范文一：安全生产及供应链安全培训制度

安全生产/供应链安全培训制度

1、目的:

提高员工安全生产和供应链安全意识，掌握基本安全生产、供应链安全知识，防止和减少各类事故和恐怖事件发生。

2、 培训对象:

TCL多媒体全球制造中心及CRT事业部所属单位、部门员工;

3、 任务:

根据公司发展的需要，培养和造就一支既懂生产又懂安全的员工队伍，从而保证顺利完成各项经营活动，适应公司发展的需要。

4、原则:结合公司生产与物流实际需要，不同部门、不同对象，因材施教，灵活多样，讲究实效。

5、内容:

5.1三级安全培训:

5.1.1公司级安全培训:由人力资源部组织对入职新员工实施岗前培训。内容包括:安全生产的重大意义、我厂安全生产形势和事故案例、消防安全常识及消防器材的使用、造成事故的主要原因分析(人和物的因素)、造成事故的常见不安全心态、国家有关安全生产的政策法规、员工的安全生产职责以及供应链安全基础知识等。

5.1.2车间级安全培训:由车间安全工作负责人、管理人员在新员工分配至车间上岗前实施。内容包括:本车间的生产特点、危险区域、要害部位和设备状况，安全技术基础知识，遵章守纪及应注意的安全事项，本车间的安全生产组织管理和规章制度以及供应链岗位安全要求等。 5.1.3班组级安全培训:由班组长组织在新员工上岗前实施。内容包括:本班组的生产特点、作业环境、危险区域和设备状况，本工种的安全操作规程，正确使用个人防护用品，对安全生产的基本要求，遇到意外情况地紧急应变措施，岗位实际操作示范以及供应链安全岗位知识和制度。

5.2供应链安全培训

安委办每年组织对部门接口人进行一次以上应链安全培训。培训内容为:货柜安全，人员安全，门岗安全，实体安全，信息安全，警觉意识，搬运(含第三方)安全，对供应链各级管理责任和有效控制各类风险和危害等。

5.3班组长安全培训

由安委办组织实施，每年至少对班组长进行一次安全培训。培训内容为:安全生产的意义和

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任务，安全生产的规章制度，班组长的安全责任，现代安全管理的方法，安全事故的预防分析、紧急情况的处理等。

5.4特种作业人员培训

由动力部组织对特种作业人员进行每年不少于一次的专门(专业技能和安全技术等)培训。特种作业人员是指从事对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业人员。我公司主要有五类:厂内机动车辆驾驶员、电工、金属焊接(气割)工、起重机械作业工、锅炉压力容器操作人员。

5.5中级以上干部安全培训

由安委办组织，采用授课、报告等方式。培训内容为:安全生产的意义和任务，安全生产的方针政策和法规，管理人员的安全责任，现代安全管理的方法等。

5.6复训培训

特种作业人员的操作到了有效期后，应进行年审。复训培训就是指年审时的培训。其方式和内容同特种作业人员培训。由负责年审的安全生产局相关部门实施。

5.7变换工种培训

凡员工变换工种或工作场所时,要进行新工种或新场所的安全培训。培训方式及内容同三级安全培训的第二、三级。由所到车间及班组在上岗前组织实施。

5.8复工培训

凡因工伤休息一天以上或无论何故离开原岗位三个月以上重新上岗者,都要接受复工培训。其培训的内容及方式同三级培训的第三级，由所在班组的班组长实施。

5.9经常性培训

5.9.1张贴安全生产宣传标语、宣传画、安全标志及宣传板报等;

5.9.2班组长在每天的班前班后例会上说明安全注意事项，讲评安全生产情况; 5.9.3召开事故现场会，分析造成事故的原因及其教训，确认事故的责任者，制定防止事故重复发生的措施;

5.9.4开展“安全生产月”活动，通过板报、广播、“119安全演习”、安全比赛等增强员工安全防范意识和技能;

5.9.5总结事故发生规律，有针对性的进行各种安全培训。

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6、 培训效果评估

共3页 第3页 安全培训做到有形式、有内容、有效果。从以下三个方面进行评估:

6.1文本资料

三级培训、复工培训、变换工种培训、特种作业人员培训(包括复训培训)，应建立卡片档案，被培训人数应与公司人力资源部统计数一致。三级培训必须有培训者、被培训者签名。 6.2抽查考试

定期或不定期抽查已受过培训者，组织进行考试。

6.3现场查证

在日常检查中，查看有无违反操作规程或违章操作的现象。

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范文二：供应链培训

商业银行客户经理供应链融资培训大纲（2天）

培训思想：设计出存款、吸收运动中存款、主导销售

一、培训对象：商业银行对公客户经理、授信产品经理、贸易融资产品经理、风险管理人员

二、培训内容：供应链融资在主要行业的适用、国内银行操作供应链融资的最新

模式、如何搭建供应链融资业务

三、培训目标：提高客户经理对供应链融资产品的理解，提高其业务素质，增强对客户供应链融资业务营销能力。全部通过实际案例的分析、讲解，帮助客户经理能够准确了解最新银行供应链融资营销技巧及供应链融资在主要行业实际应用案例，如电力、交通、电信、煤炭等。

四、培训时间：2天

五、授课形式：实际案例讲解，并示范对重点行业的供应链融资模式

六、课程大纲：

第一天 供应链融资适用客户开发技巧

1、 供应链融资业务在国内的使用介绍

? 供应链融资的涵义、特点

介绍国内银行使用供应链融资的做法?

供应链融资业务在国内的发展趋势?

2、供应链融资主要适用客户的基本特点

供应链融资主要适用行业?

寻找供应链融资适用客户的技巧?

? 通过供应链融资寻找上游客户的培训

通过现有供应链融资营销下游客户的培训?

3、供应链融资的风险控制

? 那些客户不适用供应链融资

不同客户设供应链融资的基本原则?

4、供应链融资适用客户通常需求分析

? 供应链融资适用客户的需求特点

如何制造供应链融资的切入点?

5、供应链融资的通常注意事项

? 控制供应链融资风险的要点

可以就银行提出的临时问题予以回答?

6、供应链融资通常嵌入的常规授信产品

? 银行承兑汇票如何嵌入供应链融资

商业承兑汇票如何嵌入供应链融资?

封闭贷款如何嵌入供应链融资?

? 国内信用证如何嵌入供应链融资

进口信用证如何嵌入供应链融资?

7、供应链融资方案的模拟制作及讨论

汽车供应链融资服务方案?

? 钢铁供应链融资服务方案

公路供应链融资服务方案?

石油供应链融资服务方案?

第二天 重点行业供应链融资案例

1、 汽车经销商金融服务网络培训

**汽车票据金融网案例培训?

? 营销示范：所有大型的大型汽车集团客户可以适用，尤其是轿车、卡车、商务车等。

2、钢铁经销商金融服务网培训

? **钢铁、**家电使用保兑仓的案例介绍。**钢铁提供回购担保，银行为经销商提供银行承兑汇票，经销商回款入保证金账户，银行释放同等价值货物。

? 营销示范：大型的钢铁供应商，电器、化肥、橡胶等供应商可以适用。

3、家电销售金融网络培训

? **家电经销商融资网络。银行出具银行承兑汇票，家电厂商协助提供风险控制承诺，银行给经销商提供融资。

营销示范：大型的家电厂商适用。?

4、成品油销售网络融资

中国**有限公司成品油经销商融资。银行提供银行承兑汇票，以未来提货权作为质押，经销商持票提货。?

营销示范：能源型大客户适用。?

5、 政府供应商融资

**市政府采购中心供应商融资。供应商发货后，政府提供指定账户付款承诺，银行提供融资。营销建议：政府采购供应商适用。

6、医疗设备买方信贷

**医疗设备买方信贷融资。银行为医院提供定向买方信贷，向供应商采购货物。?

? 营销示范：大型的医疗设备供应商。

7、工程机械车按揭

**集团工程机械车按揭。银行为**工程机械车按揭客户提供定向融资。?

营销示范：工程机械车厂商。?

8、交通厅供应商融资

? 银行为**交通集团供应商提供融资。以交通集团的付款承诺为依托，银行为这些客户提供票据融资。

营销示范：各地的交通厅、交通集团。?

9、电信票据采购融资

? **移动通信公司使用商业承兑汇票采购，降低财务费用。**出具商业承兑汇票，票据收款人为某大型外资电器设备制造商，银行放弃兑贴现申请人的追索权买入票据。

营销示范：大型的外商投资企业及国资委管理的企业适用。

范文三：供应链培训

用友 ERP-U872供应链培训练习

实验一

目的与要求 :

掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设 置。

实验内容:

1. 核算体系的建立

1.1 启动系统管理,以 “ Admin ” (密码为空)的身份进行注册。

1.2 增设三位操作员(权限 — 用户) :

201 李明 ,202 王丽, 203张平。

1.3 建立账套信息(账套 — 建立)

1.3.1 账套信息:

账套号:003,

账套名称:“ 供应链管理 ” ,

账套语言、账套路径为默认

启用会计期:2009年 7月

1.3.2 单位信息:单位名称为 “ 用友软件公司 ”

1.3.3 核算类型:企业类型为 “ 工业 ” ,

行业性质:“ 2007年新会计制度科目 ”

账套主管:“ 201李明 ”

按行业性质预置科目

1.3.4 基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。 1.3.5 编码方案 :

A 科目编码 42222

B 部门编码的方案为 22

C 存货分类的编码方案为 2233

D 收发类别的编码级次为 22

E 结算方式的编码方案为 2

F 客户分类和供应商分类的编码方案为 2222

G 其他编码项目保持不变

数据精度:其他保持系统默认设置 (2位

)

1.4模块启用:

启用 “ 采购管理 ” 、 “ 销售管理 ” 、 “ 库存管理 ” 、 “ 存货核算 ” 、 “ 应收款管理 ” 、 “ 应付 款

管理 ” 、 “ 总账 ” 系统。启用日期为

2009-7-01

1.5分配操作员权限:(系统管理 — 权限 — 权限)

操作员王丽 :拥有 “ 公用目录设置 ” , “ 应收 ” , “ 应付 ” , “ 采购管理 ” , “ 销售管理 ” ,

“ 库存管理 ” , “ 存货核算 ” , “ 总账 ” 中的所有权限。

操作员张平:“ 公用目录设置 ” , “ 库存管理 ” , “ 存货核算 ” 中的所有权限.

注:先选择账套“ 003供应链管理” ,再选择人员“ 202王丽” ,然后点击“修改” 按钮,在右边的列表框中进行相应的选择,选择完点击“保存”按钮。

2. 定义各项基础档案:

可通过企业门户中的“基础设置” ,选择 “ 基础档案 ” ,来增设下列档案。

2.1 定义 ” 部门档案 ” (基础档案 — 机构人员 — 部门档案) :

01. 营业中心、 02. 管理中心 、 03. 制造中心、

营业中心下分:0101. 采购部、 0102. 销售部

管理中心下分:0201. 财务部、 0202. 人力资源部

制造中心下分:0301. 一车间、 0302.二车间

2.2 定义“人员档案” (基础档案 — 机构人员 — 人员档案) :

2.3 定义“客户分类” (基础档案 — 客商信息 — 客户分类) :

01. 批发、 02. 代销、 03. 专柜、 04. 零售

2.4 定义“客户档案” (基础档案 — 客商信息 — 客户档案) :

说明:在 U861软件中, 添加新的客户档案时, 应先把除 “开户银行” 、 “账号” 、 “默 认值”三项外其他资料录入完整保存退出后,再次进入该客户档案,方可 选择“银行”录入相关资料。

2.5定义“供应商分类” (基础档案 — 客商信息 — 供应商分类) :

01. 原料供应商、 02. 成品供应商

2.6 定义“供应商档案” (基础档案 — 客商信息 — 供应商档案) :

2.7 定义“存货分类” (基础档案 — 存货 — 存货分类) :

2.8计量单位分组(基础档案 — 存货 — 计量单位) :

操作:“分组” —— “增加”

2.9 定义“计量单位” (基础档案 — 存货 — 计量单位) :

操作:“单位” —— “增加”

2.10 定义“存货档案” (基础档案 — 存货 — 存货档案) :

说明:存货属性中的“外销” 、 “内销”在 U861软件中为“销售”

2.11 设置“会计科目” (基础档案 — 财务 — 会计科目) :

“应收账款(1122) 、预收账款(2203) ”设为 “ 客户往来 ”

“应付账款(2202) 、预付账款(1123) ”设为 “ 供应商往来 ”

操作:选中相应科目 —— “修改” —— “修改” —— 选择“客户往来”或 “供应商往来” —— “确定”即保存

2.12 选择凭证类别为“记账凭证” (基础档案 — 财务 — 凭证类别)

操作:选中“记账凭证” —— “确定” —— “退出”

2.13 定义“结算方式” (基础档案 — 收付结算 — 结算方式) :

01. 现金结算, 02. 支票结算, 03. 汇票结算

2.14 定义“本企业开户银行” (基础档案 — 收付结算 — 本单位开户银行) :

2.15 定义“仓库档案” (基础档案 — 业务 — 仓库档案) :

2.16 定义“收发类别” (基础档案 — 业务 — 收发类别) :

注:入库的收发类别为“收” ,出库的收发类别为“发”

2.17定义“采购类型” (基础档案 — 业务 — 采购类型) : 01. 普通采购,入库类别为 “ 采购入库 ”

2.18 定义“销售类型” (基础档案 — 业务 — 销售类型) :

01. 经销、 02. 代销,出库类别均为 “ 销售出库 ”

2.19 增加会计科目(基础档案 — 财务 — 会计科目) :

140601 委托代销商品, 222101应交增值税

22210101销项税额, 22210102进项税额

实验二

目的与要求 :

掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。 在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工 做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容:

一、设置基础科目:

(一)设置“存货科目” (存货核算 — 初始设置 — 科目设置 — 存货科目) :

(二)设置“对方科目” (存货核算 — 初始设置 — 科目设置 — 对方科目)

(三)设置应收系统中的常用科目(财务会计 — 应收款管理 — 设置 — 初始设置) :基本科目设置:应收为 1122(应收账款) ,预收科目为 2203(预收账款) ,销 售收入科目为 6001(主营业务收入) ,税金科目为 22210101(销项税额) 。 结算方式科目设置:现金结算对应 1001,支票结算对应 1002,汇票结算对应

1002。

调整 “ 选项 ” :将 “ 坏账处理方式 ” 设置为 “ 应收余额百分比法 ” 。

操作:“应收款管理” —— “设置” —— “选项” ,点“编辑”进行修改 坏账准备设置:坏账准备科目为 1231(坏账准备) ,期初余额为 10000元,提 取比率为 0.5%。

操作:填写完后点击“确定”即保存

(四)设置应付系统中的常用科目(财务会计 — 应付款管理 — 设置 — 初始设置) 基本科目设置:应付为 2202(应付账款) ,预付科目为 1123(预付账款) ,采购 科目为 1401(材料采购) ,税金科目为 22210102(进项税额)

结算方式科目设置:现金结算对应 1001,支票结算对应 1002,汇票结算对应 1002。

二、期初余额的整理录入:

(一)期初货到票未到数的录入(供应链 — 采购管理 — 采购入库 — 采购入库单) :注意:在 “ 期初记账 ” 前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。 公司在 2009-7-01建账时有以下业务未处理完成,即期初数据:

2009/6/25采购部李平收到金陵商行提供的 40G 硬盘 100盒, 单价为 800元, 商品 已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。

注 :录完期初数据后进行期初记帐:【设置】→【采购期初记帐】

(二)期初发货单的录入(供应链 — 销售管理 — 设置 — 期初录入 — 期初发货单) : 2009/6/28销售部向昌新贸易公司出售计算机 10台, 报价为 6500元, 由成品仓 库发货。该发货单尚未开票。 (销售类型:经销)发货单保存后应审核。

(三)在 《存货核算》 初始化,将选项中的暂估处理方式改为单到回冲(供应 链 — 存货核算 — 初始设置 — 选项 — 选项录入) , 并录入各仓库期初余额 (供 应链 — 存货核算 — 初始设置 — 期初数据 — 期初余额) 。

注 :录完期初数据后进行期初记账

(四)在 《库存管理》 录入各仓库期初库存(供应链 — 库存管理 — 初始设置 — 期初结存) :

操作:先选择仓库,然后点击“修改” ,再点击“取数” ,系统自动会从 存货核算模块取数,接着点击保存按钮,最后进行“审核” 。

(五) 《应收款管理》 期初余额的录入(财务会计 — 应收款管理 — 设置 — 期初 余额) :

期初余额中涉及到华宏公司的余额为 25000元。 (以应收单形式录入) 操作:财务会计 — 应收款管理 — 设置 — 期初余额,点“确定” ,再点“增加” , “单据名称”选择“应收单” (如下图) ,填些相应内容再保存。

(六) 《应付款管理》 期初余额的录入(财务会计 — 应付款管理 — 设置 — 期初 余额) :

期初余额中涉及到金陵公司的余额为 5000元。 (以应付单形式录入) 操作步骤同上

(七)录入总账系统各科目的期初余额:(财务会计 — 总账 — 设置 — 期初余额) :

说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为金陵公司,录入“应收账 款”和“应付账款”时需要录入“往来明细” ,否则对账会不 平。

期初数据录入完成后,利用 “ 工具栏 ” 上的 “ 对账 ” 、 “ 试算 ” 功能,在对账正 确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是:资产 +成本 =3483000=负债 +损益 +权益。

(八)库存管理参数设置(供应链 — 库存管理 — 初始设置 — 选项 — 专用设置) :“自带出单价的单据” 里, 选择 “采购入库单” 、 “销售出库单” 、 “产成品入库单” 、 “材料出库单” 、 “其他入库单” 、 “其他出库单” 、 “调拨单” 。

(九)存货核算参数设置(供应链 — 存货核算 — 初始设置 — 选项 — 选项录入) :“核算方式”中, “零成本出库选择” 、 “入库单成本选择” 、 “红字出库单成本” 均选择“手工录入” , “销售成本核算方式”选择“销售出库单” 。

(十) 账套备份。

实验三《采购管理》

目的与要求 :

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容:(注:以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价 )

业务一:

1. 20094/7/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格 95元 /个, 觉得价格合适,

随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为 300个。业务员据此填制请购单。 2. 2009/7/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘 300个,单价为 95元,要求到货 日期为 2009/7/05。

3. 2009/7/05 收到所订购的键盘 300个。填制到货单。

4. 2009/7/05 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5.当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号为 1002。

6. 业务部门将采购发票交给财务部门, 财务部门确认此业务所涉及的应付账款及 采购成本。

流程指导 :

(1) 填制并审核请购单(供应链 — 采购管理 — 请购 — 请购单)

(2) 填制并审核采购订单(供应链 — 采购管理 — 采购订货 — 采购订单) 操作:“增加” — “生单”选择“请购单” ,点“过滤” ,选中相应请购 单,点“确定”

(3) 填制并审核到货单(供应链 — 采购管理 — 采购到货 — 到货单)

操作:“增加” — “生单”选择“采购订单” ,点“过滤” ,选中相应采购 订单,点“确定”

(4) 填制并审核采购入库单, 入库单金额为 28500(供应链 — 库存管理 — 入库 业务 — 采购入库单)

操作:“生单”选择“到货单(蓝字) ” ,点“过滤” ,选中相应到货单, 点“确定”

(5) 填制采购专用发票 (供应链 — 采购管理 — 采购发票 — 专用采购发票) ,不 含税价合计 28500, 税额为 4845, 价税合计 33345. 进行手工修改 “ 发票号 ” 为 1002。

操作:“增加” — “生单”选择“入库单” ,点“过滤” ,选中相应入库单, 点“确定”

手工修改 “ 发票号 ” :(基础设置 — 单据设置 — 单据编号设置)选择单据 类型(采购专用发票、采购运费发票)后,点 “ 修 改 ” ,选择 “ 手工改动 ” ,点 “ 保存 ” 。

(6) 进行采购结算(手工结算) (供应链 — 采购管理 — 采购结算 — 手工结算) 操作:“选单” — “过滤” — “过滤” ,选择对应的发票和入库单,点“确 定” ,点“结算”

(7) 在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证

操作:“ 业务核算 ” -“ 正常单据记账 ” , 选择单据-“ 记账 ”

操作:“ 财务核算 ” -“ 生成凭证 ” , “ 选择 ”— “确定” ,选择需要生成凭证 的单据,点“确定” ,生成凭证为:

记 001:借:原材料 28500

贷:材料采购 28500

(8) 在《应付款管理》审核采购发票,并进行发票制单。

操作:1. “ 应付款管理 ” -“ 应付单据处理 ” -“ 应付单据审核 ”

2. “ 应付款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 002 借:材料采购 28500

应交税费 /应交增值税 /进项税额 4845

贷:应付账款(建昌公司) 33345

业务二:

2009/7/07向建昌公司购买 40G 硬盘 200个, 单价为 800元 /盒, 分两次入库, 每次 100个, 入原料仓库。 同时收到专用发票一张, 票号为 85012。 另外, 在采购的过程中, 发生了一笔运输费 200元,税率为 7%,收到相应的运费发票一张,票号为 5678。 流程指导 :

(1)填制两张采购入库单并审核(供应链 — 库存管理 — 入库业务 — 采购入库 单)

(2)填制专用采购发票(供应链 — 采购管理 — 采购发票 — 专用采购发票) 操作:“增加” — “生单”选择“入库单” ,点“过滤” ,选中相应入库单, 点“确定

(3)填制运费发票(供应链 — 采购管理 — 采购发票 — 运费发票)

(4)进行采购结算(供应链 — 采购管理 — 采购结算 — 手工结算)

操作:“选单” — “过滤” — “过滤” ,选择对应的发票和入库单,点“确

定” ,按“数量”进行“分摊” 、 “结算”

(5)结算单查询(供应链 — 采购管理 — 采购结算 — 结算单列表)

操作:过滤后,可查询本次结算单价为 800.93

(6)在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证(两张入库单生成一张凭 证)

操作:“ 业务核算 ” -“ 正常单据记账 ” , 选择单据 -“ 记账 ”

操作:“ 财务核算 ” -“ 生成凭证 ” ,在 “ 生成凭证 ” 界面→ “ 选择 ” 菜单 →在 查询界面选择 “ 类型 ” →确定→选择需要生成凭证的单据→确定 , “合成”凭证为:

记 003:借:原材料 ( 200*800.93) 160186

贷:材料采购 160186

(7)在《应付款管理》审核采购发票,并进行发票“合并”制单。

操作:1. “ 应付款管理 ” -“ 应付单据处理 ” -“ 应付单据审核 ”

2. “ 应付款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 004 借:物资采购 160186

应交税费 /应交增值税 /进项税额 27214

贷:应付账款(建昌公司) 187400

业务三:(暂估录入 )

2009/7/08 收到艾德公司提供的 1600K 打印机 100台, 入外购品仓库。 (发票尚未收 到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为 65000元。

流程指导:

(1)填制并审核采购入库单(供应链 — 库存管理 — 入库业务 — 采购入库单) 操作:只填写数量

(2)录入暂估入库成本(供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 暂估成本录入) 操作:选择相应的单据,录入暂估成本为 65000

(3)执行正常单据记账(供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 正常单据记账)

(4)生成凭证(供应链 — 存货核算 — 财务核算 — 生成凭证)

记 005:借:库存商品 65000

贷:材料采购 65000

业务四:(暂估结算 )

2009/7/10 收到金陵公司提供的上月已验收入库的 80盒 40G 硬盘的专用发票一张, 票号为 48210,发票单价为 820元。

流程指导 :

(1)填制采购发票(供应链 — 采购管理 — 采购发票 — 专用采购发票)

操作:“增加” — “生单”选择“入库单” ,点“过滤” ,选中相应入库 单,点“确定” ,把数量改为 80,金额改为 820,然后保存 (2)执行采购结算(供应链 — 采购管理 — 采购结算 — 手工结算)

操作:“选单” — “过滤” — “过滤” ,选择对应的发票和入库单,点“确 定” ,发现发票数量和入库单数量不等,必须手工修改结算数量 (100改为 80) ,点“结算”

(3)执行结算成本处理,并将系统生成的红字回冲单与蓝字回冲单生成相应 的凭证。 (供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 结算成本处理)

操作:将 “ 未全部结算的单据是否显示 ” 前的方框打钩→确定→选择单据, 点击工具栏上的 “ 暂估 ” 。 (系统自动生成 “ 红字回冲单 ” 和 “ 蓝字回冲 单 ” ,可通查账进行查询)

(4)在 《存货核算》 生成凭证(供应链 — 存货核算 — 财务核算 — 生成凭证) 记 006:借:原材料 -80000

贷:材料采购 -80000

记 007:借:原材料 65600

贷:材料采购 65600

(5) 在《应付款管理》审核采购发票,并进行发票制单。

操作:1. “ 应付款管理 ” -“ 应付单据处理 ” -“ 应付单据审核 ”

2. “ 应付款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 008 借:物资采购 65600

应交税费 /应交增值税 /进项税额 1152

贷:应付账款(金陵公司) 76752

业务五:(退货业务 )

2009/7/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题, 退回 2个, 单价为 95元, 同时收到 票号为 665218的红字专用发票一张, 不含税单价 95元。

(此业务不要生成财务凭证, 下面练习要做修改处理)

流程指导 :

(1)退货时, 填制、 审核红字采购入库单 (供应链 — 库存管理 — 入库业务 — 采购 入库单)

说明:在采购入库单里去选择红字采购入库单(右上角有单选框 “ 蓝字 ” 、 “ 红 字 ” )

注意:数量必须为负数。

(2)收到退货发票时, 在《采购系统》 填制红字采购发票(供应链 — 采购管理 — 采购发票 — 红字专用采购发票)

操作:“增加” — “生单”选择“入库单” ,点“过滤” ,选中相应入库单, 点“确定” ,保存。

(3)执行自动结算(供应链 — 采购管理 — 采购结算 — 自动结算)

操作:“结算模式”选择“入库单和发票” ,系统将进行自动结算,结算完后 可进入“结算单列表”查询。

业务六:(取消结算)

经确认 , 在 “ 业务五 ” 中退还给建昌公司的键盘 , 只要退货 1个 (单价为 95元 ) 。其他 单据信息不变。

流程指导:

操作:1. 【采购管理】→【采购结算】→【结算单列表】→ “ 过滤 ”

2.选择业务六的这张结算单,双击打开 “ 采购结算表 ” ,再按工具栏 “ 删 除 ” 图标将结算单删除,后退出。

3. 打开红字专用采购发票(采购管理 — 采购发票 — 红字专用采购发 票) ,修改数量“ -2”为“ -1”保存。

4. 打开红字采购入库单 (库存管理 — 采购入库单) , “弃审” 后 “修改” ,

修改数量“ -2”为“ -1”保存,再审核。

5. 最后再进行自动结算(方法参见业务五)

6. 在《存货核算》执行正常单据记账。并生成凭证。

记 009:借:原材料 - 95

贷:材料采购 -95

7. 在《应付款管理》审核采购发票,并进行发票制单。

操作:1. “ 应付款管理 ” -“ 应付单据处理 ” -“ 应付单据审核 ”

2. “ 应付款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 010 借:物资采购 -95

应交税费 /应交增值税 /进项税额 -16.15

贷:应付账款 -111.15

实验四《销售管理》

目的与要求 :

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容:

业务一:

2009/7/17昌新贸易公司想购买 10台计算机,向销售部了解价格。销售部报价为 6300元 /台(无税单价) 。填制并审核报价单。

该客户了解情况后, 要求订购 10台, 要求发货日期为 2009/7/19。 填制并审核销售 订单。

2009/7/19销售部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物 , 并据此开据专用销 售发票一张。同时在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费 500元。

2009/7/20业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务的收入及成 本,没有收回货款。

流程指导 :

(1) 填制并审核报价单(供应链 — 销售管理 — 销售报价 — 销售报价单)

(2) 填制并审核销售订单(供应链 — 销售管理 — 销售订货 — 销售订单) 操作:“增加” — “生单”选择“入库单” ,点“过滤” ,选中相应报价 单,点“确定” ,保存

注意:如果没有“预完工日期” ,系统将无法保存,提示“预交货日期 必须在预完工日期之后” 。增加“预完工日期”的方法:“基础 设置” — “单据设置” — “单据格式设置” ,选择“销售管理” 中的“销售订单” , “显示” — “销售订单” ,点“编辑” — “表 体项目” ,在项目名称中把“预完工日期”前面的勾打起来,确 定即可。

(3) 填制并审核销售发货单(供应链 — 销售管理 — 销售发货 — 发货单) 操作:“增加” ,过滤,选择相应的销售订单,选择仓库为“产成品库” (4) 在《销售管理》调整销售选项(供应链 — 设置 — 销售选项) ,将新增 发票默认 “ 参照发货 ” 。

(5) 在《销售管理》根据发货单填制并复核销售发票(供应链 — 销售管 理 — 销售开票 — 销售专用发票)

操作:“增加” ,过滤,选择相应的发货单

(6)在《销售管理》增设费用项目 “ 安装费 ” , 填制并审核代垫费用单

操作:“ 基础设置 ” -“ 业务 ” -“ 费用项目分类 ” 中增加 “ 1. 其他费用 ” “ 基础设置 ” -“ 业务 ” -“ 费用项目 ” 中增加 “ 1. 安装费 ”

操作:“ 供应链 ” -“ 销售管理 ” -“ 代垫费用 ” -“ 代垫费用单 ”

(7)在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作:1. “ 应收款管理 ” -“ 应收单据处理 ” -“ 应收单据审核 ” 2. “ 应收款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单”

记 011 借:应收账款(昌新贸易) 500

贷:银行存款 500

记 012 借:应收账款(昌新贸易) 73710 贷:主营业务收入 63000 应交税费 /应交增值税 /销项税额 10710 (8)在《库存管理》审核销售出库单(供应链 — 库存管理 — 出库业务 — 销售

出库单)

(9)在《存货核算》执行出库单记账

(10)在《存货核算》生成结转销售成本的凭证

记 013 借:主营业务成本 (10*4800) 48000

贷:库存商品 48000

业务二:(委托代销业务)

(1) 2009/7/21销售部委托利氏公司代为销售计算机 50台,售价为 6200元,货物 从成品仓库发出。

(2) 2009/7/23 收到利氏公司的委托代销清单一张, 结算计算机 30台, 售价为 6200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。

(3) 2009/7/25委托利氏公司销售的计算机退回 2台 , 入成品仓库。由于该货物已 经结算,故开据红字专用发票一张。

流程指导:

(1)调整存货核算选项(供应链 — 存货核算 — 初始设置 — 选项 — 选项录入) 操作:“ 按发出商品核算 ” 作为“委托代销成本核算方式” 。

(2)调整销售管理选项(供应链 — 销售管理 — 设置 — 销售选项)

操作:将 “ 是否有委托代销业务 ” 选项的勾选中。

(3)填制并审核委托代销发货单(供应链 — 销售管理 — 委托代销 — 委托代销 发货单)

操作:“增加” ,过滤,取消,直接手工填写相关资料。

(4)审核销售出库单(供应链 — 库存管理 — 出库业务 — 销售出库单)

操作:按 按钮找到相应的销售出库单,进行审核

(5)在《存货核算》进行发出商品记账,并生成出库凭证。 (供应链 — 存货 核算 — 业务核算 — 发出商品记账, 然后在“财务核算”里“生成凭证” ) 说明:因为仓库采用的全月平均法,所有出库业务必须等到期末处理完才能 有具体的数值出来,具体凭证见实验五。

(6)结算开票时:1. 在《销售管理》填制并审核委托代销结算单(供应链 — 销售管理 — 委托代销 — 委托代销结算单) , 系统将自

动生成,销售(专用)发票。

操作:“增加” , 过滤, 选择相应的委托代销单, “确定” , 修改数量为“ 30” ,保存、审核

2. 在《销售管理》复核销售发票(供应链 — 销售管理 — 销售开票 — 销售专用发票)

3. 在《应收款管理》审核销售发票及生成销售凭证

操作:1. “ 应收款管理 ” -“ 应收单据处理 ” -“ 应收单据审核 ”

2. “ 应收款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 014 借:应收账款(利氏公司) 217620

贷:主营业务收入 186000

应交税费 /应交增值税 /销项税额 31620

(7) 结转销售成本:在《存货核算》进行发出商品记账,并生成凭证 说明:因为仓库采用的全月平均法,所有出库业务必须等到期末处理完 才能有具体的数值出来,具体凭证见实验五。

(8)委托代销结算退回 :

1. 在《销售管理》填制并审核委托代销结算退回单(供应链 — 销售 管理 — 委托代销 — 委托代销结算退回)

操作:“增加” ,过滤,选择相应的委托代销单, “确定” ,修改数量为 “ -2” ,保存、审核

2. 在《销售管理》复核红字专用销售发票

3. 在《应收款管理》审核发票,并制单。

记 015 借:应收账款 -14508

贷:主营业务收入 -12400 应交税费 /应交增值税 /销项税额 -2108 4.在 “ 存货核算 ” 中对发出商品记账 ----“ 委托代销 “ 记账,并生成凭 证。

说明:因为仓库采用的全月平均法, 所有出库业务必须等到期末处理 完才能有具体的数值出来,具体凭证见实验五。

业务三:(普通销售退回业务 )

2009/7/27销售部售给昌新贸易公司的计算机 10台, 单价为 6500元, 从成品仓库发 出。

2009/7/28销售部售给昌新贸易公司的计算机因质量问题 , 退回 1台,单价为 6500元,收回成品仓库。 2009/7/28开据相应的专用发票一张,数量为 9台。

流程指导 :

(1) 发 货时,在《销售管理》填制并审核发货单(供应链 — 销售管理 — 销售 发货 — 发货单)

(2) 退 货时,在《销售管理》填制并审核退货单(供应链 — 销售管理 — 销售 发货 — 退货单)

操作:数量为“ -1”

(3) 在 《销售管理》填制并复核销售专用发票(供应链 — 销售管理 — 销售开 票 — 销售专用发票)

(4) 在 《销售管理》填制并复核红字销售专用发票(供应链 — 销售管理 — 销 售开票 — 红字专用销售发票)

操作:“增加” , “发货单类型”选择“红字记录” ,过滤,选择相应的委 托发货单, “确定”

(5) 在 《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作:1. “ 应收款管理 ” -“ 应收单据处理 ” -“ 应收单据审核 ” 2. “ 应收款管理 ” -“制单处理” ,选择发票制单,点“制单” 记 016 借:应收账款(昌新贸易公司) 68445 贷:主营业务收入 65000 应交税费 /应交增值税 /销项税额 9945 主营业务收入 -6500 (6) 审 核销售出库单(供应链 — 库存管理 — 出库业务 — 销售出库单)

操作:按 按钮找到相应的销售出库单(2张, 1张是红字出库单, 1张是蓝字出库单) ,进行审核

(7)在《存货核算》执行销售出库单记账并生成结转销售成本的凭证

记 017 借:主营业务成本 (9*4800) 43200

贷:库存商品 43200

实验五《库存及存货》

目的与要求 :

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询 实验内容:

业务一:(产成品入库)

(1) 2009/7/15 成品仓库收到当月加工的 10台计算机 , 做产成品入库。

(2) 2009/7/16 成品仓库收到当月加工的 20台计算机 , 做产成品入库。

随后收到财务部门提供的完工产品成本 , 其中计算机的总成本 144000元 , 立即做成 本分配。

流程指导:

(1)在《库存管理》填制并审核产成品入库单(供应链 — 库存管理 — 入库业 务 — 产成品入库单)

操作:只填写数量

(2)在《存货核算》进行产成品成本分配(供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 产成品成本分配)

操作:查询, “全部选择” , 确定, ->输入 “存货合计” 144000, “分配” , “ 取价 ” 取得产成品成本。

(3)在《存货核算》执行正常单据记账及生成凭证。

记 018 借:库存商品 144000

贷:生产成本 144000

业务二:(材料领用)

2009/7/18一车间向原料库领用 PIII 芯片 100盒、 40G 硬盘 100个,用于生产。 流程指导:

1. 在《库存管理》填制并审核材料出库单(供应链 — 库存管理 — 出库业 务 — 材料出库单)

2. 在《存货核算》执行单据记账及生成凭证。

记 019 借:生产成本 202000

贷:原材料(PIII 芯片) 202000

注:此凭证为两项原料合成一张凭证,若要形成两张凭证,要分两张材 料领用单来写

业务三:(调拨业务)

2009/7/29将原料仓库中的 50个键盘调拨到外购品仓库,单价不手工输入。 流程指导:

1.填制并审核调拨单(供应链 — 库存管理 — 调拨业务 — 调拨单)

注意:审核后的调拨单自动生成一张其他入库单和一张其他出库单

2.审核其他入库单(供应链 — 库存管理 — 入库业务 — 其他入库单)

3. 审核其他出库单(供应链 — 库存管理 — 出库业务 — 其他出库单)

4. 在 《存货核算》 执行特殊单据记账 (供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 特 殊

单据记账) ,并生成凭证(供应链 — 存货核算 — 财务核算 — 生成凭证) 操作:特殊单据记账时应手工输入单价:95元

生成两张单,一张为入库单凭证,一张为出库单凭证。

记 020 入库单凭证:借:原材料 4750

贷:库存商品 4750

记 021 出库单凭证:借:库存商品 4750

贷:原材料 4750

业务四:(盘点业务)

2009/7/31 对原料仓库的所有存货进行盘点。 盘点后, 发现键盘少出 1个 (账面数 249个,盘点为数 248个) 。

流程指导:

1.盘点前:在《库存管理》填制盘点单(供应链 — 库存管理 — 盘点业务) , 选择键盘后,盘点单上自动生产“账面数量”为 249个

2. 盘点后:(1)修改并审核盘点单,录入盘点数量(248个)和单价(95元) 。

注意:审核后的盘点单自动生成一张其他出库单 (盘亏 )

(2) 在《库存管理》对其他出库单位进行审核。

(3) 在《存货核算》对其他出库单进行记账,并生成凭证。 记 022 借:待处理财产损益 95

贷:原材料 95

业务四五:(月末结账)

1.采购系统结账(供应链 — 采购管理 — 月末结账)

2. 销售系统结账(供应链 — 销售管理 — 月末结账)

3. 库存系统结账(供应链 — 库存管理 — 月末结账)

4.存货核算期末处理(供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 期末处理) 在“期末未处理仓库和存货”下选择所有仓库,点“确定” 5.生成凭证(供应链 — 存货核算 — 财务核算 — 生成凭证)

(1)应付暂估(金陵公司 40G 硬盘的成本) :

记 023 借:原材料 (20*800) 16000

贷:材料采购 16000

(2)委托代销业务:

记 024 借:发出商品 /委托代销商品 240000 (数量:50) 贷:库存商品 240000

记 025 借:主营业务成本 144000 (数量:30)

贷:发出商品 /委托代销商品 144000

记 026 借:主营业务成本 -9600 (数量:-2)

贷:发出商品 /委托代销商品 -9600

6.存货核算月末结账(供应链 — 存货核算 — 业务核算 — 月末结账)

实验六 应收应付

目的与要求 :

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询 实验内容:

第一部分 :《应收款管理》

一、收款结算:

(一)收到预收款

2009/7/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款 30000元。财务部门据此 生成相应凭证。

流程指导:

录入、审核收款单(财务会计 — 应收款管理 — 收款单据处理 — 收款单据录 入) :

注意:款项类型为 “ 预收款 ” ,审核完立即制单

记 027 借:银行存款 30000

贷:预收账款(昌新贸易公司) 30000

(二)收到应收款

1. 2009/7/29收到利氏公司以支票方式支付的货款 50000元, 用于冲减其所欠的第 一笔货款。 (手工核销 )

流程指导:

录入、审核收款单(财务会计 — 应收款管理 — 收款单据处理 — 收款单据录 入) :

注意:款项类型为 “ 应收款 ” ,审核完立即制单

记 028 借:银行存款 50000

贷:应收账款(利氏公司) 50000

核销应收款(财务会计 — 应收款管理 — 核销处理 — 手工核销) :

操作:客户选择“利氏公司”

“本次结算”为:50000元,保存。

2. 2009/7/30收到昌新贸易公司的 500元现金 , 用于归还其所欠的代垫安装费。 流程指导:

录入、审核收款单(财务会计 — 应收款管理 — 收款单据处理 — 收款单据录 入) :

注意:款项类型为 “ 应收款 ” ,审核完立即制单

记 029 借:现金 500

贷:应收账款(昌新贸易) 500

核销应收款(财务会计 — 应收款管理 — 核销处理 — 手工核销) :

第一张应收单中“本次结算”为:500元,保存

二、转账处理

(一)预收冲应收

2009/7/30将收到的昌新贸易公司 30000元的预收款冲减其应收账款。

操作:1. 财务会计 — 应收款管理 — 转账 — 预收冲应收:

选择“客户:昌新贸易公司” , “转账总金额:30000” , “自动转账” 2. 转账制单

记 030 贷:预收账款(昌新贸易) -30000

贷:应收账款(昌新贸易) 30000

三、坏账处理

(一)发生坏账时

2009/7/27收到通知华宏公司破产,其所欠款项将无法收回,做坏账处理。 操作:财务会计 — 应收款管理 — 坏账处理 — 坏账发生:

选择“华宏公司” ,填写“本次发生坏账金额:25000” , “确认”后制单

记 031 借:坏账准备 25000

贷:应收账款 25000

(二)坏账收回

2009/7/28收回华宏公司已做坏账的货款 25000元现金,做坏账收回处理。 操作:录入收款单(财务会计 — 应收款管理 — 收款单据处理 — 收款单据录入) :注意:款项类型为 “ 应收款 ” ,不需要审核

坏账收回 (财务会计 — 应收款管理 — 坏账处理 — 坏账收回

)

“ 确定 ” 后立即制单

记 032 借:库存现金 25000

应收账款 25000

贷:应收账款 25000

坏账准备 25000

(三)计提本年度的坏账准备 (财务会计 — 应收款管理 — 坏账处理 — 计提坏账准 备 )

“ 确认 ” 后立即制单

记 033 借:管理费用 -8673.67

贷:坏账准备 -8673.67

第二部分:《应付款管理》

一、付款结算:

2009/7/26以支票方式支付给金陵商行货款 76752元。

流程指导:

录入、审核付款单(财务会计 — 应付款管理 — 付款单据处理 — 付款单据录 入) :

注意:款项类型为 “ 应付款 ” ,审核完立即制单

记 034 借:应付账款(金陵商行) 76752

贷:银行存款 76752

核销应付款(财务会计 — 应付款管理 — 核销处理 — 手工核销)

操作:供应商选择“金陵商行” ,确定, “分摊” ,保存

二、转账处理

红票对冲:(财务会计 — 应付款管理 — 转账 — 红票对冲 — 手工对冲)

将建昌公司的一张红字发票与其一张蓝字销售发票进行对冲。 操作:供应商选择“建昌公司” , “分摊” ,保存

U872固定资产培训练习 一、 建账

账套号:003

账套名称:固定资产

账套路径:默认

启用会计期:2009年 8月

单位名称:新华机械厂

本币代码、本币名称为默认

企业类型:工业

行业性质:2007年新会计准则

账套主管:111李主管

按行业性质预置科目

存货、客户、供应商都分类,有外币核算

分类编码方案:科目编码级次:4222,其余默认

数据精度:默认

系统启用:启用“固定资产”模块,启用会计期间:2009年 8月 1日 二、 建立固定资产子账套

第一次进入固定资产,需要进行初始化:

点击“是”

点击“下一步”

点击“下一步”

注意:①企业实际计提折旧时,不一定每个月计提一次,根据行业和自身的情况,有可能每 季度、每半年或一年计提一次,折旧费的归集也按照这样的周期进行,系统设定的 处理方式是:每个月均计提折旧,但折旧的汇总分配原则按选择的周期进行(系统 提供了 1、 2、 3、 4、 6、 12共 6种分配周期) 。

②“当(月初已计提月份 =可使用月份 -1)时将剩余折旧全部提足”若被选中,只要该 条件满足,该月月折旧额 =净值 -净残值,并且不能手工修改;若不选中,则该月不 提足折旧, 并且可手工修改, 但若以后各月按照公式计算的月折旧率或折旧额为负, 认为公式无效,令月折旧率 =0,月折旧额 =净值 -净残值。

点击“下一步”

注意:U861版系统类别编码最多可设置 4级 10位, U872版系统类别最多可为 8级 20位 点击“下一步”

注意:①固定资产对账科目:1601固定资产

累计折旧对账科目:1602累计折旧

②系统在月末结账时会进行“对账” ,如果不平,说明出现偏差,应予以调整。但是偏 差不一定是由错误造成的,有时候是操作时间差异造成的(在账套刚开始使用时比 较普遍, 如第一个月原始卡片没有录入完毕等) , 这样情况下, 选中该选项, 一样可 以结账。

点击“下一步”

点击“完成”

点击“是”

三、 基础设置

1、 选项设置

“业务工作”—“固定资产”—“设置”—“选项”—“与账务系统接口”

2、部门对应折旧科目设置

“业务工作”—“固定资产”—“设置”—“部门对应折旧科目设置” ,选中相应部门,点击 “修改” ,录入折旧科目,录完后点击“保存”

3、资产类别设置

注意:①新增资产类别只有在最新会计期间时可以增加,月末结账后则不能增加

②资产类别编码不能重复,类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空

③如果想使用自己的卡片样式,必须先定义“卡片样式”和“卡片项目” (在“业务工 作”—“固定资产”—“卡片”里)

4、增减方式设置

“业务工作”—“固定资产”—“设置”—“增减方式” ,点击“增加” ,录入相关资料:

注意:①若在选项中选中“执行事业单位会计制度” (“设置”—“选项”—“与财务接口” ) , 还可对增加方式是否使用“列支科目”进行选择,如选中“列支科目” ,还要再确定 具体的借贷科目

5、使用状况设置

系统提供的“使用中” 、 “未使用” 、 “不需用”三种一类状况是不能进行修改和删除

6、折旧方法设置

“业务工作”—“固定资产”—“设置”—“折旧方法” ,窗口将显示系统自带的折旧方法及 计算公式

7、卡片项目设置

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“卡片项目” ,增加卡片项目“制造厂商” ,数据 类型为字符型,字符数定义为 20:

注意:①在选择数据类型时, 若选择数字型, 需要定义整数位长、 小数位长和定义项目公式, 整数位长度和小数位长度之和不能超过 15位; 选择字符型, 需要定义字符数, 即该 项目所能存放的最大的字符数;选择日期型,系统默认 10个字符长,不能修改。 ②如果定义的项目应用率很高,可以选用“用参照常用字典” ,表示在卡片和变动单录 入时,可以参照常用字典,以方便用户录入

③已定义的系统项目或自定义项目均不能修改数据类型

8、卡片样式设置

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“卡片样式” ,增加一项“制造厂商” ,另存为“通 用样式 1”

增加一个新的卡片样式:

点“是” ,然后鼠标点在在第 14行选择“插入行” ,点击“编辑” ,选择

“项目移入” ,选中“项目对照表”中“自定义项目”—“制造厂商”

然后选中新移入的内容,选择字体及右对齐,然后点击保存。

注意:①“外币原值、汇率、币种单位”这 3项要移动位置必须同时移动; “工作总量、累计 工作量、工作量单位”这 3项要移动位置也必须同时移动。

②卡片样式上必须同时有或同时没有“项目”和“对应折旧科目” 。

③如果修改一个使用过的样式,会影响已使用该样式录入的卡片。已使用的样式不允 许删除。

四、 基础设置

1、原始卡片录入

“业务工作” — “固定资产” — “卡片” — “录入原始卡片” , 选择 “ 021运输设备” 点击 “确 定”

录入相关资料:

注意:①使用部门分“单部门使用” 、 “多部门使用”两种

②“开始使用日期”必须采用 YYYY — MM — DD 形式录入,例如:2007— 01— 01,其中只 有年和月对折旧计提有影响,日不会影响折旧的计提,但也必须录入

③如果录入原值和净值,可自动计算累计折旧。当资产是多部门使用时,原值、累计 折旧等数据可以在多部门间按设置的比例分摊,如下图

④单个资产对应多个使用部门时,卡片上的对应折旧科目处不许录入,只能按使用部 门选择时的设置确定

2、 查询、修改、删除卡片 :

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“卡片管理”

录入完的原始卡片,下一次查看时在“卡片管理”中查询,查询可分按部门、按类别、自定 义查询。

如果需要修改或删除原始卡片,选中相应的卡片,点击“修改”或“删除”

注意:①原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值(率) 、折 旧方法、 使用年限、 资产类别在没有做变动单或评估单情况下, 可直接修改; 如果 做过变动单, 只有删除变动单才能修改; 若项目在做过一次月末结账后, 只能通过

变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能改变。

②非本月录入的卡片,不能删除

③卡片做过一次月末结账后不能删除,做过变动单或评估单的卡片删除时,提示先删 除相关的变动单或评估单

④已制作过凭证的卡片删除时,提示“请删除相应凭证,然后删除卡片”

五、 固定资产增减管理

1、 固定资产增加

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“资产增加”

增加一张新的固定资产卡片如下:

注意:①资产通过“原始卡片录入”还是通过“资产增加”录入,在于资产在本单位的开始 使用日期,只有当开始使用日期的期间等于录入的期间时,才能通过“资产增加” 录入

②卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改

③新卡片录入的第一个月不提折旧,折旧额为空或为零

2、固定资产减少

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“资产减少”

注意:①只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能,否则减少资产只有通过删除 卡片来完成。

②卡片未被删除,就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产

③撤消资产减少的操作是一个纠错的功能, (“业务工作”—“固定资产”—“卡片” —“卡片管理” ,选中“已减少资产”

点击“撤消减少”

点“是”即恢复已减少的资产

④通过“资产减少” ,减少的资产只有在减少的当月可以恢复

⑤如果资产减少已制作凭证,必须删除凭证后才能恢复

六、 固定资产变动管理

1、原值增加

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“原值增加”

资产编号 02100001的机械设备增值,选择相应的卡片编号, “增加金额”为 10000元

2、 原值减少

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“原值减少”

操作方法同上

3、 部门转移

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“部门转移”

资产编号 02100001的机械设备部门转移,变动后部门为财务部

注意:当月录入的原始卡片不能进行原值增加、原值减少、部门转移,如果需要直接进入卡 片管理进行修改

4、 使用状况调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“使用状况调整”

5、 折旧方法调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“折旧方法调整”

6、 折旧方法调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“累计折旧调整”

7、 使用年限调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“使用年限调整”

注意:“使用年限”的单位是“月” , 10年即 120个月

8、 工作总量调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“工作总量调整” 注意:只有折旧方法属于“工作量法”的固定资产才可进行该变动

9、 净残值(率)调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“净残值(率)调整”

10、 类别调整

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“类别调整”

11、 减值准备期初

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“减值准备期初”

注意:①减值准备期初变动单不需要记账;在计算折旧时,应当纳入当期得期初减值准备。 ②只有原始卡片才能录入减值准备期初,且只能录入一次。

③变动单不能修改,只有当月的变动单可删除重做,所以请仔细检查后再保存。 12、 计提减值准备

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“变动单”—“计提减值准备”

注意:①按资产组计提减值准备时,系统将按照资产组内的资产账面价值进行分摊,请先确 认当前资产账面价值可以作为分摊标准后, 再生成按资产组计提减值准备的变动单。

凡是影响到资产账面价值的操作都将影响减值准备的分摊结果,如:计提折旧、原 值变动、减值准备变动等。

②变动单不能修改,只有当月可删除重做,所以请仔细检查后再保存。

③本月录入的计提减值准备变动单在下月计提折旧时生效。

七、 固定资产评估管理

1、 资产评估

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“资产评估”

注意:①“原值” 、 “累计折旧” 、 “净值”三项必须且只能选择两项,另一个通过公式 “原值—累计折旧 =净值”推算得出。

②“手工选择”如果要评估的资产没有共同点,则选中

条件选择:是指通过一些查询条件,将符合该条件集合的资产挑选出来评估。如 果要评估的资产有共同之处,可以通过条件选择的方式选择资产,而不用一个资 产一个资产的增加。

点击“确定”后选择卡片编号:

修改“评估后原值”为 8800, “评估后使用年限(月) ”为 48,点击“保存”

点“是” ,则进行资产评估后提示:

2、 资产盘点

“业务工作”—“固定资产”—“卡片”—“资产盘点” ,点击“增加” :

点击“范围” ,选择按资产类别盘点,资产类别为“办公设备”

点“确定”

点击“核对” 会出现盘点结果,再保存盘点单

范文四：供应链管理培训

敏捷物流与供应链管理 Lean SCM

培训内容

一 如何优化生产企业物流各环节

二 供应链管理内涵 ----一体化

1. 采购 --从供应商到我们企业 , 如何保障质量、交期

如何保障质量、交期…… ……

2. 库存的控制与仓库管理

3. 内部配送与外部运输, ETQ 的合理运用

三 计划的变更的应对及如何使风险降为最低

四 物流绩效、成本以及价值衡量指针

供应链管理概念

信息系统

生产计划排程 车间控制 生产能力计划 预测

分销计划

定单管理

物流 /运输 分销

制造

生产计划排程 生产运营策略 需求同步计划 缩短生产周期 供应商联盟 生产能力计划 物料管理

分销网路设计

仓库占地和容量计划 生产率提高

器械选择

缩短定货周期

提高定单处理的准确性 人员管理

供应链管理

高级计划系统 (APS)

运输管理系统 (TMS)

仓库管理系统 (WMS)

客户服务

需求管理

物流策略

运输策略

库存管理

物流网路设计和优化

联盟和外包

库存管理

物料需求计划

采购管理

一 如何优化生产企业物流各环节

Benefit

Remote Solution

CPFR Integrated

Supply Chain

End-to-end

supply chain

Cross-

functional

Evolution

Early adopters have gradually

evolved supply chain planning

from one step to the next

Revolution

Many organisations with a high inertia to change now find the need to leap ahead in their supply chain planning approach

供应链计划成熟度模型

Degree of change

供货时间长

且不稳定

? 需求变动

? 预测不精确

? 非频繁的大定单

? 较长的应收款周期

高库存 不准确的预测 不准确的采购 如何 利用 预测 技术回避不平衡 的 订 单和 不对称 的业务

到底怎么去做 预测

? 更好的业务控制 ? 功能性的整合 ? 更好的客户服务

? 减少浪费和加班时间

? 利用稳定的供应商来改善

成本

? 改善的库存控制及数据

? 精确的即时数据

? 减少费用和时间的耗费 ,

把时间更多的用于规划和

改进

? 增加销售

? 增加直接劳动力生产率 ? 降低 采购成本

? 降低 库存

? 顺畅 的物流

? 流动 资金 利用率的 提高

物流管理 特点 职 能部 门表现 业务成 效 以下的表现也是很关键的

C 拆 分 价格结构

D 交 期

各 项指标均以 100分制 进行打 分 ,再 计 算加权平均值,并根据得 分确定供应商的 等 级

计 算方法 结果

供应商

总得 分 =100

(R总 体情况 ?15+ R生产制造 ?15+ R研究 开发 ?15+ R质 量管理 ?20+

R 物流 交 货 ?15+R原 材料采购 ?5+ R生 态 ?5+ R合作 ?10) l 供应商 等 级划分 n 85~100:A 级供应商 n 70~84:B 级供应商 n

55~69:C 级供应商 n 54分 以下,不予考虑 的供应商 n 供应商的供货 安 排

n 每种 ··的供应商一 般 选择 2~3家 (根

据 评 分的 结果 确定 )

n 根据 供应商的 等 级确定供货 比例 w 如 果 选择的供应商分 别属于 ABC 级供应商 , 则 供货 比例可

按照 70~80%:20~30%:0的

差异 化 比例 确定

w

如 果 没有 A 级的供应商 , 则 应 调

整 比例 结构 (如 :50:30:20)

,并 通过寻找 新的供应商 或培

养有潜 力的供应商 来实 现 差异

化管理 ? 每一 项 得 分 均 需 要有足 够 的数 据 /资 料 加以 支 撑 , 并随打 分 结果一 起提交 ? 评 分 由战 略采购 经 理 、 质 量 工 程师 、成本工 程师 、 研 发 工 程师 组成 的 小 组 以 研 讨会 的 形 式 公开进行

? 对于 不 能明 确 作 出评 分决定的 项 (如:数 据 不 足等 ) , 由小 组 讨论后

确定 , 并 作补充 说明 ,ABC 三类 供应商 都 应 有 2-3家备 选供应商 说明 E 供应商管理 是 我们 工 作 的 重心

没有 考 核 的 执

行 , 是走 不 远 的 企业运 作 的 整 个过 程 中都有导致失败 的 因素 , 执 行 是最重要 的

台湾著名学者汤明哲指出 :

一家 企业的成功,

30%靠战略 , , 其余 的 30%靠 运 气。

2. 库存控制 与 仓库管理

(1) 库存 是 一 把双刃剑 , 如何控制 , 是 一 个 能力的 体现, 如何 找 到我们 的 MAD 值 -----怎么做到 既 保 证 客户 满意又 保 证 库存 最小

(2)真正 的周 转 率 解析

(3) CI 与 VMI 的应 用

(4)牛鞭效 应 , 放大 , 放大 的 危害及其 应 对技 巧

(5) 仓库 是 一 切 物流 、 物料 信息 的 载 体,我们 要引入“迪斯尼” 的 平 面 管理 方 式 和 模 式 , 仓库 “立”起来

(1) 如何 找 到我们 的 MAD

值

(2)真正 的周 转 率 解析

与 供应商 方 面 的 协调 及 用 管理 应 引入 VMI, 调 整 库存管理 机

体

供应商和 零 售商 已经注意 到 尽 管 特 定产品的 顾 客需求 的 变 动 并不 大 , 但他 们 供应 链 中 的库存和 延 期 交 货 水 平 却波动很 大 。

例如,在研究“尿不湿”市场需求时,宝洁公司的经 理注意到了一个很有意思的现象。如预料的,该产品 的零售数量是相当稳定的,没有哪一天或月的需求高 于或低于其他时期。然而,这些经理注意到分销商向 工厂的定单的变动程度比零售数量的波动要大得多。 此外,宝洁公司向其供应商的定单波动程度更大。 (4)牛鞭效 应 , 放大 , 放大 的 危害及其 应 对技 巧

分析解决根 本 原因远胜于增加库存和 生产 能力作为缓冲

信息系 统局限

? 不同的 ERP/APS

系统

? 缺乏公共平台

? 信息不能有效及

时的传递

? 低效率的流程造成

断层和滞后

? 买卖方关系不佳

? 信息交流肤浅,不

畅通

? 缺乏跨公司的合作

流程 根 本 原因

多处断层 的 供应链 整合 供应链

布局 与 管理

l 目视 管理

注意 人的 效 率和 效 果

(1)数 据 可 视 , 实 现 日清日 结

(2)打 造问题 中心 , 拒绝 信息 贪污

(3)强 调差异 化管理

可 视 化管理 是 我们 的 宗旨

我 希望 开 现场 会议

3. 内 部 配送 与 外 部 运输 , ETQ 的 合 理运 用

A :运输 活动剖 析 档案 及 数 据 采 撷

B :运输 活动绩 效 衡 量 指标 ----ETQ 解析

C :责任 划分和 责任共享

D :运输业 者 管理 、 运 费 及 文件 管理

问题 分 析 : 如何 使成本 最 低

活 动分 析

(1)运输的 责任 \权利 \风险 分 析

(2)改 进

(3)外包服务

A :运输 活动剖 析 档案 及 数 据 采 撷

供应 链 是 企业制 造 和分销 其 产品 与 服务 到 最 终 用 户 增 值 的 过 程 。专 业化物流 中心 的 壮 大 将改写 整 个 商业流程 结 构, 它向 供应 链 的各 个 环节提供 专 业化的货品配送服务 ,并 将 供应 链 处理 改 变 为 如 下 模式 :

原材料 供应商 制 造 商 分 销商 客

信息流 信息流 信息流

物流 中心

信息流

实物流 、 信息流 、资金 流 事 实 上 , 在这 整 个 的 转变过 程 中 , 物流 中心已 处 于 了 整 个 供应 链 的 核心 位置 , 它将承担 各环节间的货品流 通 控制 , 调 节供求 矛盾 ,以 最 专 业化的货品处理 来 适 应分销商 、 顾 客 广泛 分 布 的 复杂 性 ,以 降低 供应 链 运 作 成 本 , 达 到整体 效 益 最 佳。这 体现 了 一 体 化供应 链 管理的 目 的 :通过 对 供应 链 各 个 环节的 活动 的 协调 , 实 现 最 佳 业务 绩 效 ,从 而增强 整 个 公司 业务的 表现 。即 通过协 作 实 现 供应 链 的 最大 优化 。

一 体 化物流 链

一 体 化物流 是 集成 供应 链 管理 思想在 SGM 的 实 现

外包

2小时线旁库存

Tonghui RDC

5 Days (5

shifts)Inventory 通汇再分 配 中心

) 库存

In-Transit 在 途 IPC 中 心 Days inTransit 巴西通用 Ryder Chinese

中国供应商

c 运输业 者 管理 、 运 费 及 文件 管理

三 计划的 变 更 的应 如何 最 低 对 及 使风险降为 l 制定数据流的运行规则

l 计划赶不上变化是因为我们计划还不到位,预测的数据到 底从哪里来

l 计划部门的困惑其实是来自整个公司的环境

----销售部门的强势运作导致不必要的麻烦出现

----如何化解

1 各 职 能 部 门 应 当 为 计划 建 立 一 个 风险 防范 的 体 系 :

l 连续 不 间 断 的预测 -找 规律 -沉淀 数 据 -沉淀规律

l 客户的 属 性 或 定 位 , 为 每 一 个 不 同 类 别 的客户量 身 定 做 出 适 合 这 个 客户的 方 案 三无客户

有数据 , 但不执行

执行了预测数据,但不稳定(表现为紧急插单或减单,或取消订单) l 根据不 同的客户制定 出 不 同预测 数 据 的流程

l 监督 执 行 这 些 数 据

l 考 核 , 他 的 目 的 是 为了 保 证执 行 的 有效 性

l 反馈

l 根据 反馈 来 修 正 — 3(预测 数 据 的流程 )

l 再 次 执 行,并 固 化

? 让 公司 参 与 预测 。

? 解 释 对 各 部 门 工 作 的 , 激励 各 岗 位 员 工 积极参 与 。 ? 针 对 改 进 预测 可 能 带 来 的 实 际 效 果, 制 订 。 ? 应 用 最 佳 的 技术 手段 , 确 保 各 项 经 营 数 据 可 查 。

? 高 利 润领域 ,以 集 中 公司 资源 做 好 预测 。

? 根据公司整体 目 标 的 达成 情况 ,对 参 与 预测的员 工 进行 。 ? 坚持 改 进 。

预测 执 行 的 数 据 分 析 :

l 去 年 同期的 历史 数 据

l 上 个 月 实 际 发生 数 据

l 预测 (此 数 据 具 有 一定的 强 势 性 , 必须 有 销售 部 门 的 主 观 经 验 得 出 ) l (此 数 据 必须 可 以 有 若干 个 , 但 不 能 照顾 高 峰 值, 见 下 图 foto1) l 缓冲 数 据

l 执 行 数 据 (最 后 执 行 数 据 )

2 计划赶不上变化是因为我们计划还不到位,预测的数据到底从哪里来

客 观 预测

范文五：供应链安全程序

前言：

為加強本廠出口貨品沿供應鏈之保安狀況，本廠特制訂以下要旨、指引以及程序以確保本廠內外保安健全。除保障本廠財物及員工之安全外尚可配合客戶及海關之保安要求。此《保安計劃》在於促使本廠完全符合並列為國內有數之保安健全廠房之一。

宗旨：

本廠全體員工當悉力執行及維護此《保安計劃》，務使本計劃之各項細則在本廠內外合法地得以施行。

原則：

本廠之《保安計劃》乃在以下三項原則基礎下建立，旨在防患於未然：

◆ 杜絕閒雜人等進出本廠範圍

◆ 杜絕不明物體混入本廠進出貨品

◆ 建立完全可追溯之系統

指引：

有關之保安指引乃本廠廠規之一部份，全體員工得遵守之。其撮要並張貼於各部門顯眼處，俾眾週知，以利執行。保安指引涵蓋七大範疇：

◆ 貨櫃 / 密封貨車保安 – 專注於進出貨櫃 / 密封貨車如何確

實裝貨及封櫃流程與鎖好車門的確實手法

◆ 進廠管控程序–專注於防止外人擅闖本廠上落貨區；員工及訪

客出入管理與及遇外人闖入之應變措施等。

◆ 作業保安系統–制訂處理進出貨品之方法及制度。例如委派保

安主任管理貨品進出；登記貨品各項細則如箱嘜、重量、箱號

等；檢查貨櫃無外物無超裝無短裝及確認貨櫃、貨車無誤；並

建立良好之追溯制度。

◆ 員工保安制度–加強聘用制度，核實員工填報的資料，以確保

無不良份子。

◆ 保安知識培訓–提高保安意識及實務培訓；如何舉報罪案及處

理非法擅進。並鼓勵各員工積極參與。

◆ 廠房保安設備– 眼於硬體保安；例如建築物、裏外門鎖、照

明系統、通訊系統、倉庫及貨品上落區之安全。

◆ 電腦資訊保安 – 對電腦資訊的防護與保密政策

程序

本《保安計劃》制訂每一工種保安之詳盡施行步驟作為本廠「標準操作程序」之一部份；並說明每一員工之工作範圍以達成全面保安之目的。 方法

本《保安計劃》乃本廠全體同人全面學習並執行之計劃。有關之培訓將循下列方式實行之：

一、 員工培訓–每位員工皆得學習；新員工則於入廠當天接受講解

《保安計劃》內容。

二、 保安手冊–每位員工均獲派發《保安手冊》乙本作為保安要訣

參考。

三、 集體溝通–定期舉辦小組研討會。

四、 上層監管–本廠管理層有責任確保貫徹執行《保安計劃》內列

各細則。

五、 保安檢查–本廠各保安主任負責檢查所有保安設備及配套之

完整及功能正常。

六、 定期檢討–本廠定期邀請客戶或公證行之保安專家驗廠檢討

此《保安計劃》及員工之有關知識，以保持一貫水平。

其他

此《保安計劃》得隨時因應最新保安要求修訂之。

厦门加新精密金属有限公司

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