A 企“光华家具公司”,营的是家具类产品,作为一纳
这个企经营五种家具类产品发,大班椅,组合柜,躺,椅,办公椅。分别由 五个
五个事部都有各自的信息技术人,销售,采购,仓管,财务人员,而财人员又 分应付,应收负责人经
五个事业
五个事
二、
家具市场上近非常流行一款办公椅,受到
1 市场:2003/12/05 销售员蔡春到户“中实集团 ”
100 张,要求 2003/12/26 交货。
2 订:当日签订了销售合同,同内容约定每张办公椅含税单价
3 需求计划:生管人员焦永涛根据这订单去做批次需求计划,生生产计划:生产办 公椅 100 张, 2003/12/12 开;由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能 满足产的需求,所以生成
4 发计划:生管人员审查产计划与采购计划,确认无,将产计划发放成工单到 办公
5 原材料购与应付:采购员文依据采购单与应商嘉禾加工厂签订采购合同,合同 内容为:50 个底于 2003/12/11 到货,每个底座的税单价为 100 元,随货附发票, 并以银行转账支
6 原材入库与付款:2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的座 50 个,刘 争核对采购合同将 50 个
丽,财务付李丽收到供应商到的 100*50=5000 元的采购发票,核对验收单,记 应款,财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款求,以转账支票
7 生派工:生管人员焦涛依据工单自动生成工单艺,作为派工单发放给办公
8 车投料:2003/12/12 正式开工,生人焦永涛进行投料,并将投
9 生产加工与产成品入库:办椅加工中心收料后, 始一道工艺进行打磨, 2003/12/19 第一道工艺完工,生管员焦永涛录入转移单,记录一道工艺完工信息,审查无 误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺;组装工艺收到转移过的原料, 审查转移单信息是否与实物符合;审查无误, 2003/12/22 开第道工艺进组 装; 2003/12/25 张办公椅组装完毕,进行成品入库,生管人员焦永涛填写生产入库单, 仓管人员刘争审查入库单信息是与入库的物符合并将 100 张办公椅验库。 产过程中,生部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中生产状况 表”、“作中心在制明细账”来了解工单工艺转生产的
10 产品销售与应收:2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货。查询仓库 ‘办仓’,办 公椅的库存数量为 100,
知财务依据货合同开据 600*100=60000 元销货发票。库官员刘争根据 2003/12/05 的销货,从办公椅仓出货,销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员秦 庆依据收到的销货单核对发票单,登记应
11 收:2003/12/27 务应收人员秦国庆收到客户 “中实
12 底结账:2003/12/30,库存部门进行月底存结转,收应付部门完成结账后,会
三、易
易飞 ERP 系统由财务、销售、生产、和人力资源等三十多个模块组成,其功能 盖业管理的方方面面。易飞 ERP 强调
易飞 ERP 集易操作性高技术水准、强大的功能一 。 主要为制造业和流
四、易飞 ERP 主业务流程简介
业务流程共包括两分流程,第一组是销售部门的业
后, 在 “销售管理” 中入 “客户订单” , 当录入订单数量的时候, 先进行 “库检查” (查 询该商品的库存数量) , 若现有存货以满足订单要
货单” (顾名思义,货单即出货单,在现实的销售业务中,销货单通常多联表,一联 发给财务开发票并记账,
在易飞系统中,当“销单”生成之后,同时在后台自动把该的信传送到“库存 管理系统” (相当于实物中传仓库联的“销货单”),触发生成一张“出库单”,另 外,在“应收管理”中自动或手动(相当于实物操中财务根据“销货单”发)生成 张“结账单” (相当于确认应收款),然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关 账处理, 最后由物流部门进行货的发和运输, 户接货验收后付款, 业务员在易飞 “应 收账款”系中填制一张“收款单”,业务
第二组复杂一些,销售部门的业务员接到客户订货指令之后,在“销售管理”录入“客 户订单”,当录入订单数量的时候,先进行“库存查” (查询该商品的库存数量),与上 组流程不的是, 现库不, 接下来该信息被转生产管理部门, 进行产生产及材 采安排:即运行 “批次需求划” 的运 (批次需求计划运算的一个重要参数是产品 BOM , BOM 达了产品组成物料之间层结构数量关系, 它是进行 LRP 计算, 最终生成采购和 加工计划的先决条件),生成相应的“ LRP 工单”和“ LRP 采购单”,发放后自动在“工单 /委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料“采购单”。“采购单”审 核之后行采购,到货验后生成“进货单” (进货单即入货单,在现实的采购业务中,进 货单通常多联单, 联发给财务连同收到的发票记, 一联发给库理入库, 有一 采购部留存),同时自动把该单据的信到“库存管理系统”,发生成一张“入库 单”,另外,在“应付管”中自动或手动生成一张“应付凭单”(相当于确认应付款), 通过“自动分录系统”传递到“总账”,财务根据收到的发票及仓库的“库单”付款后, 采购员在易飞“应付账款”系统填制一张“付款单”,完成采购业务。另一方面,下达的 工单在制程加工完之后 (加过程略) , 验收生成 “生产入库单” 进入 “库存管理系统” , 接来业务在 “销售管理” 中生 “货单” , 同时在后台动把该单据的信息传送到 “ 存管理统” , 触发生成一 “出库单” , 另外, 在 “应收管理” 自动或手动生成一张 “结 账单”,然后通过“自动分录”传递到“总账”进行相关账务处理,最由物流部门 行货物的发送和运输, 客户接货验收后付款, 业务在易飞 “应收账款” 系统中一张 “收 款单”,
五、环境设计
易飞 ERP 软件统在使用时可针企集团下有多公司
数据库,让不同公有独立的信息内。故在实验时
1.单机式:即使用易 ERP 件系统的单机版,每个人单独实验。种实验案实 施时,可方便的进行操作,
2.多公司模:是 C/S 结构,分小建多公司(小组规模、每分色操作流程)。在 服务器上通过设定几个实验小组作为分公司, 分别练习。 这种实验案的实施时每一名操作 者可以按角色进行演练, 也以自操作全流程, 不同公司有各自不同的数据库, 运行系 时的数据流便
3.单公司式:是 C/S 构,共用一套公司数(独立操作全流程)。所有实验人员公 用一个数库, 可角色跑一个流程, 也可以各自跑各自的流程, 这种方案在实施由于 数据流向容易造成混乱,不建议初学
注意:
操作:
第一步:在“管理维护子系统”中按小组数在“录入多公司息”依次建立相应的公 司(此
第二步:重新进入系统,选新建起来的公司,在“管维子系统” 中通过“录
第三步:在“管理维子系统” 中通过“录用户权限”为该公
这样就
注意:
如果各司仅增加一名操作,那么这名操作员一定设“超级用户”。这样该
如果各司增加多名操作员, 这时可设定不同的操作员有同的限, 完成不同的功能。
前面,概述的介绍易飞 ERP 软件系统的使用明和础信息设置及系统管理。使之 与 ERP 原理有进一步的认识。本章将结合实际案例,具体对系统作全面的基本实验运行。 在基实验中,主要是业运中的主程,以对企业管理有一个宏观认识,对 ERP 原理有一个进一步的理解。 在了了企业基本流程后, 进扩展实验, 在这个层面上的读者 将进一步练习系统基信息设置和一些较复
订单与批次需求计划
一、实验目的与目标
(一)实验目的
了解 ERP 统中订单与批次求计划之间
理解批次
了解主要
掌握订单录、批次需求计划生
(二)实验原理
客户订单:针对订单生产的业务流程,即根据客订单安排生产及原材料采购。 次求计划:针对计划依据:订单 /工单 /计划来源自动生成其工单的生产划及原料 的计划。 当们需要针对某张特定工单或订单或计划,单独计算其生产计划及 购划时可利用本作,就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验采用的 计划依
(三)实验目标
完成订单
单据包
(四)前期实验结果
完成基本信息设置;
库存信息中原料库存部分不足(见录
系统日期
二、实
(一)订单录入
[1] 实际业务
2003/12/05 销售员蔡春接到户“中实集团 ” 的订电话,购买新款办公椅 100 张, 要求 2003/12/26 货。 当日签订了销售合同, 合同内容约定每张办公椅含税单为 600 元, 货时随货附发票,交货后一天内付款,并以银行转账支
[2] 操作步骤
操作:从左边的状结构处选择“
点击“
(二)生成批次需求计划
[1] 实际业务
生管人员焦涛根据这张订单去做
生成生产计划:生
由于生产公椅需要的原料底座的现有存量不能满足生产的需求(进行维护后), 所
生管人员审查生产计划采购计划,确认无误(核),将生产计划发
[2] 操作步骤
操作:从左边的状结构处选择“产管理”之“
点击“接处理”或“台处理”即生成批次需求。针对实验环境特征,强烈议使 用直接处理。一般在本系统
查看高级
(三)维护批次生产计划
[1] 作目的:更改或调整
注意:如果所动的料件并非最低阶的产件,则对其所做的更动,将带影响其各次阶 料件的相关需求。因此可能必须连其各阶料件的计划亦需一起调整。甚至应该对各 次阶料件重新再运行一次 ‘生成批次需求计划’ 。 此维护方式系统有提供按品及开工日来 进
[2] 步骤:查询出后修改
注意:其中的信息同时带出。特别注意其“工日”、 “生产
(四)
作业目的 : 可将批次生产计划的部或一部分发放至工单理统成为正式的工单。 注意:发放的工单可到录入工单业中查询,果生产部门有新的工艺变化,还需要重新 在“录入工单艺”中重新设制。若单别设置了自动审核,那么发放出
发放排序
此时,系
(五)维护批次采购计划
在此维采购计划,比如修改采购价。与维护批次生产计划类似,过此可借用“存 货 /录入品号信
对于本次作业中的“单价”选项,是系统供的历史价格,
为准。
(六) 发放 LRP 采购单
[1] 业目的:可将次采购计划的部或一部分发放至采购管理子系统成正式采购单 或请购单,或可以锁定的采
注意:放的采购单可“录入采购”作业中查询,若该单别设置了自审核,
[2] 步骤:
基本
高级
三、实验测评与考核
考评结果:
1.单单头:产品品号、预计产量、预计开工、划号(是否与批次需求计
工单单身:材料品号、需领用量、工艺;
2.
采购单单身:品号、采购数量、
采购与应付管理
一、实验目的与目标
(一)实验目的
了解企
理解 ERP 统中采购管理与付管理之间的
了解主要
掌握采购单录、进货单录入、应付凭单
(二)实验原理
ERP 系中有效地处理了业务流之间的信息共享与信关联,采购部门可以根据生 产计划中生成的请购单生采购单, 及后续的进货单和应付凭单。 其中各种信息的载体为 各类单据,(日常作业务流水)信息共享方式主要过引用相关单
(三)实验目标
完成采购单、进货单、应付凭单、
(四)前期实验结果
完成批次需求划,发放 LRP 采购
系统日期
二、实
(一)采购单制作
[1] 实际业务
采购员李文依 LRP 发放的采购与供应商嘉禾加工厂签采合同,合同内容同于 采购计划,于 2003/12/11 到,原材料的含税单价参看本教材 23 页中的库存物料原始 录表格(其中:税为内含 17%),随货附发票,以银行转账支
[2] 操作步骤
此流程接从 LRP 采单中获得,此处直接查询;当购单价与实际采购单价
注意:项作业的主要作用在于认由 LRP 发放出来的购单的单价,此单中需要 确认
(二)录入进货单
[1] 实际业务
2003/12/11 管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来物料如期、如量到,刘对采购合 同将相应的原材料验收入
[2] 操作步骤
操作:从左边的状结构处选择“
建议:进货的单据日期要与采购单
作业目的:核
注意:由于根据供商的不同有两张采单,故进货时
在选择供应商后,利用复制按钮(红箭头所示)
后我们要的料品已经入库,可以“库存管理子系统”中查询该件的数量:方法 1:品号信息中
方法 2:“查询库存状况”作业中可以查到某一时的
(三)制作应付凭单
[1] 实际业务
财务应付丽收到供应商交的 100*50=5000 元的采购发票,核对验收单,登应付 款,财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款求,以转账支
[2] 操作步骤
操作:从左边的树状结处选择 “财务管” 之“应付管理子系
。
应付系统目的:应付款为一个企业的流动负债,专指因购商、原料、物料、及劳务等 而发生的债务, 其债的认定与评价, 对于财务状况的表达是财务管理上的重要课题, 而其 主要工作则在于创建确完整的应付账款、 付款式及款时间, 类似这些工作也可以 用计算机作业来协助人工完成:只要将发生的进货息, 进货退回信息和付款信输计算 机, 便可以随时查询得知各厂商的应付账款有多少, 外提供应付账款分类账厂商
的应付账
凡涉及账款的管理,不是原物料的进退货或进退货或杂项应付账
注意:
单头中的
还要注意公共参数置中的应付现行
单身的来源为进货,然将上一步完成的进选出来,进货单上相
注意发票
(四)录入付款单
[1] 实际业务
财务根供应商‘嘉禾加工’的请款要求,以转账支形
操作:从左边的树结构处选择“财务管理”之“应付管子系统”,点“录入付款单”。 类别 1:一般时,来源单别和来源单号字段不可输入,且缺省为空白。科目需要选 择金或银行存款, 填列原币金。 当类别为 4:冲账时, 复选开窗 [F2]应付账款查询, 开窗筛选『录入应付凭单』中审核单
注意:付
贷:
三、实验测评与考核
考评结果:
1.进货单单:单据日期、供应商编号、
进货单单身:品号、进货数量、金额、结账码、结束码
2.应付凭单单头:单据日期、供应商号、采购单别、
应付凭单单身:来源、来源单别、单号、
3.付款
付款单
生产管理
一、实验目的与目标
(一)实验目的
了解企
理解 ERP 统中生产管理(车间管理)
了解主要
掌握生产管理(间管理)中各步中相应操作及
(二)实验原理
当工单投入现后经由工艺管理子系统的制即可将原物料、半成品、成、机器、工 时、成本等信息纪录、搜集、汇总整理、并追踪控制正在进中的各项制造作业,并包括 实时监控与追踪在制品 (WIP) 、产现场的库存、员效率等信息,藉以充分掌握生产进 并进一步提升生
(三)实验目标
完成工艺管理的基本流程,单据包括:工单工艺、投
完成批次需
系统日期
二、实
(一)实际业务
由生管人员焦永涛依据工自动生成工单工艺,作为派工单发放给办公工中,另 外一联由生管留存; 2003/12/12 正式开,生管人员焦永涛进行投料,并将投料单移转给 仓管备料单位进行发料领料; 仓管人员刘争通过 【从投料单自动生领料单】 自动发放领料 单息。 办公加工中收料后, 开第一道工艺进行打磨, 2003/12/19 第一道工完工, 生管人员焦永涛录转移单, 记录第一道工艺的完工信息, 审无误后将打出的单据与加 工实物转移到下一道工艺; 组装工艺收到转移来原料, 审查转移单信息是与实物
审查无误后, 于 2003/12/22 开始第道艺进行组装; 2003/12/25 张公椅组装完毕, 进 行成品入库, 生管人员焦永涛填写生产入库单, 仓管人员刘审查入库单信息是库的 实物合并将 100 张办公椅验收入库。生产过程中,生管部门或加工中心可印【单工 艺生产状况表】、 【工作心生产状况表】、 【工作中心在制明细账】来解工单工艺移转 生
(二)操作流程
[0]查询、审核工单
首先对由前面 LRP 发放的工
根据
[1]录入工单工艺
点击“产品工艺自动生成工单工”作业生成工单工艺;然后再点“录工单工艺” 可以查询、更改各
注意:处工单工艺从产品工艺置之后系统通过“从产品工艺动生工单工艺”作业 自动生成,
[2]录入投料单
将本次工单需用的原材从仓库转移到工作中。可以输入,更改,取
注意:此处新码由系统回写。需
[3]
执行本作业后,在工单 /委外系统中生成相的领料单,由其生成的领料在货系 统中生成交易明细档,起到减少库存的作用。左边树状结构的“产管理”之“单工艺子 统”中的“工艺制造”下的【从投料单自动生成领料单】模块,自发放领料单信息,此 时正式开工。生成的领料单。(目前系统功“从转移单生成
回查领料单:在“工单工艺子系统”中的查询单据
注意:此处
操作之可通过“录入工单工艺”系统查询其中“投入数量”、“在
[4]录入转移单
在将一工作心的转移记录信息入转移单并审核后,系统将自动把记录所对应的工单 工艺的实际完数量及投入工时等信息立刻累计更新。因此,在转移记信息输入后, 各工单工艺的生产进度即可立刻反映最新
填制时需要填制如图中标示的两项内,同时还要注意
注意:此时系统日期为 2003-12-19。 2003-12-20 时
[5]录入入库单
系统日期置为:2003-12-25。入库单审核后,将在工单 /委外系统生成相的生产入 库单,该生成的生产入库单
注意:确认和审核。
三、实验测评与考核
考评结:由于本实环节的每一步都会同步更新工单工艺档, 该能最
考评字段如下:
工单工艺单头:实际开工日、实际完工日、
工单工艺单身:投入数量、完成数量、实际
销售与应收管理
一、实验目的与目标
(一)实验目的
了解企
理解 ERP 统中销售管理与收管理之间的
了解主要
掌握销货单录、结账单录入、收款单
(二)实验原理
在以人工方式处理单及出货作业时,当订的商品种类
关文件的调阅查询,和异动信息的登录,更新,变得常繁琐,容易出错且延误时效,因 而将致管理者对于出货的进度难以控制,或者在作相关决策时,不能实时或根本无获 得参考信息。若以计机来处理上述各项作业则可以利用计算机的快速处理及大量 保存的力,易解决各种调阅查,统编表的工作,不仅节省了大量的人力,而且在时 及正确性上远超过
生产入
(1)物流:依照客户订单的信息,开始发货销售;
(2)信息流:以销货单这样的单据形
(3)资金流:以结账单、收单的单据形
(三)实验目标
完成销货
(四)前期实验结果
已经根
系统日期
二、实
(一)录入销货单
[1] 实际业务
2003/12/26 蔡春准备给实集团发货。查询仓库‘办椅仓’,办公椅的库存数量为 100, 满足中实团办公椅求数量,要求库管员备货。库官员刘争根据 2003/12/05 的销货 同,从办公椅仓出货,销货单及票随货发出交
[2] 操作步骤
操作:从“
本作业供了『:复制前置单』,可简化类似销货单单的输,用户可复制后再进 行
(1)为新及更改状态时,此功
(2)若用无新增权限时,不
(3)单
(4)复制源有三 :订单,借
本实验的复制源为:订单,简化了销货
注意:
1.
2. 客户商品价格
3. 品
4.
5. 库
*有兴趣的同学可在销货审核后,观察一下以被新的地方,感受一下
[1] 实际业务
2003/12/26 蔡春备给中实集团发货,同时知财
[2] 操作步骤
从左边的树状构处选择“财务管理”之“
结账单的输将导致应收账款的发。因此当有任何应收项确定后,应该利用『录入 结账单』输入计算机。而收账款发的原因有三:一是销货单,将使应收账款增加。一是 销退单将使应收账减少。另外,则是非上述二者的他应收费用
注意:本实验中账单的来源为销,其余结账
(三)录入收款单
[1] 实际业务
2003/12/27 财务应收人秦国庆收到客户 “中实集团” 送来
此处参考销货单
[2] 操作步骤
从左边树状结构处选择“财管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”。 注意:收
贷:冲账 应收账款
类别为一般,会计目需要手工录入;别为冲账,会计
中指定的科目。
三、实验测评与考核
考评结果:
1.销货单单
销货单单身:品号、数量、单价、
2.结账单单:客户编号、订单单别、
结账单单身:来、来源单别、单
3.收
收款单单身:别、来源单别、单号、会
五月底结账
一、实验目的与目标
(一) 实验目的
了解企业
理解 ERP 系中存货管理与自动分、会计总账之
了解主要
掌握月
(二) 实验原理
存货的月结作业每月订以固定时间运行的,目有二 :一方面结算该月份存价, 另一方面必须可计算出该月份品号的销货成本。 存货结转必须于月份的库存进存货相 关应收应付账款确定后运行。 当月结作业完成后, 若事后发现易息有误时, 就须 财务的角度于次月进行账务调整,不得在于补交易单据的输
在公司的账簿组中,关于分类账有所谓『总账』『明细账』之分。 易飞系列软 中, 『会计总账子系统』即为管理账簿组织中的『总账』。而其他支系统则为理账簿组织 『明细账』。各种原始凭证如销货单,收款单,进货单,付款单,领 (退 ) 料,生产入 库单 … 等,都直接于各支系统中输入,其明细账皆可各系统中被纳入管
明细账信息都必须定汇总开立凭证 (记账凭证 ) 转总账系统中, 以让总账系统可完整的 映司经营轨迹。 常规方式,此种明细账所处理的原始凭证皆系以人工方式汇整并开立凭 证登录总账系统中。 统则提供了据各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系 统中的功能。 由于此一能的供, 可以使开立凭证繁工作得以量简化, 并可避免人 为处理的错误与弊端。信对于一般企业将有
(三)实验目标
完成月底存货
(四)前期实验结果
完成所有日常事操作,本次试验要是月底财务
系统日期
二、实
(一)存货月结
存货的月结作业应月订以固定时间运行的,目的有 :一方面结算该月份存货的价值, 另方面必须可计算出该月份品号的销货成本。 存货结转必须于该月份的库存进与存货相 关的付账款确后运行。 当月结作业完成后, 若事后发现交易信息有误时, 就须按 财务的角度于次月行务调整, 不得在于当月补交易单据的输入或更改。 操作在存货管理
[1] 月底成本计价
计算品当月份的月加平均单价或加权平均单价,并更新「库存交易细信档」 及「库存交易单据」,并更
月初库
月加权平均
月初库
月初数量
月初金额
注意:此,按照操作要,需要进行财务改日:进入“系统设置”中的“公共参 设
不会有大影响。)
[2] 查询
本信息由「月底存货结转」生成,可查询每月各仓库,各种交易统计信息。属于 统汇息,信息有误时,应透批处理中的「现有
[3] 库存调整
在财务人员进账务核对时,可能会发现品号的现行年月月底的库数量零而金额 不为零时,可以利用「批处理」中的『自动调整存』针对有的品号进行调整,并自动 生成一张交易单据, 此交易单据您于 『录入库存交易单』 中查询得到, 当单据审核核准 将该品号的金额
不同库中同一
[4]
当经过库调整后,或许会生一定的差异,这是可以到“录入成本开账 /调整单” 进行
[5] 月结
本功能模块目的:当某个月的月底成本计价作业已运行完成且确定无误后,即应该 运行「批处理」中的『月底存货结转』。 『月底存货结转』的运行将把该月的月库存成本 及结算出来。新『录入品号信息』中的『月初成本』与『月初数量』字段,及生 结当月的『品号每库统计信息』并将『设置共用参数』中的 [存行年月 ] 自
所谓月底存货结转,当于结账 (或 ) 动作。运行
库存交易单
(二)
(1)应付月结:同存月结,应收应付系统月底结转的动作,与
月结,公用参数中的现年月加一,查询月结成,打相关报表外还可以参
(2)应收统月结,可参照应付
(三)自动分录
[1] 自动生成分录底稿
本功能模块目:常规方式,此种明细账处理的原始凭证皆系以人方汇整并开立 凭证, 再登录总账系统中。 本系统则提供根据各支系原始凭证信息自动开立凭证于总 账系统中的功能。 由于此功的供,可以使开立证的繁琐工作得以大量简化,并可避 人为处理的错误
运行『自动生成分底稿』及『拋转会计证』的时机:
天运行还是周或每月运行皆无可,完全视贵公司的度需要。而不同的单据亦可能有 不同的运行周期。譬如销货,进货分录,收款分录,付款分录可能需要每天运。而 销货成本录,领料分录或生产入库分录则每月运行一
虽然,本系统在分时机设计上保留了很的弹性,但对
种分录事规划好其确定运行周期订“分录底稿批号”,依循而行,才不衍生困。 注意:“基本选项”中的各项
抛转时就不生成相单据的分录,亦在后期不能对
务进行核算。
“输入底稿批号”如上所述当底稿天运行时为了
数字由用户己设定,一般为具有
[2] 抛转会计凭证
注意:由动分录抛砖总账的会计凭是不能手工修改或删除的,如果有改的需, 应先还原会计凭证,再还原分
序抛砖
(四)总账
[0] 输入、审核会计凭证
有些会计证不是通过动分录抛转过的,他们是通过“录入会计凭证”入的,这 时需要进行审核。特别是现金
[1] 整批过账
根据原始证编写凭证后,录日记账,记分类账的过程即系统中整批过账动作。 确定输的凭证无误且己审核后,即可以利用『整
当“不全
[2] 会计月结
此功能执行后当前正进行的月份算出本期益金额。若为会计年度最一则系统自 动运行年结作业,否则更新会计现行年度及期间不最后一期时,行期间 =现行期间 +1。 如系统判断为会计期间最后一个月自将虚账户结清, 账户结转, 计算本期损益, 并生 至本期损益各期
[3] 财务报表
本功能块目的:将指定时点资产负债表、损益表等各种表以户式格式印出。即 可以打
注意:由系统的打印各报表功能连接机器的打印机设置,故若本机器系统中 有打印机,一定事先添加打印机。然后
最终的财务表即为本阶段的考
总账业务流程
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【】的所有工作均是以“凭”为核心,它主要包括总账的基础设置(期初余额、
处(凭证处理、出纳管理、查)、期末业务处理(转账、结账)等业务,在“业务工
如图1-4所示:
图1-4
【总账】期初余额的
【账】启用后,即可进入【总账】进行相关的操作,下图是总账模块的
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图1-6 【总
在【总账】前,必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累
初额录入【总账】系统,这个操作过程如
点【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面,如
图1-7【期初余额的录入界
图1-7中,需要进行录入的累计借方、累计贷方和期初余额,年初余额由系
图1-7中有三种颜色的输入区,其中白色部分是可以直接录入的,只要双击鼠标左键
录入即可。
灰色不用手工直接录入,在输入相关数据后,系统会自动据输入的数据计算出来,比如年初余额。外,具有下级科目的会计科目,只需将其下级科目余额录入后,系自动汇总计算出。
工完毕【短期投资】科目下的股票、债券、基金、其他的余额后,【短期投资】
根股票、债券、基金、其他的余额汇总
黄色是指该科目是带有辅助核算的科目,对于这类型的科目需要同时录入其辅助初内容,如图1-7的【应收账款】。双击黄色部进入助期初余额录入
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图1-8 【辅助期初余额录
点【增加】按钮,系统会在表上增加一行。以【应收票据】为例,每一笔期初应收
的,业务员,借贷方向,累借贷方发生额和金额信息。如果由多笔业务可以继续点
当的期初应收票据录入完毕后,点击【退出】按钮退回到图1-7所示期初余额的录
收据】累计借方、累贷方、期初余额和年初余额都会由系统
当的会计科目期初余额录入毕后,点击【试算】进行试算平衡,点击【对账】进
总上下级的对账,如果发错误,则需要寻找出错原因,否则会影响后续的
图1-9 【试算与对
3、 【选项】的
期额录入完毕后,需要进行账【选项】的设置,它会对总账的许多操作进行控制
点
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图1-10 【选项】-【凭
【凭】页签下,果选中【制单序时控制】,则系统会对所有凭证进严格的时间顺序控制,比如,如果填制了一张期为当月8号的凭证,则下一张凭证的日期就必须为8号或者8后,而不为再填制8号以前的
【支票制】:如果这里选中【支票控制】,并在【基础设置】-【基档案】-【收付结算】-【结算式】对相应的结算方式启用了票据管理,在填制凭证时使用银行科目制凭证时,系统对针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入的支票号支票记薄中已存,系统提记支票报销的能;否则,系统提供登记支票登
【赤控制】:若选择了此项,在制单时,当“金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时,系统将予以提示,供了
【可以使用应受控科目】:若科目为应收款系统的受控科目,为了防重复制单,允许应收系统使用此科目进行单,总账系统是不能使用此科目制单。所以如希望在总统中也能使用这些科目制凭证,则应选择此项。如果账和其它业务系统使用受科目会引起收系统与总账对账不平。 【可以使用应付受控科目】:若科目为应付款系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应付系统使用此科目进行制单,总账系统不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。如果总账和其它业务系统使用了受控科目,会引应付系统与总账对账不平。 【可用存货受控科】:若科目为存货核算的受科目,为防止重制单,只许存货核算系统使用此目进行单,总账系统是不能使用科目制的。如果总账和其它务系统使用了受控科目会起存货系统与总
【现金量科必录现金流量项目】:选择此项后,在录入证时如果使用现金流量目则须输入现金流量项目及金额,也即当发现金的流入流出时,必须指明是由于什么原因产生的现金流入流出。 【凭证编号方式】:分【系统编号】和【手工编号】两种。如果使用【系统编号】,系统在【填制凭证】功能一般按凭证类别月动编制凭号;但有的企业需系统允许制单时手工录入凭证编号,
在【选项】的【权限】页签下,系统也提供了相应的权限
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图1-11 【选项】-【权
在【限】页签下,可以选择是必须进行出纳签字和主管签字,如果选中【出纳凭证必须
则现金、银行科目凭证必须出纳人员核对签字后才能记账。如果选中【凭证必须经由
则求所有凭证必须由主管签字后才能
【查询他人凭证】:如允许操作员查询他人凭证,则选
【修改、作废他人填制的证】:如允许操作员修改、作废他人填制的凭证,
二、日常业务处理
财日常处理流程如下,其中框内的出纳签字和主管签字表示这两个操作为可选,
必过这两步操作,则可在【项】-【权限】下进行相应的设置。同时,需要注意的
之进行,并且由系统转账生成的凭证也需要进行审核
a) 凭证的填制
依选择【财务会计】-【账】-【凭证】-【填制凭证】可以进入凭
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图1-12 【填制凭
关凭证的录入操作,我们只对一些需要注意的问题进
单具栏上的【增加】按钮或
一个凭证类别字。
关【摘要】的输入,一种手工入摘要,另一种是按F2或参照按钮输入常用摘要,
不会清除原来输入的内
关【常用凭证】,在单位里,
证相同或部分相同,如果将些常用的凭证存储起来,在填制会计凭证时可随时调
业处理的效率。如下图所,可以点击【生成常用凭证】来将凭证保存
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图1-13 【常用凭证】和【凭证
关于【证草稿】:果凭证未录入完毕,现又必须离开或者退出进别的操作,但又不想放弃当前所录入的内容,则以利用凭证草稿将当前凭证进行保存,下次录入可以引入凭证草稿完成后续
对于助核算的会计科目,在填制凭证时必须同时入辅助核算的内容,下图是带“个辅助核算”的凭证填制界面,点击空格旁边的参照钮可进行相关内容的
图1-14 【带辅助核算的凭证
同样,果在【选项】中选中了【现金流量科必录现金流量项目】,同凭证中包含涉及现金流入或流出的会计科目,凭证保存时会提示“请调整现金流量”的信息,点击工具栏上的【流】按钮可进入现金流量项目的录
对于的删除,必须先进行【作废】,后点击【制单】-【整理凭证】进行删除。注意:对于已经经签字、审核、记账等操作的凭证是不能直接删除的,必须取相应的作之后才能进行删
b) 出纳签字和主管
凭填制完毕后,可以进行出纳和主管
点击【账】-【凭证】-【出纳签】,系统提示选相关条件进行过滤,默认是选择全部证,点击确定后弹出出纳签字界面,其中黄色表示已字凭证,白色表示未签字
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图1-15 【出纳签
选签字的凭证然后点【确定】,弹出如图1-15的界面,然后点击【签字】按钮即可
点【取消】按钮可以取消字,操作完毕后点击【退出】退出图1-16
主管签字
主签字部分内容同出纳签字一样,这里不
c) 凭证的审核
出和主管签字是可选的步骤,但凭证必须审核后
点【总账】-【凭证】-【审凭证】,系统提示选择相关条件进行过滤,默认是选择全
后出凭证审核界面,中黄色表示已审核凭证,白色表示未
图1-16 凭证审核列表 对照
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凭核有两种方式,一种是对式审核,即通过手动再输入然后同原有凭证进行对照的
图1-16)。另一种是选中未审的凭证然后点【确定】,弹出如图1-17的界面,然点
可
图1-17 【审核凭
注:制单人和审核人不为同一人,同时取消审核必须由审核人本
记账
记际上类似于手工的登账能,点击【总账】-【凭证】-【记账】,系统弹
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图1-18 【记账范
选账范围之后点下一步,弹
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图1-19 【记账过程
通常不能记账的原因有以下几
i. 存
ii. 如果是第一次记账,则有能是
iii. 总账选项中设置了必须经过出纳或者主管签字,而并进行相应的签
iv. 上月未
三、期末处理
总账的期末处理包括转账和结
e) 转账
凭账以后,可以利用系统提供转账功能实现自动转账,以【期间损益】为例说明转账功
期间结转用于在一个会计期间终了将损类科目的余额结转到年利润科目中,从而及时反映企业利润的亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收等科目向本年利润
要使期间损益结转必须先进行定义,在定义完后,每月月末只需执行本功能可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证自动
点【总账】-【期末】-【转定义】-【期间损益】,弹出图1-20的期间损益
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图1-20 【期间损益结转
【类别】是指转账后所生成
定之后,点击【总账】-【末】-【转账生成】,然后在弹出的界面中选择【期间损
应转月份和类型,然后选中应的科目上的【是否结转】(或者点【全选】按钮),
生转账凭证,点击【保存】即可生成一张未记
注:转账生成的凭也必须经过审核和记账,否则本月不
f) 结账
完成本月工作后,即可进行总账的
点
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图1-21 【结
选要结账的月份,点下一步,进入核对帐簿界面,然后
图1-22 【对
对完成后继续点击下一步,弹出月度工作
再下一步,如果本月能够结,点击结账即可完成结账工作。如果本月不能结转,
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报告查看不能结账的原
通常本月不能结账的原因有以下
1. 上月
2. 期初余额试算不平衡,本月不能记账,
3. 仍存在审核和未记账的凭证(注意转账生成的凭证也必须进行审
4. 总账中核对帐簿不
g) 反操作(反结账与反
可于某些原因需要进行反结账、反账等操作,这些功能属于隐藏功能,系统并不推荐,需要一特
反结账的实现:
点击【总】【期末】-【结账】,出如图-1-22的【结账】窗口,选择要行反结账的月份,然后按Ctrl+Shift+F6合键,系统弹出输入账套主管密码的输入框,输入主管密码后可进行反结账,时相应月
反记账的实现:
反记账能实现需要多个步骤,先打开【总账】-【期末】-【对账】界面,然按组合键Ctrl+H,系统弹出提信息,然后在【总账】-【凭证】中会出现【恢复记账前状态】的按钮。【恢复记前状态】按钮已激活,点击【恢复记账前状态】,系统弹出可根据需要选择恢复方式的面,后点击【确】,同样需入账套主管密码,恢复记账成后系统会给出“恢复记帐
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总账业务流程
【总】的所有工均是以“凭证”为核心,主要包括总账的基础设(期初余额、选项)、日常业务处理(凭证处、出纳管理、查账)、期末业务处理(转账、结账)等业务,在“务工作”
图1-4
【总账】期初余额的
【】启用后,即可进入【总
在使【总账】前,必须将启用【总账】月份月所有会计科目的累计借方发生、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系,这操作过程如下
点【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面,如图1-7所示 图1-7【初余
图1-7中,需要进行录入的是累计借方、计贷方和期初余额,初余额由系统自动计算。 图1-7中有种颜色的输入区域,其中白色部分是可以直接录入的,只要双标左键后将相应的数据录
灰色部不手工直接录入,输入相关的数据后,系统会自动根据输的据计算出来,比如年初余额。另外,具有下级科目的会计科目,只需将其下级科目余额录入完毕后,系统自动总计算出。比如,在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基、其的余额后,【短期投】余额由系统自根据股票、债券、基金、其他的余
黄色是指该科目是带有辅助核算的科目,对于这类型的科目需要同时录入其辅助初内容,如图1-7的【应收账款】。双击黄色分进入助期初余额录
图1-8 【辅助期初余额录
点击【加】按钮,系统会在表上增加一行。以【收票据】为例,每一笔初收票据需要录入相应的客户,业务员,借贷方向,累计借贷方发生额和金额信息。如果由多笔业务可以继续点击增加按添加。当所有的期初应收票据录入完毕之后,点击【退出】按钮退回到图1-7所初余的录入界,同时【应据】累计借方、计贷方、期初余额和年初余额都会由
当所会计科目期初余额录入完毕后,点击【试算】进行试平衡,点击【对账】进行总账与辅助、总账与上下级的对账,如果发生错误,则需要寻找出错原,否则影响后续的记账
图1-9 【试算与对
3、 【选项】的
期初录入完毕后,需要进行总账【选项】的设置,会对总账的许多操作进行控制或者发影响。 点击【总账】-【设置】-【选项】进入选设置界,如图1-10
图1-10 【选项】-【凭
【】页签下,如果选中【制序时控制】,则系统会对所有凭证进行严格的时间顺
果了一张日期为当月8号的凭证,下一张凭证的日期就必须为8号或者8号以后,而不能为再填8
【支票制】:如果这里选中【支票控制】,并在【基础设置】-【基档案】-【收付结算】-【结算式】对相应的结算方式启用了票据管理,在填制凭证时使用银行科目制凭证时,系统对针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入的支票号支票记薄中已存,系统提记支票报销的能;否则,系统提供登记支票登
【赤控制】:若选择了此项,在制单时,当“金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时,系统将予以提示,供了
【可以使用应受控科目】:若科目为应收款系统的受控科目,为了防重复制单,允许应收系统使用此科目进行单,总账系统是不能使用此科目制单。所以如希望在总统中也能使用这些科目制凭证,则应选择此项。如果账和其它业务系统使用受科目会引起收系统与总账对账不平。 【可以使用应付受控科目】:若科目为应付款系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应付系统使用此科目进行制单,总账系统不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。如果总账和其它业务系统使用了受控科目,会引应付系统与总账对账不平。 【可用存货受控科】:若科目为存货核算的受科目,为防止重制单,只许存货核算系统使用此目进行单,总账系统是不能使用科目制的。如果总账和其它务系统使用了受控科目会起存货系统与总
【现金量科必录现金流量项目】:选择此项后,在录入证时如果使用现金流量目则须输入现金流量项目及金额,也即当发现金的流入流出时,必须指明是由于什么原因产生的现金流入流出。 【凭证编号方式】:分【系统编号】和【手工编号】两种。如果使用【系统编号】,系统在【填制凭证】功能一般按凭证类别月动编制凭号;但有的企业需系统允许制单时手工录入凭证编号,
在【选项】的【权限】页签下,系统也提供了相应的权限
图1-11 【选项】-【权
在【限】页签下,可以选择是必须进行出纳签字和主管签字,如果选中【出纳凭证必须
则要现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对字后才能记账。如果选中【凭必须经由主管会计签字】,则要求所有凭证须由
【查询他人凭证】:如允许操作员查询他人凭证,则选
【修改、作废他人填制的证】:如允许操作员修改、作废他人填制的凭证,
二、日常业务处理
财务日处理流程如,其中虚框的出纳签字和主签字表示这两个操作为可选,如果某些企业要求必须经过这两步操作,则可在【选项】-【权限】下进行相应的设置。同时,需要注意的是,转账是记账之后进行,由系统转生成的凭证也需要进行审
a) 凭证的填制
依选择【财务会计】-【账】-【凭证】-【填制凭证】可以进入凭
图1-12 【填制凭
关凭证的录入操作,我们只对一些需要注意的问题进
单具栏上的【增加】按钮或按【F5】键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照择
关【摘要】的输入,一种手工录入摘要,另一种是按F2或参照按钮输入常用摘要,但常用摘要的选入不清除
关于【常凭证】,在单里,会计业务有其规范性,而在日常填制凭证的过程中,常会有许多凭证完全相同或部分相同,如果将这些常用的凭存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业处理效率。如下图所,可以点击【成常用凭证】来将凭证保存
图1-13 【常用凭证】和【凭证
关于【证草稿】:果凭证未录入完毕,现又必须离开或者退出进别的操作,但又不想放弃当前所录入的内容,则以利用凭证草稿将当前凭证进行保存,下次录入可以引入凭证草稿完成后续
对于助核算的会计科目,在填制凭证时必须同时入辅助核算的内容,下图是带“个辅助核算”的凭证填制界面,点击空格旁边的参照钮可进行相关内容的
图1-14 【带辅助核算的凭证
同样,果在【选项】中选中了【现金流量科必录现金流量项目】,同凭证中包含涉及现金流入或流出的会计科目,凭证保存时会提示“请调整现金流量”的信息,点击工具栏上的【流】按钮可进入现金流量项目的录
对于的删除,必先进行【作废】,然后击【制单】-【整理凭】进行删除。注意:对于已经经过签字、审核、账等操作的凭证是不能直接删除的,必须取消相应的操作之后才能删除操作。 b) 出纳签字和
凭填制完毕后,可以进行出纳和主管
点【总账】-【凭证】-【出签字】,系统提示选择相关条件进行过滤,默认是选择全
后出出纳签字界面,中黄色表示已签字凭证,白色表示未
图1-15 【出纳签
选中字的凭证然后点【确定】,弹出图1-15的界面,后点击【签字】按钮即可以进行签字操作,点击【取消】按钮可以取消签字,操作完毕后点击【退出】图1-16所示的界面。
主签字部分内容同出纳签字一样,这里不
c) 凭证的审核
出和主管签字是可选的步骤,但凭证必须审核后
点击【账】-【凭证】-【审核凭】,系统提示选相关条件进行过滤,默认是选择全部证,点击确定后弹出凭证审核界面,其中黄色表示已核凭证,白色表示未审核
图1-16 凭证审核列表 对照
凭证有两种方式,一种是对照式审核,通过手动再输入然后原有凭证进行对照的方法进行审核(如图1-16)。另一种是选中未审核的凭证然后点【确定】,弹出如1-17界面,然后点击【审
可
图1-17 【审核凭
注:制单人和审核人不为同一人,同时取消审核必须由审核人本
记账
记际上类似于手工的登账能,点击【总账】-【凭证】-【记账】,系统弹
图1-18 【记账范
选账范围之后点下一步,出记账报告, 再点击下一步即可完成记账工作,如
图1-19 【记账过程
通常不能记账的原因有以下几
i. 存
ii. 如果是第一次记账,则有能是
iii. 总账选项中设置了必须经过出纳或者主管签字,而并进行相应的签
iv. 上月未
三、期末处理
总账的期末处理包括转账和结
e) 转账
凭账以后,可以利用系统提供转账功能实现自动转账,以【期间损益】为例说明转账功
期间结转用于在一个会计期间终了将损类科目的余额结转到年利润科目中,从而及时反映企业利润的亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收等科目向本年利润
要使期间损益结转必须先进行定义,在定义完后,每月月末只需执行本功能可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证自动
点【总账】-【期末】-【转定义】-【期间损益】,弹出图1-20的期间损益
-20 【期间损益结转设置】 图1
【凭证别】是指转账后所生成凭证的凭证类别,时在右上角指定本年润目,点击【确定】保存。 定义好后,点击【总账】-【期末】-【转账生成】,然后在弹出的界面中选择【期损益结转】,选择相应的结转月份和类型,然后选中相应的科目上的【是否结转】(或点【全选】按),点定按钮即可生成账凭证,点击【保存】即可生成一
注:转账生成的凭也必须经过审核和记账,否则本月不
f) 结账
完成本月工作后,即可进行总账的
点【总账】-【期末】-【结账】,弹出【结
图1-21 【结
选要结账的月份,点下一步,进入核对帐簿界面,然后
图1-22 【对
对完成后继续点击下一步,弹出月度工作
再下一步,如果本月能够结,点击结账即可完成结账工作。如果本月不能结转,
报告查看不能结账的原
通常本月不能结账的原因有以下
1. 上月
2. 期初余额试算不平衡,本月不能记账,
3. 仍存在未审核和未记账凭证(注意转账生成的凭证也必进行审核和记账处理) 4. 总中核对帐簿不
g) 反操作(反结账与反
可于某些原因需要进行反结账、反账等操作,这些功能属于隐藏功能,系统并不推荐,需要一特
反结账的实现:
点击【总】【期末】-【结账】,出如图-1-22的【结账】窗口,选择要行反结账的月份,然后按Ctrl+Shift+F6合键,系统弹出输入账套主管密码的输入框,输入主管密码后可进行反结账,时相应月
反记账的实现:
反记账能实现需要多个步骤,先打开【总账】-【期末】-【对账】界面,然按组合键Ctrl+H,系统弹出提信息,然后在【总账】-【凭证】中会出现【恢复记账前状态】的按钮。【恢复记前状态】按钮已激活,点击【恢复记账前状态】,系统弹出可根据需要选择恢复方式的面,后点击【确】,同样需入账套主管密码,恢复记账成后系统会给出“恢复记帐
下是2016年经典励志语,需要的朋友可以欣赏,不需要的朋友下载后可以编辑删
1、有来路,没退路;留退路,
2、目标,晚卧夜半,梦别星,脚踏实地,凌云舍我其谁! 3、做一题会一题,
4、静下来,铸我实力;拼上去,亮我
5、拼一载春秋,搏一生无
6、抓基础是成功的基础,之以恒是胜利的保证。 7、把汗水变成珍珠,把梦
8、一股绳,搏尽一份力,狠下一条心,共圆一梦。 9、每天都是一个起点,天都有一点进步,每天都有一点收获! 10、22.对运承诺,对承
11、我自信,故我成功,我行,我一定
12、不敢高声语,恐惊读书
13、高三高考高目标,苦学善学上
14、分夺秒巧复习,勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂,舍我其谁。 15、眼泪不是我的答案,拼搏才是我们的选择。 16、站在新起,迎新挑战,创造新
17、遇难心不慌,遇易心更
18、乐学实学,挑战高考;勤勉向上,成
19、努力造就实力,态度决
20、忘时,忘物,忘我。诚实,朴实,
21、精神成人,知识成才,态度
22、作业考试化,考试高考化,将平时考试当高考,高考考试当平时。 23、我高
24、23.再苦再累不掉队,再难再险
25、拼搏高考,今生无悔;越过高三,追
26、挑战人生是我无悔的选择,决胜高考是我不懈
27、山高不厌攀,水深不厌潜,学精不厌苦:追求!
28、学练并举,成竹在胸,问逐鹿群雄今何在?师生同志,协力攻关,笑看燕赵
29、快马加鞭君为先,自古英雄出
30、太阳每天都是新的,你是否每天都在
31、把握现在、就是创造未
32、25.我因X班而自豪,X班因我
33、我心飞翔,路在脚
34、人活着要呼吸。呼者,出一口气;吸者,
35、辛苦三年,幸福一
36、精神成就事业,态度决定
2016年经典励志语
你要坚强,即使受过伤,过泪,也能咬牙走下去。因为,人生,就是你一
竹子用4年时间,仅仅了3cm,从第年开始,以每天30cm的速度疯狂的生长,仅仅了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年,竹子将根在壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此,不要担心你此时的付出不到报,因为这些付都为了扎根。生需要储备!多少人,没熬
能比跌倒的次数多一次站起来的次数,你
开始,,这是最难的步。往往,突了最难的一步以,或者说,破除了想像中的困难外,其他的事,可能反而容易。尤其有些事情,上瘾以后,成习惯,不继续反而不舒服。再好的方法,对于彻底的、不想上的懒是无效的,但既,生命是属于己的,愿意行动与否,也还是
成功不功之间,有距离是很短的,你只要后退一或再向前几步。 想得再多如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧,空想则寸步。无论要做么立刻行动!马上行动!
做一件事情,只有初五分钟热情的,叫失败者;最五分钟有热情的,叫成功者。 当你周围都是米的时候,你很安逸;一天缸见底,才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱,名叫安逸!别在最能吃的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危!自己不上进,危机无处不在吞噬你的理想和灵魂,混下去很容易,混上去难了! 为什么成功的不是你。年轻的你,迷茫又着急。你想要房子想要汽车,想要旅行想要高品质生活。你不催促自己成长,却沉不来认真读篇文章;你急切地待功,却次在到挫时提前退缩。既然没过些汗水和拼搏,又必在旁观别人的荣耀成功时愤愤不平呢?
如果要一件事,请管安安静静的做。因为那是你己的事,别人不知道你的情,也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀,不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态,是坚持己的梦想,听听的建议,错几步。值不值,时间是最
你可以梦想,但不能知道现在要做么,你可以长相凡丢到人群里就被淹没,但不随波逐流成为没有个性的复制品,你可以被压力逼迫得痛哭百次,但哭完记得笑一千次给它看,你可以习惯为别人付出,但少忘了为自己而活,以学会假装,但最后不要变成你当初讨厌
你你想象中更勇敢,比你看起来更强大,也比你以为的
2016年经典励志
1、真的想活得悠闲,那么,为何不着让自己释放心灵重负,学着忘却,忘记那些无碍于个人原的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学让自己时都轻装上阵,潇
2、人格的完善是本,财富的确立
3、古云“忍不怒的人,胜于者”、“修己冶心人胜于攻城掠地的将领”。生中,宽容可以减少人与人之间的隔阂,可以让大家更好地沟通,彼此多一些体贴和关怀。 4、“一个人不能骑两匹马,上这匹,就要丢掉那匹,聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力限的,我们要学将光镜一,除一切琐事的干,将所有资料、精力、热情聚焦并锁
5、一个从人的观念来看事情,了解别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途心。个人最大的破产是绝望,最大的资产是希。不要等待机会,而要创造机会。 6、喜欢的最高境界是你可能为她去死,可爱的最高界是你得为你爱的人好好活着。 7、如果人生需要一个完美的符号,没有比笑更合适的了。笑,它甜美的歌声,唱出生活快;它是温暖的阳光,能驱散心头阴影;它是无边的春风,能
8、笑以减轻紧张的绪和压力,管面对多么愤怒者冲动得人,只要微笑示之,能坦然以对,微笑一把神奇的钥匙,可以打开别人心灵的户,传递心灵的善意,退一步,海阔天空;退一步,瞒天过海;冲是魔鬼,只要心和静下心,相对而笑,一切都能化干
9、很多人女朋或者男朋友,把学历当作指标一,既望对方能够给他/她侣的温暖与浪漫,又希望他/她知富、历相当或更高,在事业上能蒸蒸日上;我想说,你找的是侣,不是合伙伴,更不是同事,生活就是生活,个人适合你,即使你是博士他/她斗大字不识一个,那也无所谓,适合就和谐融洽,人比文凭更重要 10、听着一首歌,反反复复,琢磨不透,自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢,就是买,看透就好。痴人会有爱、这切随风,吹到天涯海。不再让我见到,对,既然说不出,那就模糊糊。或许,这
11、一个能从别人的观念来事情,能了解别人心灵活动的人,永远不必为自己
12、要想树立自己的威信,就要不进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样,首先须自己先做到那样,身教的效果总比言传更为快捷。严于律能使自成为一个最可信
13、成功的道路上,肯定会有失败;对于败,我们要正确地看待和待,不怕失败者,则必成功;怕失败者,一
14、选几自认为靠得住的人组成良好、稳固、有力的际关系的心。这首选的几个人可以括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业中彼此系紧密的人。他们构你的影响力内圈,因为他能让你发挥所长,且彼此都希望方成功。 15、我现在做的工作,也许过平淡,也许鸡毛蒜皮。但这就是工作,是生活,是成就人事的不可缺少的基础。对于敬者来说,凡事无小事,简单不等于容易。 16、亲情是一种深度,友情是一种广度,而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、求回报的阳光沐浴,友情是巨大、可以时安然栖息的堤岸;爱则是神秘边、以使至到忘情泪至潇洒的心照射。人生一世,亲情、友、爱情;三者缺一,已为憾,三者缺二,实为可
17、果你心中有阳光,就不会恐惧方的坎坷;如果你中有勇气,就不会畏缩不前;无论前风多大,雨多大,闯过去就是一片海阔天空!孩子别忧伤,生命的丽就是坚强的走
18、心没有错,但也要分清是非,不原则的善良,是“愚”,就像东郭先生一样。因此,在没有清一件事是否值得做之前,要敢于说“不”,不要被他人利,更不要不小心成为他人的
19、其路没有错,错的是选择,爱并没有错,错的是缘,所以无论何地,一路的景总有限的,终究会有美好的。生命不是一场跑,而是一次旅行。 20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪,而是嫁给一个能给你安感的男人。住在别墅里天天流泪的,你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的人,是住在单元却被公哄的像只鸟,爱你时,你一世,骗你一辈!其实日子得好,真的不是有多少钱,而
21、取得成功,不仅要吃“苦中苦”,也要相关条件的配合持,那些光知道吃苦的人,那些吃了不得吃的苦的人,那些把吃苦当成解决一切问题法宝的人,恐能继续“苦中苦”的怪圈
22、人往往是失去之后才懂得珍惜,可是为时晚,即使是哭干眼泪也换不回曾的拥有。多少人都是这样的感叹:拥有时不知珍惜,失去时已无可
23、不犯错的孩长大后要么成为庸才,么早晚要犯大错。因此,我们要适度降低对孩子的期望与要求,鼓励他们实地面对自己的缺点和错误,鼓励他们在尝试中不怕犯错误,注重的体验和获,摘掉“好孩子”
24、功是将来才有的,而从决定去做的那一刻,持续累积而成。 25、生的最大遗憾莫过于错误地坚持了不坚持的东西,轻易地放弃了不该放弃的东西,每一个人都有自己的理想,都有那期望达到的目标,或许有这么一天我恩男狗狗成为一名教师,或许有那么一天我能实自己理想,达自的目标!生还在继续!不要记微笑的对待每一天,不要忘记珍惜
26、始保持敬畏之心。时光,对美,对楚。仿佛我们的活,只一棵春天中洁白花树的简单生。不管是竭力盛放,还是静默颓败,都如此甘愿和珍重。 27、我们缺的不是机遇,而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富,而是创造财富的领;们缺乏的不是知识,学而不厌的态;我们缺少的不是理想,而是身体
28、有一条路不能选择——那就是放弃路;只有一条路不能拒——那就是成长的路。 29、积极的人每一次忧患中都看到一个机会,而消极的人则在每个机会都看到忧患。找借口失败,只找理
30、够刚正批评、指责我们缺点和误的人是我们难得诤友,善意的批评就像是一壶美酒,当们开怀陶醉在这种朋友同事间畅饮的世界里,批评的因子佛蕴藏每个直观的感觉
31、有人愿意和总是虚伪、圆滑的人打道,但是一味的诚实,却也容易伤害人。所以,生意人讲究的是大实,即在适当的时候,对适当人,说适当的话。如果坦率无忌
32、要你有能力去做的事就一定要去,不要给自己留下何遗憾,人生最重要的不是所站的位置,是所朝的方向。路就在你脚下,只要走,就能到达远方。 33、做的事情比把事情做
34、生命奖赏远旅途终点,而非起点附近。我知道要走少步才能达到目标,踏第一千步的时候,仍然可能遭到失。但我不因此放弃,我会坚持不懈,直至成功! 35、以前喜欢一个,可以任由招即来,挥之即去。现在喜欢一个人,仍以招之即来,但不再接受挥之即去。因为我现在知道,我很好,所以你爱我,只有一次机会。 36、水的心是平静的,水的心是轻灵的,你看,水,一平如镜,云月其中,怡然自乐。水,着平静而轻灵的心,缓和淌而去,一些阻隔且轻轻的,必那多计较,心而轻流自畅;如一路直,更好了,我也可以情的奔流,一望千里,波涛澎湃,我也会挥我的潇洒,
37、日子不动声色役我们疲于奔命,而我们还要为之稽
38、不要等待机会,而要创造
39、没有一种不通过蔑视、忍受和奋斗就可以征服
40、事未有不生于微而成于着,圣人虑远,故能谨其微而之,众人之识近,故必待其着而后救之;治其微则用力寡而功多,就其着则竭力而不能及也。人见识,所以等弊端闹大才来设
41、人性最可怜的就是:我们总梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园,而不去欣赏今天就开我
42、人说:“少成若天性,习惯如然。”坏习惯是我们不开的心锁;坏习惯是我们转不过的弯;坏习惯是我们看不见的障碍??好习惯要保持,坏习惯要改,永远让坏习惯左右我
SAP系统业务流程
企解决方案 ERP SAP 标准
一、销售部分: (一) 、发出商品销
操作要点:
重点提示:
○ 1对于该种业务要增加一个转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本
○ 2在发货时,不能做销售出库,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确
○ 3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成售出库单,再根据发货通知生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当
二、采购部分
(一)普通采购业务
编号:PR-PU-001
1、 对于所有的采购业务必须有购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补
2、 对采购业务中,由于供应商能问题,产品完成分工序,到本公司办理入库,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程处理。如再到外协单位进行加工, 回厂后不再加工的,视同产品委外处理(虚
采购业务财务核算
1、所有入库单、采购发票
采库 在库存管理模块录入 :原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行
采库 在库存管理模块录入 借:原材料 采购入库单 结算后 存货核算模块进行记
采购算 采购发票在采购管理模块录入 借:资采购 采购发票 存货核模块进行记账 应交税金 ---应交增值
2、根据采购发票进行
采库 在库存管理模块录入 借:原料 采购入库单 未做结 存货核算模块进行记账 贷:应付暂
采购 采购发票在采购管理模块录入 借:原材 采购发票 存货核算模块进行记 应交税金 ---应交增值税 — 进项税 贷:应付
(二)采购退货业
(三)采购结算流程
三、库房业务
(一)材料领用
领用:选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本象,及对方科目(由财务部提供) 。 以上出库领料必须选择正确,否则会带来账务理和本材料费用取数
材料领用业务财务核算
材用 在库房管理模块填加 借:生产成 — 直接材料 — 各车 生产领料单 在存货核算模块记账 — 制造
贷:原材料
(二)产成品入
(三)委外加工业务
四、存货核算流程: (一)存货核算处
(二)存货暂估
五、财务核算 (一)财务部门
六、质量管理
(一) 、采购检验
编号:PR-QM-001
(二) 、成品检验
编号:PR-QM-002
系统业务流程
三.仓库管理
1. 出库单录入
出库单录入分为三种
1. 销售出库:
读取数据表:
表 SM_OutBill 中文名 销
表 SM_OutProd 中文名 销售出
当售单的状态为已结算,则读取销售单到出库单
点击保存后,在数
表
表 SM_OutProd 中文名 出
增加一条入库单的
只直接点击提交后,增加一条出库单的同时,修改仓库的
表 SM_StoreInfo 中文名
出单完成后,判断销售单中的所有商品是否全
如全部已出库,修改销售单单据状态为:
(库单产品列表新增 picture 字段,用于保存商品的图
2. 退货出库单
用在出库单页面填写出库单信息,在
表
表 SM_OutProd 中文名 出
增一条出库单的记录,出库单类型为退
在购退货结算中读取单据类型为退货出库的出库单
3. 调拨出库单
用在出库单页面填写出库单信息,在
表
表 SM_OutProd 中文名 出
增一条出库单的记录,出库单类型为调
并且,在数据表:
表 SM_StoreInfo 中文名 仓
修改产品的库存
当到达新仓库时, 再根调拨出库单, 录入调拨入库单, 修改新仓库
2. 出库单管理
读取数据表:
表
表 SM_OutProd 中文名 出
并数据表中的单据进查询,当单据状态为未执行时,可以进
3. 入库单录入
入库单录入分为三种
1. 采购入库
读取数据表:
表 PM_ReciptBill 中文名
表 PM_ReceiptProd 中文名 采购收
当购收货单的状态为已收货,则读取销售单到入库单
点击保存后,在数
表
表 SM_InProd 中文名 入库
增加一条入库单的
只接点击提交后,增加一条入库单同时,修改仓库的库存数量:表名 SM_StoreInfo
入单完成后,判断销售单中的所有商品是否全
如
(库单产品列表新增 picture 字段,用于保存商品的图
2. 退货入库
用在出库单页面填写入库单信息,在
表
表 SM_InProd 中文名 入库
增一条入库单的记录,入库单类型为退
在售退货结算中读取单据类型为退货入库的入库单
3. 调拨入库单
用在入库单页面根据调拨出库单,在
表
表 SM_OutProd 中文名 出
将拨出库单读取到页面,点击提交后,在
表
表 SM_InProd 中文名 入库
增一条入库单的记录,入库单类型为调
并且,在数据表:
表 SM_StoreInfo 中文名 仓
修改产品的库存
4. 入库单管理
读取数据表:
表
表 SM_InProd 中文名 入库
并数据表中的单据进查询,当单据状态为未执行时,可以进
5. 库存盘点
基准差额:即开单价合计
成本差额:即成本价合计
操作数据表:
表
表 SM_InveProd 中文名 盘点单产品列表 盘点单差异表,依然是读取的盘点单表,不再
表 SM_StoreInfo 中文名
修改商品库存信息。
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