范文一：出纳一周工作总结

出纳一周工作总结

出纳一周工作总结

篇一:出纳日常工作总结 出纳日常工作总结 一、 日常现金银行收支办理

日常现金收付:

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

日常银行收付:

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。 3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明，收

款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。;转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来

款项结算。支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。

现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方

式.

转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。 开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容: 1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。 2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。 3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。 待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。 2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。 3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，

被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

收据

1、收据中的日期、交款单位、金额、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“,”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。 五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出

部分应及时送缴银行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品

要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二:出纳工作年终总结

年终总结

转眼间我们送走了2016年迎来了崭新的2016年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一(现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二(银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三(其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，

另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知

识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望～同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好～而我们也将收获无限的希望～篇三:出纳工作总结与计划1

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，

让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是

银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2016年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢～篇四:财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

7月第四周工作总结:

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下:

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费:普通用餐费490元，招待费1127元; 生活费用:7月23日至31日共计1277元; 差旅费:路桥费及车辆加油共计1231元; 购宿舍生活用品共计565元; 办公室购办公用品:插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元;

6、 员工宿舍房租费4500元。

合计:11644元

二、 协助其他部门工作

1、

2、

3、

4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 安排好本周新招员工的住宿问题; 带领新同事熟悉周边环境; 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;

8月第一周工作计划:

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作: 1、

2、 做好相关费用支出的记账工作; 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度;

3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作; 4、 对财务部相关文件做好附件归档;

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理:曹佩

2016年7月31日

范文二：出纳一周工作总结

出纳一周工作总结

第1篇:出纳周工作总结篇一:2014出纳周工作总结

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资

产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支

活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量～篇二:出纳岗位工作总结

出纳岗位工作总结

时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子

中更好的发现自己，完善自我。

在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的

集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚; 短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。 出纳兼财务内勤岗位职责:

1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、

现金支票、转账支票进行管理与使用;

2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货

币资金的支出进行把关;

3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理

与保存;

4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符;

5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符;

6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划;

7、定期、定时完成园区办各部门日常报销;

8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付;

9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作

不足与改进:

多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现

金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失; 由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、

事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通; 行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，

尽早达到行业要求。

计划与方向:

一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的

学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用;

为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作

的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作;利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。

以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的

指导，2012年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。 营销部新员工实习报告

员工姓名: 递交报告日期: 实习部门: 实习日期:

报告内容:篇三:出纳工作年终总结(最新,给力)

年终总结

转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一(现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二(银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三(其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供

的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好～而我们也将收获无限的希望～篇一:2014出纳周工作总结

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，

平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时

针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量～篇二:出纳岗位工作总结

出纳岗位工作总结

时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子

中更好的发现自己，完善自我。

在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的

集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚; 短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。 出纳兼财务内勤岗位职责:

1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、

现金支票、转账支票进行管理与使用;

2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费

报销制度》对货

币资金的支出进行把关;

3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理

与保存;

4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符;

5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符;

6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划;

7、定期、定时完成园区办各部门日常报销;

8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付;

9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作

不足与改进:

多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现

金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失; 由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、

事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通; 行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，

尽早达到行业要求。

计划与方向:

一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的

学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用;

为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作

的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作;利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。

以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的

指导，2012年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。 营销部新员工实习报告

员工姓名: 递交报告日期: 实习部门: 实习日期:

报告内容:篇三:出纳工作年终总结(最新,给力)

年终总结

转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工

作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一(现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二(银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三(其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、

收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好～而我们也将收获无限的希望～

第2篇:出纳一周工作总结出纳日常工作总结

一、 日常现金银行收支办理

(一) 日常现金收付:

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的

要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避

免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日

记账或银行存款日记帐，每天

终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找

原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财

务经理签字后存档。

(二) 日常银行收付:

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经

齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单

上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或

财务章的收据，供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份

证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

(一)支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以

由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理

结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注:公司一般不开现金支票给个人);转帐支票

只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，

以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来

款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到

非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，

避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延) 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章)，转账支票只要出

票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重

复加盖。(另:如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份

证去银行领取即可)

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;

挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误

的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品

交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手

续简便，因而是目前同城结算中使

用比较广泛的一种结算方式.

转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票

单位即可以在收款人上加填个人姓名。

开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支

票。对支票的审查应包括以下内容:

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。(一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延)

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

(二)汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银

行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委

托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，

银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注

意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加

盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得

出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里

加盖印鉴章，被背书人栏里填

写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

(三) 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额(大小写)、收款事由要填写齐全，小写金额前，需

要加个“,”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔

开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，

并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经

理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需

检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则

需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让

对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款

时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系

确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银

行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他

贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折

等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、

注销手续。 保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

篇二:出纳工作年终总结(最新,给力)

年终总结

转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获

颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一(现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及

现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会

计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金

工作的准确性，及时性。

二(银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银

行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认

真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的

银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三(其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作

关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管

理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，

及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财

务手续，严格审核算(发票上必须

有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样

能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导

的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有

我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的

工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我

的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，

一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从

去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自

己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望～同时我也衷心

期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助

我，我会尽力为公司的进一步发展

和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在

这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好～而我们也将收获无限的希望～篇

三:出纳工作总结与计划1

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳

及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、

经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金

流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求: 一.

学习、了解和掌握政策法规

和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥

财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和

外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自

己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2009年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)

为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢～篇四:财务部7月第四周工作总结及8月第

一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

(2011年7月26日—31日)

7月第四周工作总结:

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下:

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费:普通用餐费490元，招待费1127元; 生活费用:7月23日至31日共计1277

元; 差旅费:路桥费及车辆加油共计1231元; 购宿舍生活用品共计565元; 办公室购办

公用品:插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元， 名片240元;

6、 员工宿舍房租费4500元。

第3篇:出纳周工作总结下面是一篇出纳周工作总结范文，供大家参考。

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。 虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上

都会迎刃而解。

第4篇:2014出纳周工作总结一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种

问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在

财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量～

第5篇:出纳周工作总结范文作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。

虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟

通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

第6篇:出纳周工作总结范文一下为大家带来一篇工作总结范文，供大家参考:

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资

产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支

活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量～一下为大家带来一篇工作总结范文，供大家参考:

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，

平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时

针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量～

第7篇:出纳工作总结7月7月出纳工作总结

一、 本月付款问题-问题描述:

1. 付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;

2. 结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如:7月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;

3. 付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;

4. 外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;

5. 材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现

汇)和暂不付情况;

6. 单据签收过程中出现单据遗失情况;

二、 解决方案:

1. 请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2. 与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;

3. 是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如:用途为“维修货款”，实为维修费用类;

4. 出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

5. 外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

6. 单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;

三、出纳工作整改:

1. 避免重复记账。

2. 杜绝多次付款不成功和多付款。

3. 加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流

程。

4. 在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议

负责日常现金收支与管理;

支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资; 依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;

负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;

负责废品及处理品的出售收款及开单管理

各位同事

大家好～为了能更好的交接单据，避免单据遗失，请各位会计留意以下2点建议;大家对我的工作有什么需要改进的，也请大家能够多提建议，谢谢～

单据签收问题

1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请及时给到下一位会计签收。

2.另单据交接要及时，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳;如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与

出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，则视为单据已如实接收，(如发票、社保单都是不能重复补单的)。

第8篇:出纳工作总结2015工作总结

来到公司出任出纳岗位已经三个月了，在这三个月的时间里，我学到了很多。

一、整理一下日常工作:

(1)每天来到公司后进行查账并记录账户余额，如果有到账情况，要及时告知

值班经理结账，在告知值班经理后还要关注结账的进度，如果后期还是没有结账，

跟值班经理确认没有结账的话就通知值班经理结账;

(2)付款是出纳工作中很重要的部分。在付款前，现将记账凭证按部门/各店进

行分类，并认真核对记账凭证上记录的经济事项和金额以及核对原始凭证是否真

实(虽然之前财务经理已经审核过，但作为财务人员，在任何时候都要保持清醒

是很重要的)，在审核无误后就可以进行付款。

在付款完成后，进入电子对账系统查询付款是否完成，在付款完成以后，在

记账凭证上盖上“现金付讫/银行付讫”章，登记银行存款/现金日记账，左后将

付款内容及金额记录在“一周报销表”中，在周五把做好的报销表格发给财务经

理和总经理审查。

现金付款时要点清金额才能付款，借支现金也是如此;

(3)收款不是很频繁的经济业务。特别是在收到现金时(一般是店内赔偿或是

税金等)，在当面点清金额后在缴款单上签字或给交款人开具收据并在交款人联

上盖财务章后交给交款人。登记完现金账后将现金放入保险柜中。

(4)值班经理在结账前发调账申请，我要认真核对无误后告知陈工进行调账，

如果有账务不清楚的地方，要在第一时间跟值班经理沟通，确保账务无误;在陈

工审核调完账后，要在核对一次，确保账务无误;

(5)审账单也是我工作中的一项重要的内容。在审核账单时，要认真核对每一

个账单上的内容，包括:客人姓名及住址、房型及房价、退房时间是否超时或超

时后的处理方法、开具发票及税金是否收取、各项收入是

否核算正确完整(如商

品、客房用品及餐费、杂费的录入与归类是否正确)，如果有少录情况，要及时

核对情况是否属实，属实要通知值班经理督促前台员工进行补录，并关注后期补

录情况。

在有单位挂账的情况下，要核实挂账单位、客人情况及挂账金额是否准确，

并在收入表中进行备注，以便日后查询;在后期有到账要通至值班经理进行结账。

(6)将POS单明细下载至“POS明细表”中与POS单进行核对，并在拿到信用

卡回单后，将每天对应的回单金额及POS单金额录入“卡单”表中，每月的POS

回单都已经回来后找出未到账或多到账的情况后将卡单发给对应会计。

(7)定期去银行取回单，将回单涂红后转给对应会计做账，每周五各店的仓管

会将一周的现金收入存入银行，将收入回单涂红后转给审单子的会计(解放店自

留)，手续费回单(自然月)和信用卡回单(上月26日-本月25日)到期之后转

给会计做账(如果手续费回单未到齐，要注明差几个并在回单到齐之后转会计);

(8)管理新布草和旧布草也是日常工作中重要的一部分。在店内有调拨申请抄

送给我的时候，我要尽快办好，不能拖拖拉拉。仓库旧布草的管理，要定期去 仓库倒水，保持仓库的干燥。在报损的旧布草拖到公司后整理分类并核对数量后

录入旧布草表格。

(9)发工资也是我工作中很重要的一件事，将个人对应的工资录入表格，确保

工资金额的录入准确无误;店内仓管将新员工的工资卡号发给我后将卡号记录在

本子上并确保无误;

(10)妥善保管好办公室的物品，不能随意乱放。

二、自我总结

(1)在处理事情时，首先不能慌张，不能急躁;

(2)在待办事情多的情况下，要养成随时记录的习惯，再一件一件的去办效率会比较高，办事情不能拖拖拉拉，要确保准确率和速度并存;

(3)有些事情不能自作主张，该主动就得主动;在经理和会计或其他人员教我知识的时候，不要随口就说懂，一定要认真领悟，否则还是不懂;

(4)在做事时，一定要再三核对，比如付款账号及金额、报销表的登记等，要避免不必要的错误出现;

(5)工作出现问题，首先找自己的原因，找到原因在想事情的解决办法;

(5)出门办事，一定要再三检查准备的资料，避免漏带等事情的发生;

(6)在工作中遇到事情，要学会克服恐惧，不能退缩，不要惧怕，要学会独自思考，找出事情的解决办法;如果遇到新事物在心里没底的时候要学会问，遇到类似的事情就会好一些;

(7)要加强沟通意识，只有一个团体的协调沟通才能把事情办的更好;还要保持良好的心态，不要灰心丧气，要有信心。

三、自我建议

(1)改掉拖拉的习惯，有事就尽快解决;

(2)做事不要慌张，慌张就出错;

(3)要养成事后总结的习惯，要学会独立思考，不能老是依赖他人，是在是想不通的再问;

(4)遇到事要主动跟店里的人沟通;

(5)养成随时记录的习惯，事情要一件一件办好才行;

第9篇:出纳个人工作总结精选范文:出纳个人工作总结(共2篇)我是xx公司财务部的出纳xx，以下为我对2007

年出纳工作的总结。2007年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公

共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一、开学期间日常工作: 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工

作。 4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其

他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接

审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题

做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工

作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，

及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和

其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审

批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

[出纳个人工作总结(共2篇)]篇一:2013年度出纳个人工作总结

年度总结

转眼间又将跨过一

个年度，2014年也在我们的期待中姗姗而来。我在2012年进入这个大家庭，到现在也有整

整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作

中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来，我基本上完成

了自己[出纳个人工作总结(共2篇)]的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工

作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得

到进一步的提高，现工作总结如下:

首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和

票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 其次，

由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制

材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一

开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会

更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的

出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作

首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，

现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要

有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损

失。对一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作

中，我深知:作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨

细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心

做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，

从改变中找到创新。

我知道自己仍有不

少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和

工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本

职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展～在此，我要特别感谢公

司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，

我真诚的表示感谢～

篇二:出纳年度工作

总结

出纳年度工作总结

转眼间，2013年即

将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的

工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:

一、工作岗位认识

[出纳个人工作总结(共2篇)] 我是,,年,,,月调入,,公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，

我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，

我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断

理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐

摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更

是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工

作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首

先要有足够的耐心和细心，不能出

任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现

金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。

在公司工作的这段

时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获:

1、只有摆正自己的

位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

2、只有主动融

入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落

实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

4、只有树立服务意

识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

5、只有保持心态平

和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

二、思想方面

在政治思想上，我坚

持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要

思想，深入把握其精神实质。我积

极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗

位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到

了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了

对发展是

项目的经营成

果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

年*月*日

第10篇:2014出纳工作总结转眼间我们送走了2014年迎来了崭新的2015年。回顾2014年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

一、2014年工作总结

作为单位出纳,我能够严格按财务管理制度开展工作，不断

改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。

1. 公务卡及公务卡制度

公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防贪污腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。

2(银行业务方面

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。

3.本职工作方面

对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇

报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

4. 廉洁自律方面

财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二，存在不足和下年度工作计划

1.存在不足

在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性

2.下年度工作计划

2015年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以

下几方面的工作:

1)、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

2)、及时完成各项财务工作。

财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

3)、发挥主观能动性

财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

http://www.qc99.com/book/zongjie/zj/220285.html

为您分享.

范文三：出纳一周工作总结

出纳一周工作总结

工作总结是整个工作中很重要的一部分内容。只有做好相关的工作总结～才能及时的发现之前在工作中范的错误～发现不足并加以改正。上半年的工作总结有利于下半年工作的顺路进行。下面是小编给大家分享的有关工作总结的信息～仅供参考。欢迎关注更多相关信息。

http://www./gongzuozongjie

一、实习目的

会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员～应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践～加深对工作流程和工作内容的了解～提高运用会计基本技能的水平～达到学以致用的目的～争取做到既锻炼了自己的实际操作水平～又培养了分析解决实际问题的能力～认识自身的优势和不足。同时了解社会～接触实际～学会为人处事和沟通～为成功走上工作岗位做好准备。因此～作为一名会计专业的学生～我怀着一种美好的憧憬～于2017年2月开始了相关的专业实习。

二、实习单位及岗位简介

我的实习单位是xxx有限公司～成立于XX年11月～是一家乡镇综合性私营企业～旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。

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公司财务部设有一个会计(薛姨)～一个会计助理(梅姐)和一个出纳。我的实习岗位是出纳～负责欢乐买超市～日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算～包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿～填写银行电汇单,记录银行对账单～编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的～采用的是科脉*启谋商业管理软件和速达财务软件。

三、实习内容及过程

第一次真正意义上的实习～心情既兴奋又紧张:兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入岗位～自己会做不好。

上班的第一天～在会计的监督下～前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上～然后逐项点清～最后三方签字盖章。随后～前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我～并教我使用保险柜。在基本掌握之后～我立即更改保险柜密码。之后～梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令～然后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件～但处理起来大同小异～当初基本功学的很扎实～所以没多长时间就上手了。

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接下来的几天～薛姨安排我浏览公司以前的凭证～并观察梅姐工作～了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习～基础打得很好～所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态～才会在以后工作中出现问题:超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务～开凭证时我不是不会～只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问～薛姨虽然没说什么～但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来～仔仔细细的看了一遍～熟悉企业账户的设臵及使用～对于特殊的明细还专门做了记录～如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等。

经过近一星期的观察～我终于“修成正果”～开始自己着手处理工作。一天工作的开始就是发放备用金～根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里～并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件～和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表～收银员来交钱～首先清点数目～检查有无假币～然后开“xxx欢乐买收据”～出纳和收银员签字。交款完毕～和收银员收银汇总表进行核对～检查金额是否相符～短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做日销售损益表～填制记账凭证～登记账簿。一天的工作就此结束。

一早一晚的时间就是坐在办公室～随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生～都要填制记账

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凭证～都要登帐。日记账看似简单～但真正操作起来很容易出错。为了避免出错～我登帐时都是加倍的小心再小心～帐登下来一点错误也没有。月末结帐～每一帐页要结一次～每个月也要结一次～计算下来～还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果～然后再计算一遍～如果两遍结果一致～且账实相符～再往帐薄上填写。帐结完之后～我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额—本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍～以确保计算正确。

月末还要集中录入凭证～先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面～录入摘要～然后选会计科目～并在相应的会计科目的借贷录入金额～最后再检查各个要素准确无误后保存。录入期间～我发现了自己的不足～就是会计科目编号的识记。在录入科目时～如果你记得编号～直接输入即可自动显示。而我并不熟悉编号～只好按部就班～通过会计科目按钮一步一步找～很浪费时间。不过还好～公司业务不复杂～录入一些凭证后～我就记住了常用科目的编号～录入速度有了很大的提高。

实习期间～收款业务只涉及收银和出售会员卡～因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出～发生差错是很难追回的～难以追回的由我负责赔偿～所以在办理付款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候～我一定要知道准确

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的收付金额～明确收款人和付款的用途～对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全～而重中之重就是查看签字是否齐全:首先要由店长清点核实货物～并签字～表明货物核实入库;然后～由经理签字表示同意付款;最后由会计签字确认。三个签字少一不可。公司的付款一般都是以现金结算～所以我都要求收款人当面清点确人。

每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对～并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的～将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中～确定对账的科目和方式～按对账条件进行筛选～并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销～自动生成银行存款余额调节表。

3*15消费者保护日后～经理下达命令:超市进行全面盘点。单位采取见货盘点方式～各卖区长负责统计填写商品盘存表～我和梅姐轮流监察。盘点后～将盘存表输入财务软件生成盘存单～然后和后台库存表进行核对～电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆～三天两头开会～最后决定责任到人～以后轮岗查小票～一个月盘点一次。

盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工资～

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我都要忙一两天。单位实行点名制～早晚各一次～从而核实迟到、早退、请假的次数～在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总～之后由我据其核算工资情况:首先～要明确基础工资～基础工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表～查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金情况没有记录要通过资金来源系统在“其他—员工集资”中查找。我将入职时间和押金情况整理在excel表中～保存并打印一份备案～方便查阅。其次～根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。然后～根据店长统计的情况核实代扣款项～并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后～登记工资发放表～核算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金～根据工资表的人员姓名～将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁签字～代领的签代领人的名字。

除了以上工作～我还要做很多“小事”～比如:交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等。虽然这些只是小的不能再小的“小事”～但亲历亲为的感觉很棒～通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的。

一段时间下来～出纳工作基本已经熟练掌握～工作也得

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心应手～相对地空余时间就很多了。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西～这才意识自己缺乏很多知识～要好好充电才行。真得很庆幸遇到这么好的老师。

四、实习总结及体会

在这短短的十周时间里～我每时每刻都告诫自己～我在公司里的表现不仅代表的是我个人的形象～还关乎着学校的声誉～所以我在各方面严格要求自己～我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可。

近三个月的实习生活～让我成熟了许多～个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证～亲手进行了实际业务的处理～不仅培养了实际动手能力～增加了实际操作经验～还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野～又增长了见识～真可谓上了非常珍贵的一课～让我对今后的学习有了更进一步的认识:学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践～不应该局限于表面～深层的精髓不下苦功是难于取得的。

实习生活让我懂得～在社会这个大家庭里～人际关系至关重要～良好的人际能给工作带来顺利～带来机遇～带来成功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放～仍能一庭暗香;一条小溪在山涧缓缓地流淌～仍是一河生命。万物都有所能～都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友～把握住自己～那么就能收获真正的成功。

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今后的工作还会遇到许多新的东西～这些东西会给我带来新的体验和体会。因此～我坚信:只要对自己充满信心～善于发现～勇于挖掘～有恒心、细心和毅力～一定会有更大的收获～到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏入社会工作做了一次全面而充分的准备～会让我以更好的姿态融入社会～为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基础。

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范文四：出纳一周工作总结

? ? ? ?出纳一周工?作总结

欢?迎关注更多?相关信息。?/gong?zuozo?ngjie?

? 一、实?习目的 会?计是实践性?很强的学科?,作为未来?社会的会计?专业人员，?应该培养较?强的会计工?作的实际操?作能力。在?经过两年半?的专业学习?掌握大量理?论知识的前?提下,将理?论联系于实?践，加深对?工作流程和?工作内容的?了解，提高?运用会计基?本技能的水?平，达到学?以致用的目?的，争取做?到既锻炼了?自己的实际?操作水平，?又培养了分?析解决实际?问题的能力?，认识自身?的优势和不?足。同时了?解社会，接?触实际，学?会为人处事?和沟通，为?成功走上工?作岗位做好?准备。因此?，作为一名?会计专业的学生，我怀??着一种美好?的憧憬，于?2017年?2月开始了?相关的专业?实习。 ?

? 二、实习?单位及岗位?简介 我的?实习单位是?xxx有限?公司，成立?于2017?年11月，?是一家乡镇?综合性私营?企业，旗下?有清华家电?城、欢乐买?超市、紫罗?兰家纺等分?支。

? 公司财?务部设有一?个会计(薛?姨)，一个?会计助理(?梅姐)和一?个出纳。我?的实习岗位?是出纳，负?责欢乐买超?市，日常实?务操作主要?涉及日常现?金的收付管?理、前台收?银柜的零钱?兑换、工资?的支付、往?来业务的核?算，包括以?经济业务的?发生为基础?填制凭证,?登记账簿，?填写银行电?汇单,记录?银行对账单?，编制出纳?报告等。实?习单位以半手工、半电??算化方式进?行会计核算?的，采用的?是科脉*启?谋商业管理?软件和速

达?财务软件。?

?

三、?实习内容及?过程 第一?次真正意义?上的实习，?心情既兴奋?又紧张: ? 兴奋?的是我终于?走出校园真?正接触并处?理真实的经?济业务;紧?张的则是初?入岗位，自?己会做不好?。

? 上班的第?一天，在会?计的监督下?，前任出纳?和我做了交?接工作。我?将移交事项?(主要就是?库存现金、?银行存款、?出纳凭证、?日记账、收?款收据、印?章)逐笔登?记在移交清?册上，然后?逐项点清，?最后三方签?字盖章。随?后，前任出?纳又将保险?柜的钥匙及?工作台、室?的钥匙交给?我，并教我?使用保险柜?。在基本掌?握之后，我?立即更改保?险柜密码。?之后，梅姐?教我使用单?位的财务软?件。首先修?改了口令，?然后才正式?开始学习。?虽然不是我?在校期间学?习的用友、?金蝶软件，?但处理起来?大同小异，?当初基本功?学的很扎实?，所以没多?长时间就上?手了。

? 接下?来的几天，?薛姨安排我?浏览公司以?前的凭证，?并观察梅姐?工作，了解?工作的大致?内容和过程?。因为在校?做过大量的?练习，基础?打得很好，?所以根本就?不愿意细看?。也许正是?因为这种自?负的心态，?才会在以后?工作中出现?问题:

? 超市为?购买裤子的?顾客提供免?费免裤脚的?服务，开凭?证时我不是?不会，只是?不知该记哪?个会计科目?。只好硬着?头皮去问，?薛姨虽然没?说什么，但?自己总要有?觉悟。于是?我又把以前?的凭证拿出?来，仔仔细?细的看了一?遍，熟悉企?业账户的设?置及使用，对于特殊的??明细还专门?做了记录，?如进场费、?摊位费等的?归属; 营?业外支出 ?账户在不同?时期明细的?使用等。 ?

经?过近一星期?的观察，我?终于 修成?正果 ，开?始自己着手?处理工作。?一天工作的?开始就是发?放备用金，?根据总额按?不同面值和?币值的比例?发放到收银?员手里，并?由

收银员在?领用单上签?字。而一天?工作的结束?就是晚上营?业结束后收?钱。超市有?一个进销存?的软件，和?收银机的系?统连在一起?。先打印出?当天的收银?汇总表，收?银员来交钱?，首先清点?数目，检查?有无假币，?然后开 x?xx欢乐买?收据 ，出?纳和收银员?签字。交款?完毕，和收?银员收银汇?总表进行核?对，检查金?额是否相符?，短款由收?银员负责赔?偿。根据收?据和汇总表?做日销售损?益表，填制?记账凭证，?登记账簿。?一天的工作?就此结束。?

?一早一晚的?时间就是坐?在办公室，?随时为收银?台兑换零钱?和处理相关?业务。每天?都有经济业?务发生，都?要填制记账?凭证，都要?登帐。日记?账看似简单?，但真正操?作起来很容?易出错。为?了避免出错?，我登帐时?都是加倍的?小心再小心?，帐登下来?一点错误也?没有。月末?结帐，每一?帐页要结一?次，每个月?也要结一次?，计算下来?，还是按计?算器按到手?酸。我会先?用铅笔写结?果，然后再?计算一遍，?如果两遍结?果一致，且?账实相符，?再往帐薄上?填写。帐结?完之后，我?通常会把本?月的帐从头?到尾再算一?遍。最后再?用每一账页?的合计数通?过 上期期?末数+本期?借方发生额? 本期贷方?发生额=本?期期末数 ?验算一遍，?以确保计算?正确。

? 月末?还要集中录?入凭证，先?进入速达会?计软件的录?入记账凭证?的界面，录?入摘要，然?后选会计科?目，并在相?应的会计科?目的借贷录?入金额，最?后再检查各?个要素准确?无误后保存?。录入期间?，我发现了?自己的不足?，就是会计?科目编号的?识记。在录?入科目时，?如果你记得?编号，直接?输入即可自?动显示。而?我并不熟悉?编号，只好?按部就班，?通过会计科?目按钮一步?一步找，很?浪费时间。?不过还好，?公司业务不?复

杂，录入?一些凭证后?，我就记住?了常用科目?的编号，录?入速度有了?很大的提高?。

? 实习期间?，收款业务?只涉及收银?和出售会员?卡，因此最?常接触的应?属付款问题?。因为款项?一旦付出，?发生差错是?很难追回的?，难以追回?的由我负责?赔偿，所以?在办理付款?业务时特别?的谨慎。支?出每一笔资?金的时候，?我一定要知?道准确的收?付金额，明?确收款人和?付款的用途?，对于不合?理不合法的?付款我是坚?决不予以支?付。付款时?最重要的就?是审核单据?手续是否齐?全，而重中?之重就是查?看签字是否?齐全:

? 首先要?由店长清点?核实货物，?并签字，表?明货物核实?入库;然后?，由经理签?字表示同意?付款;最后?由会计签字?确认。三个?签字少一不?可。公司的?付款一般都?是以现金结?算，所以我?都要求收款?人当面清点?确人。

? 每个?月我都要定?期将银行存?款日记账与?银行对账单?核对，并作?出银行存款?余额调节表?。这份工作?是通过科脉?*启谋软件?完成的，将?银行记录和?银行发来的?对账单输入?到银行对账?单库中，确?定对账的科?目和方式，?按对账条件?进行筛选，?并将筛选的?记录送入银?行日记账未?达账库中。?最后在银行?对账单库与?日记账库之?间进行记录?的自动核对?和核销，自?动生成银行?存款余额调?节表。

? 3*?15消费者?保护日后，?经理下达命?令:

? 超市进行?全面盘点。?单位采取见?货盘点方式?，各卖区长?负责统计填?写商品盘存?表，我和梅?姐轮流监察?。盘点后，?将盘存表输?入财务软件?生成盘存单?，然后和后?台库存表进?行核对，电?脑系统自动?生成盘点损?益表。结果?少了价值好?几十万的货?物。经理大?发雷霆，三?天两头开会?，最后决定?责任到人，?以后轮岗查?小票，一个?月盘点一次?。

? 盘点产生?的紧张气压?一直延续到?发薪日。每?次核算工资?，我都要忙?一两天。单?位实行点名?制，早晚各?一次，从而?核实迟到、?早退、请假?的次数，在?计算工资时?扣款。此工?作由店长负?责统计汇总?，之后由我?据其核算工?资情况:

? 首先?，要明确基?础工资，基?础工资据其?工作时间的?长短而有所?增减。所以?第一项任务?就是整理员?工上班期限?。通过速达?软件进入入?职表，查看?员工进入公?司的时间和?上交押金的?情况(未交?押金的员工?不论工作期?限一律按最?低薪酬12?00元/月?)。押金情?况没有记录?要通过资金?来源系统在? 其他 员?工集资 中?查找。我将?入职时间和?押金情况整?理在exc?el表中，?保存并打印?一份备案，?方便查阅。?其次，根据?收银员当月?各自的收银?总额按n%?的比例计算?提成。然后?，根据店长?统计的情况?核实代扣款?项，并核算?应代扣代缴?的保险和个?人所得税金?额。最后，?登记工资发?放表，核算?出净发金额?。我按正确?要求填写现?金支票去银?行提取现金?，根据工资?表的人员姓?名，将实发?工资款和工?资发放清单?放在每人的?工资袋中。?工资发放要?求谁领谁签?字，代领的?签代领人的?名字。

? 除了?以上工作，?我还要做很?多 小事 ?，比如:

? 交话?费、寄快件?、计算核对?银行借款利?息、送存现?金、编写出?纳报告等等?。虽然这些?只是小的不?能再小的 ?小事 ，但?亲历亲为的?感觉很棒，?通过付出自?己的劳动完?成每一件事?都是很有成?就感的。 ?

一?段时间下来?，出纳工作?基本已经熟?练掌握，工?作也得心应?手，相对地?空余时间就?很多了。薛?姨就会教我?炒股等个人?理财方面的?东西，这才?意识自己缺?乏很多知识?，要好好充?电才行。真?得很庆幸遇?到这么好的?老师。

? 四、实?习总结及体?会 在这短?短的十周时?间里，我每?时每刻都告?诫自己，我?在公司里的?表现不仅代?表的是我个?人的形象，?还关乎着学?校的声誉，?所以我在各?方面严格要?求自己，我?虚心请教的?态度和扎实?的实力、出?色的表现赢?得了公司的?认可。 ? 近三?个月的实习?生活，让我?成熟了许多?，个人能力?也有了很大?进步。我接?触到了真正?的账本、凭?证，亲手进?行了实际业?务的处理，?不仅培养了?实际动手能?力，增加了?实际操作经?验，还让我?对出纳实务?的认识从纯?理性上升到?实践。既开?阔了视野，?又增长了见?识，真可谓?上了非常珍?贵的一课，?让我对今后?的学习有了?更进一步的?认识:

? 学习更?重要的是如?何将学到的?知识应用于?实践，不应?该局限于表?面，深层的?精髓不下苦?功是难于取?得的。

? 实习?生活让我懂?得，在社会?这个大家庭?里，人际关?系至关重要?，良好的人?际能给工作?带来顺利，?带来机遇，?带来成功。?一株腊梅在?墙角瘦瘦地?绽放，仍能?一庭暗香;?一条小溪在?山涧缓缓地?流淌，仍是?一河生命。?万物都有所?能，都有所?归。在工作?中把每个人?都当作良师?益友，把握?住自己，那?么就能收获?真正的成功?。

? 今后的工?作还会遇到?许多新的东?西，这些东?西会给我带?来新的体验?和体会。因?此，我坚信?:

?只要对自己?充满信心，?善于发现，?勇于挖掘，?有恒心、细?心和毅力，?一定会有更?大的收获，?到达成功的?彼岸。我深?信这段实习?的经历为我?踏入社会工?作做了一次?全面而充分?的准备，会?让我以更好?的姿态融入?社会，为真?正施展我的?才能、走上?工作岗位打?下坚实的基?础。

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范文五：出纳一周工作总结

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出纳一周工作总结

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出纳工作总结 | 出纳年度工作总结 | 出纳年终工作总结 | 出纳个人工作总结 工作总结是整个工作中很重要的一部分内容。只有做好相关的工作总结，才能及时的发现之前在工作中范的错误，发现不足并加以改正。上半年的工作总结有利于下半年工作的顺路进行。下面是小编给大家分享的有关工作总结的信息，仅供参考。欢迎关注出国留学网更多相关信息。http://www.liuxue86.com/gongzuozongjie

一、实习目的

会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备。因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美好的憧憬，于2011年2月开始了相关的专业实习。

二、实习单位及岗位简介

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我的实习单位是xxx有限公司，成立于XX年11月，是一家乡镇综合性私营企业，旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。

公司财务部设有一个会计(薛姨)，一个会计助理(梅姐)和一个出纳。我的实习岗位是出纳，负责欢乐买超市，日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算，包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿，填写银行电汇单,记录银行对账单，编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的，采用的是科脉*启谋商业管理软件和速达财务软件。

三、实习内容及过程

第一次真正意义上的实习，心情既兴奋又紧张:兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入岗位，自己会做不好。

上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码。之后，梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。

接下来的几天，薛姨安排我浏览公司以前的凭证，并观察梅姐工作，了解工作的

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大致内容和过程。因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题:超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如进场费、摊位费等的归属;营业外支出账户在不同时期明细的使用等。

经过近一星期的观察，我终于修成正果，开始自己着手处理工作。一天工作的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，然后开xxx欢乐买收据，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天的工作就此结束。

一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐。日记账看似简单，但真正操作起来很容易出错。为了避免出错，我登帐时都是加倍的小心再小心，帐登下来一点错误也没有。月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，如果两遍结果一致，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过上期期末数+本期借方发生额本期贷方发生额=本期期末数验算一遍，以确保计算正确。

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月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最后再检查各个要素准确无误后保存。录入期间，我发现了自己的不足，就是会计科目编号的识记。在录入科目时，如果你记得编号，直接输入即可自动显示。而我并不熟悉编号，只好按部就班，通过会计科目按钮一步一步找，很浪费时间。不过还好，公司业务不复杂，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了很大的提高。

实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候，我一定要知道准确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全:首先要由店长清点核实货物，并签字，表明货物核实入库;然后，由经理签字表示同意付款;最后由会计签字确认。三个签字少一不可。公司的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人。

每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调节表。

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3*15消费者保护日后，经理下达命令:超市进行全面盘点。单位采取见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮流监察。盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表进行核对，电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆，三天两头开会，最后决定责任到人，以后轮岗查小票，一个月盘点一次。

盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工资，我都要忙一两天。单位实行点名制，早晚各一次，从而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资情况:首先，要明确基础工资，基础工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表，查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金情况没有记录要通过资金来源系统在其他员工集资中查找。我将入职时间和押金情况整理在excel表中，保存并打印一份备案，方便查阅。其次，根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。然后，根据店长统计的情况核实代扣款项，并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后，登记工资发放表，核算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金，根据工资表的人员姓名，将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁签字，代领的签代领人的名字。

除了以上工作，我还要做很多小事，比如:交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等。虽然这些只是小的不能再小的小事，但亲历亲为的感觉很棒，通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的。

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一段时间下来，出纳工作基本已经熟练掌握，工作也得心应手，相对地空余时间就很多了。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西，这才意识自己缺乏很多知识，要好好充电才行。真得很庆幸遇到这么好的老师。

四、实习总结及体会

在这短短的十周时间里，我每时每刻都告诫自己，我在公司里的表现不仅代表的是我个人的形象，还关乎着学校的声誉，所以我在各方面严格要求自己，我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可。

近三个月的实习生活，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了非常珍贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识:学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践，不应该局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。

实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺利，带来机遇，带来成功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香;一条小溪在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命。万物都有所能，都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么就能收获真正的成功。

今后的工作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体会。因此，

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--------------------------------------------精品文档 Word可编辑 值得收藏------------------------------------------------ 我坚信:只要对自己充满信心，善于发现，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，一定会有更大

的收获，到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏入社会工作做了一次全面而充分的

准备，会让我以更好的姿态融入社会，为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基础。

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