范文一:医院药品会计年终总结
医院药品会计年终总结
医院药品会计年终总结篇一
XX 年xx 医院财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕医院XX 年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了较好的财力保障。
一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务科通过多种形式认真学
和奉献精神。尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
三、进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量
核算, 收帐, 调拨放到一起减少了不必要的环节, 给医院财务工作打开了一项新局面。 四、XX 年财务收支状况的综合反映良好,同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底,医院医疗收入高达482446.50元;药品收入高达959586.40元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为32513.40元;疫苗收入为386647.50元;)。财政补助收入达130553.00元;其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元,(其中:工资福利支出为349077.00元;商品和服务支出为233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为102515.00元)。药品支出为794543.12元,
(其中工资福利支出为23677.00元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00元)。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。XX 年收支结余为320813.87元,XX 年1月至11月底收支结余为331249.49元,为XX 年的资金运转体现了有力的保证。
五、积极调研论证、多方协调,做好医院专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上,医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源, 是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金,财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金,其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理,保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益,医院提高了
止于XX 年12月17日住院总费用为874969.55元;自费费用为19098.84元;自费率为2.18%;合理费用为855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%;出院人数为1511人;人均费用为579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为170301.73元;药品自费率为681.26元;诊疗总费用为
90284.08元;诊疗自费费用为2060.48元;诊疗自费率为2.00%真正做到了专项资金的应用,充分体现了新型农村合作医疗的惠民,利民政策。
六、认真完成了XX 年医院 “收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。医院财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓,是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算,服务性收费坚持成 本标准、收费公示和自愿付费原则。
七、进一步推进了医院财务信息化建设工作,医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况,科学决策、科学管理;提高工作效率。
八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则,明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。
医院药品会计年终总结篇二
严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
一、日常出纳工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付) ,对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作:
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
范文二:药品会计年终总结
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药品会计年终总结
药品会计工作总结
1、认真执行会计法,遵守财经纪律,实施财务监督,严格物价政策。
、按库名、品名设置金额数量明细账,对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
、每月末与保管核对数量,与财务科分管会计核对金额,做到账实相符。
、审核购进药品的品种、数量、价格,掌握结存动态,协助保管做好快失效药品的处理。
、认真做好药品调价,盘点的数量、金额汇总工作。
、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
、完成科室交办的其它工作任务。
1. 在科主任和药库负责人领导下进行工作。
. 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
. 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结,各种报表准确及时。
. 参与仓库的定期盘点,负责盘点表的统计工作。 --------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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. 参与采购计划的拟订。
. 负责购进物资价格的审定,协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
. 经常与供货方进行对帐,协助财务科进行货款结算工作。
. 指导医药院校学生生产实习工作。
. 完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
干休所会计年终总结
一、干休所全体工作人员要树立全心全意为离退休人员服务的思想,热爱本职工作,遵纪守法、努力提高服务质量,奖勤罚懒,鼓励先进,鞭策后进。
二、离退休人员要戒骄戒躁,发扬优良传统,协助干休所做好服务管理工作,互相尊重,互相关心。
三、建立健全财务制度,管理好各种经费,实行经济民主,定期公布帐目,勤俭节约,合理开支,反对奢侈浪费,切实做好专款专用。
四、坚持学习制度,每月10号、25号下午为集体学习日。提倡以个人学习与集体学习相结合,提高--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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马列主义,**思想和**理论水平,使全体工休人员能适应新形势下的与时俱进、改革创新。
五、加强对所内公物和公共设施的管理,所内负责集体房屋、门窗、水、电以及公共设施的维修,宿舍楼所有住户要对公物爱护,无故损坏公物要按价赔偿。不能自觉赔偿的,从工资中扣除。
六、加强所内环境卫生管理,院内禁止养禽畜,临时暂养的禽畜一定要圈存好。不得影响集体卫生,保持所内环境优美。
七、所长因管理不到位、监督不力,发生重大失误的及所里出现重大事故,扣除全年的岗位责任制奖金。
所 长 职 责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为争创文明干休所尽职尽力。
、实施所内行政业务的领导,领导做好军队离休退休干部服务管理工作。
、建立健全各项规章制度,能以身作则。管理好所里人、财、物;秉公办事,平等待人,勤俭办所,搞好勤政廉政建设。
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、调动一切积极因素,充分发挥两委作用,为所里两个文明建设群策群力。
、对离退休老同志,在政治上关心,待遇上落实,生活上照顾,适当地有组织的安排一些文体活动,使他们愉快地安度晚年。
、充分发挥工休人员的积极性和创造性,鼓励和支持他们为干休所建设,献计献策。
管 委 会 职 责
1、管委会是所内军队离退休干部自我教育、自我服务、自我管理的组织。管委会成员由支部委员会提名民主选举产生。
、积极宣传党的路线、方针、政策,经常开展谈心活动,搞好邻里团结,及时反映老干部的意见和要求。
、管委会在所长领导下开展工作,协助所长和党组织搞好干休所建设,发挥参谋、协调监督作用,维护老干部的合法权益。
、抓好廉政建设,勤俭节约,制止奢侈浪费。协调工作人员和老干部之间的关系,帮助干休所做好各--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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项工作,为两个文明建设作贡献。
、组织好所内文体活动,协助抓好治安,搞好环境卫生。清除脏、乱、差的现象,教育家属子女,顾全大局,统一安排所内的规划,努力争创文明干休所。
财务管理制度
一、经费支出管理,总的原则是保吃饭,保运转,各项经费必须严格按照预算指标支出,节约使用,量力而行,重大的开支项目必须经所务会研究,报分管局长批准,会计严格把关。
二、差旅费管理。工作人员、离退休老同志,因公外出必须由所长批准,出市经所长同意报分管局长批准,在出差期间要认真严格执行国家规定的差旅费标准。离退休干部经医改办同意到外地就医的,限报两人往返车票;经医改办同意到外地就医需用本单位小车接送,按每公里0.6元收费(过桥过路费由单位支付);危重病人经批准到外地就医需救护车送往的,经单位同意,单位担付50%救护车费。打的、住宿、陪护等费用一律不得报销。
三、办公用品及物品管理。办公用品及其他物品的--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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购置,需经所长同意,500元以下,由所长批准,500元以上经所务会研究,1000元以上报分管局长批准。
四、支出发票管理。坚持按月结报,所有发票必须签注,事由、品种、数量及经办人,证明人,必须有管委会主任签字后报所长批核,会计必须严格把关。
六、办理公事及来宾接待制度。饭店、小卖部及外事接待除所长签字外,其它人员签字一律无效,不予报销。如遇特殊情况,须通报在家支委或管委会主任方可生效。
七、借款规定。按照财务制度公款原则上个人不得借用,但因特殊情况,确需组织上帮助缓解特殊困难,应按如下规定办理,借款1000元以内由所长确定;1000元以上至3000元的应由所务会研究确定。3000元—5000元报分管局长批准。所有借款必须借款还款,注明还款时间,最长借用时间不得超过6个月,不得以报销单据来冲抵。如不能按时还款,在本人工资中逐步扣还。
八、财会人员要认真执行财会制度和各项专业规定。把好支出关,所内支出须手续完备,发票真实,支出合理,各种经费收支,物资采购都必须坚持“阳光”操作,增加办事透明度。财会人员要及时地记帐、报帐,做到准确、及时、真实。每月的财务报表必须报--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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所长过目。每半年向全体人员公布一次帐目。
九、财会人员对不合理的支出未能把好关,未能按规定时间公布帐目,罚款20元。
十、对手续不完善的发票,私自报销的,除退还全部金额外,视情扣除年终岗位责任制奖。
十一、所长应严格遵守财务制度支出规定,未经研究,支出超过500元以上的,每次罚款30元,特殊情况除外。
小车管理制度
1、所小车为离退休人员货币化保障服务用车。主要是为离退休干部服务,由所长负责管理。离退休干部个人用车自理。按每公里0.6元收费。市内用车由所长统一调度,市外用车需经分管局长同意派车,驾驶员凭派车单出车,派车单由所长负责,如遇特殊情况,经所长同意后可先出车,但返程后及时补齐出车手续。
2、油料供应,所里统一购买油票,由所长按每公里12.5公升发放油票,油票用完,里程与油票数要基本相符,每次出车在出车登记簿上登记。
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3、小车主要是为老同志服务的,不得为其它亲友服务,更不得以自己名义将车辆转为他人使用,对亲友有特殊情况需租用本所车辆使用一律按市场价格收费,离退休干部的家属、子女特殊情况用车,同离退休干部一样按每公里0.6元收费。
、车辆维修由驾驶员先提出维修申请,经所长同意,由管委会派人同驾驶员一起到指定维修点维修。维修期间,驾驶员应随车监督,确保质量和时间,修后应认真试车,经鉴定维修质量符合要求,驾驶员和管委会人员方可在发票上签字报所长审批后结帐,凡更换零配件的,须将原件带回一起验证,在外地维修的,由随车人签字证明,然后方可按有关程序审批报销。
、驾驶员必须认真履行岗位责任,爱护车辆,经常检查保养,保持车容整洁,用后及时入库,不得将车辆交与他人驾驶,不得随便自行用车。如发现自行用车经查实后除按实际公里数收费外每次罚款20元。严格遵守交通规则,确保行车安全。经考核全年无事故的,年终发给岗位责任制奖。如发生负主要责任的交通事故,视情扣除年终岗位责任制奖,对驾驶员违规罚款费用不得报支。前排人员必须戴好安全带,否则罚款自负。无出车任务应正常在班,确保随叫随到。
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6、一般情况下车辆不得外借,如特殊情况需经所长批准后方可出车。工作人员如特殊情况需用车,经所长批准后,按每公里0.6元收费。
7、为了保障老干部意外情况及时用车,车辆原则上不在外过夜,特殊情况,需报分管局长批准。
、有业务往来的单位集体和个人用车,从严掌握。民政局因集体用车,除抢险救灾和为我所办事的,其它情况不予派车。特殊需要情况必须派车的,按以往惯例,县内用车每次100元。
、驾驶员劳保福利,根据实际情况由所里配发。每季度发白手套一双、毛巾一条、肥皂粉一袋,每两年发工作服一套。
所里学习和参观活动及考勤制度
一、学习时间。干休所全体工休人员每月10日、25日下午必须按时参加学习,如每月10日是星期天依次顺延,每月25日是星期天就不再顺延了。每月两次学习日时间自觉执行不再另行通知。
二、学习内容。按照年初学习计划,按照县委、县政府及局党委要求统一部署,结合干休所实际,学--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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习党的有关文件,政策法规,时政。结合本月工作完成情况根据需要进行交流。
三、组织领导。由所里统一组织安排,提倡以个人学习与集体学习相结合。
四、学习要求:?所里全体工休人员,如没有特殊情况必须参加,有事、有病提前请假。?学习时做到不迟到、不早退。?建立点名簿,学习前逐一点名,出席情况半年公布一次。
五、参加集体活动制度。在组织参与市军安办及所里的集体活动时应充分考虑到离退休老同志的身体健康状况以及路程的远近、气候等因素。坚持以保证老同志的身心健康为第一的思想,一切集体活动应本着离退休老同志自愿的原则;离退休老同志应本着关心集体荣誉和重在参与的思想,参加活动的老同志一定要根据本人身体状况视情而定,同时要备好本人的常用药品,急需药品。健康状况不好的老同志尽量做到少参加或不参加,以防发生意外。如在活动中发生意外,按正常程序办理。
六、集体组织外出参观活动,因身体条件受限的老同志,经集体研究不适合参加的,而本人坚持要参加的,需本人写出书面申请,经家属或子女签字,并备好本人所需药品。可带一名家属或子女作为陪护人员,--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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在经费上所里酌情给予补助。
七、在职人员有下列情况的停发考勤奖:
1、月旷工半天以上停发一个月考勤奖;
2、月病假累计超过5天或事假累计超过3天的停发一个月考勤奖;
3、受到各种刑事处罚领取生活费的人员,在领取生活费期间不发考勤奖;
4、立案审查人员,在立案审查期间停发考勤奖,待其结案后,如未受到任何党纪、政纪处分的再予补发。
干休所党支部职责
1、干休所党组织要加强自身的思想、组织作风建设,保证监督党和国家方针、政策的贯彻执行。特别是保证有关军休干部的政策规定在干休所得到落实。
、党支部要引导党员发挥先锋模范作用,推动和促进干休所做好各项服务管理工作。
、党支部要切实搞好自身建设,这样才能充分发挥党支部的战斗堡垒作用。
、党支部要满腔热情地支持所长工作,所长在行--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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使职权时也要接受党支部的监督,重大问题要经党支部会议讨论,统一认识,作出决定。
、党支部各委员之间要互相尊重、互相信任、互相支持。
总帐会计职责
1、努力学习政治理论、学习党的方针政策、加强自身素质建设,树立良好的职业道德、遵章守纪、全心全意为离退休老干部服务。
、认真钻研业务,精通技术,不断提高工作能力和业务水平;学会记帐方法,掌握理财本领,改善管理水平,提高办事效率。
、认真学习《会计法》严格遵守财经纪律,执行帐务制度。
、做好本职工作,具体负责。
?本单位所有资金的预决算工作,按月编制用款计划,并监督计划的实施。
?管理好本单位所有资金,实行“统一进笼,统一核算,统一审批,统一调控”,确保专款专用。
?办理一切资金的收支业务,监督收支业务的合理--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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合法性,确保无违纪现象发生。
?负责收支报表及其它统计资料的上报工作。
、建立完整的会计档案。
、协助所长做好离退休干部的服务管理工作。
财 务 制 度
1、各项经费必须严格按照预算指标支出,节约使用,量力而行,重大的开支需经领导班子集体研究,并按有关规定报局领导批准,财会人员严格把关。
、办公用品应本着“必需、优质、低价”原则购置由会计,工作人员负责承办,管理、发放、实行计划供应,节约使用。
、旅差费管理,应本着实事求是,对照标准,严格把关,按月结报。
、坚持一支笔审批制度,发票报销必须由经办人、证明人签字,会计先审、单位领导人批核后方可报销。
5、严格控制职工借款,特殊情况的须经领导批准,由会计拟定初步意见,借款人制订还款计划填写借款凭据后,由现金会计办理借款手续,对逾期不还者,扣发工资、直至还清欠款。
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出纳会计岗位职责
1、严格执行国家有关现金支付,银行结算制度的规定,积极宣传财务制度和各类开支标准。
、对审批后的原始凭证,必须认真复核,手续完备,方可办理现金收付业务。
、必要时登记现金日记帐,并结出余额,现金必须日清月结,帐款相符,不得白条抵库,不得超过规定的现金限额。
4、妥善保管库存现金,确保现金存放安全。
、大额现金借款不予办理,特殊情况,须经领导批准。
、超过现金结算起点的收支活动,须通过转帐结算。
、协助所长做好离退休干部的服务管理工作。
安全卫生制度
1、成立安全卫生领导小组,组长:侯传洋,组员:陈海荣、王德志。
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、每年进行一次安全保卫工作的教育,增强全体工休人员防火、防盗、防事故、防破坏的自觉性,牢固树立责任重于泰山,人人有责的观念。
、全体工休人员都要养成自觉讲究卫生的良好习惯,不随地吐痰、不乱扔废纸、烟蒂和瓜果皮壳等杂物,维护室内外整洁卫生。
、提倡安全用电,做到人走切断电源。
请示报告制度
1、对于所里重大事情及时向市安办和主管局分管领导请示报告。
、所内工作人员对在服务过程中遇到不明确的问题及时请示报告,不作擅自处理。
、所里重大经费开支,需集体研究,并向局分管领导请示。
、工作人员外出一天,需向所长报告,所领导外出一天,需向局分管领导报告。
、组织军休人员外出参观活动,需提前向局分管领导请示报告。
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文件档案管理制度
1、文件档案由专人负责管理。
、档案管理人员要保持档案排放有序,文件及时归档,做到谁借谁签字,并及时归还。
、档案管理人员要有一定的保密意识,不该看的人,不能乱借。
计划总结制度
1、年初有计划,半年有小结,年终有总结。
、全年工作计划必须经集体研究讨论,做到切实可行。
、半年小结和年终总结,做到周密组织,认真总结经验和教训,不走过场。
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医务工作制度
1、每年所里与县人民医院联系为离退休人员进
行一次全面身体检查,做到早发现早治疗。
、所里成立救护小组。组长:张正猛,组员:高
友龙、陈德祥、刘训勤,保障老干部生病能够得到及
时医治。
、工作人员主动积极与政府、医保部门协调,保
证医保金及时到位。
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统计报表制度
1、对于上级主管部门的统计报表,要及时上报。
、财务人员对所里各种开支报表,要及时报所长
过目。
、统计报表每年要装订成册。
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范文三:医院会计年终总结
医院会计年终总结
医院会计年终总结(一)
1、审核每日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上签名盖章,做好记录。
2、通过本月审核发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况,
(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节
(2)由于 工作疏忽,在选择银联和医保录入时错误,造成某项金额多录入令一 项金额少录入
(3)退费时不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。 3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进行审核, 如审核出没有按照规定减免挂
号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。 每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达到要求, 发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。 4、挂号要严格按要求进行患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。
5、按照规章制度严格要求自己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。
医院会计年终总结(二)
转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:
一、 爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手
以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认
真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、 工作中存在的不足之处
1、 在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、 开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。
3、 日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。
三、 明年的工作打算
1、 继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、 创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。
3、 不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,
我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精
神面貌投入到工作中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,为医院
的发展贡献我的微薄之力!
范文四:医院会计年终总结
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医院会计年终总结
本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习**理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
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2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整
严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。
医院会计档案管理基础薄弱,2014年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了2013年-2014年的会计凭证,
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立卷归档。
3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放
2014年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。
4.完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院2013年和2014年财务收支的审计工作。为2014年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理2013-2014年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。
1.首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
2.其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。
3.最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
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范文五:医院会计年终总结
医院会计年终总结
认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,下面由百分网小编为你整理的医院会计年终总结,希望大家希望!
医院会计年终总结(一)
1、审核每日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入与报表是否一致,如不符,了解其中原因,做到每天账款相符,并在已稽核的会计资料上签名盖章,做好记录。2、通过本月审核发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊情况,(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于工作疏忽,在选择银联和医保录入时错误,造成某项金额多录入令一项金额少录入(3)退费时不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点已向信息中心申请增加程序。每日严格审核,发现问题者记入考核记录本并告知本人下次注意。3、据院字(xx)140号文件关于印发《加强医院收费管理工作的补充规定》的通知,对符合惠民政策的病人按
规定程序办理相应的减免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相符。9月6日开始要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作量统计表和门诊收入统计表进行审核,如审核出没有按照规定减免挂号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达到要求,发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进行退票。4、挂号要严格按要求进行患者信息的录入,将电话,身份证号,家庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入情况,基本做到准确详细。对不合格者记入个人考核记录本。5、按照规章制度严格要求自己,发现问题及时向领导汇报,及时解决问题,提高工作效率。
医院会计年终总结(二)
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举**理论的伟大旗帜,全面贯彻三个代表重要思想,认真学习十六大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,
较好地完成了各项工作任务。汇报如下:
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1月1号实施。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗01年为16万元,02年为12万元,节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。
2、为适应社会主义市场经济的需要,规范财务行为,提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方
案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思路,发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比去年同期473万元增长了2.7%,
今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。
5、做好ISO9000文件编写工作,受到领导好评。在医院ISO推行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复讨论,共编写73个财务作业指导书,并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%,利用好负
债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。
医院会计年终总结(三)
过去的xx年里一年中,本XX医院的药械科各项工作坚持以科学发展观和构建和谐社会为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:
一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分认识解放思想,开拓创新的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。
二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门题目、专门课程、自学、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。
三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。
首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。
四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科会议上自我
检查科室进行批评敎育,收到了较好的效果。
五.鼓励职工积极参加晋级晋职考试,有四名无职称人员参加了职称考试。
xx年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作健康有序的发展。
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