酒店财务工作总结

范文一：酒店财务工作总结

酒店财务工作总结

【络综合-酒店财务工作总结】以下是迅学)为大家整理的关于《酒店财务工作总结》的，供大家学习参考～回顾2015年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了2015年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面: 一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面 1、资产管理:酒店2015年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、监督职能:加大监控力度，主要表现在如下几个方面:财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。 4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面 1、对内:协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2、对外:及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作: 1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。 2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。 3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。 4、按

时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款

范文二：酒店财务工作流程

一、餐厅收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步, 也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序,并应用于工作中,真正地起到监视、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前预备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监视执行, 并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起盘点周转金, 无误后在登记簿上签收, 班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据, 检查帐单及收据是不是顺号, 如有缺号、短联应立即退回, 放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续, 并在帐单领用登记簿上签字, 餐厅帐单由主管管理,并由主管监视执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确, 如有日期不对或时间不准时, 应及时通知领班进行调剂,并检查色带、纸带是不是足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留题目,以便及时处理。

(二)正常操纵工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时, 收银员应首先检查点菜单上人数、台号是不是记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后, 开始正式输进菜单, 首先将客帐单号码输进电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时, 收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单, 厅面职员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。假如厅面职员没签名,收银员应提示其签名。

3、客人结帐现付的, 厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后, 将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则保存收银员。

4、客人结帐是挂帐的, 则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后, 两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡 (或厅面管理职员给予客人打折) 要求打折时, 厅面职员应将优惠卡(或管理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,假如厅面职员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由, 并签上姓名, 在由厅面管理职员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种缘由, 客人需要滞后结帐的, 须先请厅面管理职员认可担保, 然后将其转进财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员, 经领导批准接待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转进财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束, 后应做单班结帐; 在本日营业工作结束后, 应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况,并填写“东(西)园餐厅核对表” 。 (四)单、总班结帐

在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击 “单。总班结帐” 按钮, 电脑会自动总结营业收进并产生若干报表, 根据所需, 打印出报表。

(五)当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询” 按钮,电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指之前产生的帐目,操纵方法同上。 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销, 不得由他人代领和代核销, 核销时作废的页号折开,其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制 (经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称) ,其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的, 经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承当由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部, 丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘由。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单, 其经济责任应由收银当事人承当,同时还要追究烧毁单的缘由。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应留意辨别真伪和币面是不是完全无损。

2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称,印鉴完全清楚,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是不是印鉴符合,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上职员担保接受支票的,该支票出现题目由担保人承当一切责任。

3、信用卡

1) 收授信用卡时, 应先检查卡的有效期和是不是接受使用范围内的信用卡、查核该卡是不是以被列进止付名单内, (如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一概拒收。

2) 客人结算时, 将消费金额填进签购单消费栏, 请持卡人签名, 认真核对卡号, 有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3) 持卡人如没有进住本宾馆或先离店, 代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,获得授权后,在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

4) 信用卡超过限额的一概要致电银行信用卡授权中心或通过 EDC 获得授权, 照实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购, 方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额的 10%之内,原授权码仍可以使用,不须再授权。 (九)放工时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告终了后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装进袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致, 并在现金收进交收记录簿上签字, 办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放进保险柜中,当收银员放工时,由接收人逐一盘点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是不是一致,无误后在转交

人姓名栏内签名, A , B , C , D 班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳盘点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类:一类是已使用的,将已使用过的客帐单按顺序号排好, 用客帐单分配表包捆好, 放到指定位置, 供夜间核数员审核用; 另外一类是未使用过的, 要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是不是有连号,无误后,办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。以下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客帐单退回主管处,并办理退回签字手续。

(十)台球厅工作程序

1、当客人到台球厅打球消费时, 收银员接到服务员的传递信息后, 开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用台球桌号,并在打卡机上打上开单时间,并在登记表中做好记录。

2、客人结帐时, 收银员要在结算单上注明截止时间, 客人打球应收银项, 加上其它消费款项,最后应收金额与客人结帐,并在打卡机上打出结帐时间,并在登记表中做好登记记录。

3、免费接待:根据宾馆制定的免费接待执行。总经理接待, 由总经理在接待单上签名确认。假如不能及时签名,由部分经理代替接待的,由部分经理先在接待单上签名并注明接待内容,部分经理在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,假如不补签,将视同本人消费,在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上职员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

4、在使用结算单和酒水单的进程中,留意单据要连码使用,修改及作废单据、单据传递要严格依照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。

5、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定办理好交款交单程序。 (十一) 游泳馆工作程序

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格,向财务票证 ***领取。收银员在当班结束后,填写缴款凭证时,要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数目及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后, 凭缴款凭证的第一联, 向票证 ***核销原领取的票卡,再重新领取票卡销售。

2、设置“游泳馆登记表” 。

序号:是依照当天客人消费的次序进行排号;

类型:指客人消费的是门票、记次卡或年卡;

号码:指客人使用的票或卡的号码;

数目:指客人共消费了多少人次;

金额:指销售不同票或卡的不同价格;

卡使用次数:指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;

衣柜号码:指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;

进馆时间:指客人进馆时间;

客人签名:指年卡客人消费时客人签名;

核对签名:指由康乐领班以上职员, 证实年卡客人或免费接待客人的核实签名; 备注:指记录特殊情况的注解。

留意:本表一式两联,当天营业结束后,由收银员和康乐部进行核对,

核对无误后,双方共同签名确认;一份交财务审计核对,另外一份由康乐部保存核对。

3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容, 留意票和卡的号

码和卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放, 康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时,将衣柜钥匙发给客人,并将钥匙号码对比收银员填写的票或卡填进表中。

5、客人使用赠票时, 收银员收到票后, 在票面上写上 “作废” 字样并注上日期, 当班结束后,将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时, 一般要求客人在登记表上签名确认, 假如客人没签名, 必须由康乐部当值领班以上职员签名证实。

7、免费接待:根据宾馆制定的免费接待执行。总经理接待, 由总经理在接待单上签名确认。假如不能及时签名,由部分经理代替接待时,由部分经理先在接待单上签名, 并注明接待内容;部分经理应在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,如不补办手续, 将视同本人消费并在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上职员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

8、钥匙交接:客人游泳冲洗完后,由康乐部 ***室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处,在双方交接钥匙时,必须办理填写“钥匙交接表” (一式两联) ,财务收银员要起到监视作用,并在表上签名证实;当天营业结束后,将此单一联连同登记表一起交财务审计核对,一联由康乐部保存备查。

9、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定办理好交款交单程序。 (十二)保龄球馆工作程序

1、客人进馆消费打球时, 预先交押金, 由收银员开出 “押金收条” (一式三份) , 将第二联交球馆服务员作为开道的凭据,第三联交客人留底。 2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后,注上开道时间及球道号,并给客人开道打球。

3、假如客人消费金额超过 “押金收条” 上的押金, 由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后,才能给予继续消费。

4、客人打完球后,球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间,并写明客人所打局数及消费金额,将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。

5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后, 收回客人留底的第三联 “押金收条” , 根据客人的消费项目及消费额开出结算单, 并与客人结帐。结算单一式四联, 填写时必须一起填写,不得分别填写。

6、假如客人的押金多于实际消费, 结帐时须退款给客人的, 由厅面管理职员签名证实后,交收银员办理退款手续。

7、用于开 “押金收条” 的押金单和结算单必须联码使用, 填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写,不得随便修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明缘由,并由厅面管理职员及收银领班以上职员证实。

8、免费接待:依照宾馆制定的免费接待办法执行。总经理接待时, 由总经理在接待单上签名确认。假如不能及时签名,由部分经理代替接待的,由部分经理先在接待单上签名并注明接待内容,部分经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查;假如不补办, 将视同其本人消费,并在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的, 由康乐部领班以上职员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。 9、客人购买月卡、优惠卡时,需填写四联结算单据,注明卡号、起止时间,并让客人签名。

10、客人持月卡消费时, 需填写结算单, 注明卡号、使用次数, 并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的, 收银员收到票时在票面上写上 “作废” 字样并注上日期, 当班营业结束后,将赠票交财务审计核对审查。

12、当班结束营业后,填写营业缴款凭证,按规定办理交款交单程序。 (十三)棋牌室工作程序

1、当客人到棋牌室打球消费, 收银员接到服务员的传递信息后, 开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费,并在登记表中做好记录。 2、客人在打牌进程中, 发生其它消费, 由服务员开出酒水单, 注明客人的消费项目、应收取金额及房间号, 将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。 3、客人结帐时, 收银员要在结算单上注明截止时间, 客人消费应收款项, 与客人结帐后,在登记表中做好登记记录。

4、免费接待:根据宾馆制定的免费接待执行。总经理接待, 由总经理在接待单上签名确认。假如不能及时签名,部分经理代替接待的,由部分经理在接待单上签名,并注明接待内容;部分经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人消费,并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的,由康乐部领班以上职员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

5、在使用结算单和酒水单的进程中, 单据要连码使用, 修改及作废单据、单据传递要严格依照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时,都要凭结算单才能与客人结帐。 6、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定办理交款交单。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而稳定,资金收回正确无误,及时与营业部分沟通,把握第一手资料,其主要的工作内容包括:

(一)班前预备工作

1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监视执行,并编报考勤表。

2、盘点上一班转来的周转金, 各种资料齐全后, 在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;放工时,未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、浏览主管留言记事本,留意主管提出的题目,在该班工作中加以纠正。 (二)原始单据的使用:

1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人进住付费后,开出此单据,第一联保存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。 (注:在收取散客客人房金时, 需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单, 国内长途 100元,国际长途 1000元) 。

2、杂项收费单:此单据共两联, 用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证, 如预收冰箱费等。开出此单据时, 需要注明收费名称及收取日期, 并宴客人签字。第一联保存; 第二联放在客人的帐单里。 (注:此单据必须有客人签字) 假如客人进住时结清此项用度, 则不必开出此份单据,而需开动身票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联” 与客人帐单放在一起。

3、发票:当客人结清有关用度时, 需将发票的第三联撕下, 与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需同一保存在会议帐单内) 。

4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收进比备用金多的押金时,放工时与当班次单班结帐单放在一起,投进保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,放工时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转进下一班次,直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单:

(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单” ,宴客人签字后与客人帐单放在一起保

存。

(2) 当班次结束时, 由各收银员打印出 “收银员帐目明细表” 与本人本班次结清客人帐单回放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当昼夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递:由 ***的收银员核对(金额、号码、有效期) 后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别留意支票和信用卡的有效期(对预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起 10天内有效) 。

7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“本日收银员帐目明细表” 、 “单班帐目明细表”和“单班结帐单” ,及时退出个人操纵号。

(三) 、配合计算机操纵时的规定

接待员逐日早班在中午 12:00,中班在 18:00,夜班在 23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。如经当昼夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任回当班接待员。

1、接待员逐日夜班须核对当日进住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是不是超限) , 特别对长包房客人的签证加以核对, 填写客人信息表, 为第二天早班敦促客人,补登新的信息。

2、早班接待员逐日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表” ,及时催客人办续停止续。

3、收银员逐日打印两份单班帐单, 由逐日夜班整应当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放进帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时, 应请机房职员或当日领班签字后调剂计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续停止续;首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人, 此事由早班领班负责落实; 对连续三次出现超限的客人, 早班领班出具名单, 交大堂付理报保卫部进行封门处理。

四) 、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1) 每位收银员领用的发票由本人保管及核销, 不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中, 要签上姓名的全称) ,客人消费单要附在发票副联的后面。

3) 核销发票时, 如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时, 经管人除要附上书面说明,还要承当由此而产生的一切经济损失;

4) 丢失发票要及时以书面情势上报财务部, 丢失发票声明作废的登报用度由经管人负责。

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管,用完 45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2) 根据客人要求兑换的外币要辩别真假, 按金额填写水单。填写时, 一式三联,

写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并宴客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不能不开水单,私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3) 作废的水单必须一式三联注明作废, 并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1) 收银员当班结束时, 对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上职员签名证实,注明作废缘由。

2) 如事后发现有过失, 但又查不到保存的帐单, 其经济责任应由收银当事人承当,同时还要追究缘由。

(五) 、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1)收现金时,应留意辨别真假、币面是不是完全无损;外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂缝,日元、美金不能有缺角) ;除人民币外,其他币别硬币不接受;

2) 除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外, 其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是不是在接受使用范围内的信用卡, 查核该卡是不是已被列进止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一概拒收) 。

2) 客人结算时, 将消费金额填进签购单消费栏, 请持卡人签名, 认真核对卡号, 有效期,签名应与信用卡一致。正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人。

3) 代他人付款, 而持卡人没有进住本宾馆或先离店, 须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,获得授权后,在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的,一概要致电银行信用卡授权中心或通过 EDC 获得授权, 照实际消费超过授权金额应再补授权, 一笔消费只能用一个授权码, 多个授权码应分单套购, 方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额 10%之内,原授权码仍可以使用,不须再授权。 3、支票

1) 收银员当班接收客人使用的支票时, 利用大写在支票填上使用的年、月、日 (假如当日不解缴银行的可填为第二天的日期) , 填上 “××宾馆” 的收银人名称, 其他项目均按规定填进(避免遗失被盗用) 。

2)填写支票一概用玄色钢笔墨水填写; (不得用其他色彩水笔或圆珠笔) 。

3)小写金额前一名必须写上币号“￥” ,以防涂改;

4) 汉字大写金额数字; 一概用正楷字或行书字书写, 不得任意自造简化字; 大写金额数字到元或角为止,在“元”或“角”字以后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废;如因收银员填错支票的,一概由收银员负责催换支票,直至收到款为止。

5) 收取支票时, 应检查是不是有开户行帐号和名称, 印鉴完全清楚, 一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是不是印鉴符合,并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上职员担保接受的支票,该支票出现题目时,由担保人承当一切责任。 (六) 、放工前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作终了后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装进袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收进交接记录簿上签字,办理现金交接手续, 并在 ***人的监视下将现金袋放进保险柜中; 当 ***人放工时, 由 ***人逐一盘点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是不是一致,无误后在转交人姓名栏内签字。 A , B , C , D 班顺次类推,手续不变,直到第二天总出纳盘点前为止。

(七) 、客房订金处理程序

宾馆对已签合同的长住户, 根据合同的具体内容, 预收半年至一年的房租订金, 作为抵消长住户房租用度。根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人进住时,以月为核算期,依照房租金额将预支订金转进在客房帐上,由此房租用度与订金相互抵消,使房租客帐单为零。

(九) 、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出进库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地辨别行向宾馆提供一定数目的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出进库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常天天进库一次,出库二次。每笔金额出进库都要做到签字手续齐全,正确无误。

2、兑换前预备工作程序

1) 收银员天天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价, 及时更改当天的外汇牌价表。

2) 领用当天所使用的兑换水单, 检查是不是连号, 是不是有短号现象, 并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1)问候:先生 /小姐 /女士,您好!请问您换钱吗?

2)当客人兑换时,首先宴客人出示护照或其他证件,方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时,应留意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是不是填写齐全,判定辨认真假外币,凡是旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是不是一致。检查后, 由经办人根据中国银行卖价或现钞价, 核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,便可承付现金交经办人。经办人接现金后,复核承付现金是不是正确,无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候:先生 /小姐 /女士,请您查收,欢迎您下次再来。 4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务终了时,由复核员将水单号码,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是:

1)依照水单顺序号码逐一填写;

2)外币现金、支票分别填写;

3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价即是兑换外汇人民币金额。 5、兑换员放工前,外币及周转金交接程序:

1) 外币交接程序:兑换营业日报表编制终了后, 兑换员应将外币日报表包捆好装进现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、盘点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序:当 A 班放工后将兑换周转金余额盘点好转交给 B 班兑换员,并办理交接签字手续。当 B 班工作结束时,将兑换周转金余额盘点好装进现金袋

内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

(十) 、超定额客房挂帐催款程序

依照宾馆规定, 对凡超客房挂帐 5000元以上的住店客房, 每星期要进行两次催款。催款程序为:

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人, 如用度发生额超越该信用卡最高限额, 应与信用卡公司联系要授权号码,此客人不列为发单催款以内。

5、编制宾客欠款明细表, 转交前厅部经理查阅宾客欠款表, 前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书,假如客人仍不付款,则由财务经理签发催款通知书。

(十一) 、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号码及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号码填写在该卡内,待客人把钱、物放进保险箱以后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容:开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致,方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡。

三。收进审计工作程序

收进核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,终究反映到财务帐户中。它要求收进核数员把握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收进情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:

(一)夜审班前预备

班前必须了解日审工作有关 ***事宜,检查打印机和电脑是不是正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部份:

1、前台客房结帐单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及帐单包括:东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部分缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 (二)夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证, 同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是不是一致,假如数占有修改,收银员应说明缘由。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是不是符合。

2、打印出“本日进住客人报告” ,根据进住报告,审核本日进住的每间房房价输进与开房单上的价格是不是一致,折扣房手续是不是完全。如有错误应立即通知接待员调剂,并将情况写进夜审报告交日审处理。

3、打印出“本日非平帐离店报表” ,审核非平帐离店的缘由,确认责任人。

4、打印出 “本日调剂帐目表” 审核调剂帐目的缘由, 调剂帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是不是正确:将每笔转帐 (未结帐部份) 帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是不是相同、是不是转错房间,假如是签名不同,要提示收银员结帐时留意;假如是转错房间,则要立即调剂。

6、打印出“本日离店客人报告” (交日审查半天房用度) 。

7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“ c ”盘或“ d ”盘,为夜审顺利进行

做好预备。

8、进进夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结帐表) ,完成预审报告,完成自动过费,审核帐务报告两遍,终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表:

A、编制“××宾馆营业日报表” 。

B、编制“本日非平帐离店报表” 、 “本日调剂报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表” :将夜审进程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真。

11、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室。 (三)日审工作流程

1、处理夜间遗留题目,负责落实通知书内容

天天接到“夜间审计报告表”后,对遗留题目要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部分主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理。

2、帐单核销:接到收银员的结帐单后, 检查所付的帐单是不是齐全, 然后依照帐单的号码,在票证核对表上按号划销。如有缺号,调剂作废单据手续不齐,要写进夜审报告交日审处理。

3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表

客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等用度。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。 4、核对餐厅结帐单:

1) 核对餐厅结帐单时应留意; 帐单与附件单的核对, 点菜单中每项都要同电脑结帐单相核对,假如不符,要找收银员查明缘由,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改缘由,并由厅面管理职员签名证实,收银员应起监视作用。

2) 核对营业对帐表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是不是一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相干职员填写的数据是不是一致,如有不符,应立即向收银员查明缘由并及时做出处理,确保营业收进的正确反映。

3)打折手续应完全:用宾馆优惠卡打折的,要在帐单上注明卡号及客人签名; 假如是宾馆管理职员为客人打折的,要有管理职员签名并注明所打折扣。审计员在核对时, 要留意收银员所打的折扣是不是正确,假如不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。 4) 免费接待是不是符合标准:各级管理职员在宾馆免费接待, 签单的权限应对比各级管理职员权限表。查看各级管理职员是不是在权限范围内签单接待,假如发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理。

5、核对其他部分的缴款凭证及收费单:

其他部分(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心, 咖啡厅等) 的收银员在营业结束后, 根据收银单汇总填制缴款凭证, 缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应符合。

1) 收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用, 审计员对各部分逐日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询缘由,及时催交。作废单必须有领班以上职员签字方可。

2) 核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性, 定期到商务中心收集机器上的数据,做到帐实符合。

6、检查夜间审计职员制作的各项营业报表:

负责检查夜间审计职员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审职员要常常到各营业点进行检查:

检查收银员及厅面其他操纵职员是不是按规范程序操纵,营业款是不是照实反映,现金是不是照实上缴。假如发现收银员或其他操纵职员不按规范操纵的,应立即纠正, 并将情况及处理意见及时反映到部分经理和财务经理及质检部分,以避免情况再发生,确保宾馆不受损失。

8、报表装订:

按日期顺序将“收银员操纵记录” 、 “各收费点缴款凭证”和各收费点原始帐单装订成册,封面上注明起止日期存档。

(四)帐务处理工作流程

1、逐日营业收进传票的编制

编制收进传票的根据是逐日销售总结报告表和试算平衡表。

收进凭证的编制方法是:

借:应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细

应收帐款——团队

银行存款

贷:营业收进

应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包括外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容, 收进核数员天天要填写街帐、客帐统计表, 进行分配。及时预备将用度记录到每帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做预备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后, 规定在 30天以内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收进核数员便根据客人付款内容及金额, 天天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容, 并填写在逐日现金收进记录表中。

4、超 60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项, 分析报告内容。对凡是超 60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解还没有付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的题目要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输进财务电脑系统。

四、本钱及应付款组工作程序

本钱及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监视, 是本钱核算员的重要职责之一,每名核算员要了解并把握资金的来龙往脉,控制本钱用度开支标准,使资金得以正常周转及应用。其工作的主要内容有:

(一)支票领用及结帐

采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,本钱核算员要检查发票的五大要素:A. 发票签发日期; B. 购货品名; C. 购货数目及单价; D. 大小金额是不是一致; E. 持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是不是一致,经办人、验货人、收货人签字是不是齐全,并注销

采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,便可转进逐日银行支出统计。

(二)逐日银行支出数统计

支出出纳员要将天天各银行支出金额提供给收进出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,便可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收进出纳作为编制银行日报表的根据,另外一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与天天填写支出登记簿金额一致。

(三) 、支出凭证编制程序

支出凭证依照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,正确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为:

1、填写付款单位名称;

2、填写付款日期;

3、填写经济业务内容摘要;

4、填写会计科目及帐号;

5、填写经济业务发生额。

在实际编制进程中,要做到发票金额与支票存根记录一致,各种收货记录与发票金额一致,支出凭证合计金额与发票金额一致。

负责将编制的记帐凭证输进财务电脑系统。

(四)物料用品领用用度分配程序

由本钱核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核,检查每张出库单数目单价及总金额是不是正确,依照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明,正确反映到帐户中,以部分为核算单位,按科目分类填写用度分配明细表,并作到出库金额与三级帐记录一致,该表作为月末编制出库用度结转凭证。并负责将编制的记帐凭证,输进财务电脑系统。

(五) 、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时,需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食本钱核算员三方面批准后,填写报损单,方可做帐务处理。对工作不慎,造成经济损失的,需经部分经理提出处理意见,转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序

过期或变质的食品、饮料报损时,需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后,填写出库单,方可做帐务处理。

(六) 、饮食本钱分摊程序

核对本月食品及酒水库进库金额是不是正确,作到总帐与三级帐符合。

1、根据出库单汇总表,编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月本钱率,结转交际应酬费。

3、根据转货记录汇总表,结转各餐厅及厨房转货本钱。

4、结转 VIP 客人水果篮所用原材料本钱。

5、结转销售食品所用原材料本钱。

6、负责将编制的记帐凭证输进财务电脑系统。

(七) 、饮食本钱报告编制内容

1、饮食营业总结报告

2、饮食销售比较表

3、食品本钱报告

4、食品周转次数报告

5、饮料本钱报告

6、饮料周转次数报告

7、烟草本钱报告

8、 MINI-BAR 统计表五、固定资产购置及提早报废处理程序

1、固定资产购置,必须是年度购置预算批准后的采购项目。

固定资产购置不管是入口还是从本地购买,到货后,经收货部办理验收手续, 由验收人、使用部分经办人签字,资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表,将固定资产名称、型号、金额、固定资产种别及使用地点等填写清楚。凭此资料建立固定资产明细帐,按月计提折旧。

2、固定资产提早报废处理程序

由使用部分填写固定资产报损单,转交工程部做技术鉴定,经实地检验认可, 属于既不能修理,又不能再使用的,提出报损意见,送报财务部,由资产核算员填写固定资产原值,已提折旧额及固定资产净值,将报损单送交财务经理、总经理批准,整套手续完成后,方可进行帐务处理。复印该固定资产明细帐,报损单作为固定资产提早报损的凭证,编制记帐。负责将编制的记帐凭证输进财务电脑系统。

六、工资表的编制程序

职工工资的发放,是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表,工资核算员则根据工资的变动内容,编制工资表。工资核算员以部分为核算单位编制工资表,然后填写工资汇总表,作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输进财务电脑系统。

七、提取福利费等工作程序

1、提取福利费工作程序

根据企业提取职工福利费的有关规定, 依照工资总额计提 14%福利费, 1.5%教育经费。

2、提取工会经费程序

根据工会法的有关规定, 依照职工个人收进总额计提 2%工会经费, 提取基数内容包括:正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的 2%为工会经费总额。 3、提取住房补贴程序

根据企业提取职工福利费的有关规定,依照正式职工人数上缴住房基金。八、银行调理表的编制

支出出纳待有关银行收支凭证输录终了后,打印各银行存款科目发生额,根据银行对帐单,逐笔进行核对。将未达帐项逐一摘录,并编制银行调理表。

编表公式为:银行对帐单期末余额 A

加:宾馆已收,银行未收银 B

银行已支,宾馆未支款 C

减:银行已收,宾馆未收银 D

宾馆已支,银行未支款 E

银行存款帐户余额:A+B+C-D -E

九、出纳员的工作及程序

(一) 、现金收进盘点、整理程序

收进出纳与收银领班一起,将前一天放进保险柜中的现金袋逐一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是不是一致。现金与现金收进交收记录簿上记录金额是不是一致。 (二) 、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部份:第一部份是实收现款部份,反映宾馆每一个营业部分、每一个班次、每一个收银员实收现金;第二部份是应收现款部份,反映饭店每一个营业部分、每一个班次、每一个收银员应收过机实数。收进出纳根据现金收进交收记录簿上每一个班次、每一个收银员实交现金数额逐一填写,并将财务部正式收据同时汇进此表中, 该记录表合计数为当天应存进银行现金收进总数。

(三) 、逐日现金收进记录表编制程序

逐日现金收进记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收进出纳将财务部收进的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对付款单位、付款金额、支票号码等内容逐一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每一个营业部分现金总汇进此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输进凭证的原始凭证。

(四) 、差额核对:

1、目的是为了避免收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证 (缴款报表) 汇总后, 送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行符合核对,并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部分及合作部分四部份登记。在填写登记表进程中, 缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚, 正负数要分明,每笔正负数都应当是符合合的。 4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明缘由。假如是登记错误,要立即更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明缘由;如凭证没送到,要立即查明缘由并按较大违纪报经理处理。

差额核对终了后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。

(五) 、银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况, 将帐户报表分为两部份。

1、收进部份:根据逐日现金收进记录内容填写, 括号内的反映人民币金额, 并根据该金额,转进人民币银行日报表。

2、支出部份。根据财务部应付款组提供确当天各银行支出数,逐笔填写。 (六) 、现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部分填写报销凭单,根据性质不同,部分经理同意, 由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是不是齐全,验收手续是不是完备,经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。

(七) 、登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,

借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。

(八) 、抽查备用金工作程序

收进出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监视、检查各岗位周转金是不是有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先盘点各岗位保险箱及存款处的所有现金,依照票面额大小顺序, 在备用金检查表上逐一填写, 并计算出定额, 要与领取备用金金额与该班现金报告之和符合。如出现不一致,便属于是非款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将过剩部份上缴; 出现短款时,由收银员本人及部分主管负责写出书面报告,阐明短款缘由,报送财务部,并提出处理意见。

(九) 、处理收银员是非款工作程序

经财务部日审查明, 收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异, 则为是非款。出现长款时,要通过帐务处理,转进宾馆营业外收进;出现短款时,由日审填写短款报告, 报送审计主管,审计主管催促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一概由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。

十、仓库 ***工作细则

1、按时到达工作岗位, 到岗后巡查仓库, 检查是不是有可疑迹象, 发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作,常常打扫仓库,公道堆放货物,及时检查火灾,危险隐患。

3、负责全宾馆物质的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数目、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要果断退货,严格把好质量关。

4、验收后的物质,必须按种别,固定位置堆放、摆放,留意留好通道,做到整齐,美观。照实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置。对进仓的物品,应在包装上打上××××宾馆的标记,进库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监视, 严格把好质量, 数目验收关, 对不够斤量的物质, 除按实际重量验收外,还应要求供货补足。

6、发货时, 依照先进先出的原则进行处理, 严格审核领用手续是不是齐全, 严格验证审批人的签名式样,对手续不全者,一概拒发。

7、留意仓库所有物品的存量, 以下降库存为原则, 根据实际使用量, 科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。

8、对仓库积存物质和部分长时间不领用的物品, 要及时反映并敦促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和进库要及时登记造帐,结出余额,以便随时查核。

10、做到进帐及时,当日单据当日清算。

11、做好月底仓库盘点手续,及时结出月末库存数,上报各有关部分。 12、严禁借用仓库物品,严禁向供给商购买物品,严禁成心或无意地向供给商索要财物,严禁与使用部分勾结,侵害宾馆利益,严禁与供货商、采购员勾结,侵害宾馆利益。

十一、采购员工作细则

1、完成宾馆各类物质的采购任务, 并在预算内做到货比三家, 择优选用, 开源节流,到达控制本钱的目的。

2、在从事采购业务活动中, 要遵纪遵法, 讲信誉, 不索贿, 不受贿, 廉洁自律, 与供货单位建立良好的关系,在同等互利的原则下,展开业务活动。

3、采购员必须常常了解自己购进货物的质量,和使用部分的意见。

4、采购员必须常常了解市场行情, 把握供货渠道, 减少供货环节, 以便能随时满足使用部分对货品在质量,数目,价格和采购用度等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部分推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部分的积存物质或长时间不使用的物品, 进行处理及倾销工作。

十二、电脑员工作细则

1、天天上班前,检查服务器日志,查看主机房装备是不是正常。

2、查看办公室装备情况。

3、平常维护工作,要求做好纪录:时间、地点、处理结果。

4、放工前检查全部装备是不是正常,封闭办公室电源装备。

5、按时完成工作报告。

十三、电脑员维修操纵规范

1、对硬件故障,首先从电源查起,再用排除法查找题目。不能解决的题目,立即下单,联系工程部。

2、对网络故障,先通过查线,再看网卡、 HUB ,最后检查电脑设置。

3、对软件故障, 先查看设置是不是发生变动, 再查病毒, 系统崩溃需要硬盘格式化前,一定要在使用负责人参与、认可并做完备份落后行。

4、对影响部分使用的情况, 需向部分说明, 在条件许可的情况下, 先提供替换装备使用,并办好替借手续。

范文三：酒店财务工作计划

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酒店财务工作计划

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是:

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有:

1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

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2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

范文四：酒店财务工作计划

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酒店财务工作计划

xx年酒店财务工作计划范文

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建情满xx，舒适家园的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部管家理财的作用，详细列出了20xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

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4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降 x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

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范文五：酒店财务工作计划

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酒店财务工作计划

xx年酒店财务工作计划范文

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了20xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作:

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是:

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是:

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1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有:

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限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

飞鹿旗舰店2016年工作计划

新的一年，新的起点，新的舞台，在即将来临的2016年，我店将紧紧围绕利润这一核心目标，从菜式出品，服务质量，成本控制，营销创新等方面着力打造“情满飞鹿，舒适家园”这一品牌战略，开展工作，以顾客就是家人的心态做好各方面工作，开创我店餐饮新的局面，大体工作如下:

一、培训与学习016年将对培训方向进行调整，减少

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培训密度，注重培训效果，提供行业学习相关信息，引导员工学习专业知识，鼓励员工积极参与餐饮服务技能考核、餐饮专业知识方面的学习，在餐饮部掀起学习专业知识的热潮，对培训中变现优秀的员工进行奖励，培养知识型管理人才，为酒店作好优秀管理人员的储备工作，把旗舰店打造成为一支学习型的团队。

2016年的我店培训主要课程是:把2016年的部分课程进行调整、优化，使课程更具针对性、实效性。主要优化课程为:，等，其中将作为年度主要课程进行专题培训，并将把日常管理工作与所学内容紧密结合，全面推动部门管理。

培训的目的是为了提高工作效率，使管理更加规范有效。前期由管理人员进行培训，后期由店内优秀员工进行培训，鼓励员工展示自我，给员工们一个发展的平台，给予优秀员工的工作进行肯定，从而留住优秀员工。

培训内容开始由管理人员对目前推销存在的问题进行发掘，并提出进行改善培训，让员工的推销手法越发成熟。后期由员工不断创新，改善推销中发现的问题，从而进行整理，继而分享与培训～二、提升服务质量，创新服务细节

1、编写操作规程，提升服务质量

根据我店的实际运作状况，编写了《服务员包间服务操作规范》、《服务员酒席操作规范》等。统一服务标准，为各部门培训、检查、监督、考核确立标准和依据，规范员工

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服务操作。同时根据重要接待的服务要求，编写服务接待流程，从咨客接待、语言要求、席间服务、酒水推销、卫生标准、物品准备、环境布置、视听效果、能源节约等方面作了明确详细的规定，促进服务质量。

2、加强现场监督，强化走动管理

现场监督和走动管理是餐饮管理的重要形式，本人坚持在当班期间按二八原则进行管理时间分配，并直接参与现场服务，对现场出现的问题给予及时的纠正和提示，对典型问题进行记录，并分析问题根源，制定培训计划，堵塞管理漏洞。

3、定期召开服务专题会议，探讨服务中存在的问题

良好的服务品质是餐饮竞争力的核心，为了保证服务质量，提高服务管理水平，提高顾客满意度，将每月最后一天定为服务质量专题研讨会日，分析各服务员的当月服务状况，检讨服务质量，分享管理经验，对典型案例进行剖析，寻找问题根源，研讨管理办法。在研讨会上，各餐厅相互学习和借鉴，与会人员积极参与，各抒己见，敢于面对问题，敢于承担责任，避免了同样的服务质量问题在管理过程中再次出现。这种形式的研讨，为餐厅管理人员提供了一个沟通交流管理经验的平台，对保证和提升服务质量起到了积极的作用。

4、完善案例收集制度，减少顾客投诉几率

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完善餐饮案例收集制度，收集顾客对服务质量、出品质量等方面的投诉，作为改善管理和评估各服务人员业务技能水平的重要依据，由专人对收集的案例进行分析总结，针对问题拿出解决方案，使培训更具针对性，减少了顾客的投诉几率。

5、细节服务，创新服务

酒店竞争日趋激烈，竞争集中在服务创新。谈起创新，很有必要，也很重要，但做起来难度却不小的

难度。别人做不到，我们能做到的，这就是细节。

宾客的需求分为显性需求和隐性需求。显性需求比较好识别，酒店基本能够采取措施给予满足。而隐性需求因不好识别，容易被酒店疏忽，甚至连宾客自己也没有意识到酒店能提供这些服务，这就是创新服务。

宾客没想到的，我们都能为宾客想到、做到了;宾客认为我们做不到的，我们却为宾客做到了;宾客认为我们做得很好了，我们要做的更好。这就会感动一批宾客，塑造一批忠诚宾客、这就是感动服务。

三、成本控制开源节流

1.加强店里水、电、气的管理，要加强宣传、教育，将“提倡节约、反对浪费、开源节流”的观念深入员工心中，增强员工的节约意识。同时更要加强这方面的管理。在水、电及空调的使用方面，我们将根据实际情况限时开放，并

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加强督促与检查，杜绝“长流水、长明灯、长开空调”的现象，并严令禁止公物私用的情况发生。

2.加强店内办公用品、一次性消耗物品及劳保用品的管理，我们将参照以往的有关标准规定，并根据实际情况，重新梳理，制定部门的办公用品、一次性消耗物品及劳保用品的领用年限与数量标准，并完善领用手续，做好帐目。要求按规定发放，做到帐实相符，日清月结，控制没必要的消耗，并对仓库物品进行妥善保管，防止变质受损。

四、安全环境卫生

1.美化旗舰店店环境，营造”温馨家园”。严格卫生管理是确保酒店环境整洁，为宾客提供舒适环境的有效措施。今年，我们将加大卫生管理力度，除了继续坚持周月10日，20日，30日的卫生大检查外，我们还将进行不定期的检查，并且严格按照标准，决不走过场，决不流于形式，将检查结果进行通报，并制定奖罚制度，实行奖罚兑现，以增强员工的责任感，调动员工的积极性，使旗舰店卫生工作跃上一个新台阶。

2.宿舍的管理历来是一个薄弱环节，今年我们将加大管理力度，为住店员工打造一个真正的“舒适家园”。为此，一是要有一个整洁的寝室环境，我们要求宿舍管理员搞好公共区域卫生，并在每个寝室设立寝室长，负责安排督促寝室人员打扫卫生，要求室内清洁，物品摆放整齐，并对各寝室

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的卫生状况进行检查，将检查情况进行通报。

3.要加强寝室的安全管理，时刻不忘防火防盗、禁止外来人员随意进出宿舍，实行对外来人员的询问与登记制度，以确保住宿员工的人身、财产安全。

4.要变管理型为服务型:管理员要转变为住宿员工的服务员。住店员工大多是来自四面八方，初出家门的年青人，他们大多年龄小，社会经验不足，因此，在很多方面都需要我们的关心照顾，所以宿舍管理员要多关注他们的思想情绪变化，关心他们的生活，尤其是对生病的员工，要给予他们亲情般的关爱，使他们感受到家庭般的温暖。

五、队伍建设

相关市场调查表明，30%以上第二次光临的顾客是对酒店服务价值的认同，也即对优秀员工优质服务的认同。因此，酒店要获得经济效益，就要有一支优秀的员工队伍。酒店管理者在发现、培养、选拔人才的同时，更多的应当考虑如何留住优秀人才。

没有优秀的员工，就没有满意的客人;而没有满意的客人，就谈不上有满意的企业经济效益。所以，我们将改变竞争机制，变“伯乐相马”为“赛场选马”，形成“管理人员能上能下，员工能进能出，工资能高能低，机构能设能撤”的灵活氛围。

制定一套科学合理的考核评价体系，采取末位淘汰制，

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给予员工压力与动力，给予他们一个舞台一个晋升空间，对于团队内最优秀的百分之二十的人进行升职与加薪，让中间百分之七十的人学习与培训，想方设法让他们晋升到百分之二十的人中去，对于末位的百分之十的人，辞退或转岗。

为了更好的打造“情满飞鹿，舒适家园”这一品牌战略，开创我店的餐饮新局面，新气象，在新的一年中我店具体工作如下:

1.做好日常店里管理工作，上级发布的任务及时完成，及时向下传达上级的会议精神与任务安排。

2.每月底清点店里的所有物品，需要补充的物品及时报备，各岗位需要的物品在下月初及时下发。

3.对于各类一次性消耗物品消耗进行归档，严格控制成本消耗，每月都将进行统计并算出消耗率，控制没必要的消耗。

4.加大力度推销特色菜品以及火锅锅底的同时，加强推销会员卡的力度，保障公司的客源，并且不断做好服务留住老顾客，发展新客源。

5.每月都将及时的分享管理例会的心得与公司文件，学习会议内容，保证上级的命令与任务能及时传达到基层员工中。

6.加大力度做好每月三次的卫生大检查，并且在平时时刻不得松懈，店里内部时刻检查卫生情况，对于不好的及

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时整改，好的进行奖励～

7.每月都将进行员工培训，学习，分享工作中学习到的知识与心得，让员工在快乐中成长。

8.时刻紧记七大项，并且时刻做好七大项要求的每一项，对于违反七大项的员工进行处罚并责令其改正，并运用到日常工作中，做好细节服务。

第一季度

1.在春节来临之际加大力度推销羊肉、羊杂锅底的同时，加强推销会员卡的力度，保障公司的客源，并且不断做好服务留住老顾客，发展新客源。

2.酒席联系与制定年夜饭的推销方案，年初酒席居多，我店将发展各自人脉联系酒席到我店，增加公司效益，并且在新年来临之前制定好年夜饭的推销方案。

3.节日问候:

二月份将对酒店在册并留有联系方式的各顾客进行短信问候新年快乐，对于个别特别重要的客人进行电话问候，并可以适当的送点小礼物表示酒店对其的心意;并且及时的对本店员工的父母打电话表达酒店对其的新年祝福，了解家庭情况，以及员工我们部分了解不到的思想走向，从而能更好的管理员工。

三月份将对酒店在册并留有联系方式的女性顾客进行短信问候，代表酒店对其送上妇女节的节日祝福，并且及时

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的将节日祝福以电话的方式送给酒店员工的母亲。

4.学习与培训

每次培训，每堂课前由员工对上次培训的知识做回顾，并且分享各自的学习感悟。

为迎接二月份的上客高峰期，让服务员有熟练的服务技能以及推销方法，从而达到更大的利润，一月份培训，在业余时间对员工进行培训，并且在培训结束后要求员工做出培训总结与心得，并运用在工作中，预计两个课时。

由于二月份乃员工辞职的高峰期，为避免流逝过多的优秀员工，我店预计将在二月份业余时间学习，从而希望能够留住部分优秀员工，预计两个课时。

三月份是过渡期，老员工的离开与新员工的进入的过渡期，所以三月份将培训，让老员工稳固，新员工学习，可由老员工培训，预计两个课时。

三月份组织全店人员学习、由管理人员培训，预计两个课时。

5.策划3月16号的“情系贫困山区留守儿童、全飞鹿统一行动”的义务活动，从而宣传我们的公司。

6.人员安排:

传菜生带夜保共计5人，服务员12人，保洁1人，收银1人，管理人员三名。

第二季度

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1.推销公司特色菜品以及火锅锅底，并且推销会员卡，不断创新服务，发展新客源。

2.节日问候:

五月份将对酒店在册并留有联系方式的已婚女性顾客进行短信问候母亲节快乐，对于个别特别重要的客人进行电话问候;并且及时的对本店员工的母亲打电话表达酒店对其的关心以及节日的问候。

六月份将对酒店在册并留有联系方式的已婚男性顾客进行短信问候父亲节快乐，对于个别特别重要的客人进行电话问候;并且及时的对本店员工的父亲打电话表达酒店对其的关心以及节日的问候。

3.策划由公司组织的全店人员参与劳动节以及助残日的义务活动，让公司经常出现在大众眼中～.学习与培训

每次培训，每堂课前由员工对上次培训的知识做回顾，并且分享各自的学习感悟。

四月份组织全员参与，让员工时刻不忘防火，确保员工的人身安全以及酒店资产不受损害，由管理人员培训，预计两个课时。

并在四月下旬学习，让员工能及时调整自身心态，不免给工作带来负面影响，加强员工自身的涵养，有管理人员培训，预计两个课时。

五月份组织全员参与，由管理人员组织，预计四个课

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时。

六月份组织学习，顾客的满意就是对我们的工作的肯定，管理人员组织，预计两个课时。六月份组织全店人员学习、由管理人员培训，预计两个课时。

5.人员安排:

传菜生带夜保共计3人，服务员8人，保洁1人，收银1人，管理人员三名。

第三季度

1.推销公司特色菜品以及火锅锅底，并且推销会员卡，不断创新服务，发展新客源。

2.节日问候:

九月份将对酒店在册并留有联系方式已知为老师的顾客进行短信问候节日快乐，对于个别特别重要的客人进行电话问候;并且适当的送去小礼物，表示酒店对其的心意。

3.学习与培训

每次培训，每堂课前由员工对上次培训的知识做回顾，并且分享各自的学习感悟。

七月份组织学习，使员共从根本上认识到“好的制度，要有好的执行力”，并结合各餐厅执行力不够的具体表现以及同行业先进企业对执行力的贯彻，以案例分析的形式进行剖析，使员工认识到“没有执行力，就没有竞争力”的重要道理，由管理负责，预计四个课时。

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八月份组织学习，一个好的销售人员，首先需要拥有熟练的销售技巧，由管理人员负责，预计4个课时、

九月份学习，给员工学习的机会，不断丰富自身知识，从而才能在企业更进一步，管理人员负责，预计两个课时。

九月份组织全店人员学习、由管理人员培训，预计两个课时。

4.人员安排:

传菜生带夜保共计3人，服务员8人，保洁1人，收银1人，管理人员三名。

第四季度

1加大力度推销羊肉、羊杂锅底的同时，加强推销会员卡的力度，保障公司的客源，并且不断做好服务留住老顾客，发展新客源。

2.酒席联系，年底酒席居多，我店将发展各自人脉联系酒席到我店，增加公司效益。

3.节日问候:

十月份将对酒店在册并留有联系方式的顾客进行短信问候节日快乐，对于个别特别重要的客人进行电话问候;

十二月份责令在感恩节当天对父母家人进行电话问候，关心父母，懂得感恩。

4.学习与培训

每次培训，每堂课前由员工对上次培训的知识做回

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顾，并且分享各自的学习感悟。

十月份学习，作为酒店服务人员，必须懂得最基本的服务意识，由管理人员负责，预计两个个课时。

十一月份学习，服务也是销售，推销自己，推销菜品，酒水都是一种销售，所以员工需要进行学习，管理人员负责，预计两个课时、

十二月份学习，作为一个服务销售人员，不仅要知道价格，还需要知道它们最基本的知识，由管理人员负责，预计两个个课时。

十月份组织全员参与，让员工时刻不忘防火，确保员工的人身安全以及酒店资产不受损害，由管理人员培训，预计两个课时。

十二月份组织全店人员学习、由管理人员培训，预计两个课时。

预计本季度组织举行餐饮服务技能暨餐饮知识竞赛，编写竞赛实操方案，充分展示服务技能和过硬的基本功，增强团队的凝聚力，鼓舞员工士气。

5.感恩专题演讲

策划感恩专题演讲，只有学会感恩，才能回报社会，回报公司，回报父母，所以感恩教育必不可少，全员参与。

6.人员安排

传菜生带夜保共计5人，服务员12人，保洁1人，收

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银1人，管理人员三名。

以上是2016年旗舰店年度工作计划。希望得到领导和各部的指导及配合，我们将齐心协力工作，希望能使飞鹿成为博采众家之长，餐饮服务行业的领头人，让飞鹿的明天更加美好。

飞鹿旗舰店

杨志云

2015.10.15

某酒店个人财务工作计划

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。酒店编制的财务计划主要包括:筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

分析主客观原因，全面安排计划指标

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审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金

编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。

酒店财务工作计划范文

回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主展望新的一年，我们将继续努力，须做好如下工作，以下就是一篇酒店财务工作计划范文，一起看看吧~

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库

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存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2014年年6月至2015年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。

按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮

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助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。

我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

以上就是由为您带来的酒店财务工作计划范文，，想要了解更多详细内容请关注出纳工作计划栏目。

2015酒店财务工作计划模板

这是一篇2015酒店财务工作计划模板，文章向大家展示了一份详细的酒店财务工作计划，体现了财务人员对本职工作的全面了解与精心规划。下面让我们一起来看看吧～

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督

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促工作，保证食品原料的质量。

2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

在弘润华夏酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在:没有分清工作公务员之家重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下:

迎新年，2015年工作计划如下:

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1.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!

3.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损

耗

5.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

以上就是我们为大家提供的一篇2015酒店财务工作计划模板，更多精彩尽在，敬请随时关注哦～

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