范文一:存货盘点
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目 录
一. 盘点业务流程概述 ................................... 4
二. 交接班手工盘点 ........................................ 5
2.1入口模块 ......................................... 5
2.2 功能用途 ......................................... 5
2.3 相关设置 ......................................... 5
2.4 操作要点 ......................................... 5
三. 交接班扫描盘点 ....................................... 12
3.1入口模块 ........................................ 12
3.2功能用途 ........................................ 13
3.3相关设置 ........................................ 13
3.4操作要点 ........................................ 13
四. 定期手工盘点 ....................................... 19
4.1入口模块 ........................................ 19
4.2 功能用途 ........................................ 19
4.3 相关设置 ........................................ 20
4.4 操作要点 ........................................ 20
五.使用盘点机的定期盘点 ................................ 29
5.1入口模块 ........................................ 29
5.2功能用途 ........................................ 29
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5.3相关设置 ........................................ 29
5.4操作要点 ........................................ 32
六.出入库扫描核对 ...................................... 40
6.1入口模块 ........................................ 40
6.2功能用途 ........................................ 40
6.3相关设置 ........................................ 40
6.4 操作要点 ........................................ 40
附录一:负库存调整 ...................................... 43
附录二. 常见问题解答 ..................................... 46
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一. 盘点业务流程概述
盘点业务按时间频率的不同,分为交接班盘点和定期盘点。
交接班盘点是指专卖店或者商场专柜导购人员交接工作时,为了核对当班人员销售和库存的实际状态而进行的盘点,它能够及时发现库存差异,有效杜绝员工内盗情况的发生。
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定期盘点是指以较长的一段时间为划分所做的整个仓库的盘点。定期进行盘点,避免了月末或年末大量库存差异的出现,有效地提升了公司库存管理和整体运营水平。
二. 交接班手工盘点
2.1入口模块
该操作通过“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)模块进入,生成存货盘点调整单。
2.2 功能用途
生成存货盘点调整单,锁定欲盘商品帐面库存,盘点人员进行实物盘点后将实盘数量录入存货盘点单,系统自动核对库存差异。
2.3 相关设置
无。
2.4 操作要点
进入(40070)“存货盘点调整”模块,填写描述信息(如:小盘点)和盘点仓库,保存生成存货盘点单。
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点击“传送”,从存货主文件传送。
输入存货代码, F8运行查询,点击传送所有条目。
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点击“功能”,锁定存货。注意:不要点击“锁定数量”锁定存货盘点单,因为通过“锁定数量”锁定存货盘点单锁定的数量是上次锁定仓库时的库存数量,不是当前的库存数量。
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说明:在这里锁定存货后,该仓库不允许发生该存货的出入库动作,直到解除存货锁定;然后点击“锁定数量。”
如下图,存货盘点单已被锁定。
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盘点人员将实盘数量录入存货盘点单上,系统自动核对出当前库存差异。点击“过帐”后,系统自动解除锁定。
注意:如果此时发现帐面库存错误(如某张存货移库接收单没有过帐),需要解锁这张锁定的存货盘点单,那么首先撤销锁定数量,再撤销锁定存货,单据解锁。例如:点击“功能”,撤销锁定数量。
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存货盘点手册
再点击“功能”,撤销锁定存货。
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这样就可以做这个存货在此仓库的出入库操作了。
三. 交接班扫描盘点
3.1入口模块
该操作首先通过“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)功能进入,生成存货盘点单。然后进入“仓库管理”(040)模组的“存货盘点小单”(40080)模块,生成存货盘点小单。在存货盘点小单中,导入无线扫描器中存储的盘点数据,一般为.TXT 格式或.XLS 格式。最后,返回“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)模块进入,调出第二步生成的存货盘点调整单,将盘点小单中的数据传送过来,完成库存帐面数据和实盘数据的核对。
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3.2功能用途
使用无线扫描设备对欲盘商品进行盘点,通过将数据导入系统,及时发现库存差异情况,确保库存数据准确。
3.3相关设置
在功能的设置菜单里,需将显示帐面数量的开关置为N 。如下图:
3.4操作要点
在正式操作前,应进入(040)“仓库管理”模组的(40005)“仓库库存锁定“模块,将欲盘点的仓库锁定,具体操作如下图:
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由于在盘点前需将全部处于活动状态的出入库单据过帐,所以此模块还提供了一个当前仓库下所有活动单据的查询功能,并且可进一步追踪,以完成单据的过帐操作。如下图所示:
进入(40070)“存货盘点调整”模块,选择欲盘点的仓库,并且在描述中输入相关信息(如:交接班盘点),保存后生成存货盘点单。点击“传送”,选择从存货主文件或仓库传送系统库存数据。
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将欲盘商品库存数据传送过来后,点击“锁定”
,系统将会自动带出帐面数量。
进入(40080)模块,选择所盘仓库,生成存货盘点小单。然后将无线扫描器内的盘点数据通过粘贴功能拷贝至盘点小单内。
点击插入,生成盘点小单如下:
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将该盘点小单过帐,若有多人或多批次盘点,则重复以上步骤。
点击“编号”右侧按钮,查询到盘点调整单,注意,此处该盘点调整单的状态一定是为:锁定。如下图:
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调出该盘点调整单后,点击“传送”,系统自动提示从盘点小单传送数据。
点击从盘点小单传送后,系统中若存在活动状态的盘点小单,系统则将给出错误提示,要求将盘点小单过帐处理。
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返回(40080)模块,通过查询全部盘点小单,将该仓库处于活动状态的单据调出,然后过帐。
此时,在盘点调整单中,点击“传送”,系统会自动将全部盘点小单中的数据传送过来,差异情况随即汇总出来,然后点击“过帐”确认。
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四. 定期手工盘点
4.1入口模块
首先进入(40000)“仓库主数据维护”模块,锁定欲盘点仓库的库存。然后进入(40070)“存货盘点调整”模块,在描述处输入相关信息,生成存货盘点调整单。接着,进入(40080)“存货盘点小单”模块,生成并打印盘点小单,手工盘点完毕后,将数据录入到盘点小单中。最后,返回到(40070)“存货盘点调整”模块,进行盘点数据核对。
4.2 功能用途
(40070)“存货盘点调整”模块主要实现欲盘商品库存的锁定以及帐面数据和实盘数据的核对,过帐功能。(40080)“存货盘点小单”模块,主要实现数据的录入功能。
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4.3 相关设置
无。
4.4 操作要点
在正式操作前,应进入(040)“仓库管理”模组的(40005)“仓库库存锁定“模块,将欲盘点的仓库锁定,具体操作如下图:
由于在盘点前需将全部处于活动状态的出入库单据过帐,所以此模块还提供了一个当前仓库下所有活动单据的查询功能,并且可进一步追踪,以完成单据的过帐操作。如下图所示:
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说明:在这里锁定仓库后,该仓库不允许发生任何存货的出入库动作,直到解除仓库锁定;锁定仓库后,系统会记录下锁定时刻的系统帐面库存;
在(40070)“存货盘点调整”中,点击“锁定”按钮,系统将显示最近一次仓库锁定时的帐面库存。进入(40070)“存货盘点调整”模块,描述信息填上西服盘点,选择仓库,点击保存。
点击“传送”按钮,选择从存货主数据传送。注意:如果是对整个仓库的所有存货进行盘点,那么点击从仓库传送(按数量);传送数量大于零的存货。
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在类别1输入的类别码,如RB (RB 是西服这个大类的类别码),点击F8,系统会把西服这个大类的所有存货代码列出来,点击“传送所有条目”按钮,系统会把帐面库存大于零的货号传到存货盘点单上,返回存货盘点界面。
点击“锁定数量”,锁定此存货盘点单,状态变成锁定状态。
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如果是多人分区域盘点,则需要把每个区域相同的货品自动汇总累加,给每一个区域生成一张盘点小单(即仓库盘点单)来进行盘点,盘点小单上传送和存货盘点单上相同的货品,打印存货盘点(准备)单。
进入(40080)“仓库盘点小单”界面,填写描述,仓库,盘点人等信息,点击保存。
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在此盘点小单上传送需要盘点的货品信息。点击“传送”
,选择从存货主数据传送。
在类别1框里输入大类的类别码,如RB (RB 是西服这个大类的类别码),点击F8,系统会把西服这个大类的所有存货代码列出来,点击传送所有条目按钮,系统会把帐面库存大于零的货号传到盘点小单上,返回盘点小单界面。
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点击报表,选择存货盘点(准备),打印。
多人分区域盘点按上述的步骤制作盘点小单,并打印盘点准备单。盘点人员(或录入人员)进入(40080)“存货盘点小单”,输入盘点准备单上的编号,F8查询。
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把存货盘点准备单上的盘点数量输入实盘数量,在录入过程中随时保存。
把光标放在表头,点击F8,显示合计数量,核对无误过帐。
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多人分区域盘点,按上述步骤录入下一张仓库盘点小单并过帐。
进入40070存货盘点模块。点击编号后 按钮,进入单据查询界面。输入查询条件,调出西服盘点的存货盘点单。点击传送,选择从盘点小单传送。
这时系统会自动把所有的盘点小单上的实盘数量传送过来并汇总在存货盘点单上。 注意:在此过程中如果确实因为该盘点单错误,需要解除锁定,可以如下图所示:点击按钮“撤消锁定数量”。如果再次重新锁定,系统会提取最近一次仓库的锁定时刻的库存。(所以,只要保证在(40005)“仓库库存锁定”中,锁定仓库,那么在(40070)“存货盘点
调整”中反复锁定和撤消锁定库存,锁定的数量都不会发生变化;这一特性,解决了原来的
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盘点方式中,用户撤消锁定,重新锁定时导致数量发生改变的问题)
如果盘点差异的确认需要较长的时间时,又不影响期间的存货的收发货业务,可以在(40005)“仓库库存锁定”中,解除仓库锁定,即可开始做其它出入库的操作,包括POS 销售、POS 批出库。即使在(40070)盘点单中,撤消锁定后重新再次锁定也没有问题,因为(40070)中,锁定时,系统取的是该仓库最近一次锁定的库存数量。如果发现盘点小单有问题,可以点击按钮“清除盘点结果”,系统会将实盘数量清零,同时解除该盘点单与盘点小单之间的关系;然后可以回到盘点小单中,撤消过帐盘点小单后进行修正后,再次重新传送;而不需要撤消锁定数量。
打印存货盘点(差异)表,经审批通过后,过帐存货盘点单,系统自动解除锁定。注意:过帐存货盘点单做好在29
日营业结束前完成。如果没有完成,那么在再次锁定
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仓库后,不要对存货盘点单进行“撤销锁定数量”的操作!29日营业结束后,完成当天的所有出入库操作,开始29日的盘点。重复以上1――9步骤完成下一类存货的盘点。注意:如果在盘点下一类货品前仓库还是锁定状态,那么那么首先解除锁定后,再重新锁定。
五.使用盘点机的定期盘点
5.1入口模块
该操作首先通过“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)功能进入,生成存货盘点单。然后进入“仓库管理”(040)模组的“存货盘点小单”(40080)模块,生成存货盘点小单。在存货盘点小单中,导入盘店机中存储的盘点数据,一般为.TXT 格式或.XLS 格式。最后,返回“仓库管理”(040)模组的“存货盘点调整”(40070)模块进入,调出第二步生成的存货盘点调整单,将盘点小单中的数据传送过来,完成库存帐面数据和实盘数据的核对。
5.2功能用途
使用盘点机对欲盘商品进行盘点,通过将数据导入系统,及时发现库存差异情况,确保库存数据准确。
5.3相关设置
使用盘点机盘点,我们需要在(40080)“存货盘点小单”模块中设置粘贴格式。进入(40080),点击“功能”--“设置”。
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根据盘点机生成的盘点文件的形式进行设置。我们建议,盘点机生成的文件只要有两个信息即可,一个是条码,一个是数量。一般情况下,文件的格式有两种:.TXT 和.XLS 文件。我们根据不同的文件形式来设置公文包粘贴板,使粘贴板的数据排列样式与盘点机生成的数据排列样式相同。盘点机生成的.TXT 文件,条码列与数量列是用逗号隔开的。如下图:
进行如下三个设置:
列之间的划分:默认标志Y, 默认值“, ”。
条码位置:默认标志Y ,默认值1。
数量位置:默认标志Y ,默认值2。
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若盘点机生成的文本文件,条码列与数量列是用空格隔开的。如下图:
则进行如下三个设置:
列之间的划分:默认标志Y, 默认值T 。
条码位置:默认标志Y ,默认值1。
数量位置:默认标志Y ,默认值2。
盘点机生成的是Excel 文件,第一列条码,第二列数量。如下图:
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进行如下三个设置:
列之间的划分:默认标志Y, 默认值T 。
条码位置:默认标志Y ,默认值1。
数量位置:默认标志Y ,默认值2。
5.4操作要点
在正式操作前,应进入(040)“仓库管理”模组的(40005)“仓库库存锁定“模块, 欲盘点的仓库锁定,具体操作如下图:
将
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由于在盘点前需将全部处于活动状态的出入库单据过帐,所以此模块还提供了一个当前仓库下所有活动单据的查询功能,并且可进一步追踪,以完成单据的过帐操作。如下图所示:
进入(40070)“存货盘点调整”模块,填写描述信息(如:小盘点),填好盘点仓库,保存生成存货盘点单。
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点击“传送”,选择从存货主数据传送。注意:如果是对整个仓库的所有存货进行盘点,那么点击从仓库传送(按数量);传送数量大于零的存货。
在类别1输入的类别码,如RB (RB 是西服这个大类的类别码),点击F8,系统会把西服这个大类的所有存货代码列出来,点击传送所有条目按钮,系统会把帐面库存大于零的货号传到存货盘点单上,返回存货盘点界面。
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点击锁定数量,锁定此存货盘点单,状态变成锁定状态。
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用盘点机盘点所有属于西服的存货,完成后生成盘点文件。进入(40080)“仓库盘点小单”模块,生成盘点小单,点击粘贴按钮。
把盘点机生成的文件内容粘贴到数据粘贴窗口,点击插入。
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把盘点机上的数据插入到盘点小单上,点击“过帐”。
进入(40070)“存货盘点调整”模块。点击编号后 按钮,进入单据查询界面。输入查询条件,调出西服盘点的存货盘点单。点击传送,选择从盘点小单传送。
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系统自动把所有的盘点小单上的实盘数量传送过来并汇总在存货盘点单上。
注意:
在此过程中如果确实因为该盘点单错误,需要解除锁定,可以如下图所示:点击按钮“撤消锁定数量”。如果再次重新锁定,系统会提取最近一次仓库的锁定时刻的库存。(所以,只要保证在(40005)“仓库库存锁定”中,锁定仓库,那么在(40070)“存货盘点调整”中反复锁定和撤消锁定库存,锁定的数量都不会发生变化;这一特性,解决了原来的盘点方式中,用户撤消锁定,重新锁定时导致数量发生改变的问题)
如果盘点差异的确认需要较长的时间时,又不影响期间的存货的收发货业务,可以在(40005)“仓库库存锁定”模块中,解除仓库锁定,即可开始做其它出入库的操作,包括POS 销售、POS 批出库。即使在(40070)“存货盘点调整”中,撤消锁定后重新再次锁定也没有问题,因为在(40070)中锁定时,系统取的是该仓库最近一次锁定的库存数量。
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如果发现盘点小单有问题,可以点击按钮“清除盘点结果”,系统会将实盘数量清零,同时解除该盘点单与盘点小单之间的关系;然后可以回到盘点小单中,撤消过帐盘点小单后进行修正后,再次重新传送;而不需要撤消锁定数量。
打印存货盘点(差异)表,经审批通过后,过帐存货盘点单,系统自动解除锁定。 注意:过帐存货盘点单做好在29日营业结束前完成。如果没有完成,那么在再次锁定仓库后,不要对存货盘点单进行“撤销锁定数量”的操作!29日营业结束后,完成当天的所有出入库操作,开始29日的盘点。重复以上1――9步骤完成下一类存货的盘点。
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六.出入库扫描核对
6.1入口模块
该操作通过(040)“仓库管理—高级选项”模组的(41070)“存货条码扫描输入/验证”模块进入。
6.2功能用途
将无线扫描器扫描的欲出入库商品的实盘数据导入系统,和源单据进行核对,能够及时发现差异情况,确保出入库工作准确无误。
6.3相关设置
无。
6.4 操作要点
进入(41070)“存货条码扫描输入/验证”模块,在描述栏中输入此次盘点工作的相关信息,生成新的扫描核对单。然后,进入源单据页面,从“源“中选择源单据,点击传送,全部PLU 即被传送至扫描核对单。
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传送后的“源单据”选项卡,如下图所示:
进入“扫描数据”选项卡,点击“粘贴”,将无线扫描器中存储的数据复制到“数据粘贴”页面,然后点击“插入”,即完成数据导入。如下图:
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系统将导入的实盘数据和源单据进行核对,差异部分将自动以不同颜色显示出来。其中,紫色表示实盘数量大于单据数量,黄色表示实盘数量小于单据数量,相同数量则不加色显示。如下图所示:
点击“过帐”
,系统将会弹出提示选择框,如下图,操作者应根据公司实际情况进行选
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择,过帐完毕,出入库扫描核对/验证工作结束。
过帐完成后,该扫描核对单状态如图:
附录一:负库存调整
当有些货品出现负库存时,无法做出库批处理,暂时又找不到原因,可以先把负库存调整过来,出库,找到原因后再进行相应的调整。生成一张存货盘点单,描述信息填写负库存调整。
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把不能出库的货品信息录入到存货盘点单上。
点击“功能”,锁定存货;注意:不要点击“锁定数量”锁定存货盘点单,因为通过“锁定数量”锁定存货盘点单锁定的数量是上次锁定仓库时的库存数量,不是当前的库存数量。
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点击“锁定数量”按钮,锁定存货数量;
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检查实盘数量是零后,点击“过帐”。
进行POS 出库批处理。
附录二. 常见问题解答
1. 手工月末盘点时,如果盘到存货盘点(准备)单上没有的货
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品怎么办?
在生成存货盘点单、仓库盘点单时,传送过来的货号是帐面库存大于零的,当进行实物盘点时,可能会盘到帐面库存等于零,而实际还有库存的货品,这时存货盘点(准备)单上没有此货品信息,盘点人员首先在存货盘点(准备)单上填写上此货品的条码和实盘数量。然后在系统里录入实盘数量时,在盘点小单上添加此存货信息。
2. 如何降低库存差错率?
1) 要求店员在录销售时,必须扫描吊牌,减少销售错误货号的概率;
2) 店长将货品接收后,在存货移库发出单上签字,确认已经收到货品,及时在系统中及时
作移库接收单,办理入库,防止出现货品已销售但还未入库的情况发生,在做POS 出库批处理出现负库存的情况下,不要急于做负库存调整,应该先检查是否还有应该接收的移库单没有接收,如果有,先接收移库单,再重新出库,看看是否还有负库存;
3) 在做负库存调整时,必须注明调整原因,以备查询;将可以做负库存调整的人员控制在
最小范围,防止随意调整;每个人用自己的登录名登录系统,不要共用同一个登录名,以防责任不清;所有的库存调整都做盘点单调整,只针对非销售出库,如领用、途中丢失等情况做其他出库单,只有非采购入库,如赠送等情况做其他入库单;
4) 每个卖场应指定一个专人(如店长助理)对系统数据进行检查,检查各种单据是否已经
过帐或取消,在系统中不应该有单据长期处于活动状态;
5) 对于每天发生的负库存,应有专人(如店长助理)针对这些负库存货品进行追踪检查,
在45120模块“存货移动查询”中检查该货品的历史出入库情况,了解出现差错的原因,对该货品和相关货品(如同一个款的不同颜色和尺码)进行实盘,及时消灭不准确的库存;
6) 盘点结束后,店长应检查盘点差异表,对差异表上差异数量比较大的货品进行检查,首
先在45120模块“存货移动查询”中检查该货品的历史出入库情况,如果没有异常,应要求重新盘点该货品;
7) 尽快将存货全部使用条码标签,使用盘点机对存货进行扫描盘点,降低手工实盘数量不
准的概率。
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范文二:年终存货盘点计划
年度存货盘点计划
根据公司管理要求及审计安排,公司将于2014年12月29日进
行年度存货盘点,此次盘点工作计划安排如下:
一、 盘点目的
1. 确定存货量,确保帐实相符
2. 确实掌握存货进出使用状况及合理性
二、 时间安排
1. 公司成立存货盘点小组,并于12月25日前将小组成员名单报
公司备案。
2. 公司将于12月26日召开盘点工作会议,明确盘点程序,确保
参加人员正确理解各项要求。
3. 盘点工作安排在2014年12月29日-2015年1月6日进行,全
部盘点小组人员须到场全程参加盘点工作。
4. 2015年1月9日之前清查小组应完成实物盘点数量与台账记录
的差异说明,报送公司财务部。
三、 盘点范围
上海公司所有库存商品、在途物资、原材料和在产品,包括自备
库和第三方仓库均纳入本次盘点范围。
四、 盘点前准备工作
1. 各部门应将盘点所需资料先准备妥当。
2. 提前通知仓库先清理存货放置区域,整理码放存货,使之排放
有序并易于盘点。
3. 财务部门、业务部门和自备库应于2014年12月26日前完成
财务账册和仓库台账登记工作。
4. 对于存放第三方仓库的存货,应提前与当地仓库进行联系,要
求对方出具12月26日我公司所有库存证明。
5. 业务部门应提前做好存货的收、发货工作,尽量减少盘点期的
存货流动,如盘点期间出现进、发货情况,须做好记录,整理
好进、出货的相关凭证,保证盘点工作的顺利进行和盘点的准
确性。
五、 盘点方法、程序及要求
1. 高度重视此次盘点工作,盘点工作要做到认真负责,耐心细致,
确保存货盘点的及时、完整、准确。
2. 仓库应按规定码放存货,对不同的存货区别堆放,便于盘点;
要准备好清查工作,保证工具的精度和准确性。 3. 盘点时须根据存货的存放地点、状况、堆放情况等分别采用实
地清点、查验、核对等方法,清查工作要使用符合要求的计量
方法和换算方法。
4. 本次盘点使用存货盘点表、货权证明单和存货对账表。 5. 公司管库员根据盘点表(记录)和第三方仓库出具的存货证明
单,编制实物盘点数量与台
6. 账记录的差异说明,于2015年1月8日之前报公司财务部。
六、 具体盘点计划:
序号 盘点日期 盘点仓库 盘点人员 1 12月29日
2
3
4
12月30-31日 5
6
7
8 2015年1月4-5日
9
10 2015年1月6日
11
公司
部
2014年12月24日
范文三:存货盘点报告
对盘点及复盘的评价:
1. 仓库管理人员对存货很熟悉;
2. 盘点工作及复盘工作很认真;
3. 对会计师需要的资料很配合。
4. 监盘结果总体评价:盘点配合度高,正确率很高。
仓库盘点流程 1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号. 2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作. 3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单. 4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长. 5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看 6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总. 7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异. 8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘. 9、再次对复
盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异. 10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请. 11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批. 12、仓库根据审批情况作库存差异调整. 13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.
首先就是仓库货品存放太乱,一个型号的货品多处存放导致在盘点记录时出现了同一款服装多次记录,给以后输盘点单造成了麻烦。新款都放到了货架上出现了这种问题由于可以直观的看到所以能及时的找出来;但是对于老款,放到箱子里的货品,由于我们不能直观的看到货品,所以我们想把同款同时的找出来还真是不容易,只有把他们都扔到地下,等着从别的地方找出来,弄的地上到处都是货品。对于这个问题,我想如果在盘点之前能及时的把货品归类,这个问题也是可以避免的。 其次是我们在盘点过程中与仓库人员沟通不及时,出现了漏盘的情况,导致了盘点不准确。 第三,我们组在盘点过程中,及时的查看了电脑记录,也算是做到了有据可依。对于实货跟电脑上差异特别大的,我们可以及时的去查找货品,即使有的时候货品当时找不到,但是我们也会记住哪个货品还不齐全,在后面盘点时发现了,就尽可能的放到一个地方。最大限度的做到同款服装放到同一个地方。为以后的工作奠定一个基础。同时我们在盘点的过程中发现很多的毛衫实货大于系统库存,造成这种问题的原因有待于我们进一步的去核实清楚,减少以后的工作失误。 第四,记录人员出现了记录错误,对于后来发现的前期已盘的货品,只是加到了明细里,没有及时的加入总数,这个问题直接就导致了后面输单人员工作的难度加大,导致了数据记录不准确。像这种问题只要我们细心是完全可以避免的。 第五,输单人员没有及时的根据电脑录入的数据与手工记录的盘点单相互对账、发现错误,导致了录入电脑不准确,致使要从头核对盘点单,费时费力。 第六,盘点人员没有意识到仓库里分的正品仓,残品仓,返修仓的重要性,未能及时的跟仓库人员沟通分清仓库,导致记录盘点明细时没有准确的把每个仓给区分开,致使输单人员需要重新检查实货,把货品归仓,然后在录入,浪费了时间。
盘点情况: 1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉; 3. 盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为 -129,185.56, 占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为 -129,281.60; 4. 差异原因主要为: A. 超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因; B. 盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等; C. 盘点时计量、记录出现错误; D. 盘点结果录入时出现差错。 5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。 盘点结论: 我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
3、存货盘点计划摘要: ? 存货盘点计划的起草人、批准人。 ? 存货清理码放计划。 ? 对存货盘点期间存货收发的控制措施。 ? 盘点记录中存货项目名称、计量单位指南。 ? 如何界
定陈旧、毁损、周转率低的存货。 ? 存货盘点标签使用指南(包括配发、收集和控制)。 ? 存放于外库的存货如何盘点。 ? 部门主管及财务部门有关人员或相关管理人员对盘点工作的监督与审核。 ? 如何确保存货内容与其包装上的描述一致。 二、存货实地盘点工作 1、存货盘点安排的执行 ? 盘点人员是否遵守盘点计划执行盘点工作。 ? 存货是否在盘点前码放整齐。 ? 不同类别的存货、特殊类型存货和特殊种类存货是否适当分开码放。 2、存货盘点程序 ? 存货盘点人员是否被适当监督。 ? 盘点人员是否不是进行库房日常记录的人员;盘点人员是否熟悉所盘点的存货。 ? 存货盘点是否系统、有序进行。 ? 是否有人及时核对盘点结果与存货永续记录并调查差异。 ? 是否所有的盘点结果(数量)都来自于实际盘点(如果不是,请描述估计数量所使用的方法)。 ? 在产品的完工程度的确认方法。 ? 存货内容与其外包装上的描述是否一致。 ? 说明盘点日是否停止生产,如果没有停止生产,采取何种措施控制存货移动。 ? 说明盘点日存货是否暂停出入库,如未能暂停出入库,采取何种措施保证盘点范围的准确。 ? 寄存在第三方的存货或存货存放地点较远的存货如何进行盘点。 ? 如果公司有多个仓库或存货地点,盘点期间是否发生内部存货调拨;如果有,请说明仓库间调拨存货的盘点程序。 ? 盘点人员是否在盘点标签或盘点表上指明特殊种类的存货:陈旧、积压、毁损、周转率低、特别定制的存货;请简要描述公司如何界定上述特殊类型存货。 ? (如果有)请简要描述在盘点过程中发现的仓库安全管理不足之处。 ? 盘点人员应熟悉所负责存货的位置,盘点人员应清点存货并通知记录人每项存货的编码、名称、实盘数量以及具体位置或货价号(在可行情况下),记录人应该在盘点表上记录这些内容。 ? 盘点人员是否在每张盘点表上签名并登记日期。 ? 存货盘点标签的使用情况:存货项目在盘点时是否被贴上有序号的盘点标签;盘点标签的使用是否确保存货没有被重盘或漏盘;被贴上的标签是否保留直至盘点全部结束【请统计各仓库或存货地点盘点标签的发放、使用、未使用、作废数量。】 ? 盘点所使用的计量单位如果与仓库台账上存货计量单位不一致,单位转换是否准确。 ? 收到所有的盘点表后,存货盘点协调员是否将盘点表按仓库分开并送交财务部负责仓库存货会计记录的会计人员。 3、存货盘点方法 说明存货盘点所采用的方法 【例如: ? 钢材的盘点:盘条、钢铰线全部过秤计量数量;螺纹钢、槽钢、工字钢采用检尺计量,折算重量的方法; ? 水泥、方木的盘点:水泥按规定单袋抽检,再清点全部袋数,折算重量,方木先检尺,后根据截面积计算方量; ? 燃油料的盘点:全部过秤计量数量; ? 五金、电料、化轻、工具、配件:全部计件盘点。】
三、存货盘点结果及处理 1、存货盘点结果【请后附《存货盘点汇总表》】 ? 对盘点结果与账面记录的差异,请说明具体原因及处理方法。 2、对于存货账面价值与市值相比跌价的存货,计提相应的跌价准备,填制附件 《存货跌价准备计提明细表》【请后附《存货跌价准备计提明细表》(如需要填制)】 4 3、陈旧、积压、毁损、周转率低、特别定制的存货是否经过妥善处理。 4、通过盘点,是否发现存货内部控制存在不完善性,(如有)准备如何完善提高这部分控制。
盘点方法: 1、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。 2、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。 3、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次盘
点情况,送交财务部编制盘点报告。 盘点结果: 该次盘点帐实基本相符,无盘盈盘亏现象,体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理,同时也反映出库管人员对工作的认真尽责,具备高度的责任心。 一、 原材料库基本情况介绍 1、 所有原材料均堆码整齐,检验状况清晰,各个仓库内卫生条件良好,根据原材料存放要求不同种类分类存放。 2、 仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高,能在短时间内找到所需原材料。 3、 各原材料卡片标识清楚,卡片标识与账存规格、数量一致。 4、 仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致,有利于盘点时实物与账目比对。 二、 辅料仓库盘点情况1、生产辅料库存堆码整齐,分类清晰 2、盘点数量与仓库台账数量相符,无盘盈盘亏。
范文四:存货盘点报告(模板)
存货盘点报告
贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司:
我所接受贵公司委托,对2015年12月31日存货进行监盘,现在就盘点情况汇报如下: 一、盘点目的及时间
为了核实公司实物资产的存在及其价值,贵公司定于2015年12月31日上午9点开始盘点沙文仓库存货。 二、盘点范围
贵公司沙文仓库拥有的所有存货,包括原材料、燃料、半成品、产成品。 三、参与盘点人员
1、由贵公司财务部、采购部、质量部、运营部各一名人员进行盘点,审计人员一名监督盘点。 四、监盘开始前的工作
1.根据公司的实际情况,事先准备好盘点清单,按原材料、燃料、半成品、产成品顺序进行盘点。
2.每月最后一日上午9:00开始盘点,由于存货流动不大,盘点期间未冻结一切库存的收、发、移动操作。
3.对原材料、半成品进行长宽高尺寸测量,计算体积,最后根据统一的比例换算成吨位,产成品是规则包装,按包换算成吨位。
4.根据盘点表存货余额与仓库余额核对,如果差异异常,再分析原因,如果差异正常,按仓库收、发、存进行财务处理。 六、存货盘点结果及处理
账面数量与盘点实际数量存在差异。(详见存货盘点清单) 七、对盘点的评价
1.仓库管理人员对存货很熟悉;盘点工作及复盘工作很认真;
3.贵公司的存货摆放基本整齐,不同存货分开摆放,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
4.差异原因主要为:
由于存货特征原因,盘点只能通过测量体积进行折算估计,导致实际盘点数量与账面数量产生差异。
在盘点存货过程中,生产线并未停止运行,包括正在运行的存货无法估计。
综上所述,我们认为:客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
报告人:
2016年1月4日
范文五:存货盘点报告
存货盘点报告
盘点时间:201X年X月X日
盘点范围:XXXX公司成品库、原材料库和包装材料仓库。
一、企业基本情况
(1)存货实物管理
××部门为专门的存货管理部门。负责××的管理工作,其中包括:××全过程,并对各过程中的相关业务实施××××××××××××等职能。
××部门为使用和管理的监督部门,负责公司各××××××监督与核算工作。
××部门,下设××××××××××××人员,并负责××××××××××××工作,且××××××人员对××××××工作负有直接的责任。
公司××××××领导直接负责上述各部门和机构之间的全面管理,实施××××××××××××的决定权。
(2)存货总账、二级分类账及三级明细账的管理部门及相互衔接、对账制度
总账和二级分类账设在××××××部门,三级明细账设在××××××,以××××××形式存在。 每月××日由××部门或人员编制收发耗用结存月报表,在该报表中根据××部门提供的数据填列结存数,根据××部门提供的数据填列收入和发出数。财务根据××××××将本月发出材料转入生产成本。
二、公司存货的构成情况介绍
公司200X年XX月XX日存货情况如下:
原材料65%
半成品13%
产成品19%
其他3%
合计100%
存货占公司资产总额的19%
三、盘点实施情况
1、 盘点参与人员
产成品保管人员赵兴永,原材料保管人员宋先生、汪五湖、宁顺平、杨白龙、黄世杰,包装物保管人员张吉顺、辅料保管人员朱恒锋,存货主管、财务部欧阳经理等。
2、客户盘点情况由于12月是该公司的产销淡季,因此公司于12月30日起就停工组织全面盘点,公司财务部事前作了很好的组织安排,并于200X年1月2日盘点结束。
3、抽盘情况本次盘点采用事后抽盘方式,对产成品、半成品、原材料、包装材料的盘点进行了抽点,抽点金额占存货总金额的比例估计为60%左右。
低值易耗品分散在各使用部门,价值低,未实施抽盘。
4、存货的码放情况存货堆放整齐,不同类别的存货按要求分库或分区存放;标签齐全,仓库条件符合要求;残次品分开;仓库无代保管品。
5、存货的管理情况保管台账完善,公司定期对存货进行盘点、会计帐与保管帐进行核对。存货的出入
库按内控制度进行操作。
6、在盘点过程注意到的存货报废及减值的情况
7、水泥板块特殊事项(其他行业存在下述情形参照编制):
大宗材料(石灰石、石膏、生料、熟料、水泥(散装)、煤)等监盘的结果
(1)计算堆放体或容器的体积或容积是如何计算的?
(2)经验密度数据是如何取得的?
(3)重量是如何计算的?(常用多面体体积公式参考附件2)
*水泥库一般为圆柱体,库高、库空高、底面积直径可以通过皮尺测量而得,空高的测量方法是盘点人员自库房顶端将皮尺向库底探,水泥面与库顶的距离为库空高,水泥的实高度=库高-库空高,若下面有漏斗,应加入漏斗的体积。
*堆放体存货,如果形状不规则,可以将其分割成若干规则体,之后将分割体体积相加从而得出堆放体体积。
8、盘点结果
公司在2001年12月31日至2002年1月3日无出入库记录;盘点中所有的存货停止流动。所以,2002年1月2日的盘点结果为2001年12月31日的数量。
公司本次提供的盘点表仅有实盘数量,无单价和金额,保管账存数未全部填写,因此抽点数仅与客户实盘数相核对,盘点盈亏数量需在现场审计时确定。
从客户提供盘点表之盘点数实物:抽点相符率XXX%
从实物盘点表客户盘点数:抽点相符率XXX%
从盘点表客户盘点数保管台账结存数:抽点相符率XXX%
保管台账结存数从盘点表客户盘点数:抽点相符率XXX%
四、结论抽
点人:XXXXX
201X年X月X日