范文一:探亲费用报销标准
(3)探亲期间费用报销标准:
1> 职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,高层管理人员由所在单位全额负担;中层管理人员由单位负担60%;基层工作人员由单位负担30%
2> 已婚探父母的往返路费,在本人月基本工资(包括职岗津贴、省直补贴)30%以内的,由本人自理,超过本人月基本工资30%部分由所在单位负担。
3> 探亲期间住宿费用一律由职工自理,单位不予报销。
(4)职工探亲往返车船费,按下列标准开支:
1> 乘火车(包括直快、特快)的,不分职级,一律报硬席座位费;乘火车(动车)的,中高层管理人员根据实际购买的座位等次报销,基层工作人员一律报最低等次座位费;年满五十周岁以上并连续乘火车四十八小时以上的,可报硬席卧铺费。
2> 乘轮船的,报四等舱位(或比统舱高一级舱位)费。 3> 乘长途公共汽车的,凭据按实报销。
4> 探亲途中的市内交通费,可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销。但乘坐市内出租机动车辆的开支,应由职工自理,不予报销。
5> 职工探亲不得报销飞机票。因故乘坐飞机的,可按直线车、船票价报销,超过标准范围内不予报销。
范文二:费用报销标准
****费用报销标准
第一章:总则
第一条:为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:本制度根据集团公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条:本制度适用集团公司总部及各下属公司。 第二章:费用报销基本制度及基本流程
第四条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;
10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;
第六条:单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。
第七条: 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第八条:费用报销基本流程:
第九条:差旅费报销
1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司总经理负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次借款出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。
2、差旅费标准
住宿标准 伙食补助 租房补助 职 务
员工 (县市) 100元/天 35元/天 450元/月
(地市)
100元/天 35元/天 550元/月
100元/天 35-40元/天 部门经理(县市) (市直)
总监级 125元/天 40-50元/天
(副总) 138元/天 40-50元/天
补充说明:
2.1出差到经济发达地区的,住宿标准可上浮15%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
2.4伙食和交通车票依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.9上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
2.11出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受出差伙食补助。
2.12外地人员外驻人员回公司应优先选择公司宿舍住宿,及公司掛点宾馆,当不愿意住宿时,凭有效票据按掛点宾馆规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。
2.13短途出差不享受住宿补助。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
第十条:办公费报销
财务部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。 在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。
第十一条:业务招待费
2.14.公司级招待费用原则上由总经办统一安排,统一结算。
2.15.部门因公需招待时,应事先申请,经公司总经理批准后方可招待。
2.16.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
2.17.其它非公招待客人一律由个人承担
第十二条:交通费
原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第,三条:通讯费
2.18.员工手机通讯补助每月通过工资发放,不再报销;
2.19.凡由公司委托银行代扣手机费的,由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;
2.20.固定电话实行定额制,由人力行政部统一报销。
第,四:教育经费及培训费
2.21.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.22.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
2.23.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条:未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总经理酌情处理。
第十六条:以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
第,七条:.对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
第十八条:对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二;
三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
第三章:原始凭证的审核
各项报销的原始凭证,经各分公司审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容:
3.1 凭证名称;
3.2 填制凭证的日期;
3.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
3.4 经办人的签名或盖单;
3.5 接受凭证的单位名称;
3.6 经济业务的内容;
3.7 数量、单价和金额;
3.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。
第四章:对原始凭证的技术性要求:
4.1 购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同 验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资, 除经办
人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员 ,进行验收,并在凭证上签章。
4.2.支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
4.3职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
4.4 预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
4.5属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
第二十,条:本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由监事长审批。
第二十二条:本制度由公司财务部制定并负责解释。
第二十三条:本制度由普润食品集团有限公司董事会批准之日起执行。
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2013/12/30
下面红色字体为赠送的个人总结模板,不需要的朋友
下载后可以编辑删除!!!!
xx年电气工程师个人年终总结模板
根据防止人身事故和电气误操作事故与项整治工作要求,我班针对现阶段安全生
产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防
电气误操作事故的(两防)实施绅则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全
工作来抓,检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行
情况,及时发现和解决存在的问题,提高防人身事故和防电气误操作事故的处理
能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,从而实现“保
人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改
工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下
一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)
在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高穸坠落事故。我班通过对每周的安
全会讫和工作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监
督到位;使安全工作责任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。
1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高穸作业现场查勘,使工作人员对
该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安
全措施,并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。
2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的
危险点。作业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员劢向,及时提
醒和纠正作业中的不安全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。
3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格
的)安全工器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此
类工器具。 4、在高穸作业的工作全过程中,强调工作人员自始至织确保自身安
全行为:
?定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)
进行试验,试验戒外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。
?必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用,工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。
?上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用
脚扣时,安全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置戒有具体防止
堕落的安全措施,以防失去保护。安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。
?高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。需要沿着
水平梁、斜柱、水平管戒暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮劣保持平衡时,必须
使用水平安全绳。在无任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁戒管道上行走的行为。
?高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的
简易皮套;上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。
?严禁利用绳索戒拉绳上下杆塔戒顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时,
不得沿单根构件上爬戒下滑。
5、认真执行“两票”制度,防止误触电、感应电伤人的高穸堕落事故。
二、在防电气误操作方面
在培讪方面,组细了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记
录。使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故
的重要性。
(1)认真组细查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和
人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存
在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。
(2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”,
严格按照安全操作规程办事。
(3)通过每周的安全活劢日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合
本班实际开展讨论,吸取事故教讪,使“防误”工作深入人心。
(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。
(5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操
作,同时录音操作过程。
(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为穸载状态,防止带负荷拉、合
线路刀闸。
(7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触
电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要
面对开关,防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问:
为什么我们的美编在绘制杂志中一些揑图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色
彩?
很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主劢去选择艳丽到夸张的衣服,揑图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子,国画中用色很少,用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”不“色”是相
通,而墨分五色(其实不止),表现中即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从
而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的揑图也
不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少的。总之,对于揑图
来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。即使是
单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中
充分了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。这也是揑图要给人留一些想象穸
间的原因。美学大师朱光潜说过:“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部
分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。”
什么样的故事应该配什么样的色彩呢?
抒情类的文字配合传统的中国画戒梦幻的画面戒颜色明度对比属于弱对比的就
能产生很好的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。
奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和不颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版
画效果)能加强奇幻神秘的气氛。
幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和
文字相得益彰。
2.揑图的形式和技法太多了,到底那种更好,戒是杂志的美术编辑究竟该用什么
样的揑图来传达文章的深层内容?
在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是
告诉你一个生活态度戒一个学习方法,也许是一个人生哲理……找到文章的中心
思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的揑图。如果一个揑图只是
表现文章中的一段文字和一个场景,那要想用图来打劢读者,那是很难的。好揑
图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,还能和文字一起在读者的脑中升
华。揑图在兼顼了以上的这些要求后,出现的画面就是出色的传达了文字的深层
内容了。
3.在版式流程中编辑在遇到揑图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?
在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐戒揑图和文字
的同时产生阅读障碍的问题发生。
a. 图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩戒纹理影响
文字的清晰度。出现这种问题需要调整揑图,揑图的纹理太重的减少纹理戒做模
糊处理,底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些劤力后,
仍然有阅读的困难,干脆去掉文字下面的背景揑图。
(8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上
进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送
电。没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。
范文三:费用报销标准
深圳市百年基业科技发展有限公司
管理文件 文件编号:20110102
批准: 制定:财务部 审核: 日期: 年 月 日 共2页 分发:?总经理 ?工程部 ?行政部 ?采购部 ?技术部 ?市场部 ?财务部各一份
费用报销标准
1、 差旅费报销标准:
标准
火车 轮船 飞机 汽车 误餐费 包干费用
职务
6-13元/餐 C级以上人员 软卧 一等仓 普通仓 据实报销 实报实销
6-13元/餐 C级人员 硬卧(快车以下) 二等仓 普通仓 据实报销 300元/天
6-13元/餐 职员 硬坐(快车以下) 三等仓 / 据实报销 200元/天 A、 因公远离本市辖区内的出差且住宿的为“长途出差”,“长途出差”途中市辖范围内的(含县级
市)出差费用实行“包干”制,“包干”费用包括住宿费、市区内交通(含打的)、餐饮、通讯
费用等并要凭票报销。“包干”费用不包括城际间(即跨市级以上含市级)凭票据实报销的往返
飞机票、车船票等。
B、 因公到本市辖范围内出差或到周边城市出差的,原则上不报销住宿费,车船票据实报销。误餐
费只限本市范围内及周边城市出差的误餐费,标准为13元/餐,其中早餐为6元/餐。 C、 如有对方单位负责接待的长途出差人员,在出差审批时必须注明,并不执行费用包干办法,如
发生费用,按单项标准报销,打的费用无特殊情况不予报销,误餐费按本项B条执行。 D、 对特殊情况不执行本报销标准的,需由当事人事先向总经理申请批准。业务人员费用报销同时
执行“营销人员薪资管理规定”相关规定。
E、 因公国外出差的,车船票及飞机票据实报销,其他费用需由当事人另行预算并报总经理批准,
报销时附经批准的预算。香港出差按“包干”形式补助港币200元/天。
2、业务招待费(餐费)报销标准
陪同人及标准 副总级及副总级以部门经理级及部门经
其他级别 来访人员职级 上人员 理级以上人员
A级及A级以上 凭票实报 原则凭票实报 / B级及B级以上 凭票实报 40元以内/人 / 验货人员 / 30元以内/人 30元以内/人
其他人员 工作餐 工作餐 工作餐
A、 除B级人员外,招待用餐需事先申请,以上餐费标准包含陪客人员,陪餐人员原则上为部门经理,严禁一客多陪现象。超过费用标准的需另行向总经理报告说明。
B、业务人员出差拜访客户时如需要请客用餐等交际应酬,需在出差前报预算呈总经理批准,报销时需凭单据并附批准件。请客户用餐,在直辖市、省会城市按40元以下/人的标准报销,其他城市按30元以下/人的标准报销。其他交际应酬费用报销,按报总经理批准的预算标准执行。 3、电话通讯费报销标准
话费标准
报销标准 备注
职级
B级及B级以上人员 实报实销
C级及C级以上人员 150元/月 经常对外沟通的人员,标准不够的另行特批。 D级及D级以下 100元/月 经常对外沟通的人员,标准不够的另行特批。
300元/月(含座人事行政部需每月提供业务人员的座机话费清业务人员
机) 单
A、 公司统一提供手机卡号,原则上G级及G级以上人员确有需要时方可配置公司卡。手机话费由
公司统一预存代付,超过标准的在个人工资中扣除。
B、 人事行政部统一对公司手机卡的配置情况和相应话费标准进行登记,并报总经理批准。对业务
人员的座机话费由人事行政部负责预充,并按月提供业务人员座机话费清单。
说明:A总经理
B副总
C部门主管
D职员
范文四:费用报销标准
费 用 报 销 制 度
一、总则:
1.为了加强公司成本费用管理,提高资金使用效率。
2.统一各部门报销流程及规定,为员工报销提供指引
二、适用范围:
1.公司各部门(含各事业公司)所有员工。
2.本制度中所指的费用主要包括业务招待费,出差差旅费。
三、报销审批流程参见附件1签字流程
四.业务招待费报销标准:
4.1公司除行政业务接待组及副总级以上人员原则上不允许发生业务招待费,各部门因业务需要宴请有关人员或赠送礼品时,每次金额不超过 200 元以内或人均消费超过 50 元应提前填写《招待费申请表》,列明招待客户的单位名称、姓名、职位、人数、标准,须经部门经理签字;金额在 200 元以上 500 元以下且人均消费不超过 100 元需经部门经理,总经理或授权人签字。金额在 500 元以上或人均消费超过 100 元必需经总经理签字。批复后才能进行招待,否则不予借款和报销。
4.2、事先未填写《招待费申请表》的一律不予报销。如遇特殊情况必须电话申请至总经理或授权人,批准后方能招待,事后补《招待费申请表》。
4.3报销时必须提供正规发票、《招待费申请表》、《招待费清单》。
部门内部人员聚餐一般标准不得超过 50 元/人,宴请外部人员标准原则上不得超过 100 元/人。超过 20% 的部分不予报销,特殊情况由总经理审批。
4.4业务招待费报销时必需附审批的招待费申请表,招待费清单,正规发票,三单齐全需分好类别粘贴,报销人填写报销单,交由部门主管或经理签字,财务经理审核,再交由总经理或授权人审批后交由出纳,出纳根据报销日期通知前来报销。
五.差旅费报销标准
5.1境内出差费用报销标准
5.1.1董事长--差旅费(如住宿费,餐费,交通费)商务费 业务招待费实行实报实销.
5.1.2公司总经理—差旅费(如住宿费,餐费,交通费)商务费 业务招待费2000元以内实行实报实销。超过2000元由董事长签字审批。
5.1.3部门经理或副总级---住宿费每晚160元,若自己另寻住处,则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准;餐费每天100元,即每餐50元的标准。市内交通费凭票报销
5.1.4部门主管,其它技术专员---住宿费每晚100元/天,若自己另寻住处,则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准,餐费每天50元 ,即每餐25元的标准。市内交通费凭票报销。
5.1.5职员及其它级别人员---住宿费每晚80元,若自己另寻住处,则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准,餐费每天40元,即每餐20元的标准。内交通费凭票报销。
5.1.6所有报销都要提供有效的发票,自己另寻住处或自寻食处的,按照不超过以上最高相应标准规定报销的,要取得其它发票代替。
5.1.7所有出差人员在出差前都要填写出差申请单,经部门领导批准。
5.1.8所有出差报销都要在出差回来后三天内,将差旅发票出差申请单粘贴好,填写报销单,按照报销签字流程审批报销单。
5.1.9出差期间非因工作需要而游览参观等发生的费用,由个人自理
5.1.10经公司批准,出差期间就近回家探亲办事的,所发生差旅费由个人承担,其间不计算补助。回家时间超过一天以上按事假处理
5.1.11出差其间妥善保管自己的钱,财,物,票据,合同,文件等,若有损失责任自担。
5.1.12出差外地短时间内不能返回公司的,月底要将相关报销单寄回公司财务部,财务依据相关报销规定予以报销。
六、中高层通讯费用报销标准
、手机电话费:董事长不大于400元/当月内,按实际发生费用报销;
公司总经理大于300元/当月内,按实际发生费用报销
副总:不大于200元/当月内,按实际发生费用报销。
部门经理:不大于100元/当月内,按实际发生费用报销。 注:a、 报销费用为指定一个手机号码,一个月内的费用,报销
人应提供指定手机号码的发票,如不能提供此发票,只
能提供定额发票的按每月可享受的最高费用的70%报销;
b、每个月超出额定报销费用,费用自理;
c、主管销售的公司干部,可增加100元/月额度;
d、手机应每天保持开机状态(含节、假日),并处于能正常通
话状态。
七、日常交通费用:交通补贴非福利项目。
公司补贴交通费用额度如下:
董事长及总经理: 3000元/月
公司副总: 2000元/月
员工私车公用:按照里程表计算出车里程,每公里补贴1元汽油及车辆磨损费,需要部门分管副总批准。
主题词:费用报销标准
主 送:全体股东
抄 送:全体员工
签 发: 核准:
功夫龙影视传媒有限公司 财务部 2013年12月 17日
范文五:费用报销标准
2016年预算内费用报销细则
1、 办公用品: 标准40元/人,包含纸、笔、剪刀、计算器、胶棒、回形针、纸杯、U盘、卷纸、复印费、办公室绿植等。除绿植可根据部门需求自行添置后在标准内核报,其余统一由行政中心采购,各部门领用,月底经各部门签字确认后再从各部门的账上划款,自行购买不予核报。
2、 办公耗材: 包括A4纸、档案袋、档案盒、文件夹等。根据部门需求报计划至行政中心统一采购,各部门领用,自行购买不予核报。除下列办公耗材部门可自行印刷后报销:采购中心资料印刷(合同、首营、入库单),销售中心资料印刷(销售开票申请单、物流单),财务中心购买凭证纸、凭证封底封面,财务结算中心资料印刷(费用报销单,粘贴单等)。
3、 电脑耗材: 包括硒鼓、色带、墨盒等。根据部门需求报计划至信息中心统一采购,各部门领用,月底经各部门签字确认后再从各部门的账上划款。自行购买不予核报。
4、 通讯费: 当月费用必须在次月25日前凭发票报销,跨月不予核报。严格按标准报销,如标准100元/月,当月话费90元则实报90元,当月话费120元则实报100元,超出部分不予核报。
5、 维修费: 物业中心及信息中心报销相关的维修费用时,除了提供发票外还应附相应的有效清单,清单上应有相应的维修配件的品名、规格、产地、单价、金额等信息。
6、 招待费: 包括餐费、礼品费、住宿费等,除了提供有效的发票外,还应提供相应的消费刷卡单或如果无发票用其他发票代替的,发票后面必须附真实的收据及清单。
7、 差旅费: 原则上出差通高铁的地方都坐高铁,尽量选择费用最低的出行方式(如遇特价机票价格低于其他出行方式的除外)凭票报销。出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算,伙食补助费(元/人/天)即按出差的自然(日历)
天数计发。出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的,经总裁批准后方可乘坐飞机。住宿费标准(元/人/天)如下:
8、 各部门人员报销费用由各部门第一责任人签字后交结算中心核报。各部门第一责任人报
销费用(除财务结算中心,财务中心由董事长签字外)必须总裁签字再交财务结算中心核报,行政外联的费用必须由总裁签字再交财务结算中心核报。
9、 所有预算外的费用使用前必须先打申请,领导审批后方可购买、消费及报销。
10、招待费、差旅费季度打通核报,团队建设费年度打通核报,其他费用必须严格按月报销
完毕。费用报销时间:每周一至周五(除关账后三天不报销费用)。