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范文一：转账支票个人借款合同
转账支票个人借款合同
篇一:第三讲 贷款业务核算作业题
第三讲 贷款业务核算作业题
(一)[目的]练习一般贷款款业务与贴现业务核算(假设合同利率与实际利率相同) 1、7月7日，开户单位塑料厂归还2月7日借入的短期贷款50000元，月利率为5.5‰，贷款本息一并归还。
应收利息=50 000×4.05‰×5=1 012.5(元)借:吸收存款—服装厂户 51 012.5 贷:贷款—本金—服装厂户 50 000 利息收入 1 012.5
2、7月8日，借款人李鸿申请短期贷款20000元，审查后予以办理。 借:贷款—本金 20 000
贷:吸收存款--李鸿20 000
3、7月13日，借款人王刚以现金支付信用贷款本金50000元，利息2300元。 借:库存现金 52 300 贷:贷款—本金 50 000 利息收入 2 300
4、7月15日，收回借款人以他行转账支票归还的质押贷款150000元，利息8500元。 7月8日，收回借款人红星乳品厂的他行转账支票，归还的质押贷款150000，利息8500元。 借:清算资金往来 158500贷:贷款—质押贷款 150000利息收入
8500。
5、7月16日，开户单位通信公司持银行承兑汇票申请办理贴现，汇票金额为350000元，汇票到期日为11月4日，经信贷部门审查后予以办理(月贴现率为6‰)。
借:贴现资产-面值-通信40000贷:吸收存款—活期存款-通信 390640 贴现资产—利息调整 9360
6、7月20日，收到异地中国工商银行划回的商业汇票贴现款75000元。 借:吸收存款(存放中央银行款项)75000 贷:贴现资产 75000
7、7月22日，给开户单位油漆厂贴现的商业承兑汇票150000元未能按期收回票款，向贴现申请人收取票款，该单位存款账户只有100000元。
(二)[目的]练习实际利率法下贷款业务按摊余成本计量的核算
20×1年1月1日，中国工商银行城西支行以“折价”方式向迪克公司发放一笔5年期贷款5000万元(实际发放给迪克公司的款项为4900万元)，合同年利率为10%，利息按年收取，初始确认该贷款时确定的实际利率为10.53%，假设该银行于每年年末计提利息。20×3年12月31日，有客观证据表明迪克公司发生严重财务困难，银行据此认定对迪克公司的贷款发生了减值，并预期20×4年12月31日将收到利息500万元，20×5年12月31日将收到本金2500万元。 [要求](计算结果保留到个位) (1)编制发放贷款时的会计分录;
(2)编制20×1年12月31日计提利息并收取利息的会计分录;
(3)计算20×3年12月31日银行对迪克公司贷款应确认的减值损失并编制相关会计分录。
利息收入及利息调整摊销计算表
篇二:财会
附件2
江苏省2016年普通高校对口单独招生财会专业技能
考试标准
一、制定依据
本标准以教育部中等职业学校财经类专业教学指导方案为依据,以2006年2月15日财政部颁布的企业会计准则为规范,以教育部和江苏省教育厅颁布的中等职业学校教学用书目录中本专业有关教材和教辅用书为主要参考材料。目的在于考核会计人员应具备的最基本的珠算技能、会计基本核算技能以及会计电算化处理技能。
三、考核标准 (一)珠算五级
1、考核方法:应集中时间和场地限定时间进行。 2、考前准备:自备算盘一把。
3、题型与题量:使用江苏省珠算协会《珠算普通五级》标准。题目有加、减、乘除算三项，加、减项为10题，乘除算各项均为10题。
4、考试时间:20分钟
5、评分标准:按题给分,加减法2分
/题,计20分;乘法1.5分/题,计15分;除法1.5分/题，计15分。总分50分。
6、答题要求:答数要书写清楚、规范，小数点、分节号必须清晰;更正答数采用划线更正，不准就某个数字涂改;乘、除算小数题保留两位小数，以下四舍五入，不舍不入作错题论。空题不作或胡乱填一数字的为跳题，对跳题者每跳一题，除本题不给分外，还要倒扣2分。
(二)会计账务处理
3、题型:账表凭证仿真式操作处理及审核。 4、考试时间:90分钟，总分150分。
5、评分标准:采用软件自动评分系统，考试结束，自动评分，显示考试成绩。
6、答题要求:可使用计算器，不得使用算盘;计算结果保留至小数点后两位;凭证、账簿登记发生错误，应按错账更正方法进行更正;题目中凡涉及财务人员签名的地方一律按题目所示责任人签名，不可签署考生自己姓名，否则按废卷处理。
(三)初级会计电算化技能
1、考试环境与考试软件: Windows xp或win7, 用友畅捷通T3财务软件. 2、考试办法:上机测试.
3、考试时间:90分钟，总分100分。 4、考试内容:该考试全部为实务考试。
5、评分标准:设置评分标准，电脑自动评分。
四、考试时间与组织
三个技能项目考核分两个场地组织，其中会计电算化、账务处理两个项目在同一场地进行，时间180分钟，每个项目考试时间以试卷标注为准;珠算技能考核单独进行，时间20分钟。
五、样卷
初级会计电算化技能测试样卷
1(新建账套
账套号:099
单位名称:南京晨光信息技术有限公司 启用日期:2014.8.1
记账本位币:人民币(RMB)”
企业类型:工业 执行“2007年新会计制度科目” 账套主管:方明
基础信息:对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算
分类编码方案:科目编码级次:4-2-2-2 客户分类编码级次2-2
供应商分类 编码级次:2-2 部门编码级次:1-2 创建账套后启用总账模块，启用日期为2014年8月1日。 分配操作员权限:操作员李华拥有099账套 “公用目录设置及总账系统所有权限”
,(总账系统初始化设置
以操作员方明的身份在201,年8月1日登录注册099账套的总账系统。 (,)
(,)
(,)
(,) 设置供应商档案(,)
(,) 设置客户档案
(7
(8)设置结算方式
(9
(10)修改会计科目
“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来” “2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来” “2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来” “4101生产成本”科目辅助账类型为“客户往来” (11)指定会计科目 指定“1001库存现金”为现金总
账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (12)期初余额录入
2014年8月，099账套总账科目的期初余额如下表所示。
篇三:企业会计模拟实训答案
三、科创实业2001年12月发生经济业务及相关分录
1、12月1日，南方公司按公司章程投入资本金180000元，已办理进账手续，转账支票号码2631111178，附件3张。
借:银行存款 180000
贷:实收资本 180000
业务类型:接收投资
操作步骤:在“总账系统”凭证“填制凭证”中编制凭证。
2、12月1日，企划部李云购买办公用品，出纳以现金185元付讫，附件1张。 借:管理费用—办公费185
贷:现金 185
业务类型:以现金支付办公费
操作步骤:在“总账系统”凭证“填制凭证”中编制凭证。
3、12月2日，向北京群胜公司开出转账支票一张，支票号码1111112，购买A材料400千克，单位65元，价款26000元，增值税4420元，发票号码00004389，对方代垫运费300元，共计30720元。材料已到达企业，并验收入材料库，收料单号码11057。附件4张。
借:物资采购--A材料26279
应交税金----应交增值税(进项税额) 4441
贷:应付账款(群胜公司) 30720
借:原材料—原料及主要材料—A材料 28000
材料成本差异—原材料差异(A材料) 1721
贷:物资采购--A材料26279
借:应付账款(群胜公司) 30720
贷:银行存款 30720
业务类型:商品采购—业务状态票清、货清、款清
操作步骤:?在“库存管理系统/入库业务”中录入并审核入库单。
?在“采购管理系统/业务”增加发票，并审核发票，在“结算处理”中完成结算。 ?在“存货核算系统“单据记账”中完成记账，在“生成凭证”中完成制单。
?在“应付款管理系统”“日常处理”“应付单据处理”“应付单据审核”中完成发票制单。在“付款单据处理”中增加一张付款单，核销并制单。
4、12月2日，向广东华南公司开出3个月期的无息商业承兑汇票，票号1490242，购买B材料200千克，单位55元，价款11000元，增值税1870元，共计12870元，增值税专用发票015248。材料于12月9日送达入材料库，并验收入库，入库单号11060。附件3张。
借:物资采购--B材料11000
应交税金---应交增值税(进项税额)1870
贷:应付票据(华南公司) 12870
业务类型:采购商品----业务状态为票清、款清(应付票据)、货清。
操作步骤:?在“库存管理系统”“入库业务”中录入并审核入库单。
?在“采购管理系统”“日常业务”增加发票或入库业务中单击“生成”自动生成发票，并审核发票，在“结算处理”中完成结算。
?在“存货核算系统”“单据记账”中完成记账，在“生成凭证”
中完成制单。
?在“应付款管理系统”“日常处理”“应付单据处理”中完成发票制单。
?在“应付款管理系统”“日常处理”“票据管理”增加一张应付票据，并审核制单。 5、12月3日在北京证券交易营业所售出本年购入的全部“0580”公司债券。债券余额
6000元，实际卖出金额6140.1元。附件1张。
借:其他货币资金—存出投资款 6140.10
贷:短期投资—债券投资 6000.00
投资收益—债券投资收益140.10
业务类型:转让短期投资
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
6、12月4日，开出转账支票一张，转账支票号码1111113，从大全批发市场购入工作服20套，单位150元，价款3000元，增值税510元，增值税专用发票号码01108476，已验收入材料库，收料单号11058。附件3张。
借:低值易耗品—工作服3000.00
应交税金—应交增值税(进项税额) 510.00
贷:银行存款3510.00
业务类型:商品采购—业务状态票清、货清、款清
操作步骤:?在“采购管理系统”“日常业务”增加发票和入库单，并审核发票，在“结算处理”中完成结算。
?在“库存管理系统”“入库业务”中审核入库单。
?在“存货核算系统”“单据记账”中完成记账，在”生成凭证”中完成制单。
?在“应付款管理系统”“日常处理”“应付单据处理”中完成发票制单。在”付款单据处理”中增加一张付款单，核销并制单。
7、12月4日，开出转账支票一张，支票号1111114，向希望工程基金会捐款10000元。附件1张。
借:营业外支出—捐赠支出100000.00
贷:银行存款 100000.00
业务类型:向希望工程捐款
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
8、12月4日，采用转账支票结算方式(支票号263111179)向北京东兴公司销售甲产品20箱，单位3500元，价款70000元，增值税11900元，增值税专用发票号005512，销售产品发货单编号XH101，出库单编号110，已办理进账手续。附件4张。
借:银行存款81900.00
贷:主营业务收入—甲产品 70000.00
应交税金—应交增值税(销项税额) 11900.00
业务类型:销售商品----业务状态票清、款清、货清。
操作步骤:?在“销售管理系统”“销售发货”中增加一张发货单并审核，在”销售开票”中增加一张发票并审核。
?在“应收款管理系统”“应收单据处理”中完成发票制单，单
据制单。在”收款单据处理”中增加一张收款单，审核并制单。
?在“库存管理系统”“出库业务”中审核出库单。
9、12月4日，与北京宏发公司签订乙产品订货合同，约定:预定货款金额共计300000元，订货方预付货款的40%，另60%待产品发运后补付。预付款项已存入存款账户，转账支票号码2631111180，附件2张。
借:银行存款 12000000
贷:预收账款(宏发公司) 120000.00
业务类型:签订销售订单，预收货款
操作步骤:?在“应收款管理系统”“收款单据处理”中增加一张收款单，审核并制单。
?在“销售管理系统”“销售订货”“销售订单”中增加销售订单。
10、12月4日，开出5000元现金支票一张，支票号100001110，支付销售科赵伟出差借款。
借:现金 5000
贷:银行存款 5000
借:其他应收款—应收个人款(赵伟) 5000
贷:现金5000
业务类型:预借差旅费
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
11、12月5日，开出转账支票一张，预交下年度的财产保险费28800元。
借:待摊费用—财产保险费28800
贷:银行存款 28800
业务类型:预交下年度财产保险费
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
12、12月5日，购入联想奔腾III850微机31台，价款共计263500元，增值税44795元，共计308295元，款项用转账支票付讫。计算机已交付科研中心使用。使用年限10年。
借:固定资产—非生产经营用固定资产 308295
贷:银行存款 308295
业务类型:固定资产增加---购入固定资产。
操作步骤:在“固定资产系统”“卡片”“资产增加”中完成。
13、12月6日，加工车间领用工作服39套。
借:制造费用---机物料消耗5655
贷:低值易耗品—工作服 5655
业务类型:生产领用低值易耗品
操作步骤:?在“库存管理系统”“出库业务”中编制出库单。
?在“存货核算系统”“单据记账”中记账，在“生成凭证”中制单。
14、12月6日，从北京镁鑫公司购入A材料200公斤，单位75元，价款15000元，增值税2550元。材料已验收入库，款项尚未支付。
借:物资采购----A材料15000
应交税金—应交增值税(进项税额) 2550
贷:应付账款(镁鑫公司) 17550
业务类型:采购商品---业务状态货清、票清、款未清。
操作步骤:?在“采购管理系统”“日常业务”增加发票和入库单，并审核发票，在“”结算处理”中完成结算。
?在“库存管理系统”“入库业务”中审核入库单。
?在”存货核算系统”“单据记账”中完成记账，在“生成凭证”中完成制单。
?在“应付款管理系统”“日常处理”“应付单据处理”中完成发票制单。
15、12月6日，开出为期2个月的无息商业承兑汇票抵付前欠利民公司的购货款26000元。
借:应付账款(利民公司) 26000
贷:应付票据(利民公司) 26000
业务类型:以商业承兑汇票支付前欠采购商品价款，票在手工账已结清，货在手工账结清。
操作步骤:在“应付款管理系统”“票据管理”中增加一张应付票据，在“付款单据录
入”中查询该票据并审核制单。
16、12月6日，接到商业承兑汇票付款通知，本企业向山东天南公司签发的商业承兑汇票到期，已兑付。
借:应付票据(天南公司) 46800
贷:银行存款46800
业务类型:应付票据到期承付
操作步骤:在“应付款管理系统”“日常处理”“付款单据处理”中增加一张付款单，并审核制单。
17、12月6日，以电汇结算方式偿还所欠河北永和公司部分购货款8000元，另支付银行手续费50元。
借:应付账款(永和公司)8000
贷:银行存款8000
借:财务费用—金融机构手续费 50
贷:银行存款 50
业务类型1:支付采购商品价款----业务状态款清，货、票在前已结清
操作步骤:在“应付款管理系统”“日常处理”“付款单据处理”中增加一张付款单，核销并制单。
业务类型2:支持手续费。
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
18、12月6日，以转帐支票方式支付创美广告公司的广告费3200元。
借:营业费用—广告费3200
贷:银行存款 3200
业务类型:支付广告费
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
19、12月6日，赵伟报销产品展览费2500元，以现金付讫。
借:营业费用—产品展销费2500
贷:现金2500
业务类型:支付展销费
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
20、12月6日，以委托收款结算方式向新华公司销售乙产品30箱，单价2500元，价款75000元，增值税12750元，以现金支付销售运费350元，共计88100元，已办妥托收手续。另支付银行手续费50元。
借:应收账款(新华公司) 87750
贷:主营业务收入—乙产品75000
应交税金—应交增值税(销项税额)12750
借:营业费用---运费 325.5
应交税金---应交增值税(进项税额) 24.5
贷:现金 350
借:财务费用—金融机构手续费 50
贷:银行存款 50
业务类型1:销售商品----业务状态为票清、货清、款未清
操作步骤:?在“销售管理系统”“销售发货”中增加一张发货单，并审核;在“销售发票”中增加一张发票，并审核。
?在“应收款管理系统”“日常处理”“应收单据处理”中完成发票制单、单据制单。
?在“库存管理系统”“出库业务”中审核“出库单”。
?在“存货核算系统”“单据记账”中完成单据记账。
业务类型2:支持手续费。
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
21、12月6日，职工李丹?a href=“http://www.cdfds.com/zuozuowen/” target=“_blank” class=“keylink”>霾罟槔矗 ㄏ 盥梅?150元，借款余额交回财会部门。 借:管理费用—差旅费 1150
现金 50
贷:其他应收款---应收个人款(李丹) 1200
业务类型:报销差旅费，归还出差借款
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
22、12月6日，与享达公司签订合同，发出分期收款办法销售的乙产品30箱，单价2500元，合同约定分四次等额收款。该产品单位实际成本1470元。
借:分期收款发出商品—乙产品44100
贷:库存商品—乙产品 44100
业务类型:分期收款销售商品
操作步骤:?在“库存管理系统”“出库业务”中增加一张出库单并审核。
?在“存货核算系统”“单据记账”中完成记账，在“生成凭证”中完成制单。
23、12月6日，根据合同约定，给上海祥和公司发出甲产品3箱，单价3500元，价款10500元，增值税1785元。
借:预收账款(祥和公司)12285
贷:主营业务收入—甲产品 10500
应交税金—应交增值税(销项税额)1785
业务类型:销售商品----业务状态为票清、货清、款清(预收账款)
操作步骤:?在“销售管理系统”“销售发货”中增加一张发货单，并审核;在“销售发票”中增加一张发票，并审核。
?在“应收款管理系统”“日常处理”“转账处理”“预收冲应收”中完成发票制单、单据制单。
?在“库存管理系统”“出库业务”中审核“出库单”。
?在“存货核算系统”“单据记账”中完成单据记账，在“生成凭证”中制单。
24、12月8日，购入待安装的LTUS设备一台，规格LX，型号998，价款75000元，增值税12750元，运杂费1250元，设备款已用转帐支票付讫。
借:在建工程—自营工程 89000
贷:银行存款89000
业务类型:增加在建工程
操作步骤:在“总账系统”“凭证”“填制凭证”中编制凭证。
25、12月8日，应收酒茜公司款项3510元，这笔款项已超过3年，向上级部门报批，经批准确认该款项已无法收回，予以注销。
借:坏帐准备 3510
贷:应收账款(酒茜公司) 3510
业务类型:核销坏帐损失
操作步骤:在“应收款管理系统”“日常处理”“坏账处理”“坏账发生”中完成。
26、12月10日，按照预付货款购货合同，开元公司把B材料375公斤发运到本公司，单价48元，价款18000元，增值税3060元，运杂费200元，材料已验收入库，用转?a href=“http://baidu.zgfeng.cn/app” target=“_blank” class=“keylink”>手 苯 喽罱崆濉?/p>
范文二：转账支票,个人,劳务合同
转账支票,个人,劳务合同
劳务合作协议
劳务合作协议
甲方:
乙方(劳务公司):
为了充分发挥甲、乙双方各自的优势，共同拓展建筑劳务施工业务，甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，根据《建筑法》、《合同法》、《劳动法》等相关法律法规的规定，明确双方的权利、义务和责任，现就工程劳务合作事宜，达成以下协议条款，双方共同遵守履行。
一、甲方因拓展建筑装饰劳务业务需要，但因甲方不具备劳务施工资质，将由劳务班组负责人自行选择一家劳务公司(即乙方)签订建筑装饰施工的劳务合同，所签订劳务合同的内容由甲方与劳务班组负责人商定，并由乙方向甲方出具授权委托书(即:由乙方委托劳务班组负责人到甲方办理工程劳务费的相关事宜)。
二、合作期限:从年日起至年月已经签订的劳务合同至该合同实际履行完毕时止。
三、甲方支付的所有劳务费(劳务费已包含了甲方支付给乙方的所有税费等全部费用)均由乙方出据劳务发票。发票开据日期根据合同的具体情况来确定，(原则上，如未跨年的工程，在决算付最后一次劳务费时出据包括质保金在内的所有劳务发票，如跨年工程，则在当年12月15日前出据工程当年累计已支付的劳务
发票)。
四、人工费结算和支付:
甲方必须每半月支付一次工程劳务费，款项通过转账支票直接转入乙方对公账户，甲方将填写并审核后的报销凭证扫描件传给乙方指定邮箱。
五、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，当甲方负责的建筑装饰劳务施工工作保质保量全面完成，没有工程质量问题、人身财产安全责任事故、农民工工资纠纷等一切经济责任和法律责任，本协议到期后自动失效。
六、甲方与劳务班组负责人签订的班组协议作为本协议附件具有同等效力。
七、本协议正本一式贰份由甲乙双方各留一份备查。
八、附件要求:甲方附营业执照(盖鲜章)
乙方附营业执照、资质证书(盖鲜章)
甲方:(公章)乙方:(公章)
负责人: 法定代表人:
年月 日
篇二:劳务合同
建设工程施工劳务分包合同
`
工程名称: 济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼
工程总承包单位(甲方): 济南市天桥区建筑安装工程公司 劳
务分包单位 (乙方): 四川省星旺建筑劳务有限责任公司日 期:2008年6月10日
工程总承包单位(甲方):济南市天桥区建筑安装工程公司 劳务分包单位 (乙方):四川星旺建筑劳务有限责任公司
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为:“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。
第一条、 工程概况
1(1工程名称:_济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼
1(2工程地点: 济南市天桥区洛口李庄__________
1(3工程内容:基础、主体清工大包，(塔吊、配电总箱除外 其于部分附材及工具。
1(4劳务作业范围:该工程基础、主体框架，既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、安全防护含(拆除)等。直至质检站验收优良。
第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。
第三条、 合同文件的组成与解释顺序
合同文件由下列各项组成，并依序解释
1、补充协议;
2、本合同;
3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸;
5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
第四条、合同文件适用标准和法律
4(1适用法律、法规:中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规;
4(2适用标准及规范:
4(2(1现行的国家
及工程当地有关标准、规范;
4(2(2其他标准及规范:无
第五条、施工图纸
甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。
第六条、施工前期工作
6(1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间:施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。
6(2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。
第七条、甲方驻工地代表:
7(1 甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任，
但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方;
7(2甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认;
7(3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务;
7(4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。
7(5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。
甲方代表易人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
第八条、乙方驻工地代表:
8(1乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。
8(2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织
劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延
误责任。
乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。
第九条、甲方责任
9(1组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理;
9(2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
9(3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
9(4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行承担相应费用，并给予相应的经济处罚;
9(5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表;
9(6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，
协调现场有关单位的关系。
第十条、乙方责任
10(1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须
篇三:劳务分包合同标准本
工程劳务分包合同
甲方: 唐山建设集团有限责任公司
乙方: 唐山建设集团建筑劳务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了更好地加强协作，互相配合，明确双方的责任，顺利完成本工程劳务分包的施工任务。经双方协商达成一致，订立本合同:
一、 施工代表:
甲方委派驻该工程履行本合同的施工代表
乙方委派驻该工程履行本合同的施工代表
二、 工程项目:
分包范围及工作内容:1.
三、分包方式:人工费承包
五、工期要求:
满足甲方的施工工期安排(含工程施工总工期、节点工期)
六、价款的结算与支付:
1、结算资料:
?甲方向乙方提供工程(中标)预算或提供有关施工图，乙方按本合同编
制劳务费用预算书。
?乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完
成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制劳务费结算书。
2、合同价款的结算:
?乙方按时完成分包的劳务作业内容，甲乙双方共同办理书面验收手续。
甲方逾期未办理验收，且已交付后续施工或投入使用的，视为乙方符合合同约定的标准，劳务分包项目交工。
?乙方应于劳务分包项目交工后28日内向甲方递交完整的劳务费结算资
料，甲方在收到结算资料后28日内进行核实并办清结算手续。
3、合同价款的支付:
?乙方确认的施工代表与甲方确认的施工代表办理结算手续。劳务费结算
书双方签字认可，乙方依据甲方每次的结算价款向甲方出具发票。
?合同价款的支付必须以银行转账支票的形式办理，结算时甲
方不得任何
方式以现金方式向乙方或乙方确认的施工代表及作业人员支付劳务费。
?合同价款支付办法:(乙方结算单经甲方审核后，按工程形象进度节点支
付的时间和比例)
4、其它约定:
七、 材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备为: 乙方自备的工具为:
2、由乙方自备的工具由其自行承担并负责管理，由甲方提供的机械设备、防双方确认的防护用具:
护用具由甲方采购并供应到施工现场。进出现场应有材料部门出具的进场登记单和出场登记单。否则任何材料、机械设备不得私自离场。
3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对使用甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
4、本工程材料实行限额领料制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。材料浪费、损坏、丢失处罚标准:
八、质量要求:
1、工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。按
甲方与建设单位签订的质量要求标准执行。
2、本分包项目质量双方约定为: 。工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
3、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工的，由甲方予以经济补偿，因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
4、隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件的，由乙方提前2天书面通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后1日内进行验收，验收合格的，甲方出具书面材料后，乙方可进行下道工序施工;验收不合格的，乙方须在2日内整改完毕，重新验收。费用和工期损失由乙方负责。
5、乙方所分包的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图、设计变更为依据。
6、乙方按照协议的质量标准，完成全部的施工作业项目并经甲方验收。 未达到质量标准的，乙方负责修复，并承担由此发生的全部费用。甲方并在结算价款中扣除相关费用。
九、 工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，
工期相应顺延。 ? 因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力; ? 设计变更使工程量增加;
? 乙方以书面形式提出申请，但仍未能获得甲方施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
? 甲方同意工期顺延的其他情况。
2、乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工期限和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约赔偿2000.00元，违约赔偿金总额累计不超过合同总价款的 5 %。
十、施工安全
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、施工前，乙方应对管理、施工人员进行安全生产三级教育，并做好记录(即三级教育记录卡)，介绍有关安全生产管理制度、
规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通
知甲方委派有关人员出席会议，介绍施
范文三：转账支票样本
转账?支票样本??
转账?支票?样本?转账?支票?的填?写:? ?
1、出?票日?期:?数字?必须?大写?，大??写数字写?法:?零、?壹、?发叁?、肆?、伍?、陆?、柒??、捌、玖?、拾?。举?例:?20?1X?年?8月?5?日:贰零?零伍?年捌?月?零伍日?捌月?前零?字可?写也?可不?写，?伍日?前零?字必?写。?20?06?年?2?月13?日:贰?零零?陆年?零贰??月壹拾叁?日壹??月贰月前?零字?必写?，叁?月至?玖月?前零??字可写可??不写。拾?月至?拾贰?月必?须写?成壹?拾月?、壹?拾壹??月、壹拾?贰月?。壹?日至?玖日?前零?字必?写，?拾日??至拾玖日?必须?写成?壹拾?日及?壹拾?X?日，?贰?拾日至贰?拾玖?日必?须写?成贰?拾日?及贰?拾?X日，?叁拾?日至?叁拾?壹日?必须??写成叁拾?日及?叁拾?壹日?。?
2?、收款?人:?转帐?支票?收款?人应?填写?为对??方单位名?称。?转帐?支票?背?面本单?位不??盖章。收?款单?位取?得转?帐支?票后?，在?支票?背面??被背书栏?内?加盖收?款单?位财?务专?用章?和法?人章?，填?写好?银行?进帐?单后?连同?该支?票?交给收??款单位的?开户?银行?委托?银行?收款?。?
3?、?付款行名?称、?出票?人帐?号:?即为?本单?位开?户银??行名称及?银行?帐?号，例?如:?开户?银行?名称?:工?行高?新支?行九?莲分?理处?银行?帐号?:?120??2027?40?99?00?08?88?88? ?银行帐?号必?须小?写。? ?
4、人?民币?:数?字大?写写??法:零、?壹、?发叁?、肆?、伍?、陆?、柒?、捌?、玖??、亿、万?、仟?、佰?、拾?。注?意:?“万?”字??不带?单人旁。?举例?:?289?,5??46.5?2 ?贰拾?捌万?玖仟?伍佰?肆拾?陆元?伍角?贰分?。? 7,??560.?31? ?柒仟伍??佰陆拾元?零叁?角壹?分此?时? “陆?拾元?零叁?角壹?分”?“零?”字?可写??可不?写. 5?32?.0?0 ?伍佰?叁拾?贰元?正“?正”?写为?“整?”字?也可?以。?不能?写为?
“零?角零?分”? 4?25?.0?3 ?肆佰?贰拾?伍元?零叁?分?325??.20 ?叁佰?贰拾?伍元?贰角?。角?字后?面可?加“?正“?字，?但不?能写??“零分”??，比较特?殊。? ?
5、人?民币?小写?:最?高金?额的?前一??位空白格?用“?羊”?字头?打掉?，数??字填写要?求完?整清?楚。? ?
6、? ?用途:?转帐?支票?没有?具体?规定?，可??填写如“?货款?”、?“代??理费”等?等。? ?
7、盖?章:?支票?正面?盖财?务专?用章??和法人章??，缺一不?可，?印泥?为红??色，印章?必须?清晰?，印?章模?糊只?能将?本张??支票作废?，换?一张?重新?填写??重新盖章?。反?面盖?章与?否见?“?
?2?、收款?人”?。?
8?、常识?:支?票正?面不?能有?涂改?痕迹??，否?则本支票?作废?。受?票人?如?果发现?支票?填写?不全?，可?以补?记，?但不?能涂?改。?支票?的有?效期?为?10?天，日?期首?尾算?一天?。节?假日?顺延?。支?票见?票即?付，?不记?名。?出票?单位??现金支票?背面?有印?章盖?模糊?了，?可把?模糊?印章?打叉?，重?新再?盖一?次。??收款单位?转帐?支票?背面?印章?盖模?糊了?，收?款单?位可?带转?帐支?票及??银行?进帐单到?出票?单位?的开?户银?行去?办理?收款?手续?，俗?称“?倒打?”，?这样??就用不着?到出?票单?位重?新开?支票?了。? ?
?
范文四：转账支票
转账支票 什么是转账支票 cheque for transfer[1] 当客户不用现金支付收款人的款项时，可签发转账支票，自己到开户银行或将转账支票交给收款人到开户银行办理支付款项手续。转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。
主要功能及用途 转账支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据；在银行开立存款账户的单位和个人客户，用于同城交易的各种款项，均可签发转账支票，委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。 转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，最初只能用于本地，现在可以用于异地转账。 产品特点 1、无金额起点的限制； 2、转账支票只能用于转账，不得支取现金； 3、转账支票可以背书转让给其他债权人； 4、客户签发的转账支票可直接交给收款人，由收款人到其开户银行办理转帐； 5、转账支票的收款人名称、金额可以由出票人授权补记，未补记的不得背书转让和提示付款。
服务对象及方式
所有在银行开立存款账户的单位和个人； 经过人民银行批准开办支票业务的营业网点均可办理。
办理流程 1、出票：客户根据本单位的情况，签发转账支票，并加盖预留银行印鉴。 2、交付票据：出票客户将票据交给收款人（也可直接到开户银行办理付款手续）。 3、票据流通使用：收款人或持票人根据交易需要，将转账支票背书转让。 4、委托收款或提示付款：收款人或持票人持转账支票委托自已的开户银行收款或到出票人开户行提示付款。收款人提示付款时，应做成委托收款背书，在转账支票背面“背书人签章”处签章，注明委托收款字样。挂失止付：转账支票丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章，挂失止付通知书由银行提供，同时按标准交费。
注意事项
1、购买支票：客户转账支票使用完毕后，应在转账支票领用单上加盖预留银行印鉴，同时按标准交费，领取空白转账支票。 2、客户应在其存款账户的余额内签发支票。如透支银行予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。 3、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴，缺漏印章或印鉴不符时，银行予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。 4、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。 5、转账支票提示付款期限为10日，超过付款期的支票，银行不予受理；转账支票的权力时效为自出票日起六个月，在票据开出六个月内，收款人可持有关证明文件，向付款人请求付款。 6、客户结清销户时，应将未用空白支票缴还银行。
7、支票的收款人、金额、日期不得涂改。
转帐支票填写应注意的事项 转账支票。在支票正面上方有明确标注。转账支票只能用于转账（目前已可以异地转账）。 支票的填写： 1、 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月、贰月和拾月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾壹月至拾贰月必须写成壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾壹月)。 （2）壹日至玖日和拾日、贰拾日和叁拾日的，前零字必写，拾壹日至拾玖日必须写成壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾壹日至贰拾玖日必须写成贰拾X日，叁拾壹日必须写成叁拾壹日。 2、 收款人： 转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处 银行帐号：1202027409900088888 银行帐号必须小写。 4、 人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾、整（正）。 注意：“万”字不带单人旁。 举例：
（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 （5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6、 用途： （1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。 （2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。 7、 盖章： 支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。 8、 常识： （1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 （2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 （3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。 （4）支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面
金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。） （5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。 （6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。 背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误 日期填写错误 收款单位与背书单位印鉴不符 转账支票可以开给个人。 支票样票
转账支票正面
范文五：转账支票填写
转账支票??填写 ?
转账支?票填?写?
转账??支票填写?我给?你传?了个?样本?上去?，你?下载??下来参考?一下?。下?面是??填写的注?意事?项?
支票?的填?开注?意大?写?;不要?有改?动?;账户?、名?称不?要写?错。?要填?写的?内?容?:
?
1?、日?期?; ?
??2、金额?，大?写金?额靠?左侧?;?小写金??额; ?
?3?、盖章?。财?务专?用章?和法?人代?表人?名章??。
?
4?、预?留密?码的?还要?填写?密码??。 支票?是商??务活动中?使用?最多?的票?据，??业务人员?在收??支票时要?提防?“支?票陷??阱”，因?为票?据退??票会带给?企业??难以弥补?的财?务损?失。? ?
支票在?正面?盖财?务章?和名?章，?背面?也要?盖相?同的?章。?在背?面还?要填?写?取款人?的身??份证号码?和姓?名。??
转账支?票只?需在?正面?盖财?务章?和名?章即?可，?其他?不需?盖章?。?
?
?
?一、?关于?签名?盖章??
出票人?在支?票上?签名?盖章?，是?负担?票据?债务??的一种具?体表?示，?当支?票?退票时??，要负起?出票?人的?责任?，偿?还支?票上?所记??载的金额?。签?名盖?章?要盖在?支票?上出?票人?栏的?位置??，盖在其?它地??方，就不?发生?签名?盖章?的?效力，?属于?不合?格支?票。? ?
实际操?作中?，收?票人?应注?意以?下几?点:? ?
1.?没有签?名盖?章的?支票?不能?收。?鉴章?空白?的支?票是?“不?完全?票据?”，??这种票据?无法?律效?力。?必须?请出?票人?补盖?印鉴?方可?接收?。? 2.?出票?签名?或盖?章模?糊不??清的?支票不能?收。?这种?鉴章?不清?楚或?不明??的支票经?常被?银行?退票?。?
3.?支票?上签?章处?只有?出票?人的??指印，没?有其??他签名或?盖章??，最好拒?收。??支票上的?签名?能以?盖章?的方?式代?替，?但不?能以?捺指?印代?替签?名。? ?4.?图章颠?倒的?支票?是有?效的?，可?以收?受。? ?
5.?盖错印?章涂?销后?，再?加盖?正确?印鉴?的支?票，?可以?收。?出票?人在?盖错??的印鉴上?打“?”涂?销，?这枚?印鉴?视为?没有?记载?，只?要第?二次?所盖?的印??鉴和银行?内原?有的?印鉴?相同?，而?且户?头内?有足?够存?款，?这张?支票?是安??全的。?
?
?
?二、?关于?发票?时间??
1.?没有填?写出?票年?月日?的支?票，?最好?不收??。缺少出?票年?月日?的支?票是??无效支票?，出?票人?不必??负任何的?票据?责任?。如?果出?票人?授权?收票?人代??填日?期，收票?人在?收受?支票?时，?应要?求出?票人?出具??“授?权书”作?为证??明，否则?有可?能吃?伪造?有价?证券?的官??司。 ?
2.?出票年?月日?改写?后，?必须?在改?写处??盖章。如?不盖?章，?这种?支票?会被??银行退票?。?
?
?
?三、?关于?支票?金额? ?
金额是?支票??必须记载?的事?项之?一，?也是?票据?债务?人员?担保?范围??的指?标。支票?的金?额应?以大?写数?字来?书写??，以示慎??重，并可?以防?止遭?人涂??改。因此?，金?额一?经填?写，??就不能改?写，?否则?，支?票无?效。? ?对于支?票金?额应?注意?以下?问题?:?
1.?票面?大写?金额?栏内?漏写??“元”字?的支?票，?不可?收受?。我?国通?用的?币?制单位?有元?、角?、分?。只?有记?载数?字，?而无?“元?”的?记载?，其?金额?难?以确定?。?
2.?大写?金额?经涂?改的?支票?是无?效支?票，?绝对?不能?接收?。? 3.?支票??上大写金?额不?应当?写零?，而?多写?零的?支票?，尽?可能??不要收受?。?金额位?数连?续有?几个?零时?，应?只写?一个?零字?。比?如?500?05?元，?应写?成?“伍万?零五?元整?”，?而不?能写?成“?伍万?零零?伍元?整”?。? ?4.票面?金额?填写?“拾?元整?”的??支票，不?可收??受。?银行实务?对有?关支?票?
金额的?写法?有特?别的?要求?，?10?元应写?为“?壹拾?元整?”。? ?5?.支票上?大写?金额?写“?廿”?绝对?不能??接收。?20?元的正?确写?法是??“贰拾?元”，?如果?写成?“廿?”，?银行?会以?退票?方式?处理?。? 有更?多问?题。?点我?进行?询问? ?
回复速?度很?快，?稍后?即可?。?
?
?
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