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范文一：财务部报销流程
财务部有关报销流程细则的通知(初稿)
621
02财字2009(1)号
公司各部门:
为了加强财务管理、内控管理，规范财务审核及报销手续，控制各项费用开支的增长，根据公司的实际情况，制定本规定。 一、 总则
公司有关资金的付出，必须依据本规定办理相关的手续，手续不齐备的，财务人员有权拒绝付款。所有进入帐务的原始发票，均必须是经税务部门监制的有效发票。
二、 费用报销程序细则
1、 报销必须及时，出差报销需于出差回来后5天内报销，按要求将因
公产生费用的所有单据按项目类别按天整理、粘贴、填写 2、 原始发票规范性要求:
, 不能以普通收据(无税务监制章)代发票;
, 不能使用过期发票、无效发票;
, 原则上不能使用与报销内容不一致的发票;
, 原则上不能用连号发票报销，特殊原因加以说明;(餐饮娱乐发
票除外)
, 不能使用无证支出，除按规定的补贴除外
, 所有发票的抬头都必须写成“杭州正方软件股份有限公司”不
得以个人姓名或者简称来代替
3、原始凭证粘贴与填写要求:
, 报销发票粘贴在粘贴单上，清单附于报销单之后;
, 不同报销项目，不同报销人要分开计算或粘贴，同一张报销单
不得出现多人多个费用项目构成;
, 粘贴要整齐、均匀、美观，原始凭证必须正面朝上按顺序以上
往下，票据多的要阶梯式排列与粘贴，原始凭证不能超出报销
单和粘贴单的左边缘和上边缘(即左上角对齐);不得用订书机、
回形针装订。 报销单的填写要规范，报销内容要与原始凭证发
票内容一致。
, 原始单据有需要说明的事项要在指定报销单的备注栏写明。(特
殊事项用铅笔填写)
, 报销凭证要用签字笔填写，不能用圆珠笔填写，凭证上面的金
额不允许涂改，大写金额要顶格写(驻外人员的报销单大写金
额栏可不填，但小写金额栏要填写)。
4、公司所规定的费用报销标准皆为上限标准，所有人员的费用报销皆要在此标准范围之内据实报销，不得因为离上限标准尚有空间就虚报费用，否则一经查实将不予报销。
三、 驻外销售以及技术支持人员报销规则
1、 所有技术支持人员在报销费用时必须将经学校签字后的现场服务
确认单一并上交，经部门经理核实后方可报销;
2、 驻外销售人员的招待费用必须符合公司暨有的招待费用报销政策，
在限额内报销。超限额部份除总经理特批或已申请预批外，财务部
将不予以报销;
3、 驻外人员的其他费用，如住宿、交通、差旅、水电物业费等，必须
写明具体清单，清单不全或者不明细，财务部将在查明具体情况后
延迟报销或不予报销;
4、 驻外人员的报销单每月1-7号，年度内(12月份)的费用报销单
在12月23号之前寄至公司各分管商务助理处(由于地区远近不同，
请各驻外人员自行拟定寄出时间)，12月24日至31日的费用，请
务必让对方写成次年1月份的日期，跨年度费用根据税法规定财务
部无法入账将不再接收;
5、 驻外人员的差旅补贴在填写报销单时请自行计算填写清楚，经有关
人员核实后报销。对于未填写补助的报销单，财务部将不予报销; 6、 为节省邮寄费，驻外人员的报销单由当地指定一人统一寄出; 7、 驻外人员的费用报销审核时间最长不超过10天，财务部将按收到
费用报销单的时间之日起计算最长不超2周时间将款项汇至个人
账户内。
四、 费用报销审批程序
根据公司前次所发费用报销审批流程规则不变，按权限在限额内签字审批。已有的财务报销制度在财务部未有新的报销制度出台前仍然有效。
范文二：财务部报销流程
2014—2015财务部工作流程
一、社联财务部工作
联财务部是负责统一管理社团联合会以及其旗下的社团的各项财务工作，行使财务管理职能。执行财务管理规定及政策，规范社联及社团的财务行为，编制社联及社团的财务预算并实施预算管理；集中管理财务收入，严格控制各项财务开支，合理调度和科学运作资金，提高资金的使用效益；监督、检查社联及社团的财务制度的执行与财务收支活动；定期总结，做好各项财务结算。
二、经费报销
财务部值班时间：每周一至周五15：20——17:10
社团活动必须是经过校团委同意，社联办公室签字盖章同意审批的活动，活动经费才予以报销。报销申请须由社联财务部审核，财务部长及办公室主任签字后才能领取经费。
社团在办完活动后，向财务部递交报销表，需包括：
1. 报销凭据
正式的发票、收据并附带公章（要附补其差额的其他发票如办公用品） 2. 报销原则——专款专用
每项钱款与发票对应其指定的活动和项目，须详细列出各项支出
如：发票上填写宣传用品一栏时，需要指明海报的规格，数量和总额，特别是打印宣传资料费用
3. 正规地填写发票
在顾客一栏填写常熟理工学院**社团 4. 个别收据
如：某比赛裁判费用、场地租借费需有收款人签名或单位盖章。网购可向卖家获取发票
报销注意细则：
(1)报账时必须带合格的发票（不包含收据）和活动签到表，交给财务部 (2)发票不能够随意自行改动，有自行更改不予报销。
(3)发票开出时间与活动举办时间不能够相差太多（两周以内）。活动费用一般不
得高于预算，超过预算 8%的部分由活动负责人承担，特殊情况必须书面说明，并报校团委、校社团联合会,经批准后方可报销
(4)每张发票的项目名称和金额要对应其申请上的活动和项目，对应清楚，条理有序。发票请有序对应订于申请表后，避免丢失混乱
(5)打的费一般不予报销，特殊情况可以与财务部协商
(6)报销表上社团负责人签名不得打印，表格填写完整清晰
(7)每个会长都需要清楚知晓本社团经费的支出，结余。大型活动有能力的可以拉外联，减轻本社团会费负担。在举办活动前一定要考虑本社团会费情况，节约是美德。社团获得的外联费用需要先上交社联入账，再统一支取。
(8)社团活动报销必须是覆盖全社团的活动，只涉及少数人的活动报销会酌情考虑是否予以受理。
(9)若发现有作假发票收据，立即作废，严肃处理
(10)社团在招收会员时，会费按新会员20元/人（其中5元为会员注册费用，1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费），老会员15元/人（其中1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费）的标准。
最后，社团递交报销表并盖上相应社团的章，等待财务部，办公室核实，给以报销。社团经费报销者在财务部记录本上签名。
三、经费预支
(一)一般不予以预支；金额在500以上可申请预支，且预支费用不得超过会费总额的30%；
(二)经费预支需与社团联财务部部长直接联系，填写预支申请表并通过核实后方可预支；
(三)活动结束后需带好经费报销表至社联办公室注销预支申请；
(四)申请预支费用与实际使用金额不一致则按照多退少补的原则，多预支的退回社团联财务部，预支不足的经核实后统一补齐。
四、东南社团经费报销申请表先交至东南财务部负责人，每周固定时间进行查核报销
五、联系方式
财务部：朱丁丁（东湖） 18852953935 华晓雯 （东湖） 18852952367 戴玲芸（东南） 18550166927
常熟理工学院校级社团经费预支申请表
申请时间： 年 月 日 填表人： 注：此表一式两份，一份由申请社团保管，至注销日交至社团联财务部；一份由社团联财务部持有归。直至两份表格交齐方可于社团联处注销预支事项。
常熟理工学院校级社团经费报销申请表
说明：各社团如需报销经费，先去会长群内下载此表格，由经办人如实填写，会长签字盖章后交给财
务部核对明细，由社团联办公室（或主席团）和财务部部长同意并签章后，方可生效。社联财务人员于每周一至周五15：30至17：00通知经办人到社团联办公室领取经费。此表格最后交到社团联办公室备案，（本表背面必须附带正规发票），所有内容用黑色0.5mm签字笔填写，电子稿用小四号宋体单倍行距填写。
范文三：财务部报销流程
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2014—2015财务部工作流程
一、社联财务部工作
联财务部是负责统一管理社团联合会以及其旗下的社团的各项财务工作，行使财务管理职能。执行财务管理规定及政策，规范社联及社团的财务行为，编制社联及社团的财务预算并实施预算管理;集中管理财务收入，严格控制各项财务开支，合理调度和科学运作资金，提高资金的使用效益;监督、检查社联及社团的财务制度的执行与财务收支活动;定期总结，做好各项财务结算。
二、经费报销
财务部值班时间:每周一至周五15:20——17:10
社团活动必须是经过校团委同意，社联办公室签字盖章同意审批的活动，活动经费才予以报销。报销申请须由社联财务部审核，财务部长及办公室主任签字后才能领取经费。
社团在办完活动后，向财务部递交报销表，需包括:
1. 报销凭据
正式的发票、收据并附带公章(要附补其差额的其他发票如办公用品)
2. 报销原则——专款专用
每项钱款与发票对应其指定的活动和项目，须详细列出各项支出
如:发票上填写宣传用品一栏时，需要指明海报的规格，数量和总额，特别是
打印宣传资料费用
3. 正规地填写发票
在顾客一栏填写常熟理工学院**社团
4. 个别收据
如:某比赛裁判费用、场地租借费需有收款人签名或单位盖章。网购可向卖家获取发票
报销注意细则:
(1)报账时必须带合格的发票(不包含收据)和活动签到表，交给财务部
(2)发票不能够随意自行改动，有自行更改不予报销。
(3)发票开出时间与活动举办时间不能够相差太多(两周以内)。活动费用一般不得高于预算，超过预算 8%的部分由活动负责人承担，特殊情况必须书面说明，并报校团委、校社团联合会,经批准后方可报销
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(4)每张发票的项目名称和金额要对应其申请上的活动和项目，对应清楚，条理有序。发票请有序对应订于申请表后，避免丢失混乱
(5)打的费一般不予报销，特殊情况可以与财务部协商
(6)报销表上社团负责人签名不得打印，表格填写完整清晰
(7)每个会长都需要清楚知晓本社团经费的支出，结余。大型活动有能力的可以拉外联，减轻本社团会费负担。在举办活动前一定要考虑本社团会费情况，节约是美德。社团获得的外联费用需要先上交社联入账，再统一支取。
(8)社团活动报销必须是覆盖全社团的活动，只涉及少数人的活动报销会酌情考虑是否予以受理。
(9)若发现有作假发票收据，立即作废，严肃处理
(10)社团在招收会员时，会费按新会员20元/人(其中5元为会员注册费用，1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费)，老会员15元/人(其中1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费)的标准。
最后，社团递交报销表并盖上相应社团的章，等待财务部，办公室核实，给以报销。社团经费报销者在财务部记录本上签名。
三、经费预支
(一)一般不予以预支;金额在500以上可申请预支，且预支费用不得超过会费总额的30%;
(二)经费预支需与社团联财务部部长直接联系，填写预支申请表并通过核实后方可预支;
(三)活动结束后需带好经费报销表至社联办公室注销预支申请;
(四)申请预支费用与实际使用金额不一致则按照多退少补的原则，多预支的退回社团联财务部，预支不足的经核实后统一补齐。
四、东南社团经费报销申请表先交至东南财务部负责人，每周固定时间进行查核报销
五、联系方式
财务部:朱丁丁(东湖) 18852953935
华晓雯 (东湖) 18852952367
戴玲芸(东南) 18550166927
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申请时间: 年 月 日 填表人:
注:此表一式两份，一份由申请社团保管，至注销日交至社团联财务部;一份由社团联财务部持有归。社团名称
活动名称
活动负责联系 人 方式
活动挂靠单位 日期
经费预支 项目
(加印社团章) 经费汇总
办公室意见: 财务部意见:
社团联意 见
年 月 日 年 月 日
直至两份表格交齐方可于社团联处注销预支事项。
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常熟理工学院校级社团经费报销申请表
社团名称 申请时间
经办人员 联系方式 活动名称 活动时间
报
销 经
费 明
细
总计: 会长签字 会长签字: 社团公章: 盖章审核 年 月 日
财务部意见: 办公室意见:
社
团
联
合
会
意 年 月 日 年 月 日 见
说明:各社团如需报销经费，先去会长群内下载此表格，由经办人如实填写，会长签字盖章后交给财
务部核对明细，由社团联办公室(或主席团)和财务部部长同意并签章后，方可生效。社联财
务人员于每周一至周五15:30至17:00通知经办人到社团联办公室领取经费。此表格最后交
到社团联办公室备案，(本表背面必须附带正规发票)，所有内容用黑色0.5mm签字笔填写，
电子稿用小四号宋体单倍行距填写。
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范文四：协会财务部制度
财务部制度
一、 会议制度
1、 财务部培训或者开会时，各协会财务部必须有人参加，未到者扣10分，迟到者扣5分，请假但无假条者扣3分，请假但有假条扣1分。（期间不得讲话，不得玩手机，不得随意走动，不得早退。）。
2、 要做好培训或开会记录，期末将会议记录交到财务部检查。未交者扣5分。
二、 账本
1、 如果社联财务部没有特别的通知，各协会在每个月最后一周上交账本，在5天之内没有交账本的协会扣5分。不交则0分。
2、 账本做账规范问题：
(1)账本的左边填写明细，右边粘贴相应的收据
(2)账本的左上边注明此次协会活动名称
(3)填写到账本时要注意每隔两行填写一张收据的内容
(4)粘贴收据时注意只粘贴收据的左边，注意不是左上角
(5)在每张收据的右上角写上编号
(6)填写账本时，必须按照发票或是收据的实际金额和用处进行做账
(7)在每笔支出或是收入后面必须注明结余多少
（8）、做账顺序必须按照日期先后顺序做，没按日期先后顺序扣1分
（9）、账本上写的序号必须与收据上写的序号对应，且序号不能间断。序
号不对应扣1分
（10）、每一项支出或者收入必须写结存，否则扣2分
（11）、收入栏与发出栏填写错误扣5分
（12）、账本上注明单价数量，否则扣1分
（13）、缺少收据，一张扣3分，依次累加
三、报账收据
1. 必须是为社团活动或工作而开支的经费，严禁对个人私事报账
2. 每张收据背面必须写清楚经手人，所买物品的单价，数量等详细信息
3. 每张收据必须为单位或商家盖章的收据
4. 上学期或较长时间的收据不予以报销
5. 有涉及发奖金的时候，一律到社联财务部领取领款单
注：
1. 超市小票一律不予报销。
2. 每张收据必须盖章，否则一张扣1分，依次累加
3. 收据背面写上数量单价，否则一张扣1分，依次累加
4. 收据背面写上经手人，否则一张扣1分，依次累加
5. 伪造收据，扣5分。
四、收据
6. 统一使用三联收据，统一使用学生社团联合会盖章的收据
7. 三联收据必须规范填写（日期，收款人等），第二联撕下交予报名者，如有作废，三张（一份）必须同时保留。
8. 收据上需写清楚协会名称，共 人，作废 张
9. 报名结束后三日之内将所有收据（不管是否用完）交到学生社团联合会财务部
五、领款单
1、外联提成和奖金都必须填写领款单，让提成人或获奖人写明协会名称及姓名、领款事由、金额大小写、详细栏及经手人。一项未写明扣1分
2、账本上缺少领款单，一张扣8分，依次累加。
六、财务预支申请表
1. 金额栏：先写大写再写小写。
2. 活动名称栏：写清楚活动的全称。
3. 预支（申报）经费的用处（详细）栏：写清楚名称，单价，数量，总计。 eg：复印：单价*数量= 元
传单: 单价*数量= 元
文具： 单价*数量= 元
总计： 元
4. 会长意见栏：拟同意，请领导批准！
批准预支申报金额：先小写再大写
5. 财务预支申请表的流程：会长，社联财务部，二级分院分团委书记
6. 在二级分院分团委书记意见签字后三天之内交到社联办公室财务部
7. 协会签财务预支申请表，原则上是两张，如果协会内部需要备份，那准备三张
8. 领取人确认签字栏要签字
注：
1、签财务预支申请表时，必须带上活动申请表，否则不签
2、金额栏必须大小写一起写上，否则扣1分
3、预支详情栏必须注明数量单价，否则酌情扣分
4、预支详情栏的右下方注明共计金额的大小写，否则扣1分
5、领取人未签字，扣2分
6、老师签字后，在三天之内将财务预支申请表交到社联财务部，迟交扣3分
七、工作总结
在每个月最后一周将纸质的工作总结与账本一并交到社联财务部，五天之内未交扣3分。不交则0分。
八、财务清单
1、在社联财务部通知的时间内将纸质的财务清单交到社联财务部，迟交扣5分，不交则0分
2、财务清单在财务部交流群群共享里，自己下载后打印
九、外联部分
（一） 协会拉的外联必须在账本中有所表现
（二） 协会拉的外联必须注明是展卖还是其他
（三） 对于外联提成的处理，还是必须向社联外联部拿领款单作为依据来做账 注：1、超市小票和未盖章的收据均不能报销
2、领款单必须要有领取奖金的同学的签名、班级以及电话号码
3、经费必须用于学生活动，严禁将经费用于他处。
4、非会员报名费是指非本协会会员想参加协会的某些活动而向协会交的报名费 九、其他事项
1、请在财务部交流群中更改群名片：协会名称—姓名。
2、若对社联财务部有何不满，请当面交流。
3、该制度最终解释权归社联财务部。每个协会必须按规定进行。
范文五：财务部—费用报销制度
费用报销制度
为规范公司的费用报销流程,费用报销、采购开支审批手续,制订本办法: 1、 票据取得:
各部门发生的费用应取得正规的发票,无法开具发票只能开具收据(1000元 以下)的原则上应经财务及总经理同意,非经公司允许不得报销,发票汇总 开具的应附加详细清单。
2、票据粘贴:
费用报销单据发票、收据应分开粘贴,费用应分类分别填列金额再合计,报 销单据要粘贴整齐,填列完整、字迹清晰,金额与附件相符,不得涂改,否 则财务拒绝报销。
3、 票据附件:
除上述发票、 收据外, 采购货物报销时应另附 “采购审批单” 、 (日常采购 200元以上,工程采购 1000元以上) “比价单” (2家及以上) 。
4、 报销时间:
所有费用报销、采购开支应在取得票据后 7日内完成审批。
5、费用审批:
报销人—验收人—部门负责人—财务复核(同时货物入库)—财务主管—总 经理审批—出纳支付,对不合理、不符合要求的上列任一程序有权拒绝。 6、费用支付:
报销金额在 1000元以下的可支付现金, 1000元以上的原则上以网银、转账 支票、电汇等方式支付。
7、 特 殊处理:
对不完全符合上述要求的事项,由总经理特别审批。
8、 本 制度从 2016年 5月 1日起正式施行。
财务部
2016年 5月
