范文一：2016公司借款收据样本

公司借款收据样本

借款收条

借款人________(身份证号码:____________________)今收到出借人________发放的借款人民币(大写)__________________元整(小写:,__________元)。借款利率为每月___%，按月付息，借款期限为______个月，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

立此为据～

借款人:

年 月 日

补充约定:

1、借款人连续____个月未按时足额归还借款本息的，出借人有权提前收回借款。

2、如因借款人逾期还款引起诉讼，借款人应承担出借人为实现债权而发生的包括但不限于律师费、误工费、交通费等所有费用。

3、在履行本借款借据过程中，如出现诉讼由出借人所在地

人民法院管辖。

1

公司借款收据样本 [篇2]

借 款 说 明

今收到出借款人民币 元整(小写, 元)。借款期限 天(至 年 月 日)。借款服务费按天计算，一天 ‰，借款期限届满，借款人以现金方式全额归还出借人 ，如林国森在借款到期未能还与出借人本金，逾期费按一天 ‰计算。

此据。

借款人签名指模:

借款人身份证复印件位:

担保人签名指模:

担保人身份证复印件位:

2

范文二：收据 样本

收 据

今收到______________________上交(送来) 的李华小学幼儿园承包费（风险抵押金）_____________________________元人民币，大写：______________________________元人民币。

单位（公章）： 经手人：

年 月 日

收 据

今收到______________________上交(送来) 的李华小学幼儿园承包费（风险抵押金）_____________________________元人民币，大写：______________________________元人民币。

单位（公章）： 经手人：

年 月 日

收 据

今收到______________________上交(送来) 的李华小学幼儿园承包费（风险抵押金）_____________________________元人民币，大写：______________________________元人民币。

单位（公章）： 经手人：

年 月 日

范文三：收据样本 收据的样本范本 收据格式样本

收据样本 收据的样本范本 收据格式样本

收条也称作收据。收条也是日常生活中常见的一种应用文样式。收条是收到别人或单位送到的钱物时写给对方的一种凭据性的应用文。下面是学习啦小编整理的收据样本～欢迎阅读。

收据格式样本

篇1:收据样本 入账日期: 年 月 日

今收到

金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

, 收款人:

个人使用: 周建聪

说明:本附件为个人在开收款收据时需签字(数字:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖)。打印无效。

篇2:收据样本 今我司 收到 金额(大写):xxxx

,:xxxx

特此证明

收款单位:

日期

篇3:收据样本 收条(或收据)

本人甲(身份证号码:00000000000000)已于20xx年2月2日收取乙(身份证号码:00000000000110)欠本人的人民币XXX元。

1 / 2

签名:甲

日期:20xx年x月x日

篇4:收据样本 收据凭证

今收到_______________ 人民币(大写)___________,______ 系付

_______________________ 单位盖章 收款人

日期: 年 月 日

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范文四：收款收据样本、收款收据样本

收款收据样本、收款收据样本

[一 : 收款收据样本]

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收款收据格式

收 款 收 据

年 月 日

今收到 市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费 金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

, 收款单位(财务专用章)核准 会计 记帐 出纳 经手人

说明:本附件为各企业财务部门在开具收款收据时的参考样式，需加盖企业财务专用章。(]打印无效。

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[二 : 收款收据样本]

借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。

正规的借据写法包括三部分:

1、标题，一般即为“借条”或“借据”

2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型

号等，归还时，以什么方式归还。

3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章;

借款时间要“年月日”齐全。

如: 借据

今借到: 大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于2009年12月31日偿还。

借款人:张三

2009年3月1日

收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。

收据的写法和借据的写法一样，只是意义不同，因此，仅举例说明:

收条

今收到: 张三交来联想笔记本电脑壹台，型号:昭阳V986，全新未开封。

大地有限责任公司(印章)

经手人:刘六 2009年12月5日

值得说明的是，正规单位财务部门都有统一格式的收据、借据，发生业务时，只需按其规定的格式填写即可。

收条的写法及收条范本

收条一般适用于下列一些场合

原来借钱物或欠钱物一方将所欠、借的钱物还回时，借出方当事人不在场，而只能由他人代收时可以写收条。如果当事人在场，则不必再写收条，而只把原来的欠条或借条退回或销毁即可。

个人向单位或某一团体上缴一些有关费用或财物时，对方需开据收条，以示证明。

单位和单位之间的各种钱物往来，均应开据收条。当然，在正式的场合下，一般都有国家统一印制的正式的票据，这属于另一类情况。

收条的种类

收条的种类一般来讲有两类。一类是写给个人的收条，一类是写给某一单位的收条。

单位出具的收条通常是由某一个人经手，而以单位的名义开据。

一个完整的收条，通常应由标题、正文、落款三部分组成。

(一)标题

标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。

一种是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。

另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到 ”、“现收到”、“已收到”作标题。

(二)正文

正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。

(三)落款

落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。

是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人:”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人:”字样。

收条在写作时，要注意以下事项:

在写收条时，务必清点好所收到的物品钱款的具体数额，做到准确无误、不出差错。

是替别人代收的，应在题目使用“代收到”字样，在文尾署名时用“代收人”三个字。

收条的语言一般较为简单，篇幅往往短小精悍。不涂改。数目要大写。

[三 : 收款收据样本]

借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。

正规的借据写法包括三部分:

1、标题，一般即为借条或借据

2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。

3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章;

借款时间要年月日齐全。

如: 借据

今借到: 大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于xx年12月31日偿还。

借款人:张三

xx年3月1日

收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。

收据的写法和借据的写法一样，只是意义不同，因此，仅举例说明:

收条

今收到: 张三交来联想笔记本电脑壹台，型号:昭阳v986，全新未开封。

大地有限责任公司(印章)

经手人:刘六 xx年12月5日

值得说明的是，正规单位财务部门都有统一格式的收据、借据，发生业务时，只需按其规定的格式填写即可。

范文五：报销收据样本

- 3 - 科研经费报销单样本 科研项目编号 8010XX 领款日期20XX年 X 月X 日 附件 X 张 报 销 事 由 类 别 金 额 经 费 来 源 从8010XX中文名称 中开支 购办公用品等 200 实验材料 300 主管校领导审查意见 版面费 200 交通费 200 经费开支合理性审查 科研处负责人签字 沈XX 餐费 240 电话费 150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字 其他 160 项目负责人签字 李 四 报销金额合计1450.00 报销人签字 张 三 - 4 - 报销金额合计大写 零拾 零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分1450.00 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 1、此单用于报销外来原始票据原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据。 2、办理报销业务须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。 3、报销购买各类物资时金额达到固定资产和低值易耗品标准的须先到国有资产管理处办理相关手续。 4、支付外单位外协费时须提供外单位签订的协作合同复印件、原件都可。 5、原始凭证不能涂改、挖补原始凭证有错应由开出单位重开或者更正更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章同时须有经手人签字。 原始凭证不合法不予受理。 6、科研项目编码须填写六位数。 7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏 科研经费领款单样本 科研项目编号8010XX 领款日期20 XX 年 X 月 X 日 附件 X 张 领 款 事 由 金额 经费来源 从8010XX中文名称中开支 X月 科研劳务费 1800.00 主管校领导审查意见 经费开支合理性审查 科研处负责人签字 沈XX 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字 - 5 - 应领金额合计 项目负责人签字 李 四 代扣个税合计 报销人签字 张 三 实领金额合计大写 零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分1800.00 借款数 应退金额 应补金额 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。 2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制如果领款人只有1人不需附领款人明细表。 3、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。 4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。 领款人明细表样本 XX年X月X日 姓 名 身 份 证 号 领 款 事 由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签 字 张三 510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 张三 李四

510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 李四 王小

510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 王小 - 6 - 合 计 1800.00 1800.00 大写金额 零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分 1800.00 负责人 制表人XX 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。 2、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。 3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。 4、签字栏由领款人签字原则上不可代签。 成都大学科研项目差旅报销单样本 科研项目编号8010XX 报销日期20 XX 年 X 月 X 日 附件 X 张 出 差 人 姓名 职称职务 教授 讲师 出差事由 北京开会 出差 地点 成都-北京 领导 签批 同意报销。沈XX 李X 张X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助 伙食补助 公杂费 其他 报销金额 3月10 日至3 月 15日 成都至北京 6 月 日至 月 日 至 月 日至 月 日 至 - 7 - 1、 若有多人出差出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名不能写成XX等右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名原则上不能代签。 2、 职务栏须写明出差人的职务或职称。 3、 出发地和到达地应根据实际出差行程填列须与提供的差旅票据一致。 4、 出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。

5、 报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。 6、 报销外聘人员差旅费时须提供该人员的身份证复印件。 月 日至 月 日 至 合 计 报销金额人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款 元报销后退回补付 元 经费来源 8010XX中文名称中开支 经费开支合理性审查科研处负责人签字 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字 项目负责人 签字 出差人 签名 转账单位全称转账请填 转账单位账号转账请填 - 8 - 借 款 单 科研项目编号8010XX XX年X月X日 借款单位成都大学 借款人 X X 注 意 事 项 金额大写伍仟元整 5000.00 现金 ? ?凡借公款必须使用本单。 ?各种借款包括委托财务部门汇出的各种款项、一律由借款人负责索取报销凭证并到财务部门办理清账手续。 ?借款人报销清账后请妥善保管借款结算回执。 ?其它事宜见《成都大学财务制度》相关规定。 转账 借款事由科研劳务费 核销金额 经费来源从8010XX中文名称中借支 部门负责人XX 交回金额 分管领导XX 补付金额 财务审核 出 纳 1、此单用于办理科研借款业务借款人须为本校在职人员借款单一式三联。 2、办理借款业务时在现金和转账栏作相应标记转账需提供相关单位的开户全称、开户银行和账号。 3、借款期限最长不应超过6个月。 4、报销借款后借款单第三联退还借款人。 转账单位开户行转账请填 - 9 - 表一 成都大学本学院本部门人员津补贴报表 发放时间XX年X 月 发放部门盖章 共 页 现聘职 称职务 人员编号 姓名 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 小计 岗位津贴 超工作量津贴 科研津贴 其他 123456 李四 100 合 计 经费来源 经费项目代码 8010XX 经费项目名称 从8010XX中文名称中开支 经费项目合计 部门负责人 报送人 填表说明 报送日期 1经费项目编码、名称、合计必须填写 2教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询合计数 3本表可用于填报年终一次性奖金。 - 10 - 表二 成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表 发放时间 XX年 X月 发放部门盖章 共 页 部门 人员编号 姓名 金额 发放项目不多于40个字 ××学院 260009 张三 100 合 计 经费来源 经费项目代码 8010XX 经费项目名称 从8010XX中文名称中开支 经费项目合计 部门负责人 报送人 填表说明 报送日期 1“发放项目”为必填项请详细填写××学院××费 - 11 - 2 教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询。 计财处内部签字权限 报销金额 经费来源 签字权限 1万元以下 校基金、纵横向科研 审核人员 1-3万元 校基金、纵横向科研 会计科科长 - 12 - 3-5万元 校基金、纵横向科研 计财处分管副处长 5万元以上 校基金、纵横向科研 计财处处长 - 13 - 报销注意事项 1.购货发票单张金额或同一事项累计超过1000元按规定办理转账。 2.购置单价200元以上低值易耗品请到国资处办理低值易耗品入库、出库手续。 3购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。 4校基金、纵向科研项目购买办公用品500元以上请附购物清单。 5. 校基金、纵向科研项目图书购置35元/册请到图书馆办理入库手续。 6.报销飞机电子客票应同时附上登机牌。 7. 有奖发票不可将兑奖联剪下。 8.凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。 9.如原始凭证遗失其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、经办人写明遗失情况经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。 10. 注意劳务费发放扣税标准800元?人、次。 112000元以上大额支取现金请提前电话通知计财处以便提前准备好现金。 - 14 - 温馨提示 报销时间 每月1日-24日 周一、周四全天 上午900----1130 下午230----430 周二、三、五半天 上午900----1130 - 15 - 计划财务处咨询电话 科研开票、立项 028-84616026 行政楼二楼213室 科研报销 028-84616025 行政楼二楼215

室 计划财务处网址 http://www.cdu.edu.cn点击计财处 16

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