范文一:财务部日常工作总结
财务部日常工作总结
本人能自觉参加业务学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,对日常工作流程已基本掌握,能做到条理清晰、帐与实际发生的费用相符。以下内容是小编为您精心整理的财务部日常工作总结,欢迎参考,
财务部日常工作总结篇一
自开学以来,学校领导及财务人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员的关心、指导、帮助下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下,
一、努力学习,提高财会人员的政治素质
本人能自觉参加业务学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,对日常工作流程已基本掌握,能做到条理清晰、帐与实际发生的费用相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证都根据上面要求做到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的体现。认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而确保顺利完成学校下达的各项工作。
二、财务会计核算方面
在费用核算上采取分类别核算,做到随时都可以查出各类每个月实际发生的费用。
三、财务会计监督方面
在监督方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情,对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。定期认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。
财务人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按上级相关规定严格控制现金的使用。定期进行资金核对,确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。 做好所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。
四、经费管理
财务人员科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内
经费管理、预算外经费管理和往来款项管理及其他工作。
,一,预算内经费管理
1、票据开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
2、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善手续后方可执行。
,二,预算外经费管理
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,主要用于学校的办公日常开支。
五、积极工作,努力完成学校的后勤工作
本人认真做好本职工作,实实在在为教师多办实事。作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好福利等方面的后勤服务工作。但这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的,它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助。感谢大家对财务工作的支持,并希望大家能一如既往地支持财务工作。我相信只要我们团结一致,坚持财务制度,按规矩办事,今后的财务一定会做得更好些。可是,本学期虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距。如,学校生均办公经费迟迟未拨,到学期结束时才报得一次帐。又无活动经费,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,尽量把后勤工作做好。
财务部日常工作总结篇二
各位领导、各位同事,
作为xx一名财务主管,一年多来在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况,作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是,
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全,负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的,元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电
脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这三点,
?我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
?认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
?在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验,是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢,感谢公司领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
[财务部日常工作总结]
范文二:财务部月度日常工作总结
财务部月度日常工作总结
财务部2016年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
3.阶段性完成2016年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4. 完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部
分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。
2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程
结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,
优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作
组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。
财务部门月工作总结和计划表
2016年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2016年工作重点和2016年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工
顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规
性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理
各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题
是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
2、2016年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的
培训,将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。
2016年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部2016年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与2016年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2016年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、2016年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、2016年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大,
施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重,2016年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
财务会计月度工作总结及计划
每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进
一步提高,月工作作以下简要回顾和总结:
一、 会计基础工作
做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编
制报表。
月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的,
更要把账目核对清楚。
处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不
合理的报账发票即时提出。
做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现
在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。
二、 加强工作水平
认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,
规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。
要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改
正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方
面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上
时代发展的步伐。
最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。
范文三:财务部月度日常工作总结
? ? ? ? ?财务部月?度日常工?作总结
?篇一:
? 财?务部6月?工作总结?及下一步?工作计划?财务部 ?2017? 年 6? 月工作?总结及下?一步工作?计划
? 一、工?作完成情?况
? 1.做?好财务基?础管理,?及时完成?各项日常?工作 每?日按时完?成银行明?细表、 ?每日资金?计划表、? 银行余?额表、 ?付款申请?呈审单的?编制及报?送工作,?及时完成?各项原始?凭证的 ?审核、资?金支付、?费用报销?、发票开?具、记账?凭证编制?等日常 ?工作。2?.顺利完?成企业各?项财务报?表编制及?财务分析?编写工作? 按照集?团公司管?理要求,?本月按期?完成财厅?快报、国?资快 报?、内部交?易表、合?并报表说?明、各项?费用统计?表、月度?财务 情?况说明、?财务分析?、月资金?使用滚动?计划表等?报表及分?析的 编?制及上报?工作; ?3.阶段?性完成 ?2017? 年度各?项税费的?缴纳核实?、 纳税?评估工 ?作 在公?司李总、?庄总的主?持下,配?合税务部?门完成了?上年度 ?各项税费?的缴纳核?实及纳税?评估工作?,并对评?估报告中?提出的 ?我公司少?缴纳的个?人所得税?条款进行?了一一说?明,和税?务部门 ?进行了深?入沟通。?为我公司?税务风险?的控制打?下良好基?础。4.? 完成部?分往来账?款清理工?作 对以?前年度的?往来账进?行了核查?,对部分?超过两年?无业务
?往来且金?额较小的?往来账进?行了核销?,对部分?往来科目?进行优 ?化,减少?了双边挂?账,将时?间较长的?呆账、死?账进行了?处理。5?.进一步?加强财务?人员管理?工作,对?部分岗位?及工作进?行 了调?整优化 ?在综合考?虑各财务?人员的职?业素质、?工作能力?等方面,?对 部分?岗位及工?作进行了?调整, ?以进一步?加强企业?财务核算?水平、 ?确保各岗?位人员能?人尽其用?、发挥最?大优势,?将企业财?务管理 ?水平进一?步提升。?
二?、存在问?题
? 1.会?计核算基?础数据准?确性有待?提高 会?计核算要?求及时、?统
?一、准确?,以能反?映企业的?真实运 ?营情况,?由于各财?务人员并?不直接参?与到企业?的采购、?生产、 ?销售中去?,造成与?各部门的?衔接不到?位,信息?反馈不及?时,会 ?计核算基?础数据准?确性不高?。2.财?务管理制?度不健全?,缺乏相?应的财务?工作指导?流程 由?于财务管?理统一由?大银海管?控,造成?本企业对?自身的财? 务管理?制度、流?程的建立?、执行等?积极性不?高,各项?财务管理? 活动基?本沿用集?团的财务?管理制度?,未对部?分管理制?度结合本? 企业实?际情况进?行优化,?缺少相应?的制度执?行流程,?对企业及? 部门的?工作指导?不到位。?3.财务?人员专业?素质有待?进一步提?高,对企?业的生产?工艺
流?程了解不?够 各财?务人员基?本具备会?计工作技?能,但缺?少进一步?深入发 ?现问题、?分析问题?、解决问?题的工作?主动性及?能力,大?部分财 ?务人员对?财务管理?的理解还?停留在基?本的账务?处理、报?表填报 ?等层面上?。因部分?财务人员?无生产型?企业的工?作经验,?对企业 ?的生产工?艺流程了?解不够。?4.财务?分析不到?位 大部?分财务分?析都只对?财务报表?进行流水?式的说明?,未对 ?存在的相?关问题进?行深入的?分析,缺?乏对企业?的经营管?理实质 ?性的帮助?。5. ?对于闲置?资产、报?废资产的?管理与处?置工作不?到位 未?设置专门?的台账对?企业的闲?置资产进?行管理,?对闲置资? 产对企?业的利润?影响分析?不到位,?造成企业?的相关分?析数据失? 真。
? 三、?下一步工?作计划 ?
1?.加强会?计基础工?作 及时?与各业务?部门沟通?, 加强?对各项基?础数据的?审核工作?, 确保?收集数据?的准确性?,及时对?相关业务?进行账务?处理,做?到 账实?相符。2?.完善财?务管理制?度,优化?各项财务?工作流程? 结合企?业实际情?况, 对?集团的相?关财务管?理制度进?行完善,?
优化各?项财务工?作流程,?出具相应?的工作流?程图,以?更好的服? 务于企?业。3.?加强对财?务人员的?培训及考?核工作 ?组织财务?人员到生?产车间进?行学习交?流,进一?步了解企?业 的生?产工艺流?程,委派?部分财务?人员参加?集团公司?举办的会?计 培训?班及沟通?交流会,?加强与集?团公司的?沟通交流?,提升自?身 的财?务专业水?平。4.?加强财务?分析工作? 提高财?务分析水?平,使得?财务分析?更加实用?,注重结?合企 业?生产经营?本质性来?进行分析?,重点关?注企业管?理层对财?务分 析?数据的要?求,力求?财务分析?全面深入?,能为管?理层提供?高质 量?的决策依?据。5.?加强对闲?置资产、?报废资产?的管理处?置 设置?专门的台?账对企业?闲置资产?进行管理?,做好闲?置资产 ?对企业利?润影响的?分析。
? 篇二:?
?财务会计?月度工作?总结财务?会计月度?工作总结?及计划每?月的月初?末是每个?会计最忙?的时候,? 每月的?工作结果?都要在这? 几天归?集,编制?报表,进?行分析,?每天都在?和时间赛?跑,充实?着自己 ?的工作生?活,做好?公司的增?收节支,?从而谋取?利润最大?化,也是?我们 盛?唐华液商?贸有限公?司所人员?工的共同?目标, ?为了使财?务工作进?一步 提?高,月工?作作以下?简要回顾?和总结:?
?
一?、 会计?基础工作?
?(1) ?做好基础?工作,根?据本月发?生的业务?归集,编?制记账凭?证,编 ?制报表。?
(?2) 月?末核对账?目是必做?的一项工?作,从中?找出漏洞?,有错误?的, 更?要把账目?核对清楚?。
?(3) ?处理财务?有关往来?问题,并?严格对审?批单进行?复核把关?,对不 ?合理的报?账发票即?时提出。?
(?4) 做?好产品进?销存报表?,并分析?产品的畅?销品与滞?销品,虽?然现 在?是淡季但?也要做好?这一关,?为销售旺?季打下良?好的基础?。
?二、 加?强工作水?平
? (1)? 认真执?行《会计?法》 ,?进一步加?强对自己?财务基础?工作的水?平, 规?范记账凭?证的编制?,严格对?原始凭证?的合理性?进行审批?,强 化?会计档案?的管理。?
(?2) 要?正确合理?的避税,?及时发现?违背税务?法规的问?题,并予?以改 正?,保持与?税务部门?的沟通与?联系,取?得他们的?支持与指?导。
? (3)? 勤于学?习,不断?提高自己?的职业素?养与技能?,认真学?习财经方?
面的各?项规定,?自觉按照?国家的财?经政策和?程序办事?。
?(4) ?不断学习?,改变自?己,更新?知识,转?变观念,?完善自我?,跟上 ?时代发展?的步伐。?最后,我?对公司的?发展和今?后的工作?充满了信?心和希望?,为了能? 够制定?更好的目?标,取得?更好的成?绩,在今?后的工作?中,我也?会尽我 ?所能,不?遗余力做?好自己每?一项工作?。
篇?三:
? 财务?部门月工?作总结和?计划表财?务部门月?工作总结?和计划表?2017? 年财务?部的工作?紧紧围绕?着集团领?导年初提?出的 2?017 ?年工作重?点和 2?017 ?年财务部?工作计划?展开的,? 在集团?管理中心?的正确领?导和各部?门的通力?配合下以?成 本管?理和资金?管理为重?点, 以?务实、 ?高效的工?作作风,? 有序地?完成了各?项财务工?作, 有?力地推动?了财务管?理在企业?管理中的?核心作用?。为使财?务工作进?一步得到?提高, ?现将 2?017 ?年的工作?做如下简?要回顾和?总结。
? 一、?成功实施?会计电算?化,使财?务工作上?一个新的?台阶。按?照年初计?划,财务?部于上半?年度完成?了财务软?件的实施?工作。在?实施中与?软 件销?售方的技?术人员多?次沟通,?在数据初?始化时建?立了规范?的施工企?业帐套体?系, 对?会计科目?、 核算?项目、 ?费用项目?的设置均?按照施工?企业会计?制度的规?定进行设?置。为今?后税务部?门、银行?部门进行?帐务检查?做好前期?工作。目?前会计电?算化已全?面实 施?,按项目?部、按公?司共建有? 9 个?完整帐套?,运行良?好,由总?账会计负?责。会计?人 员全?都熟练掌?握了财务?软件的应?用与操作?, 财务?核算也由?手工顺利?过渡到电?算化处 ?理业务。?这不仅为?财务人员?节约了时?间,提高?工作效率?,还大大?提高了数?据的查询? 功能,?为财务分?析打下了?良好的基?础,使财?务工作上?了一个新?的台阶。?存在的问?题是:
? 由?于储存数?据库的电?脑不是单?独的电脑?,平时也?在进行日?常工 作?的操作。?由于操
?新输入帐?套。今作?失误,致?使一个帐?套的数据?丢失,只?能花费人?力、花费?时间重
后?的工作中?要求财务?人员养成?良好的数?据备份习?惯,每月?定期进行? 硬盘、?光盘的备?份,并将?数据备份?的工作落?实到责任?人,避免?发生类似?重复劳动?。
?二、认真?做好常规?性财务工?作。
? 1、财?务部虽然?人数不少?,但都分?散到各项?目部,公?司本部财?务人员每?天面临 ?大量的资?金支付、?费用报销?、记账、?票据审核?工作。同?时还要配?合经营部?的投标工? 作,做?好大量的?会计报表?资料、银?行资料、?社保资料?工作,每?月还要频?繁办理员?工 社保?申报和增?减工作。?在这最平?常最繁琐?的工作中?,财务部?能够轻重?缓急妥善?处理
各?项工作,?及时为各?项经济活?动提供有?力的支持?和配合,?基本上满?足了各部?门对我 ?部的财务?要求。
? 2、?对日常的?财务工作?流程熟练?掌握,能?够做到有?条不紊、?条理清晰?、账实相? 符。从?原始发票?的取得到?填制凭证?,从会计?报表编制?到凭证的?装订和保?存,从经?济 合同?的归档到?各种基础?财务资料?的收集,?都达到了?正规化、?标准化。?收集、整?理、 装?订、归档?,一律按?照财务档?案管理制?度执行,?使得财务?部成为公?司的信息?库。存在?的问题是?:
? 在财务?部内部的?自查和反?检中,发?现个别业?务帐务处?理不够严? 谨,比?如多头挂?往来的现?象时有发?生。工作?量大,没?有时间复?核是客观?原因,主?观 上还?是处理业?务时不够?细心严谨?,没有养?成边工作?边思考的?好习惯。?下年度将?加大 内?部自查、?对账工作?,时时确?保每笔业?务准确无?误。
? 三、有?效开展项?目成本核?算,加强?了对各项?目部的财?务监督管?理。
? 1、财?务部适时?地进行内?部岗位调?换,专门?设立成本?会计岗位?,由具备?现场财 ?务管理经?验的财务?人员担任?,每月走?到项目中?去,分项?进行成本?核算。 ? 2、?2017? 年度,?我部组织?成本会计?配合工程?部一起多?次下项目?,对汉源? h 段?、 汉源? f 段?、巴中 ?s302? 线、康?定公路几?个公路项?目进行核?算。在核?算同时重?点对各 ?项目的债?权债务、?资金收支?、潜在亏?损、财务?风险、成?本费用控?制等情况?作了详细? 的了解?和检查,?为集团公?司加强对?项目部的?管理、提?高企业效?益提供了?及时有效?的 信息?。存在的?问题是:?
?
一?是部分项?目财务基?础管理工?作比较薄?弱,自营?项目中的?材料 管?理监管不?够。尤其?巴中 s?302 ?线项目,?材料单据?不能及时?递交财务?、部分结?算单 据?只是结算?人持有,?财务人员?没有掌握?。致使材?料数据不?能及时、?准确的上?报,工 ?程欠款不?能及时掌?握,无法?统筹安排?资金。
? 二是?由于材料?员由项目?部自行聘?用,未经?过系统财?务培训,?对公司的?财务制度? 不了解?,欠缺数?据传递的?配合。应?加强对材?料员的培?训,将公?司的财务?制度贯彻?下 去。?
?三是原始?记录单据?不统一,? 开单人?员随意性?大, 结?账时财务?复核不能?一目了然?, 增加?审核难度?。财务部?应规范项?目上的各?种原始记?录的票据?,对机械?施工、碎?石材 料?、运费等?设计专用?财务单据?,要求材?料员按财?务要求规?范填开、?规范签字?、按时 ?汇总报送?。同时应?将数据的?统计与报?送流程化?, 做好?基础数据?的规范、? 采集和?上报, ?保证财务?资料的准?确性和及?时性。四?、积极筹?措资金,?保证现金?流的正常?化。20?17 年?几个公路?项目同时?施工,资?金总量需?求增加,?这给财务?部带来了?不小 的?融资压力?。为了公?司的长远?发展,取?得银行贷?款支持,?以弥补公?司发展进?程中对 ?资金的需?求,这是?财务部 ?2017? 年度的?奋斗目标?。本年度?,通过对?多家银行?考察, ?选择在成?都市商业?银行锦江?工业园支?行开立基?本账户。?通过半年?多的交往?和多次沟? 通, ?与银行建?立友好合?作关系。?在此期间?根据银行?要求收集?、 整理?了大量财?务资料,? 编制各?类贷款报?表,并多?次接待银?行及担保?公司的考?察。几番?周折,终?于与 2?017 ?年 12? 月份,?在成都中?小企业担?保公司的?担保下,?与成都市?商业银行?锦江工业?园支 行?成功建立? 200? 万元的?信贷关系?。在完成?贷款工作?的同时,?加强与银?行的交流?,并且在?准备贷款?资料时,?从封面 ?到内容都?花费不少?心思,从?一个文字?到一个数?据都字斟?句酌。对?于首次贷?款的企业? 能够提?供出这样?的资料来?,银行给?予了肯定?的评价,?树立了公?司财务健?全、管理?规 范的?企业形象?。而财务?部在交流?中对贷款?工作也有?了全面的?了解,学?到了新的?业务 知?识。下年?度将与银?行建立更?加密切的?联系,多?与银行沟?通交流,?除了确保? 201?7 年 ?原有的融?资总量外?,积极寻?
金支持。?同时还要?开展并推?进银行信?求新的融?资渠道,?争取获得?更多、更?灵活的资?
用等级的?评级工作?,为公司?的招投标?工作提供?有力支 ?持。
? 五、对?挂靠单位?进行多元?化的财务?管理。
?
1?、201?7 年度?对生态公?司挂靠项?目的管理?模式是采?取工程收?入集中到?基本户,? 在扣除?管理费、?税费后剩?余资金由?挂靠单位?自由支配?。这种管?理方式的?优点是:?
?资 金集?中,为公?司贷款创?造良好环?境;利用?部分闲余? 资金周?转,可短?期缓解公?司资金压?力;通过?对资金的?管理间接?掌握了挂?靠项目 ?的施工情?况、材料?支付情况?。缺点是?:
? 挂靠单?位在资金?使用上有?一定的限?制,因此? 有一定?的抵触。?为了获得?理解和支?持,财务?部充分做?好解释和?服务工作?。同时这?种 管理?模式必须?开外出经?营管理证?明,涉税?手续多,?给财务部?的工作增?加难度和?工作 量?。总体来?说这种管?理模式更?利于公司?的持续经?营和长远?发展,因?此,下年?度将继 ?续采用这?种模式对?宇洋生态?绿化公司?的挂靠项?目进行管?理。
? 2、2?017 ?年度对康?鹏公司的?管理模式?是采取开?立临时账?户,在缴?纳管理费?后, 其?资金由项?目部自行?支配,涉?税手续自?行负责。?这种管理?模式给予?挂靠项目?充分资 ?金自由,?财务只通?过支票监?章一枚进?行管理。?但由于人?手不够,?这种管理?也几乎流? 于形式?。对此,?公司存在?一定的风?险。挂靠?单位未建?账存在税?务风险,?资金使用?没 有监?控,存在?抽逃资金?风险、债?务风险。?但由于公?路项目发?票取得难?度较大,?施工 地?点偏远。?财务部推?行资金集?中管理模?式障碍重?重,20?17 年?度需要通?过与税务?部 门的?沟通,寻?求更完善?的管理方?法。
? 3、对?挂靠项目?的管理中?需要频繁?办理税务?手续、银?行开户手?续。大量?的外派 ?工作给本?部增加了?很大的压?力和工作?量。为了?做好各项?工作,财?务部一方?面做好人? 员安排?、工作安?排,另一?方面对挂?靠项目一?视同仁,?热情服务?,针对他?们的财务?咨 询、?税务咨询?时,耐心?解释,同?时也吸收?各方意见?,不断提?高认识,?做好财务?服务 工?作。
? 六、加?强与税务?部门的沟?通。
? 1、在?年初的一?次临时税?务抽查中?,及时与?税务专管?员进行事?前沟通,?同时做 ?好帐务自?查的准备?工作, ?在检查中?认真对待?税务人员?的询问,? 顺利通?过了税务?检查。
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2?、财务部?在办理各?种税务证?明、税务?资料时,?由于外地?税务部门?出于抓税?源 的目?的,人为?制造很多?阻碍、甚?至刁难。?财务人员?不懈努力?,多方寻?求突破口?,加 强?与本地税?务部门的?沟通,最?终获得本?地税务部?门的理解?和支持,?避免公司?承担一 ?些不合理?的税负。?存在的问?题是:
? 项?目部出于?节约成本?的良好出?发点,没?有取得相?应的发票?,致 使?账面利润?高达几百?万。各项?目财务人?员平时都?尽力收集?发票,但?杯水车薪?。本年 ?度 3 ?月份需要?面对康鹏?公司帐务?、三和公?司帐务的?税务检查?,财务部?必须采取?应对 措?施,这需?要公司领?导和项目?部的支持?。另一方?面针对施?工企业这?种普遍都?面临的 ?发票取得?难的问题?,财务部?应加强与?税务部门?沟通,寻?求更好的?解决方案?。
?七、加强?资金管理?。
?1、积极?做好往来?款的清理?工作。应?收款主要?是员工出?差和购物?所借的备?用金, ?这部分借?款如不及?时清理,?就不能够?真实反映?经济活动?和经费支?出,甚至?会出现不? 必要的?损失,为?此我们采?取积极措?施加强管?理和清算?。
?一是控制?借款的资?金额度;?
?二是控制?借款占用?时间;
? 三是?及时对借?款清理结?算。由于?采取有力?措施,使?公司本 ?部的每位?员工养成?借款及时?了账的良?好习惯。?
2?、针对货?币资金,?每月末定?期对项目?财务人员?和公司出?纳的货币?资金进行?内 部
自?查、自检?工作。虽?然面对巨?大而繁琐?的资金流?量,仍能?保证资金?收付安全?、准 确?。存在的?问题是:?
?个别项目?部存在给?员工的私?人借款因?员工擅自?离岗而没?有追 回?。针对这?个问题财?务部明令?要求:
? 私?人借款必?须上报财?务部并经?总经理批?准,发 ?放工资时?应及时扣?回。在加?强资金管?理的同时?,财务部?还需要思?考资金效?益。在公?司沉淀资?金较多的? 时间段?,可以与?银行密切?合作,尝?试采取“?通知存款?”“协定?存款”的?方式,提?高 公司?资金增值?率,与银?行相互支?持取得双?赢。
? 八、认?真做好年?终决算工?作。
年?终决算是?一项比较?复杂和繁?重的工作?任务,主?要是进行?帐务清点?,盘点公?司 的经?营状况,?考核各项?目经济指?标。同时?也是向银?行、税务?部门提供?公司一年?来财 务?状况的重?要文件。?在岁末年?初的这个?月里,财?务部同心?协力、加?班加点,?表现出 ?不怕苦、?不怕累的?敬业精神?,于本月? 16 ?日顺利完?成年终决?算工作。?本年度的?财务报表?内容包括?公司整体?的盈利能?力、债权?债务;宇?洋公司、?康鹏 公?司、科技?公司的盈?利能力;?经营部、?各工程项?目部的经?济指标完?成情况、?费用开 ?支情况。?全面反映?了公司的?经营状况?、债权债?务、资本?结构、偿?债能力。?为本年度? 的绩效?考核、经?营责任目?标考核工?作提供了?真实可信?详尽的数?据信息。?财务部将?根 据集?团领导的?经营思路?,不断积?累经验,?提供更加?详尽的财?务数据。?九、团队?建设
? 1、?本年度由?于业务扩?大,招聘?了一批大?学应届毕?业生,实?行新生力?量的培养?。财务部?在年初首?先完成内?部组织结?构的完善?,针对每?个岗位编?制了岗位?说明书,?明 确岗?位责任、? 工作内?容、 工?作权限、? 必备的?岗位技能?及相关岗?位的汇报?与外联关?系。使每?个新职员?清晰的知?道该怎样?开展工作?, 本部?门对他有?什么要求?。新职员?到岗后,? 在对他?们进行专?门培训的?同时注重?平时工作?中的沟通?、指导。?老职员倾?囊相授,?新 职员?虚心求教?。在很短?的时间里?,他们迅?速走上工?作岗位独?立开展工?作,并且?大部 分?表现非常?优秀。
? 2、?本年度财?务部内部?面临着多?次岗位调?整,在调?动过程中?,按规范?流程做好? 工作移?交、票据?移交和货?币移交。?各岗位工?作在移交?后,仍然?有序、顺?利地开展?工 作,?保证了财?务部的营?运正常。?存在的问?题:
项目?财务人员?财务知识?、 税务?知识欠缺?, 在票?据处理上?不够明了?, 造成?往来帐 ?
务?不够清晰?,在审核?与帐务处?理时,公?司本部需?花费很大?精力理清?往来 关?系。部分?财务人员?在工作中?责任心不?强,不能?站在公司?的立场和?利益上。?同时还 ?存在服务?意识不够?,不服从?项目经理?的安排,?人为制造?资金支付?障碍,吃?拿卡要的? 不良工?作作风。?更为严重?的是发生?了财务人?员挪用现?金的事情?,由于发?现较早,?没 有造?成损失。?但这件事?对我部的?工作敲响?了警钟。?
为吸取?前车之鉴?,针对不?良工作作?风下年度?将从以下?几方面加?强管理。?制度管 ?理方面:?
?加大监督?力度,定?期对现金?进行盘点?,做到防?患于未然?。人性管?理方面:?
?加强财务?人员素质?教育、职?业道德教?育。技术?管理方面?:
? 建议实?施远程软?件,加强? 财务集?团化管理?,加强资?金使用管?理。这需?要进一步?完善财务?软件系统?,把项目?部 出纳?的现金及?银行帐务?纳入目前?的财务软?件网络中?, 并争?取做到实?时透视各?项目部 ?的业务与?财务数据?及现金流?。最后一?方面: ? 财?务部真诚?欢迎项目?经理、项?目职员、? 协作队?伍针对不?良作风进?行举报投?诉。针对?专业知识?方面财务?部应加强?培训:
? 包?括税务知?识、银行?知识、会?计业务以? 及如何?与税务官?员交流的?技巧。尤?其本年度?企业所得?税、个人?所得税国?家均出台?新 税法?,财务部?将安排专?门时间进?行内部学?习、讨论?,部门经?理在注重?自身专业?提高 的?同时应充?分带动本?部门职员?。将项目?财务人员?培养为不?仅能够做?好资金收?付工 作?,还能够?充分发挥?财务管理?的作用,?增强独立?解决问题?的能力。?通过对这?一年来的?工作思考?,有以下?感触: ? 其?一:
? 荣誉?感、责任?感、归属?感是打造?一个业务?全面、工?作热情高?涨的团队?的 基本?条件。其?二:
? 责任?心是作为?从业人员?最基本、?最重要的?职业素质?之一。今?年财务部?的工作在?各
好的?成绩。本?年度全体?财位领导?的支持和?帮助下,?在各部门?的配合下?,取得了?较
务人员?在繁忙的?工作中都?表现出非?常的努力?和敬业。?虽然 我?们做了很?多工作,?但是,来?年的任务?会更重,?压力会更?大,还有?很多事情?等待着 ?我们,我?们将继续?挑战下年?度的工作?。积极进?取,开拓?创新,充?分发挥财?务管理在? 企业管?理中的核?心作用,?为企业的?发展壮大?做出新的?更大的贡?献! 感?谢各位对?我本人及?财务部的?支持,谢?谢大家。?最后祝公?司繁荣昌?盛! 祝?大家新春?愉快,万?事如意!?
篇?四:
? 财务?部月度工?作总结公?司财务部?月度工作?总结提供?一篇月工?作总结,?为您提供?帮助~进?入八月份?以来,公?司财会部?根据公司?的工作任?务要求,?认真落实?了各项具?体工作,?基 本上?完成了公?司领导交?办的各项?任务,现?将八月份?个人工作?总结报告?汇报如下?:
?
?1.关于?招聘项目?部及仓库?会计人员?,落实培?训工作的?情况。在?公司行政?领导的关?心及办公?室积极配?合下, ?目前公司?财会部新?来了几名?大专以上?的会计人? 员,为?我公司各?项目部及?后勤仓库?配备了有?生力量,?经过一段?时间的会?计岗位培?训,这些?新 来的?同志基本?上达到了?公司成本?核算工作?岗位管理?要求,可?以分配到?各项目部?及仓库工?作, 具?体的分配?请公司行?政部门统?一开工作?岗位介绍?信到各项?目部和仓?库报到;? 有关到?岗人员每? 月具体?工作的要?求有公司?财会部统?一布置,?做到内部?报表口径?一致,账?表清楚,?分析合理?。从而来?提高我公?司成本核?算工作的?质量, ?充分发挥?会计人员?是企业经?济参谋的?作用, ?不断完 ?善企业内?部报销制?度, 为?企业的发?展和升级?打下良好?的基础管?理工作,? 提升公?司会计管?理水 平?。2.关?于公司租?赁材料核?算的专题?分析情况?。长期以?来,我公?司的租赁?材料核算?一直比较?混乱,某?些租赁站?的租金计?算不太合?理,造成?我 企业?经济损失?较大;如?市星火钢?管租赁站?,租金中?的重复计?算较多,?多算天数?等,通过?我财 会?部认真核?对,进行?专题分析?,纠正了?供应商不?合理的计?算方式,?节约了企?业租金支?出,这 ?项工作虽?然比较繁?,容易发?生计算错?误,但我?们以耐心?细致的工?作态度逐?笔进行核?对,用科? 学的方?法进行计?算,博得?了供应商?的认可,?双方在友?好合作的?气纷中确?认签字,?解决了以?往 的计?算难题。?3.往来?账款核对?工作情况?。往来核?对工作是?我们财会?部平时比?较忙的事?情, 因?目前各项?目部工程?进度较快?, 大量?的建筑 ?材料进场?, 以及?各类施工?机械进场?作业, ?其发生的?材料和台?班费签证?单据都来?公司审核?对账, ?为此我们?财会部一?直以公司?利益为准?绳,随时?满足供应?商的核对?要求,不?吊难,守?信用,认? 真核对?每笔业务?, 保证?了下道工?作流程的?顺利进行?, 取得?了供应商?的好评,? 树立了?企业形象?。4.现?金管理方?面。我公?司的现金?流量是比?较大的,?每当工程?款到位后?出纳工作?就很忙,?一天要提?几次款,?为了 防?止差错和?事故的发?生,我财?会部多次?在会议上?强调要注?意安全,?提高防范?意识,但?至今还 ?存在一些?问题,如?当天提款?数额随意?性较大,?造成银行?预约困难?,不能保?证提款支?付,影响? 工作展?开。因些?我们建议?各部门用?款前做好?计划提前?告诉财会?部用款总?额, 让?我们有时?间向 银?行预约,?从而来保?证大家的?用款,确?保工程进?度,使各?项工作能?顺利的开?展。5.?目前存在?问题及下?阶段的工?作安排。?A. 目?前财务部?兼管的社?保人事档?案工作还?不尽人意?,资料存?放随意性?大,保管?工作不符?合
要求,随着公??司人员的?不断增加?,资料会?越来越多?,因些这?项工作必?须加强管?理,为了?确保 个?人社保资?料不丢失?, 我们?建议公司?行政部门?调拨一只?有锁的柜?子, 做?到缴纳社?保费的员?工 人手?一只档案?袋,登记?好袋中个?人资料和?有关证件?,集中存?放,方便?查阅,保?护个人隐?私, 防?止无关人?员随意查?阅,请公?司领导重?视此项工?作。B.? 下阶段?公司财务?部的工作?重点主要?是放在会?计人员到?岗后,运?用网络系?统远程查?阅的方 ?法来控制?各项目部?及仓库的?成本和库?存情况,?具体的工?作要求是?:
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?(1)当?日发生的?各项现金?收支业务?,经办人?员应按公?司的现金?报销制度?,填制有?关报销凭? 证,项?目部及后?勤部负责?人签字确?认,会计?审核后方?可登记现?金日记流?水账(电?脑账) ?,手 续?不符的会?计人员拒?绝报销。?
(?2)项目?部及后勤?部负责人?发生的用?于工作上?的业务招?待费及支?出,不管?有正式发?票和无 ?正式发票?的单据,? 包括自?制的白条?单据, ?一律必须?填制相关?报销凭证?, 并注?明经办人?、 事由?、 金额?及公司相?关领导的?签字认可?, 会计?人员审核?无误后,? 才可登?记现金日?记流水账?同时记入? 间接费?用明细账?上的相关?子目。 ? (3?)项目部?及后勤部?工作人员?经领导批?准向公司?财会部领?用的备用?金,其请?款单据需?另外 复?印一份交?各自的会?计入账处?理, 以?便月终时?会计人员?根据各人?的实报单?据 (有?正式发票?的 部份?) ,列?出报销金?额及领款?人清单,?报到公司?财会部审?核开具收?据入账,?同时冲减?个人备 ?用金借款?往来账目?, 从而?减少项目?经理及后?勤负责人?的报销烦?恼, 集?中精力管?理好施工?生产 及?后勤服务?工作。
?须认真审?核业务凭?证,登记?日记流水?账(电脑?账) ,?正确? (4?)会计人?员每天必
反映?费用支付? 渠道,?月末完整?反映现金?流向(包?括有票和?无票凭证?金额)。?另外月终?各各项目?部材料保?管员 应?根据当月?收发料凭?证,注明?数量、单?价、金额?编制材料?收支报表?报各自的?会计处理?,会计 ?收到收支?报表后,?进行分类?编制材料?成本报表?(网上传?递) ,?公司汇总?编报备案?。报告截?止 日期?定为每月?五日。
? (5?)后勤仓?库当月发?生的费用?性支出,?由保管员?月末编制?收支报表?交会计处?理,会计?收到后 ?编制电脑?费用报表?网上传到?公司网站?, 平时?会计应及?时登记仓?库当天发?生的各类?材料的手?工 明细?账,月末?结出各类?材料的收?支结存明?细,编制?电脑版的?库存明细?表,用无?线网络系?统上 传?公司网站?, 供内?部传阅,? 方便大?家了解公?司材料信?息。减少?库存量,? 提高企?业资金周?转率, ?取得更大?的经济效?益。
? (6)?各项目部?及后勤仓?库的废品?处理,我?们的意见?是:
?
? a、有?再使用价?值的物资?在工地集?中 整理?好后,办?好退库手?续运到后?勤仓库保?管;无使?用价值的?废旧物资?经公司领?导批准,?后勤 部?监督在工?地现场直?接进行出?售,取得?的收人必?须交公司?财会部入?账,不得?私自挪用?,如确 ?需要使用?应办理请?款手续,?公司领导?同意签字?确认后,?会计才可?入账处理?。b、固?定资产出? 售必须?先打报告?,由公司?派人现场?检测确认?,用统一?的鉴定表?格签好字?,盖好公?章,法人?笔 字认?可交公司?财会部进?行会计业?务处理,?不允许随?意私自处?理,这关?系到企业?的经济利?益, 也?不利于税?务机构的?年终审查?,请各部?门注意这?一原则。?以上各项?工作我们?刚开始试?行, 在?往后的实?际操作中?肯定会逢?到各种问?题, 希?望大家多?提宝
贵?意见,我?们将不断?改进工作?方法,做?好个人工?作计划,?方便操作?,科学管?理,服
务?前方, ?共同为江?苏工民添?砖加瓦,?争取更大?的经济效?益而努力?奋斗~
? 篇五:?
?财务月度?工作总结?2篇财务?月度工作?总结 2? 篇财务?月度 工?作总结 ? (一?)通过一?个月的总?部 培训?和一个月?的现场实?际工作,?我发现公?司多年来?技术管理?方 面基?础扎实、?各项制度?健全。施?工方案的?针对性和?可操作性?以及施工?总结的科学性、实?? 用性尤?为突出。?作为技术?积累,每?项工程都?总结出了?完整的施?工特点、?程序和方?法,形 ?成系统资?料。为我?们刚参加?工作的员?工提供了?极大方便?。下面,?我将结合?一月以来?的实 际?工作谈谈?所学所悟?。从事施?工管理工?作,应强?化质量管理、成本??管理、进?度管理、?安 全管?理。在质?量管理上?,加强质?量终身责?任制的管?理,明确?责任,强?化管理责?任卡是施?工过 程?中的重点?。严格把?握施工各?道工序质?量,同时?加大对质?量的日常?管理工作?,做到本?道 工序?不合格不?得进行下?道工序施?工,保证?每道工序?受控。同?时加强施?工开工前?的技术交? 底、方?案的编制?和执行监?督工作。?施工中严?格执行各?类标准,?加强过程?质量控制?,实行 ?质量工资?制,优质?优价,确?保创建精?品工程。?在成本管?理上, ?施工前认?真做好成?本预测,? 在施工?中对成本?管理实施?动态监控?管理, ?使工程成?本始终在?有序可控?的管理体?系下运行?。实际施?工中禁止?现场出现?大面积返?工现 象?,合理用?料,利旧?利废,做?到工程投?入量最校?加强机具?管理,定?期进行检?查,搞好?维 护保?养,提高?综合利用?率,保证?长周期运?行。在工?程进度管?理上,近?几年的工?程由于工? 程期紧?,任务量?大,在材?料设备不?到货的情?况下,要?确保控制?点施工任?务按时完?成,必 ?须精心组?织,合
条?件。在理?划分施工?阶段,提?前做好施?工技术准?备,为后?序施工开?展创造良?好的 强?化安全管?理上,由?于全年施?工作业时?间长,现?场施工环?境复杂,?立体交叉?作业 频?繁等特点?,应加强?施工现场?安全管理?工作,强?化员工自?我保护意?识,坚持?把安全工?作 放在?首位,加?强全员的?安全、防?火教育,?树立人人?管安全,?人人执行?贯彻安全?防火规定?, 做到?天天讲安?全,天天?贯彻安全?,天天检?查安全。?财务月度?工作总结?
(?二)
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? 一、9? 月份工?作小结 ?
1?、完成了?财务的日?常核算、?以及全处?职工工资?及各种津?补貼的发?放,社保?基金及 ?各种税金?的申报、?缴纳等一?系列工作?, 财务?月工作小?结。
? 2、完?成向财政?各种基本?支出和项?目支出的?申报,经?费支出的?现金和转?帐的报销?核 算工?作。
? 3、完?成了 2?017 ?年财政一?体化管理?信息系统?的升级工?作。
? 4、完?成了和财?政核对全?年的预算?工作。
? 5、?完成了其?他临时性?的工作任?务。
? 二、1?0 月份? 工作计?划
? 1、继?续做好财?务的日常?核算工作?。
?2、完成?在职职工?工资性补?贴的预发?工作。
? 3、?编制年度?部门财政?决算报表?。
?4、做好?春节职工?一切福利?、活动等?工作的资?金安排。?
5?、做好新?版出租车?客票的领?用发放。?
6?、完成其?他临时性?工作任务?。
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范文四:财务部出纳日常工作总结
财务部出纳日常工作总结?
财务部出纳日常工作总结?
财务部出纳日常工作总结范文一? ?
出纳业务是一项基础性工作,近年来,我?行从完善出纳工作制度?入?手,建立组织,落实责任,强化培训,严格?督查,认真考核,有力?地?加强了出纳工作的规范化管理,有效地提高?了出纳工作质量。?
201X?年度全行现金收入?xxxxxxx万元、支出?xxxxxxx?万元,分别比去年上?升了xx.97%、xx.46%;?全年从人行或市行发行库领回现?金?xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发?行库现金?xxxxx万元、内部现?金调缴xxxxxxx?万元;全年收缴假币?xxxx张计xxxxxx?元。
我行的具体做法是:?
?
?一、完善制度,落实责任,为提高出纳工作?质量提供制度规范保?
证 ?
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基?础性工作,同时又是一?项?有固定操作规程、操作技术、每天周而复始?不停操作的经常性工作?。?这项工作最大的特点就是操作人员极易产生?麻痹松懈情绪,不能坚?持?操作规程,而一旦不按操作规程操作就极易?出错。因此,要保证出?纳?人员能够一如既往地按固定操作规程操作,?并一直保持较高的质量?,?必须要有完善而又严密的制度体系作保证。?基于这样的认识,我行?按?照出纳工作的特点及运行规律,对如何通过?制度规范来保证出纳工??作质量的提高,并使这种较高的质量能够得到?一如既往地保持做了大?量?的工作。
一是深入调查研究,找出影响?出纳工作质量的症结。?前期,我行针?对出纳制度和操作规程不能一以?贯之地严格执行、工作?质量时好时坏?的问题进行广泛深入的调查研究?。通过深入细致的调查?,我们发现导?致出纳工作质量起伏不定的主要?原因是,对一以贯之严?格执行出纳操?作规程缺乏有效的激励和刚性的?约束?;对防范缴库现金出现差错的重?
点操作环节缺乏明确具体的硬性?规定?;对出纳工作检查督导不严、考?核奖惩不力、出纳人员操作技能?落后。而形成这众多原?因的根本性症?结就是缺乏严明的制度规范。因?为,一个人要一以贯之?、周而复始地?干好一项工作,除了要热爱这项?工作之外,更重要的是?不仅要知道这?项工作如?何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到?什么样的奖惩,?并且还要知道这种规定是长期?执行的,是不会以领导?人的变动或个人?的意志变化而改变的。而要达?到这一点,就必须按照?保证出纳工作质?量的实际,完善各种相关的制?度。?
二是抓住问题症结,制定相应配套的?制度和操作规程。根据??调查研究得出的结论,我行针对出纳工作操作?规程不全面不系统的问?题,对?出纳工作从柜面收付款、入库保管、上?缴人行大库等全过程进?行制度?规范,制定了《出纳操作规程》?;针对没收假币缺乏严密的操?作规程,?容易与客户产生矛盾的问题,制定了?以? 五个当面 为主要内容的《没?收假币操作规程》,? 五个当面 即当客户的面办理现金?业务、当客户?的面识别真假币、当客户的面加?盖? 假币 戳记、当客户的面开具假币?没收证明、当客户的面讲清没?收的理由和道理。针对?保持出纳工作质?量既缺乏有效激励,又缺乏刚?性约束的问题,我行根??据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量?管理竞赛考核办法》的?要求,按照多劳?多得的原则,制定了出纳工作?技能、效率和质量与个?人经济利益挂钩?的《出纳工作考核奖惩实施细?则》,规定了? 每半年整点上缴现金无差?错的网点,支行营业部和一?般性网点分别奖励现金?500?元和300元;发?现并收缴假币的,按假币面额的?10%奖励柜员? 、 对发现并没收假币?的员工,将其记入出纳人员及相关处所?的财会管理年终综合考?评,对?出纳工作质量优?异的出纳人员,由支行命名为? 优秀出纳员 针对检查?督导不力、考核不严的问题,把? 对出纳工作检查督导责任? ?列为内勤主任和县支行监管员的考评由于针?对性地制定了一系列制?度,使我行?出纳工作保持稳定质量的重点环节?都有了制度保证,为实?现规范化、?制度化管理奠定了基础。?
三是狠抓责任落实,确保制?度得到严格执行。制度?的应有作用能否?得到有效的发挥,关键在于制?度能否得到一以贯之地?严格执行。而要?保证制度得到严格执行,首先?要把执行制度的具体责?任落实到实处。?
因此,我行对出纳、内勤主任?、会计科监管人员都制?定了《岗位职责?
履行明白书》,把每个工种、?每个岗位应履行的职责?及操作程序明确?
地落实到具体责任人,从而有?效地增强了各岗位员工?执行制度的自觉?
性和责任心,保证了各种制度?能够得到一以贯之地严??格执行。
?二、抓好培训,增强技能,为提高出纳工?作质量提供业务素质保?证?
出纳工作责任重大、专业性强,要提高?出纳工作质量光有制度?保证、?出纳工作人员光有良好的愿望是不够的??,还必须具备精湛的业务操作?技能。因此我行在抓好员工政治素质提?高和严格执行各项制度?的同时,?切实抓好采取多种形式对出纳人员进?行业务技能培训。?
一是举办出纳业务培训?班。近年来,我行始终?坚持每个季度都利用?
一个双休日举办一期出纳??业务培训班,每个网点都轮流选派柜员或专?
职出纳员参加。培训班系?统讲授出纳工作的基本?要求、制度规定、操?
作程序?;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民?币质量管理规定要求?
和假币的辨别知识,组织?观看反假防假光盘教学?片,同时组织优秀出?
纳员现身说法,传授工作?经验。近年来,我行对?全行?18名专职出纳员和?71名前台柜员都集中轮训了一遍以上?, 使他们的专业知识水平??得到了系统的提高。
?二是正常开展岗位练?兵活动。近年来,我行?十分重视组织员工开展技?术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时?间,组织对出纳人员进?行?钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别?能力、点钞速度及准确?性?进行综合训练考核,并把考核成绩列入员工?季度岗位绩效工资考评?的?
三是定期对业务技能进行评级考试。从?2001?年起,每年都定期对会?计出纳人员的业务技能进行评级考试?,以考试成绩定技能级?别,与岗?位工资系数挂钩,并实行? 一考定一年、来年再考评? 的动态调整政策。?此举极大?地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的?主动性、自觉?性和持久性,有效地促进了出纳?人员业务水平的不断提?高。?
三、抓住关键,突出重?点,为提高出纳工作质?量提供客观条件保?
证。 ?
多年的出纳工作实践使我们认识到,春节?高峰期的现金收付及回?笼?现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出?纳工作质量提高的重点?突?出问题,而要解决这些客观存在的问题,光?靠出纳人员的主观努力?是?不够的,支行财会科?还必须有针对性地创造解决问题必需的条件,?才?能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的?。我行在抓好出纳工作?日?常管理的同时,从物资上、人力上向春节现?金回笼高峰期倾斜,采?取?针对性措施解决残破币整点缴库的问题,为?有效打通影响出纳工作?质?量的瓶颈创造了必需的客观条件。?
一是加大购置机具设备的投?入。?201X年,我行又投入了十余万元购?
买自动、半自动捆钞机、?防伪点钞机和伪币识别?仪等,对部分现金收?
付量较大的营业网点配置?了半自动捆钞机具,同?时支行还库存了十多?
台点钞备用机具,一旦营?业网点机器发生故障,?立即进行调换?;此外,?春节现金回笼高峰期之前,我行还组织力量对?出纳机具设备进行调试??维修,保证机具设备满足现金回笼高峰期的需?要,以提高出纳工作效??率,防止差错发生。
?二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上?缴的完整币,在钞票整?点?成捆后,必须与库存现金余额核对无误后方?可上缴。支行中心库对?基?层单位上缴的现金,必须进行抽样复点。春?节现金回笼高峰期,单?靠?出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证?质量的。因此,每年春?节?期间我行各个营业网点都集中人力,利用班?余时间突击整点。支行?中?心库组织支行机关人员利用晚上突击整点,?从人力上保证每年春节?期?间上缴人行国库现金近亿元无差错。?
三是残破币以支行中心库?集中整点上缴为主。针?对基层营业网点收?
缴残破币数量少、聚集成捆?时间长、上缴标准掌握?不一的问题,为了?
减少损伤币占压库存,提高?残破币上缴的合格率,?减少差错,我行要?
求基层单位十元以上面额的?损伤纸币,可以逐张上?缴,十元以下面额?
的损伤币,成把上缴,由中?心库出纳人员集中整点?。同时对支行中心?
库出纳人员提出严格的要求?,把上缴残破币质量作?为绩效工资考核的?
重要内容,从而有力地促进?了中心库出纳人员尽心?尽职做好残破币整?
点工作,有效地杜绝了残破?损伤币解缴的差错。?
?财务部出纳日常工作总结范文二?
随着不断的学习和深入,我对?出纳工作有了更深刻的?认识。我任职?出纳工作的主要内容是登账,收?付货款,开增值税发票?。可以说既简?单又繁琐。例如登账,全公司的?分类账全部由我来逐笔?登记汇总。庞?大的工作量、准确无误的帐务要?求,使我必须细心、耐?心的操作。经?常是一天下来眼花缭乱的。其次?是收付货款。针对个别?客户账期较长、?押的账较多的情况,我专门进?行整理记录。以便随时?掌握应收账款情?况,既可以保证客户洁款时准?确无误、又可以使应收?、应付账款及时?购销。再有随着社会经济文化?的发展,以及各种弊端?现象的层出不穷。?在支付给我们公司货款的时?候,出于各种考虑,个?别客户常常会少付?
货款。经常是催促很多次都?不见回音。于是,我不?得不频繁提醒业务?
员尽快收回欠款,以便清账?。但业务人员也会在结?款时候遇到各种各?
样的困难,使得款项不能顺?利结清。一方面是来自?我的催促另一方面?
是来自客户的压力。使业务?人员很是为难,于是有?业务员戏称我是黄?
世仁,这个? 称号 着实让我哭笑不得。然而工作?职责使然,我也无奈。? ?
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐?步来临,学习新的知识?早?已经显得十分重要。我们常常教育孩子们要?勤于学习,提高自身素?质。?还美其名曰知识是浩瀚的海洋。其实于我?们自己来说,也是一样?的道?理。我们一生所能学到的知识相以于这片?海洋来说,是及其的渺?小。?随着对财务信息处理要求的日益提高,对?财务工作者的要求也越?来越?高。一方面需要借助计算机完成财务核算?工作?;另一方面是不断推陈?出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟?练掌握计算机操作、不?断学?习新的财经法规条例都是必需的。或许任?何一种产业,一个行业?都有?各自的背景和发展。要想使自己不被时代?抛弃,只得紧紧的跟上?时代?的步伐。学习,也是唯一的途径。?
综上所述。在过去的一年?中,付出过努力,也得?到过回报。人到中?
年,跟着感觉走抓住梦的手?已经不再现实。用严肃?认真的态度对待工?
作,在工作中一丝不苟的执?行制度,是我们的优势?。我坚持要求自己?
做到谨慎的对待工作,并在?工作中掌握财务人员应?该掌握的原则。作?
为财务人员特别需要在制度?和人情之间把握好分寸?,既不能的触犯规?章制度也不能不通世故人情?。只有不断的提高业务?水平才能使工作更?
顺利的进行。在即将到来的?两零一五年,我会扬长?避短,更好的完成?
本职工作。?
财务部出纳日常工作总结范文三?
?转眼间,201X年就过去了。展望未来,?我对今后的工作充满了?信心?和希望,为了能够制定更好的工作目标,?取得更好的工作成绩,?我把?参加工作以来的情况总结如下:?
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看似简单的账单制作? 日常收费 银行对?接 建立收费台账 与总部财?务对接,一切都是从零开始。我自觉加?强学习,虚心求教释惑?,不断?理清工作思路,在各级领导和同事的帮?助指导下,从不会到会?,从不?熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基??本情况,找到了切入点,把握?住了工作重点和难点,而随后财务助理?兼客务代表的特殊身份?更是加?速缩短了我与 专业人? 之间的距离。部门与部门之间的沟通?也很重要,?只有沟通好了,才能提高工作效率?,减少不必要的人工成?本。一方面,?干中学、学中干,不断掌握方法?,积累经验?;另一方面,问书本、问?同事,不断丰富知识掌握技巧。? ?
出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不?能出任何差错,在每次?报?账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍?;每日做好结账盘库工作,?做?好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,?及时编制银行余额调节?表,?并做好和会计账的对账工作?;工资的发放更是需要细心谨慎,这??直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作?量已经基本饱和,每次?做工?资的时候,我都会主动加班,保证及时将?工资发放给员工。?
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一、主要经验和收获?
1?、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业?务,才能尽快适应新?
的工作岗位。?
2?、只有主动融入入集体,处理好各方面的关?系,才能在新的环境?
中保持好的工作状态?;
?
3、只有坚持原则落实制度,认真理?财管账,才能履行好财?务职责?;
4、只有树立服务意识,?加强沟通协调,才能把?分内的工作做好?;
?
5、只有保持心态平和,? 取人之长、补己之短? ,才能不断提高、?取得进步。
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二、确立工作目标,加强协作?
?财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味?着下一个月工作的重新?开?始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也?没有太多新奇,但是做?为?企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗?位的价值,同时也为自?己?的工作设定了新的目标:?
1?、做好财务工作计划,以预算为依据,积?极控费用的支出,并在??日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分?发挥预算的目标作用,?不?断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈?的财务管理体系。?
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2、实抓应收账款的管理,预防呆账,?减少坏账,保全管理处?的经?营成果。
3?、积极参预,配合管理处开拓新的经济增?长点。?
以上是我对自己工作的总结汇总,??敬请各级领导给予批评?指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努?力工作,不断总结工作?经验?;努力学习,不断提高自己的专业知识和?业务能力,以新形象,?新面貌,?为公司的辉煌?发展而努力奋斗。
看了财务部出纳日常工作?总结的人还看了?
1.?财务人员每周工作总结?
201X?年财务会计个人工作总结?
3.?财务部出纳工作心得 ?
4.财政出纳年度小结?3篇
? 5.出纳个人工作总结范文?3篇
?银行财务出纳员工作总结?
7.201X?财务出纳工作总结?
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范文五:财务部月度日常工作总结
篇一:财务月工作总结范文3篇
财务月工作总结范文3篇
转眼间一个月过去了,为这个月的财务的工作做一个总结。本文是财务的月工作总结范文,欢迎阅读。
财务月工作总结范文一:
x月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:
1、认真做好了x月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记 账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作,及时做
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好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、完善减免税上报所需材料。
11、建立区域瓦斯治理台账。
12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
13、完成了会计档案的交接工作。
14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。
15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。
财务月工作总结范文二:
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x月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报:
一、 爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德
在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、 完成主要的各项工作:
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1、 及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。
2、 认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。
3、 及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。
4、 积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
5、 其它日常事务性工作。
三、 加强政治业务学习,努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改进其方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、**思想、**理论、** 三个代表的重要思想,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,使自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。在工作中,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
四、 对以后的工作要求。
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总结工作的同时,还充分认识到存在的不足,如:依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求,在做好日常会计核算工作的基础上,继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我,使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理,积累经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。最后,我决心再接再厉,在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下,不遗余力地作好工作。
财务月工作总结范文三:
x月已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以前在公司从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体
操作和实践过,总认为是雕虫小技,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三落四,包括
(1)领款人没签字就支付现金
(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪
(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。
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因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。
在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为出国留学网职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。
篇二:财务部月工作总结(2014精选篇)
第一篇、财务部月工作总结
又一个月的时间过往了,我们财务部职员结构有较大的调剂,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领
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导的正确引导和各部分的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐渐成熟起来。为了进一步的发展和进步,我觉得有必要对这一个月和整个上半年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部分,公道控制本钱(用度),有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、用度报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找题目找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们夸大一定要坚持原则、不讲人情,把一些分歧理的借款和用度报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们根据细则中的规定,认真审核每张凭证,不把题目带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作获得了明显的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理用度、销售用度、财务用度)却比往年同期降落了20.8%.通过实际工作,我们都深入的意想到加大本钱控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部天天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,历来没有怨言,工作干得有声有色。为了进步员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部分经理根据员工
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的岗位描写对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的嘉奖机制,公道地利用了人力资源。
三、为了更好的与部分沟通,我们在完本钱职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了***x年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了展垫。为了配合物流中心录进用度,我们及时、正确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏,为公司完成销售计划提供根据,我们及时记录每笔到款,正确记录货款的清欠并周期性地与营销职员的来往帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养本身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家相互交换心得,熟习各岗位的工作流程,把题目摆在桌面上。由员工转达给部分经理,再由部分经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此以外,我们公道地安排每位员工的外勤工作,让每一个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难,通过积极参加国、地税局举行的办税职员岗位培训和查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,进步了每个
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月纳税申报工作的质量,并且熟练把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感慨:其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,假如大家拧成一股绳,就可以做到事半功倍。但这一定要建立在每
名员工具有较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那末如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部分,假如你努力的工作,业绩被领导认可,必将会影响到你四周的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,他人获得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部分、领导之间的沟通。公司的机构散布就象是一张网,每一个部分看似独立,实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来讲,平常业务和每一个部分都要打交道。与部分保持联系,听听它们的意见与建议,发现题目及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变成主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念愈来愈抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机利用、公司法、企业管理等诸多领域都有所触及。这就给我们财务职员提出了更高的要求逆水行船,不进则退。假如想在事业上有所发展,就必须武装
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自己的头脑,来适应优越劣汰的市场竞争环境。
第二篇、财务部月工作总结
一、目前财务上的题目:
1、 用度单据不能及时回回财务部。
用度单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清,每月就不能有正确数,到年底不正确的数就会越大。
2、 总经理还在为财务部承当发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很费劲总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日益完善。
财务部需要的岗位设置:
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每一个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。
工作方法:
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出纳:
1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,同一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。
2,出纳在支付现金时,必须依照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。
3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。
4,天天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。
5,将支出的票据、收款收据的记账联,天天转交记账会计记账。
记账会计:
1,根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、
预支款单,依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册,便以查据。
2,天天根据记账凭证登记账簿。
3,每个月底编制报公司本月经营情况报表。
4,编制年终经营情况报表。
会计主管:
1,制定公司同一的会计科目编制,为记账会计提供同一口统进账。为公司各个方面提供可用的建账思路。
2,根据每个月总结写出财务分析,给总经理提公道化建议。
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3,负责公司财务的涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查账簿。
财务管理思路:
根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司,和将来开设的新公司,假如能同一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。
我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。
以上只是我个人的构思,还有很多欠佳的地方,需要总经理点睛唆使。
除财务方面以外,我对公司有几点建议:
1,希看我们公司能够从岗位上
管理。定岗、定责、定利益。
岗位工资可以公然,优秀的职员可以竞争上岗。 每一个人都是责、权、利并存的。
2,公司成立人力资源部或人事部。专门进行职员管理,
建立人事档案,为每公司的每一个人办理进司、转正手续;为离职职员办理离司手续;同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。
第三篇、财务部月工作总结
2014年3月份的工作行将告一段落,多是这个月的天数
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比别的月都少的缘由吧,觉得一眨眼这个月就过往了,回顾一下这个月来的工作,主要是平常工作及2011年度的年报工作。
首先说一下平常工作:
1. 审核和调剂了之前完成的账目,及时改正一些账务上的错误
2. 配合销售部分做好销售结算开票,催促销售货款及时回笼,公道使用资金
3. 根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实符合,支出斟酌公道性,做到出有凭,进有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部分的调和关系。
这个月最最重要的工作就是2011年度帐的审计工作和统计年报工作。
对我来讲,这项工作给我的压力很大,这个审计进程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有甚么大题目,只有一些数据需要核实证明一下就能够了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比往年的做的清楚多了,基本上没有甚么题目了。这对我们来讲就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作,之前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这类报表,所以今
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年的统计年报对我们来讲也是一个挑战,每个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不晓得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终究全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的题目:
由于新来的实习生是在年底进进我们公司的,邻近年关,所以没有把工作具体的分
工到个人,这也就造成了有些事,做完以后没有人整理、记录,乃至出现题目没有人承当责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每一个人天天必须上交具体的工作记录,避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有仔细,其次是专心,再者就是耐心,假如是由于自己不仔细的结果而感到委屈的话,大可没必要,只要做到以后耐心的专心仔细对待每件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希看大家再给一次机会,让我们渐渐成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,和完善本部分组织性能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,进步部分工作质量要求,美满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应当是以后财务要重点思考和解决
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的题目,也是每位安都人如何进步自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务职员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和检讨,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
篇三:财务月度工作总结
财务会计月度工作总结怎么写xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月
的财务会计个人工作总结如下:xx月顺利完成的工作:
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维
护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、
年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种
日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
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1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,
注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,
使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务
意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现
象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工
作制度少,工作有广度,没深度。
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3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识
和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水
平的提高。
xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水
平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇二:财务部门
月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部
工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理
为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在
企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2012年的工作做如下简要回顾
和总结。
一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。
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按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方
的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算
项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部
门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个
完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,
财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效
率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新
的台阶。
存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。
由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的
工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据
备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。
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二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金
支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计
报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最
平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的
财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始
发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基
础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档
案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和
反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没
有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心
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严谨,没有养成边工作边思考的好
习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验
的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。 2、2012年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、
巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金
收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强
对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管
不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,
财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统
筹安排资金。
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二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,
欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审
核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计
专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据
的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。 2012年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。
为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务
部2012年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园
支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根
据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的
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考察。几番周折,终于与2012年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商
业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都
花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的
资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在
交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2012年原有的融资
总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进
银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、2012年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管
理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷
款创造良好环境;利用部分闲余资金周转,可短期缓解公
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司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、
材料支付情况。缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。为了获
得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证
明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的
持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进
行管理。2、2012年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由
项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通
过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一
定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风
险。但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍
重重,2012年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
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3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部
增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,
另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,
同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查
的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人
为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的
沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。 存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利
润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。本年度3月份需要面对
康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采
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取应对措施,这需要公司领导和项
目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与
税务部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借
款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此
我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是
及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好
习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自
检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这
个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间
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段,
可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与
银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。篇三:财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,
进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取
利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步
提高,月工作作以下简要回顾和总结:
一、 会计基础工作
(1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。
(2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的, 更要把账目核对清楚。
(3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。
(4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下
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良好的基础。
二、 加强工作水平
(1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。
(2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方 面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。
最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取
得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。篇四:
财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结
提供一篇月工作总结,为您提供帮助~进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基
本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工
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作总结报告汇报如下:
1.关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会
计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这
些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工
作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人
员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合
理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不
断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管
理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的
建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核
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对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信
用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企
业形象。
4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,
为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至
今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,
影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时
间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符
合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了
确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的
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员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐
私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的
方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:
(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销
凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手
续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和
无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事
由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时
记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另
外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员
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根据各人的实报单据(有正式发票
的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备
用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产
及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用
支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保
管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,
会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截
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