范文一:货代公司的工作内容
货代公司单证员的工作内容是什么,
悬赏分:解决时间:提问者:雨天公仔20 | 2008-5-13 20:42 |
外资货代公司单证员的工作内容是什么,最好具体一点,需要的英语水平如何,
最佳答案
一、常见的外贸单证有:
1、资金单据:汇票、本票和支票、信用证
2、商业单据:商业发票、海关发票
3、货运单据:海运提单、租船提单、多式运输单据、空运单等 4、保险单据
5、其他单证:商检单证、原产地证书、其他单据(寄单证明、寄样证明、装运通知、船龄证明等)
6、合同单据:合同、箱单、发票、申请核销单,核销单口岸备案,报关单、报关委托书)
二、单证员的工作就是操作这些单据,
三、外资货代公司单证员的工作内容就是操作货运单据:接收外贸公司的单据(里面的环节有涉及到申请核销单,核销单口岸备案,报关单、报关委托书的买进等等)进行报关报检,把船公司的单据(海运提单、租船提单、多式运输单据、空运单等 )返还给外贸公司。
范文二:公司前台的工作内容
公司前台的工作内容
公司前台的工作内容1.协助总经理处理日常事务。
2.筹备公司各种管理例会。
3.做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。
4.做好开会时需要配合的一些相关后勤工作。
5.接待安排客人来访。(引位、倒水)
6.公司文件,信件,函电的接收与传达。
7.协助各部门之间的协调工作。
8.做招聘及安排新员工工作。
9.进行老顾客到会培训的邀约及接待安排。
10.完成上级交付的其它任务。
11.打扫总经理办公室卫生及安排好茶水工作。
12.给新人进行培训安排工作。
正常每天工作流程:
上午:1.打扫卫生;(9:00—9:30)
2.招聘预约;(9:30—12:00)
下午:1.面试;
2.邀约开班学员。
3.统计电话部数据
4.组织开总结会。
特殊工作情况(开会前一天)
上午:1.打扫卫生;(9:00—9:30)
2.招聘预约;(9:30—12:00)
下午:1.确认到会人数及安排定房;
2.准备会议中的物料准备;
3.配合开彩排工作安排会。
范文三:公司出纳的工作内容
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出纳的工作内容和职责
一、现金业务
1、出纳须凭现金收入单收款。复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同办理销售款项结算,催收销售货款。
2现金收付时要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 3、现金一经收付,应在现金收入单上加盖"现金收讫章",在现金支付证明单上加盖"现金付讫章"。多付或少付、多收或者少收金额,由责任人负责。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,做好现金日结单。 5、每日做好现金盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。
6、保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 8、员工外出若需要借支必须填写借支单,经总经理签字批准方可借款,若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
二、 银行业务
1、银行转帐汇款应凭总经理核准的付款通知单办理。付款通知单由请款人填写并签名,列
明收款人、银行帐户、帐号、指定汇款日期,金额、备注(如附上订单号) 2、网上收款和转帐都要打印回单。每日逐笔顺序登记银行存款日记账,并结出各账户余额,
以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制日结单。
月末打印银行对账单。
2、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
3、保管公司账务章。
三、报销手续
1、所有报销必须填制现金支付证明单,并粘贴原始单据。无法取得原始单据的注明“无单”。 2、单据大、小写金额是否相符。 若不相符,应要求更正重填。
3、报销内容是否属真实、合理的报销。若不属,应拒绝报销。
4、支付证明单上经办人、总经理、会计是否有签字, 若无,应补齐。总经理未审批但有特殊原因要先付款的,可先口头请示总经理同意后先报销再补签。
5、 让收款人在支付证明单的用款人处签名,非本公司人员要签上联系电话。 报销流程图:
报销人整理由财务交总交出纳审核 会计审核签名 原始单据 经理签名
出纳付款
四、月末对帐
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月末将现金、银行、网店汇总表给会计,由会计核对与其现金总账、银行存款总账余额是
否相符。
五、协助做好办公室内务工作,完成总经理交办的其他任务。
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范文四:公司出纳的工作内容
出纳的工作内容和职责
一、现金业务
1、出纳须凭现金收入单收款。复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同办理销售款项结算,催收销售货款。
2现金收付时要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 3、现金一经收付,应在现金收入单上加盖"现金收讫章",在现金支付证明单上加盖"现金付讫章"。多付或少付、多收或者少收金额,由责任人负责。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,做好现金日结单。 5、每日做好现金盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。
6、保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 8、员工外出若需要借支必须填写借支单,经总经理签字批准方可借款,若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
二、 银行业务
1、银行转帐汇款应凭总经理核准的付款通知单办理。付款通知单由请款人填写并签名,列
明收款人、银行帐户、帐号、指定汇款日期,金额、备注(如附上订单号) 2、网上收款和转帐都要打印回单。每日逐笔顺序登记银行存款日记账,并结出各账户余额,
以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制日结单。
月末打印银行对账单。
2、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
3、保管公司账务章。
三、报销手续
1、所有报销必须填制现金支付证明单,并粘贴原始单据。无法取得原始单据的注明“无单”。 2、单据大、小写金额是否相符。 若不相符,应要求更正重填。
3、报销内容是否属真实、合理的报销。若不属,应拒绝报销。
4、支付证明单上经办人、总经理、会计是否有签字, 若无,应补齐。总经理未审批但有特殊原因要先付款的,可先口头请示总经理同意后先报销再补签。
5、让收款人在支付证明单的用款人处签名,非本公司人员要签上联系电话。 报销流程图:
报销人整理由财务交总交出纳审核 会计审核签名 原始单据 经理签名
出纳付款
四、月末对帐
月末将现金、银行、网店汇总表给会计,由会计核对与其现金总账、银行存款总账余额是否相符。
五、协助做好办公室内务工作,完成总经理交办的其他任务。
范文五:公司前台的工作内容
公司前台的工作内容
公司前台的工作内容2016-07-14浏览:分享人:叶枝鹏手机版
1、时刻坚守在前台工作岗位~遵守公司的各项规章制度~做好本职工作~不得随意离开。
2、前台文员负责前台服务热线的接听和电话转接~做好来电咨询工作~重要事项认真记录并传达给相关人员~不遗漏、延误。
3、负责来访客户的接待、基本咨询和引见~严格执行公司的接待服务规范~保持良好的礼节礼貌。
4、负责公司的文件处理工作~打印、复印、传真的收发。
5、负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。
6、对客户的投诉电话~及时填写登记表~并于第一时间传达到客户服务团队~定期将客户投诉记录汇总给副总经理。
7、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放~并保持整洁干净。
8、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
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9、认真执行目标卡的管理规定~完成本部门分配的工作和任务。
10、管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
公司的前台无疑是公司的门面~如何接待好来访者~才能在对方心里留下很好的印象呢?
一般来讲~前台岗位都是坐着~但是当有来访者时应该立即起身~微笑致意迎接并且问候“您好~请问您找哪位?”。确定对方找谁之后~还要询问是否有预约~在确认预约之后~要立即为来访者联系。
另外~一些公司是要求填写来访登记表的~如需填写~应双手将登记表文字正面朝向对方递给来访者填写~在对方填写完毕之后要说“谢谢”。之后便可以引领来访者到会客室或者休息区等候~引领时要注意稍微领先于客人两三步~引导至会客室后示意对方在面门的位臵就坐~还要主动为其拉椅子。待对方就坐后~请对方稍等为其倒水。如果对方在等待了约十分钟后~要找的人还在忙~此时应过来关照一下来访者并说明情况。最好是拿来阅读物或为访客续水~万不可扔在那里不管不顾。
如果接待者让来访者直接到办公室去~恰好此时前台又只有一个人。那么应用规范手势指示~并明确如何到达。若是由前台引领至办公室~应先敲门进入~即使门是开着的。
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假设来访者知道找谁~但是没有预约~前台要打电话询问。那么出去对于来访者的礼貌和便于婉拒~即便是当事人直接接听电话~都可以当做是其他人接听。
当来访者离开时~也应起身礼貌向对方致意~并问候“慢走~再见”。
同时~值得注意的是~作为前台接待人员形象至关重要~所以应化淡妆上岗~并保持衣着的干净、整洁。
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