蜗牛的倔强
范文一：财务科职能及岗位设置
财务科
一、财务一室职能职责及岗位设置
(一)职能职责
财务一室职能是根据中心的发展规划编制财务预算,并 对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对中心的合理收 支、资金运行情况进行核算;其监督职能是对中心领导反馈 中心资金运营的预警及提示。财务一室职责是:1、贯彻执 行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国 家的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》 。 2、制 定财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、完成中心各项 经费的收支管理, 账目编制工作。 4、 负责中心的财务管理、 三公经费的管理,合理控制使用资金。 5、负责中心员工的 工资福利发放及和人所得税的缴纳。 6、依据中心人事部门 的核定单缴纳员工社会保险及住房公积金。 7、负责中心的 资产管理系统录入。 8、 负责中心年度财务预决算上报工作。 9、负责中心的纳税管理,运用税收政策,依法纳税。 10、 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和 保存。 11、负责政府采购系统的录入上报工作。 12、负责资 产系统的录入管理工作。 12、负责不动产等各类专项经费的 核算及管理。
(二)岗位设置
1. 主管会计岗(财务一室负责人) (1人)
职责:
负责会计核算和会计监督等方面的工作。主持编制和执行 中心的财务收支计划。
负责控制资金的流出量,提高资金的使用效果。检查、监 督会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法 规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范会计行为。 定期组织编制财务报表和经济活动的分析,研究解决财务 管理方面的问题。
复核报销单据的合理性、记账凭证及各项财务报表的合理 性真实性。
负责对专项经费的管理进行分析统计。
具体组织会计人员的业务培训工作,提高财会人员素质, 树立良好的职业道德。
定期向财务科长汇报工作,完成领导交办的其他任务。 负责配合各项审计工作。
2. 记账会计岗(1人)
职责:
负责中心的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。 负责审核报销凭证的合规性、审核记账凭证及编制结转凭 证。
负责不动产登记等专项经费的账务核算工作。
负责编制中心的月会计报表 ﹑ 年度预算和年末财务决算 报表。
负责完成税务局下达的各项税务报告工作。
按时向厅财务处上报数据及厅财务处交付的其他工作。 负责政府采购申报录入工作。
负责年末会计档案的装订存档工作。
负责完成年度所得税汇算清缴工作。
3. 出纳岗(1人)
职责:
负责中心日常的费用报销付款工作。
负责日常现金、支票的管理工作,及时登记现金及银行存 款日记账。
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金 不得超过规定数额。
负责编制记账凭证及核对原始单据并粘贴。
负责与银行对账,编制银行存款余额调节表。
负责资产系统的录入及管理工作。
负责月末与会计核对现金 /银行存款日记账的发生额与余 额。
负责按季度上报三公经费报表。
负责每月按时发放员工工资。
负责每月上报经费计划,申请用款计划;做好集中支付系
统的管理、登记工作。
4. 财务内勤外务岗(1人)
职责 :
负责中心各项税费的纳税申报和缴纳工作。
负责发票的领购、存档及管理工作。
负责经营收入机打发票开具工作。
负责与财政厅和国土厅相关处室的收发文工作。
负责科室档案管理工作。
负责与税务局、银行及财政等对外事务的办理。
二、财务二室职能职责及岗位设置
(一)职能职责
财务 2室负责管理中心土地储备和矿业权交易、土地整 治及地质环境治理招投标的业务资金。负责土地储备业务贷 款资金、利息及费用的收支及核算工作,负责储备业务贷款 资金、利息及费用的数据统计与管理工作。负责矿业权交易 及土地整理招投标业务资金收支、核算及往来账务管理,负 责《招投标审核管理系统》业务资金的确认工作。
(二) 岗位设定
财务 2室核算资金涉及土地储备、矿业权交易、土地整 理比价招投标等业务,资金流量大、金额高,为将中心业务 资金准确核算,资金计划部设立以下岗位:
1. 主管会计
即财务 2室负责人,组织并协调土地储备业务、矿业权 交易和土地整理招投标资金管理业务的开展,总体负责所涉 及资金的核算和账务处理。对外文件的起草,财务数据的审 核及配合财务科科长完成各项审计、检查工作。
2. 土地储备业务财务人员
设立总账会计、明细账会计、出纳,各 1人,共 3人。 负责土地储备资金的核算、账务处理与数据统计,其中 包括土地储备贷款、 预付款、 垫付款本金及利息费用的收支、 核算、数据统计。银行账户及档案的管理。
3. 矿业权交易和土地整理招投标业务财务人员
设立总账会计 1人,明细账会计 1人,出纳 3人,共计 5人。
负责矿业权交易保证金、价款、交易服务费的收、转、 核算及账务处理;土地整理招投标保证金、文件费、资料费 的收、转、核算及账务处理; 《招投标审核管理系统》中业 务资金的确认工作,相关业务所涉及的事务性工作,档案管 理工作。
(三)岗位职责
1. 主管会计 (1人)
收储业务整体资金核算、账务处理和资金安排,收储账 务审核,储备账务资金预决算工作;
负责储备业务总账、明细帐的核算及日常工作协调部署;
收储资金账务处理、资金支付的审核和审批工作; 收储业务资金核算数据的审核,对外报送数据的审批; 审核项目区利息费用等往来款项的核算及对账工作; 协助国家审计署、自治区审计厅、审计事务所等单位完 成对中心的各项审计及检查工作;
矿业权交易及土地整理招投标业务与资金有关事项的 整体部署和相关事宜的处理。
对交易资金及数据的审批工作、发文做初审意见; 审批交易方面的网银 U 盾、秘钥的使用;
负责交易项目批次的时间、人员安排,审核批准招投标 报名系统的“资金确认完毕”环节;
代表部门做对外沟通协调;
2. 储备总账会计(1人)
收储资金整体核算与数据的统计;
负责收储业务凭证的审核工作;
财务报表(储备业务分表)的编制工作,收储各项目项 目汇总财务报表的编制工作。
收储项目银行贷款利息明细的核算统计工作,收储预付 款、垫付款利息明细的核算统计工作;
收储项目各类统计表格的规划工作
项目区贷款资金上账、支付的银行复核;
交易方面网银 U 盾及秘钥的管理;
审核《关于土地储备贷款资金有关情况的报告》及附件 内容;
地方政府性债务系统数据的维护及相关事务性工作; 负责组织整理装订储备业务会计凭证及账本。
3. 储备明细账会计(1人)
编制储备业务凭证,银行对账工作;
收储项目数据库的数据维护工作;
各项目区收储项目数据的统计和数据查询、账务核算工 作;
收储业务前期费的核算与统计工作;
每月负责编制《关于土地储备贷款资金有关情况的报告》 及附件;
收储资金支付审批单的编制,部门沟通并流转数据,其 他文件的编制;
辅助储备总账会计开展与项目区对账等其他工作; 收储业务网上银行出账复核工作;
收储档案的管理工作;
收储业务相关事务性工作;
协助储备总账会计整理装订储备业务会计凭证及账本。 4. 储备出纳(1人)
银行账户的管理,账户中收储资金的管理工作;
土地储备贷款资金收支工作;
银行存款明细账的记账及核算工作,收储业务银行单据 等原始凭证的整理及录入工作;
完成各项目银行对账工作;
完成中心贷款银行账户的审批工作;
储备业务贷款、预付款、垫付款等本金的核算和统计工 作,并计划本金的偿还事宜;
贷款利息的收支结算对账工作,贷款本金到期还款工作, 与项目区原始单据的交接工作。
5. 交易总账会计(1人)
矿业权交易及土地整理招投标业务记账凭证、账务核算 的复核;
审核交易审批单的数额及内容,向中心领导送达待签审 批单及发文;
负责与交易往来单位对账;
负责储备银行国家开发银行复核网银 uk 的保管工作及 中行、光大、招行、交行、渤海、金谷 6家银行 uk 复核密 码的管理与授权;
负责交易及土地整理招投标工作流程的部署及交易项 目批次的时间、人员安排的统计工作,监督交易工作各步的 完成情况;
负责交易各环节统计表、 数据、 审批单、 流转单的复核; 管理在报名期间需要密封的网银 U 盾;
负责每周中心账户交叉对账检查工作的开展;
负责组织整理装订交易业务会计凭证及账本。
6. 招投标往来明细账会计(1人)
负责招投标的资金确认及统计工作;
负责招投标的凭证及审批单、流转单编制;
辅助交易总账会计进行《费用确认表》 、特殊情况表的 复核工作;
负责交易审批单、流转单的审核及电子版管理;
负责交易总账凭证的制单,及土地整理招投标往来明细 账的复核工作,
轮流担任批次负责人,对本批次一切情况负责,在本批 次结束后,整理完善该批次所有资料,并及时存档;
负责招投标保证金退还时出账凭证复核。
协助交易总账会计整理装订凭证及账本。
7. 矿业权出纳(1人)
负责矿业权招拍挂的资金确认;
负责矿业权招拍挂的凭证制单;
负责矿业权招拍挂的发文起草及审批单、流转单制单; 负责矿业权招拍挂的资金退还与划转;
负责协调国土厅矿管处开具矿业权价款发票,及开具矿 业权交易服务费发票;
负责招投标保证金退还工作,负责与交易工作人员交接
招投标保证金退还收据,投标应退保证金及中标保证金业务 一览表的打印;
负责招投标保证金退还时出账凭证制单;
协助交易总账会计整理装订凭证及账本。
5. 招投标出纳(2人)
招投标出纳 1岗:
负责招投标的资金确认及统计工作;
所负责招投标批次的原始凭证整理、往来明细账凭证的 编制及审批单、流转单编制;
负责与交易部门交接保证金特殊情况说明,保证金特殊 情况资金支付审批单制单、划转的复核;
轮流担任批次负责人,对本批次一切情况负责,在本批 次结束后,整理完善该批次所有资料,并及时存档; 负责中心国开、内蒙、中信、兴业、民生、浦发银行的 UK 复核密码管理与授权,
负责资料费的结算与划转。
招投标出纳 2岗 :
负责招投标的资金确认及统计工作;
所负责招投标批次的原始凭证整理、往来明细账凭证的 编制及审批单、流转单编制;
轮流担任批次负责人,对本批次一切情况负责,在本批 次结束后,整理完善该批次所有资料,并及时存档;
负责划转中标保证金、收取国土局相关文件、录入相关 凭证、制作中标保证金国土局台账;
负责招投标文件费的结算与划转并制作招标文件费台 账;
负责补领招投标秘钥的收费工作。
负责招投标档案的整理与保管;
协助总账会计整理装订凭证、协助相关人员整理退保证 金收据及回单。
范文二：财务科人员工作岗位设置
财务科信息科工作人员岗位设置情况
根据医院工作安排, 我科在保障科室正常运转的情况下认真分析 岗位设置及工作量化, 我科目前办公地点分为:财务室、 物价统计室、 门诊收费室、住院部结算室、中心机房(信息科)具体情况如下:一、 财务室
根据《新医院财务会计制度改革》及《医院成本核算明细化》要 求配置专职基础财务工作人员会计出纳各 1人,专职成本核算人员 3-5人,结合我院实际工作需要,科室目前配置为:总会计(财务预 决算、报表核算、固定资产账务、科室成本核算) 1人(刘忠祥) 、 专职会计 1人(谢有丽在统计室办公) ,专职出纳 1人(蔡之云) ,完 成医院基础财务会计工作。
二、物价统计室
物价统计室工作人员 3人从事工作:物价管理、三级账管理(鲁 建华) 、行政库房管理(戴惠萍兼) 、病案录入及统计报表(戴惠萍、 唐婕) ,其中:病案统计从医院管理学上应划分医务科管理、行政库 房应划分后勤科管理,请院领导酌情考虑。
二、 门诊收费室
岗位设置 5人:白班 2人、副班 1人、夜班 1人,轮休 1人,基 本满足医院目前门诊人次需求。
三、 住院部结算室
岗位设置 5人:随着医保结算、新农合结算的要求复杂化、根据 临床住院科室需要安排早白班 3人, 中班 1人 (早班上到 14:00点) ,
下午白班 1-2人,期间灵活轮休 1人。基本能满足目前住院人次需要 开展工作。
四、 信息科(中心机房)
信息科目前设置 2人。 科主任刘忠祥具体负责科室协调工作, 具 体工作人员沈鸥具体负责日常网络及计算机、 打印机等硬件维护工作。 其中:沈鸥兼档案室、 消防控制室工作、 图书馆 (目前未开放) 工作。 随着工作站点及工作人员的增加, 信息科应加强个人密码及权限管理 工作提出方案, 由医院制定出医院内网安全管理制度。 保证医院信息 安全。
财务科、信息科
2015年 11月 17日
范文三：附件一：财务科公开竞聘岗位设置
附件一:财务科公开竞聘岗位设臵
岗 位 业务管理员 项目成本管理工作岗位 二名 财务报表分析管理工作岗位 二名 资产管理会计工作岗位 一名 费用报销会计核算工作岗位 一名 涉外税政管理会计工作岗位 二名 出纳员工作岗位 一名
附件二:财务科一般管理人员岗位职责
财务报表分析管理岗位工作职责
1、拟订会计报表目录、格式和编制说明～完善报表分析相关制度。
2、审核公司各职能部门及下属单位的财务数据～编制公司财务报表。
3、负责向报表使用者提供相关财务报表～报表包括但不限于:资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表等～确保会计报表的及时性、完整性和准确性。
4、根据公司整体财务情况～做好经济活动分析～并作出书面报告。
5、对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析～通过期间比较～发现问题与异常～提出合理化建议。
6、分析公司收入、利润实现情况～提出降本增收的合理化建议。
7、根据分析结果～对公司风险防控制度等的执行情况进行分析总结～提出改进建议与措施。
8、及时将会计报表装订成册～并做好存档。
9、配合外部审计对公司开展的审计工作。
10、配合主管做好年终会计决算的会审工作。
项目成本管理岗位工作职责
1. 负责项目成本管理的基础工作与项目的成本核算～正确归集和分配工程项目成本,
2. 分析成本～费用和利润计划执行情况～提出改进意见,
3. 负责协调项目外包单位的成本核算～审核相关会计报表,
4. 定期检查各工程项目成本列支情况～分析成本升降因素,
5. 审核工资、奖金发放～计提各项附加费用,
6. 完成上级交办的其他工作。
资产管理会计岗位工作职责
1、及时制订、修订公司相关资产管理制度。
2、做好公司各项资产的价值管理工作～指导相关单位做好公司各项资产坏账、跌价损失、减值准备的计提和审核工作。
3、参与公司固定资产、存货等资产的盘点工作。
4、及时、正确计提公司资产的坏账、跌价、减值准备。
5、参与公司固定资产转固、调拨、转让、报废、清理、处臵等工作。
6、及时办理公司财产保险合同的签订和赔付工作。
7、做好公司固定资产、折旧、大修理项目以及无形资产的核算工作。
8、每月编制相关资产报表～做好预算完成情况、资产结构及其变动原因的分析。
9、做好与关联单位往来账的核对工作。
10、完成领导交办的其他工作。
费用报销会计核算岗位工作职责
1、根据国家、公司管理规定严格审核原始凭证、确保原始凭证符合有关规定～做好机关职能部室及保卫部日常费用报销工作。
2、根据年初确定的预算计划～对机关职能部室及保卫部的管理费用、其他业务支出按照月度预算进行控制～按时进行分析。
3、根据当月公司劳资部门批复的薪酬标准～做好公司及各二级单位的薪酬发放及核算工作～年末做好工资年终汇算工作。
4、根据社会保险部提供的各项社会保险单位缴费计划表做好各项社会保险费的计提及分摊工作。
5、根据公司有关规定计提工会经费、福利费、职工教育经费。
6、做好各项社会保险费及住房公积金的上缴和医疗报销、个人养老保险等个人部分支付工作。
7、做好公司住房公积金的汇总计提及分摊工作。
8、各单位月末转账及核对内部往来账。
9、正确使用和保管财务专用章。
10、拟定公司有关管理费用、备用金、员工经费、差旅费方面的规章制度。
出纳员岗位工作职责
1、每天按时盘点库存现金～保证库存现金账账、账实相符,对银行存款及现金日记账～要做到日清月结～确保资金安全。
2、保证库存现金不超过核定的限额。
3、保管库存现金和有价证券、银行票据、空白凭证、U盾及保险箱钥匙～严格执行保密制度～确保安全和完整。
4、支付款项时要认真核对账号、名称、金额～确保开具的票据与凭证相符。
5、及时办理银行票据的交接～并及时将回单附到凭单后面。
6、及时查明未达账项原因并督促入账。
7、及时办理银行借款的申请、借入、归还业务,审核、签订有关借贷合同～办理正常的转贷、展期业务～保证每笔贷款不逾期～并正确计算借款利息。
8、办理银行承兑汇票的申请和开据。
9、及时购买和注销转账支票、现金支票、电汇凭证等银行支付票据～保证资金支付工作的顺利进行。
10、及时为开据普通发票～并督促其回收资金。
11、收到的银行支票要及时去银行进账～保证回收资金快速到位。
涉外税政管理会计岗位工作职责
1、掌握并认真学习税法的相关制度和相关文件。
2、在规定的纳税申报期内完成公司各税种的月度纳税申报和年度汇算清缴工作。
3、完成应交税费相关科目的核算、核对及相关报表的编制工作～确保会计帐务与纳税申报表的一致。
4、及时搜集税收优惠政策～定期对公司可享受的税收优惠政策进行整理、申请后进行准确申报。
5、每月做好增值税专用发票的认证工作～根据业务需要购买、分配发票并做好发票的保管工作。
6、参与公司各税种的自查及外部涉税事项的检查、稽查工作～做好税务稽查的资料准备工作～并对稽查出的问题及时核实、整改。
7、定期具体组织税务知识、税收政策的培训。
8、及时组织贯彻执行国家新颁布的税收政策。
附件三:
财务科公开竞聘报名登记表
编号: 填写日期: 年 月 日
是否服从 竞聘岗位1
公司调剂
竞聘岗位2 安排
姓名 性别 出生年月 (贴照片处)
民族 籍贯
专业技术任参加工作时
政治面貌
职资格 间
婚姻状况 身份证号
全日制教育毕业时间
(第一学历) 院校及专业 学 历
学 位 在职教育 毕业时间
(最终学历) 院校及专业
何种外
熟悉专业 语及外
语水平
现工作单位
及职务
E-MAIL 联系电话
起止时间 工作单位和部门 职务 证明人
工作经历
学习培训
本人曾受奖
励
近五年主要
业绩和专业
技术成果简
介
称谓 姓名 年龄 政治面貌 工作(或学习)单位和职务
家庭成员
竞聘人承诺以上内容的真实性，如有虚假，公司拒绝聘用。 竞聘人签名: 审核意见
特别提示 公司对本竞聘资料保密
附件四:
财务科竞聘报名简表
从专学历学位
事业
与技
基毕毕
竞术
层参业业竞竞聘任全日
出职加政时在职时聘聘现现岗职制教
序姓生务工治联系间教育间岗岗单职位资育
号 名 年任作面电话 院(最院位位位 务 相格(第
月 职时貌 校高学校1 2 关名一学
时间 及历) 及
专称历)
间 专专
业及
业 业
时专
间 业
注:1、“基层职务任职时间”一栏填写就任基层职务具体年月～如200604起任基层正
职或副职。
2、“从事与竞聘岗位相关专业时间”一栏填写*年*月至*年*月任**岗位。 3、本表格宽度不够～可根据具体内容拉宽～但不得更改表格内容。
范文四：医院财务科岗位设置及工作职责
财务科岗位设置及工作职责
财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：
一、财务科科长
在院长领导下，负责财务科的全面工作。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；
⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；
⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。
⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长（兼主管会计）
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。
⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
四、制证岗位
⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。
⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。
⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、 计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。
五、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。
六、工资核算岗位
⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按
时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
七、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。 ⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、固定资产管理岗位
⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。
⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限
办理报批手续。
⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
九、成本核算岗位
⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
十、往来管理岗位
⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编
制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。
十一、基建会计岗位
⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十二、药品、材料核算岗位
⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的
物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
十三、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。
⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。 ⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
十五、公积金、离休干部药费管理岗位
⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。
⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报
销工作。
⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。
十六、收费审核岗位
⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。
⒉负责对病人退费合规性的审核。
十七、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
范文五：医院财务科岗位
医院财务科岗位
篇一:医院财务科工作职责
医院财务科工作职责
1 、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细
登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
篇二:医院财务科各岗位工作职责
昭通市第二人民医院财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工
资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。
昭通市第二人民医院财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
昭通市第二人民医院药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
篇三:医院财务工作制度及人员岗位职责
昭通市第二人民医院财务部门工作制度
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不
徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
昭通市第二人民医院会计监督制度
1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予
验收，财务不予报销。
5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。
7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。
8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。
昭通市第二人民医院经费审批及报销制度
为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。
1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。
2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。
3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审
批的制度。
4、院长办公会集体讨论审批的事项:医院年度预算;预算内开支金额在限额以上的经费支出;追加和调整预算项目;对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜;其他重大经济事项。
5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补;出票单位的公章;对不符合规范的原始单据不予报销。
6、所有的借款必须在经济活动结束后1 个月内报销，
7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。
8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。
9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
昭通市第二人民医院医疗收费制度
1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。
2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。
3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。
4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。
5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。
昭通市第二人民医院财产物资管理制度
1、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。
4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取(出
自:WwW.cDFds.com 池锝范文网:医院财务科岗位b>)回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。
5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
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