范文一：担保公司内部机构设置

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内部机构设置

公司执行总经理负责公司全面运营和管理,包括业务运作、人事管理、财务管理和风险控制等方面，就公司的整体状况向公司董事会负责。

公司设立2名副总经理(财务总监)管理职位，分别负责公司的人力资源管理及内务管理工作、财务管理工作和业务运营工作，向公司执行总经理负责。

公司设立职能部门五个，十九个岗位，各部门主要职能和人员编制如下: 一、 综合管理部

编制:6人

岗位设置:行政总监1人、行政秘书1人、行政助理1人、行政专员2人、前台1人

主要职能:负责公司的人力资源管理、内务管理、对外宣传和公共关系。

(一)劳动、人事、行政管理——组织实施公司的劳动、人事、行政管理方面的内部管理制度，具体内容包括劳动合同、职工工资、工会工作、职工福利、社会保障、劳动纪律、员工奖惩、员工考评、公章管理、会务组织、重大事项报告、与管理有关的内外部信息收集、整理、传递等等方面。

(二)内务管理:

1、处理公文——与公司内部管理有关的各种文件的起草、修改;公司

内外各种公共文书的打印、审校。

2、文档管理——档案设置;文件级划;文件归类;公文传递。

3、公共关系——主要负责处理公司内部各部门之间关系的协调;日常对外联络和协调等。

4、后勤保障——办公场所管理;车辆购置及保养维护;低值易耗品购置保管分发;固定资产购置、建档、保管、配备等。

5、技术保障——保证公司局域网、通讯系统、门禁系统的正常运行;为公司办公自动化提供技术支持。

6、电脑、局域网管理——根据公司总经理的指令对局域网分区等进行权限管理，对公司所有工作站进行软件管理。

7、对外宣传——制作公司网页、建立网上完整渠道、公司信息发布及收集。 二、财务审计部

编制:2人

岗位设置:主管会计1人、出纳1人

主要职能:

1、针对业务开展的资金计划、资金调度、资金核算。

2、围绕公司各项投资业务开展的收入与成本的核算。

3、内部会计核算、财务管理监督;各项费用开支标准的核算和执行。

4、年度月度财务报表的汇总、编制、调整、说明。

5、各种会计资料的整理归档。

三、风险管理部

编制:3人

岗位设置:风险主管 2人、风险助理1人

主要职能:

1. 负责制定公司风险管理制度，监督、执行并完善包括风险审核、风险防范、风险预

警、风险处置以及风险分散等在内的公司风险管理体系;

2. 负责审定个人业务部和公司业务部制定担保业务的评价标准和指标体系; 3. 负责公司业务档案管理工作，并负责指导、监督、检查各项目经理业务档案管理工

作;

4. 负责落实《担保业务决策通知书》所规定的反担保措施，指导、监督和检查各项合

同的签订，并及时归档;

5. 负责指导、监督和完善各项目经理的保后管理工作，建立定期回访、跟踪检查和风

险预警机制，并及时向相应业务部门提供《风险预警名单》;

6. 负责指导和监督各项目经理的商帐管理工作，采用多种手段提高催收效率; 7. 负责依法实现的反担保措施等资产的处置，有效降低风险损失; 8. 负责公司所办理业务的总体风险、品种风险和地域风险的事后评价，对业务部门的

风险审核提出指导性意见;

负责公司各种法律事务和法律关系的处理，为各部门提供法律咨询和法 9. 律指导，负责法律性文件的审定;

负责对项目经理的整体授权工作。

四、担保事业部

编制:4人

岗位设置:项目主管3人、项目助理1人

主要职能:

1、开发和承接符合公司担保管理条例的担保业务;

2、对已受理担保申请的申请人进行初级审查，和对其持续经营情况、资信、债务等经济实力及担保内容、经营风险等情况进行调查评估，出具《调查论证报告》;

3、对项目进行风险评估和法律核准，出具《风险评估报告》和《法律意见书》;

4、对经公司审批通过的项目实施操作，以及项目的跟踪管理。 五、投资事业部

编制:4人

岗位设置:高级项目经理、项目经理、项目助理

主要职能:

1、开发综合财务顾问类投资银行业务，包括:为委托人提供财务顾问、融资、咨询、见证、代理等中介咨询和顾问服务;

2、收购有投资价值的不良资产，进行整合，通过购并重组等投资银行手段实现投资收益。

范文二：担保公司内部机构设置

担保业务条线

内部机构设置

一、业务拓展1部(设经理1名、研发及客户经理若干名)

(一)负责市场调研与规划、在线客服、报表统计，收集、整理、分析与融资担保业务相关信息，支持管理信息系统;

(二)制订理财咨询业务工作目标，组织咨询活动并负责对理财客户关系维护与综合服务，努力降低理财成本;

(三)负责全辖资金配置、资金调度、资金融通、同业拆借、备付金管理，编制资金营运计划，定期进行资金营运分析，保证营运资金正常运转，提高资金使用效益;

(四)负责票据相关业务及投资项目评价、调查及公司资本运作等工作;

(五)研究、开发业务新品种。

二、业务拓展2部(设经理1名、客户经理若干名)

(一)负责组织并实施融资担保业务营销，完善担保手续，落实风险控制措施;

1

(二)受理客户担保申请，负责对项目进行调查、评价、论证，写出调查报告，提出项目是否可行的意见;

(三)对拟同意的项目，初步设计反担保措施，并对抵、质押物进行核查(包括物证核对、目前状况等)、确认，全

过程参与、办理相关手续;

(四)负责对已办理的担保项目进行跟踪检查、掌握被担保人运营情况，发现问题，及时提出处理意见提交风险控制部;

(五)协助有关部门实施资产保全措施。

三、风险控制部(经理1名、风险经理若干名)

(一)负责业务制度建设，研究修订担保、理财业务中识别风险、防范风险、降低风险的措施意见、管理办法和操作规程;

(二)草拟、修改、审核公司在开展融资担保业务过程中及对外经济活动中的合同、协议等有关法律文书;

(三)负责各项业务的合规性审查，履行风险控制职能;

(四)负责办理法律登记手续，协助业务拓展部落实担保审查委员会最终确定的各项反担保措施;

(五)参与融资担保项目调查，结合设置的反担保措施，综合评估项目风险，提出书面意见;

(六)协助业务拓展部对担保项目的保后跟踪、检查和管理，对有问题的担保项目提出书面整改意见或补救措施;

2

(七)负责担保责任项目的监测，依法维护公司债权;

(八)负责业务培训。

四、法律事务室

(一)参与起草、审核公司重要规章制度，负责法律咨

询和法律审查工作，对重大经营决策提供法律意见;

(二)负责拟定公司重要业务合同文本，参与重大业务谈判、审查和签约，审查对外签出的非标准格式合同、协议等法律性文件及发出的宣传材料，办理商标、商业秘密保护等有关法律事务，处理经济诉讼(仲裁)案件和内部经济纠纷，依法维护公司债权;

(三)负责对公司法人授权文书的制作及其内容的合法合规性进行审核;

(四)负责从法律角度审查担保审批材料，出席担保审查会议;

(五)负责普法教育工作，办理公司交办的其他法律事务。

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范文三：担保公司内部机构设置

负责公司全面运营和管理,包括业务运作、人事管理、财务管理和

风险控制等方面，就公司的整体状况向公司董事会负责。

公司设立管理职位，分别负责公司的人力资源管理及内

务管理工作、财务管理工作和业务运营工作，向公司执行总经理负责。

公司设立职能部门五个，十九个岗位，各部门主要职能和人员编制如下： 一、

：

行政总监1人、行政秘书1人、行政助理1人、行政专员2人、前台1人

负责公司的人力资源管理、内务管理、对外宣传和公共关系。

（一）劳动、人事、行政管理——组织实施公司的劳动、人事、行政管理方面的内

部管理制度，具体内容包括劳动合同、职工工资、工会工作、职工福利、社会保障、劳

动纪律、员工奖惩、员工考评、公章管理、会务组织、重大事项报告、与管理有关的内

外部信息收集、整理、传递等等方面。

（二）内务管理：

1、处理公文——与公司内部管理有关的各种文件的起草、修改；公司

内外各种公共文书的打印、审校。

2、文档管理——档案设置；文件级划；文件归类；公文传递。

3、公共关系——主要负责处理公司内部各部门之间关系的协调；日常对外联络和

协调等。

4、后勤保障——办公场所管理；车辆购置及保养维护；低值易耗品购置保管分发；

固定资产购置、建档、保管、配备等。

5、技术保障——保证公司局域网、通讯系统、门禁系统的正常运行；为公司办公

自动化提供技术支持。

6、电脑、局域网管理——根据公司总经理的指令对局域网分区等进行权限管理，

对公司所有工作站进行软件管理。

7、对外宣传——制作公司网页、建立网上完整渠道、公司信息发布及收集。

主管会计1人、出纳1人

1、针对业务开展的资金计划、资金调度、资金核算。

2、围绕公司各项投资业务开展的收入与成本的核算。

3、内部会计核算、财务管理监督；各项费用开支标准的核算和执行。

4、年度月度财务报表的汇总、编制、调整、说明。

5、各种会计资料的整理归档。

风险主管 2人、风险助理1人

1. 负责制定公司风险管理制度，监督、执行并完善包括风险审核、风险防范、风险预

警、风险处置以及风险分散等在内的公司风险管理体系； 2. 负责审定个人业务部和公司业务部制定担保业务的评价标准和指标体系； 3. 负责公司业务档案管理工作，并负责指导、监督、检查各项目经理业务档案管理工

作；

4. 负责落实《担保业务决策通知书》所规定的反担保措施，指导、监督和检查各项合

同的签订，并及时归档；

5. 负责指导、监督和完善各项目经理的保后管理工作，建立定期回访、跟踪检查和风

险预警机制，并及时向相应业务部门提供《风险预警名单》； 6. 负责指导和监督各项目经理的商帐管理工作，采用多种手段提高催收效率； 7. 负责依法实现的反担保措施等资产的处置，有效降低风险损失； 8. 负责公司所办理业务的总体风险、品种风险和地域风险的事后评价，对业务部门的

风险审核提出指导性意见；

负责公司各种法律事务和法律关系的处理，为各部门提供法律咨询和法 9. 律指导，负责法律性文件的审定；

负责对项目经理的整体授权工作。

项目主管3人、项目助理1人

1、开发和承接符合公司担保管理条例的担保业务；

2、对已受理担保申请的申请人进行初级审查，和对其持续经营情况、资信、债务

等经济实力及担保内容、经营风险等情况进行调查评估，出具《调查论证报告》；

3、对项目进行风险评估和法律核准，出具《风险评估报告》和《法律意见书》；

4、对经公司审批通过的项目实施操作，以及项目的跟踪管理。

高级项目经理、项目经理、项目助理

：

1、开发综合财务顾问类投资银行业务，包括：为委托人提供财务顾问、融资、咨

询、见证、代理等中介咨询和顾问服务；

2、收购有投资价值的不良资产，进行整合，通过购并重组等投资银行手段实现

投资收益。

范文四：担保公司内部机构设置

融资担保有限公司

内部机构设置

根据公司业务发展需求，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门和岗位设定。

公司共设四个部门：业务部、风控部、财务部、综合部。 风险控制部：设部门经理岗、审查岗、投资理财岗。

一、业务部岗位及职责

设部长1名，业务经理A 、B 角各1名。

（一）开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展；选拨优质客户，确定明确的营销目标；

（二）严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料，对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查；

（三）对担保业务调查情况进行综合分析，撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式，以及反担保情况等提出明确意见；

（四）办理抵(质) 押登记，签订委托担保合同，收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；

（五）按照保后监控制度要求，对已实施担保客户进行定期和不定期监控；

（六）做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户

信息系统的维护工作。

三、风控部岗位及职责

设部长1名，业务经理2名。

（一）可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；

（二）合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；

（三）完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；

（四）担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知业务部办理相关手续；

（五）参与融资担保项目调查，结合设置的反担保措施，综合评估项目风险，提出书面意见；

（六）协助业务拓展部对担保项目的保后跟踪、检查和管理，对有问题的担保项目提出书面整改意见或补救措施；

（七）负责担保责任项目的监测，依法维护公司债权；

（八）负责业务培训。

三、财务部岗位及职责

设部长1名，会计1名，出纳1名。

会计职责

（一）按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性；

（二）负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人；

（三）负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整性；

（四）负责公司会计报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；

（五）负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核；

（六）负责员工工资的审核与核算。

（七）负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定；

（九）负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作；

（十）负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

出纳职责

（一）对凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符；

（二）按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银

行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符；

（三）严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人；

（四）负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还；

（五）负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理；

（六）负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档；

（七）负责办理各项银行业务；

（八）负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

四、办公室岗位及职责

设办公室主任1名，文员1名。

（一）印鉴及函件管理：公司印鉴和公司法人代表、总裁名章管理；各部门及分支机构印鉴制作审核。负责担保客户的档案管理，确保完整齐全、有效；

（二）负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料(包括监控报告、风险分析等) ；

（三） 抵(质) 押品权利凭证保管登记；

（四）负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；

（五）负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管；

（六）负责本公司的相关文件通报；

（七）公司介绍信等公司对外证明的开具工作；

（八）文件及会议管理；

（九）劳动合同管理、劳动纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。

总经理岗位职责

（一）拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务，对公司的每笔业务负总责；

（二）按照公司章程的规定组织建立健全公司管理体系；

（三）建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；

（四）负责综合管理部的行政管理工作，贯彻公司工作方针和目标，落实本部门的工作目标；

（五）负责协助公司领导协调各部门的关系, 监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司办公会、公司领导交办、批办事项，并及时反馈，当好领导的参谋助手；

（六）负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；

（七）负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；

（八）负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；

（九）拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；

（十）组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施；

（十一）负责对公司所有正式发文的审核，以提高公文质量；

（十二）完成股东会交办的其他工作。

副总经理岗位职责

副总经理岗位负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况，并提出相应处理意见，主要职责是：

一、积极协助总经理开拓市场并参与审查每笔担保业务。 二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况，进行风险预警； 三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；

四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；

五、向业务部、风控部、仝代会提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营箠理等变化形成的风险信息。

范文五：担保公司组织机构设置及职能

担保公司组织机构设置及职能

第一章 总 则

第一条 为保证海南??担保有限公司(以下简称“公司”)内部资源的合理配置和高效运作，建立健全公司治理结构，根据有关规章及《海南??担保有限公司章程》的规定，结合投资担保行业的特点及公司的具体情况，制订本制度。

第二条 本制度规范公司组织管理方面的基本问题，包括公司组织架构、部门设置和主要职责等。

第二章 组织机构设置的总体架构

第三条 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。公司管理层下设总经理办公会、项目评审委员会两个非常设机构和综合业务部、工程担保部、个人业务部、财务部、总经理办公室、风险管理部和资产保全部等个七个职能部门。

附:公司组织机构设置图

公股 东 会 司

治

理监事会 结

构董事会 层

面

公总经理

司

经

营总经理办公会 项目评审委员会 控

制

层

面

房工个综风资行财

地程人合险产政务

产担业业管保人部

担保务务理全事

保部 部 部 部 部 部

部

第三章 董事会

第四条 董事会对股东负责，行使下列职权:

(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作;

(二) 执行股东会的决议;

(三) 决定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司年度财务预算方案、决算方案;

(五) 制定利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制定增加或者减少注册资本方案;

(七) 拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;

(八) 决定公司内部管理机构的设置;

(九) 聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

(十) 制订公司的基本管理制度。

第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书的主要职责:

(一) 协助董事长开展日常工作;

(二) 协助董事会开展有关工作，为董事会提供工作所需的信息资料;

(三) 负责与股东和董事的日常联系工作，为股东、董事提供按规定应该提供的有关公司情况的信息资料;

(四) 及时向公司经营层传达股东和董事的要求、意见和建议; (五) 筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管; (六) 准备董事会有关的会议材料，并负责会议的记录和会议文件、记录的保

管;

(七) 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件。 第四章 公司管理层组织机构设置及职能

第一节 总经理办公会

第六条 总经理办公会是公司总经理领导下的非常设机构，成员由总经理、常务副总经理、副总经理和总经理助理等组成。

第七条 总经理办公会由总经理负责召集并主持会议。总经理因故不能主持会议，可授权其他成员主持会议。

第八条 总经理办公会会的主要职责:

(一) 传达学习党中央、国务院等领导机关的文件、批示、制定贯彻落实的措施、办法;

(二) 传达学习股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法;

(三) 拟订公司中长期发展规划、公司投资计划及年度经营计划;

(四) 拟订公司年度财务预、决算方案，公司税后利润分配方案、弥补亏损方案;

(五) 拟订公司内部经营管理机构设置方案;

(六) 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章;

(七) 在总经理权限内，决定公司重大人事问题;

(八) 制定公司工资方案、福利方案和考核奖惩方案;

(九) 需要研究解决的其他重要经营管理工作。

第二节 项目评审委员会

第九条 项目评审委员会是公司投资担保的最高决策机构。项目评审委员会由业务部门项目经理、业务部门经理、风险管理部项目经理、风险管理部经理、财务经理、副总经理及总经理组成。根据会议议题由会议主持人确定相关参会人员。

第十条 项目评审委员会会议的主要内容为:

(一)工程及经济合同担保;

(二)房地产担保;

(三)财产保全保函担保;

(四)短期借款业务;

(五)汽车贷款担保;

(六)其它担保和投资业务。

第三节 常务副总经理

第十一条 常务副总经理的主要职责:

(一)常务副总经理对总经理负责。受董事会和总经理委托，贯彻落实股东会、董事会会议决议和主持公司日常经营管理工作;

(二)拟订公司中长期发展规划和年度经营计划;

(三)拟订公司年度财务预算方案、决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司其他重大经营管理事宜;

(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案和公司基本管理制度，指定公司具体规章，决定公司员工奖惩及辞退;提名各职能部门负责人的任免，报总经理和董事会审批。

(五)其他有关经营、管理方面的问题。列席董事会会议。

第四节 业务副总经理

第十二条 业务副总经理的主要职责:

(一)业务副总经理对总经理和常务副总经理负责。负责配合总经理和常

务副总经理，主持公司新业务的拓展和公司业务部门的日常管理工作。

(二)负责按照公司的中长期发展规划和年度经营计划，拟定和执行新业务的拓展计划、实施方案;

(三)负责编制公司业务经营发展计划、业务流程细则和业务部门管理办法。

(四)负责检查、监督下属业务部门经营计划的执行情况、经营范围内所办业务的合规性。并对业务流程操作的合理性作评估，提出改进和优化的措施。

(五)负责对各下属业务部门所开办业务的风险性、流动性、盈利性进行分析，根据分析结果不断完善公司业务经营手段。

(六)负责完成上级交办的其他工作。

第五节 总经理助理

第十三条 总经理助理的主要职责:

(一)总经理助理对总经理和常务副总经理负责。配合总经理和常务副总经理，负责公司风险控制和资产保全工作。

(二)负责按照公司的中长期发展规划，订立公司业务风险控制原则和风险评估流程。

(三)负责编制公司风险控制流程细则和风控部门管理办法。

(四)负责检查、监督下属风控部门风控和保全业务的执行情况，并对风控流程操作的合理性作评估，提出改进和优化的措施。

(五)负责对各下属风控部门所办理业务的合法性、可操作性、有效性进行分析，根据分析结果不断完善公司风控和保全手段。

(六)负责完成上级交办的其他工作。

第六节 业务部门

第十四条 业务部门的主要职责:

(一)对各下属业务员的业务运作实施职能化管理

(二)监督和优化部门业务的业务模式和流程

(三)提出投资、担保业务的合理化建议，优化资源配置

(四)执行公司投资担保产业扩张战略的前期拓展工作，为打造金融担保

集团做前沿开拓

第七节 风险管理部

第十五条 风险管理部的主要职责:

(一)建立健全公司风险控制制度，实施风险监管和报告职能

(二)常规性地对已有业务、新项目、新产品进行风险评估，为公司项目

评审委员会提供风险评价依据

(三) 对正在进行中的项目实施稽查，对各项操作程序的合规检查，建立

风险预警机制

(四)风险控制方法、策略和风险等级界定的研究

(五)公司机密档案管理、合同的审阅，以及与国家政策和法律法规相关的

事务研究

(六)风险管理和控制理念的推广

第八节 资产保全部

第十六条 资产保全部的主要职责

(一)建立健全公司担保项目保后管理制度，实施保后监管和资产保全职能 (二)常规性地对已有担保业务进行跟踪管理，建立公司风险档案库 (三)对公司出险业务实时施行资产保全措施

(四)提出保全业务的合理化建议，优化资源配置

(五)逐步实现由单一资产保全业务向综合不良资产管理方向的发展

第九节 财务部

第十七条 财务部的主要职责:

(一)负责公司财务、预算的编制与规划

(二)日常性财务报批、审核与费用管理

(三)对公司的资金计划和投放监督

(四)对公司的资金实施统一调度

(五)各部门的财务检查、监管与审核工作

(六)实现资金流的良性的内部循环和外部循环

第十节 总经理办公室

第十八条 总经办的主要职责:

(一)负责公司后勤支持与保障

(二)公司信息化平台的建设、维护与管理

(三)公司人力资源管理

(四)建立信息资源库，收集、整合、处理加工各种信息资源 (五)公司及各下属子公司统一形象策划与宣传

(六)公司内部报告、材料的起草及相关文秘工作

(七)档案管理与传达。

第五章 附 则

第十九条 本制度依据现行有效的法律、法规的有关规定而制定，公司将适时根据有关法规的要求和公司业务的发展作进一步的调整和完善;如遇有关法律、法规作出调整与本制度不一致时，公司依据新的法律、法规的规定执行。

第二十条 本制度由公司负责解释，自公布之日起实行。

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