都严肃点儿
范文一：白莲镇小固定资产管理制度
白莲镇小固定资产管理制度
为加强我校财产管理，明确经济责任．保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际．制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、其他固定资产等。
（一）、采购制度
1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。
2、购物申请单须有申请人、学校负责人、学校理财小组的签名。
3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
（二）、验收入库制度
1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。
2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品，区别对待，妥善保管。
3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
（三）、造册登记制度
1、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。
2、财产管理员根据物品的归类及时记账。
3、按时完成上级部门布置的各种报表。
（四）、领用、借用及赔偿制度
1、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。
2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。
3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。
5、出借的物品要按期收回。
6、每学期结束时，财产管理员要及时收回、统一管理。
7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
9、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
（五）、财产报废制度
1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。
2、报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。
3、报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
4、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。
（六）、资产清查制度：
1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做
到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。
2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。
3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。
范文二：镇中心学校固定资产管理制度
镇中心学校固定资产管理制度
镇中心学校固定资产管理制度
镇中心学校固定资产管理制度学校固定资产是兴校育人和完成各项教育教学任务的物质基础。切实加强对固定资产的管理，维护其安全完整，并合理配置和有效使用固定资产，是巩固和发展学校事业的需要，是勤俭办学的根本措施。为加强对学校固定资产的管理，根据上级有关规定，结合我校具体情况特制定本制度。一、校产范围固定资产:是指资产使用期限为一年以上，一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。此外单位价值虽未达到规定标准，而耐用时间在一年以上的大批同类物资(如桌椅、录音机、图书等)也应作为固定资产管理。二、分类方法按其功用及性质通常分11类:1、土地指办公、教学、生活用地以及体育场所用地等;2、房屋建筑物拥有占有权和使用权的房屋、建筑物及其附属设施，如办公、教学、生活用房或道路、围墙、水塔等;3、通用设备锅炉、泵、制冷空调等通用设备;:4、专用设备消防器械、医疗器械、文化办公等设备，教学设备、照相器械、复印器械等;5、交通运输设备指车辆、船只等，包括摩托车及非机动车;6、电气设备电机、变压器、生活用电器及照明设备等，如发电机、电冰箱、烹调器具、照明电器;7、电子产品及通信设备电话、传真及其通信线路等，如广播、电视、音频、音响设备等，计算机及此外围设备等;8、本文来自仪器仪表、计量标准器及量具衡器实验仪器及装置、量器及钟表和定时仪器等，电子和通信测量仪器等，教学专用仪器仪表等，计量标准器及衡具等;9、文艺体育设备文艺、体育、娱乐设备，如乐器、服装、道具、卡拉OK设备、棋牌桌椅、球类、体操、举重等设备;10、图书文物及陈列物图书资料、各种文物及陈列品，如各类图书、期刊、资料、古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等; 11、家具用具及其它类桌椅床柜、沙发等家具用具，被褥、服装、室内外装具、展示宣传用具等，实验用优良品种及观赏动植物。 三、管理办法1、实行校长主管，总务主任主抓，会计设帐建档、管理员负责的管理体制，建立 财会室 保管室 各处室 校产管理网络:财会室建立固定资产总账，除尘滤布保
管室建立校产明细帐及校产登记簿，对每件校产编号、建账、立卡。记载名称、规格、型号、购买日期、用途及去向。各处室建立部门校产明细账，做到每件校产的管理都有责任人。从财会室总账到各处室校产要账账相符，账物相符。2、学校在购置固定资产时，由总务处签字验收，经管理员登记入库，须领导签字审批后，财务方可开据支出汇总凭证办理付款;新建的房屋及其建筑物待工程竣工，经审计结算后，注明工程名称、竣工时间、建筑面积、总造价、施工单位等内容，由会计将工程项目总额转入固定资产账户及明细科目，相对应的通知管理员登账。3、充分发挥校产的使用效益，严防校产长期闲置的资源浪费现象发生。http://.6633.net资产使用实行报批制度，各处室履行审批手续后，统一到管理员处登记领用;管理员要严格按固定资产设置的科目类别，进行全面记录，并逐月与各处室对账核实。4、建立定期清查制度。每学期结束前，各处室要将管护的校产进行一次全面清理，填写好校产盘底表，送总务处;若有损坏遗失，按价赔偿，或申请办理报损报废手续。总务处会同管理员必须在每学期结束时对各处室的校产盘底表进行核对，对全校固定资产进行全面检查，了解固定资产管护情况，并及时将本年度拆除报废财产报表给财务室，压滤机滤布厂家以冲销固定资产总账和分类明细科目。5、严格执行《霍山县事业单位国有资产管理暂行办法》(霍政办【2016】137号)和《霍山县教育系统国定资产处置指南》(霍教【2016】22号)等相关文件的指示精神，强化处置管理，实行国有资产处置报批制度。对照固定资产的处置权限，按规范程序报批;根据拟处置资产的现状，选择处置方式，或无偿调拨，或出售，或报废，或报损;坚决禁止私自处置国有资产，严禁向非全民所有制单位或个人无偿调拨或低价出售国有资产，严防国有资产随意流失的现象发生，维护国有资产的安全和完整。6、教职工因工作调动，或岗位调整或退休，必须在完成资产移交后，方可办理相关手续。7、学校应经常进行爱护公物教育，将校产管理纳入各处室、各班级的考核内容。履行岗位职责，落实管护责任，进行校产管理、建账、建制、清查的管理考核，建立奖罚措施，做到文明护校，爱物惜物。
范文三：镇机关日常管理制度 xx街道固定资产管理制度范本2015
镇机关日常管理制度
为树立机关形象，推进各项工作有序开展，结合我镇实际，制定本制度，望各位干部职工认真遵照执行。
一、上班制度
镇机关实行双休日休息制度,每天9:30上班，4:30下班，上、下班实行签到制。签到时间:早上9:30以前，下午4:204:30。农闲季节周一至周五的赶场天全体机关干部分别按所属关系分别在综合办、经济发展办、社会事务办签到，签到表册必须在早9:35和下午4:35报综合办;周一至周五的其他天每个站、所、办在确保正常工作开展的前提下安排不少于2人值班(各、站、所、办本星期的值班人员名单必须在上一星期报综合办备案)，并在综合办进行签到值班;如遇双休日的赶场天，相关职能部门必须确保业务正常开展(如属领导安排进城和外出办事不能按时签到的须经分管领导同意并提前告之综合办)。中心工作期间，上班时间严格按党委、政府的要求开展工作。
1
上班时间内禁止在办公室从事娱乐活动，禁止嬉戏打闹，做与工作无关的事。
按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，每旷工一次从本月工资中扣除30元，三个迟到计一个旷工，三个早退计一个旷工。由办公室累计后通知财政所执行。年旷工达6天以上者，年终考核不能评为优秀和进行职称进级。
二、值班制度
全镇干部职工共分为班，实行24小时值班，值班室为综合办公室，当值人员应坚守岗位，准时到班，认真履职，不准请假，如遇特殊情况不能到班，须请人顶替。不履行职责的处以30元罚款;造成重大损失或重大影响的，每位值班人员处以50元罚款，带班领导处以100元的罚款，并酌情给予行政处分。
对值班工作的具体要求。
1、记录处理各类公务来电，值班人员应在《值班记录》中记录清楚如下内容:来电话人的单位、姓名、联系电话、电话内容，并将电话内容及时报送值班负责人，由值班负责人作出相应的处理。
2、对突发事件的处理，值班组接到突发事件的报告后，除少数人留守电话外，其余人员应在带班领导的带领下，迅速赶到事件现场并进行相应的处理，若遇重大的突发事件，应及时呈报镇党政主要领导，然后通知相关人员。
2
3、对区委政府及各部、委、办、局的会议通知和电话通知，要记录清楚会议名称、会议时间、地点、参会人员及会议要求;如遇紧急会议通知，应设法立即通知参会人员参加会议，一般通知则交由综合办公室办理。
4、值班期间如遇上级来镇检查工作，值班组应负责接待;如遇群众来访，应认真听取来访者的意见，作好记录，做好思想工作，不得推诿不办。
5、值班期间如收到上级寄发给党政主要领导的紧急公文或紧急信函，值班组要设法完成公文或信函的发送任务。
值班人员的职责和纪律
1、值班组人员必须按时到岗，按照交接班，值班人员到岗情况由值班组专人记入《值班记录》内，以确保机关任何时候都有人值班(每天的交接班人员由带班领导确定)。
2、值班人员不准在值班期间和值班室里打牌、赌博、酗酒或做与值班无关的事。
3、值班人员不按时到位或工作失职造成机关被盗或财产被破坏的，将视其情节的轻重和财产损失的情况，追究值班人员的相关责任，并处以适当的经济赔偿。
4、值班人员不准在值班室里乱翻乱拿，保持值班室的清洁卫生和整洁。
三、请销假制度
3
职工若因病、因事不能来上班必须书面请假，请假1天以上先请分管领导提上意见，最后由纪委书记审批，请假3天以上的(含三天)先请分管领导和纪委书记提上意见，由镇长审批，假条交综合办公室保管，休完假后及时到综合办公室销假;事假每年不能超过20天，法定假按相关法规执行。
四、会议制度
会议的召开要注重实效性，尽量减少会议，可开可不开的会议不开。会议的召开由会议主持人负责召集参会人员，参会人员必须准时参加会议，特殊情况不能参加会议须于会前向会议主持人请假。每周一早上的职工大会9:30准时召开，不迟到、不早退、不缺席，会前实行点名制，缺席一次罚款50元，三个迟到计一个旷工，一个早退计一个旷工，由综合办公室通知财政所执行。
五、文件、档案管理制度
文件、档案由专人管理，文件收发及时，尽量当天传送;文件传阅后及时归还办公室存档(若个人、科、所、站需要置留的置留复印件，原件及时返还)，若出现文件遗失，根据责任给予处分;各科、所、站上传下发的重要文件，应送传一份给档案管理人员存档。当年的文件整理应在次年1月以前完成。
六、卫生管理制度
镇机关大院内的卫生每星期打扫一次，痰盂盒、水沟以及
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垃圾堆一个月清扫一次，厕所每星期打扫一次(均由承包人打扫)。
各科、所、站室内外卫生必须保持清洁、整齐。如检查发现各科、所、站卫生不整洁，每次罚款50元，由各科、所、站长负责收取。
每位职工宿舍内外卫生由本人打扫，随时保持清洁，如检查后不清洁每次罚款本人20元。
七、督促检查
镇党委成立以书记赵荣为组长，镇长、纪委书记、副镇长为副组长的督查级将随时进行检查，如发现违反规定者将严格处理，给予经济处罚的由综合办出具手续，交财政所在下月工资中扣出;给予行政处分的由镇党委、政府行文进行处分，并报区组织部、区纪委、区人事局备案。
XX镇人民政府
二00六年三月十五日
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范文四：IT资产管理制度
IT资产管理办法
1 目的
为规范公司网络、IT资产管理，确保网络资源，IT资产高效安全的用于工作，特制订本制度。 2 适用范围
2.1 本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网、办公地点之间广域连接、
公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、办公平台等。涉及的IT资产包括服务器、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、复印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、投影仪、摄像机、数码相机、路由器、防火墙、网关资产、移动硬盘、无线网卡、U盘、服务器、网络设备及设备配件等正常使用年限为5年。 3管理部门
3.1 综合办公室为公司网络规划、设计、建设和管理部门，负责对公司网络运
行情况、IT资产使用情况进行监管和控制。
3.2 IT管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮
件，传输的数据，都有可能被备份审查。 4局域网管理
4.1 公司局域网采用树形网络结构，共分为三层。
4.2 公司网络结构由IT管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人
不得私自更改网络结构，各部室如需安装交换机等必须事先告知IT管理员。个人电脑及办公IT设备等所用IP地址必须按所在地点由IT管理员指定方式设置，任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路，不得擅自更改设定的网络协议参数（如：IP地址、网关、掩码等）。
4.3 IT管理员应严格按顺序分配IP，以免造成IP地址浪费；公司局域网IP地
址段为：从192.168.0.1—192.168.0.255。其中，192.168.0.1为路由器
预留，192.168.0.200为服务器预留。
4.4 所有ERP用户所使用电脑尽量连接到一个交换机上，如果主交换机端口满
负荷，则连接到第2个交换机上，以免造成网络卡死或网络堵塞，影响数据库读写速度。
4.5 禁止删除、卸载、关闭安装在其计算机上的杀毒软件。对于收取的邮件或
新插入的外部存储器（优盘、移动硬盘或MP3、MP4等）应先进行杀毒再打开。 5互联网管理
5.1 工作人员有维护网络安全，保证网络正常运行的责任和义务。
5.2 工作人员应自觉遵守国家有关法律，法规，严格执行安全保密制度；不得
利用互联网从事危害国家安全，泄露国家秘密等违法犯罪活动；不得将公司内部信息随意公开。
5.3 工作人员在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、淘宝旺旺、SKYPE
等聊天软件，更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务。
5.4 为节省网络资源和防止病毒侵入，工作人员不得在网上下载软件、音乐、
电影等；不得长时间、大流量的占用网络资源；不得使用迅雷、BT或电驴等P2P类软件。
5.5 需要使用网络下载较大文件（超过200M以上）时，无论任何用途都须填写
《下载数据申请表》(附表1)，经部室长批准，由IT管理员指定电脑和时间进行。
5.6工作人员应该增强保密意识，不得将公司的机密资料以任何形式发布到互联
网上，一经发现，立即上报主管副总对其进行处罚，严重者将给予开除处分，并保留移交公安机关的权利。
5.7为避免病毒入侵和传播，不得随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。通
过互联网传送的文件，发件人应主动通过病毒扫描检查，确认安全后方可发送。
5.8为确保公司网络安全，实行上互联网审批制。因工作需要上互联网者，需填
写《上网申请表》(附表2)，经部室长审核，主管领导批准后方可上外网。IT管理员应该做好上网电脑的登记及更新，所有上网人员都应登记在册，以便查询。
5.9因工作需要需使用聊天工具人员需填写《软件安装申请表》(附表3)，经过
部室长审核，主管副总批准后交IT管理员。IT管理员依据批准后的《软件安装申请表》在申请人制定电脑安装使用。 6软件使用管理
6.1 IT管理员负责电脑系统以及软件安装，任何人不得私自安装软件，特别是
游戏娱乐类软件，不得随意安装和卸载设备驱动程序。
6.2各部门按岗位工作需要订制软件，经部室长同意后申请IT管理员人员安装，
工作上用不到的软件不允许安装，以保证电脑的运行速度。 6.3公司所有软件系统任何人都不得外借。
6.4电脑更换用户时，IT管理员在电脑移交使用前应监督原使用人把该电脑原
数据清理备份，并严格对应现使用人的部门、职务进行安装、卸载软件。 6.5各部门、各岗位电脑上所需的软件由各部门商定提出，报主管副总批准后确
定，个别因为工作需要，安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》由部门主管同意，并交主管副总签字后再交由IT管理员办理。
6.6公司ERP软件使用者在使用ERP软件时应该做到不用的时候就退出，以免造
成其他人因用户限制无法进入的情况。
6.7在电脑使用过程中，应尽量避免少打开窗口，以免增加电脑负担，减慢电脑
运行速度，不用的文件以及软件要及时关掉。 7IT资产管理
7.1 IT资产标识管理。在初次投入使用前必须由IT管理员统一粘贴资产标识码，
登记资产型号规格、MAC地址、出厂设备编号。
7.2 IT资产选型一般采用统一品牌和型号。IT资产供应商由物资供应部和IT
管理员共同评定，并签定长期合作协议，定期或不定期商定采购价格。
7.3 IT资产必须从评定的供应商处采购，采购资产需经IT管理员审核和签字，
否则发票不予结算。
7.4 领用复印机、打印机、传真机的耗材（指：色带、墨盒、硒鼓），等不可回
收利用的物品时，采取以旧换新方式，IT管理员负责做好登记工作。各部门的各种晒鼓、墨盒、色带等不可回收利用的危险废弃物统一由综合办公室负责回收，并设置专用储存。
7.5重要IT资产（服务器、笔记本电脑、管理型交换机、路由器、防火墙、软
件、网关资产）的采购申请，由使用人填写《晟原工程物资需求计划请购单》)，由需求部门领导同意并签字确认，由IT管理员选型，公司主管领导审批，交物资供应部采购。
7.6特殊情况下（如项目较远不便捎带的）可以在申请时说明，并经综合办公室
主任及主管副总审批（经过批准自行采购的IT资产，使用部门在采购设备后应及时将该设备报综合办公室登记备案）。对所有项目自购IT资产单据必须由综合办公室签字确认后财务部方予报销。未经规定审批手续购买的IT资产财务不予报销。
7.7其它低于单价200元以下IT资产及配件、耗材的采购申请，由IT管理员审
核、选型和汇总，各部室长审批，交物资供应部采购。
7.8 IT资产采购申请，须在每月的1号至15号向IT管理人员递交《IT资产需
求计划表》，IT管理员根据需求部门审批后的《IT资产需求计划表》进行汇总后由物资供应部统一购买。物资部对需要询价的设备进行询价，将询价情况报主管副总审批后进行采购。超过期限将延至下月采购。 7.9 IT资产采购回来后，采购员出具《采购清单》通知IT管理员进行查验，查
验无误由IT管理员在《采购清单》上签字确认，《采购清单》做为采购员采购结算凭证。
7.10采购入库资产由使用人到仓库登记领取，并报与IT管理员登记领用人，明
确责任人。
7.11 IT资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人，负责IT资产的安全和
一般性维护；部门公用IT资产的责任人为该部门负责人或部门负责人指定的部门内员工。
7.13员工在岗位变动或离职时。应持人力资源部出具的《岗位变动通知单》或
《职工辞职会签单》向IT管理员交还领用的IT资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿，有特殊情况的须出具书面说明并报主管副总审批；IT管理员应对交还的IT资产进行认真核对，检查无误后在《岗位变动通知单》或《职工辞职会签单》上签字确认，员工方可按程序办理岗位变动或离职手续。
7.14 IT管理员负责IT资产的安装和维护，其他任何人不得对IT资产进行任何
处置。
7.15 IT资产发生故障时，责任人应及时填写《IT资产维修申请表》(附表5)，
由设备负责人进行签字确认，所在部门负责人确认签字后通知IT管理员，IT管理员视情况到现场维修、交由外部专业维修人员进行维修或由项目负责就近维修，IT管理员负责对维修过程和结果进行备案。
7.16对于保修期外的故障资产，IT管理员无法维修的需由指定的专业维修服务
商进行维修，专业维修服务商由物资供应部和IT管理员共同评定。 7.17 IT管理员负责IT资产管理的监督和检查；各部门应积极配合。 7.18 IT管理员每年年底，应对公司的IT资产汇总登记、备案。 8处罚规定
8.1 对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，
并依法追究其法律责任。
8.2 对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，
作辞退处理，情节严重者将移交司法机关处理。
8.3 对于玩网络游戏或私自设立BBS、个人主页、WWW站点，FTP站点等各种形
式网络服务者，第一次发现通报批评，第二次发现罚款200元，第三次作辞退处理。
8.4 对于因管理不善导致公司机密泄露的责任人，处以警告、罚款200元、辞
退等处理。
8.5 对在上班时间开启迅雷等下载软件进行超过200M以上大小文件下载，影响
到网络正常运行者，每次罚款50元。
8.6 任何工作人员在上班时间，通过公司网络查阅与工作无关的内容，视情况
每次罚款10-50元。
8.7 未经允许，任何人对IT设备各项设置进行私自更改的，视情况每次罚款10
—100元。
8.8 对于其他任何违反本规定未明确处罚方式的行为，将视情节轻重罚款
50—300元，直至辞退处理。 9附则
本办法自发文之日起执行，解释权归综合办公室。
附表1
下载数据申请表
附表2
上网申请表
附表3
软件安装申请表
申请部门： 申请日期：
晟原防腐公司 IT资产需求计划表
附表5
IT资产报修申请单
申请人： 所在部门：
范文五：资产管理制度
第十三章 资产管理制度
第一节 总则
一、财务部资产管理科是集团资产管理部门，负责集团资产的统一管理，具体职责有：资产检查验收、资产采购审核和价格监督、组织对资产折旧报废评估、资产流转调配等。
各单位设兼职资产管理员具体负责本单位资产管理。
二、固定资产是指使用期限超过1年的价值在1000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等资产。不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上的，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产。房屋的附属设备和线路的附属设备，应与房屋、线路一起作为固定资产。
三、固定资产的折旧年限：
1.房屋建筑物为20年；
2.建筑物15年；
3.塔吊8年，机器设备、通讯器材、交通工具为5年；
4.电视机、复印机、电子计算机3年；
5.周转材料的摊销按实际使用次数摊销。
四、无形资产对外有偿使用，按使用标的额5%收费;其中按标的额3%上缴集团。
第二节 资产购置及存货管理
购置生产性资产需经仓库保管员核实有无存货，如果仓库无存货，进入采购程序。
购置低值易耗品和固定资产前应经资产管理科核实确认，确需采购的进入采购程序。购回后应经资产管理科验收、入账。验收不及时的，处资产管理科负责人50元以上500元以下罚款。
采购的资产经本单位、部门的资产管理员签字后，再由资产管理科签字后方可办理报销手续，违规报销的，每次处财务部负责人50元以上500元以下罚款。
采购资产单价在200元以下且总额度不超过2000元的提报资产科确认后，由单位负责人、分管负责人签字确认，可直接报销。
采购资产单价在200元以下的低值易耗品，由单位负责人、分管负责人确认后，可直接报销。
一、采购
1.采购计划于每周周四下午上报财务部，计划审批及采购事宜按采购流程执行。
2.提报的采购清单要明确采购物资的规格、价格、交货时间、地点等，采购单位与资产购买单位达成共识后，进行招标采购或自行采购，对招标采购的，按招标文件执行；不实行招标采购的，要货比三家，保证质优价廉。
3. 采购金额在10万元以上的，实行网上公开招标，公布产品规格、单价、数量、金额、中标的供应商，做到阳光采购、公开采购。确定供货方后，在3日之内完成采购，大批资产采购需在7日内完成。
4.大宗物资采购必须有三家以上供应商的供应信息相比较，并要记录供货信息，以备核查。采购人员不得索要采购回扣，供应商给予的销售提成应上交公司，违者按收取的回扣或提成的5倍-10倍罚款。
5.采购人员要把好采购质量、价格关，如果弄虚作假或严重不负责任所造成的一切费用由采购人承担。
6.单笔采购额在5000元以上须签订合同，否则财务不予付款。未签订采购合同即付款的，每次处出纳100以上1000元以下罚款、处付款审批人50元以上500元以下罚款，对采购经办人处50元以上500元以下罚款，并责令补签合同。
7.资产采购后由使用单位使用人、资产管理科资产管理员共同验收，签字确认后方可办理报销结算手续。
二、验收入库
1.仓库保管员应查点进库物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发生物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。违者每次处保管员50元以上500元以下罚款。
2.入库单的填写应正确完整，供应单位名称填写全名并与发票单位一致。
收料单上有保管员及经手人签字，字迹应清晰。违者每次处保管员50元以上500元以下罚款。
3.建筑公司工地保管员开具收料单，应在收料单上详细标明供货单位、材料名称、工程项目名称、工队名称，签字后转项目经理、单位负责人审核签字并交会计入账。违者每次处保管员50元以上500元以下罚款。
三、领用出库
1.各类材料的出库应办理相应手续，原则上采用先进先出法，并做到限额领料。出库材料不得发放给各单位指定的专人以外的人。违者每次处保管员50元以上500元以下罚款。
2.产成品出库时应有本单位销售部门或指定人员开具的出库单并加盖账务印章或财务人员签字，仓库保管员见到手续齐全的出库单后方可发货，如有特殊情况来不及开单的，保管员事后马上找当事人补单，时间不超过两天。逾期未补的，一切责任由保管员承担。
四、存储
1.仓库应根据物资的品质特性分类存储，合理摆放，标识清楚。
2.仓库应设置数量账，仓库保管员对当日发生的业务应及时逐笔登记、记录。
3.物资的入库、出库和库存情况，做到日清月结，确保材料进出及结存数据正确无误。违者每次处保管员50元
以上500元以下罚款。
五、建筑用周转设备管理
周转设备、物资，各施工队设台账，与集团总仓库共同记载供应各项目部的周转设备、物资。公司在年中、年末清点。亏损超出规定数量部分由项目经理按价赔偿。
设备领用应以旧换新。
六、各单位保管人员应从本单位主管会计领取单据，并登记造册，以旧换新。主管会计应对交来单据严格审核。如有利用票据徇私舞弊、骗取财物行为的，视情节轻重处票据差额5倍-10倍罚款。
七、仓库保管员在月末结账前要与相关部门做好物料的衔接工作，各部门的计算口径要保持一致，以保证成本核算的准确性。违者每次处仓库保管员50元以上500元以下罚款。
第三节 资产盘点及账目管理
一、各单位的资产如有灭失、损坏的，必须当日向资产管理科汇报。违反上述汇报规定的，处单位负责人及责任人各100元以上1000元以下罚款。
二、仓库保管员应做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账物一致。留存盘点记录。违者每次处保管员50元以上500元以下罚款。
三、资产科每月要对仓库存放的材料与产品进行实物
清点，要做到账物相符，账账相符。违者每次处资产科负责人、责任人各50元以上500元以下罚款。
四、资产科要定期对集团公司的资产予以清点，建筑公司的资产半年清点一次，其他资产每季度清点一次。确保帐实相符。
五、资产盘点时，由资产管理科通知被盘点单位盘点日期，以此时间为准直至盘点结束，由被盘点单位按每日150元承担盘点人员的工资。
六、资产盘点后应由资产管理科负责人、单位负责人、单位资产管理员签字后存档；经盘点发现资产有丢失、损坏的，单位资产管理员应写明原因报资产管理科，有正当理由的经集团批准后予以核销；理由不正当的由企管部立案处理。
七、资产管理科发现各单位有闲置资产的，应查明情况并下达退库通知单限期退库。逾期未退库的，有租金的租金调整为原租金的2倍，由单位负责人承担；没有租金的，处单位分管负责人200元以上2000元以下罚款、处单位资产管理员50元以上500元以下罚款。
八、资产管理科应建立集团及各单位资产台账，随时掌握资产使用状况。有关部门及人员对固定资产增加、减少、使用、保管进行严格监督。资产记录应及时、准确、全面地反映资产的现状及增减变动。违反上述规定或资产管理员未按要求建立台账，造成资产管理混乱的，处单位负责人100元以上1000元以下罚款、处相关责任人50元以上
500元以下罚款。
九、资产管理科每月编制闲置资产一览表公布。
第四节 资产保养维护
一、各单位资产管理员负责本单位资产维修组织工作。需要维修的，应报资产管理科备案。维修费用须经资产管理科及分管负责人签字确认，方可报销。
更换机件、电器元件等，要将旧的退库，经仓库验收记录并在收料单财务联签字，资产管理科核实签字后方可报销。更换机油要将废机油及桶退回仓库，未退的不予报销。各项目部领用废机油未超出已上交数量时，仓库不收费。
二、含金属的退库资产，应经资产管理科验收后方可入库。需要维修、保养的，费用由原使用单位负担；交付验收的同时停止向原使用单位收取使用费。
三、项目部需用设备、电缆时应报资产管理科核实，核实无误后在项目部的领用单上签名，通知大库发放。违者处大库负责人100元以上1000元以下罚款。
四、各单位负责人、资产管理员、保卫（门卫）人员负责本单位资产的防火及防盗工作，丢失资产应及时报告企管部，以便及时处理。资产丢失报告不及时的，处单位负责人100元以上1000元以下罚款、处资产管理员50元以上500元以下罚款、处保卫（门卫）人员30元以上300元以下的罚款。
五、毁损、偷盗、挪用、不按使用性质使用、盗窃单据、发票、或以其他方式浪费财物、侵犯公司经济利益的，处10倍以上20倍以下罚款。
六、因管理不善、工作懈怠等造成资产损失及丢失情况发生的，由直接责任人、资产管理员、保卫（或门卫）人员、使用单位负责人各承担经济损失的50%、20%、20%、10%。
第五节 资产转移
一、凡是集团资产，未经集团总经理批准，任何人无权调拨。资产在不同单位之间转移的，需由资产管理科、及转出转入单位负责人签字。违反上述规定私自调拨资产的，各处资产管理科及转出、转入单位负责任人100元以上1000元以下罚款。
在集团公司账上但不属于任何单位使用的闲置资产外调时，由资产管理科直接安排，不需分管负责人审核。
调拨资产须填写资产转移单，资产转移单需在3个工作日内完成，并提交资产管理科一份存档。资产转出单位资产管理员根据资产转移单调拨本单位闲置资产，转出、转入单位的会计人员根据资产转移单在7个工作日内完成账目上资产调整，以确保账实相符。
财务部资产管理科接到资产转移手续后要做账务处理。违者每次处财务部长、资产管理科长50元以上500元以下罚款。
二、设备在不同单位之间转移的，接收单位应提前通知资产管理科，由资产管理科检查拟转移设备是否可正常使用并备案，便于修理费用核实和确认。
接收单位接收设备时应通知资产管理科到场，交接过程中产生的维修费用由原使用单位承担；未提前通知的，交接过程中产生的维修费用由接收单位承担。
三、外借资产需逐级上报总经理审批，审批后存资产管理科备案。违者处擅自外借人500元以上5000元以下罚款并承担由此造成的全部损失。
四、为保证改制单位经营期间财产保值、增值，各实体单位承诺人、承包人、租赁人需按使用资产10%（不含不动产）的比例缴纳押金，经营期满，使用的资产无毁损的，押金予以退还。
五、各单位需要租赁资产使用的应先通知资产管理科，资产管理科根据集团资产状况核实是否必须租赁使用。接到资产管理科可租赁使用通知后方可租赁，并将租赁相关情况及时通知资产管理科，以便资产管理科及时了解。未按规定租赁且造成经济损失的，由租赁单位负责人承担所有的租金；未签订租赁合同的，要补签合同，并处负责人100元以上1000元以下罚款；未将合同履行情况及时通知资产管理科的，处负责人100元以上1000元以下罚款并由其承担相应的经济损失。
租赁费用结算时，由资产管理科核实签字后方可报销。使用单位使用完毕后应及时归还，否则负责人应承担多支
付租金的30%。
第六节 资产处置
一、各单位要按照资产使用状况及时维修保养，如需集团统一维修，所产生的维修费用由各单位自行承担。
资产管理科定时检查各单位资产使用情况，资产维修保养不及时造成报废的，企管部可追究相关责任人责任。
二、各单位资产管理员每月要对闲置（包括长期闲置及一段时间内闲置）、报废的资产提出处理意见并上报资产管理科，资产管理科核查确定后报企管部负责人、集团分管领导审核执行。
上报闲置、报废资产处置意见不及时或漏报的，处该单位负责人100元以上1000元以下罚款、处该单位资产管理员50元以上500元以下罚款。
三、资产符合下列条件之一的，可向资产管理科提出初步报废建议：
1.超过使用年限，主要设备陈旧，生产效率低且不能改装的；
2.腐蚀严重，无修复价值或继续使用易发生危险的；
3.因事故或其他灾害使设备严重损坏无修复价值的； 对已提满折旧但仍可使用的固定资产，不得擅自进行报废，应继续使用，待其寿命到期后，方可报废。
四、资产符合报废条件且单价在2000元以下的，由资产管理员提报资产科审核，确需报废的，各单位负责人、分管负责人确认后，按流程进行报废。
资产符合报废条件且单价在2000元以上的，由各单位负责人确认后报分管负责人审核，经资产管理科、财务部确认无误后，报总经理阅批后由资产所属单位按流程报废。
五、废旧物资出售工作由资产管理科统一组织进行，禁止任何单位、部门私自出售废旧物资。违者处该单位负责人100元以上1000元以下罚款、处该单位资产管理员50元以上500元以下罚款，并承担由此造成的经济损失。
六、各单位办理资产报废应先向资产管理科提出申请，由资产管理科组织对拟报废的资产进行评估，资产管理科确认后，在公司内招标出售，实行“多方报价” 由资产管理科对报价记录核实并比较，提出出售方案，报企管部负责人、集团分管领导审核、集团总经理审批，审批后由财务部资产管理科办理报废、出售手续。
七、禁止任何单位私自报废资产，违者处单位负责人100元以上1000元以下罚款、处相关责任人50元以上500元以下罚款。
八、因个人失责等原因造成公司财物损坏的，需按价赔偿公司损失；蓄意破坏公司财物的，按物价5倍赔偿公司损失。
第七节 酒库管理
一、酒库由集团办公室管理，由集团办公室指定酒库管理负责人；
二、酒库管理负责人须对酒库定期清点并建立台账，每月底必须联合资产科、财务部等单位进行一次盘点，做到帐物相符；
三、领导宴请若需用酒，请提前与集团办公室联系出库；
四、入库或出库时，必须填写相应的出库、入库单，由入库/出库人和仓库管理人员签字并做好账目记录；
五、宴请结束当天取货人持出库单、空酒瓶及其包装物交给办公室仓库管理人员销帐（如在盛泉宾馆宴请可由宾馆相关人员签字确认）。
六、对赠送酒和其他物品，需要领导签字才能出库。
七、凡有违反上述规定的，每次处200元以上1000元以下罚款，情节严重的，按物品价格的5倍给予处罚。
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