首先,只要是有文件,可以给你的钱,都可以做账。而且做账不需要像企业那么严格。
1,加班费问题,行政单位,你的意思你是公务员啦。如果是公务员,你们加班是没有加班费的,但是请假是不扣工资的。计较的公务员会按照加班的时间去请假休息的。
2,如果你们单位有批文,说现金可以有奖金,是可以拿到奖金的。但是很多机关,尤其是全额拨款的机关,所谓先进只是精神奖励,所以这个奖金有就有,没有你也不能强求。至于做账,当然可以做在工资里。
3,津贴改革以后,有的津贴取消了,有的津贴又新增加了。只能按照文件规定,按照当地情况发放到工资里。做账做到工资账里。
4,13薪是公务员法定的,至于你们市还有其他奖励,是可以领取的。至于做账吗,不是走专项的财政账目么,这个奖励不会做到你工资里的。
5,工会的制度如果有福补,是可以从财政里计提的。问题是你们是全额拨款,拨款的时候有没有考虑到工会的钱呢,如果说拨款的时候没有算进去,你如何享受这个福利?
6,单位内部制度的奖励可以发放,这个走福利账,肯定合法,现在企业给员工报销幼儿园的上学费都可以,你们怎么不行?
7,抚恤金,不算在工资账里。如果员工过世,在你们单位,应该是人事部门造册,然后由死者家属一次性领取。至于做在哪个账目里我不知道,不过肯定能做账的。关于抚恤金做账的问题,建议你还是给当地的税务部门打个电话问问,你问问他们抚恤金要扣税么,不要扣税如何做账啊。谦虚一点,你说你是个新财务。
我知道的就这么多了,只是尽力而为,量力而行。追问
非常感谢您的详细解答。公务员加班没有加班费,是否有哪个文件要求,我自己倒无所谓,关键得让同事们心中有数。。
追答公务员条例里的啊,我爸爸是公务员,他们单位就是这样的啊。我同学中也有公务员啊,不过我的经验只限于上海和湖南。
托儿费能报销多少
财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责(一)财务部的职能:1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。
2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营管理,反映财务计划的执行情况,认真执行财务纪律。
3、 积极为公司经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
4、 合理使用资金,厉行节约,合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门,如实反映情况。
6、 严格执行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。
7、 完成公司交予的其他工作。
(二)会计的岗位职责: 1、按照国家会计制度,依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。
定期报帐,登记会计帐簿,编制会计报表,及时交主管审核,主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核算程序,正确使用会计帐簿,合理运用会计科目,按时完成记帐,结帐,报帐工作。
做到手续完备,数字准确,内容真实,帐面整洁,帐帐相符,帐证相符,帐款相符,帐物相符,日记月结。
1、 严格执行《会计法》和国家财务制度,加强财务监督,对不合理的未经批准的单据,弄虚作假的单据不予开支与报销。
2、 按照国家会计制度的规定,妥善保管凭证,帐簿,报表等档案资料,并及时整理入档,不得随意乱扔或丢失。
3、 把好报支关,报支手续不健全一律不予支付和进帐。
4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐,定期进行盘查。
5、 遵守职业道德规范,不得泄露财务室的机密。
6、 加强支金的管理,负责对出纳的监督,定期对库存现金,银行帐户金额进行盘查,写出盘查表报总经理审核。
7、 每月、每年度终结时,及时、准确、完整的编制会计报表,并且对费用,成本进行分析,写成书面报告,报总经理审阅。
10、经常联系项目部,准确核算施工单位的各项费用,应拨工程款项,以及各施工队的计价工作。
11、与项目部,材料管理部门紧密联系,协助项目部做好材料管理工作,严把成本、质量控制关。
12、每月按期申报税金,负责处理好有关税务方面的关系。
13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。
14、完成总经理交办的其他任务。
(三)出纳的岗位职责:1、 认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章,并登记后将收付款凭证返回会计处。
2、 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
3、 严格执行财务制度,在负责日常款项的的支付时,把好报支关,对不合法、不合规章制度的票据,一律不予支付。
4、 每日终了时,对所发生的业务进行登帐,对结出余额与库存现金进行核对,以保证帐款相符,月终与会计的总帐进行核对,以保证帐帐相符。
5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表,并写出对帐单交会计处,同时附银行对帐单。
6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。
7、 对已付的款项,需要报帐的必须及时督促有关人员报帐,需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续,不得积压票据。
8、 加强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。
9、 为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。
10、 每次支付款项时,必须做好财务报销登记,必须有经办人签字。
11、 按照国家会计制度的规定,应妥善保管原始票据,日记帐,票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。
12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。
13、 保守公司财务秘密。
14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。
15、 完成总经理交办的其他任务。
第二节、财务工作管理一、财务管理制度。
1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确,并符合会计制度的规定。
3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据原始凭证编制记账凭证,会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务,会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。
5、 财务人员对公司实行会计监督,财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。
6、 财务人员应及时核兑账目,做到日清月结,账账相符。
7、 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。
出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续,办理接交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理 一、银行存款管理:1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户,不得以个人名义公款私存,开户及销户按银行规定执行。
2、任何人不得擅自借用公司账户,不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保,否则一切后果自负。
3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。
4、支票由出纳员管理,财务印鉴...
小企业财务制度如何制定?
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章 资金审批制度 1.总则 ⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见; ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准; ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; ⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准; ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。
其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度 ⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度 ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; ⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具; ⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日; b、一般职员,房租标准为100元/日。
② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度 ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算; ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。
需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用; ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理; ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况; ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册; ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报; ⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排; ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。
6.行政费用报销制度 ⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支; ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付; ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施; ⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人; ⑸ ...
如何制定物业企业的财务管理流程及制定
物业管理服务公司财务管理制度及流程 (附财务内控制度、合同管理办法及加班管理制度) 财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。
一、管理方案 财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。
二、管理原则 严格监管各管理单元,主要侧重于现金收支情况的监督及费用的控制、出包合同及物资采购的监督控制,确保各项费用能控制在预算之内。
三、财务会计制度 总体遵循《中华人民共和国会计法》、国家有关的税收规定、物业管理有关规定、《房地产开发企业会计制度》及《物业管理企业会计核算补充规定》等法规或条例执行。
四、财产管理制度 (1) 财产管理包括财产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。
(2) 财产实行分级管理。
所有财产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设备类物资由工程部管理,及各使用部门保管;其他物资由办公室管理,(房地产E网:)及各使用部门保管。
(3) 财产物资分固定资产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其它消耗性物品。
(4) 所有固定资产和非消耗性物品按使用部门设卡登记;属个人使用、保管的非消耗性物品按使用人设卡登记。
(5) 各种物资应设仓库保管,各仓库应分品种、规格和型号设账记录各种物品的收、发、存情况,并按月向管理处主任、主管部门和财务部报送月报表。
(6) 各种物品必须按规定定期进行检修。
由使用部门提出检修计划,经批准后,由对口部门安排维修。
(7) 固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告管理部门。
损坏严重时,必须报告管理处主任。
属责任事故者,对当事人予以严肃处理。
(8) 低值易耗品和非消耗性物资发生损坏时,由使用部门或使用人向有关管理部门办理交旧领新。
属人为损坏者(包括需维修的)。
由责任者进行赔偿。
(9) 固定资产或低值易耗品报废时,由使用部门填写报废表,经仓管主管部门鉴定并经总物业经理批准后废发。
由归口主管部门进行处理。
所有物品进行检修、报废时均需报财务部备案。
(10)固定资产的折旧年限按国家的规定每一固定资产预计残值率10%,确定其残值后,按直线法计提折旧,从投入使用月份的次月起,按月计提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止计算折旧。
固定资产提足折旧后,仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的,不补提折旧。
(11)各种低值易耗品在领用后,原则上一次性摊销。
但数额较大的,按使用时间摊销。
(12)购置各种物品必须办理进仓验收手续;领用各种物品,必须填写领料单,经部门主管签批后办理领用。
库存物品每月至少盘点一次,发生盘盈、盘亏或变质,应立即查清原因,报告主管领导。
情况严重的,应报告总物业经理。
(13)各部门所有的收支结算一律通过财务部办理。
(14)库存现金必须严格执行国家关于现金管理的有关规定。
当日发生的收入一律送入银行,一般不得坐支。
每日结出余额,每周填制现金收支报表,做到账款相符。
发现现金短缺或溢余,应立即向财务经理报告,并查明原因。
重大事故应立即报告总物业经理。
(15)银行存款的收支应每天结出余额并每周填制银行存款报表。
月结时,应取得银行对账单,填制银行存款调节表。
(16)对外签订的各种合同,均应送财务部,由财务部监督和配合合同的执行。
(17)银行的结算凭证、发票、有价证券等统一由财务部管理。
五、物资管理制度 (1) 物资分类: i)固定资产:单位价值在1000元以上(含1000元),使用时间在1年以上(含1年)。
ii) 低值易耗品:单位价值在100元以上-1000元以下,使用时间不足1年或超过1年的物品。
iii)办公用品:办公用消耗性物品。
iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。
(2) 物资采购(工程)申请审批程序 A 所有采购须先由各所在物业管理处填写"采购单/工程承包确认单",由物业管理处主任签批后报物业管理公司审批: a) 总额在500元以上、1000元以下者,采购部门须提供1-2份报价单,由物业管理处主任审批后报物业管理公司审批; b) 总额在1000元至10000元以下者,采购部门须提供不少于2份的报价单;由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批; c) 总额在人民币1万元至2万元以下者,采购部门提供3份报价单,由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批; d) 总额在人民币2万元至5万元以下者,采购部门提供4份以上报价单,由所在物业管理处主任审批,报物业管理公司审批; e) 总额在人民币5万元至10万元及以上者,采购部门须提供5份以上的报价单,由所在物业管理处主任初审,报物业公司审批。
B."采购单/工程承包确认单"一式五联,分别为:- 第一联(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供应商留存 第二联(红色)- - - - - - - - - - - - 所在物业管理处经理留存 第三联(绿色)- - - - - - - - - - - - 物业管理部会计处留存 第四联(黄色)- - - - - - - - - - - - 采购人员在申请付款时作附件给会计部 第五联(蓝色)- - - - - - - - -- - - 存档于物业管理公司 C.所有采购及工程项...
请问公司财务的职责是什么?
岗位职责。
一、财务制度建设 1.负责组织制定公司财务管理办法。
2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。
3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。
4.负责组织制定公司内部审计办法。
5.参与公司其他基本制度的制定。
二、会计核算 1.组织建立完善公司财务核算体系。
2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。
3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。
4.负责组织公司财务报表分析。
三、资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。
4.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
四、预算及成本费用管理 1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。
2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。
3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。
4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。
5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。
五、风险管控 1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。
2、参与公司重大经营、投资项目决策。
3、配合经营部门,分析投标项目的经营风险和财务风险。
4、定期检查公司生产经营中存在的风险。
5、提出风险控制措施。
六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。
2、负责部门内人员的奖惩、任用。
3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。
七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。
稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符,相关手续和凭据内容是否齐全。
2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。
3、取得凭据的时效不否符合规定,是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。
4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况,是否符合收支标准。
草拟修改和完善的建议。
对严重超计划者要审核其合理性,否则不予认定。
5、对稽核中发现的问题,要分别情况采取以下措施。
对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的,要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证;对于重大的有问题的经济事项,要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。
6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端,提出改进措施。
7、在已稽核的会计资料上盖章,以示负责。
并随时做好稽核记录。
8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的,是否内容齐全、填写规范。
9、会计科目的运用及其对应关系是否正确(含明细科目及辅助核算)。
10、所附原始凭证的张数和金额是否相符,借贷金额是否平衡。
11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制,报表格式是否统一。
12、账表是否相符,表与表之间的勾稽关系是否衔接。
13、审核报表是否数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。
14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。
15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。
16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报销业务的账务处理; 2、负责分摊各种费用; 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。
4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。
5、按时编制管理会计报表及附注。
6、编制年度预算报表。
7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支计划。
2、按周编制资金使用计划,报部门经理审核。
3、按月统计分析资金流量。
4、分析公司各部门资金占用情况,提出资金管理方案建议; 5、测算公司年度资金需求,草拟公司年度资金预算。
6、草拟公司年度资金筹措方案。
7、领取银行对账单,按月编制银行余额调节表。
8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。
拓展资料:作为生产型企业,财务部门的主要职责有以下几个方面: 1.会计核算:根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系;及时准确对公司经济业务进行账务处理;准确及时编制公司财务报告;参与公司的经营分析;为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。
2.资金管理:筹措公司生产经营资金;合理高效调度公司资金;定期对公司的资金营运能力进行分析;对公司的债权债务控制进行分析;为公司的生产经营提供良好的资金支持。
3.成本控制:拟定公司的成本控制措施;下达公司各产品或项目目标成本;监督成本的开支范围;审核公司各项费用的真实性、合法性;对成本进行成本分析并提出初步处理意见;为公司的经营投标报价提供准确的成本数据; 4.内部控制:检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。
生产型企业来讲,财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。
我想核算是财务部门的基础,资金是财务部门的核心职能,成本控制其实就是内部控制的一个方面,不过在本男的眼里,成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。
中国的企业营销之怪现状,那就是降价。
如果成本奇高,在市场竞...
会计普通增值税发票报账需要什么材料
1. 如果是销售方开具的增值税普通发票的会计分录为:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/应交销项税2. 如果是购货方收到增值税普通发票的会计分录为:借:原村料/库存商品 贷:应付账款3. 因为普通发票无法认证抵扣,所以收到发票时就没有进项税这一科目了。
###销售方,借:银行存款或应收帐款贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额购买方,借:原材料、库存商品或其他相关成本费用贷:银行存款或应付帐款###吐如果是销售开具发票,跟专用发票是一样的,要正常交税的。
如果进项收到的是普通发票则需将进项税计入产品成本,不能抵扣。
借:银行存款/应收帐款贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销)借:原材料/库存商品贷:银行存款/应付帐款###借:银行存款借:应缴税金.
公司请客户吃饭的报账单怎么写的范文
出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
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