不良君丶
范文一：企业经营情况报告
企业经营情况报告
企业位于xx市横街160号1幢2单元0102室。企业名称:四川鸿鑫浩贸易有限公司，成立于2011年11月14日。企业性质:有限责任公司，投资人:xx。主要从事电子产品、电子元器件的销售。
我公司已与xx建立长期合作关系，现供货商主要为省内各中小生产企业，保守预计第1年销售额1500万。
我公司专门设立了财务室，健全了财务制度，配备了保险柜等齐全的财务用品。健全了会计核算，已具备发票保管条件。
xxxxxxxxxxx公司
2012年2月20日
申请书
我公司在2012年1月30日被正式认定为一般纳税人。因业务需要，现需购买发票，特申请最高开票限额，望批准。
特此申请～
四川虹鑫浩贸易有限公司
2012年2月20日
范文二：企业经营情况报告
企业经营情况报告
路桥公司2002经营情况汇报
路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为亿元，年施工生产能力可达亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
目前经营状况
1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标
实现目标利润1872万元;
上交资产收益1495万元;
对外创收13865万元;
上缴上级管理费160万元;
计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标亿元，其中:油田内部2亿元，外部亿元;其它营业收入1093万元，其中:管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完
善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下:
承揽到油田内、外部工程项目58项，其中:油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约亿元。
完成建安工作量亿元，完成年计划的77%，为去年同期的101%;其中油田内部14188万元，为年计划的71%;油田外部12812万元，为公司年计划的85%。
实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
成本支出万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出万元。其中:
——上级管理费为0;
——上交资产收益为0;
——计提折旧万元，完成合同指标的80%。
累计盈余为-万元。
年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路
桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
预计全年完成工程产值亿元，完成年计划的91%。其中油田内部亿元，为年计划的75%，油田外部亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。
预计实现营业收入亿元，完成年计划的91%。其中工程产值亿元;其他业务收入1000万元。
预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元，并力争实现盈余。
需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元，则1-9月份实际亏损额为万元。公司预计全年实现营业收入亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标，则10-12月份成本支出要控制在万元以内。
经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量亿元,其中内部2亿元，外部亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百
垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。
4、资金周转方面
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元;工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;
内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410 万元;二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足，
全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元，致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入亿元较保本点亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、 新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人
员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出
56万元，其中主要包括:成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。
4、为防止“**功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。
三、合同管理工作情况
公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过
企业经营情况报告
武候区国税局:
我公司成都####有限公司经武候工商行政管理局批准于2016年#月#日正式成立，税务登记时间2016年#月#日。本公司法人代表:#。主要经营范围:#。经我公司申请，贵局于2016年5月25日书面批准认定我公司从2016年#月#日进入增值税一般纳税人。
我公司注册资本100万元，主要供应商为###限公司，客户零散，目前已经成交的客户有###有限公司等。从09年#月份开始营运，
#月份做为小规模企业实现销售收入为#元，其中不含税销售收入为#元，缴纳增值税额为#元。实际#月份有意向和我们交易的金额###多万元，但这些客户都是一般纳税人，必须要求我公司开具税率17,增值税专用发票抵扣，从而致使很多业务暂时没有做成，预计2016年实现销售收入100万元。
成都###有限公司
2016年#月#日
公司经营情况总结报告
一、 公司概况:
本公司于2016年05月15日成立，并取得厦门市工商行政管理局第350298200021159号《企营业执照》;注册资本人民币伍佰零壹万元整;实收资本美元伍佰零壹万元整;法定代表人:王建钦;经营范围:工程和技术研究和试验发展;集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技中介服务;通信终端设备制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件以及其他电子器件制造;电子元件以及组件制造;其他电子设备制造;经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以及技术除外。经营期限:30年。
二、 报告期内公司运营情况
1.
公司总体运营情况:
国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极进行市场的选择、产品的前瞻性，研究、寻找市场空隙，支持有价值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。加强产品技术实验、技术创新以及产品升级研发，保证产品的可持续发展性。
2、报告期内公司运营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报
告期内公司实现营业收入万元， 实现利润总额 万元，实现归属公司的净利润万元。现金以及现金等价物净增加额为万元，
3、公司未来几年主营业务发展思路
近几年，中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计企业的需要，但是芯片代工企业设计服务团队力量薄弱，再加上目前中国IC设计服务也发展尚未成熟，这些都明显阻碍了中国集成电路设计也的发展。
2016年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质产品”，我司将积极进行市场的选择，寻找市场空隙加强新产品的研发，抓住发展的契机，着力IP核技术，建立和推广完整的IP质量标准体系和质量评测体系，逐步扩展企业的业务的同时，从效益上保证产品的后续性和升级延续性，从而保证自身发展的延续性。
在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。通过定期的行业、地区交流，技术、管理培训，为企业培养不同层次的人才，增强国内集成
电路行业的技术水平。
范文三：企业经营情况报告
企业经营情况报告 武候区国税局： 我公司成都####有限公司经武候工商行政管理局批准于 2009 年#月#日正式成立， 税务登记时间 2009 年#月#日。 本公司法人代表： #。主要经营范围：#。经我公司申请，贵局于 2009 年 5 月 25 日书 面批准认定我公司从 2009 年#月#日进入 （辅导期） 增值税一般纳税 人。 我公司注册资本 100 万元， 主要供应商为###限公司， 客户零散， 目前已经成交的客户有###有限公司等。从 09 年#月份开始营运，# 月份做为小规模企业实现销售收入为#元，其中不含税销售收入为# 元，缴纳增值税额为#元。实际#月份有意向和我们交易的金额### 多万元，但这些客户都是一般纳税人，必须要求我公司开具税率 17％增值税专用发票抵扣，从而致使很多业务暂时没有做成，预计 2009 年实现销售收入 100 万元。
成都###有限公司 2009 年#月#日
范文四：企业经营情况报告
企业经营情况报告
篇一:公司经营情况总结报告
公司经营情况总结报告
一、 公司基本情况简介
长城宽带网络服务有限公司(Great Wall Broadband Network
Service Co., Ltd.缩写为GWBN)成立于2000年4月，属国营企业，由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立，辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。
长城宽带总部设于北京，公司法定代表人王之。经过10年的发展，长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国宽带产业的健康成长，长城宽带作为全国最大的驻地运营商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与 CISCO 、 IBM 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手，不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。
重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于2001年8月，主要负责长城宽带在重庆
地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中，南岸，九龙坡，江北，渝北，沙坪坝，大渡口等几大主城区，覆盖面积达到50万平方米，在网用户5万多户。
二、 报告期内公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
2010年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。
报告期内，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台，强化内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管
理;联合相关行政部门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓宽带行业市场;在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下，我们完成了年初制定的各项目标任务。
2、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元，较往年增长 %;实现利润总额 万元，
较往年增长 %;实现归属总公司的净利润 万元，较往年增长%。
报告期内，公司资产总额为万元，较上年同期增长 %。
3、公司主营业务及经营情况(公司主营业务单一 本点可以删除) 公司属于 行业。主要经营(营业执照上面的)主营业务报告期内经营收入情况。
4、公司未来几年主营业务发展思路
经过数十年的发展，全球FTTH(光纤到家庭)技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等
地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤网络也是人们对网络的期待，未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。
2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经从FTTC(光纤到路边)发展到FTTB(光纤到大楼)，并且应用了最新的EPON技术，在接下来一年中，我们将全面实现FTTB光纤到大楼，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖;并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级，我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。
篇二:公司经营情况总结和发展规化
公司经营情况总结和发展规化
一、 公司基本情况简介
XX公司成立于XX年，是投资元建立，作为上海本地的ISP服务提供商，我们的业务范围主要在上海本地，为全国的客户解决上海本地的业务需求。
长城宽带总部设于上海，公司法定代表人XX。经过5年的发展，公司经过几年的发展目前已成为上海地区具有一定知名度的民营ISP服务企业。XX将向广大用户展示一个更加全面的服务商形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国互联网产业的健康成长，XX公司作为上海本土ISP服务商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与各大企业强强连手，不断地在ISP接入中为客户提供更新更好的服务。
二、 报告期内公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
5年来随着互联网的迅猛发展，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。
报告期内，我公司在优质的运营下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司在上海地区良好的客户群体，强化内部管理，大力倡导精细化管
理，全面实施标准化管理;联合相关行政部门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇，适时调整经营策略，奋力保证开ISP带行业市场;在上海地区行业各种竞争压力加大的情况下，我公司依然保持良好的增长势头。
2、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元，实现利润总额 XX 万元，报告期内，公司资产总额为 XX 万元，较上年同期增长 %。
3、公司主营业务及经营情况
目前我公司将业务类型分为二类――基础电信业务、增值电信业务。基础电信业务是指直接利用电信资源开展的业务，主要包括机柜租用、服务器托管、整机租用;增值电信业务是指在依托电信资源的基础上利用一定的系统所开展的业务，主要包括虚拟主机、VPS超级主机、域名注册。
其中增值电信业务和互联网增值业务作为公司的主营业务，占公司营业收入的主要部分。
公司经过几年的发展目前已成为上海地区具有一定知名度的民营ISP服务企业，市场占有率方面，公司无论在营业额还是用户数量上都拥有一定比例。，2010年年底已成功为接近上万家企事业单位和个人提供了优质的服务和完善的解决方案。2010年度电信业务经营情况为盈利。
4、本年度我公司网络建设情况:
2010年至今，我公司增值电信业务中的虚拟主机和VPS服务器服务器数量已达到100多台，交换机和防火墙为20台。
5、本年度我公司业务发展情况:
从2010年的业务发展过程来看，完成了预定业务发展目标。主要完成了如下工作:
1、开展虚拟主机、VPS主机等增值电信业务。
2、针对门户网站、网络游戏公司、流媒体公司进行市场推广活动。
3、开展VPS的市场调研以及产品选型，搭建VPS业务平台，具备提供业务的能力。
作为一家从本地ISP业务开始发展的公司来说，我们希望能够在未来的几年内通过业务的扩展，能够成为一家全国性的ISP服务提供商，希望在上海、杭州、北京、天津、深圳、广州等地开展相关电信业务。
5、公司未来几年主营业务发展思路
经过数十年的发展，互联网发展日趋成熟。ISP增值业务给企业和个人提供了便利的工作方式和更加节约的成本负担，未来必将是互联网不可缺少的环节。
2012年，整个虚拟主机市场环境的发展更加朝气蓬勃，虽然竞争环境愈显恶略～但我们有信心继续办好我们的服务～在整个市场中独树一帜、脱颖而出、继续造就行业内领域的深度影响
我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经开展多个电信增值业务，在接下来几年中，我们将全面实现客户的一站式服务，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。
在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取实现长三角地区全覆盖。
目前我们从两台服务器发展到里三台高配置网络服务器，所有服务器均托管在上海移动怒江双线机房，每日有专职人员7 X 24小时守候，服务器配备千兆黑洞防火墙，确保所有用户的数据安全。
人员机构没有变动，客户服务区、技术区和财务区，保安日夜值班，物业管理完善。公司有客服人员2名，技术人员2名，财务1名，经理1名。公司传真机，打印机，复印机，电脑，电话，空调等日常办公用品均齐全。为了给所有客户提供完善的售前和售后服务，我公司配备专门人员负责白天和晚间的工作，每天从9点到深夜12点都有工程师热情回答客户的问题。
我们准备在未来继续加大网上信息服务的力度～为虚拟主机行业做出自己的贡献～公司将以虚拟主机服务为主，XX业务,XX业务同时发展，致力于客户的最大满意度。
我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为客户带来便利、为互联网发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。
篇三:企业经营情况汇报材料
邯郸市万通食品有限公司
关于农业产业化经营情况的汇报材料
磁县农业产业化办公室:
一、企业基本情况
邯郸市万通食品有限公司位于邯郸市磁县南城乡，马峰路北线南侧，南临磁县林坦镇工业园区，东临马头工业城开发区。本公司是以肉鸡养殖、屠宰、加工、仓储销售一条龙式企业，生产线日屠宰、分割鸡3万只。项目预计总投资3亿多元，建立以肉鸡屠宰为核心的上游原料供应和下游产品深加工肉鸡产业化项目。公司于2009年被邯郸市评为“市农业产业化龙头企业”。
公司自2008年4月奠基建设，于2009年3月19日建成投产运行，注册资金500万元。成立至今，先后带动养殖户500多户，养殖肉鸡1000多万只。2011年1月1日-2011年9月，公司扩大经营，建立肉鸡养殖园区3个，新签订合同养殖户近100户。同时，增加了一座分割车间以及分割流水线，使得我公司的生产能力又进一步得到了提高。
二、近期经营情况
(一)、今年前8个月经营数据分析
公司2011年前8个月仅生产环节共实现营业收入3200多万元，实现盈利280多万元。除此之外，养殖环节8个月公实现营业收入3000万元，实现盈利近500万元。养殖量和生产能力不断提升，
为争取更大的规模效应奠定了基础。
(二)、社会效益
公司运作的社会效益与当地农业生产的发展有着直接关系，它无疑对增加农民的收入发家致富，对改变农村落后面貌，对农业生产力的发展会起到很大的推动作用。概括起来，公司目前带来的社会效益主要表现在以下几个方面:
,、解决部分人员就业问题:解决了2000多人(包括养殖户)就业问题。
2、促进了养殖业发展:我公司年生产能力达2.3万吨，能解决养殖户1000万只肉鸡的销路问题，按每养1只肉鸡的利润为2—3元计算，则给农民带来2000万元—3000万元的效益。
3、带动农业生产力发展:据估算1000万只肉鸡，约需消耗饲料1亿斤，其中玉米约0.7亿斤，豆粕约0.3亿斤，麦麸1000万斤，饲料粮的利用使农民的粮食得到有效的转化，给农民带来了实惠，又提高了他们种粮的积极性，有着明显的社会效益。
4、推动农业生产良性循环:消耗1亿斤饲料，可提供鲜鸡粪
1.2亿斤，约合0.5亿斤高效有机复合肥，将其利用后促进了农业生产的发展，形成农业生态良性循环。
5、带动相关行业的发展:企业在生产加工、产品销售过程中，其他相关行业的配合是必要条件，同时带动了这些行业的发展。例如公司每年包装用纸箱约350万个，产值约1000万元;塑料包装制品每年需100多吨，在产品的流通过程中也拉动了运输业以
及其他服务业的发展。
6、带动运输业的发展。公司毛鸡运输、产品运输车辆每月使用1000余辆次，带动周边运输车辆发展，增加副业收入。
7、带动农产副业的发展。公司的运作为周边鲶鱼养殖提供优质的鸡肠原料，供鲶鱼使用。对周边农民副业发展起到了带动作用。
8、引导种植农作物的农民学习养殖技术，带动农户与我们合作，签订养殖回收合同。让农民在自家附近找到属于自己的事业同时，不影响自家农业的管理，直接带动农民增收致富。
三、企业计划展望
(一)、肉鸡产业化前景
人民消费习惯的改变为家禽产业的发展提供了推动力，中国的经济以每年7%以上的速度递增，国民经济的良性发展，促进了人民消费水平的提高。城市市场消费从白条、西装鸡迅速升级为分割鸡、深加工调理食品。同时，快餐业的高速发展也为鸡肉业的发展拓宽了道路。
随着中国城市化进程的推进，城市居民的生活节奏加快，方便快捷成为居民选择食品的重要依据，城市消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就餐时消费的，仅以北京地区快餐行业为例，肯德基、麦当劳两家以鸡肉主要原料的快
餐企业在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。鸡肉由于适合深加工、方便食用，受到消费者的青睐。原料肉鸡商品及
肉制品的消费量以每年20%--30%的速度增长，油炸、烧烤、蒸煮制品已正在进入人们的家庭，而且将会随着人民生活水平的进一步提高，需求将大幅度增加。在发达国家，鸡肉制品的加工程度为30%，世界的鸡肉平均加工程度为20%，而中国的鸡肉制品加工程度只有5.8%，相比之下，我国的鸡肉类加工制品占鸡肉总量的比例很低，因此在鸡肉深加工方面存在巨大的发展潜力。
今后禽肉产品在中国国内市场发展前景也会比较看好。首先，中国人有爱吃鸡的传统和习惯，中国有句俗话“无鸡不成宴，无酒不成席”。禽肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。其次，中国拥有超过13亿的人口，具有巨大的禽肉消费潜力。中国目前的禽肉消费量还比较低，每人每年的禽肉消费量只有8.4千克(以2008年为参照，2008年是中国历史上鸡肉人均消费量最大的一年)，低于世界人均11千克的平均水平。随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，禽肉的消费潜能将进一步扩大。如果人均消费量达到世界平均水平11千克/人/年的话，鸡肉总消费量将达到1430万吨以上，每年将有338万吨以上的缺口。另外，中国人对禽肉的消费偏好不同于其它国家，内脏、爪、颈等副产品颇受中国老百姓的喜爱。这些产品在中国市场往往能以相当高的价格出售。
(二)、企业优势
1、地理位置优势
公司地处邯郸市磁县，地理位置优越，交通条件便利。公司四
周为晋、冀、鲁、豫四省，为产品的市场开拓提供了广阔空间。离107国道将近5公里，离京广电气化铁路、京深高速公路不到10公里，离邯郸飞机场不到5公里处。便利的交通为企业产品的集散提供了运输保障。
2、人力资源优势
我公司自成立以来，十分注重外来人才的引进和内部人才的培养和提升。先后从全国各大知名同类企业中(如大用集团、永达集团、六和集团)引进高级经营管理人员10多名，专业技术人员20多名。同时，先后出资40多万元派遣内部人员到全国各地同类大企业中锻炼
和学习10多次、且经常参加自己举办的培训会、研讨会。公司在人力方面从不吝惜，花大力气，下大力度，从各个方面来保障公司人力资源的优势，使公司人才源源不断。
3、生产设备优势
好的产品需要好的生产设备，公司自成立之初就花巨资引进了比较先进的肉鸡屠宰分割线，并派遣专人到设备生产厂家调研和培训。2011年初又增加了具有目前先进生产模式的肉鸡分割生产线，扩大了和提高了遇冷机、打毛机等机器的容量和工作速度。为公司产品质量和效率的不断提升打下了坚实的设备基础。
4、产品质量优势
公司自建小区模式和农户合同模式的养殖肉鸡为公司生产提供了鸡源保障。同时，经过近两年的生产加工和公司的食品安全培
训，公司规模不断扩大，员工的劳动熟练程度不断加大，公司产品质量不断提升，市场认可程度有了质的飞跃，市场占有率较去年翻了一番。总之，公司目前的产品质量不得不说是企业的又一巨大优势。
(三)、企业计划
2011年11月 新建饲料加工厂投产
2011年12月底新建孵化厂投产
2012年12月 新建包装制品厂投产
2013年12月 新建种鸡厂投产
以上项目也正在有条不稳的筹划和建设当中，我们相信只要我们努力，只要有政府和领导的支持，我们的宏伟蓝图必将实现。我们的企业毕竟进一步推动磁县、邯郸市乃至全省的农业产业化的进一步发展和提高。
最后，感谢政府和领导对我们公司的支持，我们将励精图治，不断努力，争取更大的进步。同时，我们也将全力以赴的回报社会。这里，我们渴望通过此汇报材料，县、市相关部门及领导对我们肉鸡产业化项目给予更多的关注。当然，我们更渴望县、市相关部门及领导给予更大的支持～
邯郸市万通食品有限公司
2011年10月8日
范文五：企业生产经营情况报告
企业生产经营情况报告
篇一:企业基本生产经营情况报告
山东万事孔子酒业
企业基本生产经营情况报告
山东万事孔子酒业有限公司始建于1989年～在各级领导的大力支持下～经过20多年的发展～已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业～目前公司共有员工140余人～其中具有中级以上专业技术职称的62人～有300余座窖池～年产优质原酒1500吨～年灌装优质白酒800万瓶～是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地～也是国家重点白酒出口企业。
万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制～产品博采浓、清、酱香之长～纳入许多现代科技成分～所产基酒既有清香型白酒的清净典雅～又有浓香型白酒的绵柔丰满～并具有酱香型白酒的幽雅细腻～综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中～首先对原有窖池进行了大胆改革～采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐～其微孔吸附大量的有机物～其中有部分微生物栖息～有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此～所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比～传统的芝麻香原料配比是以高粱为主
体～配以适量的小麦、麸皮等～要想生产出独特优质的芝麻香酒～必须严格选择原料、科学改进原料配比～促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案～将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进行了科学调整～产
出的芝麻香基酒焦香味更加突出～酒体特别净爽～口感协调。再次是选用糖化发酵剂～科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份～充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性～工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长,高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存,。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明:阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成～抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅～而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测～吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多,尤其是四甲基吡嗪,川芎嗪,～高达6923.4ug/L～四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化～使万事孔子芝
麻香酒香味更浓正口感更厚重～这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。
山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新～目前已具有年产优质原酒1500吨的酿造能力和年灌装优质白酒800万瓶的生产能力～先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型40余种产品～不但畅销国内20多个省区～而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量～古朴典雅的包装
和厚重的儒家文化底蕴～先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号～2011年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”～并被世界孔子协会确定为全球400余所孔子学院文化专用酒。
今后两年～山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机～在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下～加大优质出口白酒生产。2013年三月份～国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访～并亲自牵线搭桥～签订了万事孔子酒在美国、加拿大100家沃尔玛超市的销售合同～年合同标的达2.028亿美元。按照出口需要～公司要在三年内～增建1000个酿酒窖池～使原酒酿造能力达到3000吨以上～增建原酒储存
库10000平方米～使原酒储存能力达到万吨以上～增容六条现代化白酒灌装生产线～年灌装能力达到2000万瓶,同时～以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本～以万事孔子酒业生产基地为核心～建成一座包含酿酒、品尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园～成为菏泽市乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到2020年实现年销售收入12亿元～实现年利税1.5亿元。
篇二:公司经营情况汇报
路桥公司2002经营情况汇报
路桥公司现有职工2115人～其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元～年施工生产能力,综合产值,可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设～施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
2002年～在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下～公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署～结合“成本效益年”活动～抓经营管理～抓市场开拓～积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力～我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素～在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
,一,目前经营状况
1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标
,1,实现目标利润1872万元,
,2,上交资产收益1495万元,
,3,对外创收13865万元,
,4,上缴上级管理费160万元,
,5,计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成～年初～我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上～确定2002年市场开发目标5亿元,工程施工收入目标3.5亿元～其中:油田内部2亿元～外部1.5亿元,其它营业收入1093万元～其中:管理局拨款725万元～其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》～进一步完
善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法～并积极推进各项管理办法的落实～使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日～各项指标完成情况如下:
,1,承揽到油田内、外部工程项目58项～其中:油田内部项目47项～油田外部项目11项。工作量5.3亿元～完成年计划的106%～其中～跨年部分约2.2亿元。
,2,完成建安工作量2.7亿元,不含设备费395万元,～完成年计划的77%～为去年同期的101%,其中油田内部14188万元～为年计划的71%,油田外部12812万元～为公司年计划的85%。
,3,实现经营收入28149万元～完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元～完成年计划的205%。
,4,成本支出29203.4万元～主营业务税金及附加152万元～累计支出29355.4万元。其中:
——上级管理费为0,
——上交资产收益为0,
——计提折旧1809.3万元～完成合同指标的80%。
,5,累计盈余为-1206.4万元。
,二,年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析～由于油田内部活源缺口较大～尽管已经得到上级领导的关心和帮助～努力落实了1.4亿元～但是距年度计划目标仍差6000多万元～并且施工项目零散～施工组织费用增加～利润减少。外部市场开发情况虽然不错～跟踪的数十个项目～相继中标7项～产值3.3亿元～但由于充实人力物力～加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响～获利空间也相对很小。所以～油田内部活源不充足的问题～制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此～我们路桥公司领导班子有决心～也有信心带领路
桥公司两千多名职工～在有限的时间内～通过深入扎实开展“成本效益年”活动～进一步落实各项管理办法～认真算好每一笔帐～节约用好每一分钱～多创产值～提高效益～努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
,1,预计全年完成工程产值3.2亿元～完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元～为年计划的75%～油田外部1.7亿元～为年计划的113%～完成经营业绩责任指标的123%。
,2,预计实现营业收入3.3亿元～完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元,其他业务收入1000万元。
,3,预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元,上交资产收益1495万元,计提折旧2248万元～并力争实现盈余。,年初～管理局财务资产部核定的利润指标为377万元,
需要说明的是～由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付～所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入～年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元～实际应上缴资产收益为770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0～如果考虑这两项成本支出930万元,管理费160 万元～资产收益770万元,～则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元～目前已实现营业收入28149万元～即10-12月份将实现营业收入4851万
元～如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标,上交管理费160 万元、资产收益770万元～实现净利润377万元,～则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
,三,经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初～公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元～外部1.5亿元。目前已落实89%～并且内、外部比例失衡～主要效益来源的内部工程只落实预算的75%,外部市场虽呈现良好的发展态势～但工程收益率相对较低～影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调～加之关联交易条款的约定～但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程～如八百垧综合治理工程～也未能很好执行专业分工～水泥混凝土路面5万平方米～只落实给我们1.5万平方米～特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍～工程后期无法完工～还要来找我们的队伍去帮忙～对此～我们有些无法理解,二是投标中人为降低费率标准～让利基数不合理～合同条款不规范～工程结算中更改结算标准、定额标准～并且手续繁琐～时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅～往往活干了～但结算不回来。
四是在效能监察中～对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的～仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量～有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚～图纸到位不及时～加之征地、动迁等因素的制约～导致项目施工无法正常运行～整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月～错过了道路施工的黄金季节～进入雨季施工时～难度大、投入多～增大了工程成本,路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺～在参与高等级路桥工程投标和施工中～也影响施工生产组织运行。
4、资金周转方面
截至目前～应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元～三年以上存货268万元～不良资产729万元～总计5810万元,工程款挂帐17083万元～营运资金缺口8000万元～严重影响公司资金周转能力。同时～部分外部项目投资不到位,内部工程按照合同约定～甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款～但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工～全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解(转载于:www.zaIdian.cOM 在点 网)除劳动合同1640万元～本年应分摊820万元～上半年已进成本410 万元,二是新增市场化用工417人～增加成本费用493万元,三是采暖费取费不足～
全年予计支出采暖费2300万元～但预算取费仅900万元～差额1400万元,以及稳定工作增加成本604万元,包括市场化用工费用493万元,落实十一条增加费用56万,劝阻各类上访活动增加费用55万元。,～致使今年固定费用较上年大幅度提高～加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口～给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来～公司从大局出发～一直把稳定工作当作重点～积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求～我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬～全面落实管理局稳定工作各项部署～共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求～及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”～更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然～由此也给企业带来的严重经济损失～尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则～但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、 新增市场化用工417人～组织招工费用以及用工人
员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元,,按半年计算,
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”～共计支出
56万元～其中主要包括:成立服务中心费用12万元～房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元,
3、为防止和劝阻各类上访活动～公司派出警力140天、2220人次～出警值勤车辆390台次～每天工作十几个小时～各项费用达44万元。
4、为防止“**功”份子破坏有线电视网络～我们在四个区域～配臵了92人实施监控～并相应配备了部分必要的监控设备和器具～费用支出11万元。
三、合同管理工作情况
公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时～我们结合生产经营活动的实际～按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求～严格把住“审查、签订、履约”三关～实现合同全过
篇三:2011年一季度生产经营情况汇报
2011年一季度生产经营情况汇报
2011年以来～煤电公司在集团公司党政的的正确领导下～根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓～创精品～建系统～谋发展～强管理～保安全”的工作总体要求～紧紧围
绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标～从提升企业执行力入手～精心组织生产, 强化基础管理～ 层层分解指标～细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下:
一、2011年财务经营指标分解情况
根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神～瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况～编制了2011年度的财务预算～对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解～细化到不同的班组和部门～做到“千斤重担大家挑～人人身上有指标”。
1、营业收入:母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元～其中:原煤预计实现营业收入88,900.00万元～电力预计实现营业收入50,000万元。
2、利润:全年预计实现利润24,339.00万元～其中:原煤预计实现利润22,339万元,按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算,～电力预计实现利润2,000万元,
3、预计原煤单位成本:310元/吨,集团公司下达的281.04元/
吨成本指标预计难以完成,,
4、产量:原煤计划225万吨～其中:黄庄矿130万吨,已组煤40万吨,～王庄矿95万吨。
二、生产经营情况及分析
1、产量:
,1,原煤产量:
1-2月份生产原煤37.50万吨～与去年同期相比少生产原煤3.50万吨～与计划产量持平,一季度预计生产原煤56.50万吨～与去年同期相比少生产原煤3.50万吨～比计划多生产0.25万吨。
,2,发电量:1-2月份发电24,147.65万kwh～与去年同期相比少发电8,405.65万kwh～比计划多发电4,147.65万kwh,一季度预计发电34,147.65万kwh～与去年同期相比少发电17,824.25万kwh～比计划多发电4,147.65万kwh。
,3,熟料产量:1-2月份生产熟料29.63万吨～与去年同期相比多生产29.63万吨～比计划多生产0.63万吨,一季度预计生产熟料44.45万吨～与去年同期相比多生产44.45万吨～比计划多生产0.45万吨。
2、销量:
,1,原煤销量:
1-2月份销售原煤26.85万吨,其中黄庄矿销售原煤12.21万吨～王庄矿销售原煤10.62万吨～运营站销售原煤3.23万吨,～一季度预计销售原煤40.28万吨,其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨～王庄
矿预计销售原煤15.93万吨～运营站预计销售原煤4.85
万吨,。
,2,售电量:1-2月份售电22,194.44万kwh～一季度预计售电33,291.66万kwh。
,3,熟料销量:1-2月份销售熟料29.31万吨～一季度预计销售熟料43.97万吨。
3、售价:
,1,原煤售价:
1-2月份原煤平均售价561.34元/吨,其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨～王庄矿原煤平均售价533.23元/吨～运营站原煤平均售价311.06元/吨,～一季度预计原煤平均售价562.60元/吨,其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨～王庄矿原煤平均售价534.23元/吨～运营专原煤平均售价311.06元/吨,。
,2,上网电价:1-2月份上网电价0.317033元/kwh～一季度预计上网电价0.317033元/kwh。
,3,熟料售价:1-2月份熟料平均售价275.64元/吨～一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。
4、营业收入:全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元～其中原煤实现营业收入17,691.97万元,黄庄矿8,408.42万元～王庄矿5,662.67万元～运营站3,620.88万元,～电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元,一季度预计全公司实现营业收入49,832.82
万元～其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元,黄庄矿12,612.63万元～王庄矿8,494.01万元～运营站5,431.32万元,～电厂预
计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。
5、总进尺
1-2月份完成进尺2,916米,其中黄庄矿1,572米～王庄矿1,344米,,一季度预计完成进尺4,374米,其中黄庄矿2,358米～王庄矿2,016米,。
6、成本情况:
煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨～与去年同期相比增加53.87元/吨～与计划相比增加43.18元/吨,一季度预计原煤成本320.16元/吨～与去年同期相比增加43.55元/吨～与计划相比增加39.12元/吨,电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度～与去年同期相比增加0.019元/度～与计划相比增加0.012元/度,一季度预计电力单位成本0.3269元/度～与去年同期相比增加0.00861元/度～与计划相比增加0.0069元/度,水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨～与计划相比增加10.47元/吨,一季度预计熟料单位成本289.46元/吨～与计划相比增加9.46元/吨。
原煤成本超支的主要原因为:原煤产量与去年相比有所下降～安全投入增加～加大了采区接替投入。
7、利润实现情况
全公司1-2月实现利润3,691.24万元～其中原煤实现利润4,100.29万元,黄庄矿3,800.69万元～王庄矿2,850.95万元～运营站-337.84万元～管理公司-2,213.51万元,～电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损
410.50万元,一季度预计全公司实现利润5,536.86万元～其中原煤预计实现利润6,150.44万元,黄庄矿5,701.04万元～王庄矿4,276.43万元～运营站-230.00万元～管理公司-3,597.03万元,～电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。
三、生产经营指标的考核办法及落实情况
煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法～制订了煤电公司2011年全年预算目标～下发了煤电公司
[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的通知》～以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等～将各项支出进行细化分类～跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局～结合各单位生产实际及发展潜能～将财务经营指标层层分解到各单位～同时～按照“横向到边～纵向到底”的原则进行闭合分解～压力层层传递～细化责任～严格管理～节能降耗～实现集约化经营发展～自上而下形成一套完整的预算
指标管理体系。为保证预算执行效果～一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容～使考核要素更加合理～另一方面各单位充分结合自己的实际情况～不断完善指标考核办法～及时调整各月的计划指标～健全奖罚及激励约束机制～全力实现煤电公司整体目标。
四、工作中存在的问题
1、受产能和价格影响～企业的盈利水平下降。
一是受资源赋存条件影响～2011年张村矿已组煤产量下降近50%～对原煤综合售价影响较大～仅此一项预计影响利润1亿多元。
