范文一:金蝶·凭证过账
凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检查。 注意事项:为了方便用户对已经过账凭证的修改,系统提供了反过账的功能(Ctrl+F11),进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。
系统在过账时,会根据您在账套选项中是否选定了“过账前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制,如果选择了“过账前凭证必须经过审核”选项,则在过账时,系统会检查记账凭证是否经过审核。否则,系统不对凭证是否经过审核进行检查,直接过账。
尽管金蝶KIS标准版在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时,系统还要进行更进一步的严格检查,以防止账务数据产生错误。
凭证过账是一项十分简单的操作,您可以在过账向导的带领下,轻松的完成过账操作,过账可分为以下几个步骤进行:
第一步、在账务处理窗口中单击〈凭证过账〉按钮,系统进入提示信息窗口,如图4-17所示。在窗口中,系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作,如果您还没有准备好,您可以改变主意,按下〈取消〉按钮,停止过账。按下〈前进〉按钮,系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤,如图4-20所示。
图4-20
第二步、对凭证号连续性处理的选择。系统在这里为了给用户灵活的操作提供方便,未对凭证号的连续性做严格的限制,而把控制权交给了用户自已。在这里您可以针对您对凭证号连续性的要求的高低来进行选择,如图4-21所示。
图4-21
金蝶KIS标准版为了方便您在账务处理过程中由于某种特殊需要,或业务员只处理自己的所辖范围的业务,系统提供部分过账功能,这样一来对其他业务员的业务处理可能带来许多便利的地方。
您如果不选取“部分凭证过账”选项,则系统和原版本功能一样,否则,当选取“部分凭证过账”选项时,系统即时弹出一凭证需过账的过滤条件,此时输入相应的过滤条件并确认之后,系统将对满足过滤条件的凭证进行过账。在选择完之后,按〈前进〉按钮,就进入了第三步操作过程。
第三步、完成过账
进入到图4-22所示窗口后,系统就要开始对凭证过账了,在过账之前系统最后给您一个机会,确定是否要进行过账处理。如果此时您想改变主意还来得及,只要按下〈取消〉按钮即可放弃凭证过账。按下〈完成〉按钮系统就开始过账,并显示出过账进度。
图4-22
凭证过账过程中不只是对记账凭证过账,还要对固定资产变动资料进行过账,一旦过账完成,则这些固定资产资料就不能再进行修改了。
在过账过程中,系统要对所有的记账凭证及业务资料的数据关系进行检查,一旦发现错误,系统会给出错误提示信息,并中止过账。在修正完错误之后重新过账。过账完毕之后,系统进入第四步操作。
第四步、显示过账凭证信息
图 4-23
在这个步骤中,系统将本次所过账的表内科目和表外科目凭证及各种业务资料的数量、金额等项内容显示在窗口中,为您提供过账信息。您在看完过账信息之后,可以接下〈完成〉按钮,结束本次过账操作。
范文二:反过账(金蝶)
反过账(金蝶)
假设:目前账套处于12月份
目标:需要反过账2月份的凭证
操作:
1、如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作
2、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份
3、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功
4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作
5、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份
6、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功 ……
……
……
……
直至2月份反过账完成。
标准版和迷你版
CTRL+F11 反过账
CTRL+F12 反结账
CTRL+F9 反扎账
按F1打开帮助菜单里面可以看到快捷键表的
如果是专业版那么在凭证管理的编辑菜单里可以找到反过账选项
范文三:金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及反审核
仁和会计
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1.问题
因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢,
2.分析
要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核
3.处理
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:图3-2界面,
(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
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范文四:【会计实务】金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及反审核?
1.问题
因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢?
2.分析
要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核
3.处理
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:图3-2界面,
(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
范文五:金蝶迷你版 如何反过账
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金蝶迷你版 如何反过账
2009-11-25 15:25 16minute | 分类:财务税务 | 浏览31351次
总共有12个月的帐,我点击ctrl+f11后,只反过账了12月的,我想反过账2月份的该如何操作
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2009-11-27 23:40 提问者采纳
假设:目前账套处于12月份
目标:需要反过账2月份的凭证
操作:
1、如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作
2、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份
3、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功
4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作
5、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份
6、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功
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直至2月份反过账完成。
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