上善箬淼
财务部组织机构图
质量职能分配表
质量职能分配表
财务部部门职责
部门名称：财务部 下属部门：会计部
部门本职：组织实施公司财务工作 主要职能：
1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施。
2、拟订公司财务预、决算方案及利润分配方案，按公司决策组织实施。 3、负责公司固定资产帐务管理，严格按固资管理办法执行。 4、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用。 5、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，做到及时、准确。
6、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本。 7、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开展。
8、负责拟订机关部室费用计划，纳入公司总的财务预算，制定包干经费管理办法，并组织实施。
9、推行主管会计委派制，建立健全监督检查制度，并组织实施。 10、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享。 下属岗位：总帐、明细帐、成本、资产、出纳。
部门本职：负责公司资金结算、成本核算。 主要职能：
1、负责公司资金结算中心和流动银行的各项业务工作。
2、负责办理公司流动资金贷款、还款手续及提供企业信用等级评定所需
的有关资料。
3、办理公司内部单位借贷资金手续，定期核对及时结算资金占用费利息。 4、按月编制月度资金计划。 5、进行月度成本核算。 6、负责公司本部日常报销。 7、负责机关各部室经费核算。 8、管理核算全公司固定资产。
财务部岗位职责
部长：
1、 全面负责财务部的各项工作。 2、 重点抓好成本管理及费用管理工作。 3、 负责全公司资金管理工作。
部长助理：负责财务部帐务核算报表管理工作。 1、 合同的管理。
2、 劳保、营业外收支的管理。 3、 收付转三类凭证的审核。 4、 财务部各类报表的审核。
5、 负责财务部的帐务处理、财务核算。 6、 印鉴分离后，负责主管章的管理。
7、 协助部长搞好财务部的日常工作。 出纳：
1、 现金、银行的管理，按时对帐，出具日报并保证帐实一致，日清日结。 2、 付款凭证二次录入、装订。 3、 负责银行贷款及还款手续的办理。
4、 每月末按时核对银行存款，并出具余额调节表，由开户银行盖章，同
时要将对帐单及调节表存档。 出纳、6S 考核、办事员
1、 协助出纳办理日常业务，出纳有事外出代开支票。 2、 负责财务部及会计部6S 考核、汇总。
3、 负责办事员，会计部财务部工资报单及主管会计出勤表及财务部日常
零星行政事务。 成 本
1、 成本管理及成本核算。 2、 成本报表。
3、 考核报及每月经营情况指标表。
4、 核算收入、工程管理，定期编报工程帐单，定期与建设单位核对工程款保证余额准确无误。
5、 负责编制应收帐款余额明细表。
6、 核算基层各单位利费及成本降低，结算各施工单位收入。 管理费用、资产管理、计算机管理 1、 固定资产管理、核算。
山西宏厦建筑第一有限公司
机关部室职责
财务部
2、 公司管理费用核算，机关部室包干费的核算。 3、 公司财务费用核算。
4、 负责财务部计算机的日常管理及维护。 5、 公司大修理费用、在建工程的管理及核算。 6、 机关余额表的编制。 总帐、明细帐
1、 纳税申报及税务局日常业务。 2、 财务报表编制，施工单位报表汇总。 3、 科目余额明细表编制。 4、 定比费的核算。 5、 档案管理
6、 转帐凭证制证、二次录入。 7、 凭证装订，报表装订。 8、 付款凭证的制证。 辅助部门核算 1、 非生产车辆核算。 2、 辅助单位费用核算。
3、 暖气费的审核报销、煤气费的审核报销。
4、福利费、劳保费用、职教经费的核算、借款及报帐。
财务部 财务部组织机构岗位内设
财务部 财务部组织机构岗位内设：
会计
主管→主管会计 出纳
财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责
一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计2岗位职责
一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款，月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
财务部仓库组织机构图
财务部仓库组织机构图
主管
(1人)
班长
(1人)
记账员 库管员 叉车工 勤杂工 (2人) (13人) (3人) (5人)
财务部仓库部门机构图
主管
班长
经开厂区 二道厂区
原料库 油漆库 散件库 辅材库 原料库 油漆库 散件库 辅材库
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况
(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。
(四)安环体系标准化建设
本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。
(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。
(六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开
展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。
(七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。
二、存在的主要问题
(一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。
(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。
截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。
(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。
三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。
一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。
四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。
时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。
年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。
工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。
一、个人成长方面:
1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。
2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。
3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。
4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。
5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。
二、工作方面:
自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。
要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。
公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。
xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。
采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带
领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。
三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。
最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!
财务部组织机构与职责分工
财务部组织机构与职责分工
1 目的
为规定财务部内部组织机构和明确各科室职责分工，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于财务部所有科室和员工。
3 引用和参考文件
3.1 引用文件
本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序，一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后的修改或修订版，需要根据引用文件的变化对本程序进行审查，确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。
无
3.2 参考文件
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国会计法》
《公司管理大纲》
《组织机构管理》
《财务管理政策》
4 定义及缩略语
4.1 术语
无
4.2 缩略语
无
5 责任
5.1 经理
a） 根据公司关于财务部机构设置、职责和岗位定编确定财务部各科的职责； b） 对财务部职责的履行负全面责任，并监督各科职责履行情况；
c） 为各科职责履行提供必要的资源。
5.2 副经理
按照处内分工，对所分管领域的职责履行负责，并对分管科室的职责履行情况进行监管和支持。
5.3 科长
对本科室职责的履行负全面责任。
5.4 员工
履行本岗位职责，对自己工作的质量和安全负责。
6 规定
6.1 经理职责
a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；
b） 根据国家、集团公司的有关法律法规和规章制度，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；
c） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司财务、会计工作；
d） 根据经股东会和集团公司批准的年度财务预算，拓展融资渠道，积极筹集资金，保证收入及时到位；合理安排资金支出，为公司各项工作的正常运转提供财力资源方面的保障；
e） 全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议； f） 掌握相关政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险；
g） 负责电价管理；
h） 组织开展财务分析，做好中长期财务规划，分析并提出改善经济效益的建议，提高公司可持续发展能力；
i） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司预算报表和财务会计报表的编报工作，提供财务报告；
j） 负责公司财务机构的设置，财会人员的配备，加强财会工作的科学化、规范化和现代化管理，保障公司财务工作有序进行；
k） 负责协调部门之间的关系。参与经济活动的论证与决策。负责与上级主管部门以及财政、物价、银行、税务等部门的联系与沟通；
l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；
m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；
n） 完成上级领导交办的其他工作。
6.2 副经理职责
a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；
b） 根据国家、集团公司的有关政策，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；
c） 协助经理做好财务部日常管理工作；
d） 根据预算管理工作要求，组织年度预算编制、汇总、分解、分析、平衡和下达工作，审核各部门预算编制、执行情况，组织各部门预算执行情况的考核工作，促进公司预算管理工作的提高；
e） 指导建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益，提出改进建议和措施；
f） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算、月度报表、季度报表和决算报表，并按要求上报；
g） 负责公司各项经济业务的会计监督与核算工作，严格执行国家财经纪律、财务法规及公司财务会计制度；
h） 负责资金控制，包括资金存放，信贷协议管理，政府贷款管理，各类资金来源对比分析，各项贷款的支付管理；
i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；
j） 负责根据公司会计委派制度对公司所属以及控股的二级核算单位和经济实体的委派会计进行管理，强化监督和管理；
k） 负责进口环节税收以外的税务管理；协助电价管理；
l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；
m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；
n） 完成上级领导交办的其他工作。
6.3 资金管理科职责
a） 负责公司的国内资金筹措，包括股本金、国内基建贷款及国内人民币临时贷款等，结合各类资金来源、金融市场动态，力求低成本融通资金；
b） 负责公司的国外资金筹措，负责俄政府贷款本金利息的确认、余额核对、发票资料传递工作；负责国外出口信贷、商业贷款的各项工作；负责各项贷款利息的核对、确认和支付工作；
c） 负责资金计划管理和平衡调度，力求缩短贷款、用款的切换时间，在确保资金需要的情况下尽量降低资金存量，提高资金的使用效率；
d） 负责资金配置计划，依据经营活动现金流量、贷款还本付息计划、工程建设资金需求等，编制年度、季度、月度资金计划；
e） 负责定期进行各类资金来源和使用的对比分析，及时反映资金管理的动态及存在的问题；
f） 负责资金控制，包括资金存放安全、信贷协议管理、政府贷款管理及各项贷款的支付管理；
g） 负责现金与银行出纳工作；
h） 负责依据贷款协议编制还款计划，审核银行的还款要求，及时办理资金调拨和还款手续，维护公司信用；
i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；
j） 负责协调有关对外接口关系，包括国家外汇管理局、国家开发银行、各商业银行，以及金融机构的联系，处理一切资金管理有关业务申请、账户管理、政策执行、法规解释、报告审批和资料提供。
6.4 生产成本科职责
a） 负责电价管理；
b） 根据购售电合同，督促电费结算，保障及时收取电费；
c） 根据预算管理工作要求，组织、执行公司预算管理工作，支持公司整体战略发展规划；
d） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算，规划符合公司实际的年度经济效益指标，满足集团公司考核的需要；
e） 负责年度财务预算的编制、上报、分解下达、定期分析、中长期预测等工作，负责费用立项管理；
f） 负责跟踪财务预算执行情况，每季度综合财务报表信息及各部门预算执行情况编制公司财务预算执行情况报告，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；
g） 负责公司财务预算管理工作中与上级部门的日常业务接口。
h） 建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益,为公司决策提供支持；
i） 根据国家、集团公司和公司会计政策，督导公司成本费用核算工作，正确归集各项成本费用，确定各类成本定额、标准，提出降低成本的控制措施和建议，保障实现公司年度预算目标；
j） 执行国家、集团公司和公司会计政策，督导材料核算工作，提出库存管理控
制控制措施和建议，降低库存管理成本；
k） 负责生产性费用和采购物项的支付、核算、预算控制、库存核算和资金往来核算；
l） 执行国家和公司固定资产管理政策，督导固定资产核算、调拨、报废工作，做好固定资产价值管理工作。
6.5 会计核算科职责
a） 负责根据国家财经法律法规和上级部门财务规定，制定公司会计政策；负责建立健全公司会计核算体系；
b） 负责结合公司管理需求，制定公司财务管理规定、办法和程序；
c） 严格执行国家财经法律法规及公司会计政策、财务管理规定、办法和程序； d） 负责公司各项经济业务的会计核算工作；负责公司各项经济活动的会计监督工作；
e） 负责公司年度财务决算管理工作，负责编制并上报年度财务决算报表；负责定期编制并上报财务月报、季报及上级部门要求的其他财务报表；
f） 负责公司所有支付的审核工作，并按财经法律法规和公司相关制度和程序规定完成各项支付；
g） 负责往来款项的管理工作，按照规定设置必要的明细账，及时进行往来款项的处理工作，定期进行往来款项的清查核对工作；
h） 负责职工薪酬及福利费的核算和发放工作；
i） 负责提出公司年度利润分配方案；
j） 负责根据公司会计委派制度对公司控股的二级核算单位进行业务管理； k） 负责莫斯科代表处和北京办事处的财务管理与核算，负责年度、季度经费的审核及资金拨付工作；
l） 负责公司财会信息化工作；负责公司会计档案的管理工作。
6.6 综合财务科职责
a） 根据公司综合计划管理要求，负责财务部综合计划和综合事务的管理，及时编报财务部的工作计划和工作总结；
b） 负责除进口设备材料的进口环节关税、增值税以外的公司所有税收管理工作，按照国家有关规定正确及时交纳各项税费；
c） 负责各类保险业务的归口管理工作；
d） 负责协调有关对外接口关系，包括财政、税务和保险等部门的工作联系，在公司有关领导的批准下协助财政、税务、审计、保险等部门的监督检查，并针对所发现的问题提出初步整改意见，经批准后负责落实整改措施；
e） 负责公司驻外机构、二级核算单位和控股子公司的财务管理业务指导工作，建立健全相应的财务管理制度；
f） 负责财务管理资料和行政文件的集中管理。
g） 负责公司各项税金和代扣代缴税金的计提、申报和缴纳，以及相关会计核算的日常管理；
h） 负责公司各项保险业务的招投标、合同签订与支付，以及相关会计核算的日常管理；
i） 负责部门财务人员业务培训的日常管理；
j） 负责公司北京办事处、驻俄代表处财务管理、会计核算和经费审查拨付的日常管理；
k） 负责公司企业增值税退税申报及收回的跟踪管理；
l）负责公司企业所得税退税申报及收回的跟踪管理；
m）负责公司税金代扣代缴手续费收入结算申报及收回的跟踪管理。
6.7 基建成本科职责
a） 负责扩建工程及新厂址项目的会计核算和财务管理，编制扩建工程财务管理制度和程序，建立健全扩建工程成本核算体系；
b） 负责组织管理范围内工程、物项和服务采购项目的成本管理、成本核算、成本控制和资产交付工作；
c） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目及其它日常费用的支付审核工作，并按财务会计法规和公司有关制度和程序规定完成各项支付；
d） 负责扩建工程基建成本归集和成本分配，提供及时、准确、规范的成本会计信息；
e） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目用款计划，审核承包商提供的预付款保函的真实性，维护公司的利益；
f） 负责扩建工程的电价模型和经济分析及电价测算工作，协助参与项目初可研、可研、投资估算及财务评价等工作；
g） 负责定期编制并上报基建类财务报表；
h） 负责基建库存物资的价值管理；
i） 负责组织编制扩建工程竣工财务决算报告；
j） 协助执行扩建工程概算管理及年度投资计划的编制工作；协助工程计划部门进行管理性费用预算控制；负责扩建工程建设单位管理费、财务费用和工程保险费的预算编制和控制；
k） 协助参与基建及扩建工程采购项目的招投标、比质比价及委托采购工作； l） 参加承包商资质审查工作，负责对承包商财务状况的审核及评价；
m）负责对扩建工程总承包商的项目财务核算及资金使用进行监督核查，协助参与对总承包商的项目仓储管理进行监督检查。
7 记录
无。
财务部部门职能、工作职责和组织机构图
部门职能
根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。
主要职责
1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度;
2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于:投资决策和融资决策;
3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度;
4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目;
5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动;降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全;
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6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务;
7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料;
8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作;
9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据;
10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系;
11.与公司各部门保持良好的工作关系;
12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。
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