日地不入
范文一：建行网银代发工资流程 企业网银代发工资流程
二、代发篇
打开“附件1”的Excel表格，出现如下画面:
其中红色字体内容需填上，其他内容基本不用变更，每次有多少人就将表格下拉到多少行。
Excel表格制作完毕后，打开“”，然后点击“工具”——“数据转换”，如下图
选择“普通企业财务室(批量提交)交易”
选中后，点击“数据转换”，如下图:
点击“确定”
1
出现如下画面:
在“文件类型(T)”选择“Excel”文件，出现如下画面:
将“附件1:企业财务室格式”(即刚才制作好的工资文件)上传，出现如下画面:
点击“下一步”，如下:
点击“转换网银格式”，如下:
点击“保存为网银格式”，如下:
在“文件名(N)”输入**月工资，点击保存，出现如下画面:
点击“取消即可”，此时在桌面已生成“”文件，该文件可直接上传到“企业财
务室”中。
三、上传文件到网银。
登陆网银后，点击“付款业务企业网银代发工资流程”——“企业财务室”——“批量提交”，将该文件上传即可。
2
该文件上传后，系统会核对户名及账号等数据，大约10分钟后，可用授权U盾登录授权批准。
客户经理:杨泽奇
电话:13560289966
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3
范文二：企业网银代发工资流程
二、代发篇
打开“附件1”的Excel表格，出现如下画面：
其中红色字体内容需填上，其他内容基本不用变更，每次有多少人就将表格下拉到多少行。
Excel表格制作完毕后，打开“”，然后点击“工具”——“数据转换”，如下图
选择“普通企业财务室（批量提交）交易”
选中后，点击“数据转换”，如下图：
点击“确定”
出现如下画面：
在“文件类型（T）”选择“Excel”文件，出现如下画面：
将“附件1：企业财务室格式”（即刚才制作好的工资文件）上传，出现如下画面：
点击“下一步”，如下：
点击“转换网银格式”，如下：
点击“保存为网银格式”，如下：
在“文件名（N）”输入**月工资，点击保存，出现如下画面：
点击“取消即可”，此时在桌面已生成“”文件，该文件可直接上传到“企业财
务室”中。
三、上传文件到网银。
登陆网银后，点击“付款业务”——“企业财务室”——“批量提交”，将该文件上传即可。 该文件上传后，系统会核对户名及账号等数据，大约10分钟后，可用授权U盾登录授权批准。
客户经理：杨泽奇
电话：13560289966
范文三：建行企业网银代发代扣操作指南
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建行企业网银代发代扣操作指南
企业网银客户申请网上银行代发工资、代理报销等代发代扣业务，经银行审
批同意，在网银后台进行设置完成后即开通此项功能。客户在收到回执联后，通
过以下操作进行设置，即可使用该功能。
一、代发代扣流程设置
第一步：“主管”操作员登录网上银行
第二步：点击主菜单上的“”下面的“”，如图：
第三步：选择要设置的代发项目。
说明：
※ 屏幕上半部分的“请选择要删除的代发流程”，是表示已设置好的代发代
扣流程。
※ 屏幕下半部分的“请选择要增加的代发流程”，是表示可以进行设置的代
发代扣项目。
注：一个项目只需设置一次，不能重复设置。
若原已设置的流程不符合管理要求，点击“”，然后在进行重新设置。
步骤：
1、在“请选择要增加的代发流程”下，选择欲设置代发项目（在项目前方框
勾选“?”）；
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2、输入流程金额（授权金额）；此处的流程金额意思与转账流程中的流程金
额类似，即“制单”操作员提交代发单据；“复核”操作员进行审核，如果该笔
（批）代发总额大于此处设置的流程金额，则必须由“主管”操作员进行审批，
才可最终提交银行进行账务处理。
3、输入主管的交易密码，点击“”，进行后续的设置操作。
第四步，选择“制单”操作员（一般企业的制单员只有一个可选）。
步骤：
1、在左边操作员列表框中选中某个“制单“操作员；
2、点击“”按钮，添加到右边的方框中；
3、点击“”按钮，即完成“制单”操作员的选择。
说明：如果一个企业有多个制单员，则可选择多个。
第五步，选择“复核”操作员（一般企业的复核员只有一个可选）。 操作步骤同选择“制单”操作员。
豆丁网Docin.com-豆友shiqun747与您一起分享文档, 浏览整个世界! 说明：如果企业有多个复核员，并且希望多级审批，可按同样步骤在完成一级复
核员选择后，依次做二级复核员、三级复核员……的设置。如果多个复核员不想
分级，而只是想在同一审核层级时的有多个复核操作员可供选择，则应该在此处
将能参加审核的“复核”操作员一次性全部选定。
第六步：完成制单及复核员选定后，点击“”即可。
二、日常操作提示
代发工资及代理报销业务支持单笔和批量2种方式。
1、单笔
? 直接输入收款方的卡号，姓名，金额。
? 到帐时间：实时到帐。
2、批量
? 代发工资/报销文件，支持Excel和Txt（文本）2种格式文件。
? 文件格式要求：
每条记录包含4个字段，内容和顺序为：账号，姓名，金额，用途
注：请严格按照格式要求，制作代发工资/报销文件，否则可能导致代发业
务处理失败。
如下分别是Txt（文本）和Excel格式文件示例，供参考。
? Txt（文本）格式文件示例：
说明：
※ 每条记录各字段之间用“|”作为分隔符；
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段，必须是半角方式数字；
※ “姓名”信息中若有生僻字，则最好使用别的字或常用汉字代替，
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏，最后一行不能加合计
数等的相关信息，每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? Excel格式文件示例：
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说明：
※ 使用到“A”、“B”、“C”、“D”4个单元格，分别对应“账号”、“姓
名”、“金额”、“用途”；其中“A”单元格应设置为“文本”属性，否
则可能导致“账号”信息被截位（变成科学计数方式）。
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段，必须是半角方式数字；
※ “姓名”信息中若有生僻字，则最好使用别的字或常用汉字代替，
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏，最后一行不能加合计
数等的相关信息，每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? 到帐时间：
批量代发业务，客户提交成功后，在银行端不是实时处理，它每天分3
个时间段（中午12:00，下午17:00，晚上21:00）进行代发处理。
也就是说，
客户早上（12:00前）成功提交代发交易，下午即可通过网上银行查询
到代发的处理结果；
客户下午（12:00后－17:00前）成功提交代发交易，晚上即可通过网上
银行查询到代发的处理结果；
客户晚上（17:00后）成功提交代发交易，第2天可通过网上银行查询到代发
的处理结果。
20 01.每天告诉自己一次，『我真的很不错』。
02.生气是拿别人做错的事来惩罚自己。
03.生活中若没有朋友，就像生活中没有阳光一样。
04.获致幸福的不二法门是珍视你所拥有的、遗忘你所没有的。 05. 自己要先看得起自己，别人才会看得起你。
06.漫无目的的生活就像出海航行而没有指南针。
07.抱最大的希望，为最大的努力，做最坏的打算。
08.每一件事都要用多方面的角度来看它。
09.第一个青春是上帝给的；第二个的青春是靠自己努力的。 10.快乐要懂得分享，才能加倍的快乐。
11.得意时应善待他人，因为你失意时会需要他们。
豆丁网Docin.com-豆友shiqun747与您一起分享文档, 浏览整个世界! 12.所有欺骗中，自欺是最为严重的。
13.用最少的悔恨面对过去。
14.用最少的浪费面对现在。
15.用最多的梦面对未来。
16.快乐不是因为拥有的多而是计较的少。
17.把自己当傻瓜，不懂就问，你会学的更多。 18.要纠正别人之前，先反省自己有没有犯错。 19.要克服生活的焦虑和沮丧，得先学会做自己的主人。 20你不能左右天气，但你能转变你的心情。
范文四：建行企业网银代发代扣操作指南
建行企业网银代发代扣操作指南
企业网银客户申请网上银行代发工资、代理报销等代发代扣业务～经银行审批同意～在网银后台进行设置完成后即开通此项功能。客户在收到回执联后～通过以下操作进行设置～即可使用该功能。
一、代发代扣流程设置
第一步:“主管”操作员登录网上银行
第二步:点击主菜单上的“代发代扣”下面的“代发代扣流程管理”～如图:
第三步:选择要设置的代发项目。
说明:
※ 屏幕上半部分的“请选择要删除的代发流程”～是表示已设置好的代发代
扣流程。
※ 屏幕下半部分的“请选择要增加的代发流程”～是表示可以进行设置的代
发代扣项目。
注:一个项目只需设置一次～不能重复设置。
若原已设置的流程不符合管理要求～点击“删除”～然后在进行重新设置。
步骤:
1、在“请选择要增加的代发流程”下～选择欲设置代发项目,在项目前方框勾选“?”,,
2、输入流程金额,授权金额,,此处的流程金额意思与转账流程中的流程金额类似～即“制单”操作员提交代发单据,“复核”操作员进行审核～如果该笔,批,代发总额大于此处设置的流程金额～则必须由“主管”操作员进行审批～才可最终提交银行进行账务处理。
3、输入主管的交易密码～点击“确定”～进行后续的设置操作。
第四步～选择“制单”操作员,一般企业的制单员只有一个可选,。
步骤:
1、在左边操作员列表框中选中某个“制单“操作员,
2、点击“,”按钮～添加到右边的方框中,
3、点击“选定制单员”按钮～即完成“制单”操作员的选择。
说明:如果一个企业有多个制单员～则可选择多个。
第五步～选择“复核”操作员,一般企业的复核员只有一个可选,。 操作步骤同选择“制单”操作员。
说明:如果企业有多个复核员～并且希望多级审批～可按同样步骤在完成一级复核员选择后～依次做二级复核员、三级复核员……的设置。如果多个复核员不想分级～而只是想在同一审核层级时的有多个复核操作员可供选择～则应该在此处将能参加审核的“复核”操作员一次性全部选定。
第六步:完成制单及复核员选定后～点击“结束定制”即可。
二、日常操作提示
代发工资及代理报销业务支持单笔和批量2种方式。
1、单笔
? 直接输入收款方的卡号～姓名～金额。
? 到帐时间:实时到帐。
2、批量
? 代发工资/报销文件～支持Excel和Txt,文本,2种格式文件。
? 文件格式要求:
每条记录包含4个字段～内容和顺序为:账号～姓名～金额～用途
注:请严格按照格式要求～制作代发工资/报销文件～否则可能导致代发业务处理失败。
如下分别是Txt,文本,和Excel格式文件示例～供参考。
? Txt,文本,格式文件示例:
说明:
※ 每条记录各字段之间用“|”作为分隔符,
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段～必须是半角方式数字,
※ “姓名”信息中若有生僻字～则最好使用别的字或常用汉字代替～
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏～最后一行不能加合计
数等的相关信息～每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? Excel格式文件示例:
说明:
※ 使用到“A”、“B”、“C”、“D”4个单元格～分别对应“账号”、“姓
名”、“金额”、“用途”,其中“A”单元格应设置为“文本”属性～否
则可能导致“账号”信息被截位,变成科学计数方式,。
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段～必须是半角方式数字,
※ “姓名”信息中若有生僻字～则最好使用别的字或常用汉字代替～
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏～最后一行不能加合计
数等的相关信息～每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? 到帐时间:
批量代发业务～客户提交成功后～在银行端不是实时处理～它每天分3个时间段,中午12:00～下午17:00～晚上21:00,进行代发处理。
也就是说～
客户早上,12:00前,成功提交代发交易～下午即可通过网上银行查询到代发的处理结果,
客户下午,12:00后,17:00前,成功提交代发交易～晚上即可通过网上银行查询到代发的处理结果,
客户晚上,17:00后,成功提交代发交易～第2天可通过网上银行查
询到代发的处理结果。
下面是赠送的经典语录和搞笑语录，不需要的朋友可以下载后不急删除～～～谢谢～～
, 【感人的话】 要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。希望是心灵的一种
支持力量.逆境的回馈，使生命将更加精彩而富足.
, 【感人的话】 每个人的好运跟坏运都是分配好的，虽然我的好运没有别人多，所
以只要是一点点好事，我就非常感恩了。
, 【祝福的话】 这里有一本你当年用过的笔记，它有点儿泛黄了，书页里夹着的
话也早已没了香气，却还是谢谢你把它借给了我。今天的我们已经分开，却依然是朋
友。还是要跟以前一样，我听着你的述说，看着你笑，看着你难过委屈去安慰你。我
会把祝福写在这本笔记里，在那多枯黄的花的旁边，我会写下我的祝福:祝福你过得
好～祝福你过得比我好～然后，将它寄给你。不要哭泣，你。
, 【表白的话】 爱你是一个念头，爱你是一种冲动，爱你是一种宿命，只属于我
的宿命。爱你是一段旅程，爱你是一场幸福的长跑，爱你是一路沐浴阳光，爱你是一
径的花香。爱你，是睡觉呼吸一般的自然～请，给我你的爱。
, 【有哲理的话】 世上有三种人:一是良心被狗吃了的人，二是良心没被狗吃的
人，三是良心连狗都不吃的人.
, 【激励人的话】 如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光。 , 【感人的话】 一身白衣为你洗尽铅华，白衣白发白胜雪，捧一卷古墨，盈袭暗
香，我踏着平平仄仄的长长短短，款款步入风情万种的宋词里。溪边桃红青染，流水
潺潺，柳丝随风絮，我在桃花下写着红笺小字，一抹嫣然回眸，惊落了桃花，也惊落
了你的心。佛说千年一轮回，今生，你在哪里,
, 【有哲理的话】 母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的
坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动
的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。
, 【表白的话】 我深深地恳求你;不要把我逐出你的爱门之外，我一分一秒也不能
缺少你的爱。只有赢得你的爱，我的生命才有光彩。
, 【表白的话】 爱你，却要无欲无求，好难～爱你，却要偷偷摸摸，好累～爱你，
却让自己心碎，好惨～但竟然心甘情愿，好傻～但是我能肯定的是:我是真的很爱你～ , 【表白的话】 我扬一把散沙粒粒想念漫天纷飞带给我对你的祝福，我洒下一瓢涟
水滴滴飘洋流到你的心海，爱你，今生无悔，牵了你的情，爱了你的人，我会努力呵
护你，一生一世～
, 【表白的话】 你的热情，温暖了我冰冻的心;你的大胆，鼓起了我爱的热忱;你
的关怀，激起了我感激之情。新年伊始，愿我们透过那爱湖的波光水雾，一起憧憬美
好的未来。情人节快乐～
, 【表白的话】 也许我的笑容不够灿烂，但足够为你扫清冬日里的阴霾;也许我的
双手不够温柔，但还能为你拂去俗世尘埃～如果命运安排我们在一起，我会好好珍惜
你～情人节快乐～
, 【甜言蜜语的话】 我们结婚吧，好不好,那样我们就可以不再对着电话诉说想念，
就可以每天清晨起来看见你的睡脸，然后一起吃一顿不太丰盛却很温暖的早餐。我们
结婚吧，好不好,那样我们就可以拿着民政局发的红色小本子四处炫耀，我们可以在
房间里挂满结婚照，看着看着就会不自觉的微笑。我们结婚吧。
, 【表白的话】 我需要你，就像冬天里的棉袄，夏天里的雪糕，黑暗中的灯泡，饥
饿中的面包—–我不能没有你～
, 【有哲理的话】 用真理检验真理永远是真理，用错误掩饰错误将会一错再错。我
们不能拥有真理，但是我们可以防止错误。
, 【离别的话】 愿你作一滴晶亮的水，投射到浩瀚的大海;作一朵鲜美的花，组成
百花满园;作一丝闪光的纤维，绣织出鲜红的战旗;作一颗小小的螺丝钉，一辈子坚
守自己的岗位……
, 【离别的话】 我们曾经在一起欣赏过美丽的花;我们曾经在一起幻想过美丽的季
节。同学啊，同学，分别后不要忘了我们曾经一起走过的日子。
, 【离别的话】 红叶纷飞的枫林里，我们曾拥有多少回忆。那飘舞着的枫叶，将我
们带进一个无比美妙的境界。
, 【离别的话】 别离，是有点难舍，但不怅然;是有点遗憾，但不悲观。因为我们
有相逢的希望在安慰。
, 【有哲理的话】 人活着，第一要紧的事情就是要有眼光。有了眼光，并相应确定
应该为之努力的目的和目标，工作就会出现乐趣，这样才有希望最终成为一个事业和
生活的成功者，生命就会丰富多彩。
, 【有哲理的话】 在真相肯定永无人知的情况下，一个人的所作所为能显示他的品
格。有些事情的确没有人知道，除你之外，没有人知道，但是你必须对得住自己，最
好能问心无愧。因为问心无愧可生自信，而自信会让你生活得更从容。 , 【有哲理的话】 没有任何的动物是比蚂蚁更勤奋，然而它却是最沉默寡言的。与
其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完
美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做
到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。
, 【有哲理的话】 有些人成就不大，不在于智力或能力不够，而在于没有克服自己
心理上的弱点和谬见，没有充分发挥自己既有的潜力和才能。只有不断向自己挑战，
向生活挑战，才能取得更大成功。
, 【有哲理的话】 面对别人的反对意见，如果你针锋相对地进行争执和批驳，对方
很难从内心真正接受，在表达方式上委婉一些，效果就好多了。
, 【有哲理的话】 当我们放眼这个世界的时候，如果以自我为中心，很可能会以为
自己了不起，可一旦我们把心歇下来，用赤子之心来观察，就会发现我们是多么渺小。
我们什么时候都能看清自己不如人的地方，那就是对生命有真正信心的时候。 , 【有哲理的话】 胸有平常心，幸福自然来。人的心态如同琴上的弦，太紧则易断，
太松则无音，只有松紧适度，才能弹出美妙之音。保持一颗平常心，才是人生的真谛。
怀一颗平常心，看淡得失，超越成败，不为物欲所迷，不被烦恼所扰，明心见性，随
缘自适。平常心，是一种人生态度，也是一种生活智慧。
, 【有哲理的话】 绝大多数人都喜欢嘲笑别人，而不愿意被别人嘲笑。在别人处于
尴尬境遇时，你如果能通过自己出丑来减少他的难堪，他一定对你非常感激。 , 【有哲理的话】 对于胸怀大志的有志之士和勤奋努力的人来说，障碍是不会起什
么作用的。他们会说:不会再有什么困难能拦得住我了。只要有百折不挠的信念，就
会战胜许多强大的阻力。
, 【有哲理的话】 成功地推销自己是迈向成功的第一步。在推销自己的过程中，多
动脑筋，设计一些小花样，就容易引起别人的兴趣和关注。
搞笑语录
, 一次，同事几个去美国，到超市买东西，用济南话讨论，有个美国人过来用标准
的济南话说:―你们是济南的,～‖暴汗，原来这老外是以前战争时期留在中国的美国
人后代，同事问他:―那你英文怎么样啊,‖老外一拍大腿道:―英语太他妈难学了～～‖
哈哈，有木有笑趴啊。
, 公司加班到半夜，所有人都眼皮打架，一姑娘哀叹:―我现在真想变成一个?因‘
字。‖众问其故，姑娘说:―就是一个人四肢平摊躺在大床上。‖话音刚落，旁边一男同
事嘟囔:―困。‖
, 一先生感冒去医院挂吊针，护士小姐很麻利的给这位先生插上针挂好盐水，一个
多小时过去了，盐水瓶的水打完了，护士过来马上又换上一瓶。这先生不解，问护士
小姐说:―小姐，处方单上不是只开了一瓶吗,‖护士小姐指着打完盐水的空瓶盖说，―先
生，您运气真好，这瓶中奖了，再来一瓶～‖
, 一退休老头，闲来无事就教鹦鹉说话，每天早上必教:―早上好～‖可惜～几个月
后，鹦鹉仍不开口。一日，老头心情不佳，未教。只听鹦鹉大叫:―老头，今天牛了～
连好也不问了啊～‖
, 白雪公主逃出王宫，来到森林，看到一间小木屋，里面排列着七张小小的床。白
雪公主就躺下睡着了。傍晚七个小人回来了，白雪公主说:―你们就是我命中的七个小
矮人吧。‖ 七个人面面相觑，然后说:―你走错地方了，我们是金刚葫芦娃。‖ , 爷孙三人去钓鱼，爷爷拿着鱼杆发呆，孙子看到后对爸爸说:―瞧瞧，你爹在那
发呆，跟傻B 似的。‖爸爸打了儿子一耳光生气的喊道:―你爹才傻B 呢～‖ , 作业做了很久，顺手打开收音机，一个温柔的声音传出:―如果肤色粉红，脸上
的绒毛细嫩柔软，那么说明很健康……‖听到这里，忍不住摸了自己的脸，对镜顾盼，
再笑一笑，样子健康可爱。这时，又听播音员说道:―好，听众朋友，这次我们的《养
猪知识讲座》就到这里。‖
, 话说上技校时我们班为机电八班。某日，学校组织拔河比赛。我们班对战二班。
二百女生加时喊:―机二，加油……机二，加油……‖我们班女生也学着人家喊:―机八，
加油……机八，加油……‖我滴个神～
, 出差，刚出车站就来一大婶:―小伙子，住旅馆呀,‖我说:―不用。‖大婶马上换
成暧昧的语气:―有小姑娘哟，很漂亮的。‖我汗，说:―不要小姑娘。‖大婶立刻改口:
―老姑娘，老姑娘也有，便宜一点。‖再汗，说:―我不要姑娘。‖大婶沉默了下，小声
说:―那个，小伙子也是有的～‖
, 一哥们儿隔壁新搬来个老外，一天晚上老外敲门求助，说:―我的电视坏了，不
能换台。‖这哥们儿低头看了眼表，很镇定的说:―过了七点半就好了‖ , 有个懒人，懒得出奇。妻子要切面条，叫他到邻家借个面板。他说:―不用借了，
就在我背上切吧～‖妻子在他背上切完面条，问他:―痛不痛,‖他说:―痛，我也懒得
吱声。‖
, 一只青蛙给牧师打电话，问自己的命运。牧师说:―明年，有一个年轻的姑娘会
来了解你。‖青蛙高兴的蹦了起来:―哦，真的吗,是在王子的婚礼上吗,‖牧师说:―不，
是在她明年的生物课上。‖
, 几个人在高尔夫更衣室，一手机响很久，一男人按了免提键。女:―亲爱的你在
俱乐部吗,‖男:―在。‖女:―我看到一辆宝马，才不到两百万。‖男人:―买。‖女:―还
有那个楼盘又放盘了， 6万一平。‖男:―买。‖女:―好爱你。‖男:―也爱你。‖旁边的
男人们敬佩得目瞪口呆。男人挂了电话，问:―这是谁的手机,‖
, 深夜，老公未归。女儿心急给妈打电话:―妈～他还没回来，一定有别的女人了～‖
妈妈轻声安慰:―傻孩子，乖，别净往坏处想，兴许是出车祸了～‖ , 一男子在闹市骑摩托撞昏了一个陌生的老汉～男子惊吓得不知所措～围观群众越
来越多～突然，该男抱住老汉，声泪俱下的喊道:―爹，你等着我，我这就去给你找医
生～‖说后，就跑掉了。老汉挣扎着愤怒的喊道:―给老子回来～‖众人纷纷感慨:―这
儿子当的真孝顺～‖
范文五：建行企业网银代发代扣 建行企业网银代发代扣操作指南[1]1
导读:就爱阅读网友为您分享以下“建行企业网银代发代扣操作指南[1]1”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92to.com的支持!
建行企业网银代发代扣操作指南
企业网银客户申请网上银行代发工资、代理报销等代发代扣业务，经银行审批同意，在网银后台进行设置完成后即开通此项功能。客户在收到回执联后，通过以下操作进行设置，即可使用该功能。
一、代发代扣流程设置
第一步:“主管”操作员登录网上银行
1
第二步:点击主菜单上的“代发代扣”下面的“代发代扣流程管理”，如图:
第三步:选择要设置的代发项目。
说明:
※ 屏幕上半部分的“请选择要删除的代发流程”，是表示已设置好的代发代扣流程。
※ 屏幕下半部分的“请选择要增加的代发流程”，是表示可以进行设置的代发代扣项目。
注:一个项目只需设置一次，不能重复设置。
若原已设置的流程不符合管理要求，点击“删除”，然后在进行重新设置。
步骤:
1、在“请选择要增加的代发流程”下，选择欲设置代发项目(在项目前方框勾选“?”);
2、输入流程金额(授权金额);此处的流程金额意思与转账流程中的流程金额类似，即“制单”操作员提交代发单据;“复核”操作员进行审核，如果该笔(批)代发总额大于此处设置的流程金额，则必须由“主管”操作员进行审批，才可最终提交银行进行账务处理。
2
3、输入主管的交易密码，点击“确定”，进行后续的设置操作。
第四步，选择“制单”操作员(一般企业的制单员只有一个可选)。
步骤:
1、在左边操作员列表框中选中某个“制单“操作员;
2、点击“ ”按钮，添加到右边的方框中;
3、点击“选定制单员”按钮，即完成“制单”操作员的选择。
说明:如果一个企业有多个制单员，则可选择多个。
第五步，选择“复核”操作员(一般企业的复核员只有一个可选)。
操作步骤同选择“制单”操作员。
说明:如果企业有多个复核员，并且希望多级审批，可按同样步骤在完成一级复核员选择后，依次做二级复核员、三级复核员……的设置。如果多个复核员不想分级，而只是想在同一审核层级时的有多个复核操作员可供选择，则应该在
3
此处将能参加审核的“复核”操作员一次性全部选定。
第六步:完成制单及复核员选定后，点击“结束定制”即可。
二、日常操作提示
代发工资及代理报销业务支持单笔和批量2种方式。
1、单笔
? 直接输入收款方的卡号，姓名，金额。
? 到帐时间:实时到帐。
2、批量
? 代发工资/报销文件，支持Excel 和Txt (文本)2种格式文件。
? 文件格式要求:
每条记录包含4个字段，内容和顺序为:账号，姓名，金额，用途
注:请严格按照格式要求，制作代发工资/报销文件，否则可能导致代发业务处理失败。
如下分别是Txt (文本)和Excel 格式文件示例，供参考。
4
? Txt (文本)格式文件示例:
说明:
※ 每条记录各字段之间用“|”作为分隔符;
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段，必须是半角方式数字; ※ “姓名”信息中若有生僻字，则最好使用别的字或常用汉字代替，
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏，最后一行不能加合计
数等的相关信息，每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? Excel 格式文件示例:
说明:
※ 使用到“A ”、“B ”、“C ”、“D ”4个单元格，分别对应“账号”、“姓名”、“金额”、“用途”;其中“A ”单元格应设置为“文本”属性，否则可能导致“账号”信息被截位(变成科学计数方式)。
※ “账号”和“金额”2个非汉字信息的字段，必须是半角方
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式数字; ※ “姓名”信息中若有生僻字，则最好使用别的字或常用汉字代替，
以免代发不成功。
※ 文件中的第1行不能添加说明信息的标题栏，最后一行不能加合计
数等的相关信息，每行只需包含欲发的每个人工资实际数据即可。
? 到帐时间:
批量代发业务，客户提交成功后，在银行端不是实时处理，它每天分3个时间段(中午12:00，下午17:00，晚上21:00)进行代发处理。
也就是说，
客户早上(12:00前)成功提交代发交易，下午即可通过网上银行查询到代发的处理结果;
客户下午(12:00后,17:00前)成功提交代发交易，晚上即可通过网上银行查询到代发的处理结果;
客户晚上(17:00后)成功提交代发交易，第2天可通过网上银行查询到代发的处理结果。
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