上帝创造处男
范文一：金蝶k3凭证生成
ICVoucherTplType 凭证的事务类型
finterid 单据类型
fname 单据名称
ICVoucherTpl 凭证模板表头
[ FInterID] 模板内码
[FName] 模板名称
[FDate] 创建日期
[FTplType] 单据类型
[FBillNo] 模板编号
[FGroupID]
[FCountPrice]
[FIsSystem]
[FIsDefault]
[FBillerID]
[FSubSysID]
ICVoucherTplEntry凭证模板表体
FInterID 凭证模板ID 关联ICVoucherTpl.FInterID
FEntryID 分录ID
FAccID 科目ID 关联T_Account.FaccountID，当科目来源为“凭证模板”时，此字段保存用户指定的具体科目。
FAccProperty 科目来源 ICVoucherTAcct.FInterID
FAmountFrom 金额来源 ICVoucherTField.FInterID
ICVoucherTAcct 科目来源
ftpltype 单据类型
fname 科目来源
ICVoucherTAudit 核算项目
?
介绍：
ICVoucherTplType是凭证的事务类型, ICVoucherTplType.FinterID代表事
务类型ID。每一种事务类型都对应多个特定的科目来源，比如：外购入库可
以对应科目来源“采购发票上的贷方科目”，但是生产领料则此科目来源；生产
领料可以对应科目来源“生产领料单上的存货科目”，但是外购入库则此科目来
源。因此，用子表ICVoucherTAcct保存凭证事务类型对应的科目来源，关联
关系：ICVoucherTplType.FinterID==> ICVoucherTAcct.Ftpltype 。金额来
源ICVoucherTField、核算项目来源ICVoucherTBill与ICVoucherTplType同理。
新增一个凭证模板时，必然要选折一种事务类型。比如外购入库
ICVoucherTplType.FinterID=75，根据此事务类型
ICVoucherTplType.FinterID）就决定了特定范围的科目、金额、核算——从
ICVoucherTAcct获取Ftpltype=75的科目、从ICVoucherTField获取
Ftpltype=75的金额来源、从ICVoucherTBill获取Ftpltype=75的核算项目。
用户新增的凭证模板保存在ICVoucherTpl(Enrty)表和ICVoucherTAudit表
中，ICVoucherTpl保存凭证模板表头，ICVouchTplEntry保存凭证模板表体，
ICVoucherTAudit保存凭证模板核算项目。
ICVoucherTpl凭证模板表头
FInterID 凭证模板ID
Ftypetype 事务类型 关联ICVoucherTplType.FinterID
ICVoucherTplEntry凭证模板表体
FInterID 凭证模板ID 关联ICVoucherTpl.FInterID
FEntryID 分录ID
FAccID 科目ID 关联T_Account.FaccountID，当科目来源为“凭证模板”时，此字段保存用户指定的具体科目。
FAccProperty 科目来源 ICVoucherTAcct.FInterID
FAmountFrom 金额来源 ICVoucherTField.FInterID
ICVoucherTAudit凭证模板核算项目
字段 含义 关联
FInterID 凭证模板ID ICVouchTpl.FInterID
FEntryID 分录ID ICVouchTplEntry.FentryID
FItemClassID 核算项目类别 ICVoucherTBill.FitemClassID
FNumber 核算项目类别代码 T_Itemclass.FNumbe
r
FName 核算项目类别代码 T_Itemclass.Fname
FFieldName 核算项目对应单据上的字段
范文二：金蝶k3出库单生成凭证 金蝶k3凭证生成
ICVucoherTplTpe y 证凭的务类型
事inftride 据单型类
fname 单据称名
ICV
ouhercTp 凭证l模表头
[ 板IFntreID] 模 板码
[内NFma] e 模 名称板[
DaFt]e 创建期日
[FpTTylp] e 单 类型据
[FBllNi] o 模板 号编
[GrouFpI]
[FDCunotrPice]
[FISsstey]m[FIsD
efaut]l
F[ilBerIl]D
1
[SFbSusyI]D
ICouVhcerTplEnrt凭证模板表体y
IFntreID 凭模板证ID 关联ICVuohceTpr.lIFnteIrD
FntEyIrD 分录ID F
AccID 科 ID目 联T_A关cocutn.FccoautnD，I当目科源为“来证模板”时凭此，字保段用存指户的具定体科。
目FccAProepryt 科目来源 CVoIuhceTrAct.cIFnertD
FIAomntFromu 额来源 ICV金uchoerTield.FIFtenrD
I
ICVoucehTAcrt c 科目来源
ftptylp e 据类型单
famne 科 目源来
CVIocuerThuAdi t算项核目
?
2
绍:介
I
VCuchoeTprTlyep是证的事务凭型, I类CVucheroTlTpyp.eFnterIi代表事D
务类型ID
。一种事每务型都类对多个应特定的科来源，目比如外:入库可购
以对应
科来源“采目购票上的发方科目贷”但，是生产料领则此科来目源;生产
领
可以料对科应目源来“生领料单产的存货科目上”，是但购入外则库科此来目
源
。此，因子用I表VCochureATcc保t凭证事务存型对类的应科目来，关源联
关系I:VCocuhreTpTyle.piFtnrIeD==>
CIoVchureAcTct.tFplytep 金额。来
源
IVoCucehrFieTl、d算项目核源I来VCocuehrTBll与
3
iIVCouhcrepTTlpey同。理
增新个凭一证模板，时必要选然折种一务事类型比。如购入库外
I
VouCcerhTlTppe.FiytnreI=75，根据此D务类型
事CIoVucehTrplyTepFi.tneIr)就决D定了特定围范科的、金目、核额算—从—
ICoVuchrTAectc取获tFlptpey=7的5目科从、ICouVhecrTFild获e取
tplFype=t75金额来的源、从CVouIcheTBirl获l取tpFtype=l5的核7算目。项
用户增新凭证的模板存保ICV在ucoheTpr(Enrtly表和)IVCochueTArudti表
中，I
VCocheurTpl存凭保模板表头证，IVCochuTplEntry保存证凭模表体，板
I
4
CVouhercTudAti存凭保模板核证算项目。
IVoCucheTrl凭p模板证头表
FnterIDI凭 模证I板D
tFyetpyp e事类型 关务联ICoucVheTplTyre.pFnteirID
I
VouChcrTeplEnry凭证模t板体表
FInertDI凭 模板I证D关联 CIVuocerhTl.pIFtenrD
IEntrFIy 分录ID
D
AcFcID 科I目D关联T _Acouct.naFccuotnID当，科来
源目为“证模板”凭，此时段保存用字指定户具的科目。
体
FAccProprey 科目t源来I VCouhercATcctF.nIertI
D
FAomuntFrom 额金来源 CIoVucehTFreidlFI.ternI
5
DI
CouVcerhAudTi凭证t板模算核项
目
段 字含 关义联
F
ntIeIDr凭 模证板D ICVIuchToplF.nIteIDr
EFtnyIr 分录ID IDVoCcuhpTlntrE.yentFryID
F
tIeCmalssI 核D算项目类 I别CVocuehrBTli.litFemCaslIsD
F
Nmueb r算项目类别核码 代_TIemtclass.FNubm
er
FNa
e 核算项目类m代别码T _Iemtlacs.Fsnaem
FieldFNma 核e项目算对单据应的上字
段
百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网
6
92to.com,您的在线图书馆
7
范文三：金蝶审核凭证 金蝶·凭证审核
凭证审核
从4-1界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。
对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式:
一、案例说明 案例:继续第一节的案例，我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。
操作流程:
1、通过”文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。如:更换操作员为“董为民”。
2、单击账务处理模块的功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“银-3”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，
1
系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。
3、审核后，当再次点击“
审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
图4-16
二、单张审核
用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
三、成批审核
金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能，以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统首先需要您过滤出您所需要审
2
核的凭证，在会计分录序时簿文件菜单，单击‘成批审核’或Ctrl+H时，系统弹出对话框:“批量审核序时簿中的凭证吗,”如单击“是”后，系统随即出示一份审核报告，如图4-17所示。成批销章的具体操作类似成批审核。
图4-17
百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆
3
范文四：金蝶k3凭证录入技巧 金蝶凭证录入技巧
内容概述
金蝶知识库文档
金蝶软件凭证录入技巧
本文档适用于 K/3 、KIS 等各版本。
当完成本文档学习之后，您将能够了解总账凭证录入技巧方法。
版本信息
2009 年 8 月 5 日 V1.0 编写人: 赵 胜
版权信息
1
本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向我公司金蝶服务人员 联系。
著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件惠州分公司 所有权利均予保留。
2
。
金蝶软件凭证录入技巧
F1:帮助
F7:通用代码查询键
CTRL+F7: 最后一个分录金额自动平衡键
..(两个小数点):自动复制上一条分录行摘要
//(两个/):自动复制第一个分录行摘要
-(减号键):在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和蓝字之间变换
空格键:在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换
其中:F7键与录入界面上“代码”按钮的作用是一样的。
3
F9:在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询
明细科目;也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询。只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。
该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。
F8:在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。
ESC键:当金额输入错误时，可以一次性将输入错误的金额清零
F4:新增凭证
F12:凭证保存
鼠标双击代码栏:不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入对应
另外，在凭证时，如果觉得借贷方的金额线不好看，可以
4
直接通过凭证录入界面上的”页面?颜色?千分位”选择需要的颜色，确定就可以了.
百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆
5
范文五：金蝶KIS凭证审核
金蝶KIS凭证审核
作者:随想 文章来源:本站原创 点击数:403 更新时间:2009-5-21 8:32:46
凭证审核
从主界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。
对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式:
一、案例说明
案例:继续上一节的案例，我们对录入的“test”号凭证进行审核和反审核。
操作流程:
1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。如:更换操作员为“test”。
2、单击账务处理模块的<凭证审核>功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“test”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。
3、审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
二、单张审核
用鼠标点凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
三、成批审核
金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能，以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。用鼠标点击凭证审核，系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证，在会计分录序时簿文件菜单，单击‘成批审核’或Ctrl+H时，系统弹出对话框:“批量审核序时簿中的凭证吗,”如单击“是”后，系统随即出示一份审核报告。成批销章的具体操作类似
成批审核
