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范文一：应收应付表格模板
应收应付表格模板
应收应付表格模板
应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。 为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。 根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示:
应收应付表格模板。 应收汇总表 上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析:
发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。 这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。 据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细
账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。另外，当系统数据越来越多的时候，查看应收明细账、应收汇总表的速度会越来越慢。 这种方式实现的软件，适合那些不需要从系统产生应收明细账、应收汇总表，只需要系统能记录发票、收款单据的数据，从系统能查询出以往发生的业务记录。 发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账无数据表存储，应收汇总表有单独的数据表存储。系统产生应收明细账从发票与收款数据表抓取数据，应收汇总表直接从对应的数据表取数据。 这样实现的方式，由于应收汇总表有单独的数据表存储，发票与收款除了将发生的数据存储在自己的数据表，还需要根据发生数据更新往来台账的相关金额。系统实现应收汇总表的输出就比较简单，直接将应收汇总表对应数据表的数据输出即可。应收应付表格模板。 由于应收明细账无单独的数据表存储，系统实现应收明细账同样存在处理复杂，以及数据量过大影响输出速度的问题。 这种方式实现的软件，适合那些不需要从系统产生应收明细账，但需要系统能记录发票与收款单据的发生，并且能从系统反应客户总的应收款情况。 发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账与应收汇总表分别也有单独的数据表存储。系统产生应收明细账与应收汇总表直接从对应的数据表取数据。 详细说明 这样实现的方式，由于应收明细账与应收汇总表都有单独的数据表存储，发票与收款除了将发生的数据存储在自己的数据表，还需要向应收明细账写入数据，并根据发生数据更新往来台账的相关金额。这样，系统实现应收明细账与应收汇总表都比较简单，直接将对应数据表的数据输出即可。第二篇:《出纳主任个人简历模板》? 个人信息姓名:
国籍:
中国目前住地:
广州 民族:
汉族户 籍 地:
广州 身材:
165 cm60 kg婚姻状况:
已婚 年龄:
47诚信徽章:
人才测评:
? 求职意向及工作经历人才类型:
普通求职应聘职位:
会计、工作年限:
23 职称:
无职称求职类型:
全职 可到职日期:
一个月月薪要求:
201X--3500 希望工作地区:
广州 白云区 越秀区? 工作经历公司名称:
广州德晟冷冻食品有限公司 起止年月:
201X-05 ,公司性质:
民营企业 所属行业:
批发/零售担任职务:
会计主管工作描述:
负责公司的全盘账务离职原因:
公司名称:
广州穗能机电有限公司 起止年月:
201X-05 , 201X-12公司性质:
私营企业 所属行业:
建筑与工程担任职务:
会计工作描述:
负责公司的全盘账务。离职原因:
辞职公司名称:
广东国际大酒店 起止年月:
1992-03 , 201X-04公司性质:
所属行业:
酒店/旅游担任职务:
出纳主任、会计工作描述:
负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登帐，处理与银行相关
的事务，对已审核的原始凭证及时填制记账，编制应收应付往来账务
的情况表，编制各种财务报表。会用金蝶财务软件，熟悉使用rd和exc 。辞职公司名称:
中国大酒店 起止年月:
1984-10 , 1992-02公司性质:
中外合资 所属行业:
酒店/旅游担任职务:
财务、出纳工作描述:
核查收银缴款情况，编制收入情况表和银行存款情况表，登记现金日记账和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，计发员工工资，办理与银行的相关业务等。离职原因:
辞职? 志愿者经历? 教育背景毕业院校:
广东业余财经学院最高学历:
大专 毕业日期:
1990-07-01所学专业:
商业会计 第二专业:
培训经历:
起始年月 终止年月 学校(机构) 专业 获得证书 证书编号1987-09 1990-07 广东业余财经学院 商业会计 毕业证 906147201X-01 201X-10 广东省财政学校 会计电算化 合格证 044499000384201X-05 201X-04 广州市职业技能鉴定指导中心 电子商务 资格证 0819011963? 语言能力外语:
英语一般国语水平:
优秀 粤语水平:
优秀? 工作能力及其他专长本人自工作以来都是认真负责,深受上司、同事的信任,熟悉电脑的一般操作,会用金蝶软件,会用速达流水账软件，熟悉使用rd和excel软件。熟悉仓库管理,熟悉对银行及税局的业务。? 个人自传" 第三篇:《201X会计毕业生个人简历模板》作为一名会计毕业生，在找工作时应如何制作个人简历,相信不少人曾为此困惑。为了方便各位，以下提供一则会计毕业生个人简历模板，供各位参考，希望大家从中掌握求职简历怎么写。姓名:
林自在 国籍:
中国 目前住地:
广州 民族:
汉族 户 籍 地:
梅州 身高体重:
160 cm47 kg 婚姻状况:
未婚 年龄:
26 岁 求职意向及工作经历 人才类型:
普通求职 工作描述:
负责各类材料的原始单据的整理、记录，并据以登记物资总帐和明细账;供应商的结算;存货的核算;月末库存盘点，并编制进销(耗)存明细报表。【201X会计毕业生个人简历模板】201X会计毕业生个人简历模板。往来款项的核算、结算及应收、应付帐务;与往来单位对帐。发票的开具以及日常单据的整理保管工作。【201X会计毕业生个人简历模板】文章201X会计毕业生个人简历模板出自
1、审核原始凭证、编制会计凭证、资 。
2、登记总帐及明细帐，每月按时进行网上纳税申报。【201X会计毕业生个人简历模板】个人简历 离职原因:
公司结业 教育背景 毕业院校:
广州大学 最高学历:
大专 毕业日期:
201X-12-01 所学专业:
会计学 第二专业:
培训经历:
起始年月 终止年月 学校(机构) 专业 获得证书 证书编号 201X-03 201X-10 财政厅 会计上岗证 会计证 baby800800 201X-09
201X-12 广州大学 会计学 大专证 baby800800 201X-09 201X-03 金功夫会计学堂 增值税账务培训 baby800800 语言能力 "
范文二：应收应付款表格
截止 年 月 日
应收工程款清单
类 型(?) 序号 工程名称 总造价 预付 应收款 备注 在建 竣工 结算
need to use loan funds according to this drawing application for external payments.job titles, job title, education, professional qualifications, such as copies of original and supporting information; (F) the loan documents, such as contracts, etc; (G) loans for business, should also provide an original and one copy of the following information: 1 the identification code of the business information, including business licenses, corporate
截止 年 月 日
应付工程款清单
类型(?) 序号 单位名称 总金额 已付款 应付款 备注 材料款 其他(人工)
need to use loan funds according to this drawing application for external payments.job titles, job title, education, professional qualifications, such as copies of original and supporting information; (F) the loan documents, such as contracts, etc; (G) loans for business, should also provide an original and one copy of the following information: 1 the identification code of the business information, including business licenses, corporate
截止 年 月 日
应付生产经营性欠款清单
序号 名 称 总金额 已付款 应付款 备注
need to use loan funds according to this drawing application for external payments.job titles, job title, education, professional qualifications, such as copies of original and supporting information; (F) the loan documents, such as contracts, etc; (G) loans for business, should also provide an original and one copy of the following information: 1 the identification code of the business information, including business licenses, corporate
need to use loan funds according to this drawing application for external payments.job titles, job title, education, professional qualifications, such as copies of original and supporting information; (F) the loan documents, such as contracts, etc; (G) loans for business, should also provide an original and one copy of the following information: 1 the identification code of the business information, including business licenses, corporate
范文三：Excel应收应付款表格
Excel? 应收应付款?表格
第1节、到期示意表?的提醒功能?
尽管非常用?心，非常在意，你也不可能?清楚记得每?一件事。但电脑还可?以自动对重?要的事情进?行提示。比如，到期应付款?项，可以自动填?充颜色来提?醒财务人员?，更方便查看?。
就上面例子?，按照给定日?期，自动对将要?到期的汇票?项填充颜色?以提醒使用?者，更醒目更直?接。
步骤01 调用上例工?作表
打开上例工?作表，将文件另存?为新文件，删除不用的?F列，同时删除G?5、G6单元格?内容，并去掉G6?的填充色。 步骤02 使用条件格?式
选中A2:E2单元格?区域，点击“开始”?“样
式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规?则”对话框。在“选择规则类?型”中选择“使用公式确?定要设置格?式的单元格?”，然后在“编辑规则说?明”的编辑框中?输入公式:“=($D2-$G$2<=30)*($d2-$g$2>0)”。
步骤03 设置单元格?格式
公式输入完?成后，点击下方的?“格式”按钮，弹出“设置单元格?格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填?
充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定?按钮，完成条件格?式的设置。
步骤04 复制条件格?式
选中A2:E2单元格?区域，点击工具栏?中的“格式刷”按钮，当光标改变?形状，变成空心十?字加格式刷?的形状时，按住Shi?ft键不放?单击E20?单元格，现在，格式全部复?制到A1:E20单元?格区域了。
步骤05 高亮区分的?到期提示项?
现在，条件格式设?置完成了，表中30天?内到期的记?录项就会自?动填充橘黄?色显示出来?，非常醒目。 第2节、承兑汇票到?期示意图
在公司财务?工作中，长期会使用?承兑汇票，承兑汇票到?期后需要用?现金偿还。这张到期示?意图，可以清楚显?示到期偿还?的金额，还有到规定?日期还剩余?多少天数。相关人员从?这张表可以?随时掌握承?兑汇票的现?状。
步骤01 新建表格并?录入数据
启动Exc?el200?7新建一个?工作簿，将Shee?t1改名为?“到期示意表?”。在第一行单?元格输入标?题，并完成A2?:E20单元?格区域的数?据录入。
步骤02 输入给定日?期
选中H2单?元格，输入给定日?期“2009-2-28”，作为到期示?意的日期判?断标准。适当调整列?宽，保证所有数?据完整显示?。
步骤03 编制到期示?意公式
选中F2单?元格，在编辑栏中?输入公式:
“=IF(AND(D2-$H$2<=30,d2-$h$2>0),D2-$H$2,0)”，按回车键确?认。将光标放在?F2单元格?的右下角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到F20?单元格松开?，就完成了改?列公式的复?制。
步骤04 到期示意
以给定日期?为标准，未来30天?内到期的汇?票记录显示?剩余天数，不满足条件?的汇票记录?，如已经过期?的则显示为?“0”。
步骤05 插入SUM?IF函数
现在，我们来编制?汇总金额的?公式。选中H6单?元格，点击“开始”?编辑?Σ符号边的?下拉列表按?钮?其他函数?弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角?函数”，在“选择函数”列表中选择?“SUMIF?”函数，点击确定。
步骤06 输入函数各?项参数
弹出“函数参数”对话框，将光标放到?“Range?”文本框中，用鼠标在工?作表中选中?2:F20单元?格区域，这是条件判?断的区域。在“Crite?ria”文本框中输?入“">0"”，这是条件。将光标定位?到“Sum_r?ange”文本框，然后用鼠标?在工作表中?选定E2:E20单元?格区域，这是求和区?域。点击确认按?钮。
步骤07 生成汇总金?额
这时，H6单元格?自动生成了?公式:
“=SUMIF?(F2:F20,">0",E2:E20)”，并计算出汇?总金额。 知识点:SUMIF?函数SUM?IF函数将?根据指定的?条件对若干?个单元格求?和。
函数语法S?UMIF(range?,crite?ria,sum_r?ange)range?:为用于条件?判断的单元?格区域。
crite?ria:为确定哪些?单元格将被?相加求和的?条件，其形式可以?为数字、表达式或文?本。
sum_r?ange:是需要求和?的实际单元?格。
函数说明只?有在区域中?相应的单元?格符合条件?的情况下s?um_ra?nge中的?单元格才可?求和。如果忽略了?sum_r?ange，则对区域中?的单元格求?和。
本例公式说?明其各个参?数值指定S?UMIF函?数从F2:F20单元?格区域查找?大于零的记?录，并对E列中?同一行的相?应单元格的?数值进行汇?总。F列是已经?计算得到的?到期剩余天?数，E列是该汇?票的金额。通过这样的?条件求和，即可得到3?0天内即将?到期的汇票?总金额。
步骤08 完善表格
表格到此已?经实现了功?能，现在需要进?一步美化。设置表格标?题的字体、字号和填充?颜色。同时为了突?出显示给定?日期和将到?期金额，选中H2和?H6单元格?，在“设置单元格?格式”中为这两个?单元格选择?一个醒目的?填充色。表格中的0?很影响表格?的美观，可以通过设?置取消零值?的显示。点击Off?ice按钮??
Excel?选项?高级?此工作表的?显示选项?去掉复选项?“在具有零值?的单元格中?显示零”?确定。
步骤09 到期提示的?另一种提示?方法
在上面得到?期提示表中?，到期提示是?到给定日期?剩余的天数?。如果你不想?看到还有多?少天，而只是需要?一个更明显?的字样，提示到期了?。那么，你可以通过?下面的设置?实现。选择F2:F20单元?格区域，点击鼠标右?键弹出快捷?菜单，选择“设置单元格?格式”?数字?自定义，然后在右边?的“类型”列表中选择?“[>0]"到""期";G/通用格式”，点击确定。
步骤10 到期提示
现在，可以看到到?期提示发生?了变化。喜欢哪一种?方法，全凭个人喜?欢。
第3节、应付款图表?制作
对于财务人?员来说，数字是有魔?力的，搭建出一座?财务的高塔?，非常神奇。但对于非财?务人员来说?，数字却是枯?燥的、乏味的、死板的。表哥、表姐辛苦汇?总而来的表?格对于某些?人来说，有种遥远而?陌生的感觉?，但图表却不?同，形象且直观?地反应出一?些客观事实?，对于那些对?数字不感冒?的人，图表是拉近?距离非常好?的表现形式?。Excel?就有非常丰?富的图表绘?制工具，通过各种几?何图形和色?彩传达着信?息。下面，我们就以应?付款明细表?为例，为大家讲解?图表的绘制?。 步骤01 指定数据源?
选中A3单?元格，按住Shi?ft键盘不?放，再点击B1?2单元格，就选中了用?于绘图的数?据。
步骤02 柱形图
选择“插入”?“图表”?“柱形图”?“簇状柱形图?”，也就是柱形?图的第一个?。
步骤03 标准的柱形?图
这时，Excel?自动生成了?一个标准的?簇状柱形图?，样式
也非常?简单。仔细观察，会发现Ex?cel上方?快捷按钮变?成了图表工?具。
步骤04 修改图表样?式
在图表工具?的“图表样式”中，我们可以对?柱状图的颜?色和形状进?行选择，这里我们选?择了深紫色?且柱子呈立?体效果的“样式30”。
步骤05 调整柱体尺?寸
在图表工具??格式?大小?将柱体的尺?寸修改为2?2厘米。
步骤06 设置坐标轴?格式
在图表工具??布局?坐标轴，对横竖坐标?轴的线条颜?色、线型、对齐方式等?进行简单设?置。
步骤07 添加数据标?签
用鼠标点击?图标中的柱?子，这个时候，所有柱子的?四角就多了?一些小圆圈?。将光标放到?小圆圈上，单击鼠标右?键，弹出快捷菜?单。在快捷菜单?中点击“添加数据标?签”，现在，每个柱子的?头顶就多了?一行数据。这正是我们?想要的直观?感觉。
步骤08 修改数据列?名称
在步骤七的?右键菜单中?，点击“选择数据源?”，点击
“图例项(系列)”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系?列”对话框，在系列名称?中，将“系列1”修改为“应付金额”，点击确定按?钮。
步骤09 删除图表标?题
现在，图表的正上?方多了一个?标题“应付金额”，这个标题是?我们所不需?要的，双击标题选?中该标题，直接将文字?删除即可。
步骤10 调整图表位?置
在图标上点?击鼠标右键?，选择“设置绘图区?格式”，在弹出的对?话框中，可以为绘图?区设置填充?色等。现在，图表已经完?成了，用鼠标拖动?到合适的位?置，还可以对图?表的宽度和?高度进行调?整。
第4节、公司应付款?表制作
作为一个有?信誉的公司?，付款及时，不拖不赖是?很重要的。但付款的同?时要考虑公?司现金流的?问题，什么时候付?，付多少都需?要财务人员?为公司提供?数据支持。现在，有一家公司?有10个供?货商应付款?，金额不等。公司计划近?期付款，并有两种不?同的付款方?案。方案一:小于或等于?1000元?的账户一次?性付清，大于100?0元的账户?偿付应付金?额的50%。方案二:小于或等于?3000元?的账户一次?性付清，大于300?0元
的账户?偿还应付金?额的40%。现在公司需?要财务人员?制作一份表?格，按照两种方?案给出支付?明细，并计算总还?款金额。 步骤01 新建工作表?
启动Exc?el200?7创建新的?工作簿，将Shee?t1工作表?改名为“应付款明细?”并保存。在A1单元?格输入“应付款明细?表”，在A2:D2单元格?区域输入标?题名称。
步骤02 录入数据并?求和
将供货单位?、应付金额按?照实际情况?一一录入。在A14输?入“合计”，在B14编?制求和公式?。选中B14?单元格，在编辑栏中?输入求和公?式:“=SUM(B3:B12)，按回车键确?认。 步骤03 编制方案一?的公式
现在需要编?制公式实现?方案一得功?能:小于或等于?1000元?的账户一次?性付清，大于100?0元的账户?首次支付应?付金额的5?0%。选中C3单?元格，在编辑栏中?输入公式:“=IF(B3<=1000,b3,round?(b3*50%,2))”，按回车键确?认。>
选中C3单?元格，将光标放在?单元格右下?角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到C12?松开，完成C4:C12单元?格区域的公?式复制。
步骤04 方案一求和?
选中C13?单元格，在编辑栏中?输入公式:
“=SUM(C3:C12)，按回车键确?认。现在，方案一的应?付款明细，和公司首付?款的总金额?就出来了。
步骤05 编辑方案二?的公式
选中D3单?元格，在编辑栏中?输入公式:
“=IF(B3<=3000,b3,round?(b3*40%,2))”，按回车键确?认。选中d3单?元格，将光标放在?单元格右下?角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到d12?松开，完成d4:d12单元?格区域的公?式复制。>
步骤06 编制求和公?式
选中D13?单元格，在编辑栏中?输入公式:
“=SUM(D3:D12)，按回车键确?认。现在，方案二的应?付款明细，和公司首付?款的总金额?也计算好了?。
步骤07 完善表格
设置表格边?框线，适当调整行?高列宽，调整标题的?字体、字号和文字?居中显示等?。现在，两种方案的?应付款表就?完成了。
第5节、公司应收款?表制作
某公司年终?盘点，需要了解当?年应收款的?拖欠情况，以此作为第?二年销售计?划调整的依?据。现在有8家?销售商有拖?欠款项，公司需要财?务部出具一?份详细的应?收款清单。
步骤01 新建工作表?
启动Exc?el200?7创建新的?工作簿，将Shee?t1工作表?标签改名为?“应收账款”。在第一行输?入工作表名?称，选中I4单?元格，在右键快捷?菜单中选择?“设置单元格?格式”?数字?日期?2001-3-14?确定，然后在编辑?栏输入日
期?“2008-12-30”。在A2:N2单元格?区域输入标?题名称，并适当调整?列宽，方便完全显?示单元格内?容。
步骤02 录入数据
将8家未付?款公司的数?据一一录入?，包括开票日?期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额?、收款期等数?据。 步骤03 未收款金额?计算
选中F3单?元格，在编辑栏中?输入公式:“=D3-E3”，按回车键确?认。将光标放在?F3的右下?角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到F10?单元格松开?，完成该列公?式的复制。
步骤04 到期日期计?算
选中H3单?元格，在编辑栏中?输入公式:“=A3+G3”，按回车键确?认。将光标放在?H3的右下?角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到H10?单元格松开?，完成该列公?式的复制。
步骤05 判断是否到?期
选中I3单?元格，在编辑栏中?输入公式:“=IF(H3>$I$1,"否","是"”，按回车键确?认。将光标放在?I3的右下?角，当光标变成?黑十字形状?时，按住鼠标左?键不放，向下拖动鼠?标到I10?单元格松开?，完成该列公?式的复制。
知识点:IF函数I?F函数用来?执行真假值?判断，根据逻辑计?算的真假值?返回不同的?结果。 函数语法
I?F(logic?al_te?st,value?_if_t?rue,value?_if_f?alse)logic?al_te?st:表示计算结?果为TRU?E或FAL?SE的任意?值或表达式?。
value?_if_t?rue:表示log?ical_?test为?TRUE时?返回的值。
value?_if_f?alse:表示log?ical_?test为?FALSE?时返回的值?。
函数说明I?F函数最多?可以嵌套7?层，使用
val?ue_if?_true?及valu?e_if_?false?参数可以构?造复杂的检?测条件。在计算参数?value?_if_f?alse及?value?_if_t?rue后，IF函数返?回相应语句?执行后的返?回值。如果IF函?数的参数包?含数组，在执行KF语句时数组??中的每一个?元素都将被?计算。 步骤06 未到期金额?计算
选中J3单?元格，在编辑栏中?输入公式:
“=IF($I$1-$H3<>
不放，向下拖动鼠?标到J10?单元格松开?，完成该列公?式的复制。
步骤07 编制逾期天?数计算公式?
对于到期未?收到得款项?，需要对时间?段有具体的?了解，就可以划分?为几个时间?段来分析，本例中分为?四个时间段?:0~30天、30~60天、60~90天和9?0天以上。现在针对每?个时间段编?制公式如下?:
K3单元格?中输入公式?:
“=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30),$d3-$e3,0)”;>
L3单元格?中输入公式?:
“=IF(AND($I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60),$d3-$e3,0)”;>
M3单元格?中输入公式?:
“=IF(AND($I$1-$H3>60,$I$1-$H3<=90),$d3-$e3,0)”;>
N3单元格?中输入公式?:
“=IF($I$1-$H3>90,$D3-$E3,0)”。
公式输入完?成后，按回车键确?认，同时使用上?述公式复制?的方法完成?该列单元格?区域的公式?。
步骤08 合计
针对四个时?间段的应收?款进行合计?，选中J11?单元格，点击“开始”?“编辑”?Σ?在J11自?动生成求和?公式:
“=SUM(J3:J10)”。使用同样的?方法，完成K11?、L11、M11、N11的合?计运算。
步骤09 完善表格
对表格的字?体、字号、边框线进行?设置，取消网格线?显示。
自动计算应?收款滞纳金?
要求在给定?的应收日期?、滞纳金率、当前日期(自动取)的基础上自?动计算出应?收滞纳金。
解答:=(DATED?IF(应收日期,NOW(),d))*滞纳金率(每天)*应收金额
在A1单元?格输入 20110?1
在A2单元?格输入公式?=TEXT(A1,"[dbnum?2]0") 输出:贰零壹壹零?壹 以下参考:
在A1单元?格输入65?1234;
在A2单元?格输入公式?=TEXT(A1,"[dbnum?2]0") 输出:陆伍壹贰叁?肆 在A2单元?格输入公式?=NUMBE?RSTRI?NG(A$1,1) 输出:六十五万一?千二百三十?四
在A2单元?格输入公式?=NUMBE?RSTRI?NG(A$1,2) 输出:陆拾伍万壹?仟贰佰叁拾?肆
在A2单元?格输入公式?=NUMBE?RSTRI?NG(A$1,3) 输出:六五一二三?四 希望能帮到?你哦～
=TEXT(A1,"[dbnum?2]0")
或者
=TEXT(A1,"[dbnum?2]#")
或者
选择A列--右键--设置单元格?格式--自定义,在类型框里?输入: [DBNUM?2]#
范文四：Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格 第1节、到期示意表的提醒功能
尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表
打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。 步骤02 使用条件格式
选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:“=($D2-$G$2<=30)*($d2-$g$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式
公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填
充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式
选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项
现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图
在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据
启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
步骤02 输入给定日期
选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。
步骤03 编制到期示意公式
选中F2单元格，在编辑栏中输入公式:
“=IF(AND(D2-$H$2<=30,d2-$h$2>0),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。
步骤04 到期示意
以给定日期为标准，未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。
步骤05 插入SUMIF函数
现在，我们来编制汇总金额的公式。选中H6单元格，点击“开始”?编辑?Σ符号边的下拉列表按钮?其他函数?弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。
步骤06 输入函数各项参数
弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中，用鼠标在工作表中选中2:F20单元格区域，这是条件判断的区域。在“Criteria”文本框中输入“">0"”，这是
条件。将光标定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定E2:E20单元格区域，这是求和区域。点击确认按钮。
步骤07 生成汇总金额
这时，H6单元格自动生成了公式:
“=SUMIF(F2:F20,">0",E2:E20)”，并计算出汇总金额。 知识点:SUMIF函数SUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。
函数语法SUMIF(range,criteria,sum_range)range:为用于条件判断的单元格区域。
criteria:为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。
sum_range:是需要求和的实际单元格。
函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。
本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:F20单元格区域查找大于零的记录，并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。F列是已经计算得到的到期剩余天数，E列是该汇票的金额。通过这样的条件求和，即可得到30天内即将到期的汇票总金额。
步骤08 完善表格
表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中H2和H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。表格中的0很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显示。点击Office按钮?
Excel选项?高级?此工作表的显示选项?去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”?确定。
步骤09 到期提示的另一种提示方法
在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。如果你不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。那么，你可以通过下面的设置实现。选择F2:F20单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”?数字?自定义，然后在右边的“类型”列表中选择“[>0]"到""期";G/通用格式”，点击确定。
步骤10 到期提示
现在，可以看到到期提示发生了变化。喜欢哪一种方法，全凭个人喜欢。
第3节、应付款图表制作
对于财务人员来说，数字是有魔力的，搭建出一座财务的高塔，非常神奇。但对于非财务人员来说，数字却是枯燥的、乏味的、死板的。表哥、表姐辛苦汇总而来的表格对于某些人来说，有种遥远而陌生的感觉，但图表却不同，形象且直观地反应出一些客观事实，对于那些对数字不感冒的人，图表是拉近距离非常好的表现形式。Excel就有非常丰富的图表绘制工具，通过各种几何图形和色彩传达着信息。下面，我们就以应付款明细表为例，为大家讲解图表的绘制。 步骤01 指定数据源
选中A3单元格，按住Shift键盘不放，再点击B12单元格，就选中了用于绘图的数据。
步骤02 柱形图
选择“插入”?“图表”?“柱形图”?“簇状柱形图”，也就是柱形图的第一个。
步骤03 标准的柱形图
这时，Excel自动生成了一个标准的簇状柱形图，样式
也非常简单。仔细观察，会发现Excel上方快捷按钮变成了图表工具。
步骤04 修改图表样式
在图表工具的“图表样式”中，我们可以对柱状图的颜色和形状进行选择，这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式30”。
步骤05 调整柱体尺寸
在图表工具?格式?大小?将柱体的尺寸修改为22厘米。
步骤06 设置坐标轴格式
在图表工具?布局?坐标轴，对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。
步骤07 添加数据标签
用鼠标点击图标中的柱子，这个时候，所有柱子的四角就多了一些小圆圈。将光标放到小圆圈上，单击鼠标右键，弹出快捷菜单。在快捷菜单中点击“添加数据标签”，现在，每个柱子的头顶就多了一行数据。这正是我们想要的直观感觉。
步骤08 修改数据列名称
在步骤七的右键菜单中，点击“选择数据源”，点击
“图例项(系列)”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系列”对话框，在系列名称中，将“系列1”修改为“应付金
，点击确定按钮。 额”
步骤09 删除图表标题
现在，图表的正上方多了一个标题“应付金额”，这个标题是我们所不需要的，双击标题选中该标题，直接将文字删除即可。
步骤10 调整图表位置
在图标上点击鼠标右键，选择“设置绘图区格式”，在弹出的对话框中，可以为绘图区设置填充色等。现在，图表已经完成了，用鼠标拖动到合适的位置，还可以对图表的宽度和高度进行调整。
第4节、公司应付款表制作
作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。现在，有一家公司有10个供货商应付款，金额不等。公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。方案一:小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%。方案二:小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000
元的账户偿还应付金额的40%。现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。 步骤01 新建工作表
启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改
应付款明细”并保存。在A1单元格输入“应付款明名为“
细表”，在A2:D2单元格区域输入标题名称。
步骤02 录入数据并求和
将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。在A14输入“合计”，在B14编制求和公式。选中B14单元格，在编辑栏中输入求和公式:“=SUM(B3:B12)，按回车键确认。 步骤03 编制方案一的公式
现在需要编制公式实现方案一得功能:小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户首次支付应付金额的50%。选中C3单元格，在编辑栏中输入公式:“=IF(B3<=1000,b3,round(b3*50%,2))”，按回车键确认。>
选中C3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到C12松开，完成C4:C12单元格区域的公式复制。
步骤04 方案一求和
选中C13单元格，在编辑栏中输入公式:
“=SUM(C3:C12)，按回车键确认。现在，方案一的应付款明细，和公司首付款的总金额就出来了。
步骤05 编辑方案二的公式
选中D3单元格，在编辑栏中输入公式:
“=IF(B3<>
选中D3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到D12松开，完成D4:D12单元格区域的公式复制。
步骤06 编制求和公式
选中D13单元格，在编辑栏中输入公式:
“=SUM(D3:D12)，按回车键确认。现在，方案二的应付款明细，和公司首付款的总金额也计算好了。
步骤07 完善表格
设置表格边框线，适当调整行高列宽，调整标题的字体、字号和文字居中显示等。现在，两种方案的应付款表就完成了。
第5节、公司应收款表制作
某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。
步骤01 新建工作表
启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”?数字?日期?2001-3-14?确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。
步骤02 录入数据
将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。 步骤03 未收款金额计算
选中F3单元格，在编辑栏中输入公式:“=D3-E3”，按回车键确认。将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。
步骤04 到期日期计算
选中H3单元格，在编辑栏中输入公式:“=A3+G3”，按回车键确认。将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列公式的复制。
步骤05 判断是否到期
选中I3单元格，在编辑栏中输入公式:“=IF(H3>$I$1,"
否","是"”，按回车键确认。将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。
知识点:IF函数IF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。 函数语法
IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logica
l_test:表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。
value_if_true:表示logical_test为TRUE时返回的值。
value_if_false:表示logical_test为FALSE时返回的值。
函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用
value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。
步骤06 未到期金额计算
选中J3单元格，在编辑栏中输入公式:
“=IF($I$1-$H3<0,$d3-$e3,0)”，按回车键确认。将光标放在j3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到j10单元格松开，完成该列公式的复制。>
步骤07 编制逾期天数计算公式
对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来分析，本例中分为四个时间段:0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。现在针对每个时间段编制公式如下:
K3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30),$d3-$e3,0)”;>
L3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60),$d3-$e3,0)”;>
M3单元格中输入公式:
“=IF(AND($I$1-$H3>60,$I$1-$H3<=90),$d3-$e3,0)”;>
N3单元格中输入公式:
“=IF($I$1-$H3>90,$D3-$E3,0)”。
公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。
步骤08 合计
针对四个时间段的应收款进行合计，选中J11单元格，点击
“开始”?“编辑”?Σ?在J11自动生成求和公式:“=SUM(J3:J10)”。使用同样的方法，完成K11、L11、M11、N11的合计运算。
步骤09 完善表格
对表格的字体、字号、边框线进行设置，取消网格线显示。
范文五：应收应付
采用‘简单核算’的应用方案，只可以执行（ B ）功能。
A、对外币业务及汇兑损益进行处理 B、对销售发票进行制单处理，传递给总账
C、对往来明细进行实时查询 D、对应收账款进行账龄分析
销售系统与应收款系统在同时启动的情况下，销售系统向应收款系统不传递如下单据（ B ）。
A、销售发票 B、销售发货单 C、销售调拨单 D、代垫费用单
如果需要在单据审核后的审核日期为当前登录日期，则单据审核日期的依据应设置为（ A ）。
A、业务日期 B、单据日期 C、审核日期 D、当前日期
应收管理系统中，除了销售发票、其他应收单等原始单据类型，还可增加（B）单据类型。
A、销售支出单 B、代垫费用单 C、销售发货单D、销售订单
应收管理系统与总账系统之间的关联（A）
A、应收传递凭证给总账 B、应收系统不能查询所生成的凭证C、总账可以将明细期初余额传递给应收系统 D、应收系统对所生成的凭证，可以随时删除
应收系统提供汇兑损益的方式，即（C）
A、外币结清方式 B、月末处理方式 C、外币结清方式和月末处理方式D、以上都不对
关于启用应收款系统以下说法正确的是（A）
A、系统管理员有权在账套建立时立即进行系统启用设置 B、会计主管有权在账套建立时进行系统启用设置 C、系统管理员可以在企业应用平台进行系统启用设置 D、会计主管有权在应收款系统中进行系统启用设置
在应付款系统中，关于账龄区间设置，以下说法错误的是（ C）
A、序号由系统生成 B、系统根据输入的天数生成相应的区间C、账龄区间不能修改和删除D、最后一个区间不能修改和删除
在应付款系统中，录入期初余额时，发票和应付单的方向包括正向和负向，而（B）则不用选择方向，系统均默认为正。
A、应付单 B、应付票据 C、预付款单 D、预售款单
在应付款系统中，关于票据管理以下说法正确的是（D）
A、商业承兑汇票必须有承兑行 B、银行承兑汇票不能有承兑行C、保存票据的结果是系统自动增加了一张结算单D、票据生成的付款单不能修改
在应收款系统中，计提过坏账准备，（D）可以进行修改
A、坏账处理方式 B、提取比例 C、坏账准备期初余额 D、基础科目设置
在应收系统中，有关自动核销售发正确的是（A）
A、可对多个客户进行核销处理 B、自动核销不允许取消操作C、自动核销只能单个客户进行D、自动核销异币种
在应收系统中，转账业务不包含（D）
A、应收冲应付 B、预售冲应付 C、应收冲应收 D、预付冲应付
在应收系统中，业务账的查询不包含（C）
A、业务总账 B、业务明细账 C、科目明
细账 D、对账单
对于应收单说法错误的是（C）
A、其他应收单是记录非销售业务所形成的应收款的单据 B、应收单的实质是一张凭证C、应收单只能由销售系统生成 D、应收单审核后，不必立即制单
对于从应收系统中生成的凭证，在应收系统中的凭证查询不可以进行（D）
A、修改 B、删除 C、冲销 D、作废
应付系统的付款单用来记录企业所支付的供应商款项，以下不属于应付系统的款项是（C）
A、应付款 B、预付款 C、其他费用 D、应付票据
从应收系统导出到网上银行的付款单只能是（B）
A、已经审核过的 B、未审核过的 C、已经处理过的 D、未处理过的
A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、A、B、C、D、
在应收系统中，新增并保存一张应收票据的结果是系统自动增加了一张收款单。（对）
在应收系统中，期初单据日期必须小于该账套的启用日期。（对）
在应收系统中，采用“简单核算”只能对销售系统生成的发票审核并生成凭证，不能进行其他处理。（对）
在应收系统中，对销售系统提供的发票进行审核并进行收款结算。（对）
在应收系统的制单功能中，系统默认制单日期为单据日期。（错）
在应收应付系统初始设置中，所有科目必须是末级科目（对）
在一张收款单中，表头客户与表体客户必须相同（错）
在输入应付单时，其表体内容必须输入。（错）
从应收系统导出给网上银行，在网上银行未确认支付前，应收系统可以对付款单进行任何处理。（错）
采用外币余额结清时计算：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中即显示外币余额为0，且本币余额不为0的外币单据（对）
应收系统启用时间必须大于等于账套的启用时间。（对）
如果企业应收应付业务类型比较固定，生成凭证的科目也比较固定，则可将常用科目预先设置好。（对）
如果应收系统与销售系统集成使用，销售发票和代垫费用单可在销售系统录入，也可在应收系统中录入。（错）
手工核销时，若收付款单列表的本次核销金额合计与被核销单据列表的本次核销金额合计不等，允许保存。（错）
尽心个应收冲应付转账业务是，每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。（对）
账表查询时，查询的科目必须是应收系统的末级受控科目。（对）
销售管理系统可以向应收系统提供未复核的发票（错）
2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），增加供应商档案，供应商编码LDGS，供应商简称联达公司。
企业应用平台
—基础设置—基础档案—客商信息—供应商档案—增加—录入相关信息—保存—退出。
2010年11月1日，在200账套中，由操作员00（该操作员无密码），请设置应收账款的账套参数：改变税额时反算税率；自动计算现金折扣。
业务工作—财务会计—应收款管理—设置—选项—编辑—常规卡片里“钩上”改变税率是否反算税率—确定
在202账套中，由操作员00（该操作员无密码），2010年11月16日，业务一部向昌新贸易公司赊销8台方正电脑，税价合计40000元，请录入销售专用发票
业务工作—财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据录入—增加—根据要求录入普通发票—保存。
2010年11月1日，在200账套中，由操作员00（该操作员无密码），增加存货档案：0201键盘，配件类，计量单位组01，计量单位：个，存活属性：外购，外销
基础设置卡片—基础档案—存活档案—存货分类—选配件类—增加—录入存货：编码0201，存活名称：键盘，选存货分类：配件类，计量单位组：选01，计量单位：选（个），存货属性：钩外购、钩外销—保存—退出
2010年11月1日，在200账套中，由操作员00（该操作员无密码），设置应收账款的账套参数：汇兑损益方式为外币结清；单据审核日期依据为业务日期。
业务工作—财务会计—应收款管理—设置—选项—编辑—汇兑损益方式：选（外币结清）—单据审核日期：选（业务日期）—确定
在202账套中，由操作员00（该操作员无密码），2010年11月10日，业务一部向昌新贸易公司赊销一台联想电脑，税价合计5000元，请录入销售专用发票。
应收单据录入—销售专用发票—确定—增加—
在202账套中，由操作员00（该操作员无密码），2010年11月14日收到客户—利氏公司货款8800元，结算方式为现金支票，请录入收款单。
收款单据处理 —收款单录入—增加—
——————，———————————2010年11月1日，———————————在200账套中，———————————由操作员001（该操作员无密码），———————————2010年11月1日，———————————在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），———————————2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码）———————————，2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），2010年11月1日，在200账套中，由操作员001（该操作员无密码），2010年11月1日，在200账套中，
由操作员001（该操作员无密码），（对）（对）（对）
