专项资金管理使用流程

范文一：专项资金管理使用流程

专项资金管理流程

一、整体工作流程

国富黄金制定了严谨的项目资金使用方法(含政府对本项目的扶持资金) , 要求项目小组统筹规划,公司财务认真记账、管理,定期抽查,阶段考核,建立健全专项资金使用制度, 资金使用必须根据项目统一规划和进程 (包括政府资金使用合同) 、呈递正规使用申请和相关支出票据来合理使用资金。

二、分阶段工作流程

(一)项目立项工作流程。

1、项目组进行阶段性规划,对项目所研发生产的齐白石《十二生肖》、徐悲鸿《十二生肖》作品涉及的资金保证充足到位,保证项目前期市场推广需求。 2、根据项目进展,确定项目不同阶段任务的可行性和预期效益,做好资金预案。

3、确认项目资金使用合理,项目组负责人和各小组负责人逐层上报审批, 确认无误方可使用。

(二)项目实施工作流程

(三)资金使用工作流程

1、公司对项目资金使用规范严谨,项目专项资金使用按照公司正规财务流程和《深圳市文化创意产业发展专项资金使用合同》 (针对政府扶持资金)规定进行。

2、公司规定对项目资金按项目阶段性进程和所需,逐层申报,公司领导审核后方可使用。对于政府扶持资金, 按照要求, 到监管银行按照程序申领专项资金。

3、国富黄金强调项目资金必须及时做好记账、汇总,定期召开资金使用情况会议, 针对问题及时解决, 一旦专项资金使用完毕后, 第一时间完成项目资金使用总结,然后向相关政府部门申请验收。

范文二：专项资金使用流程图

报请年度预董会事国及投算及方案

专

资金使用项范及流程规图是

否

职能

门组织编制年部度专项资使用金计划归职口能部分门解月度作安排申请工立项盖专加资项金印章并详做预算

细报分

管矿及长总经理准批

是

应供

总手续齐全的单汇报据经理审总批

次当或底月专物项资专开项（票非建工料必材须为值税增票）

专供

部应门据根项专需求库存和情况分采购项

据批准后依预的算结库合存编专项制采计购报分划管导、总经领理准批含供应（商、品名型号、、量数价格、）等

反

询

查

发票凭收单验办仓分库类汇总计专统项采购情况理入库续依据立手书项、发单料签章、项汇分专总支出项依签批齐据的全领料单发料

物资到验收入矿库（核对购采划计、审会合、同的要件等并）知施工部通门货信息到

馈

利库：

查询前当存量，库馈于供应反门部

施工部

门否

施工部

依据立项门书工和程进

度度月工

完

开具领料，单供应经门部负责人、管分领批准

施工导部门织组工

开是企核管立对项进度预书算签批加盖专资金印章项企管计审

工施门组部织企、管审计职、部门能验收

否

立建专项采票据台账财购务注标入日期、账凭证

号建在程

工完后工

完工是结算，专项出分支类入账并提建取、使用结、台余账务财存档，以结算、备检查审、

计

范文三：专项资金管理使用流程

专项资金管理流程

一、总体要求

所有拨入的专项资金，单位会计要根据资金类别，实

行专账管理，支出票据要单独装订。项目办、义教办、营养办、资助中心均要建立健全专项资金辅助账务。

二、操作流程

1、指标下达：办公室在收到专项资金文件后，应在3日内完成传阅工作。在传阅完成收回文件后，将文件复印件送至分管领导和相关处室（会计处、项目办或义教办、营养办、资助中心），原文件存档。

2、资金回拨：会计收到文件后，在10个工作日内，与相关部门联系，完成资金拨付事宜。各相关处室，要根据文件下达指标及要求，在10个工作日内完成资金下拨方案的制定、审批和下发。

3、记账办法：会计拨入专项资金后，根据专项资金来源，记入专户，并电话通知相关股室资金到位情况（项目办或义教办、营养办、资助中心），同时给项目办复印专项资金拨付凭证一份，项目办根据复印凭证记清专项来源及金额。

4、下拨办法：义教经费、营养餐资金拨入局大账5个工作日内，开始下拨，每期分三次拨付完毕。学生资助资金

在拨入局大账5个工作日内，下拨到学生资助管理中心账户，学生资助中心在5个工作日内应将资金划拨相关银行并打入学生账户。

5、报销办法：项目资金按工程进度和资金来源，由工程实施单位填写《项目建设资金申请单》（由局项目办设计表格，内容为：项目名称、预算投资、资金来源、已申请资金、本次申请资金、下欠资金及各相关部门负责人签字栏），在实施单位、建设单位、项目办主任、分管领导、主要领导签字完成后，换税票报销。会计用原始票据报账，项目办用复印票记账。学生资助资金应将会计划拨资金的拨付单记入收入，将给银行转账的支票存根记入报销，同时将银行给学生分配资金的清单在银行打款完毕加盖印章后作为支出附件装订入账。义教经费、营养餐实行一月一报账，应按指标划拨记收入，按月报销汇总单记支出。

6、账务管理：会计及各相关处室建立的专项资金账务，实行会计年度核算办法，每年12月31日必须结清，盈亏均结转下年。

范文四：物业维修专项资金使用的操作流程

根据《浙江省物业专项维修资金管理办法》第十四条、第十五条的

有关规定，结合我县物业专项维修资金使用情况，进一步规范政府代管

部分物业专项维修资金的使用，特制订海盐县物业专项维修资金使用操

作程序。

1、出具委托书（附一）。小区业主委员会出具把小区内需要维修的

物业项目委托物业服务企业办理相应手续的书面文件。

2、提出维修计划和资金使用方案。年初，由物业服务企业根据小

区内的物业使用状况，提出当年度小区共有部分、共有设施设备维修、

更新和改造计划及物业专项维修资金使用方案（包括实施项目和资金使

用预算）。

3、公告（附二）。在小区内以公告的形式把维修改造计划和物业专

项维修资金使用方案告知全体业主，采取召开业主大会方式的，要告知

召开业主大会的时间和地点；采取征询意见方式的，告知征询业主意见

的时间计划。

4、召开业主大会或征询意见。召开业主大会或征询业主意见时，

要求业主填写《小区物业专项维修资金使用征询意见表》（附三），业主

在《小区物业专项维修资金使用征询意见表》中明确对维修的项目和金

额是否同意，并在表格相应栏内签名或盖章。

5、汇总意见。《小区物业专项维修资金使用征询意见表》征求意见

后回收汇总，计算出各个维修项目的同意率和不同意率，并填写《小区

物业专项维修资金使用征询意见情况汇总表》（附四）、《小区物业专项

维修资金使用征询意见结果汇总表》（附五）。

6、公示（附六）。将以下材料在小区内公示7天：?委托书；?维修改造计划和物业专项维修资金使用方案；?《小区物业专项维修资金

使用征询意见情况汇总表》、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果

汇总表》。公示时将公示上墙资料拍照归档。

7、备案。通过公示后，物业服务企业向县物业管理处提出书面申

请备案（附七），申请备案时提供以下材料：?委托书；?维修改造计

划和物业专项维修资金使用方案；?《小区物业专项维修资金使用征询

意见情况汇总表》、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》；

?上墙公示内容的照片资料。县物业管理处经审核后，出具《小区物业

专项维修资金使用备案表》（附八）。

8、申请、核准。物业服务企业根据计划在具体实施项目时，提出

申请，县物业管理处根据《小区物业专项维修资金使用备案表》中所列

的年初计划对维修项目进行审核。核准后，县物业管理处填写《物业维

修专项资金使用审批表》，按核准使用额度的70%拨付资金。

9、结算。工程竣工验收后，如单项工程决算金额低于1万元的，可凭业主委员会审核的工程决算书及工程质量验收合格证明，申请剩余

资金拨付；如单项工程决算资金大于（包括等于）1万元的，凭业主委员会委托专门机构审核的工程决算书及工程质量验收合格证明，申请剩

余资金拨付。

10、公布。年度维修计划全部实施后，在小区内公布实施项目的资

金使用情况和按户分摊情况。

（一）实行物业管理住宅小区的零星维修操作程序

1、出具委托书（附一）。与一般程序相同。

2、提出维修方案和项目预算。物业服务企业根据小区的实际情况

对需要维修项目，制定维修方案和编制项目预算书。

3公告（附二）。在小区内以公告的形式把维修项目的基本情况、

计划维修时间和预算金额告知全体业主，采取召开业主大会方式的，要

告知召开业主大会的时间和地点；采取征询意见方式的，告知征询业主

意见的时间计划。

4、召开业主大会或征询意见。与一般程序相同。

5、汇总意见。与一般程序相同。

6、公示（附六）。将以下材料在小区内公示7天：?委托书；?

维修方案和项目预算；?《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇

总表》、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》。公示时将

公示上墙资料拍照归档。

7、申请。通过公示后，物业服务企业向县物业管理处提出使用物

业专项维修资金的书面申请（附七），申请的同时提供：?委托书；?

维修方案和项目预算；?《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇

总表》、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》；?上墙公

示内容的照片资料。

8、核准。县物业管理处根据申请内容对使用专项维修资金进行核

准。物业服务企业根据核准使用额度实施维修工程。

9、资金拨付。工程竣工验收后，如单项工程决算金额低于1万元

的，可凭业主委员会审核的工程决算书及工程质量验收合格证明，申请

资金拨付；如单项工程决算资金大于（包括等于）1万元的，凭业主委

员会委托专门机构审核的工程决算书及工程质量验收合格证明，申请拨

付资金。

10、公布。按年度，在小区内公布各维修项目的物业专项维修资金

使用情况和按户分摊情况。

（二）未实行物业管理的住宅、住宅小区的物业专项维修资金使用

操作程序

根据《浙江省物业专项维修资金管理办法》第十五条规定，由社区

居民委员会委托有资质的施工企业进行施工，其手续由社区居民委员会

按照零星维修操作程度办理。

（三）独立非住宅物业的物业维修专项资金使用操作程序

参照上述相应程序。

（四）紧急维修的物业专项维修资金使用操作程序

发生涉及房屋安全、停水、停电、电梯停运等紧急情况，需要立即

对住房共有部分、共有设施设备进行维修和更新的，由物业服务企业或

者相关业主提出建议，经业主委员会或者社区居民委员会证明核实，可

直接拨付维修资金。

本操作程序自发文之日起执行。

附：一、委托书

二、公告

三、《小区物业专项维修资金使用征询意见表》

四、《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇总表》

五、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》

六、公示

七、申请书（申请备案）

八、《小区物业专项维修资金使用备案表》

二??九年三月三日

附件一

根据需要，经小区业主委员会讨论，决定使用物业专项维修资金对小区内共用部分、共用设施设备进行维修和更新，

特委托物业服务企业办理物业专项维修资金的申领手

续。

业主委员会：

年月日

附件二

全体业主：

由于小区共用部分、共用设施设备维修、更新和改造需要，经业主委员

会讨论初步决定对部分公共设施、设备进行维修、更新和改造，并于年

月日召开业主大会（于年月日— 月日期间向全体业主征询意见），希望全体业主予以积极配合。

特此公告

附：维修项目及预算书

业主委员会：

年月日

附件三

维修项目（内容）预算金额同意不同意弃权

幢号：室号：业主签名：

年月日

附件四

维修期限：

份数维修项目（内容）

同意不同意弃权

唱票人：监票人：计票人：

年月日

附件五

幢号：维修期限：

同意率不同意率维修项目（内容）金额（元）（%）（%）

业主委员会（盖章并签字）年月日

附件六

全体业主：

小区年度物业专项维修资金使用计划或零星维修工程

业主意见征询统计结果：

本次共发出征询意见表格份，回收份，未参加份。具体征询意见情况见附表。

按照征询意见结果，根据《浙江省物业维修专项资金管理办法》第三章

第十四条规定，此次维修资金使用计划通过项目。未通过项目。小区物业服务企业将对获通过的项目按计划予

以实施。

公示期限：7天联系电话：

附：1、委托书

2、维修计划和预算书

3、《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇总表》

4、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》

业主委员会（盖章）：

年月日

附件七

海盐县物业管理处：

鉴于目前小区部分共用部位、公共设施设备损坏（小区年

度维修计划），需要进行维修、更新和改造。其中项目，维修费用为：元；项目，维修费用为：元；项目，维修费用为：元；项目，维修费用为：元；项目，维修费用为：元；合计：元。同意以上维修项目或年度维

修计划的业主比例已符合《浙江省物业专项维修资金管理办法》的有关规定，

特此申请使用物业专项维修资金。

物业服务企业：

年月日

附件八

申请企业利息编号经办人联系电话

预算金额核准维修项目同意率计划维修时间（元）

备案经办人：时间年月日

科室意见：

年月日

审核意见

年月日

范文五：(房屋大修资金)专项资金使用流程

西安市住宅专项维修资金使用程序和要求

申请使用房屋维修资金所需要件及填表注意事项

一、申请单位向西安市房屋维修资金管理中心提交使用维修资金的书面申请：

申请中包含以下内容：

1、小区的基本情况，小区座落、竣工时间；

2、申请使用维修资金单位的营业执照，资质证书；

3、所维修和更新、改造的共用部位、共用设施设备已超过保修期的证明（如维修电梯应提供电梯销售、维保合同）及损坏情况（照片电子版）；

4、本次维修资金的列支范围（列支范围为维修项目所涉及房屋的范围）。比如维修小区的共用部位、设施设备，维修资金的列支范围为整个小区；维修单幢楼的共用设施设备，列支范围为单幢楼；维修某个单元的共用设施设备，列支范围为该单元；

5、维修资金列支范围内房屋的分层分户实测报告；

6、维修资金列支范围内维修资金的交存情况

包括：1列支范围内的总户数、总面积；2 已交存维修资金的户数、面积；3 未交存维修资金的户数、面积；4 未售出的户数、面积。

7、申请单位、经办人的联系方式。

注：以上资料复印件均应用A4纸复印并加盖单位公章。

二、首次拨付工程款程序和所需要件：

（一）维修资金分为两次拨付，首次拨付工程预算金额的70%，待工程竣工后拨付工程尾款，首次拨付工程款所需要件：

1《业主委员会（业主）委托代办申请维修资金征求意见表》；

2《维修和更新、改造方案公示》（附件1）；

3《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）；

4《维修和更新、改造方案公示证明》（附件3）；

5《房屋维修资金使用款首次拨款审批单》（附件4）；

6《维修资金使用转账介绍信》（附件5）-（首款）。

如果多个维修项目的维修资金列支范围一样，可在一套表上签字（如一幢楼同时维修屋

面、消防等项目，可在一套表上签字）；

但维修资金列支范围不同的，则必须分开签字（如维修不同单元的电梯，因维修费用不同，所涉及的业主也不同，此类情况应一个项目一套表）。

（二）填表注意事项

1 《业主委员会（业主）委托代办申请维修资金征求意见表》

此表是征求业主是否同意委托开发单位或物业公司代办申请使用维修资金的意见，应达到列支范围内“两个三分之二”签字确认；

2《维修和更新、改造方案公示》及《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》（附件1）

《维修和更新、改造方案公示》应认真填写，不得涂改，工程预算超过一万元的应经有资质的中介工程造价机构进行审核（工程造价审核费用在拨付尾款时一次性拨付，首次拨付时不含造价审核费用）。在征求业主意见时“工程预算金额”可以先填写施工单位编制的预算金额，但最终拨款以造价机构审核的金额为准。

如果本次维修资金列支范围内存在未缴纳维修资金和未售出房屋时，在分摊工程费用时，未交存维修资金房屋所分摊的费用由申请单位向这些业主筹集；对于未售出的房屋，其分摊的维修费用由开发建设单位承担。这两类房屋所分摊的工程费用不得从维修资金专户中列支。《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》用于业主对维修方案、费用以及列支范围等事项的书面表决。业主签字表决之前先由申请单位按顺序填写楼号、房号，业主对照房号签字，“业主签名”一栏应有业主本人签字，签字时业主应认真阅读《维修和更新、改造方案》内容，待列支范围内“两个三分之二”签字同意后，申请单位将此表复印件加盖公章后在小区张贴公示七天，公示期间通知管理中心工作人员到小区现场查看、拍照。 3 《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）

此表由申请单位填写签字人数、面积所占的比例，并证明《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》中业主签字的真实性。此表（复印件加盖公章）要和（附件1）一起公示。 4 《维修和更新、改造方案公示证明》（附件3）

此表由申请单位填写，证明《维修和更新、改造方案公示》（附件1）和《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）已在小区张贴公示。

5 《房屋维修资金使用款首次拨款审批单》（附件4）

此表由申请单位填写，需要注意的为表中有两个预算金额，一个是施工单位编制的预算金额，一个是经过工程造价机构审定的金额，拨款金额以造价机构审定的金额为准。

“维修资金专户列支金额”是已交存维修资金房屋所承担的费用，不包含未交存维修资金和未售出房屋这两部分房屋所分摊的费用。

6 申请单位通过“维修资金软件”上报使用申请

申请单位在“维修资金软件”中录入本次维修的申请，申请金额为从维修资金专户列支金额，选择分摊房间、业主意见等内容后上报。（系统操作咨询电话：87639074） 7 《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（首款）

申请单位持管理中心开具的《维修资金使用账户开户介绍信》在中国银行西大街支行开立“使用账户”（银行电话：87621014），账户开立后填写此表，管理中心将资金转至申请单位开立的“使用账户”，“使用账户”内的资金只可转至施工单位。

（三）首次拨付工程款所需提供的其它资料：

1 维修工程预算书、图纸等（工程预算金额在一万元以上的还应提供工程造价机构出具的审核报告）；

2 施工承接单位资质资料（营业执照、资质证书）（复印件加盖施工单位公章）；

3 申请单位与施工单位签订的维修工程合同书，不允许签订“一次性包死”等固定价格的合同（复印件加盖双方单位的公章）；

4 在中国银行西大街支行开立“使用账户”的开户申请书客户联（复印件加盖公章）。

（四）待备案完结后提供收据和发票

1 申请单位向管理中心出具收到工程首款的收据（金额为从维修资金专户列支金额的70%）；（收到：西安市住房保障和房屋管理局住宅专项维修资金专户；摘要：xx小区xx楼幢号xx维修项目工程款（首款））；

2 维修和更新、改造项目工程预算金额（总工程款）70%的发票原件（税务局代开发票需加盖施工单位发票专用章）。

三、工程尾款拨付程序及所需要件

（一）工程尾款拨付所需要件

1《维修和更新、改造工程验收单》（附件6）；

2《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）；

3《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册公示证明》（附件8）；

4《房屋维修资金使用尾款拨付审批单》（附件9）；

5《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（尾款）。

（二）填表注意事项

1《维修和更新、改造工程验收单》（附件6）

工程竣工后，申请单位组织业主委员会、施工单位、业主代表对工程进行验收，并签署意见。

2《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）

此表只统计维修资金专户列支的情况，申请单位按照建筑面积将维修费用分摊到户，填写后持此表到管理中心与“维修资金系统”上的数据进行核对，核对无误后将此表复印件加盖公章后在小区公示七天，公示期间通知管理中心工作人员到小区现场查看、拍照。 3《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册公示证明》（附件8）

此表由申请单位填写，证明《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）已在小区公示。

4《房屋维修资金使用尾款拨付审批单》（附件9）

5《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（尾款）

填写时与首款拨付时要求一样。

（三）工程尾款拨付所需提供的其它资料：

1 申请单位向管理中心出具收到工程首款的收据（金额为从维修资金专户列支金额的70%）；（收到：西安市住房保障和房屋管理局住宅专项维修资金专户；摘要：xx小区xx楼幢号xx维修项目工程款（首款）；

2 维修工程预算书、图纸（工程预算金额在一万元以上的还应提供工程造价机构出具的审核报告）；

3 维修和更新、改造工程尾款的发票原件及工程造价审核费用发票原件（税务局代开发票需加盖施工单位发票专用章）；

4 电梯等特种设备维修和更新、改造项目，还应提供已向特种设备安全监督管理部门告知的相关证明（复印盖单位公章）。

备注：

1、电梯等共用设施、设备更换配件的，应在《维修和更新、改造方案》（附件1）中注明所需更换配件的编号或条形码，申请单位在维修前对旧配件进行拍照，维修结束后须对旧配件再次拍照，并将照片报维修资金管理中心、中介审价机构；

2、所有表格中物业服务企业单位负责人签字应由单位法定代表人签字；

3、施工单位如果是分公司，需提供其总公司的授权书；

4、如果小区未成立业主大会，应在“业主委员会主任、副主任签字一栏”中注明“未成立业主大会”；成立业主大会的应提过业主委员会备案证明；

5、一次性使用维修资金超过一万元的，其工程预算和结算应经有资质的中介工程造价机构进行审核；

6、凡未按规定履行申请程序而先行维修的，维修费用由当事人自行承担。