年度财务报告_范文大全网

一、200x年度财

200x年xx司发展史上关键一年，在xx集团的英决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生，年度财务工作报告。全体员工公司政班子的带下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目，进一步转观念，抓管理，降成本，克服电、原材料上涨等诸不利因素的影响，断经济责任和岗位星级管，苦练内功，在各种原材料价格大上涨，市场竞争日益残的况下，仍得了骄人的成绩，各项指标创历史新高。全年产销首次突破100吨关，实现税利xx。89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增，为企下一步的发打了坚实的基矗。年

200x年，公生产xx。52吨，比上年增加214505、5吨，增长26、29%；销售xxx。52吨，比上年增加207310、70吨，增长25、34%；全年成销售收入xxx。14万元，比上同增加15583、61万，增长28、09%；实现利税xx。89万元(高翔公司)，比上年减少782、54

(一)费用完成情况

1、200x年xx单位制造成本xxx。18元，比年加29、28元，提高17、44%。年度

成本上升的主要

a、xx平单价459、89元，比去年同期上升165、99，升幅达56、48%，使每吨xx

b、xx位电耗104、40度，比去年同期升7、22度，使每吨xx成

c、xx位电价0、46元，比去年同期上0、03元，使每吨xx成

分步及各品种xx单位成本完成

(1)xx:35、52元，同比

(2)xx:189、28元，同比

(3)xx:172、96元，同比

(4)xx:171、38元，同比

(5)xx:205、62元，同比上升30、59，

2、销售费用:全年发生xxx。53万元，同比下降58、81万元，下降10、48%；吨xx销售费用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。

3、理费用:年发生xx。83万元，同比增加xxx。31万元，上升5、44%；吨xx管理费46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，主要是支付给xx

4、财务费用:全年发生xxx。49万元，同比增加xx。23万元，上升23、35%；吨xx财务费用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。

(二)利润完成情况

200x年度司实现利润xxx。99万元(含xx公司xx。99万)，比减少928、20万元，降低xx。44%，利润减少

1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元，影响利润1729、78万元；

2、xx上升，影响

3、xxxx，影响

综上述素，扣除xx单价、销量等

(三)税金完成情况

200x年交税金(增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司)，同比加xxx。65万元，增x。96%，全实际上交税金xx。80元，企业zhí shuì平均税负

(四)资产、负债及权

1、200x年末资产总计xxx。83万元，同

1)流

2)长

3)固

2、200x年末负债总计xxx。61万，比增加xx。23万元，

1)流

2)长

3、200x年末所有者权益总计xx。22万，

(五)职工福利费支

200x年全年提职工福利费xxxxx。99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各福利费支

1、职医药费支出xxxx。00元，比降低xxxx。50元，

2、独子女费支出xxx。60元，同增加xxx。60元，增

3、煤补贴支出xxxx。00元，比降低xx。10元，

4、其支出:xxx。30元，同比加xxx。30元，增

(六)财务评价指标

1、资产负债率:xx。49%，同比上升1、02%；

2、流动比率:xx。69%，同比上升4、17%；

3、速动比率:xx。91%，同比上升0、69%；

4、存货周转率:xxx%，同比上升309、91%；

5、应收帐款周围率:xxx%，同比上升313、77%；

6、资本金利润率:xx。13%，同比下降22、94%；

7、成本费用利润率:x。23%，同比下降6、44%；

8、销售利润税率:xx。47%，同比下降7、15%。

二、200x年度财

200x，国家继续加强观调控，困难与机遇存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指，认真贯彻集团公司的各战略图，弘“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实经济责任制，岗位星级管等一系列行之有效管理办法。实目杆管，加快各类才培养。在确保完成200x年产、经营目标的同，取早建成xx，靠新促强，在团公司的正确领导下，通过全员的共同努力，我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目:产

根公司今年工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场预，我对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求地安排了今年

(一)成本费用预算

200x计划生产$$$$万吨，水泥平均单位制造成预为xxx。93元，要求比上年

1、分步及各品种xx单位成

(1)xx:单位成本xx。12，要求比上年实际降

(2)xx:单位成本xxx。84元，要求比上年实际降

其中:xx单位成本xxx。35

(3)xxx:单位成本xxx。95元，要求比上年实际降低xxx01元；

(4)xxx:单位成本xxx。61元，要求比上年实际降低20、01元。

2、产品销售费用:全年预算xxx万元。

3、管理费用:全年预算xx万元。

4、财务费用:全年预算xxx万元。

(二)利润及税金预算公务之家，全国公

1、200x计划销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx。43元，全年实现销售收入预算为xxx万元，实现

2、税金(含增zhí shuì、营业税、城税和教育附加费)全年预

3、全年利税合计预算完成xx万元。

各位代表:200x年的奋斗标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合200x年的生产、经营实，针对200x年市场出现的峻势和集团司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程，开源挖，从俭从紧，严格控制xx本，努力降低原、材料采购成本，调营销人工作积极性，降低应收帐款，促进金回笼，严控制各项费用开支，抓销、拓尝抓管理、促效益，全体工团结一致，统一思想，积极发挥翁精神，参与企业生产经营管理，总结经验，明确目标，确保200x年产经营目标的利完成，努力

[篇二:联社年度财务工作总

一年来划财务部联社计划财务作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好xx年度辖内资使用、统计、财务收支、现监管、反洗钱、账户管、票兑付跟踪核及非贷资产风险五分类，综合业务系统线会计核算等方面的工作。现将本年度具

一、做好辖资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务负辖内信用社资金使用工作，实现了全平稳支付，

二、真做好上行、办事及银监局和zhèng fǔ 部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府各项报表、料、统计数据等等，工作务较为繁重，但我们服了时间任务的困难，精安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部

三、强对会计工作管理和监督以及项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管，使之有章可循，有规可，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各会计财务法规制度贯彻落实。我们每季度对全了次格式化、作业式会计工检查，5月份联社组织员辖基层信用社现金、白重要凭证进行了全面查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会

四、好会核算指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达经营计划，对各社制定全年经营计划。并按月、按季进行认真测算和分析，更好完成今年市办下达

五、及上报银监局现场监管系统数报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收控预警指标和化解风险的手。使各用社在资本足、备金比例、不良贷比例、最大一户贷款比资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效

六、时做好反洗钱宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提反洗钱工作水平，规范洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反钱岗位人员，多召开专门会议和培训，了际、内反洗钱工作形势，国有关反钱的政策和规，学反洗钱的识别、报工作，我们财务部天辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审、

七、按人民银账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对手续备的，审核后录入到账户管理系统中，再由人民银行进行审

八、认真做好专项央行票考核兑付的跟踪

我们务部责对票考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充率、不良款比例等项标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与末结账发生突，但我们还是做好了各

九、认真做好中和系统上线前准备和上线后的会

为做好综合统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较的完了移植工作。因为我们理解有限，具体的核工作还需要我

十、xx年度工

1、续成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报的填报、总及上报工作，同时按月监测各项经营标、绩效核完成情况，按季进行

2、计划在1末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次“银行”业培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活并按季做好格式

3、积极配合网络中心完“金信工程”

4、据“准确分-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的况，做好年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取划，并按度列账，以逐步达到准

5、做好呆核销工作。一是要积极配合合风险管理部门加大呆账贷核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷做好相关账务

6、积协调市区级财政对xx年度风险准金策的落实工作，力争补

7、与、地税部门沟通协调各税费减免、纳税申报

明年们除了如继往的做上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等查工作。我坚信，只要我们严按省联社、办事处联社指示精神，抓机遇，克难进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够

[篇三:财务年度述职

各位领导、同志们:

20xx年公司发展关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场、科学化、国际化”的发理念，展开工作，部全体人员的共同努力下，满的完成了年度工作任务，为公司的发展

一、20xx年度工

1、积极组织部门人员，好部门工作，具

①完公司常各项务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足地核算需要。在办理项费用报销时，解释、多理解，同时严格有关财经规及公司有关规定，按程序

②加强公司现金、银行存款管

③按时编制报送财务报表，时反映公司基

④按时办理纳税申报，时足额交纳

2、根中国大唐集团公司管理要，不断加强和完善会

①逐健全和善公司财制度公司内部监督、约束机制。按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理法、资金使用管审批制度、财务档管办法、内部会管理制度、会计基础工作范等，使公司的财务工作逐步

②修改完善会计科目体系和核算法，以适应工程建

③不断提会计人员的政治业务素质。以各种形式促进门员不断学习，促进公司财务管理体水平的

④实现完善了异地财务核算，提高办事效率，确保财务信

3、努力把好用开支审核、控制关，做好公司2003年预算执行情况分析。认编制2004年财务、费用预算。做到事前有计划、中有控制、事后有

4、参与司合同的谈判及合同条款的审查，及了解有关合同的内容，以

5、积极落实项目资金，确保

20xx年是电体制改革年，司股东会、董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资21000万，其中开行长贷11000元，短贷4000万，建短贷2000万元，中行3000元，工行短贷展1000万元。保证了喜河水电站按期工

6、及时办理工程保险，降低

xx4月与多家险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司西安分公司签定了，为工程的顺利建设及人员的安提供了有的保障。并今年雨季给喜河工程造成的损失，向保险司进行索赔，共计取得工程损失保险赔

7、加强与公各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的解和持。同时好部门内部团结协作，增强凝聚力，全局出发，自觉维

8、聘请会计师事务所对公司的有关业务定期进检，以便及时发现问题，消除

9、加强政治习，深刻领会“三个代表”的精神实质，廉洁自律，奉公法，公司签定了“三项责任制”分解落实责任书，年内没有违规

10、及做好工程结算，按时办理各项付款。没因工程款项支付影响工

11、好部门年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到

12、开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题。

13、及时完成领导交办的其他

二、意见和建议

喜河

工尚需进一完善工程结算，费用审批程序，明确职责与分工，并力求化手，缩短结算时间。如旬阳、蜀河前期费用支的审批、喜河

加强公司算执行的力度和刚性，严格控制各项用，精打细算，力求使工程投

加财务基础作，提高人员综合素质。目前财务人员严重不足，无精力进行他工，请求司配备增加经营管理人员和财务人，使财务发挥其

三、20xx年主

20xx年公经营财务主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略，做好资金“收支”两方面的工作，即积极落实银行借款及股东资本金，做好工程结算项目前期费结算工作，严格工程年度计划及预算制程支出及公司管费用，降工程成本，努使资金可控再控，最终实现使工程

目标。

总之今年工作，我们取得了一些成绩，同时还有很多急需改进的地方，在明年的工作中，营财务的全体人定会精诚团结、协调一致与其他部一起为成公司全年工作计

[篇四:年度财务审计

20xx3月，维会计师事务所对心平公益基金会执行年度审计，年度审计报告已送民政部年检并获过。按本基金会的程规定，在此把2011年1月-12月的捐助、收入及费用等各项财务

1、公益项目捐助:人民币22，578，116、48元

(1)

图书阅读项目，捐款金额4，010，732、68元

阅读支持项目，捐款金

大学生公益行动项目，捐

教学点读机捐赠项目，

研究与评估类项目，捐

(2)定向捐赠的拨款金额为:16，927，300元，包括:

对浙江学“心平自立贷学金及留学贷学

对中国民大学“心平自立贷学金及留学贷

在江西范大学设立“心平自立贷

在北京范大学设立“心平自立贷

注:2011年1月-12月，总共向346所学校及社区捐赠

2、接受社会捐赠:人民

(1)2011年4月，心平基金会收到

(2)20115月，心平基金会收到段永平先生、刘昕女士筹集捐赠的定向捐款:人币400万元，专用于江西师范大学和北京师范学“心自立贷学金”项目

(3)2011年9月，心平基金会收到金先的非限定性捐款:人民

(4)2011年12月，心平基金会再次收到段永平先、

(5)2011年7月-11月，心平基金会收黄禾先生定向捐赠的教学专用

在此向各位捐赠人致以最诚挚

3、行政管理费用支出总额:

(1)全职与兼职人员工资

(2)办公房租及个人

(3)办公事务物品耗费和服

(4)差旅及车辆费:66，153、1元

(5)摊销及运行维护费

(6)固定资产折旧:69，956、76元

(7)提跌价准备:70，547、4元(因股权投

4、心平基金会年报

(1)平基金会2011年度支

其中:益性捐赠22，578，116、48

(2)平基金会2011年度收

其中:捐赠

(3)人员工资和行政办公支占本年支出的比例

说明:以上所有金额除特注明的，均以

[篇五:医院年度财务分析报

市民政局:

xx院20xx年是比平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，同努力，始坚持以过硬的医技术，先进的医疗设，廉的医疗价格，馨的医疗务为“xx”下了良好的口碑。现将2007年

一、本年度收入分析

本年度实账面收入x．27万元，比上年的x．09万元减少了10%。其中主营业务收入x．27万元，其他业务收入x万元，别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入x．3万元，比去年增加了8%，其中xx门诊收入8、42万元，比去年的x．75万元增加了25%；住院x．94万元，比去年下降了19%，较去年比，主要是本年了手外院收入。本年度其收入总额为x万元，其中:防站收入为x．47万元，比去年x．73万元增

二、本年度主要成本费

本年度共发生成费用x．51万元，比上年度x．10元减少了7%，主要表现在:1、年度药品消耗x．88万元，卫生材料消耗x．69万元，别比去年x．86万元和x．6万元下降了12%和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达x．71元，与去年持平。疗收入到x．56万元，比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费x．18万元，比上年度x．44万元增加支出x．74万元，增加了1%。3、本年度发生能源费支36万元。其中:耗电22、8万度21、4万元，用汽962、3吨12、5万元，支付水费2、1万元。本年能源费比上年度增加9、5万元。4、本年度计提房屋备折旧x．3万元，与上年本持。5、全年还发话费1、3万元，差旅及通费2、5万元，刷及复印费5、5万元，购办公用品消耗用物资7、2万元，招待费支出x．9万，量强检医废水监测证件年审等1、4万元，宽带网及医卡使用，软件服务费4、85万元，门诊及住院据费1、48元，刷卡手续费1、38元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃清费0、38万元，购工装及医用图书刊费1、2元等。6、本年提董事基x．89元，推销上

三、本年度发生的其他重大资金

1、ct后续维护，移机费x．78万元。2、广告宣传及招牌制作费x．4元。3、设备维修及汽安装。维修。保养。改造费x．5万元。4、医疗赔偿支出x．83万元。5、支付碎石及手外科上年度提x．76万元。6、门诊房屋改造装修支出x．5元。7、防水处理改造程x．04万元。8、本年度增设备投资x．1万元。主要购置了频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔吻

四、本年度结余情况

本年度实利润总额x．76万元，加年初的分配余x．64万元，期末账面未分配

五、现金流量分析

本年度账面金及银存款余额x．42万元，除定期存款户x元外，实际可用货币资金x．42万元。本年共发生现金及银行存款流入x．45万元。其中经营活动总流入为x．34万，占71%，收到银行存款利息流入x．75万元。在经营活动总流入中，销售药品及医服务收入x．2万元，占经营流入的x．5%，其流入为1、5%。主要为财局06-07年疫活动经费x．02万元。本年度发生现金流x．29万元。其中:营活动流出x．25万，占87、6%；固定资产置投资支出x．1万元，占3、1%；房改造支出x．5万元，10、2%；水处理工程投入12、04万元，占2、2%；在经营流出中用于购买药及料支出x．65万，占经营流出的42%；用于职工方面支出x万元，占营流出53、5%；ct

六、20xx年医务财务管有待进一步加强

1、加物资管理，进步做好物资的计，采购，销售和库存工作。2、加强医疗专用设备安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理，将财务核算进一步的细分化，精确化，努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能，进一协调科室与财务关系，做好住院结算和门诊收费工理。5、加强往来账目的管理，及清欠回资金，以加速周转，提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节的良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积

xx医院

20xx年xx月xx日

[篇六:年度财务分析

各位领导，各位代表，

我受学委托，向五届二次教代会xx年度财务工作报

第一部分财务收

一、收入预算执

xx，我预算收1、57亿元，实际收入2、72亿元，完成年度预算的172、52%。其中:财政拨款1、1亿元、上级补助入278万元、事业收入1、25亿元、其他收入3368万。收入总量上年增加7957万元，

收入增长主要原因:一是政拨款增幅较大。拨总量达1、1亿元，比上年增加5252万元，增长90、40%。包括:(1)基建费拨3639、56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239、56万元；(2)国家奖学金、助学金拨396、60万元；(3)xx年省部共建专项经费1100指标结本年度。是事业收入增加1753万元，其中:教育事业收比年增加325万元，达1、01元；科研事业收入2347万，比上年增加1428万元，增长155、47%。三是上补助入增加278万元，主要是职

二、经费支出执

xx，校预算出1、73亿元，实际支出3、23亿元，完成年度预算的186、71%。支出总量上年增加1、4亿元，幅77、13%。支出结构为:人员费支出8788万元、公用经费支

(一)人员经费支

xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上增

1、资福利支4844元，较上年增加1025万元，增长26、85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增主要原因是xx年兑现在职人员改工，基本工资和津贴支累计增加786元。另外，年度学校为合同用人员购买医疗、养老和失业保险，

2、对个和家庭的补支出3419万元，比上年增加942万元，增长31、39%。支出目包括离退休人员费用、抚金、生补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津，离退休人员支出增114万元；二是发放国家、助金和经济困难学生生活补贴397万；三是因工改资增加住房公积金的缴费数，增加支出83万元；是疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提的学

xx年，校发放住房补贴596万元，包括住房积

本年，我校医经费支出592万元，比上年增加90万元，其中:公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。年医疗经费款288、90万，医费用超支303元，由学校算外金支付，体了学校对教职工离退休人员的高度关心，为全校职工

xx年，我校在职工年平均入为41946元，比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加入1000元；退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。职工入稳上升，充分现了学校积极落实家政策，保证教职工和离退休人员政策

(二)公用经费支

xx年，校公用经费总支出2、35亿元，比上年

1、商品服务支出4600万元，包括办公费、印费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用料、务费、工经费、福利费等项目支出。其中:水电费798、73万元(包括校本部642、28万元和南校区156、45万元)，较上年减少32、57万元，幅3、9%，但支出总量较大。劳务费262、14万元，上减25、5万元，支出平持续下降。交通费144、52万元，差旅费249、17万元，维修(维护)费587、61万元，培训费101、53万，待费118、47万元，实验专用材料542、30万元，工

2、其他本性支出1、88亿元，主要包括:房屋筑物购建1、35亿元，其中:和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图馆等项目入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元，要是招生规模扩大后，为进步改善实验和教条件，学校增加费，建成70万元的大生外语自主学习中心，完成130万元校园二级子网升和改造建设任务；同时中央与地共建专项资金1100万元的投，善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167、39万元，主要用于实验和基础设施的

xx年度，全实现收入2、72亿元，发生支出3、23亿元，年度超支5136万元，均为基建设形成的负债。截至xx年底，学校

第二部分xx年主要财

xx，在党委、政的正确领导下，财务管理工作以科学发展观为统领，贯彻落实学校“十一五”发展规划，服务“教学究型大学”的学定位要求，多方筹集办学资金，全面改办学条件，力提高办学效益，积极推

一、完善财务运行机制，不适应财务管理

一是加会计基工作，努力高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位xx年度教学经使用情况进行专项，保教学运行经费的效使，提高办效益。同时，启动财政拨款5万元以的科研课题项目经费的财务收支检查工

二、健全财务管理制度，证财务工作健

为加往款项管，学校专门制定了，规范往来款项的使用、清理、结算等行为，提高资金使用效益。还定了，完财务管理制和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和学化，确保学校各项事

三、加强财务预算管，增强依法

年度预算排围绕学校中工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部预算的要求，认真编制预方，重点向学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出行分类理，支出安排上做到有算安排、有支出标准、有制度依，预算严肃性和权性；坚持勤俭节约、从紧必需原则，严格控制费出。部门发放给个人的福利、劳务费进行严格审批；加强费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本识，

四、多渠道筹集办学资金，学校事业发展

一是积极争财政专项资金。年共争取上级财政专项拨5310万元，为我校“做大做强”提供了必要的财政支持。包括:政部中央与地方共建特色优学科验室专项金500万元、教育部共建实验室专项资助760万元、省发改委图书馆建设经费300万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入3750万元。二是积极取科研经费，全校获准立项科研项目经费达2500多万元，创校研目经投入新高。各自然基金、“863”、“973”和国家“十一五”支计项目拨共计1623万元，充分现了我校在承担国家高层次科技项的力不断增强。三是利用银行贷款6500万元，保证研究生公寓楼、新图馆和南校区四工程等项目的建

为降筹资风，学校去年功申请建行1亿元10年期的项目贷款，以逐步置换现有1年期的流动资金贷款，贷款结构得到优化，实现了流动资金贷款为主向目贷款为主结构性转变，减轻偿压力。同时，强与银的联系，在国银根紧缩的境下，实现了分贷款在国家基准利率基础上的下

五、完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困

全面贯国家助贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度。xx年，行为我校1343名同学发放国家助贷856万元。本年，学还发放2885奖学金283元，资助家庭贫学生2460人共332万元，帮助家

六、严格执行政府采购制，全面推行政

xx，我进一步大政府采购项目执行力度，全年完成政府采购项目总额达1154万元，节约经费约83万元。由于政采购执情况好，省教厅一次性奖励我校10万元。自行采购方面，务处配合总、设备、审计等部门，依

七、关注民生工程，提高教职工

近年来，为快发，学校基本设投入较大，但涉及职工利等民生问题，学校总是全力保障。xx年，学校在以下方面积极关注民生题:一是在财政拨款未到位情下，前兑现xx工改工资；二是认真落实国家政策，按照每人每月1000元的标准现离休干部阳光津贴；三是进一步提高教职工的年终津贴发放水平，在职人员平均水平较年增加910元，退休人员平均水平较上年加766元；四是及调整工改后医疗险住公积金缴费基数；五提高住房提租补贴，从xx年7月1起按工改后的工资标3%比例增房补，该项目已于本月兑现。六是为全校职工的身体健康提供资金障，全年医疗经费支592万元，比上年增加90万元。七是保障幼儿园附属小正常运转，解决工子弟学前教育

八、认真开展资产清查和核工作，加强往

为贯彻落实政部神，自xx3月份开始，历时近半年时，对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查。为保证资清查工作顺利进行，学校专门成了产清查工作导小组，下设6个清查工作组，具体负责组织实施全校资产清查工作。全校各部门的支持和配合下，各工作组按照资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克各种困难，按时完成资产清查工作。进入产核实工作阶段以后，又制定了，并结合校关作需要，成立了资产核工作领导组和3个工作，负责报废备、已交付未决算基建程往来款项项清理工作。截至到年底，理已交付未决算基建项目12项近1、9亿，清理暂付款2000万元。通过资产清查工作，摸清了家底，促进了产管工作，进一推了资产的优化配置

第三部分财务工作面临的问题、

“十一”期间，随着办学规的进一步扩大，高校财务管理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对高校财务管理工作提出了更高的要求。为了促进学校事业全面协调可续发展，确保“十一五”目标和任的实，结合xx-xx年度务工作的际情，我们对学财务工作中存在问题进行了认真分析，在今后的学校财

一、进一步贯彻落实精神，高重视和加强学校

教育部、财政部，是“一五”期间高等校财务改革与管理的纲领性文件，在加强高校财务理机制建设、预算管理、费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面都提出了一系列的管理意见，对促进高等学校发展、加强高学校财务管理具有重的指导意义。学校要进一步实文精神，以科学发展观统领学财务工全局，充分认务工在学校教育改革、发和稳定中的重要地位和用，高度重视并切实加强财务管理工作，为学校教育业

二、加大增收节支力度，努力提高资

根据学收入的主要源渠道，为增学校收入，建议:一要进一步争取上级主管门的支持，增加财政专拨款；二要适度扩大招生规模，主要是增加二级学院招生人数，努力增加教育事业收入；三要进一步加大科研课申报力度，努力升科研事业收入总量。支理方，一要进一步加强预算理，强预算约束，护预算严肃性、权威性。二要加强项目支出管，实加强水电、修缮等项目管理，进一步控消

三、银行贷款规模较，存在一定

到xx年底，学校的贷款规模达2、54亿元，全年付的贷款利息高达2208万元。与办学规模相比，我校贷款总量已于较高的负债水平，给财务运和学效益提高来了压力。逐渐增加的债务负担，使得学校的财务风险在逐步积。根据我校现有的财务收支状况，当前的贷款规模已处于较高风险水平，需要引起度重视。校既要抓住机遇，促进发展，又要做好偿债准备，防范风险，最限地挥贷款金的效益。坚持“适度负债，风可控，注重益”的原则，根据学财和建设要，合理安排贷款投向，格控制贷款规模。同时，要逐步调贷结构，增加中长期的项目贷款比重，缩减短期的流动资金贷款，轻资筹措与贷款偿还压力，积极防

第四部分xx年财务工

一、完善财务制度，确保学校事

xx年，据教育部、财部的要求，按照事权和权相统一的原则，建立，将分别建立校领导和各部门、各单行政负责人的经济责任制，以各级财务管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、各单位直至个人。建立健全校经济责任制，是贯彻施、提高管理水平和避免财经工失必然求和有效途。经济责任制的内应贯穿于校财经工作的全过；合财部和安徽省相关政策的求，修订学校，完善资产管理度，盘活存量资源，合理配置校内教育资源，形成有利于国资产的值增值机制，努力提高资产

二、多渠道筹集办学资，努力保障建

一是积争取财政专资金投入。认真好xx年中央与地方共建项目的申报工作，努争取中央财政的支持；合学校基本建设经费短缺的现状，积极争取省财政的基本建设专项拨款支持。二是依法组织事业收入。通过加强学生收管理工作、加大学欠交学费的催交力度、推进助学款的发放进度等途径，保学校时足额地收取和住费，按期实现事收入预算。三是努力拓其融资渠道。如继续调整贷款结构，适量增加长

三、加强内部控制，有效防范控

xx年，我们将进步建立健全以部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制度。包括:及时办理行对账，加强资金安全管理；强化贷款风险意识，按期偿还贷款，合理控制贷款规模，调整债务结构，逐增加项目贷款比，减轻资金筹措与贷款偿压；加强经济合同管理，确经合同的签订限和程，防范因合同签失误而可能引发的济纠纷和财务风险。通过完善内控制度，立风

四、加强会计基础工，推进财会

继续做资产核实清工作，推进暂款等往来款项和已交付使用未决算基本建设项的清理工作，及时办理目财务决算和资产交付手续，增加学校资产总量；充分利用现代信息技术，全面推进财务管理的信息化和网络化，更新现行财务软件，实行财务计划的ic卡管，提高算管理水平和工作效率；在此基上，建立财信息基数据库，利用校网络平台，增强财务信享程度，逐步实现财务预算(计划)、职工资

五、加强二级财务管理，切发挥校级财务

逐步立健会计委派员的选拔聘用制度、业务考核制度、岗位轮换制度、重大事项报告制度等，强化对会计委派人员的后续管理和业指导，强财务监督。同，对二级财务机构施务检查和会计稽查，发现题，及时纠，充分发挥校级财务机构的监

各位表、同志们，xx年是我校实施“十一五”规划的关键一年，我们将在校党委和行政的正确领导，继坚持和发扬俭办学、艰苦奋斗的优良传统，求真实，开创新，为学校事业发展

谢谢大家!

年度财务报告

时光苒，依记得刚来油的样子，因为不是科班出身，害怕自己无法胜任，所以每天特别希望快点下班。每换一份新的工作，面对新的环境好像是这个样子，总觉得自己不够信不够洒脱。可能生长境赋予了我这的性格，够自信不够潇，但谨守本分，其实这一特征还

回首一年，虽然没轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。先是年中的财务整改，再就是外贸体的改革。今年工作，要从两方面进行阐述，一是外汇核销，二是常财务基本作，主要包括银行事务和

一外汇核。刚接触外汇核不久，国家外汇管理局为优化管理手段、提升管理效率、便利贸易活动，对货物贸易外汇管理体制行了调整和变革，实现贸易外管理逐笔核销向面核查、由行为审核向主体分类监管的转变，构建企业进出口综合监、主体分类监管、部门信息共享的新型管理模式。我们在享有货物贸易外汇体制改革后利性同时，也加强了企业的自我监督和自约束的力度。第一，业贸易业务一定严按政策要，守法经营、规办理贸易外汇收支；二，对于过三十天延期收付汇款九天远期用证，按照规定向外管局认进行“企业报告”；第三，保证电子据及申报资料的齐性、完整性，同时要做好每一笔外汇收支的日常登和报关情形以便好地合外管局的现场

作为一名外汇核销员，新的外管理体制调整与

程度，确实少了一定作层序，不用去外管局逐笔核销，也不用因为额度限制而去外管局申请、审批。我们目前在享受改革便利性同时，却不不时刻提自己，这些便利性是针对A类企业。以们要及时了解贸政策，使每一笔外汇支在政策监管范围内，确保资金

二日财务基本作。第一，按照门要求，每月及时领取银行水单、对账单，好企业与银行往来调表，盘点库存现金做到账实相符。第二，按照公司档案管理制度要求，记账凭证方面，审核单据齐全性，规范证的管理；文件档方面，要做好分类与细，一一订与归档，方便使用查找；案借阅方面，详细登被借阅的档案名、日期、借阅人的部、姓名以及归还时间。出纳日常管理工作就周

目前财部工作主要为三个阶段。先是日常工作；其次年中财务整改；再次年底务预算、决算。财务整是站在审计角度去核查前期账务，发现问题、了解问题、解决问题，而预算、决算在更大程度上可能要求会计人员懂财务报表、懂得制财务报表以及如何做好分析。自我感知这两方面专业识还存不足，我会秉好学的神，加强会计核和财务管理的学习，望公司不断发展壮大同时，自己也在不断完和提

年度财务报告

篇一:财务报告基

财务分析报告财务析报告分析 (说:该析报告模版, 仅供各业参考使用, 不作统一要求。分析报告的容,请各企依据实际情况进修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明,财务经营指可以简化。 ) 年度情况整体说明,主要描述内容为:反映 xx 年度公司取得年度情况整体说明经营业绩(比上年有较增长、大幅滑或与上度基本持) , 实营业收入亿元,净利润万元等情况。对当年经营情况产生较大影的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响未确定因素。具体描述内容请各企业依据实际情况进行修 (具体描述内容请各企业依据实际情况进具体描述容请各企业依据实际情况进行修改或补充,析数据以“万元”为单。 ) 改或补充,分析数据以“万元”单位。补充公司 xx 年度经营指标成况表项目 xx 年预算 xx 年际完成计划 %营业收入净利润一部分一、总况(合并报表) 况(合并报表) xx 年度公司务概况截至 xx 年末, 年末, 公资产总额 (一) 公司资产总额数股东权益万元, 所有者权益负债总额万, 万元; 万; 万元 , 年公公司实现营业收入 (二) xx 年度公司实现业收入万, 利润总额万元, 扣公司净利润万元。除所税万元少数东损益万元, 公司净利元。 () xx 年集团上缴国家各项税金共计万元。年上缴院国科控股利润万元。 (四) xx 年上院国科控股利润万元。 (五)主要财指标情况:主要务指标情况:指标情况 1、

2、流动比率 %; 3、总资产报酬率 %; 4、净资产收益率 %; 5、国有资产保值值率 % 6、其他比率 %。 (六) 合并数据说明合并数据说明 1、 xx 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企户数家,与 xx 年度比,增(减少)了 **********公司、 ********* 公司户。增加 (减少) 因是:增加 (减少) 原因是:增加 2、由于会计政策的 ************方面发生了变化, 由原来的由原来的 *************** 变更为 , 导致合并报表发生较大变化 , 具体为:。第二分报告内要经营情及务状况分析一、公司经营情况公司经情况截至报告期,按照公司各控股公上报的报表数据合并, xx 年公司现业收入元,净利润万元。年度营业收入、公司 xx 年度营业收入、净利润构成情况表单位:万元序 1 2 3 4 5 6 股公司公司本部 ****公 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 2营业收额比例(%) 金额

7 8 9****司 ****公 ****公司合并数 (一) 公司本部经营情况公司本部经营况 1、收入情况(幅增长、减少、持平) 收入情况(大幅增长、减少、持) 情况 xx 年度公司本部主营业务收入万元, 完成预算指标 %, 同比 100% 100.0%增 (减少) %。 1) xx 年公司部仍然以业务(产品、项目)为主,共取得万元。增加加收入万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) (减少)的主要原因是减少) 。 2) xx 年度公司本部第二大收入为产品(目) ,取收入万元,占全部收入的 %,比上度增加(减少) 的原因是。和 ,共取得收入万万元。增加(减少) 增加(减少) 3) xx 年度公司本部其他收入为, 占全部收入的 %, 比上度增加 (减) 万元; 增 (减少) 增加 (减少) 增加的主要原因是。 2、成本情况 xx 年度公司本部主业务成本万元, 比增长 %, 与收。长率比高 () 个百分点。成本增加减少) (减少) 的主要因是 (多因素分析法进行分析) 3、管理费用况 xx 年度司本部理费用支出万元, xx 年加比 (减少) 万元。主要原因是主要因是。 (多因素分析法进行分析) 4、财务费情况 xx 年财务费用因是。 3万,比 xx 年增加(减少)

5、投资收情况 1) xx 年度公司投资收益万元,要构成情况为: 2) xx 年度实际收到上交利润情况持股企业上缴润明细表持股企业上缴利润明细持公司名称年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计 6、纳税情况税上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明:说明: 7、现金流量情况 xx 年本部现金总入 xx 万元, 现金总流 xx 万元, 现净流入 xx 万。其中:营活动的现金净入 xx 万元, 投活动净流 xx 万元, 筹资动金净流入 xx 万元。 (二) 控股司经营情况 1、 *********司 *********公司 *********公司合并营业收入算指标 %和 %。 4万元,净利润

原因分析:********公司销售收入续稳增加(减少) , 因分析:********公司销售收入持续稳定增加 (减) 但由司销售收入持续稳增加于主要是原材料 (或其他原因) 上涨幅度过(减少) , 于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少) 年度净利过大同比有较大下降, 加上同比有较大下降, 2、 ********公司 ********公司 *********公司 xx 年进一步调整公司业务结构,突重点发展主业,经营收和净利润均较好地完成全年预算指标。全年销售收入务产品销售收入万元,同比增长万元,占总收入 %, 其中公司主营 %, 同比增长类业原因的影响, 净利同比减少了因的影响, 万元。万元 %。公司成本费用计万元, 同比增长 %, 低于收入增长率, 比算减少支出万元; 公司经营净利润万元, 同比增长 %, 超额完成年度预算的 3、 **********公司 **********公司 (三)公司财务况公财务状况截 xx 年末, 公司合并报表资产总额少数股东权益万元,所者权益万元。公司财务况比较表公司财务状况比表项目资产额负总额少数股东权益所者权益 1、产总额比年初加 (减) 资产总额万元, 主要是流动资产净增年初数年末数增长单位:万元增长率万元, 负债总额万, %。加(减少)万元,其存货增加(减少) 万元;应项增(减少) 元, 预付账款增加(减少) 万元,货币资金加(少) 万元、短期投资增加(减少) 元; 长期投增加(减少) 资增加(减少) 元,固定、无形资产加(减) 万元等(重要项目大幅增减

篇二:年度财务报告 -模板

财务分析报告(明:该分报告模版,仅供参。分析告的内容,请依据实际情况进行修或补充。重点是对营情况的分析和说明,财务经营指可以根据际情况进行增加或减少。 ) 年度情况整体明,主要描述内容为:反映 xx 年度公司取得经营业(比上年有较大长、大度下滑或与上年度基本持平) , 实现主营业务收入亿元,净利润万元等情况。对当年经营情产生较大影响的因素, 拟采取的主要措施, 以及其他或有事项等可能生影响的确定因素。 (具体描述内容请各企业依据实际情况行修改或补充,分数据以 “万元” 为单位。 ) 公司 xx 年度经营指标完成情况表项 xx 年预算 xx 年实际完成计划 %业务收入净利润第一部一、总况 (合报表) xx 年公司财务概况 () 截至 xx 年末, 公司资总额少数东权益万元,所有者权益万元, 负债总额万元; 元,利总额万元。万元, (二) xx 年公司实主营务收入万元,扣除所元少数股东损益万元,公司净利润 () xx 年集团上缴国家各项税金共 (四) xx 年上缴院科控股润 (五)主

1、资负债率 %; 2、流动比 %; 3、总资产报酬率 %; 4、净资产收益率 %; 5、其他比率 %。 (六)合并数据说明 1、 xx 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 ,与 xx 年相比,增加(减少)了 **********公司、 ********* 公司户。加(减 ) 原因是: 2、由于会计政策的 ************方面发生了变化, 由原来

变更 , 导致合并报表发生较大变化 , 具体为:。第二部分报告内主要经营情况及财状分析一、公司经营情况截至报告期, 按照公司各控股公司上报的报表数据合并, xx 年度公司实现主营业务收入万元, 净利万元。公司 xx 年度主营业务收入、净利情况单位:万序号 1 2 3 4 5 6 控股公公司本 ****公司 ****公司 ****

7 8 9****公司 ****公司 ****公合并数 (一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅长、减少、持平) xx 度公司本主营业务收入万元, 完成预算指标 %, 同比 100% 100.0%增长(减少) %。 1) xx 年公司本部然以务(产品、项目)为主,共取得万元。增加收入万元, 占全部收入 %, 比上年度增加 (减) (减少) 的主要原因是:。和 2) xx 年度公司本部其他收为,共取收入万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元; 增加(减) 的主要原因是: 2、成本情况 xx 年公司本部主营业务成本万元,同增长 %, 与收入。。率比高 () 个百分点。成本增加 (减少) 的主要原是 (多因素分法进行分析) 3、管理费用情况 xx 年度公司本部理费用出元, xx 年增加比 (减少) 万元。主要原是。 (多因素分析法进行分析) 4、财务费用情 xx 年务费用因是。 5、投收益情况 1) xx 年度公投收益万元,主要构成情况为: 2) xx 年度际收到上交利润情 3万,比 xx 年度增加(减

持股企业上缴润明细持股公司称上年度上缴本年度预算年度实际上缴合 6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明: 7、现金流量情况 xx 年本部现金总入 xx 万元, 现金总流出 xx 万元, 现金净流入 xx 万。其中:经营活动的现金净流入 xx 万元,投活动流入 xx 万元,筹资活动现金净入 xx 万元。 (二)控股公司经营情况 1、 *********公司 *********公司合并营业务收入完预算指标的 %和 %。万元, 净润万元, 分别原因分析:********公司销售收入持续稳定增加 (少) , 但由于主要是原材料 (或其他因) 上涨幅度过大 (减少) , 年度净利润同有较大下降, 加上 2、 ********公司 4原的影响, 净利润同

*********司 xx 年一步整公司业务构,突重点发展主业,经营收入和净利润均好地完成全年预算指标。全年销售收入务产品销售收入万元,同增长万,占总收入 %,其中公司主营 %,同比增长业 %。公司成本费用合计万元, 同比增长 %, 低收入增率, 比算减少支万元; 公司经营净利润万元, 同比增长 %, 超额完成度预算的 3、 **********公司 (三) 司财务状况截至 xx 年末, 公司合并报表资产总额少数股东权益万元, 所有者权万元。公司财务状况比较表项目资总额负债总额股东权益所有者益 1、资产总额比年初增加 (减少) 万元, 要是流动资产净增年初数年末数增数单位:万元增长率万元, 负债元, %。(减少)万元,其中存货增加(减少) 万元;应收款增加(减少) 元,预付账款增加(减少) 万元,货币资增加(减少) 万元、期投资加(少) 元;长期投资增加(减少) 资产增加(减少) 元,固元、无形资增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原进行说) 。 2、负债总额比年初净加(减) 元,主要是预收账款增加(减少) 万元, 其应付款增加 (减少) 万元和长短期借增加 (减少) 万元等。公司产、负债量增,主要 ******

篇三:2014年年

2014年财务分

(说:该分析告模版,仅供参考。分析报告的内容,请依据实际情况进行修改或补。重是对经情况的分析和说明,财务经营指可以根实际情况进行增加

年度情整体说明, 主要描述内为:反映 xx 年度公司取得的经营业绩 (比上年有较大长、大幅度下滑或与上年度基本持平) , 实现主营业务收入亿元, 净利润万元等情况。对当年经营情产生较大影响的因素, 拟取的主要措施, 以其他有事项等可产生影的未确定因素。 (具体描述内请各企业依据实际情况进行修改或补充,析

公司 xx 年度经营指标完

第一部分 xx年度公

一、总况(合并报表)

(一) 截 xx 年末, 公司资产总额万元,负债总额万元,少数股东权益万元,所有者权益万元; (二) xx 度公司实现营业务收入万,利润总额万元,扣除得税万元

(三) xx 年集团上缴国家各项税金共计元。 (四) xx 年上缴院国

(五)主财务标情况: 1、资产负债率 %; 2、流动比率 %; 3、总产报酬 %; 4、净资产收益率 %; 5、其他

1、 xx 年度报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家, 与 xx 年度相比, 增加 (减少) 了 **********公司、 *********公司户。增加(

2、由于会政策的 ************方面发生了变化, 由原来的 ***************变更为, 导致合并

第二部分报告期内主经营情况及财

一、司经营情截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并, xx 年度公实现主业务收入万元, 净利润万元。公司 xx 年主营业务收入、净

单位:万元

(一)公司本部经

1、收入情况 (大增长、减

xx年度司本部主营业务收入万元,完预

1) xx 年司本部仍然以业务 (产品、项目) 为主, 共取得收入万元, 占部收入 %, 比上年度增加 (减 ) 万。增加(减少)的

2) xx 度公司本部其他收入为和 , 共取得收入万元, 占全收入 %, 比上年度增加 (减少) 万元;加(减少)的主

2、本情况 xx度公司本部主营业务成本万元, 比增长 %, 与入增长率比高 (低) 个分点。成本增 (减少)的主要原因是。 (

3、理费用况 xx度公司本部管理用支万元,比 xx 年加(减少) 元。主要原因是。 (多因

4、务费情况 xx年财务费用

5、资益情况 1) xx年度司投资收益万元,

2) xx年度实际收到上交

持股企业上缴利润

6、纳税情况

说明:

7、现流量情 xx年度本部现总流入 xx 万元,现金总流出 xx 万元,现金净流入 xx 万元。其:经活动的现金净入 xx 万元,投资活动净流入 xx 万元,筹资活动

(二)控股公司经营情况 1、 *********公司

*********公司合并主营业务收入万元,净

原因分析 : ********公司销售收入持续稳定增

过大 (少) , 年度净利润同比有较大下降, 上原因的影响, 净利润同

2、 ********公司

*********公司 xx 年进一步调整公司业务结构, 突重发展主业, 经营收入和净利润均较

全年销售入万元, 同比增长 %, 其中公司主营类业务产品销售收入万元, 总收入 %, 同比增长 %。公司成本费用合计万元, 同比增长 %, 低于收入增长率, 比预算减少支出万元; 公司经营净润万元,同比增 %,超额完成年度预算 %。 3、 **********公司 (三)公司财务况截至 xx 年末, 公司合并报表资产总额万元,负总额万元,少数股东权益万元,所有者权益

1、资总额比初增加(减少) 万元,主要是流动资产净增加(减少)万元,其中存货增加(减少) 万元;应收款项增加(减少) 元,预付账款增加(减少) 万元,货币资金加 (减少) 万元、短期投资增(减) 元; 长期投资加 (减少) , 定资产增加( 少) 元、无形产增加(减少) 万元等(重要项目幅

2、负债总比年初净增加(减少) 元,主要是预收账款增加(减少) 万,其他付款增加(减少) 万元和长短

篇四:年度财务报表

2006年度外商投资业年度财务报

报表面填说明 2006年度外商资企业年财务报表,各类企业统一

1、编制单位:指在工商行管理部门登记注册

2、企业责人:指在工商行政管理部门登记的法人代表。凡企业在更法人代表,但尚未办理变更登记手续 ,由实际负责人

3、计机构负责人:指企业内部承财务会计任务的专职会

4、制表人:指具体责编制报表的

5、企业类别:根据

外经贸部批准设臵的企业性质填列。具体包括:(1)外资企业, (2)中外合作企业, (3)

6、方投资者国别和地区:据外方投资者所在的国

7、业形式:按企业是否是产品口企业、先进技术企业和

8、企状况:按已投产(经营)企业、已准未投产企业、清算企业

9、组机构代码:指国家技术督部门核发的企业统

10、企业所在地区:按企业工商注

11、管理级次:按财登记的财务隶属

12、属行业:按国民经济行业 3级 4位的分类代码

13、企业成立年份:指企工商注册登记成立

14、外方投资者母公司是否

外商投资企业会计报表

一、填报范围本套报表适用于我国境内具有法人资格、独立核算、并能够制完会计报,企业成立年份小于等于 2006年的所有外商投

二、报表组成本套报

1、封面

2、资产负债表 (会外年企 01表)

3、利润表 (会

4、利润分配表 (

5、现金流量表 (会外年通 03表)

6、财务指标补充资

三、资产负债表(会外年企 01表)

1、编制方 (1) 表内 “年初数” 有关指标根据企业年会计决算中资产负债表的“年末数”合本年度调

(2) 表内 “年末数” 指标以企年终会计决算或会计期

(3)表内“ *合价差” 、 “ *少数股东权益” 、 “ *未确认的投资损失”仅由编制合并会计报表的企业列。 (4) 企业应据本编制说明要填列表中各项指标,编制明中未作解的内容以目前所执行的企

2、表内有关指标

(1) 应收口退税:反映企业按照国家规定的出口退税率计算出的应收出口商的应增值税税金额。本科目应根据“应收出口退”科目的期末借

(2) 待转销汇损失:反企业 1992年 7月 1日开始执行原《外商投资企业会计制度》时, 由于外币业务核算原则发生变化而第一次计算出来并允许分期摊销的汇兑损至本期末尚未摊的余额,以及因 1994年 1月 1日外汇制改而一次调整生并许分期摊销的兑损失中至本期末尚摊销的余额,应根据“待转销汇兑

(3) 应付工资:反映企业应未付的职工工资。本项目应根据“应付工资”科目期末贷方余额填。如“应付工资”期末为借方余额的以“-”填列。原在“应付工资”科目反映的属于应付中方职工的休养老等项基金、保险福利费用和国家的各贴,应转入“应付福利费”目。中方高级理人员行名义工资与实

(4)应付福费:核算“应付工资”科目转入的应付中方职工的退休养老等项基金、保险福利费用和国家的各项补贴,以及非股份制外商投资业按净利润取的职工奖励及利基金的期末余额。目应根据“应福利费”科的期末余额填。企业当年发生的福利费用在当

(5) 应利息: 映依据《财政部关于执行 <企业会计制度 >和相关会计准则有关问题解答》 (财会 [2002]18号)规定,企业对于按期付息、到期偿还金的长期借

(6) 实收本 (或股本) :反映企业各投资者实际投入的资本(或本)额。本项应根据“实收资本” (或 “股” )科目的期

(7)已归投资:反映中外合作经营企业按合同规定在合作期间归投资的投资。本项目应根据“已归还投资”目的期末借方

(8) 盈余公积:反映企业盈余公积期末余额。本项目应根据“盈余公积”科目的期末额填列。其中, “法定盈余公积” 反映股份制外商投资企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积; “法定公益金”反映股份制外商投资业按照规定的比例从利润中提取的用于职工集福施的益金; “任意盈余公” 反股份制外商投企经股大会或类似机构批按照规定的比例从净利提取的盈余公积; “储备基金” 反映非股份外

定从利润中取的、经准用于弥补亏损和增加资本的储备基金; “企业发展基金” 反映非股份制外商投资企业按照法律、行政法规规定从净利润提取的、用企业生产发展和批用于增加资本的业展基金; “利归还投资” 反映中外合作营企业按照规定在合作期间以利

3、本表有关项目之

表内公式:

(1) 资产总额 (50行)=负债和有者权益(或股东权益)

(2) 流资产合计(19行)=货币资金(2) +短投(3) +应收票据(4) +应

息(6) +应收账款 (7) +其他应收款(8) +预账(9) +期货保证金(10) +

应收出口退 (12) +存货(13) +待摊费用(16) +一年内到期的长期债权投资(17) +

产(18)

(3)

(4) 固定资产净值(29行)=固资产原价(27行) -累

(5) 定资产净额(31行)=固定资产值(29行) -固定资产

(6) 固资产合计(37行)=固定资产净额(31) +工程物资(32行) +在建工

产清理(34行) (7) 无形资产及其它长期资产(45)=形资产(39行)+长期待摊费用(40行)+其

(41行)

(8) 资总额 (50行)=流动资产合计(19行) +期投资合计(25行) +固定资合计(37

(9) 流负债合计(59行)=短期借款(52) +应票(53) +应付账款(54) +

付工资 (56) +应付福利费(57) +应付股利(59) +应付利息(60) +应交税金(61) +

(62) +其他应付款 (63) +预提费用(64) +预负债(65) +递延收益(66) +一年内

负债 (67) +他流动负

(10) 期负债合计(77行)=长期借款(71) +付券(72) +长期应付款(73) +专项应付

+他长期债 (75) (11) 负债合计 (80行)=流动债合(69行) +长期负债合计(77行) +递延税款贷

(12) 实收资本

(83)行=其中中方投资(84)行 +外方投

(13) 实收资本净额(87)行=收资本(83)行 -已归

(14) 盈余公 (89)行=法定盈余公积(90)行 +法定公益金(91)行 +任意盈余积(92)行 +备基金 (93) 行 +企业发展基金(94)行 +利润归还

(15)

认的投资失(以 “-”号填列) (96)行 +分配利润(97)行 +货币

(16) 债和所有者权益合计(100)行=负债合计(80)行 + *少数股东权益(81)行 +所有

股东权益) 合计 (99) 行

(17) 无形资产及其

(18) 请核实:除会计差错更正等因素可导

(19) 资产总计 (50)

(20) 如果为外商独资企

(21) 若为非中外合作企业,则:已归还资(86行)=0,利润归还

(22) 若为中外合作企业,则:已归还投(86行)≥ 0,利润归还投

(23) 资产总额 (50)行过大请核

(24) 若为非股份制外商投资企业,则:法定盈公

余公积 (92行) = 0,职工奖励及福利基金(58)≥ 0,储备基金(93行)≥ 0,企

(94行)≥ 0 (25) 若为股份制外商投资企业,则:法盈

公积 (92行) ≥ 0, 职工奖励及福利基金(58行)=0,储备基金(93行)=0,企业发展

行)=0

(26) 如果是 2006年新成立企业此表

(27) 其他长期资产(41)>=其中:待转销汇兑

(28) 其他

债(75)行>=其中:

(29) *未确认的投资损

(30) 存货(13) 行 >=14行原材料 +(15)行库存商品

四、利润及利润分配

1、编制方法

(1) 内 “上年数” 有关指标根据企业上年度润利润分配表项目的名称和数字结本年度调

(2)内“本年数”反映各项目自初起至报告期末止的累

(3) 企应依据本编制说明要求填列表中各项指标,制明中未作解释的内容以目前所执行企业会计制

2、表内有关指标

(1) 主营业收入:反映企业经营主要业务所取得的收入总额。本项目应根据“主业务入”科目发生额分析填列。其中:“出口产品(商品)销售收入”

(2) 提法定盈余公积和提取法定公益金:分别反映股份制企业按照规定提取的法定盈余公积和法定公益金。 (3) 提取的工奖励福利基金、提取备基金和提取企发展金:反映非股份制企业规定提取的工奖励及福利基金、储备基

(4) 润归还投资:反映中外合作经营业规定在合作期间以利润归

(5) 应付优先股股利:反映股制企业应分配给优先股股

(6) 提取任意盈余公积:反股份制企业提取的

(7) 应付通股股 :反映企业应分配给普通股股东的现金股利。企业分配给投资者的利润, 也在本项目反映。 3、本表

利润表内公式: (1) 若是 2006年新成立企业,

(2) 如果是产品出口企业,那么口产品(商品)销售收

(3) 主营业务收入(1)行>=中:出口产品(商品)

(4) 减:主营业务成本(3)行>=其中:出口产品(商品)

(5) 财费用 (12) 行 >=其中:利息支

(6) 利润总额 (23) 行过大请

(7)

(8) 如

(9)

(10)

(11) 会外年企 02_1

(12) 主业务利润(6)行=主营业务收入(1)行 -主营业务成本(3)行 -主营业务税金及附加(5)行 (13) 业利润 (16)行=主营务利润(6)行 +其他务利润(7)行 -营费用(8)行 -管理费用(9) 行 -财

(14) 利总额 (23)行=营业利润(16)行 +投资收益(17)行 +补贴收入(19)行 +营业外收入(20)行 -营

(15) 利润 (27) 行=利润总额(23)行 -所得税(24)行 -少数股东损益(25)行 +末确

利润分配表表内公式:

(1) 若为非中外合作企业,则:利润归还投资(10行)=0

(2) 若为中外合作企业,

(3) 若为份制外商投资企业,则:提取职工奖励及福利基金(7行)=0,提取储备基金(8行)=0, 提前

(4) 若非股制外商投资企业,则:提取职工奖励及福利基金(7行)≥ 0,储备基金(8行)≥ 0,企

盈余公积(13行) =0

(5) 若为股份制

外商投资企,则:提取法定盈余公积(5行)≥ 0,提取定益金(6行)≥ 0,提取任意盈公积(13

(6) 其他转入应大于

(7) 若不为中外合作业,则:利润归

(8)

(9) 可投资分配的利润(11)行=可供分配的利润(4)行 -提取法定盈余公积(5)行 -提取定公金(6)行 -提取职工奖励及福利基金(7)行 -提取职工

金(9)行 -利润归还投资(10)行

(10) 应付普通股股利(14)行=其中:应中股利(15)行 +其中:应

(11) 转作资本 (或股本)的普通股利(17)行=其中:中方转增(18)行 +外方转增(19)行

(12) 分配润 (20)行=可供投资者分配的利润(11)行 -应付优先股股利(12)行 -中:应付方股利 (13) 行 -应付普通股股利(14)行 -作资本(或股本)的普

(13) 年初未分配利润本年数(2)行=未分配利润上

五、现金流量表 (会外年通 03表)

1、编制法 (1) 本表反映企业一定会期内有关现金和现金等价物的

(2) 本明所指的现金,是指企业库存现金以及可以随时用于付的款,包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他

本说所指的金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金现金、值变动险很小的投资(除特别注明外,以下指的现金均含现金

企业根据具体况,确定现金等价物的范围,并且一贯性地保持其划分标准,如改变划分准,视为会计政策的变更。企业确定现金等价物原则及变更,应在会计报

(3) 现金量表应按照经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量筹资动产生的金流量分别反映。本说明所指的现流量,是指现金的

(4) 金流量表一般应按现金流入和流出总额反。代客户收取或支付的现金以及周快、金额

的项目的现金收入和现支出,可以

企业应用直接法告企业经营活动现金流量。采用直接法报告经营活动的现金流时,企业有关现金流量的信息可从会计记录中直接获得,也可以在利润表营业收入、营业成本等数据的基础上,通过调整存货和经营性应收付项目的变动, 及固定资产折旧、无形摊销

(1) 售商品、提供劳务收到的现金:映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金 (含销售入和应向购买者收取增税额 ) , 包括本期销售商品、提供劳务收到的现金, 以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款,减去本期退回期销售的商品和前期销本期退回的商品支付的现金。企售材和代购代销务收到的现金,在本项目映。本项目可根 “现金” 、 “银行存款” 、 “应收账款” 、 “应票” 、 “预收账款” 、 “主营业务收入” 、 “其

(2) 收的税费返还:反映企业收到返还的各种税费,如收到的增值税、消费税、营业税、所得税、教育费附加返还等。本目可根据“现金” 、 “行存款” 、 “主业务税金及附加” 、 “补贴收入” 、 “应收补贴款”等科

(3) 收的其与经营活有关的现金:反映企业除上各项目外,收到的其他与经营活动有关的现金流入, 如罚款收入、流动资损失中由个人赔偿的现金收入等。他现流入如价较大的,应单列项目反映。本项目可以根据 “现金” 、 “银行款” 、 “营业外收入” 等科目的记录分析填列。 (4) 购买商品、接受劳务付的现金:映企业购买材料、商品、接受务实际支付的现金,括本期购入材料、商、接受劳务付的现金(包增值税进项额) ,以本期支付前购入商品、接受劳务未款项和期预付款项。本期发生的购退回收到的现金应从本项目内减去。目可根据“现金” 、 “银行存款” 、 “应付账款” 、 “应票据” 、 “主营务本”等科目的记

(5) 付给职以及为职工支付的现金:反映企业实际支付给职工,以及为职工支付的现金,包括本期际支给职工的工、奖金、各种津贴和补贴等,以及为职支付的其

篇五:年度财务报表 (1)

关于下发小规模企业年度

审计技术提示的通知(征求

各会计师事务所:

按 2006年 1月 1日起实施的新《公司法》第一百六十五条的规定,公司应当在会计年终了编制财务计报告,并依法经会计师事务所计。国工商总局 2006

第七条规公司和外商投资企业在年检时应提交年资负债表和损益表,并提交由会

报告。

考虑小模企业数量众多,年度报表审计的目的主要用于工商部门的年检,企业固有风险和控制风险较, 各计师事务所年度报表审计中应严格遵循独立审计准和相关法

一、对计报表的审计,并非专发现被审计单位的违反法规行为,注册会计师也并非是认定违反规行为的主体,也不具备发现违反法规行为所必需的技术手段。因此,注册会计师在进行小规模企业年报审计时,不在审计报告中对发现的违法规行为作出定性。但以工年检为主目的的规模企业年度表审计时,应关注涉虚报注册资本行为和抽逃出资行为,以及出

二、涉嫌抽逃出资的式包括(但不

1、资人、其他关联方通各种方式占用或转

股东借款长期挂帐; 关联方期非经营性占

通过关联交易,长期占

对关联方假投资; 承担关联方费用; 构易或价格不公允的关联

通过票据贴现、背书转让、抵押担保等方

2、股东投入的货币资产或货币资产不为公司

3、公司负债与投资人(关联方)负债不

三、在小规企业年审计中发现的涉嫌虚报注册资本和抽逃出资行为,注册会计师应首先与管理当局进行沟通,要求企业在财务报表附注中将关事项进行分披露。如果企绝进行披露,注册会计应当考虑其对计的影响。必要时,应当新评估审计风险,或者征求律师意

四、在以工商检为主要目的的小规模企业年报审计中,如果发现涉嫌直接或利用联交抽逃出资行为, 应在作为审计报告组成部分“审计事项说明”

五、以商年检为要目的的小规企业年报审计,在编制审计报告时,应在审计告正文中陈述“建立健内部控制,保证经营活动符合法规要求,防止发生、及时发现和纠正违反法规行为,是被审计单位管理当局责任” 、 “由审计测试及被审计单位内制的有限制,注册会计师依据独立计准则进行计,并能保证发现所有违反法规行为” 、 “册会计师对会计报表的审计,并非专为现被

六、在为审计告组成部分“审计事项说明”中,应对企业注册资本、实际出资和验资情况加以说明。七、以工商年检为主要目的的小规模企业年报审计,应向管理当局获取面声明,以表被审计单位已将其知的、影响会计报表的所违反可能违反相法规况告知注册会师,尤其是有无报注册资本行为、是否按照规定缴纳出

附:以工商年检为主要目的年财务报表审计报

湖北省注册会计

二 oo 六年三月

文号:号

审计报告

abc 公司全体

我们审计后附的 abc 公司 (以下简 abc 公司 )20××年 12月 31日的资产债表以及 20××年的利表和金流量表。这些会计报表的编制,建立健全内部控制,保证经营活动符合法规要求,防止发生、及时发现和纠正违反法规行为,是 abc 公司管理当局责任,我们的责任是在实施审作的基上对这些计报表发表意见。由于审测试及被审计单内控制固有限制, 我们依据立审计准则进行审计, 并保证发现所有的违反法规行为, 对会计报表的审计, 并非

我们照中国注会计师立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披的证据,评管理当局在编制会计时采用的会计政策作的重大会估计,以及评价会报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表

我们为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《××会计制度》的规定,在所有重大方面公反映了 abc 司 20××年 12月 31日的财状况以及 20××年度的经营成

附件:1. 20××××月××日

2. 20××年度利润表及

3. 20××年度现

4. 20××年度会计

5.审计事项说明

6. 审计机构营业执

7. 审计机构执业

8. 注册会计师执业资格

××会

中国汪册会计师:×××(签名

中国 ××市 20××年×月×日

文号:号

审计报告

abc 公司全体

[说明保留的原因、事以及对财务报表

我们为, , 除述事项可能造成影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《××会计制度》的规定, 在所有重方面公允反映 abc 公司 20××年 12月 31的财务状况及 20××年度的经

附件:1. 20××××月××日

2. 20××年度利润表及

3. 20××年度现

4. 20××年度会计

5.审计事项说明

6. 审计机构营业执

7. 审计机构执业

8. 注册会计师执业资格

××会

中国汪册会计师:×××(签名

中国 ××市 20××年×月×日

文号:号

审计报告

abc 公司全体

[说明否定意见的原因、项以及对财务报

我们为,于受前段所述事项的重大影响,上述会计报表不符合国家颁布的企业会计准则和《××会计制度》规定, 能公允反映 abc 公司 20××年 12月 31日财务状况及 20××年度的经营

附件:1. 20××××月××日

2. 20××年度利润表及

3. 20××年度现

4. 20××年度会计

5.审计事项说明

6. 审计机构营业执

7. 审计机构执业

8. 注册会计师执业资格

××会

中国汪册会计师:×××(签名

中国 ××市 20××年×月×日

(以工年检为主要目的年报审报告中审计事项说明

审计事项说明

一、企业基本情况

二、需要说明的影响计范围与审计

三、审计中发现的值得关注

1、 [说明企业注册资与实缴出资的

2、 [说明涉直接或利用关联交易和期后事项中有虚假、抽逃出资行为的事项, ] 截至 2005年 12月 31日, 账面反映

年度财务报告

深圳市惠程电气股份有限司2013年

1、重要提示

本年报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳券交易网站等中证监会指定网站上的年度报告全。公简介股票简称

联系人和联系方式

姓名电话传真电

赵勋（代理）深圳惠程深圳

董事会秘书

证券事务代表

刘婷（代理）

股票代码

002168

2、主要财务数据和股东化（1）主

公司是否会计政策变更及会计差错更正等追调或重述以前年度会计数

营业收入（元）

归属于上公司股东的净利润（元）归属于市司股东的扣除非经常性损

经营活动生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/）稀释每股收益（元/股）加权均净资产收

总资产（元）

归于上市公

0.050.053.18%

2013年末 1,444,110,905.621,119,634,336.98

2012年 376,966,907.1164,202,521.8453,010,470.0214,317,174.07

0.080.085.84%

2012年末 1,397,337,933.571,129,756,907.88

本年比上年增减(%)

本年末比上年末增

减(%)

2011年 370,142,507.5070,590,817.4748,333,021.65107,808,671.43

0.09320.09326.83%

2011年末 1,384,069,164.311,067,736,211.32

（2）前10名股东持

56,905

年度报告披露日前第5个交易日

64,000

报告期末股东总数

前10名股东持

股东名称

股东性质

持股比例（%持

持有有限售条件的股

质押或冻结情况股

数量

吕晓义何平匡晓明任金生

境内自然人境内自然人境内自然人

冻结 58,000,000中

（集团）公司－境内非国有法统－普通保人

境内自然人

中国人寿保险股份有

－分红－个人境内非

人分红

-005L-FH002深方

境内自然人境内

南方工业资产

管理有限责任国有法人公司

上述东关联关或一致行动公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者计持公司股份占说明公司股本总额的比例为20.33％。其他无限售条件股东

（3）以方框图形式披露公司与际控制人之间的产

3、管理层讨论

一、概述

2013年我国电网资建设十二五规划实施的第三年，国家电网和南方电网投资总额为4011亿元左右，其中国家电网投资3379亿元，投增长10.6%（2012年为3054亿元），南方电网公司完电网建设投

为656亿元）；2013年电投资（按月累计额）的同比增速大体呈现“前高后低”的特点，从1～2月的43.7%逐步回落至全年的5.44%，12月的单月投资额同比微增1.37%。在内外经济环境持续低迷势，报告期内公司努消化本上升不因素，续推动技术新、不断加强市场销，，在电气产品业务方面呈现出营业收

《新材料业“十二五”发规划》指出新材料是材工业发展的先导，是重要的战略新兴产业，并强调加快培育和发新材料产业，对于引领材料业级换代，撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新秩序具有重要的战略意义。虽然我国新材料行业发迅速，总体发展水平仍与发达国家较大差距，产业展面临一些亟解问题。告期内公司聚酰亚胺纤维（高温滤纤维、用纤维）、聚酰亚特工程塑、聚酰亚胺纳米纤维锂池隔膜等的产销和研发方面取得巨进展，在新材料业务方面呈现出产品种类齐全、技术储备丰、营业入快速增长、尚未实现盈亏

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，受市场竞争因素影，公司电气产品的毛率出现不同程度的下降；受客户接受因素影响，公司聚酰亚胺产品的售不如预期。针对上述情况，公司理层在董会的领导下，千方百计稳定电气产品营销渠道，全力以赴开拓电产品新兴市场，努力推广聚酰亚胺新产品，优化运营流程，提升运营效率，确保司销售规稳步增长，2013年公司年实现营业收入43,277.02；比增长14.80%；但由于聚酰亚胺产品售低于预期、原材料和人工成本的升、研发投的增加、存货跌价准备的提、政府补助递延收益确认的减等素，2013年公司净利润出现了较大幅度的下降，全年实现净润3,565.91万

项目营业收

经营活

2013年（万元）

2012年（万元）

本年

附注：（1）营业成：告期营成本较上年增加36.072%，主要原因系原材料、人工成本上升以及产品成本

响所致。

（2）管理费用：报理费用上年增加26.33%，主要原因系期内公司规塻扩大、员工薪酬和折旧摊销费用

（3）财务费用：报告期费用较上年少544.16%，主要原因系合理运营银行存量资金及募集资金用于结构性存款产生的利息收入加所

(4)研发支出：报告发支出较年增加38.23%，主要原因系本期加大了对新材料产业化研究投入及电气新产品开发度所

(5)经营活动产生的现金流量额：报告期内经营动产生的现金流量净额较上年增加385.77%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金加，而买商品、接受劳务支付的金减少所

公司回顾总期

2013

项目

2013年实际

2013年计划

金额

营业收入营业成本营业税费销售费用

43,277 28,185 358 4,345

41,470 23,845 410 4,410

1,807 4,340 -52 -65

单位：万元

增减差异

比例 4.36% 18.20% -12.68% -1.47%

管理费用财务费用营业利润利润总额所得税

归属

净利润

7,303 5,500 1,803 32.78%

3,718 396 3,566

8,350 1,253 7,098

-4,632 -857 -3,532

-55.47% -68.40% -49.76%

报告期内，

（1）聚酰亚胺纤维产品

在高温过滤纤维方面，公生产的纯轶纶?纤维袋和混合纤维滤袋的指标、性能全面超过国内外同类产品，已批量应用于国内外钢厂、水泥厂的大规模产线系，户在高性、使用寿命、除尘效果等方面馈良好。由于国工业气体排放标准不高和业执行工业气体排放标准不严的双重因素影响，公司高温滤袋的市场销售低于预期。在用纤维方面，公司成功研了黑色聚酰亚胺纤维生产工艺，，成功发了以轶纶纤维为原材料系列功性纱线、保絮片、针织机织料等近40余种品，联系国内外权威检测机构对轶纶纤维产品的保暖性、阻燃性、抑菌性、红外线及安全性测试，取“国际环保纺织协会”的信心纺织 Oeko-Tex 100一级（婴儿级）认证、欧盟SGS认证。2013年，聚酰胺纤维产品销售收入2601.46万元，比上增加189%。2013 年 11 月 1 日公司和中国科学院长春应化学研究所共同推进的“聚酰亚纤维产业化”项获得“纺之光”2013年度中国纺织工业合会科学技术一

（2）聚酰亚胺树脂产品

2013年，聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）共收入305.94万元，虽然比上年减少43%，但聚酰亚胺树脂产品的种类更加全、性能加优异。公司现有5个型号的聚酰亚胺树脂产品，适用于高温、高压、隔温、绝缘、损环境下密封件、耐磨件、结构件以及碳纤维、石复合材料基体树

（3）

2013年聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜开始货，供下游客户试，没有形成规模化生产的营业收入。报告期内，公用聚酰亚纳米纤维隔制作的膜镍钴锰锂离子电池通过北方汽车质量监督鉴定试验的检测，产4000万平方米一期锂电池隔膜目已经开工建

（4）聚酰亚胺产品研发

基于聚酰胺耐高低温、高强度、高模量、高绝缘性、轻的性，报告期内公司以聚酰胺为原材料对耐热绝缘纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开泡沫、透明、高强膜、复合材料等产品进行了的研发并取得了积极进展，报告期内研发投入4367.21万元，比上同期增加38.23%，到报告期末研产品具备产业化生产能

报告期，公司在配网电气产品方面，按照程序终止了“真缘电气控制设备项目” “新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”两募投项目，托人才优势和技术优势对现有电气产品进行了“微创新”，丰富产品种类，改善品质量，2013年现营业收入40063.67万元，比上同

公司实际经营业绩较公开披

2、收入

说明

项目

2013年

2012年

同比增减情况

合计

说明：2013年度公司主营业务收入为42,971.07万元，较同增14.67%。公司主营业务范围发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、低压分支箱、开关、电缆插头及件）、聚酰亚胺材料为主营业务。在结构上，中压电缆分箱、开关保稳定增长，低分支箱及电缆附件市场表现平稳；酰亚胺新料本报告期有突破增长，主要原因系新材料领域不断推出新产品以加大市推力度，逐渐得到市场认

公司实物

行业分类

销售

相关数据同比生

（1）经营产生的现金流量净额同比增加385.77％，主要原因系销售、供收到的现金增加，而购买商品、接受劳支付的现金减少所致。（2）投资活动现流入同比减97.79％，投活动现金流出同比下63.07％；投资活动产生的金流量额同增加24.41％，主要

系期内收的投资款减少、购建固定资产支出减少所致；（3）筹资活动现流入同比增加14.90％，筹资活动现金流出比下降29.88％，筹资活产生的现金流量净额同比增加51.42％，主要原系内偿还银行借款减少所

（4）现金及现金等价物净增加增加85.15％，主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少、资活动生的现金流量净额减少综影响所

报告期内公司经营动的现

2013年

501,000,440.85431,451,865.0469,548,575.811,851,243.1658,754,860.33-56,903,617.1735,537,826.8966,781,619.43-31,243,792.54-18,601,506.54

2012年

469,083,576.62454,766,402.5514,317,174.0783,808,743.67159,083,807.55-75,275,063.8830,929,848.7295,241,714.45-64,311,865.73-125,269,734.97

同比增减（%）

6.8%-5.13%385.77%-97.79%-63.07%24.41%14.9%-29.88%51.42%85.15%

三、

单位：元

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年营成本上年毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增

1）电

□

26,404,659.5865,973,908.7125,702,043.011,799,257.64122,966,392.4933,976,190.124,488,500.24

34.55%34.34%34.43%32.31%34.69%34.65%33.8%

44.74%-3.25%17.09%-71.66%28.69%3.65%83.51%

-10.35%-10.56%-10.47%-12.58%-10.21%-10.25%-11.1%

83,934,825.544,232,192.1074,206,258.9812,923,451.1216,528,654.1610,053,654.6123,605,413.5812,213,829.522,287,369.0817,502,320.2423,822,982.86

43.68%49.07%9.5%35.81%47.5%16.8%41.78%44.1%25.23%32.72%32.33%

12.47%33.89%-4.78%-9.75%5.3%-17.32%91.19%18.29%-43.18%188.81%21.38%

-12.12%-10.49%-18.18%-5.98%-3.27%-13.88%-14.6%-11.7%-25.03%25.05%-9.43%

261,521,262.4719,789,689.32

34.72%31.93%

11.19%102.01%

-11.01%7.98%

公司主营业务数据统口径在告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营

四、

1、

单位：元

2013年末金额

348,805,584.96213,045,985.62155,211,226.406,719,796.25

0.00

456,622,188.6129,031,893.63

占总资产比例（%）

2012年末金额

占总资产比例（%）

27.41%13.31%10.31%0.52%0%34.28%1.45%

比重增减（%）

重大变动说明

2、

单位：元

金额

20,000,000.00

0.002013年

占总资产比例（%）

金额

2012年

占总资产比例（%）

1.43%

比重增减（%）

重大变动说明

3、以

单位：元

项目

期初数

本期公允价值计入益的本期计提的减本期购买金额本期出售金额变动损益计公允

动

期末数

以公允

可供出售

0.00

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00

0.000.00

报告期内

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力表在技竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。（一）技术

公司从立至今，在材料科学和电气科学相结合方于内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。公司的产品研思路注重分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的瞻性研和应用，过不断创新构建的产品一直深受国家电网、方电网客户好

公司从入新材料领域至今，坚持引进人才和培养重，坚持技术引进和自创新并举，积极与国内知名科研院所紧密合作，围绕酰亚胺新材陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、西师范学开展了入合作，确立了公司在聚酰亚胺新材料方的技术壁垒优

（二）管理竞争优势

公司从市以来，经过多年的精益生产管理提，司内部已经建成标准流程网络平台和生产质量控制体系，运行效率逐提升；从2014年开始，公司开始实施职业经理人制度，组建了一只专业化、市化、国化的高管团队，有望把公司打造成一个细化管理平

（三）销竞争优势公司已建立“以销主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外各省、直辖市和自治区，一方面有利于巩固传统市场地区的务，另方面为今后其他市场领域开拓奠了坚实基

六、投资状况分析

1、对外

对外投资情况

报告期投资额（元）

上年同

公司名称

主要业务

无石

绝缘

光伏太阳

可用OLED白光明、薄

提供技

上市公

84.63%84.63%65.46%

变动幅度（%）

100%

47.39%

78.71%100%

（2）

公司名称公司类最初资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

%%值（元）益（元）科目

0.00

（3）证券投资情况

证券品种证券代码券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

成本比例（%数量比例（%值（元）益（元）科目

)

持有其他上

0-- 0-- 0.00-- --

2、委托理

单位：万元

受托人名关联关系否关联品类型委托理财起始日期终止日期报酬确定本期实际计提减值预计收益

称交易金额方式收回本金准备金额际损益金

金额（如有）额

)

无

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生投关联关系是否关联衍生品品投起始日期止日期期初投资计提减值期末投资期末投资报告期实资操作方交易资类型资初始投金额准备金额金金额公际损益金名称资金额（如）司报告

末净资产比例（%

无

（如 )

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象

是否关联贷额

4,0004,000

) )

3、募集

单位：万元

%）

募集

一) 公开行募集资金的基本情况经中国券监督管委员会证监发行字［2007］254号文核准，公司于2007年9向A股）1,300万股，股面值为人币1.00元。本次发行由主承销国证券有责任公19.13元，应募集股款为人民币248,690,000.00元。截止2007年912日止，本公司募集资金计人元，除与发行关的用人民币15,755,773.12元，本公司际募集资金净额为人民币232,934,226.88元。本2007年9月12日出具深华[2007]验字902013年12月31日，本司公开发行的募集资账户合计减少的金额232,934,226.88元，其中：1、募集资金计投入230,682,333.46元，中：（1）以前年度使用的金额为230,682,333.46元，其中：①公司于募资金28,667,900.00 元；②募集资金到后直接投入募集 115,397,833.46 元，③募集资金项目变更补充流动金的金额为 31,348,900.00 ；④本公司超募资金 55,267,700.00 元；（2）本年度未使用募资金投入募集资金目，仅产利息收入以及2、集资金账户累计收到的利收入扣除累计支付的手续费支出后，累计利收入的金额为2,509,624.57元。34,761,517.99元。截止2013年12月31日，公开发行(二) 非公开发行募集资金基本况经中国证券监督管委员会[2010]1771号文《关于准深圳市惠程气股份限公司非公开发行股票的批复》的核准，意本公司2010年月22非公开发行人民普通股（A股）15,021,600股，每股面值币1.00元，每股认购价格为人币30.11元，共452,300,376.00元。截止2010年1223日，本司共计募集资金民币452,300,376.00元，扣除行关的费15,315,000.00 元，本公司实际集资金净为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确。截止2013年12月31日，本公司非434,777,724.18元，其中：1、募集资金累计投入募集资金项的金额为元，其中：（1）以前年度使用的额为293,514,886.54元，其中：①公司于募资金到位后置换已利用自筹60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募资金目

元；（2）度使用的募集资金的金额为36,157,133.41元。2、本度用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元。3、终止部分募投项目后，使用剩余募集资金永久性补充流动金的80,010,785.23元（其中：含募集资金账户利收入及手续支出净额1,697,738.28元）。4、募集资账户累计到的4,905,081.00元。截止2013年12月31日，非公发行的集资2,207,651.82

66,991.963,615.7156,035.45

03,134.894.68%

（2）

单位：万元

承诺投资项目和超募否已变集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到

资金投向更项目投资总额(1)投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益

(含部分总

(2)/(1)变更)期化

、电气

、高

、新型电

、高性能

、真

否

-- -- --

9,603.479,603.47

100%2008年09

月30

月31日 100%

91.25%2012年12

月31

月31日 --

否

2,658.682,144.42

3,134.89

2,658.682,144.423,134.89

否

否否否

3,307.6330,240.81,697.72

172.071,697.71

1,028.7136.011,028.7

否 --

3,615.7150,508.67

5,526.775,526.77

100%-- --

-- --

3,615.7156,035.44

1、2013年3月22日召开第四届董事会第八次通过《关于部分募集资投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。将承诺资项目“空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及构件项”预计达可使用状态时间调整为2013年12月31日。根据目前的

及相关募集资金目投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电气控制设备项目”和“型性分子金属复合管母线及结构项目，并公司第四届董事会第五次会议、公司2013年第四次临时股东大会审议通过。2、“高性能耐热聚酰亚胺维产业化项目” 2013年度保持较好、较快增长态势，但本年度效益未达到预期益，主要原因系该项目刚刚进入市场推广阶段，尚未进行规模销售；同时公尚未进行大批量生产以及售，折旧摊销占单位成本的比重较大而致使单位成本较高。 1、型高性能子材料金属复合管母线结件项目可行性发生重大变化的况说明：由于该项目的整体生产工艺属于自主新，主要设及模具公司自主发；同时为确保设备加工性

靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免加快进度赶工期而使设备投入与场需求脱节，避免造成设备改造、具结构优化等工作，原计划外购的部设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前市场情况来分析，现阶段该项目的市情况募集资金拟定之发了较大变化，由实体经济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于体盈利较的状态，户不愿使用高质高价的这类产品，该项目产品临其他低成本产品的竞争越越激烈，毛利水达不到期要求。从目前的市场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够足现在及未来几年市场的需求。果继续按原计划实施将会造成投资过剩。合以上因素，本成本约及效利用募集资金的原则，为保证资金使的效率及效，公司决定终止该目建设。2、真空绝缘电控制设备项目可行性发生重变化的情况说明：由于该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性要求苛刻，几年该工艺供应链发展较快，随着实体经的萎缩，供应链产能明显过剩，为公司提供了低成本产品的货平台，公司决定主接工艺采取业外协方式工；同时公司不断提升设备使用效，原有备经过改造升级，可分该项目部分产能；公司内部不断进行技、工艺创新，原计划外购的工装设都采取制解。随客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越越激烈，毛利水平未来呈下降趋势，根据目前的市需求，公司已经建成的生产模完全能够满足现在未来几年的市场需求。综合上因素，为控制资风险，避免增加资损失，更好地维护投资者利益，司决定终止该项目建设。用

超募金的金额为55,267,700.00元,根据2007年9月27日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经国海证券有限公司保荐人等发表了意见，意公司《关于募集资金超出部分使用的案》，：

将本次发行募集资金额超过投资项目需要量的部分55,267.700.00元用于补充公司流

不适用

适用

经深圳大华天诚会计务所出具的《关于圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机国海券限任公具的《国海证券关于深圳惠程集资金使用相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募资金资项目建设自筹资金2,866.79万。经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176号《深圳市惠程电气股份有公司自筹资金预先投入募集资金资项目的鉴报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳惠程电股份有限公集资金置换预先已投入募集金资项目自筹资金的核查意见》，本公司2011年4月12日召开的第三届董事会第公司用募集资置换预先已投募集资金资项目建的自筹资金6,093.83万元。

2007年公司将6,000 万元募集资金暂时用于补充流动金，并于2008 年4 月15 日，向募集资专账户归还全部6,000 万元。公司于2008 年4 月29 日召开的2007 年股东大会审通过《关于继续使用部分闲置募集资金4,000 万元补充动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。截止2008 10 月28 日，公司已按照承诺还充流动金的金额4,000 万元至募集资金专账户。司于2008 年11 28 召开的2008年第二次临时股东大会审议过了《关于继续使用部分闲置募集金4,000 元补流动资金的议案》。根该决议，公司将4,000 万募集资金暂时用于补充动资金，期限不超过6个月。止2009年5月13日, 司已按照承归还补充流动资金的金额4,000 元至募集资金用账户。公司于2011年1月25日召开的第三届董事第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集金暂时补充流动资金的议案》根据该决议，公司将4,000万元的闲置募集资金暂补充流动资金，使用期限不超过六个月。截2011年7月25，公司已按照承诺募集资金专用账户归还补充流动资金的金额4,000万元。公司于2011年8月17日召开第届董事会第二七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资的议》，根据该议，公司将4,000万的置募集资金暂时充流资金，用期限不超过六个月。截止2012 年2 月17 ，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金金额4,000万元。公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第四届事会第二次会议审通《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将 4,000 元募集资金暂时用于补充流动金，期限不超过6 个月（以董事会会议批准次日计至 2012 9 月 30 日止）。2012年9月30日，公司按照诺归还补充流资金的金额4,000万至募集资金专用账户。公司于2012年10月22日召开的第四届事会第五次会议审过《关于公司及间接控股用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》，并于2012年11月9日经2012年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公将4,000万非公发行募集资补充本公司流动资金，将4,000万非公募集金补充本公司之子公司吉林高琦流动资金，期限均为6个月。20135月9日，司已按照承还补充流动资的金额8,000万元至募集金专用账户。公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司及间接控股司继续使用分闲置募集资金暂时充流资金的议案》，并于2013年5月30日经2013年二次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将4,000万非公开发行募集资金补充本公司流动资，将3,000万非公开发行募集资金补充本公司子司吉林琦流动金，限均为12月。2013 年 11 月 20 日，公司已将补充流动资金 4,000万元人民币归还至公司募集资专户,吉林高琦继续使用 3000 万元暂补充动资

1、公司的新型电缘材料及产品研开发中心项目的结余金额为225.16万元，项目出现结余的原因为：在项目实过程，努力措施灵活用于现有生产设备行研发和试以及通过设备改善、购多家对比等改善活动节约研发专用设备的投资。目前研发中心已经基本建成，不需要再进投入。募集资金利息收入扣除手续费后的净额为250.96 万元。2、由于市场相关募集资金目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终“真空绝缘电气控制备项目”和“新型高性能高子材料金属复合管母线及结构件项目”, 上述两个项目节约金额为80,010,785.23元含募集资账利息收入及手续费支出净额1,697,738.28元）。公开发行股票的募集资已全部使用完。非公发行股尚未使用的募集资金仍存放于募

专用账户。

无

（3）

单位：万元

变更后的项对应的变更后目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变

目诺项目拟投募集投入金额际累计投入资进度定可使用状现的效益计效益目

资金总额金额(2) (%)(3)=(2)/(态日期否发生重大

1) 变化高性能硅橡

胶电

3,134.89

100%

03,134.89-- -- -- --

决策程序及信息披露情况高性能电气绝缘制项目变更原因为：在项目实施过程中，(分具体项目) 合理调配已购置设备的生产能力，进工艺线，将部分原计划进口的备改为

采购，消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，设规模，减少了建设投，节约了大量资金。从实际情况看，停止投入可降低产能过、投资浪费风险。此次变更经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次议、司2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次更司已经进行了公

4、主

主要

单位：元

公司名称

公司类型

所处行

服务制造业

总资产

净资产

营业收入营业利润

净利润

万531,813,506459,606,68830,006,069.-7,657,393-4,966,680.28

.49.62万447,987,642368,393,13222,319,129.-10,311,15-4,075,716.86

.38.30筹建期间)

万

万白光8,586,438.57,499,740.7

7716,625,044.15,532,995.8214

-215,878.80

319,163.77

制造业

万104,837,10481,730,895.

.9248

万 UPS用

万

2,385,018.82,216,915.2

-3,670,936.89

制造业

-444,078.40

贸易业

86,903.23-755,353.63

-435,896.82

主要子

*2012年，经本公司第四届董事会第二次会议，本公司将所持63%公司股权以原价630 万元转让给控股子公司长春高；何峰将持30 % 的原价转让，其中29 %股权以290 万元转给长春琦，1%股权以10万元转给丁孟贤。2013年7月1日完成商变更登记手

报告期内取

5、非

单位：万元

项目名称 PI纳

计划投资总额

本报告

实际投入金额

74.67

563.1

项目进度

项目收益情况

0.4亿PI纳米纤维

109.95315.4

184.62878.5-- --

七、公

无

八、

（1）行业发展趋势

根据国家电和方电网已披露的信息，国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元，同11.92%；方电网公司2014年计完成固定资产投资约846亿元，同比增长12.8%。2014年国网公司电网投资将主要在特高压配电网方面，配电网面国网司2014年年配网投资增加至1580亿，其中775元用于智能电网建改造，并全面推进配电网标准化建设等。数显示，“十五”期间配电网(110kV及以下)总投资将过8000亿元，年均超过1600亿元。这对公电力业营收方面带来有利

在先进材料产面，目前各界已达成共识，加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工级换，战略性新兴产业发，保障国家重大工程建，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。国际上也一致公认，新材料是四大高术前沿之一。（航天空、计算与信息、生物、新材料）“十二五”期间国将采取各种措鼓励支持新材料产业展，各地发展相关产业的积极性也很高，因，新材料产增速预计将超过“十”期间的平均水平，年均长率预计超过25％，到2015年产业规模达到2万亿

国家陆颁布出台的新材料产业、化纤工业、用纺织品等各专项“十二五规划”提出了一系列具体指标： · 2015年总产能达到16万吨左右，行业总体达到国际先进水平。 · 开发耐腐、可分解、高吸附、耐高温、长寿袋式除尘材

· 燃煤厂高温烟气过滤材料全面实现国产化，滤袋使到4年。 · 火力发电式除尘应用比例由10%提高到30%以上，垃圾焚烧领域袋除尘应用比达到100%· 力争到2015年，国内市场满足率超过50%。 · 到2015，实现水处用膜、动力电池隔膜等自主化，提高给率，满节能减排、新能

车、

· 到2015年，新能源汽车电池隔膜产销量1亿平方米/年。

· 最近几年全球材料

国将占据全球复合材料市场增长43%的份额；目前内复合材料用于交通运输的比例相对比较小，只占5%，低于全球24%平均水平；在工业设备域比例10%，也低于全球26%的平均水

· 目前高性能纤维飞机上比例为50%-80%，波音公司预计到2025 年中国运输飞机数

有的3 倍；

· 国内风电和汽领域求旺盛，高性能纤维复合材料作为一种先进的轻质高强材料，

发电机组大

（2）面临的市场竞争格局

输配电备产品的利润水平受到原材料产价格的制约，但其场前景广阔、市场规模稳定。集中招投标带来的持价格战导致部分产品竞争优势削弱，同时也导致行业产品毛利低，行业利润水平的变动趋势短时间内该是总体下

在先进材料方面，尽管得到了国家前所未有的重视，但目前行业内存在干题关注。业内最大的问题是缺少核心竞力，尽管企业数量较多，但是多而散、散而小、小而乱，没有掌握核心技术，盲目上马水平生产设备，外由于市场原因，对于性能好、价值高的原料，市场仍处于认识过程。着年底北方环境恶化日益“可视化”，环境保护来越迫切，通过“二五”期间的发展，望形成一批有核心竞争力的大龙头企，时会加快新材料的使用进

（3）公

公司管理认为，随着电网系统集中招标走向标准化后，网设的速度会逐渐加快；外经济环境的不利因素加上国家宏观调控内需经济模式，对于电网资建设都是好消息。2014年电网投资方向已经明确，投资还是持续将重点倾向于特高压建设配网建，预示着电投资将保持持续稳定增长，特别是配网备领资将会保持稳定态

新材料方向:

公司管理层认为，“五”时

环保、消费升级、通运输、能源、微电子等领域，公司的新材料业务将面临绝佳的历史发

（4）

保持电气产品的市场投入，固提升电气产的市场份额和盈利能力；加快新材料产品的研发、产业化、市场营销力度，构筑产技术壁垒，挖掘和培育新的润增长

（4）

1）以电

着力发展靠性电力配网装备产品，通过提高产品性价比，优合方案，投放新产品，丰富品线提升主导产品及服务；加强市场拓展和营销力度，以区域扩张、渠道渗透、加行业客户和工程客户开发来提升标率，争取在电力行业高端市场取得更大的发展，确销售收稳步增长、利企稳回升。 2）以新材料产为增点进经济效益持续增

在聚酰亚胺纤维产品和树脂产品面，公司将充分发产品技术优势，调整营销思路、建立营销机制、健全营销平台、打造营销队伍、突出营销重点、化营措施，力争实现营业收入

在聚酰胺纳米纤维锂电池隔膜方面，公司将对产品号进行细化，对产品配进行优化，确保形成三大系列产品，完成对一次性锂离子池、超级容器，高温防爆特种二次锂离子电池、动力理电池的应用覆盖，争取在2014年完成500元营业收入和一期4000万平方米锂电隔膜项目厂房建

在聚酰亚胺产品研发方面，公合分析研发度、市场前景和经济效益，合理安排，做到有重点研发技术，有层次储备项目，有计划进量，切实做好新产品的开和产业

3）优化

公司将2013年内控建设的基础上，继续体系建设，逐步建风险防范长效机制，实现对企业风险管控的有力保。做好现制度的修订和完善，重新梳理和优化业务流程，将全面风险管理和精细化理工作落到经营管理的各个环节，全面提升企运作质量和效

4）创

人才是业发展的源泉。新的一年公司将力动职业经理人管理度，结合公司战略使命和3-5年发展目标，选聘一对行业和专业有深入见解, 经验丰富的职业经理人，以完善激励与约制度，充分调动人才的积极性，升企业竞争

九、董事会、事

2013年度，立信师事务（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审

十、与上年度财报

本年度本公司存

十一、报告

不适用

十二、与上

无

十三、

报告期内利润分策特

公司近3年（含

（1）2011年3月28日，公司以现有总315,460,320股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，转增315,460,320股。完成资本公积金转增股本方案后，总本由315,460,320股增加至630,920,640

（2）2012年5月22日，公司以现有总股本630,920,640股为基数，向全体股每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金（含税），同时，以资本积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。完成资公积金增股本方案后，总股本由630,920,640股加至757,104,768

（3）2013年4月26日，以现有总股本757,104,768股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金(含税，不资本积金转增股本，不以未分利润送

公司

单位：元

分红年度

年年年

□

现金

0.00

45,426,286.082,208,222.24

分红年度合

市公司股

35,659,127.2764,202,521.8470,590,817.47

0%70.75%3.13%

公司报告期内利

十四、本

现金分红政策：

20％

利润分配

十五、社会责任情况

第一章综述

企业的社会责要企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，关注生产经营过程中人的价值体现，强调业社会的贡献。2013年司在“一业为主，相关多元，扬长避短，协调发展”和“规范管理，健全完善公司治理现代化”企业目标指下，秉承“以人为本，构建和谐；发奋图强，永不止步”核心价值观，以实现经、社会与环境的全面、协调和可持续发展为己任，重维护股东、债人的合法权益不受侵害；以人为本，善待员工，关注员工成长和发展；以“作、共”理念导，诚信对待供应商、户和消费者，促进各方共同发；以强烈的责任感回馈社会，致力于环境护和节能减，大发展循经济，积极参与社会公益

本报告公司根据《深圳证券交易所上市公司社责引》的相关规定，结合司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实反映了2013年度公司在生产经营管理过程中社会责任的履行情况，以此接受会的监。也希望大投资者更好地了解本公司，为公司的可续发展出谋献

第二

一、

1.公司

报告期内，严格按照《公法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，努力强现企业度设，成以股东大会、董事会、监事会及司经理层为主的决策与经营管理体系，依履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。股东大会作为公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资划，审议批准公司章程规定应由东大会议和批准的事项。董事作为公的决策机构，由七名董事组成，其中三名独立董，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会。董会在股东会授权范围内，决定公司程规定应由董事会审议和决定的事项。公司监事会是司的监督机构, 监督公司董事、经理和其他高级管理人员依履行职责。经理层对董责，公司总经理在董事会领导全面责公司日常经营管理及发展事务，督导各职部门的工作，评估各部门工作效，协调各部门关系。公司治理构合理，治理状良好。 2.建立股东利益维护机制，持续为股东创造

根据《公章程》中关于现金分红事项的规定，公司一直格求经董事会和股东大会审后制定现金分红具体方案，并充分征求独立董事的意见，有效地障了中小股的利益，并按照《上市公司信息披露管理办法》进行了及时而准确的披露。同时公司据《上公司治理准》的规定，对《公司章程》中股东大会举董行累积投票制、网

票事项等内容进行订完善，为股东参加股东大会提供了便利。 3.稳健经营，保护债权

公司在注重东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司贯重展合作关系，致力于建设多元化融资体系。公司积极深化与多家银行的合作，巩固间接融资渠道，保障经营资金、拓展资金供给渠道，享受对优惠的融资成本。公司以稳健的财务结构、持续的业务增长为基。秉承稳健、诚信经营原则，坚降低自身经营风险、财务风险。在经营策中，公司分考虑债权人的合法益。公司严格按照贷合同所规定的款项用途使用贷款，按期还付息，从未生逾期还本付息的

4.加强

报告期内，公司对规章制度进行全面的梳理，对不完善的行，对空缺的及时予以补充，实做到有法可依、有章可循、有据可查。增强公司内控制度实施薄弱环节的改力度，通过对管控制度的有效执行，加强投资风险、财务风险等内部风险的把控，不断提公司规范运水平。 5.严格履行信息露义，加强投资者关系管

公司严格按关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披义，时、平地披露相关信息，并切实保证所披露息的真实、准确、完整。《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网为公司指定信息披露纸和网站。公司严按照《投者关系管理制度》的要求，通过多渠道、多方式进行资者关系管理工作，积极主动与机构投资者、中小投资者沟，及时回答括投资者互动平台中提的问题，帮助投资全面了解公司的经营状况，将投资关系管工作到实。二、员工权

公司始坚持以人为本，把人才战略作为企业发，秉持“以人为本，建和谐；发奋图强，永不止步”的核心价值观，营出自然与人共融的工作环境，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康和安全，视人才培，实现员工与企业的共同成长，构建和稳定的劳资关

1.公司根据《劳动法》与在工签订了《动合同》，依法明确员工享有的权益和应履行的义务。公司严格执行国家社会保险规，依法参加“五险一金”及员互助医

险等，及时足额缴纳社会保险。公司多渠道构建企业养老、病灾等保险体系，努力提高保障水平，确保员工队伍

2.司建立健全了劳动安全卫生制，格执行国家劳安全卫生规程和标准，不断加强员工安全卫生教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境。同时，十分重项目施工安全，全年没有发生动安全事

3.发扬民，障员工享有充分的权利。公司强化法人治理，建立健全董事会、党委、政席和经营班子会议制。公司建立平等协商制，支持工会依法开展工作，开展《集体合同》集体协商活动，按民主程序成立协商谈判小组，召开协会议就《集体合同》关条款进修改补充。通过职工代表大会、工会会议形式广泛听取工的意见，坚持推厂务公开工作，运用文件、会议纪要、公栏、电子滚动幕、电力网站、OA统等形式及时公开员工心的热点、难点问题。党政工齐心协共建企民主理，进公司生产经营健康

4.维护职工合权，给员工营造安全舒适的工作和生活环境。在炎热的夏季5到10月份工会每天会给员工提供降的茶和周三雪糕预防中暑；为了给员提供温馨适的就餐环境工会在堂和宿舍楼都配置了空调、太阳能热水器、饮水机等设备，让员工下班后感受到家的温暖；为了丰富员工的业余生活工会每月会组织大中型的育娱活动,员工从德智三方面得到面发展；为了增长员工的技能和知识,我司工会携手总工会期组织技能培训和理知识培训，致力让每一位工都成为多功能人才,让员工享受更高的工资待遇；在具工作中，我司工会了困难职工与喜庆事项助金，划拨了专项资金，如员工住或结婚生子等事项我司工会都会送上问慰,让员工时感受到组对他们关心。三、供应商、客户和消费者权

公司将诚实守为企业发展之基，把供应商和客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，并注重与建共共荣略合作伙伴关系，充尊重并保护供应商和客户合法权益，保持长期良好的合作关系。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、工艺管理能力、供能力、生产程控制能等方面进行格审核，在采购过程中，对供应商的供货质量、货期、技术支、售后服务等方面的信进行收集、跟踪评价。公司建立客户意见反馈机，认真取客户意见和建议，逐步提产质量和服务水平，为客户供诚信服务，保证客户利益，积极树立公在客户心目的良形象。四、环境保护和可持

1.公司全面贯彻国“节减排”政策，大力发展清洁能源，扩大公司装机规模，奠定公司可持

基础，并有效减大气

2.公严格遵守国家环境保护相关的律、法规和地方环境保有关规定，在日常经营管理中始终宣传贯彻环境保政策，提高所有员工的环境意识，倡导人人保护环境的生态理，注重建生态园林式电厂、电站和环境好型办公环

3.公司在产项目施工阶段，将环保措施纳入招标、施工承包合同与工监中，并组织机构、人员、资金上予以保证；电场施工、建设时尽量减少占用农业田地、毁坏植被，做好水土保持及生态环境保护工作；合理、灵活选定施时间和施工地点，减少机械作业和材料运输辆的噪音对边居民的影响，低噪音污染；加强管理、文明施工，少施工扬尘运输车辆等差生的尘污染；工程按规、有计划地实施覆土绿化、植恢复等作，形成健康、稳定的生态环

报告期内，

五、公

公司在做好生产经营的同时，重考虑公共益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回社会，积极关注并支持社公益事

1.公主动接受并积极配合政府部门和监管机关检查，并加强与相关政机关联系，建立良好的沟通关系；关注社会公众及新闻体对公司评论，积极与社会各方交流互动，取长补短，共创佳绩；始终与地方政和周边镇、社区持着良好的互信关系，促进公司与周边地区济社会和谐发

2.扶危济困，支持公益事业。2013年通积极参加所在地区的教育、文化、卫生、社区、扶贫济困等社会公益活动，有力地促公司与本地区的和谐发展，提企业形

3.加强境建设，弘扬先进文化，积极开展丰富多彩的文活。司连续几年加大对基层分公尤其是生产一线厂站环境建设资金的投入，努力向“花园式”厂站进，改善厂、站的生产生活条件，绿化美化环境，增添文体设施；每逢节假日，公司系统各级单位开形式多、健康向上的体活动，通过丰富多彩的文体活动，弘了企文，增强了企业凝聚

公司不仅让发展成果惠及员工，还努回报社会，有力地促进了地方社会经济的持续发展，为和谐社会建设事业作出贡献，极大地彰显其会责

第三章社会责任评价和展望未来

尽管公司利益相关者的权益保护、环境保护与可持续发展、公系公益事业等方面做出了一些成，但与社会发展要求及《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的关规定仍存在定差距。一是在发展方面和广大股的期望还存在差距，在我发展中的表率作用发挥的还够到位。二是受制于公实际情况和客观条件的影响，目前尚难有多的财去持社会公益事业建

展望2014，履行社会责任，任重道远，公司将以发布社会责任报告为契机，泛受会的监督，在追求经济效益、保护股东权益同时，公司将根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任着力点，紧抓海西设和我市三战略带来的重大发展机遇，加强与各益相关方的通与交流，将履行会责任融入到经营管理之中，加快推进公战略的实施，力争实现企业多元化越发展，在不断提升绩、发展壮大的同时，积极、持续履行社责任，实现身与全社会的协调

上市公司及

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告

□ 是 √ 否 □ 不适用

十六、报告

年01月22日接待地点 107会议室接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象谈论的主要内容及提的资料、PI介绍。2、PI阻燃

3、隔

年04月15日 107会议室实地调研其他、PI纤维发展。2、如何面

3、聚酰亚胺发展

4、PI服装发展。

、PI

3、聚酰亚胺发展

4、PI服装

4、涉

（1）与上年度务报

本年度本公司存

（2）报告

不适用

（3）与上

无

（4）董事会、监事

2013年度，立信师事务（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014

董事长：

纪晓文

深圳市

二〇

年度财务报告

财务管理三个关键环节，筹资管理、投资管理、经营管。告只是对经营管理方面研并加以分析，其他两个方面未做分析。本人认为经营管理是核环节，因为环节决定着投资及筹资的环节，只有经营管理到位方能出效益，才有下一步投资的能，只管理正规化，同时具备发展的潜能，才会引起资金的关，有筹集资金的可

一）总资产构成分析

2009

年公司

亿元，其中流动资产达到

6.38

亿元，占总资产额的

95.29%

；长期投资

2437

万元，占总资产额的

3.64%

；固

717

万元，

占总资产额的

1.07%

。

无论是图形还是据，

的角度来看，流资产

价值，接

转载请注明出处范文大全网 » 年度财务报告