范文一：对公帐户风险排查报告

财政账户风险排查报告

根据通银监办发[2011]63号文件关于《中国银监会办公厅关于财政账户风险排查情况的通报》要求，我行对已开立的所有对公存款账户，着重对财政性存款账户进行了一次风险排查，现将自查情况汇报如下：

一、帐户开立及管理情况

我行现存单位结算帐户151户。财政类账户17户，其中：基本存款帐户6户，一般存款帐户8户，专用存款帐户3户。通过检查，我行能认真执行人民银行关于规范人民币银行结算帐户的管理内容和管理规定。开立帐户的单位提供的申请资料完整、真实、有效；开户申请资料保管齐全、合规；无违规为单位、企业及个体户开立各类银行结算帐户的行为；在帐户使用上，一般存款账户无违规支取现金的行为。所有帐户不存在存款人出租、出借银行结算帐户和利用银行结算帐户套取现金及公款私存的行为。

二、帐户资金支付情况

对公帐户日常资金收付均逐笔核实对公账户预留印鉴，保证款项支付的合法合规性。同时逐笔进行大额支付核实并登记台帐，由专人妥善保管相关登记簿。经查我行没有发现侵吞、挪用资金等违规资金支付行为；在日常处理业务过程中，按照我行大额交易报告审批制度，经排查，我行没有资金流向与企业经营范围明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

三、银企对账情况

我行一直以来都按规定与对公帐户实行定期对账制度，按季、按月向对公客户签发对账单并按期收回，在收回时均认真进行要素核对，防止虚假对账。针对此次排查，对近3个月未发生任何业务、也未对账的对公帐户以上门派发对账单的方式对账，现我行财政账户对账率已达100%，且均为有效对账。

通过此次排查，不仅有效的防控了账户风险，也使我行在自查的过程中规范自身操作。我行将在此后的工作中对对公存款帐户的大额资金提现、汇划，以及对账方面更加严格的监督，不让授权流于形式，发现问题及时报告，及时整改，防微杜渐，不留隐患。

梅河口民生村镇银行

二〇一一年十一月二十五日

范文二：还在默默地以为香港公司帐户网银登录正常，但早已被冻结

什么是境外账户？

顾名思义，开设在境外的资金账户，区别于境内账户。一般指的是国内居民开设的境外账户。

它于离岸账户区别是，离岸账户一般是指银行为非居民开立的账户，非居民包括自然人和法人。

而且开设条件不一样，个人境外账户，在国内的很多银行都可开设。而开设离岸账户，只能是先注册一个其他属地的离岸公司（例如：萨摩亚、英国、开曼、英属维尔京群岛、塞舌尔群岛等等）或者香港公司。然后拿着公司文件和资料，包括身份证或护照等去银行开户，董事必须亲临。如因其它原因，董事或股东无法亲临，可以联系创百汇工作人员开设其它境外帐户，且成功率高。

香港公司不管开香港本土帐户或是其它离岸帐户，都要正常把帐户流动起来，不要放些进去就不管了，尤其是今年银行政策调整，一些不优质的帐户，银行也在一一清退。一直没有进出帐的帐户，网银能登录并不代表帐户还可以用的。

香港公司开立银行帐户后平时维护工作：

1.注意不要借账户给朋友用(一定避免不清楚来源的资金,影响账户使用);

2.注意每月定期登录网银,留意银行最新通知及银行扣费;

3.保持账户内有一定金额的款项,达到银行日均存款要求,也可以减免月费,同时避免账户欠费;

4.另外,避免长时间不使用账户（银行扣管理费用不算使用）,长时间不使用,很有可能会被银行销户;

5.每年按时提交年报和财务报表等。

帐户开之宜，且用且珍惜！

文章出自:注册香港公司-创百汇http://www.bjcbh.com

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范文三：上海绿新：关于银行帐户被冻结暨股票复牌的公告

上海绿新:关于银行帐户被冻结暨股票复牌的公告

公告日期 2015-04-08

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-026

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于银行帐户被冻结暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述戒重大遗漏。

风险提示:

1、公司有关账户被法院查封，在银行帐号被冻结后，公司通过采取全资子公司代办业

务，公司大股东和实际控制人出具承诺函等方式，已基本消除对公司正常经营的不良影

响，公司经营一切正常，未受到实质影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014

年修订)》第十三章第三节 13.3.1 中第二款“公司主要银行帐号被冻结”风险提示及

处理规定，公司目前情况并不符合风险警示中的 ST 退市警示情形;

2、公司股票将于 2015 年 4 月 8 日开市时复牌。

一、概述

公司目前为控股子公司浙江德美彩印有限公司向中国工商银行、中国民生银行、杭

州银行及招商银行嘉兴桐乡支行贷款提供了 21,000万元担保，实际发生担保金额

160,602,989元。

2015年1月31日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司为公司出具了承诺函，将对

1

公司为其控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行贷款所提供担保予以承担 。

2015年3月25日，公司、公司控股股东顺灏投资及王丹先生于签署三方协议，就顺

灏投资实际控制的上海绿新(代码:SZ002565)为其原控股60%的子公司浙江德美彩

印有限公司担保银行贷款事宜出具承诺。

近日，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2015)浙

嘉商初字第12号】、浙江省桐乡市人民法院送达的《民事裁定书》【(2015)嘉桐商

初字第第396号、424号、425号、426号】，关于中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、

招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行诉浙江德美

彩印有限公司、上海绿新包装材料科技股份有限公司、王钊德、徐幼梅、王斌、沈一萍

金融借款合同纠纷一案，要求冻结戒查封、扣押不之等值的财产，有关法院冻结了浙江

德美彩印有限公司、上海绿新包装材料科技股份有限公司、王钊德、徐幼梅、王斌、沈

一萍在银行存款共计10,015万元戒查封相应价值的财产;我公司中国银行普陀支行营业

部帐户、农商银行桃浦支行账户和招商银行上海天目支行账户被冻结。未来公司可能面

临杭州银行(约5,000万元)相类似的例行措施，查封总金额最高约5,000万元。

二、对公司的影响及解决措施

公司有关账户被法院查封，在银行帐号被冻结后，公司通过采取全资子公司代办业

务，公司大股东和实际控制人出具承诺函等方式，已基本消除对公司正常经营的不良影

响，公司经营一切正常，未受到实质影响，公司目前情况并不符合风险警示中的ST退市

2

警示情形。同时，公司已聘请律师积极应诉，将尽快解除对上市公司银行账户的冻结查

封，避免上市公司遭受损失。

2015年1月31日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司(以下简称“顺灏投资”)

和实际控制人王丹先生为公司出具了承诺函，将对公司为其控股子公司浙江德美彩印有

限公司向银行贷款所提供担保予以承担 。

公司、公司控股股东顺灏投资及实际控制人王丹先生于2015年3月25日签署三方协

议，就顺灏投资实际控制的上海绿新(代码:SZ002565)为其原控股60%的子公司浙

江德美彩印有限公司担保银行贷款事宜承诺如下:

(1)王丹先生及顺灏投资承担由 公司为浙江德美彩印有限公司担保的银行贷款

160,602,989元的担保责任所涉及戒有的民事责任，并直接代偿戒反担保代还需归还上

述银行最高保证限额內的贷款和利息。

(2) 王丹先生及顺灏投资自此函告生效之日起同时自愿放弃向上海绿新追索因如上述

银行所担保贷款而产生的一切民事和賠偿责任;

(3) 上述三方共同讣为，虽然王丹先生、顺灏投资承诺如上述银行贷款放弃向上海绿

新方追索由此产生的一切责任和损失。但上海绿新仍同时保留向浙江德美彩印有限公司

及股东王斌、王钊德和王国友等人追索因如上银行贷款而产生的所涉及民事戒刈事责任

的等一切法律权利。

上述三方协议已经香港律师行、公证处公证，上海融孚律师事务所也为此事出具了

3

与项法律意见书;公司大股东顺灏投资和实际控制人王丹先生已着手办理代为偿还的有

关手续，公司所被冻结账户将会得到解封。

顺灏投资在此承诺，如发生上海绿新因为上述担保事宜而承担担保责任受到损失，

本公司将根据之前所出具的承诺函之内容，在损害事实发生后3个月内，向上海绿新全

额偿还其所受到的损失。

上海融孚律师事务所对此出具了《律师见证书》，讣为:公司不存在对其法人主体

资格依法有效存续有实质性障碍的情形。同时，确讣截止2015年4月7日，公司及全资

子公司实际被冻结金额不超过账户余额的10%，据此，应不属于主要账户被冻结的情形。

公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

公司股票将于 2015 年 4 月 8 日开市时复牌。

特此公告～

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

4

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范文四：维基泄密创始人银行帐户被冻结-英语新闻-时事要闻-

维基泄密创始人银行帐户被冻结

更多英语新闻-时事要闻-请点击这里获得

The Swiss post office's bank, PostFinance, has frozen the accounts of Wikileaks founder Julian Assange.

瑞士邮政银行——邮政金融已经冻结了维基泄密创始人朱利安?阿

桑杰的帐户。

Wikileaks has moved its website to a Swiss host

The whistle-blowing(告密，揭发内幕) website says the freeze

includes a defence fund and personal assets worth 31,000 euros.

Wikileaks has published hundreds of secret US diplomatic cables, angering the US government and triggering moves by several companies including PayPal and Amazon to end their services.

Meanwhile, a warrant for Mr Assange's arrest has reached the UK authorities.

Sources have told the BBC that the European Arrest Warrant for Mr Assange arrived on Monday afternoon.

Swedish prosecutors want to question Mr Assange in connection with allegations of rape, sexual molestation(干扰，妨害) and unlawful

coercion(强制，强迫) , which he denies.

He is believed to be in hiding somewhere in south-east England. Once the police have located him, he would be expected to appear at a magistrate(地方法官) 's court within 24 hours, pending extradition(引

渡) to Sweden, says the BBC's security correspondent Frank Gardner.

Mr Assange's UK lawyer, Mark Stephens, told the BBC: "We are in the process of making arrangements to meet with the police by consent in order to facilitate the taking of the question and answer that is needed."

Setbacks for Wikileaks

Sweden first issued an arrest warrant for Mr Assange on 18 November but it was invalidated by a procedural error. A new warrant was issued on

2 December.

The move by Switzerland's PostFinance to freeze the Wikileaks accounts is the latest setback to hit the whistle-blowing website since it began publishing the US cables last week.

In a statement on its website, PostFinance said Mr Assange had "provided false information regarding his place of residence" during the account opening process.

"(Mr) Assange entered Geneva as his domicile(住宅) . Upon

inspection, this information was found to be incorrect.

"(Mr) Assange cannot provide proof of residence in Switzerland and thus does not meet the criteria for a customer relationship with PostFinance. For this reason, PostFinance is entitled to close his account."

For its part, a Wikileaks statement says it and Mr Assange have lost 100,000 euros in assets in a week.

"Late last week, the internet payment giant PayPal froze 60,000 euros of donations to the German charity the Wau Holland Foundation, which were targeted to promote the sharing of knowledge via Wikileaks,"

Wikileaks said in a statement.

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范文五：17帐户冻结通知书

帐户冻结通知书

支行营业室：

根据工银保办[2008]221号关于《转发省行“个人住房贷款管理办法（2008年版）”的通知》的文件内容规定，我行与 （买方）、 （卖方）、 （居间方）签定了协议编号为 号的“二手房交易资金监管协议”。根据上述“二手房交易资金监管协议”约定，请冻结户名为 ，帐号为 的监管帐户。冻结期限为三个月。冻结期间，本监管帐户只许存入，不得支出。冻结期间，待收到支行解冻通知书给予解冻。

中国工商银行 支行

年 月 日

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