范文一:医院出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、在财务科长领导下,做好银行存款及库存现金的收付,并随时记帐,每日终向 会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准,严格把关。逐笔核对当日 收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放,收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库,并 当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度,监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过 银行规定的库存限额,不坐支,不私自挪用现金,未经领导批准的借条和白纸单据,不 得抵销库存现金,要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金,需要暂付款 必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠 公款。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理;不合 格票据不予报销;遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处 理。
8、根据合法的原始凭证,登入现金帐。按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数 额当面点清,防止差错。作帐数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,记好现金日记帐,银行 存款日记帐,做到日清月结,保证帐证、帐款、帐帐相符,保证货币资金的安全。每月 盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行, 加强银行支票管理,负责支票签发,按规定签发空白支票,签发的支票或票证必须有存 款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1) 存取大额现金,须向领导申明,请示专人陪护。
2) 认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3) 现金不得过夜,有价证券须存放于保险柜内。每天下班前,严格检查保险柜的上 锁情况,妥善保管好钥匙。
4) 如因违反制度而造成损失,由出纳员负责。
5)做好医院财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习,不断提高业务水平。与会计互相配合,做到相互支持,配合默 契,搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
范文二:医院出纳岗位职责
医院出纳岗位职责
一 、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行,
不得坐支现金,不得用白条抵押现金。取送款要注意安全,避免发生意外。确保资金的安全
二 、未经医院领导审批不得擅自借款给职工,并不得超过规定限额
付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款,做到票款两清。
三 、严格执行报销制度,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受
理。按规定把好资金支出关。
四 、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐,严格
审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额,做到帐目相符,日清月结。
五 、严格执行支票管理制度,编制支票使用记录,并妥善保管。
六 、及时取回并处理银行单据,做好银行日记帐的登记与核对工作。
七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行
存款余额,做到帐帐相符。
八、依据规定管理好发票,监督业务人员做好已开发票的回款工作并
妥善保管空白发票,如有意外应及时向上级领导汇报。
九、严守医院财务及经营机密,不得随意泄露。
十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。
范文三:银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责 ......................................................................................................................... 1 一:银行出纳岗位职责 ................................................................................................................. 2 篇二:银行出纳岗位职责 ............................................................................................................. 2 篇三:银行出纳工作职责 ............................................................................................................. 2 篇四:银行出纳的岗位职责 ......................................................................................................... 3 篇五:银行出纳的岗位职责 ......................................................................................................... 3
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一:银行出纳岗位职责
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
篇二:银行出纳岗位职责
1. 严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。
2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。
3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。
6. 负责学院有关经费的收付。
7. 严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
8. 完成领导交办的其他工作。
篇三:银行出纳工作职责
一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
篇四:银行出纳的岗位职责
1(按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
2(根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
3(按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4(掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5(保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
6(保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
篇五:银行出纳的岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余
额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
篇六:
1、 严格按照国家有关《银行结算管理条例》的规定,认真做好各项资金的银行结算工
作。
2、 加强自身修养,以良好的服务态度、高质量的工作水平,迅速、及时、准确地做好银行的各项收付工作。
3、 正确使用各种银行结算凭证,根据审核人员审核后的凭证及时办理银行结算业务,在办理结算前必须认真审查、核对原始凭证、报销单据和记帐凭证,签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符,如发现问题应拒绝签发支票并向领导汇报。
4、 每日根据已办理结算的银行凭证及时逐笔登记银行日记帐,做到帐(单位帐)实(银行存款)相符,帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。月末及时编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与银行帐面余额相符。对银行已支出的未达帐款要及时通知支票领用人办理报销手续,银行未达帐未达时间平时不得超过一个月,年末不得跨年度。
5、 严格支票领用手续,不得签发空白支票和空头支票,盖有印鉴的空白支票不得过夜存放,不得将银行帐户提供给任何单位和个人办理结算或套取现金。
6、 严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
7、 为确保安全,一次去银行提、缴款一万元及一万元以上时,必须有两人以上护送,金额巨大时必须专车护送。每日协助现金出纳去银行存、取现金。
范文四:银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责
(一)严格按照国家《银行结算管理办法》的规定,根据记账凭证和有关报销单据经复核后签发支票,不得借用、套用账户,签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符,如发现问题应拒绝签发支票并向科室负责人汇报。
(二)每天下班前核对银行存款余额,发现差错及时查找,做到日清月结,账款相符。
(三)收付款后要在记账凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫”“付讫”戳记。每日将报销单据与银行票据核对无误后,及时将单据交给复核人员。
(四)负责保管医院支票、有价证券,对承兑汇票等票据登记备查账。
(五)正确使用和办理各种银行结算凭证,及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全,如有短缺,自负赔偿责任。
(六)按月编制“银行存款余额调节表”,对未达账项,要及时查明原因。
(七)严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白支票,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
(八)负责银行日记账的账务登记工作。
(九)负责公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
(十)认真完成领导临时交办的各项工作任务。
范文五:银行出纳岗位职责
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1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,
”戳记。 领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
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