范文一:库房管理流程
库房管理规章制度及流程
一、 总则:
为保障公司正常运转及可持续性发展,使库房管理合理化、规范化,提高库存周 转率,减少库存资金,特制定本管理制度。
二、 管理原则
1、 库房分区,划分为物料区、成品区,货品力求做到分区摆放、整数摆放,过目成 数;
2、 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则;
3、 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致, 实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点;
4、 一切出入库行为严格按照“凭单据生效”的原则,有 ERP 系统以后,以 ERP 系统 数据为依据,做到有据可查;
5、 各个环节均须与单据进行核对,各种单据须分类建档,以备核查;
6、 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误;
7、 每周库房进行小盘,将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对,主要核查是否帐 实相符;
8、 每月大盘,根据实物库存和货卡数量进行数量、型号核对。修正库存帐册并制作 盘亏报表。
三、 入库业务流程
1. 发货入库业务(包括到货即损处理):
2. 其他采购入库,借物销售入库业务流程:
3. 不良品退货入库业务流程:(不良品货物包装内必须注明原因,退货人,退货店面,
4. 良品退货入库业务流程:(送货时,某种原因对方拒收,返回库房)
5. 借物还回入库业务流程:
6. 货物更换流程(验收,转不良品库,出库)
四、 出库业务流程:
1. 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等,必须坚持有系统订单, 方能出库的原则;
2. 依据出库单进行货品拣选并出库, 在出离库房前, 对单据上货品进行核对型号与数量, 保证货品出库与单据相符;
3. 所有出库业务必须有相应的人员签字并确认, 同时库房管理人员要将出库单据的对方 签字联保管建档,保证有据可查。
五、 配送作业流程:
1. 库房将需配送货品拣选后出库,司机依据出库单核对配送货品型号及数量,确认无误 后签字。
2. 司机抵达配送地点后,将货品送交接货人,要求接货人在出库单上签字确认。
3. 同时将需返还库房的不良品依据退货单进行核对,核查型号及数量,同时核查是否在 退货单上注明了不良原因,否则拒收。
4. 将不良品送抵库房后,按照上述不良品入库业务进行退库。
库 房 管 理 制 度
一、库房管理人员要热爱本职工作,努力学习业务和管理知识,树立 服务的思想,保证货品供应。
二、管理人员须按规章制度办事,不徇私情,不化公为私,不引无关 人员进库(室)。服务热情,态度和蔼,讲究文明礼貌。
三、库房人员要熟悉库存货品的名称、规格、型号、单价和货位,做 到发料准确,迅速无误。
四、加强科学管理,做到分类清、质量清、数量清,排列有序,零整 分开,排放整齐,每次搬运货品后要将零散货品归位,及时清理货区内闲 置空箱,保障货区通道畅通。
五、货品出入库必须坚持原则,严格依照流程执行。
六、库(室)内要做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。库房人员离 库要随时上锁,确保安全。
七、库房要做到保持帐、物相符,如有差错及时查对处理,要做到:盈亏有原因、损坏有报告。
八、凡是外单位或个人求援货品,必须经有关部门批准,然后办理相 关手续,再持提货单提货,否则库房人员不得发放。
九、库房人员如有变动,必须办好交接手续。
十、严禁在库房吸烟,保持库房内,库房卸货区地面清洁,严禁有动 物粪便,烟头等影响库房形象的垃圾。
范文二:库房管理流程图
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公司库房材料出库流程
领料单交领料单工程督导施工队库房部门经理签字发货(注明材料类别)物资管理备注:
材料类别为:配送主材料、自购主材料、辅材料
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公司统购材料订购操作流程
部门经理采购计划单库管签字副总签字采购人员采购
库管留存一份公司统购材料入库操作流程
统购材料入库单 副总签字采购人员报账库房收货
退料操作流程
部门经理签字 库房收货退料单物资管理(注明材料类别)
备注:部门经理留存一份
材料类别为:配送主材料、自购主材料、辅材料
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库管
库房领料单
领料单工程督导物资管理部门经理签字施工队供货商领料(注明材料类别)
返回一份
备注:
材料类别为:自购主材料、辅材料
范文三:库房管理流程
1. 收货流程
1.1. 正常产品收货
1.1.1 货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知客户等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物状况完好,开始卸货工作。
1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表等。破损,短缺的情况须进行拍照,并及时上报经理,主管或库存控制人员,以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,刮风等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录
1.2 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符,否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。
2. 发货流程
2.1. 定单处理程序
2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。
2.1.2 接到客户订单或出库通知时,定单处理人员进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。
2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统,制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。
2.1.4 将拣货单交仓管员备货。
2.2. 备货程序
2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知库存控制人员,主管,经理,并在备货单上清楚注明问题情
况,以便及时解决。
2.2.2 货物按总备货单备完后,根据要求按车辆顺序进行二次分拣,根据装车顺序按单排列。
2.2.3 每单备货必须注明送货地点,单号,以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.2.4 备货分拣完毕后,将拣货单交还定单做拣货单确认,并通知运输部。
2.3. 发货程序
2.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
2.3.3 装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。
3. 库存管理
3.1. 货品存放
3.1.1 入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱,并粘贴提示说明。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,胶带。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。
3.1.4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。
3.1.5 货架上不允许有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区。
3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序,不可以梯形码放。
3. 2 盘点流程
3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。
4 .仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
1 、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等?
2 、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时,停放在指定区域。
3 、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4 、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有
不亮的灯和亮度够否)
5 、仓库办单处是否整洁。(要求: a 、所有单据摆放整齐; b 、有清晰的分类)
6 、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7 、手摸货架、货物、托盘,无灰尘。
8 、空托盘在指定区域堆放整齐。
9 、货物堆码无倒置和无超高现象。
10 、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
11 、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)
12 、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
13 、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”?
范文四:库房管理作业流程
库房管理作业流程 2004年 6月
1.目的 . ............................................................................................................................................ 3
2. 范围 . ........................................................................................................................................... 3
3. 权责 ................................................................................................................................................ 3
4. 名词定义 . ....................................................................................................................................... 4
5. 相关文件 . ..................................................................................................................................... 4
6. 流程内容 . ....................................................................................................................................... 4 6.1入库 . .................................................................................................................................... 4 6.1 .1入库通知 . ................................................................................................................ 4 6.1.2 验收 . ........................................................................................................................ 5 6.1.3零星物的入库 . ......................................................................................................... 5 6.1.4《入库单》填写要求 . .............................................................................................. 6 6.2出库 . .................................................................................................................................... 6 6.2.1出库依据 . ................................................................................................................. 6 6.2.2库房发货 . ................................................................................................................. 6 6.2..3《出库单》填写要求 . ............................................................................................. 6 6.3派车配送 . ............................................................................................................................ 7 6.3.1配送准备 . ................................................................................................................. 7 6.3.2运输 . ......................................................................................................................... 7 6.3.3现场移交 . ................................................................................................................. 7 6.3库房借调 . ............................................................................................................................ 7 6.3.1借调申请 . ................................................................................................................. 7 6.3.2借调执行 . ................................................................................................................. 8 6.3.3借调归还 . ................................................................................................................. 8 6.4维修 . .................................................................................................................................... 8 6.4.1维修申请 . ................................................................................................................. 8 6.4.2责任的明确 . ............................................................................................................. 9 6.4.3维修实施 . ................................................................................................................. 9 6.5 设备调换 . ........................................................................................................................... 9 6.5.2 审核 . ...................................................................................................................... 10 6.5.3 调换施实 . .............................................................................................................. 10 6.5 退库 . ................................................................................................................................. 10 6.5.1设备退库 . ............................................................................................................... 10 6.5.2余料退库 . ............................................................................................................... 10 6.6库房日常管理 . .................................................................................................................. 11 6.6.1环境维护 . ............................................................................................................... 11 6.6.2物资堆放 . ............................................................................................................... 11 6.6.3库房帐目 . ............................................................................................................... 11 6.7 材料核算 . ......................................................................................................................... 12 6.7.1材料信息的录入(速达软件) ............................................................................ 12 6.7.2材料信息的提供 . ................................................................................................... 12 6.7.3 其他管理工作 . ...................................................................................................... 12
附件 ................................................................................................................................................. 14 1.目的
本文件用以规范 XXXXXX (简称本公司)工程物资流动过程中的管理工作。确保供货 的及时性,库存物质的完好性,核算统计工作的准确性,物资在流动过程中的安全性。
2. 范围
本文适用于本公司库房管理活动。
3. 权责
?工程项目经理
按工程进度需要分段提交材料领用申请计划, 负责直发工地货物的验收、 及时办理出库 手续,并做好所领用材料的现场管理。
?商务部经理
负责领用依据的审核,负责督促物资出、入库手续的及时办理,负责定期检查库房帐、 物。
?商务项目经理
负责审核材料领用依据,负责编制《移交清单》 ,负责配送物资集货、配送时间,协助 分货装箱、标注箱号,按排运输工具。
?采购人员
负责发放到货通知,及时办理相关的库房手续,做好直发材料的发货登记。
?库房保管员
负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。
?材料核算员
负责材料信息的录入(速达软件) ,项目成本的核算。
负责督促库房管理工作。
负责材料付款的审核。
负责材料信息的提供。
?送货司机
负责做好运输中的物资防护, 确保物资安全、 按时到达目的地, 督促收货方验收、 签字, 并将签字后的单据带回交于库房。
4. 名词定义
?PO 号
采购落单的编号。
?领用依据
经审核的《材料领用申请单》 、 《材料增领申请单》 、 《待签项目材料领用申请单》 和《设备调换申请单》 。
5. 相关文件
?材料审核作业流程
?采购管理作业流程 6. 流程内容
6.1入库
6.1 .1入库通知
采购人员通知库房、项目经理到货情况,明确到货物资、时间等。如是库房验收,须将 采购依据转发于库房,作为入库验收依据。
6.1.2 验收
6.1.2.1验收依据
采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。
6.1.2.2检验方式
?货到时,依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好,附 件的齐全等进行检验。
?对于物资的内在质量, 需到用户现场进行检验。 对于大宗设备须供货商到现场 共同检验,双方签订相应的验收报告。
?对于整箱零散物的验收, 如供方提供明细清单, 收货方应直接开箱检验。 如没 有提供:库房收货, 商务部须提供明细清单或到库房协助验货; 工地现场收货 (原因离公司远)要求项目经理以验收依据对照实物验收,并做好收货记录。
6.1.2.3验收原则
?货到哪里,哪里验收。
?库房为保管员验收。
?工地为项目经理验收。如项目经理不在工地,可委托他人。但项目经理须在三 天内逐项检查,如有问题须及时反馈商务部,在收货后的第四天(含收货日) 商务部没有收到反馈问题,该批物资视同合格。
6.1.4验收不合格
?对于只有数量不符者, 收货人按实际数量收货, 并且必须在 《供货清单》 与 《入 库单》上填写实数,并加以注明。
?对于其他项目不符、 不合格者, 不得收货。 须及时通知采购人员并要求给出处 理意见。
6.1.3零星物的入库
要求符合采购依据, 经库房保管员验收合格后, 凭商务部经理签字后的购物发票办 理入库、出库手续。
6.1.4《入库单》填写要求
?《入库单》原则上由采购人员方打单,保管员确认。
?在《入库单》上方填写 PO 号。
?一张入库单上不得填写两个以上(含两个)采购合同中的材料。
入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处,各部门做好登帐与存 档工作。
保管员一联 ------ 作为库房台帐的原始凭证。
核算员一联 ------ 作为成本核算依据。
采购员一联 ------ 作为材料付款依据。
6.2出库
6.2.1出库依据
经审核、审批后的《材料领用申请单》 、 《材料增领申请单》 、 (合同待签) 《领用申 请单》为领用依据。
6.2.2库房发货
工程项目经理 (或工程项目经理所委托的人) 持领用依据到库房领料, 库房保管员审核、 打单、发货。
6.2..3《出库单》填写要求
?《出库单》原则上由领用方填写,保管员审核确认。
?《出库单》上方应填写:工程名称项目 *期 .
?增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。
出库单一式三联, 项目经理带走一联, 库房保管员应及时抄送至材料核算员处, 相 关人员根据出库单做好好登帐、存档工作:
保管员一联 ------ 作为库房登记台帐的原始凭证。
核算员一联 ------ 作为成本核算依据。
工程项目经理 ------ 作为登记项目台帐依据。
6.3派车配送
6.3.1配送准备
?由商务项目经理负责安排集货, 根据实际集货情况制作 《移交清单》 并传发于 库房,同时通知项目经理接货时间。
?库房保管员照单配货, 如需分货装箱, 商务项目经理应到库房协助保管员一同 分货、装箱、编箱号,箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物 资分区摆放。
?工程项目经理负责申请运输车辆,提出装车要求,监督装车与防护,并办理出 库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后,双方在《移交清单》 (一式三联) 上履行签字手续,库房留一联为出货证据。
6.3.2运输
?运输人员作好物资防护检查,确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。 运送大宗材料前,工程项目经理必须到仓库办理出库手续,并安排跟车人员。
6.3.3现场移交
?司机随车带两联《移交清单》 ,货到现场后以移交清单交于收货人,并协助验 收,对方签收后将一联留给收货方,一联交于库房。
?当项目经理委托他人收货时, 项目经理要对其委托人的签收结果负责。 项目经 理可以在三天内复查,如有问题及时反馈商务部,在收货后的第四天(含收货 日)商务部没有收到反馈问题,该批物资视同合格。
6.3库房借调
6.3.1借调申请
在项目需要借调库房产品的情况下,项目经理应填写《库房借调申请单》 ,经工程
部经理签字批准后,交由商务部经理核准,并与产品归属部门协调确认后执行。 6.3.2借调执行
?库房保管员根据审批过的 《库房借调申请单》 执行借调。 当产品需交于客户时, 保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人,由客户签字确认后交于库房保 管。
?库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理,要求商务项目经理编号归档管 理。
6.3.3借调归还
?商务项目经理应在借调到期前一周,通知催促借调人归还。借调人负责按时 归还产品。
?对于归还产品,商务项目经理应协助保管员入库检验,并要求附件齐全、原 包装完好。合格者入库,同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有 损坏不得办理归还手续,及时上报商务部经理给出处理意见。
?需要续借时, 由借调人于到期前办理续借申请。 续借申请参照 6.3.1条款进行。 6.4维修
6.4.1维修申请
?在工程验收前, 设备损坏由商务部负责处理。 项目经理填报 《设备维修申请单》 , 说明其损坏原因及责任, 提出维修方法。 经工程部经理审核, 技术部经理确认, 商务部经理核准后实施维修。
?在工程验收后,设备损坏由售后服务部处理。
6.4.2责任的明确
商务部经理在负责实施维修同时,明确责任并做好费用的处理。
?如设备损坏责任属供货方,一切费用(包括更换)由供货方承担;
?如责任属用户方,项目经理应负责办理维修回执或增领签证,向用户收取相 关费用;
?如责任属公司內部,公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理, 所有维修费用应打入工程项目成本;
?如责任属施工队,项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。 6.4.3维修实施
?经相关部门签字后如决定自修,可按相关程序办理备件借用或增领手续,如 需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系,在 设备移交的同时办理移交签字手续。
?设备修回后,移交方须进行检验或经过施用验证合格后,办理归还手续。如 果已办理设备借调或增领,施用部门须用原包装包装好设备,方办理归还或 退库手续。
?如设备修不好, (责任属公司方) ,坏设备送交库房,不办理正常退库,库方 登入待处理流水帐。
6.5 设备调换
6.5.1 调换申请
工程项目经理填写《设备调换申请单》 ,经技术审核总经理审批后,到库房退回被 替换材料。
6.5.2 审核
?调换前, 库房对退回材料进行检验, 检验内容包括数量、 型号、 包装以及配件。 ?其他相关审核参见材料审核流程 6.4
6.5.3 调换施实
退回设备要求附件齐全和外包装完整,通过检验后办理退库,然后可以办理调换材 料的出库手续。
6.5 退库
6.5.1设备退库
?设备退库须填《设备退库申请》 ,经商务项目经理核实,商务部经理审核后, 办理退库,如需退货(对于今后工程上不用设备尽量办退货) ,商务部负责与 供货商联系退货。
?设备退货:要求设备完好、外包装完好,商务项目经理应协助库房保管员进行 验收工作,合格后方办理退库、退货手续。
?设备退库:如设备完好,外包装损坏或附件缺损等,应在商务项目经理确认设 备完好、附件可配的情况下,须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用 此设备,方由商务部按质定价后,保管员方可办理设备退库。商务部应在退库 后配齐附件。
?设备的损坏不能办理正常退库,能维修的应按 6.4 条款将设备修好,再办理退 库手续。
6.5.2余料退库
?项目竣工后,项目经理负责工地余料在竣工后 15日内办理余料退库,商务部 负责督促实施。
?如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意,并重新办理退库、出库手 续。
?余料退库,工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理,并编 制退库材料清单一并送交库房。
?保管员按要求逐项进行检验,合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。 对于退库材料要求首先发放出库。
?对于不合格材料,先记入帐外帐,等出库后再进入帐内,并要求核算人员当 月向商务部申报盘赢,经商务部经理批准后再进行各级调帐。
6.6库房日常管理
6.6.1环境维护
?库房应保持干燥、 通风、 清洁, 做到防湿、 防潮。 经常检查门窗的完好, 雨天、 霉雨季节须检查屋顶的渗漏,墙面、地面的渗水情况。
?库房应配备相应的、 完好的、 充足的消防器材, 留有合适的消防通道, 具有 防 暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟,明火。
6.6.2物资堆放
?物资堆放应分类、 分区排放整齐, 成行成列检点方便。 堆放的高度应符合产品 特点或其本身要求。
?特殊物资要求单独设区摆放,并有明显标志。
?按品名、型号、规格、数量 /单位 建卡、建牌,要求清晰可见。
?库房物资应保持流动,要求先进先出,后进后出,退库物资要求先出,保证库 存物资的完好。
6.6.3库房帐目
?做好进、出物资的台帐,及有关物资的流水台帐。
?保存好所有物资的进、出单据,和相关文件资料。
?定期将库内帐外物(可用的)上报核算员。
?每月底库房保管员对库存物资进行盘点,要求帐、物相符。
?做好与核算员的对帐工作,要求作到帐、帐相符。
6.7 材料核算
6.7.1材料信息的录入(速达软件)
?核算人员接到出、入库单后,首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》 《材料增领申请单》 、 《待签项目领用申请单》为依据进行审核,区分增领与 领用再作录入。
?库房套帐(速达软件)的管理,如项目成本的帐目分类、分户(领用与增领 分开)以及库存等。
?PO 的管理:原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难,采购落 单滞后,核算员可先预设 PO 号进行材料录入工作,采购员必须在规定的时 间内补回合同(参见采购管理作业流程) 。
6.7.2材料信息的提供
?提供项目竣工决算所需的成本汇总 (材料成本 = 配置内领用成本 + 配置 外增领成本)和施工费统计。
?按时提供库存报表,及时提供相关部门需要的材料成本信息。
6.7.3 其他管理工作
?做好采购付款的审核工作。
?督促库房管理盘点,做到帐物相符、帐帐相符。
?做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。
附件
附件一 :入库流程 附件二 :出库流程 附件三 :仓库配送流程 附件四 :借调流程 附件五 :维修流程 附件六 :设备调换流程 附件七 :退库流程 福建八 :材料核算流程
范文五:库房物资管理流程
库房管理 北京中海东泽物业管理有限公司
库房物资管理流程 一、 物资采购审批流程
部门主管提出采购计划并《物资采购审批单》经分管部
填写《物资采购审批单》 门经理核实并报公司领导审批
公司领导审批后的《物资采购库房主管将审批后的《物资采购
审批单》交库房主管 审批单》交采购人员采购物资 二、物资入库程序
采购经理按《物资采购审批库房主管通知物资使库房主管查验采购的
单》内容,将物资交库房主用部门领取物资,剩余物资是否准确、完好并
管并填写《物资入库单》 物资入库妥善存放。 填写《物资统计台账》
三、物资出库程序
库房主管通知物资使物资出库后库库房主管要妥善保
用部门领取物资,并填房主管填写《物管设备设施的使用
写《物资出库单》。 资统计台账》。 说明书和保修单
四、劳保用品的采购和发放流程
库房主管按照公司规定提出采购经理按《物资采购审批库房主管通知物资使
采购计划并填写《物资采购单》内容,将所采购物资交库用部门领取物资,并填
审批单》经公司领导审批 房主管并填写《物资入库单》 写《物资出库单》。
五、办公用品的采购和发放流程
部门主管提出采购计划并《物资采购审批单》经分管部门
填写《物资采购审批单》 经理核实并报公司领导审批
公司领导审批后的《物资库房主管将审批后的《物资采购
采购审批单》交库房主管 审批单》交采购人员采购物资 审批 审批
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物资管理(暂行)规定
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转。
本着合理、高效和节约的管理目标,依据公司的实际工作运行情况,为了进一步加强公司物资管理,现将物资管理规定如下。
一、物资采购的审批
1、公司所有物资的采购执行先审批后采购的原则,公司总经理或经授权的副总经理或项目负责人,行使物资采购审批权。
2、物资采购前,必须填写《物资采购审批单》;
3、公司各部室的经理或负责人,负责分管部门物资采购的审核;
4、公司各部室的主管或负责人,负责本部门物资采购的报审;
5、急需物资的采购,必须事先征得公司领导的口头批准方可采购,事后及时补办审批手续;
6、未经申报、审核和审批的,均属违纪行为,公司将视情节轻重予以经济或纪律处罚
二、物资的采购
1、公司指定专人负责物资的采购;
2、急特需物资的采购,经请示公司领导可以另指定其他人员采购,事后及时向采购负责人补办采购手续;
3、物资采购的原则,“品质优良、价格合理、采购及时”;
三、物资入库
?公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。物资入库存,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,物资是否完好可使用,双方必须在入《物资入库单》上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
?材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,要按照入库单各栏填写清楚,并将一联交财务科记账。
?不合格品(包括使用中发现的),应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
?验收中或使用中发现的问题,要及时通知主管领导和采购人员处理。退换物资要填写出库单,在备注栏注明原因。
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?易燃易爆、化学性腐蚀品要单独存放妥善保管,并通知使用部门及时领取。
四、物资出库
?各部门领用物料,必须填制“领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。公司贵重物品的领用,由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。
?领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量和材料用途,库管员和领料人签字。属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办领导审批手续,不得发料。
?按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
?发料必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。
?所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
五、办公用品
1、按照公司规定,办公用品执行季度采购,库房留有少量库存;
2、各类印刷品执行年度采购,库房留有少量库存;
3、执行公司物资采购审批制度;
4、以部门为单位办理领取手续,并执行公司物资出入库管理制度;
5、部门主管或负责人对办公用品的使用要遵循“节约、节能、专人负责”的管理目标,贵重物资(如电脑、电话、传真机、复印机、办公桌椅等)要指定专人负责管理和使用,财务部门对固定资产要登记建账;
6、部门主管或负责人要对低值易耗品进行管理,杜绝浪费。
六、劳保用品
1、按照公司规定,办公用品按当月在职人员执行月度采购;
2、执行公司物资采购审批制度;
3、以部门为单位办理领取手续,并执行公司物资出入库管理制度;
七、物资的储存保管
1(物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考
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库房管理 北京中海东泽物业管理有限公司 虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放。
2(物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
3(仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
4(保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5(保管物资,未经主管领导同意,一律不准擅自借出。
6(仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
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