范文一:房地产公司组织架构
房地产公司组织架构
本文仅一家之言,根据个人对房地产公司的理解而写,各公司可能部门功能划分不同,职责职务稍有不同,敬请谅解;
房地产公司应该包括以下几个部门:
1、市场开发部:包括前期拿地,结合城市规划部门确定土地使用方向,土地价格谈判,组织各部门进行方案设计等;
2、成本预算部:部门功能包括项目预算,拟定各项合同(包括设计、施工、勘察、监理单位)内容
3、工程部:组织各项招投标,确定工期、项目目标、投标施工单位考察、编写各项进度计划,确立项目目标;有些公司各种资料等也含在工程部管理范围内;
4、质量技术部:编写各项施工方案,审定施工合同技术方面的内容,明确公司质量标准,设立定期或不定期对各分公司、项目检查的工作流程。
5、综合办公室:综合协调各部门间工作,对公司最高领导负责,上传下达各项公司规章制度,统一管理各类人员办公物品、车辆、公共资源的分配发放;
6、人力资源部:做好人员储备计划,结合各分公司人员需要情况及预计扩展的项目情况,提前进行招聘培训,做好人员任命、调动、考勤等各方面失误;
7、营销部:房地产公司的盈利部门,如果说前面各部门都是在花钱投入,那么到这里就是该往回收钱的部门了。此部门要制定营销方案,最大限度的沟通各政府主管部门放宽政策,及时销售,及时回款,如此之前各部门才能正常运转。
8、财务部:统一管理公司、各分公司的财务状况,统一调配各分公司的财务资源,做好进出账记录,及时核算盈亏。
一家之言,不尽之处敬请谅解,纯手工打字,欢迎批评指正;
范文二:房地产公司组织架构
房地产公司组织架构
1.
2.
“,“”表示视项目具体操作情况而定。 ”中数字表示岗位定编人数(暂定)3. 各级办事专员视各级主管实际工作情况需要。
物品比价采购制度
一、目的
加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。
二、适用范围
适用于公司各种物品、设备的采购管理。
三、管理方式
成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。
四、采购程序
1、采购计划:见计划管理制度,特殊情况采购须由总经理书面批准。
2、物品询价:采购部门根据每月批准下达的物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供应商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等),然后根据掌握的情况填写评审小组成员,并根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。
3、合同签署:审批小组根据《采购物资比价报告》,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。
4、采购实施:工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购,工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划,开发部采购,工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。
5、物品验收:物品到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。
6、结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。
五、资料备案
有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。
六、台帐及信息管理
1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐(不得少于三家)上网公开,随时进行信息反馈和备查。
2、财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。
3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪,建立价格信息网络和台帐即采购信息平台,以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次,显示价格走向,开展价格信息服务工作,掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。
七、合同必要条款
1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款 2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金 3、违约责任、其他要求及补充条款
八、纪律要求
1、采购要有计划、有合同(3000元及以上),严禁先斩后奏。
2、严格执行优质、低价的原则,严禁出现少付款、多报帐的现象出现。
3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。
4、采购经办人、检验人员要廉洁自律,秉公办事,不徇私情,不谋私利,严把质量关。 5、有违反上述四条之一者即为违规,一经查实,公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。
九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行
本制度自发布之日起执行
××××公司
年 月 日
资金管理制度
一、目的
加强对资金(本制度仅指库存现金和银行存款)收支的监督和管理,保证经营运作对资金的需求,降低资金成本,提高资金利润率,保证资金安全。
二、管理方式
资金实行计划管理,每月末28日编制下月资金来源、运用计划,内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入(物业指管理费、水电暖及劳务);支出计划包括工程进度款、材料款(工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上,材料付款根据审批通过的采购计划编制)、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等,其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。
三、收款管理
1、收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时要审核成交价格及审批单。
2、收据和发票实行登记和销号制度,控制收据和发票的数量和编号,定期查对已盖章未使用的收据、发票,防止短缺、遗失,保证所有收入的及时入帐,已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。
四、付款管理
1、付款内容:主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。
2、付款办理:财务根据集团审批的资金计划筹措调度,安排付款。付款的必须手续齐全,收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符;特殊情况下有不相符的,必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》,写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票;需要开具限额支票的,限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章,避免重复报销。
3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题,延缓资金的支出,最大限度利用现有资金,减少融资成本。
4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨,预算外部分需报经学校董事会和集团批准。 5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续,了解资金的来龙去脉。
五、对外借款、担保管理
对外借款及担保要经集团批准,必要时签有关协议,视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。
六、投资管理
公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议,经董事会书面批准后才可实施。
七、备用金
公司根据业务需要,确实备用金的使用人及标准,备用金若发生丢失由使用人偿还。
八、日报管理
每天下午5点填写资金日报,反映资金收支节余情况,同时填写销售统计表,反映销售、收款、欠款情况,定期与销售核对。
九、牵制制度
现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结,确定库存最高限额,并定期对库存现金进行核查,确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。
本制度自公布之日起执行
××××公司
年 月 日
借款、报销管理规定
一、目的
规范和完善公司财务管理,严格执行财务制度,确保资金安全及合理使用。
二、适用范围
本公司工作人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。
三、借款管理
1、借款人必须填写《借款单》,写明用途、金额及必要说明,经本部门经理、本系统主管副总签字,3000元以上借款报总经理签字批准,3000元以内(含3000元)借款,总经理了解借款内容后授权财务部经理行使审批权。
2、借款除差旅费、日常开支、零星采购外,原则上一律不得使用现金。 3、因工作需要借备用金的,根据情况核定标准,每年底清帐一次。
4、借款以支票、电汇、汇票形式开具的,除详细写明金额(大小写)、用途外,收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符;特殊情况下有不相符的,必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》,写清原因及责任归属。不得开具空白支票和空头支票;需要开具限额支票的,限额不得高于借款额。
5、对外借款原则上要上报集团批准并签定借款协议,视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。
6、公司对学校借款、拨款,预算外部分需报经学校董事会和集团总部批准。 7、财务部负责对以上借款的审核、办理和定期催收。
四、报销管理
1、费用报销实行集中报销制,即每周二、五上午办理,特殊情况除外。报销流程见附图。 2、借款人须在借款后七日内,或借款后十四日内但业务活动完成后4天内,履行费用或支出报销手续,报帐后结欠部分金额及不办理报销手续人员的欠款,财务部有权在当月工资中扣除,同时在旧帐未清前拒绝再次借款。
3、报销人须填写《费用/支出报销单》,按本制度第三条第1款规定履行程序后,方可到财务部领取资金或核销相应借款。涉及到多笔业务活动时,应在报销单后附报销清单,详列时间、人物、地点、事件及金额。
4、工作人员原则上在业务完成取得税监章的正式发票后直接报销取款,减少借款的次数、金额。 5、凡涉及报销后付款超过2000元的,原则上一律不得使用现金;以自有资金先垫后报的,报销后可领取现金,但仅限于小额开支、差旅费、招待费。
6、报销后以转帐形式付款的,按本制度第三条第3款、第4款规定执行。
7、总经理出差在外不能签字而又急需办理的报销付款,总经理可电话通知财务经理办理,事后补签。
五、审核管理
1、借款人、报销人必须为在本公司工作人员,严禁非本公司人员直接在财务部办理相关业务。 2、借款、报销原因必须写明,涉及合同付款的,必须按要求填写《合同付款审批单》。
3、部门经理、财务部经理、系统主管副总及总经理必须认真履行签字手续,了解资金来龙去脉,把握资金支付及报销尺度。
4、财务部会计、出纳、财务部经理必须严把资金支出及报销关,做到资金使用合理、支出清晰、报销及时、票据合规。严禁以任何形式的假发票、与事实不符发票、白条报帐。
5、极特殊情况下(如食堂采购副食品),应按本制度第三条第1款规定的程序履行签字,或按月统计核算后履行签字,方可报销。
6、合同付款,每付出一笔资金,财务部均须同时在该合同对帐单上记录清楚。
六、罚则
1、凡属不认真执行本制度的,财务部不得受理,并须在每月工作报告上详细列明,作为职工品、绩、效考核的重要参考;财务部不严格把关的,在总经理签字时,将其列为财务系统考核的重要参考;凡属弄虚作假或合伙蒙混的,以贪污行为论处。
2、凡属在借款报销环节上玩忽职守、渎职甚至有贪污行为的,集团(或公司)视情节轻重,分别给以罚款、降奖、降薪、降职、降股权、辞退处理直至以法律形式解决。
此规定自公告之日起执行
××××公司
年 月 日
差旅费、招待费管理规定
一、目的
规范和完善公司的财务管理,严格执行财务制度,对差旅费和招待费进行掌握和控制,确保资金合理使用。
二、适用范围
本规定适用于公司员工的差旅费、招待费的管理。
三、差旅费管理
出差是指员工因公赴异地办理与工作有关事宜。公司及各部门应严格控制员工出差,确实需要出差的,必须考虑完成任务期限,确定出差日期。
1、借款:出差人持经本部门、系统主管签批的注明出差事由、目的地、路线、时间、交通工具、预计费用的《出差审批单》,按《借款报销规定》办理借款手续。
2、报销:出差人员返回后应在四天内整理好符合财务要求的报销单据,同时填好伙食费补助及计算清单,按《借款报销规定》办理报销手续。
3、差旅费待遇标准
公司职工出差搭乘交通工具和食、宿、市内交通费,按上表规定执行,不同级别人员同时出差从高执行,具体情况规定如下:
3.1乘坐火车时间超过5小时以上的,可按标准购卧票。
3.2乘坐火车符合3.1的规定而不买硬卧(软卧)票的,节省下的票费,按本人实际乘坐硬座票价的50%发给个人。
3.3车、船费按出差的往返地点凭票据报销,住宿费、市内交通费在规定标准以内凭票据报销,伙食费定额。如果出差投亲靠友自行解决住宿的,按住宿标准的40%部分发给个人。
3.4工作人员趁出差之便,事先经领导批准就近绕道回家、探亲办事的,按直线交通费用据实报销,不发绕道或在家期间的出差伙食补助费、住宿和市内交通费。
3.5公司工作人员参加在外地召开的各类会议,可回公司按出差标准领取伙食费补助,住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销。会议主办单位提供食宿的,不再报销食宿费用。
3.6在出差地因病住院30天以内发给伙食补助,交通、宿费自理。 3.7差旅路途期间是休息日的,可按实际路途时间安排调休。
3.8市内出差由公司派车,原则上不报销出租车费;在市郊或农村地区办理公务的员工,必要时可乘机动三轮车;员工上下班的交通费不予报销。
3.9到市内出差中午不能赶回食堂就餐且对方单位不提供就餐的,按10元/人的标准报销误餐费。 3.10从外地招聘来公司工作的员工,转正后可报销单程交通费。
3.11常驻总部或分公司的工作人员在工作和生活期间不享受本差旅待遇标准。
四、业务招待费管理
业务招待费是指与公司业务有关的,便于公司为协调、理顺各有关单位、部门的工作关系以及特殊情况而发生的餐饮及娱乐费用。
1、公司及各部门应严格控制招待费用,确实需要的,必须根据事由及对象确定档次、标准。 2、尽可能事先申请并取得上级主管领导及总经理的同意后方可进行招待活动。
3、部门副经理以上员工新入职,以及公司员工因工作调动或自行离职的,视情况可在相关范围内予以招待一次。
4、招待费用报销必须在清单中写明时间、地点、事由、单位、人员、金额、作陪人员。 5、严禁报销与公司业务无关的招待费用。
此规定自公布之日起执行
××××公司
年 月 日
范文三:房地产公司组织架构
房地产公司组织架构
董事会
总经理 1
1 1 副总经理 市场总监
1 1 1 1 1 1 1 工程部 预算部 投资发展部 营销策划部 人事行政部 财务部 总经理办
设土给储人结电暖备建总排市投备策销力行后财融法构气通造造经报水调资项划售资政勤务资律工工工价价理建工目源主主主主主主主主顾程程程工工秘员 程经主管管管管管管管管问 师师师 程程书 师理 管 师师
1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
平方销会出 售
面案员计纳
1 1 * 1 1
1.,本图附有相关岗位说明书。,
2.,“ ”中数字表示岗位定编人数(暂定),“ ”表示视项目具体操作情况而定。,1 *
3.,各级办事专员视各级主管实际工作情况需要。
物品比价采购制度,
一、目的
加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围
适用于公司各种物品、设备的采购管理。
三、管理方式
成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。
四、采购程序
1、采购计划:见计划管理制度,特殊情况采购须由总经理书面批准。
2、物品询价:采购部门根据每月批准下达的物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供应商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等),然后根据掌握的情况填写评审小组成员,并根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。
3、合同签署:审批小组根据《采购物资比价报告》,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。
4、采购实施:工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购,工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划,开发部采购,工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。
5、物品验收:物品到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。
6、结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。
五、资料备案
有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。
六、台帐及信息管理
1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐(不得少于三家)上网公开,随时进行信息反馈和备查。
2、财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。
3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪,建立价格信息网络和台帐即采购信息平台,以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次,显示价格走向,开展价格信息服务工作,掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。
七、合同必要条款
1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款
2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金
3、违约责任、其他要求及补充条款
八、纪律要求
1、采购要有计划、有合同(3000元及以上),严禁先斩后奏。
2、严格执行优质、低价的原则,严禁出现少付款、多报帐的现象出现。
3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。
4、采购经办人、检验人员要廉洁自律,秉公办事,不徇私情,不谋私利,严把质量关。
5、有违反上述四条之一者即为违规,一经查实,公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。
九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行
本制度自发布之日起执行
××××公司
年 月 日
资金管理制度,
一、目的
加强对资金(本制度仅指库存现金和银行存款)收支的监督和管理,保证经营运作对资金的需求,降低资金成本,提高资金利润率,保证资金安全。
二、管理方式
资金实行计划管理,每月末28日编制下月资金来源、运用计划,内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入(物业指管理费、水电暖及劳务);支出计划包括工程进度款、材料款(工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上,材料付款根据审批通过的采购计划编制)、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等,其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。
三、收款管理
1、收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时要审核成交价格及审批单。
2、收据和发票实行登记和销号制度,控制收据和发票的数量和编号,定期查对已盖章未使用的收据、发票,防止短缺、遗失,保证所有收入的及时入帐,已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。 四、付款管理
1、付款内容:主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。
2、付款办理:财务根据集团审批的资金计划筹措调度,安排付款。付款的必须手续齐全,收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符;特殊情况下有不相符的,必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》,写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票;需要开具限额支票的,限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章,避免重复报销。
3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题,延缓资金的支出,最大限度利用现有资金,减少融资成本。
4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨,预算外部分需报经学校董事会和集团批准。
5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续,了解资金的来龙去脉。
五、对外借款、担保管理
对外借款及担保要经集团批准,必要时签有关协议,视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。 六、投资管理
公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议,经董事会书面批准后才可实施。
七、备用金
公司根据业务需要,确实备用金的使用人及标准,备用金若发生丢失由使用人偿还。 八、日报管理
每天下午5点填写资金日报,反映资金收支节余情况,同时填写销售统计表,反映销售、收款、欠款情况,定期与销售核对。
九、牵制制度
现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结,确定库存最高限额,并定期对库存现金进行核查,确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。
本制度自公布之日起执行
××××公司
年 月 日
借款、报销管理规定,
一、目的
规范和完善公司财务管理,严格执行财务制度,确保资金安全及合理使用。 二、适用范围
本公司工作人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。
三、借款管理
1、借款人必须填写《借款单》,写明用途、金额及必要说明,经本部门经理、本系统主管副总签字,3000元以上借款报总经理签字批准,3000元以内(含3000元)借款,总经理了解借款内容后授权财务部经理行使审批权。
2、借款除差旅费、日常开支、零星采购外,原则上一律不得使用现金。
3、因工作需要借备用金的,根据情况核定标准,每年底清帐一次。
4、借款以支票、电汇、汇票形式开具的,除详细写明金额(大小写)、用途外,收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符;特殊情况下有不相符的,必须由合同签约方即合同收款方出具《付款委托书》,写清原因及责任归属。不得开具空白支票和空头支票;需要开具限额支票的,限额不得高于借款额。
5、对外借款原则上要上报集团批准并签定借款协议,视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。
6、公司对学校借款、拨款,预算外部分需报经学校董事会和集团总部批准。
7、财务部负责对以上借款的审核、办理和定期催收。
四、报销管理
1、费用报销实行集中报销制,即每周二、五上午办理,特殊情况除外。报销流程见附图。
2、借款人须在借款后七日内,或借款后十四日内但业务活动完成后4天内,履行费用或支出报销手续,报帐后结欠部分金额及不办理报销手续人员的欠款,财务部有权在当月工资中扣除,同时在旧帐未清前拒绝再次借款。
3、报销人须填写《费用/支出报销单》,按本制度第三条第1款规定履行程序后,方可到财务部领取资金或核销相应借款。涉及到多笔业务活动时,应在报销单后附报销清单,详列时间、人物、地点、事件及金额。
4、工作人员原则上在业务完成取得税监章的正式发票后直接报销取款,减少借款的次数、金额。
5、凡涉及报销后付款超过2000元的,原则上一律不得使用现金;以自有资金先垫后报的,报销后可领取现金,但仅限于小额开支、差旅费、招待费。
6、报销后以转帐形式付款的,按本制度第三条第3款、第4款规定执行。
7、总经理出差在外不能签字而又急需办理的报销付款,总经理可电话通知财务经理办理,事后补签。
五、审核管理
1、借款人、报销人必须为在本公司工作人员,严禁非本公司人员直接在财务部办理相关业务。
2、借款、报销原因必须写明,涉及合同付款的,必须按要求填写《合同付款审批单》。
3、部门经理、财务部经理、系统主管副总及总经理必须认真履行签字手续,了解资金来龙去脉,把握资金支付及报销尺度。
4、财务部会计、出纳、财务部经理必须严把资金支出及报销关,做到资金使用合理、支出清晰、报销及时、票据合规。严禁以任何形式的假发票、与事实不符发票、白条报帐。
5、极特殊情况下(如食堂采购副食品),应按本制度第三条第1款规定的程序履行签字,或按月统计核算后履行签字,方可报销。
6、合同付款,每付出一笔资金,财务部均须同时在该合同对帐单上记录清楚。 六、罚则
1、凡属不认真执行本制度的,财务部不得受理,并须在每月工作报告上详细列明,作为职工品、绩、效考核的重要参考;财务部不严格把关的,在总经理签字时,将其列为财务系统考核的重要参考;凡属弄虚作假或合伙蒙混的,以贪污行为论处。
2、凡属在借款报销环节上玩忽职守、渎职甚至有贪污行为的,集团(或公司)视情节轻重,分别给以罚款、降奖、降薪、降职、降股权、辞退处理直至以法律形式解决。
此规定自公告之日起执行
××××公司
年 月 日
差旅费、招待费管理规定,
一、目的
规范和完善公司的财务管理,严格执行财务制度,对差旅费和招待费进行掌握和控制,确保资金合理使用。
二、适用范围
本规定适用于公司员工的差旅费、招待费的管理。
三、差旅费管理
出差是指员工因公赴异地办理与工作有关事宜。公司及各部门应严格控制员工出差,确实需要出差的,必须考虑完成任务期限,确定出差日期。
1、借款:出差人持经本部门、系统主管签批的注明出差事由、目的地、路线、时间、交通工具、预计费用的《出差审批单》,按《借款报销规定》办理借款手续。
2、报销:出差人员返回后应在四天内整理好符合财务要求的报销单据,同时填好伙食费补助及计算清单,按《借款报销规定》办理报销手续。
3、差旅费待遇标准
项 目 元/天/人 乘搭交通 住宿 备 注 工具范围 (标准间) 职 位 伙食费 市内交通费
飞机、火车软卧、除总经理外,其副总工以上 四星以下 60 实报实销 轮船二等舱等 他人员乘飞机
须经总经理批火车硬卧、轮船部门正副职 三星以下 40 40 准 三等舱等
火车硬卧、轮船部门副职以下 二星以下 30 20 三等舱等
公司职工出差搭乘交通工具和食、宿、市内交通费,按上表规定执行,不同级别人员同时出差从高执行,具体情况规定如下:
3.1乘坐火车时间超过5小时以上的,可按标准购卧票。
3.2乘坐火车符合3.1的规定而不买硬卧(软卧)票的,节省下的票费,按本人实际乘坐硬座票价的50%发给个人。
3.3车、船费按出差的往返地点凭票据报销,住宿费、市内交通费在规定标准以内凭票据报销,伙食费定额。如果出差投亲靠友自行解决住宿的,按住宿标准的40%部分发给个人。
3.4工作人员趁出差之便,事先经领导批准就近绕道回家、探亲办事的,按直线交通费用据实报销,不发绕道或在家期间的出差伙食补助费、住宿和市内交通费。
3.5公司工作人员参加在外地召开的各类会议,可回公司按出差标准领取伙食费补助,住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销。会议主办单位提供食宿的,不再报销食宿费用。
3.6在出差地因病住院30天以内发给伙食补助,交通、宿费自理。
3.7差旅路途期间是休息日的,可按实际路途时间安排调休。
3.8市内出差由公司派车,原则上不报销出租车费;在市郊或农村地区办理公务的员工,必要时可乘机动三轮车;员工上下班的交通费不予报销。
3.9到市内出差中午不能赶回食堂就餐且对方单位不提供就餐的,按10元/人的标准报销误餐费。
3.10从外地招聘来公司工作的员工,转正后可报销单程交通费。
3.11常驻总部或分公司的工作人员在工作和生活期间不享受本差旅待遇标准。 四、业务招待费管理
业务招待费是指与公司业务有关的,便于公司为协调、理顺各有关单位、部门的工作关系以及特殊情况而发生的餐饮及娱乐费用。
1、公司及各部门应严格控制招待费用,确实需要的,必须根据事由及对象确定档次、标准。
2、尽可能事先申请并取得上级主管领导及总经理的同意后方可进行招待活动。
3、部门副经理以上员工新入职,以及公司员工因工作调动或自行离职的,视情况可在相关范围内予以招待一次。
4、招待费用报销必须在清单中写明时间、地点、事由、单位、人员、金额、作陪人员。
5、严禁报销与公司业务无关的招待费用。
此规定自公布之日起执行
××××公司
年 月 日
范文四:某房地产公司组织架构
第一部份 组织系统
一、 公司组织机构图
● 一个上级原则
● 责权一致的原则
● 既无重叠,又无空白的原则
● 扁平化同级平行沟通原则
机构设置
最高权利机构:
【董事会】董事会为公司的最高权利机构,主要负责公司的经营决策、公司制度的审批以及高层管理人员的聘用等方面重大决策。
公司部门设置:总经办、营销管理中心、综合管理中心、工程管理中心、财务部 营销管理中心无下设:策划部、销售部、两部门合并为营销策划部
综合管理中心下设:综合部、人事行政部、公关部、物业管理部、
工程管理中心下设:工程部、预决算部、设计安装部、技术内业部
财务部:项目实现正常销售时为达到快速回款目的可组建贷款小组
二、公司各部门职能说明书
一、 董事会职能
1、执行公司的诀议。
2、决定公司的经营计划和投资方案。
3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。
4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。
6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘项目公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项。
8、审定公司的基本管理制度。
9、负责对公司运营的监督管理
二、 总经办职能
1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作。
2、负责总体发展规划及实施、管理。
3、向董事会提出经营预算和费用预算。
4、领导项目公司的经营活动,实现经董事会批准的预算利利润指标。
5、保证项目公司能提供符合标准的服务
6、收集客户的反映,研究市场的需求,不断调整项目公司的经营方向,项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。
7、决定广告基调,指导广告战略。
8、代表本项目公司对外开展公关活动。
9、按既定模式管理公司。
10、建立和完善公司的工作程序和规章制度。
11、向董事会提出组织系统表,人员编制和工资总额计划。
12、决定本项目公司主管层(含主管层)以上人员的任免职奖惩
13、向董事会提出营业状况和财务状况报告,接受质询,将决议事出有因项转达所属人员,并执行该项决议。
14、审核人事行政部所制定的各项人事制度,包括员工手册、公司CI 形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。
15、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。
16、亲临现场处理本项目公司紧急事件,确保企业正常运作。
17、支持协调会议,仲裁及防止各部门之间的冲突。
18、发现并消除公司的安全隐患,为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。
19、保证员工和客人在公司内的安全。
20、抓好企业文化建设。
三、 营销策划中心职能
1、 对总经办负责。
3、 负责根据销售部各时期的租售计划,制订相应的推广策划方案,配合销售部招商工作的开展。
4、
5、 根据公司有关推广工作的要求,实施各项推广方案及措施。 深入了解项目的经营特色和经营情况,定期收集房地产信息,不断推出各种促销手段和措施。
6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。
7、负责项目的服务管理工作,制订相关服务措施及相应的管理制度。
四、 工程管理中心职能
1、
2、 向总经办负责。 参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作,联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核,参与工程预结算书编制,负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。
3、 根据公司各项目建设的实际情况,编制并实施完成工程计划,按时上报工作情况,及时跟进落实各项工作计划及资金计划。
4、
5、
6、
五、 综合管理中心职能
1、
2、 向总经办负责。 协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事参与工程施工招、投标工作,编写工程施工合同,并进行审批、签订。 加强质量控制,保证工程施工按有关规定要求进行。 协调好各部门及外单位的关系,使工程顺利进行。
3、
4、
六、 销售部职能
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
七、 策划部职能
1、
2、
3、
4、
5、
八、 设计部安装部职能
1、 向工程管理中心负责。 向营销策划中心负责。 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。 负责房地产广告的制作及实际操作。 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动,并负责其实施工作。 协同销售部进行物业招商、租售工作。 向营销策划中心负责。 负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。 协同策划部掌握市场行情,制定并执行相应的招商计划、策略。 挖掘新的客户来源,跟踪潜在客户,并对客户资料进行整理归档。 与新旧客户保持良好关系,协助客户解决在招商、租售过程中的问题。 负责办理招商、租售中的各项手续,做好售后服务工作。 协助财务部收取客户需缴交的各项费用。 配合其他部门做好客户服务工作。 负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。 负责资金计划、资金调度和控制管理。
2、 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。对外来方案图纸,组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。
3、
4、 参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。 负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。密切与预算造价部配合。
5、 收集房地产、楼宇的市场调研成果,销售策划等部门反馈资料,做好与相应部门的交流工作。
6、 组织本部门人员承担一个土建设计室的完整图纸生产工作。做好与总工室的工作配合和设计挂靠单位的衔接工作。
7、
8、 负责设计室对工地的服务、跟踪工作,参与图纸会审工作。 与设计合作公司的交流、配合工作。
9、 负责执行项目安装工作计划。负责完成派工单子的施工任务。有权要求组建施工队伍或构建外包单位。
10、 负责执行施工规范。有权提出改进施工工艺,有责确保施工质量,有责提高第一次通过验收率。
11、 负责提高施工效率。有权参与安装计划的制定、设备和配件安全库存量的设定、材料运输设备的配置;有责提高日安装工程量。
11、 负责提高安装技术水平。有权要求完善工装配置、施工工具配置及劳动保护装备。有责保管和维护工装、工具、装备的完整和完好。有权要求得到技术培训和施工安全培训。
12、 负责合理利用工程材料。在确保工程质量的基础上,有权利用库存呆滞材料和工程材料余料,有责节约和收回工程材料,降低工程材料损耗。
13、 负责安装工作计划进度信息和施工现场发现的情况、问题信息收集、整理、
确认和报告。因不具备安装作业条件时或存在施工安全隐患时,有权停止作业,并同时有责向技术部报告现场信息。有权要求单子负责人到现场进行技术指导或检查施工质量或组织验收。有责向单子负责人报告安装进程信息、事故信息、客户工程变更等信息,有责正确回复或解答客户提出的问题。
九、 工程部职能
1、
2、
3、 向工程管理中心负责。 负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。 负责严格执行公司的决议,严格工程预、决算的审批手续,合理使用财力、物力,发挥经济效益。
4、
5、 协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。 进行施工阶段的进度控制,审查施工组织设计,监督进度计划的实施,完成工期目标。
6、
7、
8、
9、
十、 技术内业部职能
1、
2、
3、
4、 负责处理和解决各项工程技术问题。 参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。 参与工程建设成本的分析和控制工作。 参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。 负责管理施工队伍,并协调好对内对外的关系。 做好材料、设备、人员的管理工作。 整理有关资料、图纸,做好归档工作。 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作,及时解决施工中的各种问题。
5、
6、
7、
8、
参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。 主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。 审批各工程项目施工、组织设计方案。 收编并保管工程项目的全部技术档案。
十一、 预决算部职能
1、
2、
3、
4、
5、
十二、 综合部职能
1、
2、
3、
4、
5、
6、
十三、 人事行政部职能
1、
2、 向综合管理中心负责。 编写制定公司人事行政管理制度。 负责对公司项目的立项、申报。 负责土地的规划、征用开发和管理。 负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。 协助做好前期工程的服务工作。 协助办理企业注册等各项审批工作。 协调好与相关政府部门的关系 向工程管理中心负责。 负责工程预结算书的编制工作。 参与工程施工合同的编写工作。 协助财务部审议工程付款情况。 参与工程验收,并对工程适时进行预决算工作。
3、 组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。
4、 组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。
5、 协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。
6、 协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。
7、 组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。
8、 组织统筹策划企业文化活动,增强公司凝聚力,员工归宿感。
9、 依时计划统计向公司呈报各项人事行政工作月、季、年报表给公司决策参考。
10、 制订公司办公费用总开支的计划,并加以调控。
11、 配合支持公司对外人事、行政事务工作。
12、 做好员工到任、离职的交接工作,保证各个岗位的工作衔接正常。
13、 公司的各种规章制度的落实和执行。
14、 整理建立公司的档案,统一公司的公文格式
15、 对外协调好政府劳动管理部门的关系。
16、 负责日常的接待工作。
十四、 公关部职能
1、
2、
3、
4、
5、 责树立公司良好的形象。 责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。 参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。 接待重要业务单位来访。 经常调查研究、收集整理有关资料,了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。
6、 负责办理公司所需的各种政府批文。
十五、 财务部职能
1、
2、 向综合管理中心负责。 遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。
3、 抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。
4、 负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定
5、 按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作
6、 执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工 工资、奖金。
7、 严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。
8、 编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案
7、
十六、 物业管理部职能
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、 向总经办负责。 起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案,呈报主管副总经理。 协助制定有关公司的物业管理发展战略。 负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。 协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。 协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。 协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。 协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。
的审核与控制。 9、 协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。
范文五:房地产开发企业组织架构
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市委党校学员食堂项目
一、 组织架构
公司总经理 业主(党校)
项目管理部
财务部 项目经理
招综工信财标 合程息务小 部部部组 组
设有施监计 关设工设理单单计计单单 位 位位位
二、 人员配备计划
部门 人数 备注
综合部 3人
工程部 3人 土建1人,机电1人,预结算1人
信息部 2人
财务组 3人 由公司财务部统一安排人员
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三、 部门职责
部门 职责
开发部 办理与规划相关的所有手续;办理人防、消防、环保、
智能化、卫生防疫等配套的报建报批;办理施工、监
理、设计等的招标工作。
工程部 负责设计变更报批;主管施工工程质量,控制投资进
度,负责各项验收,组织会审。
资料管理 合同、文件、资料的管理;信息管理。
招投标小组 主管施工阶段的各项评标定标工作。
四、 工作流程及时间控制表
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