印预览”选项,或点击工具条中“打印预览”按钮, 系统将总账数据按打印输出的样式,显示在屏幕上,以供查看、调整。

账页内容:显示的主要内容包括:总账科目代码及科目名称,该总账账页对应的 页码,对应的会计年度和会计期间,该总账科目所涉及对应会计期间的凭证字号,上 年结转,结转下年,过次页,承前页,期初余额。

五、 一体化查询

金蝶易记账提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。将光标定位于要查询的 总账科目上,然后从“参数”菜单中选择“明细账”选项,或双击鼠标的左键,即可 调出相应的明细账,可进行明细账的查询,在明细账中双击鼠标,可以查询到相应的 记账凭证,从而实现凭证──账务数据的一体化查询。

第三节 明细账

查询各科目的明细账账务数据,这里可以输出现金日记账,银行存款日记账和其 它各科目的三栏式明细账的账务明细数据;选择“查账” -“明细账”,出现如下明 细账查询画面。

一、 过滤

点击【过滤】按钮,出现如下画面:

明细科目范围:查询明细账时科目代码的起止范围。

非明细科目:非明细科目选项是选定明细账输出时,不按照明细科目的方式输 出,而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。

只显示本期有发生且期末余额不为零:如果选取此项,则在输出明细账时,将只 显示本期有发生且余额不为零的科目,本期有发生但余额为零的科目则不会显示。

逐笔显示余额:若选择该项,则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其 余额。

显示所有科目明细账的对方科目:选取此项,则所有科目明细账都能显示对方科 目。

现金类科目分行显示多个对方科目记录:选取此项,则在现金类科目分行一一显 示。若不选,对于相同的多个对方会计科目汇总显示。

报表预览和打印时几行(您自己所设定的)显示一条间隔线:在报表预览和打印 时,每隔几行就会出现一条间隔线,方便用户观看明细分类账。

输入完条件范围之后,点击“确定”按钮,系统即按所选条件生成明细分类账。 点击 按钮弹出操作员窗口,在此输入后打印明细账显示此操作员名称。

二、 一体化查询

(一) 从明细账中查询对应的记账凭证

在明细账中,将光标定位于要查询的那一笔业务上,选择“参数”中的“记账凭 证”选项,或在光标上双击鼠标左键,系统即会调出相应的记账凭证供您查看。

(二) 从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账

在明细账中,将光标定位于要查询的业务上,选择“参数”中的“对方科目明细 账”选项,系统即可将对应的对方科目的明细账调出供您查看。

第四节 多栏账

为满足财会日常工作的需要,便于对明细科目的综合查询,金蝶易记账提供了多 栏账。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致,系统无法预设多栏账的格式,因此, 多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。

选择“查账” -“多栏账”,出现如下画面:

首次使用多栏账时,此窗口的“多栏账”区域为空白的,需要您在此设置多栏账 的格式。

在多栏账设置窗口中,点击“增加”按钮,出现如下画面:

在此窗口中,您可以设置所需科目的多栏账格式。

多栏账科目:在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码,可以用输入框边 的“获取”按钮从会计科目表中获取会计科目代码,注意,此处所输入的会计科目代 码必须为非最明细级科目代码,如果所输的科目代码没有下级科目,则系统无法生成 多栏账格式。

自动编排:为了提高多栏账格式设定的速度,系统提供了“自动编排”功能,您 只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后按下“自动编排“按 钮,系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编 排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。

科目代码:在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码。

栏目名称:对应于科目代码,在多栏账中输出的栏目名称,在输入科目代码后, 系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中,您可以对该名称进行修改。

借方、贷方选项:指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏 目之中。

设置好多栏账格式后,点击“确定”按钮,系统提示输入保存多栏账的名称,然 后点击“确定”,系统即保存所生成的多栏账格式。出现如下画面:

业务记录集中一行显示(L ):若选择此项,则在输出多栏账时,系统自动将相 同的业务记录合并成一行显示。

输入完条件范围之后,点击“确定”按钮,系统即按所选条件生成多栏账。 第五节 科目余额表

点击主功能“查账” -“科目余额表”。出现如下科目余额表查询画面:

范文五：金蝶软件报表用户手册

金蝶 K/3 报表系统 用户手册

版权声明

本书著作权属于金蝶软件 (中国 ) 有限公司所有, 在未经本公司许可的情况下, 任何单位或 个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改 写。

金蝶软件(中国)有限公司 2006年 4月

前 言

感谢您使用《金蝶 K/3报表系统用户手册》 。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理,主要包括以下 内容:

? 系统总述

? 操作建议

? 详细的操作流程

? 系统的功能和特点

? 系统设置

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并假设 您对金蝶 K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统,我们 建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机构联 系,获得更多培训信息) 。如果您希望了解更加深入的系统知识,如系统接口 等, 请先了解金蝶 K/3系统架构、 MS SQL SERVER知识和阅读金蝶 K/3系统 技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统,并获取您需要的服务和帮助。

1. 在线信息

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2. 售前咨询服务

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金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨,不断提供给客户完整的行业解决 方案。在提供优秀产品的同时,不断推出配套的培训服务,帮助用户在应用 软件时达到事半功倍的效果。

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金蝶 K/3产品设计思想

金蝶 K/3以企业基础管理为核心设计思想,对覆盖产品(服务)价值链的业 务的流程进行全面的计划、组织、协调,及对业务的有效处理和有效控制的 管理。针对战略企业管理的特点,强调对企业基础数据、基本业务流程、内 部控制、知识管理、员工行为规范等管理,通过丰富的工具与方法有机整合 并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息,实时监控战略执行过程中

的问题,帮助企业创造持续增长的核心竞争力。

基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能 否实现,也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管 理的特性,是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料, 使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。

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金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用 解决方案供应商,是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一,是中国 软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴 市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软 件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时,金蝶向全球范围内的顾 客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配 置,快速实施,快速应用,快速见效”的全球化产品与服务定位,能够帮助 顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与 IT 技术的完

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美结合,有效管理变革,确保组织快速持续和健康成长。

金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件,第一个纯 JA V A 中间件软件, 第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统—金蝶 K/3的缔造者,其中金蝶 K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软 件。 2004年 10月, 金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业 操作系统—金蝶 BOS 之上,面向中大型企业,采用最新的 ERP Ⅱ管理思想和 一体化设计,有超过 50个应用模块高度集成,涵盖企业内部资源管理、供应 链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等,并能实现企业间的商务协 作和电子商务的应用集成。

编写约定

z通用格式约定

格式 意义

宋体 正文。

下划线 输入信息。

斜体 提示信息。

z图形界面格式约定

格式 意义

“” 窗口名称。

〖〗 普通菜单项或树状结构菜单项。

【】 窗口中的按钮。

<>窗体中的选项。

→ 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。

z键盘操作约定

格式 意义

[键 1 ] 键盘上的键名。

[键 1+键 2] 在键盘上同时按下两个键。

z鼠标操作约定

10 格式

意义 单击

按下鼠标左键点击某一对象。 双击

连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击

选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。

z 特别标志

格式 意义

温馨提醒:

提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户 谨慎使用。 注意:

提供一些应用关键的描述。 举例:

列举实例以便用户加深理解。 操作前提:

进行某一操作之前,必须先完成的操作. 定义: 定义内容中出现的财务或计算机术语。

流程图图例说明

本手册中的主要业务流程均采用 EPC (Event-driven-Process Chain)图进 行描述。 EPC 全称 Event-driven-Process Chain,即事件驱动的流程链方法,通

过连接事件和任务, 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型, 并开展分析。 EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统,而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。 EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断,将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配, 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。

EPC 图中涉及到的元素说明如下表:

意见反馈

感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表,您可 以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议,并通过金蝶分支机 构或直接传真至 (0755)26710817产品管理部 反馈给我们 , 我们将期待你给予 我们好的建议和意见。

金蝶 K/3报表系统用户手册 目 录 目 录

第 1章 系统概述 .......................................................................................................................... - 1 - 1.1 关于本系统 ..................................................................................................................... - 1 - 1.2 本系统在 K/3 ERP系统中的位置 ................................................................................... - 5 - 1.3 与其它系统的接口 ......................................................................................................... - 6 - 第 2章 报表基本操作 .................................................................................................................. - 7 - 2.1 报表文件管理 ................................................................................................................. - 7 - 2.2 报表编缉 ....................................................................................................................... - 15 - 2.3 视图显示 ....................................................................................................................... - 17 - 2.4 插入处理 ....................................................................................................................... - 20 - 2.5 报表格式定义 ............................................................................................................... - 27 - 2.6 窗口设置 ....................................................................................................................... - 41 - 第 3章 报表业务处理 ................................................................................................................ - 43 - 3.1 报表处理 ....................................................................................................................... - 43 - 3.2 报表计算 ....................................................................................................................... - 63 - 第 4章 报表取数公式介绍 .............................................................................................................67 4.1 函数的基本操作 ................................................................................................................67 4.2 取数公式分类别介绍 ........................................................................................................68 I

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 1章 系统概述 第 1章 系统概述

1.1 关于本系统

企业在应用 ERP 系统一段时间后,将会产生大量的日常运营数据。这些数据都 是企业宝贵的信息资源,它为企业各方面了解企业当前运营状况,作出各项决 策提供定量化的依据。可以说,判断一个 ERP 系统的成熟与否,很大程度上看 其信息是否能满足客户的需要。金蝶 K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富 的通用的报表,而且提供了 K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个 性化报表。 K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式,满足各层次用户不 同需要; 而且其与 EXCEL 类似的操作风格, 用户经过简单培训就能独立操作编 制自己所需报表,降低企业培训费用。

报表系统具有以下特色功能:

9灵活的取数设置

9丰富的预设报表模板

9多账套取数管理

9多表页管理与表页汇总

9批量填充

9报表分析

9报表联查

9便捷的报表重算管理和自动定时重算

9报表审核

9灵活的报表打印功能

9报表授权管理

9可按组织机构进行取数

9发布报表

1.1.1灵活的取数设置

系统提供了丰富的取数公式,可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算 数据、业务数据。可以通过 ACCT 、 ACCTCASH 、 ACCTGROUP 、 ACCTEXT 等取数公式来实现从总账系统中取数;可以通过工资取数公式 FOG-PA 实现从 工资系统中取数;可以通过固定资产取数公式 FOG-PA 实现从固定资产系系统 中取数;可以通过 MGAcct 等取数公式来实现从管理会计系统中取数;可以通

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第 1章 系统概述 金蝶 K/3报表系统用户手册 过工业供需链取数公式实现从工业供需链中取数。

1.1.2丰富的预设报表模板

系统根据不同行业的会计制度要求,提供了二十多个行业,上百张固定报表的 模板,便于用户快捷编制企业的基本报表。

1.1.3多账套取数管理

在集中式的运用方式下,即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中 间层服务器来进行管理,运用多账套的管理,可以实现从其他账套中取数(非 当前的登陆账套) ,制作相关的业务报表。

1.1.4多表页管理与表页汇总

提供多表页管理功能,在一张报表上可设置多张表页,同时利用系统的“表页 汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。

1.1.5批量填充

批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目,系统自动批量生成取数公式。 这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量,可帮助用户快速进行报表 的编制。

1.1.6报表分析

将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起,在报表系统中同样可以 进行相应的报表分析。在报表分析中,可以进行结构分析、比较分析、趋势分 析等。

1.1.7报表联查

系统提供了数据“联查”功能,对于由 ACCT、ACCTEXT 公式取数得到的数据, 可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细 账,帮助用户有效的对数据进行分析。

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金蝶 K/3报表系统用户手册 第 1章 系统概述 1.1.8便捷的报表重算管理和自动定时重算

系统提供报表重算方案的功能,用户可以根据报表数据特点,设置重算方案, 批量进行报表的重算,而无需一张张打开报表来进行重算,节省企业系统应用 成本。在报表重算方案的基础上,系统还提供的后台报表运算工具,用户只需 根据需要指定报表重算的时间、频次,系统就会按要求完成报表的重算。例如 需要重算大批量数据报表时,可以指定在夜间系统空闲期间,这样无需挤占业 务高峰期的系统资源,即可在想要的时间得到想要的信息,极大的提高企业系 统营运效率。

1.1.9报表审核

用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核,确保报表数据的准确性。 1.1.10灵活的报表打印功能

系统提供了丰富的格式定义功能,可以帮助用户编制并打印出美观的报表。同 时系统还提供了区域打印和批量打印功能,用户可以选择某一张报表中的部分 区域进行打印,也可以设置批量打印方案,在不打开报表的情况下,批量打印 多张报表。

1.1.11报表授权管理

系统提供针对具体报表的授权管理,报表的建立者可进行报表的授权,将自己 建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户, 从而保证报表数据的安全性。

1.1.12可按组织机构进行取数

系统提供“设置默认组织机构”的功能,该功能针对集团数据仓库账套,可以 根据选择的组织机构,取选定机构的数据,帮助集团用户快速的编制出不同组 织机构的报表。

1.1.13发布报表

在报表系统编制的报表可以发布到 K/3管理驾驶舱中, 便于管理者通过 IE 浏览 器进行查询,还可以通过 K/3管理驾驶舱将报表发送到管理者的邮箱中,免除

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第 1章 系统概述 金蝶 K/3报表系统用户手册 - 4 -

管理者求索数据的繁杂操作。

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 1章 系统概述

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1.2 本系统在 K/3 ERP系统中的位置

第 1章 系统概述 金蝶 K/3报表系统用户手册 1.3 与其它系统的接口

1.3.1与 K/3 ERP各子系统的接口

金蝶 K/3报表系统作为 K/3 ERP系统的重要组成部分, 提供了丰富的取数公式, 可以从 K/3 ERP各子系统中取数,帮助用户编制各类管理报表。

1.3.2与管理驾驶舱的接口

报表系统中编制的报表都可通过“发布”功能,发布到管理驾驶舱中,供企业 管理中在线查询。

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金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

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第 2章 报表基本操作

本章详细介绍报表系统的各个具体功能以及在实际使用中如何进行运用。按功

能菜单划分,共有以下主菜单,分别为:〖文件〗 、 〖编缉〗 、 〖视图〗 、 〖插入〗 、

〖格式〗 、 〖界面〗 、 〖帮助〗 、 〖工具〗 、 〖数据〗 ,下面将以每个菜单为一节,对每

个菜单的功能进行介绍。主要了解与 K/3系统相关的一些操作。其它的一些基

本功能的操作,如打印或是打印预览等,属于 WINDOWS 的基本操作功能,将

不做介绍。请用户参照一些 WINDOWS 操作的相关书籍。本章包括以下一些功

能点:

报表文件管理

表格及行列操作

报表视图和界面显示

行列表格插入处理

单元格式设、表页管理以及单元融合锁定

界面类型设置

帮助查询

2.1 报表文件管理

在报表〖文件〗的管理中主要处理相关的一些报表文件的处理。在报表系统中,

每一张报表都会保存为一个后缀名为 KDS 的文件, 如果是报表的模板, 则会保

存为一个后缀名为 KDT 的文件,同时可以进行报表的分类处理等相关操作。

2.1.1 新建报表 步 骤

描 述 是否必需 (是 /否) 第一步

选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→〖报 表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步 单击〖文件〗→〖新建〗 ,或单击工具栏中的

,进入新 建空白报表。 是

执行新建报表的操作,系统会生成一张空白的报表,由一个个的单元格组成,

横向为 A , B , C , D 列标, 纵向为 1, 2, 3等字样的行标, 具体的操作同 EXCEL

的操作类似。

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 8 - 您也可以直接选择 〖程序〗 → 〖 K/3系统〗 → 〖 K/3系统主控台〗 → 〖新建报表〗 ,

新建一张空白的自定义报表。

2.1.2 打开报表

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

选择 〖程序〗 → 〖 K/3系统〗 → 〖 K/3系统主控台〗 → 〖报 表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步 单击〖文件〗→〖打开〗 ,或单击工具栏中的 ,系统

将为您列出系统中已有的报表文件由您选择, 报表文件可

以以图标的形式列示或是以详细资料的格式显示。

是 第三步 选择您需打开的报表的文件名, 单击工具条 【打开】 系统

将为您打开该表,进入报表操作。 是

系统还为您预先设置了一些基本报表的模板,在报表模板状态下,您可以选择

您所需要的报表格式并打开该文件。您也可以将您所做的报表作为模板保留下

来,以后使用时直接调出做简单的修改即可。

在打开报表的同时,系统提供了一些对报表文件的一些相关操作,具体如下:

分类属性的显示

在报表中打开的界面的左下角,提供了一个 <不显示没有报表的分类属性>的选

项,如果选中这个选项,在一个分类标准下如果没有相应的报表,则该分类属

性则不会显示;如果不选择这个选项,系统则会全部显示所有的分类属性。

报表的分类:报表默认的第一分类标准是按报表的性质分为两类,一类是具体

报表,一类是报表模板,可以在此基础上增加其它的分类标准,但按报表性质

分类是被列为第一顺序。

分类属性的设置

在分类属性的设置中,可以进行分类属性的【新增】 【修改】 【删除】等相关的

操作,同时还可以对分类的顺序进行设置,通过【分类次序】的来进行,下面

将具体的介绍报表分类的设置。

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→〖报

表〗→〖 (性质)-报表〗 。

是

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 9 -

第二步 单击 〖文件〗 → 〖打开〗 , 或单击工具栏中的 , 进入 “打

开”界面。

是

第三步 单击工具体条中的【分类】 ,进入“分类方案管理”的界面

中。

是

进入“分类方案管理”的界面前必须先将光标指向 <报表系统>或是 <报表>或是 <模板>,单击【分类】才会弹出“分类方案管理”的界面,否则单击【分类】 时会没有反应。

有关报表分类的相关处理,具体如下:

a) 分类标准设置

将光标停留在 <报表分类方案>,增加的才是分类的标准,否则是分类属性。单 击右边的【新增】 ,弹出“分类标准 -新增”界面,新增的分类标准可以按行业、 地区等分类,只能录入具体的分类标准的名称。单击【新增】进行保存,单击 【取消】 ,则取消本次新增操作。

b) 分类标准的修改删除

在分类标准的操作状态下,可以执行相关的分类标准的修改和删除。将光标停 留在需修改或删除的分类标准上,单击【修改】和【删除】即可。

c) 分类属性设置

将光标指向一个具体的分类标准或是分类标准下具体的分类属性,如 <行业>或 是 <行业>下的 <工业企业>,单击【新增】 ,此时新增加的是具体的分类属性值, 弹出“分类属性 -新增”界面,录入分类属性的代码和名称,单击【新增】即可。

公司为一个集团公司,希望按地区进行报表的划分,此时首先需要新增一个分 类标准,为地区。地区中又具体分为华东、华北等,此时则应增加具体的分类 属性,华东、华北则是相应的分类属性。

d) 分类属性的修改删除

在分类属性的操作状态下,可以执行相关的分类属性的修改和删除。将光标停 留在需修改或删除的分类属性上,单击【修改】和【删除】即可。

分类次序的设置

步 骤 描 述 是否必需(是 /否) 第一步 在“分类方案管理”的界面中,单击工具体条中的【分 是

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 10 - 类次序】 ,进入“分类次序”的界面中。

第二步 选择分类标准(未使用)单击【添加】 ,或选择分类标准 (已使用)单击【删除】 。

是

第三步

将光标停留在任一分类标准(已使用) ,通过【上】 【下】 键调整分类次序。 是

系统默认报表性质为第一次序,其它分类标准不能排在其前面。且这个分类次

序不可以删除,其它的分类次序任意增加或删除。

报表更名

在打开报表的界面能通过重命名来对报表更名,而不通过另存为来改名,方便

客户操作。在“打开报表”界面,选中需更名的报表,单击鼠标右键或界面工

具栏上的【更名】可直接更改报表文件名称。

2.1.3 关闭报表 步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

完成报表操作后,单击〖文件〗→〖关闭〗 ,系统提示 报表 “××表 ” 已改变,是否保存修改后的报表? 是 第二步 单击【是(Y ) 】 ,则将对修改后的报表加以保存后关闭当

前报表;如果单击【否(N ) 】 ,则不对修改的报表内容进

行保存而直接关闭当前操作的报表; 如果单击 【取消】 , 则

取消本次关闭报表的操作,仍然在当前报表的编缉状态。 是

2.1.4 引入文件

对于一些外部文件,金蝶报表系统还可对其它各类数据库取数制表,只须打开

某种类型的数据库,金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式,而后您

可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。选择〖文件〗 —>〖引入文件〗 ,

可以将外部一些格式的文件引入到报表系统中,保存为报表文件,这样可以将

一些工作的结果引入到报表系统中, 而无须在报表系统中重新进行手工的录入,

节约工作的时间。

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→〖报

表〗→〖 (性质)-报表〗 。

是

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 11 - 第二步

单击〖文件〗→〖引入文件〗 ,系统弹出“打开”界面 。 是 第三步

选择需要引入的文件的类型。 是 第四步

选择需要引入的文件所在的路径。 是 第五步 选择所需引入的文件,单击【确定】 ,执行引入。 是

对外部文件的引入,支持的文件格式有以下一些:KDS 、 KDT 、 DBF 、 EXCEL 、

TXT 、 HTML 。对于 KDS 和 KDT 文件,实际在使用时意义是是可以由其它的

账套中的报表文件引入到当前账套中进行相应的操作。在跨账套引入文件时能

将报表的审核条件一起引入。

2.1.5 引出报表

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→〖报

表〗→〖 (性质)-报表〗 。

是 第二步 单击〖文件〗→〖引出〗 ,可实现对当前报表的引出,设置

存储路径,单击【保存】即可执行引出。若想引出其它报

表,则执行以下步骤。

是 第三步 单击〖文件〗→〖打开〗 ,或单击工具栏中的

, 进入 “打开“界面。 是

第四步 选择要引出报表,单击工具条上【引出】 ,设置 设置存储

路径,单击【保存】即可。 是

系统提供的引出文件有格式有 KDS、 KDT 、 DBF 、 EXCEL 、 TXT 、 HTML 格

式的文件。通过引出功能可以实现报表格式的转换,进行相应报表的编缉。引

出报表的功能作用在于:对于一些在报表系统中无法实现的功能,可以将其引

出为其它格式的文件,通过其它的功能来实现。如可以将报表引出为一个

EXCEL 文件, 在 EXCEL 中可以进行一些数据的筛选或是数据透视的一些处理;

也可以将其引出为一个 HTML 文件,通过网页的格式进行浏览。

报表引出前需在用户管理-高级授权中对用户授予“引出报表”权限,拥用该

权限的用户,均可以引出自定义报表与上报报表。否则,系统提示“你没有引

出报表的权限! ” 。

2.1.6 打开图表

步骤 描 述

是否必需(是 /否)

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 12 - 第一步

单击〖文件〗→〖打开图表〗 ,系统将列系统内已有图表的 名称。 是

第二步

选择您需打开的图表的文件名,单击【打开】系统将为您 打开该图表。 是 第三步 可以预览并打印此图表。

2.1.7 保存报表

保存报表

完成报表操作后,单击〖文件〗→〖保存〗 ,或单击工具栏中的 即可实现对

当前报表的保存,如果数据库中已有此报表,则覆盖原报表;如数据库中无此

报表,则系统弹出“另存为”界面,提示录入报表名称。

报表在保存时,通过保存位置来确定报表的分类和报表的类型。 <保存位置>提

供下拉框选择报表性质,如果在 <保存位置>中选择的是报表,则该报表直接保

存为一张普通报表;如果在 <保存位置>中选择了模板,则该报表保存为一张报

表的模板, 可以做为一个模板文件来进行调用。 当然如果报表中还有别的分类,

保存到具体的分类标准下,则报表将在该分类标准中显示。系统保存的报表文

件的后缀名为 KDS ,如果需要保存为报表模板,则模板文件的后缀为 KDT 。

另存报表

有时,您在设立自定义报表时可能需要两张格式相同或相近的报表,那么您就

可以利用〖文件〗菜单中的〖另存为〗选项。您可以打开一个已完成的报表,

然后选择〖文件〗 —>〖另存为〗 ,系统会弹出一界面要求您输入报表名称。您

在输入报表名称之后,单击【确定】 ,系统就会保存另外一个格式相同的报表。

如要修改, 只要打开所存的报表修改即可, 这样可以大大提高工作效率。 〖保存〗

和 [〖另存为〗作用相同,都用于把当前报表保存到账套数据库中,其它用户可

以共享。

全部保存

有时您同时打开多个报表, 并进行了相应的操作, 为避免逐一用保存功能保存,

系统设置了全部保存功能,可对若干报表进行连续的保存,每个报表的保存操

作与单一报表的保存操作是相同的。选择〖文件〗 —>〖全部保存〗 ,系统会将

所有正在编缉的报表进行一次性的全部保存, 不用一个个的报表文件进行保存。

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 13 -

2.1.8 打印报表

批量打印

批量打印的作用,在于一次可以选择多个报表进行打印,不用一个报表打印完

了之后再选择另外一个报表进行打印,节约时间。在报表批量打印时对页脚页

眉中定义的取数公式所取的值也能进行打印。具体的操作步骤如下: 步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

选择 〖程序〗 → 〖 K/3系统〗 →〖 K/3系统主控台〗 → 〖报 表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步

单击〖文件〗→〖批量打印〗 ,进入“批量打印”界面。 是 第三步

选择所需要进行打打印的报表, 通过 Shift 键 +↑或↓进行 报表的选择或是通过【全选】可以选择全部的报表。 是 第四步 单击【打印】 ,执行打印。 是

批量打印方案

使用批量打印方案,可以把批量打印方案保存起来,每次使用,不需重选。 步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

选择 〖程序〗 → 〖 K/3系统〗 →〖 K/3系统主控台〗 → 〖报 表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步

单击〖文件〗→〖批量打印方案〗 ,进入“批量打印方案” 界面。 是 第三步

单击【新建方案】 【修改方案】均可进入“批量打印方案 定义”界面。 是 第四步

单击【增加】 【删除】 ,可对方案进行编辑,单击【保存】 可保存设置的方案名称。 是 第五步 回到“批量打印方案”界面,单击【打印方案】 ,执行打

印。 是

新建方案:在“所有自定义报表名称”栏中选中需打印的报表,单击【增加】

或双击该报表,将该报表填入“批量打印方案中的报表名称”栏中。

修改方案:通过【增加】 【删除】按钮,对批量打印方案进行增减。

查询方案:选中方案,在方案前的小框打√,单击【查询方案】 ,可查询已设置

好的方案。

删除方案:选中方案,在方案前的小框打√,单击【删除方案】 ,可删除已设置

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 14 - 好的方案。

选定区域打印

在打印报表时,如果只想打印报表的一个部分,此时可以通过选定区域打印这

个功能来实现,具体操作步骤如下: 步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→ 〖报表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步

通过鼠标拖动, 选定一个区域, 此时选中的区域为黑色。 是 第三步

单击〖文件〗→〖选定区域打印〗 ,进入“打印预览” 界面。 是 第四步 单击【打印】 ,执行打印。 是

2.1.9 更换操作员

更换操作员的功能可以在不关闭报表系统的情况下,进行操作员的切换。在进

行更换操作员的功能时,如果在报表编缉的状态下,系统会提示:操作员在被

更换前必须关闭所有子界面, 也就是说,必须没有报表被打开的界面下才要以

进行操作员的更换,具体操作步骤如下: 步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步

选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→ 〖报表〗→〖 (性质)-报表〗 。 是 第二步

关闭所有报表的子界面,此时界面为灰,只可见到一些 菜单项,没有表格。 是 第三步 选择〖文件〗 —>〖更换操作员〗 。 是 第四步

在 K/3系统登陆的界面上,选择相应的账套,指定操作 员并录入相应的密码。 是 第五步 单击【确定】 ,重新进入报表系统。 是

2.1.10 退出

执行退出功能,则直接退出整个报表系统,如果有未保存的报表,系统会提示:

**报表已被修改, 是否保存已修改的报表? 下面有三个选择, 【是 (Y)】 、 【否 (N)】 、

【取消】 ,选择相应的操作后,系统会保存报表或是不保存报表,退出报表系统

或是取消退出报表系统的操作。

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择〖程序〗→〖 K/3系统〗→〖 K/3系统主控台〗→

是

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 15 - 〖报表〗→〖 (性质)-报表〗 。

第二步 关闭所有报表的子界面,此时界面为灰,只可见到一些

菜单项,没有表格。 是

第三步 选择〖文件〗 —>〖更换操作员〗 。

是 第四步 在 K/3系统登陆的界面上,选择相应的账套,指定操作

员并录入相应的密码。

是 第五步 单击【确定】 ,重新进入报表系统。 是

以上介绍报表文件的一些基本操作,下面我们将进行报表编缉的一些基本功能

的介绍。

2.2 报表编缉

2.2.1 剪切

将单元格中的内容剪切到剪切板上。可使用工具条上的 快捷按钮。

2.2.2 复制

将所选定的单元格中的内容进行复制。可使用工具条上的 快捷按钮。

2.2.3 粘贴

将剪贴板上的内容或是已复制的内容粘贴到当前的位置。 可使用工具条上的

快捷按钮。

2.2.4 清除

将所选中的表格中的内容清除掉。

2.2.5 横向删除单元格

当选定需要删除的单元格、行或列后,选择〖编辑〗 —>〖横向删除单元格〗 ,

那么被选定部分的右侧的单元格将移动并填补删除后的空缺。

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册 2.2.6纵向删除单元格

当选定需要删除的单元格、行或列后,选择〖编辑〗 —>〖纵向删除单元格〗 , 那么被选定部分的下方的单元格将移动并填补删除后的空缺。

2.2.7整行删除

当选定需要删除的单元格、行或列后,选择〖编辑〗 —>〖整行删除〗 ,那么被 选定部分所在的行将全部被删除,由其下方的行移动并填补删除后的空缺。

2.2.8整列删除

当选定需要删除的单元格、行或列后,选择〖编辑〗 —>〖整列删除〗 ,那么被 选定部分所在的列将全部被删除,由其右方的列移动并填补删除后的空缺。

温馨提醒 :

以上八个操作均提供右键操作。 将光标定于将进行操作的单元格, 单击右键, 弹出快捷菜单以供选择。

2.2.9删除图表

删除已建立好的图表。选定需要删除的图表后,选择〖编辑〗 —>〖整行删除〗 即可。

2.2.10查找替换

〖查打替换〗的功能在于快速的在报表中查找到相关的内容,并将其更改为所 需要的内容。具体的操作步骤如下:

步 骤 描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统主控台〗 是

- 16 -

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 17 - →〖报表〗 ,选择要编辑的报表,并双击打开,进入

报表系统。

第二步 如果是要对公式中的内容进行查找替换,则要确保

当前是在“显示公式”的状态下,此时报表单元格

中将显示取数公式。通过单击〖视图〗 —>〖显示公

式〗 ,可以切换到“显示公式”的状态。

是 第三步 单击〖编缉〗 —>〖查找替换〗 ,系统弹出“查找和

替换”界面。

是 第四步 选定或是手工录入需要查找的内容。

是 第五步 选定或是手工录入需要替换的内容。

是 第六步 设置搜索方向和是否区分大小写。

是 第七步 单击【替换】 ,可以替换查找到的内容;单击【查找

下一处】 ,继续查找,单击【替换】 ,替换查找到的

内容。这样是一个个进行查找替换,若单击【全部

替换】 , 则会将所有的查找的内容全部替换为替换的

内容。 是

2.3 视图显示

在〖视图〗的菜单下,提供了对操作的当前视图显示的一些功能选项,选择不

同的选项,将呈现出不同的界面在用户的眼前。报表系统的视图效果由〖视图〗

菜单下的各个功能进行管理。

2.3.1 工具条、状态条、编辑栏的显示

工具条的显示

金蝶 K/3报表系统的工具条采用可移动方式, 用鼠标点住工具条左端的双竖线,

就可将它拖动到屏幕上的任何位置, 移动后可用双击工具条蓝色标题栏的方法,

使工具条回归原位。

工具条可分为常用工具条、格式工具条和自定义工具条。

常用工具条:

常用工具条中包含了日常经常使用的功能的快捷按钮,以方便您的使用。选择

〖视图〗 —>〖工具条〗 —>〖常用〗 (如果〖常用〗被选中,则在前有打上√的

标记) ,将在界面中的左上角中显示一些常用的工具条,如

新增、 打开、

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册 - 18 - 保存、 打印、 打印预览、 剪切、 复制、 粘贴、 格式刷、 公式、 显示公式、 显示数据、 自动计算、 手动计算、

图标向导, 否则在“报表系统”的这个界面中将不会显示常用的工具条。

格式工具条

格式工具条主要用来定义报表单元格内容的格式,由左到右功能依次为:通过 下拉框选择字体、字的大小、 是否加粗、 是否倾斜、 是否加下划线,文 字或数据对齐方式:左对齐、 居中对齐、 右对齐,

显示为货币样式、 显示为百分数、 显示千分位, 单元融合、 解除融合、 单元锁定、 单元解锁、

定义斜线。

恢复常用工具条

如果在工具条中进行了设置,想要恢复到系统预设的状态,只需单击〖视图〗

—>〖工具条〗 —>〖恢复原始工具条〗即可,系统在工具条中即会显示出预设

的工具条。

状态条的显示

金蝶报表系统的状态条可以告诉我们当前报表文件的使用状态,是正在计算还

是一个普通的操作界面、账套名称信息、当前会计期间、计算所用时间、操作

员等等信息。如果需要显示以上信息,则需要先在〖视图〗 —>〖状态条〗前面

打上√,如果在〖状态条〗前没有打上√,则在表页的最下端就不会显示账套

的信息。

编辑栏的显示

金蝶报表的编辑栏会显示当前选中的单元格(如 A1) ,即当前鼠标指向的单元

格; 编辑栏中央为一输入框, 在表中选定某单元格, 再在输入框中输入 “ =” 后, 就可直接输入该单元格的公式了。您可以直接用 按钮查看输入公式的计算结

果,如果输入正确可用输入框左侧的 按钮将公式或其计算结果添写入单元格 中,如果输入有误,可用 按钮取消该设置。

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作 温馨提醒 :

如果在输入框中您未输入“ =” ,就直接输入公式,系统将把输入框中的内容 默认为一个常值, 当按下 按钮时, 该报表中所有表页的相应的该单元格都 将接受该常值的值。

2.3.2报表显示

报表可以以两种形式显示,即显示公式和显示数据。在显示公式状态,报表将 显示您设置的计算公式;显示数据状态,报表将显示这些公式计算后的数据。 在〖视图〗菜单下,选择〖显示公式〗 ,报表将显示您所定义的公式;选择〖显 示数据〗选项,报表将显示公式计算后的数据;或使用工具条中的 按钮进行 公式与数据的显示切换。

温馨提醒 :

在数据状态录入的文字信息在公式状态不会显示, 所以如果要在公式状态显 示文字信息,须在公式状态录入文字。

2.3.3屏幕刷新

由于某些原因屏幕上显示的信息不能及时随您的设置而变更,此时,您只要在 〖视图〗菜单下选择〖屏幕刷新〗选项,系统将刷新所有的单元格,使显示信 息及时跟随您的设置而进行变化。

- 19 -

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

2.4 插入处理

2.4.1横向插入单元格

在需要插入空单元格处选定相应的单元格区域, 单击 〖插入〗 — 〖横向单元格〗 , 被选定的部分及其右侧相应的单元格将全部向右侧移动。因为选定的单元格数 量与待插入的空单元格的数目相同,所以移动的单元格数与被选定的单元格数 相同。

2.4.2纵向插入单元格

在需要插入空单元格处选定相应的单元格区域, (注意, 选定的单元格数量与待 插入的空单元格的数目相同)选择〖插入〗 — 〉 〖纵向单元格〗 ,被选定的部分 及其下方相应的单元格将全部向下移动,移动的单元格数与被选定的单元格数 相同。

温馨提醒 :

以上操作均提供右键操作。将光标定于将进行操作的单元格,单击右键,弹 出菜单以供选择。

2.4.3整行插入

在选择〖插入〗 —>〖整行插入〗 ,被选定的部分所在行及其下方的行,将全部 向下移动一行。

2.4.4整列插入

选择〖插入〗 —>〖整列插入〗 ,被选定的部分所在列及其右侧的列,将全部向 右移动一列。

- 20 -

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 21 - 2.4.5 函数

显示取数公式列表,由于该部分功能内容比较多,因此将单独作为一个小节详

细介绍,详见 《第 4章报表取数公式介绍》 。

温馨提醒 :

在需要设置公式的时候,可以单击 F8快捷键弹出公式向导界面。

2.4.6 图表

金蝶 K/3报表系统提供图表分析功能,用户可将当前报表数据以图表的方式,

更直观的展示出来。

生成图形

一连串的数据让人看起来难免有些枯燥, 使用图表来显示就会直观明了。 在 〖插

入〗菜单中为您设置了〖图表〗功能选项,使您快速方便的创建生动详明的图

表。

选择〖插入〗 —>

〖图表〗或是按工具栏中的

,系统将弹出“图表向导”界

面,接下来按以下 4步进行操作:

1、选择图表类型:

在“图表类型”标签页中,单击 <图表类型>的下拉按钮,系统将为您列出所有

的图表类型,有立体柱形图、平面柱形图、立体线段图、平面线段图、饼图等

各种图形由您选择,您还可以改变图形的仰角和旋转角度从不同的方位来观看

图形。

2、确定数据源:

在“图表向导”界面单击【下一步】或者直接切换到“数据源”标签页,就可

以直接进行数据源的定义。

标签页右下角有两个 Tab 键:【添入数据】和【显示数据】 。只有在显示数据状

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 22 -

态下,单击【添入数据】 ,您才可以添入数据,添入方法:单击想添入数据的单

元格,再单击【填入数据】即可。添入数据的来源有两种,一是来源于报表中

被选中的单元格或区域 (通过拖动鼠标选取) , 具体显示为每一个单元格在报表

中的坐标,如 A1、 F6等字样;另一种是直接手工录入。单击【显示数据】 ,填

入单元格中的坐标变为报表中相应单元格的值,同时【显示数据】变为【显示

定义】 ,方便填入单元格在数值和坐标定义之间进行切换。在【显示定义】状态

下, 【添入数据】变为【刷新数据】 ,您可以对数据进行刷新,此时则不能填入

数据,必须切换为【显示数据】才可添入数据。

3、设置图表选项:

在数据源定义完成之后,单击【下一步】或者直接切换到“图表选项”标签页,

就可以直接进行图表选项的定义。定义步骤如下: 步 骤

描 述 是否必需(是 /否)

第一步

定义图表的标题和图表的脚注。 是 第二步

确定数据系列是定义于行还是定义于列,是否显示图例。 是 第三步

在数据标签的选项中,选择是否显示数据标签、显示百分 比、显示系列名还是显示类别名。 是 第四步 确定打印的选项,确定打印时是否占据整个页面,是否自

动调整,还可以进行自定义打印的设置。 是

4、指定坐标轴:

在完成了图表选项的设置之后单击【下一步】或者直接切换到“坐标轴”标签

页,进行坐标轴的定义。您可以定义X轴、Y轴和Z轴的名称,以及是否显示

轴线、网格线,是否显示坐标刻度。

当您将这些都设置完成之后,单击【完成】 ,一张新的图表就定义完成了。

生成图表后,在『文件』下拉菜单中点击【打开图表】 ,则可选择所需的图表打

开,可打印预览,并打印。

图形生成举例

下图是刚刚制做好的一张简易报表 —— 某工厂各车间某月的某材料的领用情况

表:

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 23 -

现在可根据上表生成能反映各车间的收入、支出情况的对比图。

首先我们应设想在数据源中应填入那些数据,既然是反映收入和支出,显然是

要添入 <本月收入>与 <本月支出>的数据, 因此, 在报表中选中 A1到 C5的区域。

然后单击〖插入〗 —>〖图表〗或单击图表工具按钮,进入制图向导,首先在图

表类型中我们可选择 <饼图>; 接着在数据源中我们添入数据, 单击 【添入数据】 ,

这时数据源表中的单元格中就会自动取到的报表中选定的单元格的坐标名称,

如下图所示:

单击【显示数据】 ,可查看相应单元格的值;接下来设置一些图表选项,设置如

下:

图表标题:车间材料收入、支出对照。图表附注:收支对比。

数据系列:定义于列,即图中取同一列不同行的数据。

显示图例、显示数值。

最后由于是饼图,就不必设置 X 、 Y 、 Z 轴的参数了。下面单击【完成】 ,此时

一张各车间材料收入、支出对照图就生成了。

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

如果在以上的设置中,数据系列定义在行,显示的内容以行的不同列(只有两 个分析列收入和支出)的内容做为数据显示,生成的报表如下图所示:

编辑图表

生成的图表应当可以编辑,即重新设置制表条件。在图表显示状态下,主菜单 上自动加入〖图表属性〗菜单,在生成的图上单击鼠标右键还会弹出相同功能 的快捷菜单,菜单如下图所示。

- 24 -

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 25 -

(1) 图 表 结 构

在具体解释各功能前,首先来介绍一下图表的结构。青色的区域为整个 图表区

域(颜色可自已设置的) ,它的大小可在报表区域内自由调整;中间的墨绿色区

域为 图形区 ,它用来放置图表,图表上方的文字表明了图表的含义,对本例这

个含义来源于制表向导中的数据源中列的内容, 其大小可在图表区范围内调整;

图形区右边的的方框为 图例 ,用来指明各种颜色的几何图形表达的含义,对本

例这个含义来源于制表向导中的数据源中行的内容;图表中的各个彩色区域可

称 数据系列 ;而其中的数值被称为 数据点标签 ;最后图表区的上方有图表的名

称即 标题 ;下方有 脚注。 图表的各部分的名称如下图所注:

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册 (2)图 表 编 辑 功 能

1、图表选项

单击【图标选项】 ,再次弹出制表向导,可重新设置制表条件,同前面所说的图 表制作是完全一样的,在此不再重复。

2、图表区域

可设置图表区域的样式,是否显示填充色、是否显示边框以及填充色和边框的 颜色,还可设置是否显示阴影。

3、图形区

该选项是用来设置图形区的样式的,功能与上述图表区域样式设置功能相同。 4、图例

该选项除了可设置图例的样式(同前)外还可设置图例文本格式(包括字体大 小、字体摆放方式)和图例在图表中的位置。

5、标题

用来设置标题的文本、样式、位置,功能与上述图例中的功能相同。

6、脚注

用来设置脚注的文本、样式、位置,功能与上述图例中的功能相同。

7、数据系列

选中某数据系列,再选此功能选项,可设置该数据系列是否有填充色、是否有 边框以及填充色和边框的颜色,还可以设置该数据系列上是否需要数据标签。

8、数据点标签

该功能主要用来设置数据点标签的位置、背景色、是否允许折叠、字体、文字 方向以及对齐方式。

9、 X 轴(或 Y 轴或次 Y 轴或 Z 轴)

若选用的图形的种类是二维或三维图,那么就可对相应的轴进行相应的设置。 如轴线、主网格线、附网格线的显示及显示颜色;刻度的显示位置是与轴线交

- 26 -

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 27 - 叉、还是在轴线内侧、还是在轴线外侧甚至无轴线;如果有刻度还可设置刻度

的类型,

10、 X 轴(或 Y 轴或次 Y 轴或 Z 轴)标题

该功能用来设置轴的标题的文本、样式与位置,具体功能使用与图表标题的功

能相同。

11、 X 轴(或 Y 轴或次 Y 轴或 Z 轴)标签

该功能主要用来设置轴标签的背景色、是否可折叠、字体、文字方向以及对齐

方式等。

2.5 报表格式定义

2.5.1 单元属性

单击该选项,系统弹出设置单元属性对话框,单元字体可设置字体的格式和大

小,单元前景色、背景色、是否负数红字,数据在单元格中的水平、垂直的对

齐方式、数值的显示格式、边框的类型与颜色可以根据您的需要来进行设置。

1、字体颜色

在字体颜色这个界面中,可以进行以下的有关设置:

录入单元名:可手工输入要设置的单元格的名称,当光标指向一个具体的单元

格时如 A5,在“单元属性”的标签上会显示为“ a5 单元属性”的字样,表明

是对该单元格的属性进行设置。

缺省设置:将该单元格以缺省参数值设置该单元。

设置字体、前景色、背景色:表示对当前单元进行字体大小、前景色、背景色

设置。 数 据 项

说 明 必填项(是 /否) 字体大小 可以对字体进行设置,如可以设置为黑体,隶书、楷书 等字体,字体大小可以对字的大小进行设置,设置不同

的字号。

是

前景色

指字体本身的颜色, 同设置字体的颜色的作用是一样的。 是

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 28 - 数 据 项

说 明 必填项(是 /否) 背景色 指的单元格的背景颜色的设置。 是

负数红字:表示当某单元格所取到的数据或填列数据为负数时,选择该项后,

报表将在该单元格以红色数据显示,这对彩色打印机才能起作用,如果使用黑

白打印机时,建议不要选择该选项。如果不选择 <负数红字>这一项,负数则是

以负号来显示的,如 -100。

系统锁定:选中此复选框则锁定该单元格,但是,在解锁时系统会要求用户输

入解锁密码,输入正确方可解锁。

2、文本对齐方式

在文本的对齐方式中,提供了以下两种对齐方式:

水平对齐:表示对该单元格文本或数字的对齐方式,系统默认方式为 <常规>,

除此以外还有 <靠左>、 <居中>、 <靠右>供选择,同时可在右界面中查看预览显

示情况。

垂直对齐:如果水平对齐方式为“常规”时,系统固定设置为 <居中>,用户不

能修改;否则,垂直对齐方式有 <靠上>、 <居中>和 <靠下>供选择,同时可在右

界面中查看预览显示情况。

3、数字格式

对单元格中的数字格式选择相应的显示或打印格式, 系统提供了 <常规>、 <>

>、 <货币>、 <百分比>、 <科学记数>、 <自定义>这五种数据格式的设置,在设

置好了数字格式后,可以在示例中直接看到设置后的样式。下面将对这五种数

字格式的设置进行说明。

数 据 项

说 明 必填项(是 /否) 常规 这是一种最普通的数字格式,如果用户不做任何的设

置,在报表就是以常规的格式(系统默认的式样)进行

数字的显示。

否 数字格式 在数值设置中,系统提供了各种数值格式,如是否有千

分位的分节号的显示, 0是显示为空格还是“零”的字

样,小数位数的设置(选中了数值格式,在“自定义数

据格式(u ) ”中将会有样式,在小数点后加 0即可增加

小数位数)自定义等,在使用时可以根据需要进行各处

数值格式的设置。

例如:选中某一种数据格式,如 #,##0.00;-#,##0.00;

表示的含义是,正数,负数,零不显示,以” ”来表示

为空,且数值有千分位的分节号,保留两位小数。

否

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 29 - 货币格式 在数值前加上用户自己设定的货币符号。 否 百分比

将数值以百分数形式表现。 否 科学计数 将数值以科学计数方式表现,通常应用于极小数和极大

数。 否

温馨提醒 :

关于 IF 函数的另外一种实现方式:如果需要做一个判断,正数显示,负数

和 0不显示,此时,在“自定义数据格式(u ) ”下面的编缉框中可以进行修

改,修改后的格式为:#,##0.00,

均不显示。这个数据格式的设置可以做为一种简单的条件判断,不用 IF 函

数来进行条件的设置而直接可以起到一个条件判断的作用。

4、边框设置

可对单元格边框的样式进行定义,并选择相应的线形以及对边框颜色设置等。

对上述中的属性选项设置完毕后,单击【应用】或【确定】完成对单元属性设

置。

2.5.2 行属性

如果选中了某一行可设置该行的属性,对该行的设置有以下一些方面:

行高设置

在“行高”设置页,可以进行以下一些项目的设置: 数 据 项

说 明 必填项 (是 /否) 行号

指明了当前被选中行的行数,如第 7行,则行号显示为 7。 否 缺省行高 行高是否设置为系统的默认值, 如果设置为缺省值则行高不

可再调整。 如果设置为非默认值, 则可以手工设置相应行高

的数值。

否 行隐藏 该行是否被隐藏, 如果选择了行隐藏, 则在界面中将不会显

示已被隐藏的行。

否 强制分页 是否在该行被强制分页, 如果选择了强制分页, 在打印时则

会在指定行的位置强制进行分页的打印。

否 前景色 与单元属性中前景色一致。

否 背景色 与单元属性中背景色一致。

否

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 30 -

对齐方式设置

与单元属性中对齐方式一致。

数字格式设置

与单元属性中数字格式一致。

2.5.3 列属性

如果选中了某一列, 可设置该列的属性, 在列属性中可以显示当前选中的列号,

可设定该列的列宽,该列的前景色、背景色,对齐以及格式设置,详细说明内

容如下: 数 据 项

说 明 必填项 (是 /否) 列宽设置

指定所指定的列宽度。 否 超界警告

超界时是否给予警告。 否 列宽锁定

列宽设定后,是否被锁定,即允不允许再有改动。 否 强制分页

是否在该列被强制分页, 如果选择了强制分页, 在打印时则 会在指定行的位置强制进行分页的打印。 否 列隐藏

该列是否被隐藏。 否 前景色

与单元属性中前景色一致。 否 背景色

与单元属性中背景色一致。 否 对齐方式

与单元属性中对齐方式一致。 否 数字格式 与单元属性中对齐方式一致。 否

2.5.4 表属性

可调整行、列数,冻结行、列数,是否显示网格、设置网格颜色,编辑页眉页

脚,定义表的外观,表的前景色,背景色,网格色;设置表的打印选项, 选

择在编辑状态下回车时编辑框的移动方向,及报表是否自动计算(设为自动计

算时,当数据或公式发生改变时,受影响的单元格会自动更新数据;设置为手

工计算方式列属性:可设定所指定列的列宽,列的对齐方式,数字格式,除提

供整列调整单元时,当数据或公式发生改变时,需手工执行计算,按F9键或

是单击工具栏中的计算工具 后显示计算结果。 )下面将详细阐述。

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 31 -

行列属性

在表属性中,可以对表格中以下的一些内容进行设置: 数 据 项

说 明 必填项(是 /否) 总行数

自定义报表的总行数,系统预设 25行。 否 总列数

自定义报表总列数,系统预设 15列,最大列数可达 702列(26×27) 。 否 冻结行

冻结行数(报表显示滚动用) 。 否 冻结列

冻结列数(报表显示滚动用) 。 否 缺省行高 报表缺省行高,单位为 0.1mm 。例如:当缺省行高为 55

时,缺省行高度为 0.1×55=5.5毫米 , 也就是当打印报表

时,报表表体的行高为 5.5毫米。 否

外观属性

数 据 项

说 明 必填项(是 /否) 前景色 报表的前景颜色,系统缺省值为黑色。当某单元格及其相

应的行列都未设置前景色时,此单元格的前景色即取此缺

省色。

否 背景色 报表的背景颜色,系统缺省值为白色。颜色取用顺序与前

景色完全相同。

否 网格色 报表网格色, 即单元格间的隔线颜色, 系统缺省值为黑色。

否 缺省字体 报表表体的字体,报表单元格未单独设置字体时,系统即

取用该字体。

否 显示网格 选择该选项,表示报表将显示或打印网格。

否 底色标明单 元类型 若选中此复选框,则对各种不同类型的单元格以相应的颜

色做单元底色。 否

温馨提醒:

在相同属性的情况下,级别由单元格(最高)→所在列→所在行→报表(最

低) 。

页脚页眉设置

(1) 编 辑 页 眉 页 脚

在进行页眉页脚的设置中,页眉有 5行,页脚有 2行,同时显示所有的页眉页

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册 - 32 - 脚于显示框中;当用鼠标选择页眉页脚时,画面同时显示出 “页眉 1预定义类

型” ,此时可通过页眉预定义类型下拉框进行预定义。

数 据 项

说 明 必填项 (是 /否) 字体 设置页眉页脚中字体的大小和形状, 单击 【字体】 , 将弹出

“字体”设置的界面,此时,可以对字体、字形、大小进

行设置。

否 前景色 报表的前景颜色,系统缺省值为黑色。当某单元格及其相

应的行列都未设置前景色时,此单元格的前景色即取此缺

省色。

否 背景色 报表的背景颜色,系统缺省值为白色。颜色取用顺序与前

景色完全相同。

否 页 可以在页眉页脚中显示出报表的当前页的页数,显示为是

第 1页的字样。

否 总页 可以在页眉页脚中是示出报表的总页数, 如报表共有三页,

在页眉页脚处显示为:3,如果你需要显示为“共 3页”的

字样, 此时需要在页眉或是页脚处设置为 “ 共 &[总页 ]页”

的字样, 其中 “共” 和最后的 “页” 字是手工录入的。 “ &[总

页 ]”仅是只取出一个总页数的数值。

否 日期 可以取出当前操作电脑中的机器时间进行显示。

否 分段符 作用在于:如果在同一个页眉或是页脚中设置了多项内容,

用【分段符】可以将这几项内容均匀分布在页面上。

否 其它 可以将报表函数用于页眉页脚中, 单击 【其它】 , 将会弹出

“报表函数”界面,在此可以选择各种报表函数。

否 总览 如果选择了这个复选项,在“自定义页眉页脚”界面中,

可以直接预览到所设置页眉页脚的值的样式, 不用退出 “自

定义页眉页脚”的界面到报表编缉中通过【打印预览】来

查看页面的设置信息。 否

在报表函数中最常的一种是 ”RPTDATE” 函数,这个函数可以取出当前账套所在

的会计期间,只要账套期间改变,通过 ”RPTDATE” 函数的设置,报表在重新计

算时,可以对账套的期间进行重算。

“RPTDATE” 函数通常格式为 &[RPTDATE(

2001年 2期 (按自然月份设置期间) , 此时在页眉或页脚会显示 2001-02-28, 即

会计期间的最后一天。对于这个函数,可以进行相应的手工修改,以达到所需

要的格式,如只需要期间而不需要日期(如损益表) ,此时可以将函数修改为

&[RPTDATE(

来的值为 2000-02,没有具体的日期值。如果需要显示的时间的格式为“ 2001

年 02月 28日”的字样,此时函数格式可以修改为 &[RPTDATE(

月 DD 日

在页眉或是页脚中,在进行报表重算时,系统将函数的取值列示出来。

步 骤

描 述 是否必需(是 /否) 第一步 选择 〖程序〗 → 〖K/3系统〗 → 〖K/3系统主控台〗 → 〖报

表〗→〖 (性质)-报表〗→〖 E -决策信息系统指标报

是

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作

- 33 - 表〗 。

第二步 单击〖格式〗 —>〖表属性〗 —> 进入“报表属性”界面。 是

第三步

切换到“页眉页脚”标签页,单击〖编辑页眉页脚〗 ,进 入页眉页脚的编缉界面。 是

以上介绍了页眉页脚的各种设置方法,系统同时提供了预设的页眉和页脚的列

表,可以从列表中直接选择。在“页眉页脚”的标签页中,用鼠标单击某一个

页眉页脚 (即页眉 4或页脚 x ) , 在界面中将会出现 <页眉 x="" 预定义类型="">的字样, 可以通过下面的下拉列表框直接进行选择, 不用一一的设置相关的内容。 当然,

预设置的页眉页脚如果不满足您的一些个性化设置的要求,您就必须在自定义

页眉页脚中来进行页面的设置了。

(2) 编 缉 报 表 附 注

在“页眉页脚”的标签页中,单击【编缉报表附注】 ,进入“报表附注”的界面,

在此可以直接录入一些相关的文本性的信息, 同时可以进行字体、 颜色的设置。

在编缉报表附注中所录入在信息,将在报表的页脚处显示,通过打印预览可以

看到附注的内容。

如果报表有多页,附注将在最后一页中的页脚处显示;如果报表中还设置了页

脚的内容,则附注将会在页脚的前一行显示。在报表附注中,既可编辑文字说

明,又可取报表公式及单元数据。

举例:

&[acct(

额和第 3行 C 列单元数据。 这样在报表附注中要求填列科目数据或单元数据

提供了灵活方便的功能。 在附注进行公式编缉时, 格式为 ”&[具体取数公式 ]”

具体取数公式就是普通的取数公式,可以将在单元格中设置的公式拷贝过

来,加上前面的 &[]符号即可,在方括号中就是具体的公式。

打印选项设置 数 据 项

说 明 必填项 (是 /否) 标题行数

打印页的固定标题行数,系统默认行数为 1。 否 标题列数

打印页的固定标题列数,系统默认列数为 0。 否 全页眉页脚

表示横向存在多页时,每一页都打印完整的页眉页脚。 否 表格延伸 表示在最后的打印页上, 以空白表格的形式延伸至表格的底

部。这样一来,对要求表格同样高度就应选择该选项。

否

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 34 - 页脚延伸 选择该选项表示页脚定位于页面底部, 否则, 页脚紧贴于表

格内容之下。 否

温馨提醒:

　 只有当报表纵向总页数大于 1时,才能看到上述设置效果;

　 当标题行数与纵向融合单元存在交叉冲突时,该标题行数必须调整。

缩放比例设置

可通过缩放比例、调整到指定页宽指定页高设置工作表的打印规格。具体操作

方法是:在报表界面选择执行〖文件〗—>〖缩放比例设置〗 ,系统弹出“页面

设置(自定义) ”对话框(如下图) ,选择<缩放比例>选项,录入缩放比例数值;

或选择 <调整为>选项,录入页宽页高,单击【确定】 ,完成缩放比例设置

操作选项

在操作选项中,提供一些操作的相关选项,具体如下:

(1) 按 Enter 键 移 动 单 元 格 :

按 Enter 键时,当前单元格将按照方向中指明的方位移动。 举例:

例如:

12 若当前单元格位置为 1,按上图方向(向右)所设,按下 Enter 键后当

前单元格自动移动到位置 2。

12

34

金蝶 K/3报表系统用户手册 第 2章 报表基本操作 (2)拖 动 填 充 函 数 字 符 型 参 数 :

该功能类似 Excel 制表功能中的拖动填充功能,拖动填充单元格格式时是否自 动更新字符串。如果选择了这个选项,点中某一个单元格,将光标移动单元格 的右下角,此时在光标旁会出现一个“填充”的字样,此这种状态下拖动时才 会填充的功能。

- 35 -

第 2章 报表基本操作 金蝶 K/3报表系统用户手册

- 36 - 举例:

某单元设置公式为 Acct (“ 123” ) ,拖动到其它单元格时,填充结果

如下图所示:

但如果在公式状态下,该单元输入的内容既有字符又有数字时,例

如:某单元设置公式为 Acct (“ 123” )后,若 <>

参数 >复选框被选中,则填充结果如下图所示:

如果需要对会计科目在拖动时, 对会计科目代码逐项加 1, 则在公式

中只能有一个科目代码,其它的参数则必须都没有才可以达到上图

所示的拖动效果,如会计科目公式设置为 =ACCT(

果将公式设置为 =ACCT(

相当于一个复制的过程。如果在报表中录入一个数值(无论是在数

据状态还是在公式状态都可以) ,如果需要进行递增的拖动,此时需

要一次选中两个有数据的单元格,如单元格 A1、 A2中分别录入 1

和 2,选中这两个单元格,当出现 ” 填充 ” 的字样后,向下进行拖动,

则会依次显示为 3、 4、 5等字样;如果仅选中一个单元格进行拖动,

则相当于一个复制的过程。

(3) 自 动 计 算

表示改变任意单元格的公式或数值后,系统自动计算此单元及相关单元。

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