纵之影杯酒难续
(试行)
为确保集团销售软件系统,思源系统,的安全正常运行～特制定本办法。
一、销售软件系统数据流转图:
二、销售软件系统的角色管理
本系统主要分为四类使用人员:
1、系统管理员类
?集团系统管理员:集团营销管理部配备1名系统管理员。
?地区系统管理员:每个地区公司需配备一名系统管理员。结合地区实际情况～系统管理员可兼任业务操作员职位。
任职资格:熟悉Windows操作系统平台～具有局域网、广域网管理工作经验～熟悉软件系统结构。
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主要职责:负责所属地区的系统运行情况监控和该地区的用户管理并协助系统的维护工作。
2、业务操作员类:各地区公司结合实际情况可配备一名业务操作员或由系统管理员兼任。
任职资格:具备计算机应用、项目管理方面的知识和实践经验～具备SQL数据库基础知识为佳;熟悉并掌握房地产销售业务及流程。
主要职责:负责项目资料的初始化工作以及日常与项目相关的数据的调整与更新。负责项目初始录入资料签字稿及数据调整签字稿的完整保存～以备原始资料查询与对照。
3、数据录入人员:各地区可大体参照以下人员设臵模式
?销售代表类:基础客户资料的录入,
?现场销控类:销售控制、房间的认购、签约、销售变动等信息的录入,
?现场财务类:客户付款记录,
?销售经理类:检查监督与调度,
?销售服务类:面积补差及入伙的办理等。
4、管理人员:包括各个地区的市场营销部高经、地区总经理、集团营销管理部以及总裁办成员。主要是利用系统中的报表获取相应的数据与资讯～为管理决策提供支持。
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三、销售软件系统的运营管理
1、在本系统试运行期间原有报表模式维持不变,采用“双轨制”。即:计算机自动生成报表和手工报表同时进行。
2、系统采取分级管理方式:
地区用户由各地区系统管理员给予每个用户一个帐号及相应的密码～该用户帐号和密码由用户负责保管～用户应当对以其用户帐号进行的所有活动和事件负责,
地区系统管理员由集团系统管理员给予其用户帐号和密码～并负责开通管理该地区的所有用户。
四、销售软件系统的数据管理
销售数据管理是通过思源销售软件系统建立数据库～前端录入数据～后端储存数据～与各项目市场营销部～财务、集团营销管理部连网～根据权限级别开放数据～实现数据共享～包括:成交客户信息、销售进程、价格制定、数据统计、财务收款等多类数据信息。
1、销售软件系统数据录入职责:
业务操作员
?业务操作员录入的项目初始数据须由地区公司总经理和市场营销部高级经理同时签字确认后方可录入。当数据发生变更时须由市场营销部高级经理及以上人员签字确认后方可录入。
?初始化阶段准确设定项目的房间资料信息:包括房间的建筑面积、套内建筑面积、公摊面积、房间销售总价、房间销售单价、房间编号和名称、户型、朝向等信息。,业务员推荐房间及现场销控房间认购时均以此为基础,
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?准确设定项目的基本数据,包括项目、小区、楼栋、开盘时间等基础信息。
?及时正确设定付款方案以保证房间生成的认购流程的正确。
?及时准确设定折扣信息。
?第一时间完成房间资料的变更:在接到市场营销部高经关于房间信息变更,包括价格表的调整～面积的调整等等,的书面指示后～必须于一天内完成系统中所有相应数据的变更～并做好工作日志～详细记录数据的变更情况及时间。
销售代表类
?销售代表应该在工作日结束前将当天接待的客户,包括来电与 来访,详细资料录入至系统中～最晚不得超过第二个工作日结束时。新客户必须录入至少一个客户事件,首次来电或首次来访,～以便得出准确的来电来访量。,来电来访客户须录入的资料集团不作硬性要求～请地区公司市场营销部根据本项目特性制订信息录入要求,
?对于成交客户,指签订认购书后,～销售代表完成《成交客户调查问卷》后两个工作日内将相关信息录入至销售软件系统。
?客户的确认以系统录入的时间先后来判断。如有撞单情况发生～该客户归属于首先录入该客户的销售代表。
?在与客户首次接触后～销售代表要保持与客户的密切接触～应定期,3—5天,主动与客户联系～每次与客户联系后～需要将和客户接触的信息～在客户事件中予以录入。在2周内没有记录客户事件的～销售经理有权对这个客户重新分配归属。
?销售代表必须将其负责的所有的客户～都完整准确地录入系统
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中～不允许漏报,故意不录入有价值的客户资料,、错报,填写错误的姓名和电话等,和虚报,捏造不存在的客户资料～以及没有和客户联系～却录入客户虚假的客户事件,～市场营销部须每个月定期检查销售代表客户资料录入的准确性和完整性。
?每个销售代表接待的客户数量～跟客户沟通的电话次数～现场接待的次数等～是考察工作量的一个重要指标～与绩效考核挂钩。
?销售代表在向客户推荐房间时～必须首先查看系统中销售楼盘表,“销售情况”菜单,～房间的已售未售状态、房间价格、面积、户型均以系统的楼盘表为准。
?销售代表每天至少查看一次“我的任务”中提示的催款及事务督办提示～并主动催办自己客户的事务进展情况～协助房款的回收和事务的尽快完成。
现场销控类
?现场销控员每天检查销售房源的状态～对于房间的保留及不可 售房屋信息应及时做出相应操作～确保销售房源信息公布的准确性。
?现场销控员应该在工作日结束前完成当日成交房间的录入,包括购房流程的生成与定金的交付,。最晚不得超过当日工作结束时。在客户认购房间时～首先在软件系统中完成认购操作～再进行纸面作业～保证楼盘表销控实时准确。
?保证在认购、签约等操作中登记的签约单价、签约总价、签约面积、折扣、按揭成数、业务员、客户等资料～与实际发生情况～以及认购书和合同等纸面作业文档记录的信息完全吻合。销售流程的各个事务的应完成期限、应付款金额等信息～准确且符合各项目的销售
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管理规定。
?对于房间的换房、退房、更名、更改付款方式及折扣等特殊事务的处理必须及时在系统中按相应流程来处理。以保证对特殊事务的管理和得到相关的准确统计报表。
?在完成房间换房、退房、更名、更改付款方式及折扣等特殊事务的处理后立即通知现场财务完成财务处理并跟踪事务的处理情况。在财务处理完成后办理后续的工作。
现场财务类
?现场财务应该在工作日结束前将当天的收款信息,如现场每笔 收款情况和按揭到账情况～保证交款金额、款项类别、交款人、交款方式、交款时间、票据编号等信息,立即完整准确的录入至系统中～最晚不得超过当日工作结束时。
?接到特殊事务处理通知后及时完成相应的财务操作。在完成财务处理后及时通知现场销控。
?对于收款时录入错误的信息应采用删除的方式处理、对于需要红冲的数据应在系统中也采用红冲的方式进行处理。
销售经理类
?每周、每月查看审核《销售明细分析表》《退房明细表》《换房 明细表》《来电来访明细表》《销售汇总表》数据。
?每周查看销售代表客户的跟踪情况。对超出有效日期没有记录客户事件的客户进行重新分配。
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2、销售软件系统数据核查及管理职责:
系统管理员
?保证各人员及角色的权限准确无误。
?新员工入职后及时生成账号及分配权限。
?根据人员的调动及时的调整权限。
?用户的账号和密码符合相应规范。
?人员的离职应在人事部通知后立即在系统中办理相应的人员离职操作。
?每天至少检查一遍该地区销售软件系统的使用是否正常～排除用户有意或无意安装影响网速且对工作无实际作用的插件。若发现系统问题应在一小时内告知集团系统管理员并联络该地区的系统实施工程师,思源公司,排除系统故障～跟踪故障结果～并做好工作日志～详细记录系统的运行故障、维护情况及时间。
?每周检查销售软件系统使用者的电脑IE插件设臵～确保系统正常运用。
现场销控类
?必须每天查看《销售明细分析表》《退房明细表》《换房明细表》 《来电来访明细表》的数据记录是否与当天的实际情况一致～对于没有按照规定操作的销售代表作出记录～登记上报销售经理。核查系统与纸面作业的认购书、合同、退房审批表、换房审批表、来电来访登记表等记录的一致性。
?必须当周、当月查看《销售明细分析表》《退房明细表》《换房明细表》《来电来访明细表》《销售汇总表》的数据记录是否正确～并
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与纸面作业的认购书、合同、退房审批表、换房审批表、来电来访登记表等记录进行核对。
?在系统并行期间内～在提交手工销售报表前～必须核对手工报表和系统报表的一致性。
?当发现客户撞单情况时及时通知销售经理。
?督办客户手续的办理及催款工作。
?辅助项目管理人员和销售经理的相关管理工作。
现场财务类
?当天核对《收退款明细表》《按揭情况列表》中的收退款记录 的准确。保证系统的记录和当天的实际业务情况一致～并与原始收款凭证,收据、发票等,核对一致。
?每周、每月查看《收退款明细表》《按揭情况列表》的数据。保证同手工表的一致～并与原始收款凭证,收据、发票等,核对一致。
?在系统并行期间内～在提交手工财务报表前～必须核对手工报表和系统报表的一致性。
?通过《不合理欠款明细表》查看和督促欠款的催办工作。
销售经理类
?每周、每月查看审核《销售明细分析表》《退房明细表》《换房 明细表》《来电来访明细表》《销售汇总表》数据。
?每周查看销售代表客户的跟踪情况。对超出有效日期没有记录客户事件的客户进行重新分配。
?对撞单的情况进行客户确认分配。
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?实时检查业务员客户信息录入的情况。要求销售代表录入客户信息及时、全面、合理。
?对于项目中人员的离职应该及时通知系统管理员以便在系统中做相应的处理。
?对于已离职销售代表的客户应在离职后2日内～将其客户重新分配到其他销售代表方便这些客户的后续跟踪和服务工作。
五、销售软件系统的使用奖惩
1、各数据填报人必须在规定的最晚期限内完成数据的录入工作～并保证数据的完备性和准确性。
2、销售代表、现场销控、现场财务、业务操作员、系统管理员的绩效考核成绩与系统使用情况密切相关～若未按照规定时间上报数据～或者错报漏报虚报均按有关规定扣分～此项规定由该地区的市场营销部高经及人力资源部高经监督执行。集团营销管理部不定期抽查地区公司系统使用情况。
3、销售代表的销售奖金以系统中的成交数据为依据计提～销售代表对于签约客户所记录的客户事件少于3条该销售业绩无效～,特殊情况需有销售经理的说明,,销售经理及市场营销部高经对于系统的监督管理情况也将与其绩效考核成绩挂钩。
4、如该系统操作人员涉及聘请的销售代理公司～则该系统的操作情况与销售代理公司的评估进行挂钩。市场营销部负管理责任～与其绩效考核成绩挂钩。
5、如因地区公司特殊情况～市场营销部一人须身兼多职者～该负责人同样须按照相应的岗位进行操作并负相应的责任。
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六、销售软件系统的维护
1、本系统使用过程中～出现的需求变更～由集团营销管理部统一协调解决～涉及系统模块及功能模块的修改问题由集团营销管理部协同软件开发公司解决。
2、使用人员不得泄漏任何销售软件系统操作程序、登录信息及系统中的数据。
3、系统管理员须及时将离职人员的帐号权限封锁～待销售软件系统中该离职人员的相关资料处理完毕后删除其账号～防止公司资源外泄。数据存储在专用服务器上～由专人严格管理～不得随意修改、删除和打印。
4、各终端一旦发现计算机病毒～应当立即报告集团网络管理员～由专业技术人员处理。
附件一:地区公司销售软件系统考核办法
附件二:沿海集团销售软件系统考核办法
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附件一:地区公司销售软件系统考核办法
考评考评单项最考评标准 范围 内容 高分
系统运行正常，无病毒，无故障 3 维护 系统运行环境正确，不安装与系统相冲突的软件、补丁、插件等。 2
新员工入职后生成帐号及分配权限及时、准确 2 系统
运行 人员调动后系统账号、权限调整及时 3 权限 用户的帐号和密码符合规范 2
系统操作人员系统权限清楚、正确。 3
初始项目初始化信息正确(包括房间的建筑面积、套内面积、单价、总4 化 价、房间编号、户型、朝向等)
新客户资料及时(不超过第二天)录入，且至少录入一个客户事件 6 销售客户资料录入准确性及完整性，没有漏报、错报和虚报现象 6 过程 客户资料信息的手工记录与系统报表一致性 8
客户认购房间情况录入及时，当天认购信息必须当天录入完毕 4
客户认购房间录入准确，实际认购发生须与认购书和合同相吻合 5
销售代表每天查看楼盘表，没有出现重复销售现象 8 认购客户认购变更情况(换房、退房、更名、更改付款方式及折扣等)系统过程 5 录入及时，当天变更信息必须当天录入完毕 操作 客户认购信息的手工报表与系统报表的一致性 5
成交客户调查问卷信息录入及时、准确、完整性 8
财务信息(交款金额、款项类别、交款人、交款方式、时间、票据5 编号等)录入及时，当天财务信息原则下当天录入完毕
财务信息(交款金额、款项类别、交款人、交款方式、时间、票据财务编号等)录入准确，包括财务更改信息录入准确，当天财务信息原6 过程 则下当天录入完毕
系统记录与手工报表、当天的实际业务、原始凭证(收据、发票等)5 四者保持一致
操作人员接受系统培训，操作熟练 5 系统 管理 操作人员无越权使用、恶意删改现象 5
评判标准:,,分以下为不及格，需要立即整改(如果得分为,,分以下，需要对操作人员进行重新培训或调换;,,,,,分为及格，但项目仍有诸多地方需要加强和完善;,,,,,分为良好，表示项目总体表现不错，仍需再接再励追求更好(,,以上为优秀。
考评办法:本表可作为地区公司市场部每月自检的参考，具体考核细节可根据项目的特殊性进行个性化调整。
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附件二:沿海集团销售软件系统考评办法
评分系数 打分 考评内容 考评标准
系统正常运行 系统运行正常率90%以上(故障时间/每 5 月工作时间)，
项目初始化 初始化设置准确、完整、规范。(包括
房间的建筑面积、套内面积、单价、总5
价、房间编号、户型、朝向等)
来电客户信息 来电客户信息录入及时、准确 10 来访客户信息 来访客户信息录入及时、准确 15 成交客户信息 成交客户信息录入及时、准确、完整率 20 达70%以上
客户认购信息 认购信息与周报表保持一致 10 客户付款信息 认购信息与周报表保持一致 10 系统财务信息与集每月系统财务信息与集团财务部信息吻 10 团财务部信息 合
售后服务信息 信息录入及时、准确 8 营销活动信息 信息录入及时、准确 7
合计 100
评判标准:,,分以下为不及格，需要立即整改，集团通报批评(如果得分为,,分以下，建议对操作人员进行重新培训或调换;,,,,,分为及格，但项目仍有诸多地方需要加强和完善;,,,,,分为良好，表示项目总体表现不错，仍需再接再励追求更好(,,以上为优秀，集团通报表扬。
考评办法:本表适用于集团营销管理部每月10日对沿海各地区公司销售软件系统的考评，每月15日前将考评结果公布在集团资讯系统的电子公告栏。
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软件系统部署与升级管理办法
软件系统部署与升级管理办法
股份有限公司
软件系统部署与升级管理办法
第一章 总则
股份有限公司(简称:公司)信息软件系统安全运行在生产环境，规 第一条 为保障
范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本办法。
第二条 本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的投资风险控制系统，以及OA办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。
第三条 本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下软件系统投产前准备
第五条 软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。投产前的准备工作包括以下几个方面:环境设备的准备、硬件设备的准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。
第六条 环境设备的准备主要包括:系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配臵、主机命名和网络配臵、存储环境配臵检查、备份环境、环境参数配臵、数据库配臵、中间件配臵、环境冗余切换配臵、通讯配臵、部署操作员配臵、环境变量、客户端环境等。
第七条 硬件设备的准备主要包括:主机连接方式、主机型号配臵、处理器频率和数量、内存配臵、内臵硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数
量、其他软件系统投产管理
第十一条 软件系统投产管理是指对软件系统产品从提交投产申请到投产运行过程的管理，由信息技术部项目管理岗和系统运维岗协同负责相关管理工作。
第十二条 软件系统投产部署须经相关业务部门领导的核实，并经过信息技术部领导审批后由相关技术人员制定详细的安装计划和操作步骤，并依据具体设备特性对系统进行合理配臵、测试和调整，从而充分发挥设备资源优势。
第十三条 软件系统供应商必须向信息技术部提供详细完整的有关投产系统的软硬件及其运行维护的技术资料，并负责向信息技术部的系统管理人员、系
统操作人员进行技术培训。
第十四条 软件系统供应商应会同信息技术部制定周密、严谨的软件系统上线计划。
第十五条 软件系统供应商应向信息技术部提供相应的系统监控手段、日常维护工具、数据备份计划以及应急联系办法等，并至少指定一名系统开发人员作为该系统投产后的软件维护员。
第十六条 软件系统投产申请流程:
(一) 统一由信息技术部发起权限申请流程、参数设臵、数据初始化申请
流程，并会同软件系统供应商完成软件系统投产前准备工作和《系
统移交说明书》。
(二) 在征询相关业务部门意见后形成请示签报，并附《岗位菜单对应
表》、《批量员工权限申请表》、《业务系统参数表》以及批量初始化
数据文件，以便各项关部门进行核对检查。
(三) 该请示签报需经过相关业务部门、风险与合规部，以及运营总监会
签后，提交总裁办最终审核。
(四) 该请示经总裁办审核通过后，由信息技术部系统运维岗负责软件系
统部署投产。
(五) 《岗位菜单对应表》、《批量员工权限申请表》、《业务系统参数表》
以及批量初始化数据文件经相关业务部门(或办公室)和风险与合
规部进行核对审批后，提交给信息技术部，由系统运维岗进行执行。
第十七条 软件系统投产部署工作规范:
(一) 软件系统产品投产部署入总部机房，必须在预定安装日之前三个工
作日提出部署工作计划，并按照《系统安装部署手册》、《系统IT
参数配臵手册》《系统移交说明书》核对各项准备工作。经过信息技
术部负责人签字同意后，交系统运维岗协调部署工作。
(二) 系统运维岗人员协调软件系统供应商、软件项目管理岗，及相关网
络管理岗、桌面管理岗人员，按照部署工作计划执行各项投产部署
安装工作。
(三) 软件系统产品安装时，系统负责人员必须到场，所有参与上线工作
的人员必须严格遵守《计算机机房运行安全》相关规定，值班人员
必须加强监督并填写好《机房工作日志》。
第十八条 软件系统产品投产运行的前提条件是:
(一) 软件系统产品已通过信息技术部、相关业务部门双方测试和联合验
收。
(二) 项目管理岗和系统运维岗协同软件系统供应商完成了软件系统投
产前准备工作和《系统移交说明书》的编写。
(三) 信息技术部项目管理岗会同系统运维岗发起项目上线申请签报，经
相关业务部门、风险与合规部、运营总监会签后，向总裁办提出上
线申请，并提供该系统相应的文档、业务及技术测试报告以及经过
核准的业务验收报告。
第十九条 软件系统产品投产运行时，信息技术部项目管理岗、系统运维岗以及相关业务部门应共同明确各自职责:
(一) 信息技术部系统运维岗主要负责软件系统上线后的安全运行;
(二) 项目管理岗主要负责该软件系统的技术优化、功能缺陷纠正和紧急
维护;
(三) 业务部门主要负责业务操作和业务管理。在明确职责的基础上，各
自制定相应的管理办法。
第二十条 软件系统投产申请流程遵循本办法第十六条规定;各软件系统上线根据系统类型，业务类别、服务对象的不同可以根据实际情况选择执行不同的步骤:
(一) 软件项目完成对业务及技术测试报告进行总结和评估,并形成系统
业务验收报告和技术验收报告;系统菜单权限表与参数表由业务部
门确认和会签,提交合规与风险管理部确认和会签;信息技术部保障
硬件与网络到位，完成软件项目文档的整理与归档工作，并制定该
系统故障处理办法、系统备份策略、日常运维操作流程，完成系统
上线前数据初始化工作。软件项目开发实施厂商对系统稳定安全运
行的作出承诺。
(二) 信息技术部提交内部评审请示(包括系统准备情况汇报、内部评审
方案介绍);
(三) 经总裁室同意请示后，由信息技术部牵头准备评审工作;信息技术
部、相关业务部门、合规与风险管理部、开发商进行汇报;由业务部门负责人、信息技术部负责人、分管领导、外部专家组成评审组，对系统进行评议，并统计形成评审结果。
(四) 由信息技术部根据评审结果向总裁室提交《关于系统试运行的请
示》签报;
(五) 在总裁室同意后，信息技术部开始系统正式环境的切换工作;各业
务部门与外部机构按正式岗位进行系统试运行工作，并按信息技术部正式运维流程提交系统问题单。
(六) 系统试运行结果由信息技术部牵头对系统试运行情况进行总结，并
提交系统正式运行上线的请示，在总裁室同意后开始正式运作。
(七) 软件系统投入正式投入运行后，应根据《信息系统安全等级保护定
级指南》要求开展自主定级、系统测评、专家评审，对于定级在第二级以上信息系统，应当在投入运行后30日内，到公安机关办理备案手续，并保备相应的主管和监管部门。
第四章 软件系统生产运行管理
第二十一条 生产运行管理是指对生产系统中系统软件(包括操作系统、数据库、中间件、管理监控平台等)的管理，由信息技术部系统运维岗负责相关管理工作。
第二十二条 信息技术部系统运维岗应做好系统的日常运行维护工作:
(一) 制定系统运行维护计划，严格按计划对系统进行维护，并详细记录
维护情况。
(二) 制定备份计划，对备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异
地存取和销毁手续等进行明确规定。
(三) 密切监视系统运行状况，及时处理系统故障，并对故障产生原因进行认真的分析总结。
(四) 定期对系统运行状况进行分析，定期进行系统性能优化。必要时应
制定主机系统的升级方案，升级方案实施须报信息技术部门领导审
批。
(五) 建立软件系统运行档案，对软件系统的基本情况(版本、配臵等)、
升级、故障现象、故障产生原因、故障处理过程及处理结果等进行
详细记录。
第二十三条 信息技术部项目管理组和系统运维组应密切关注应用系统上线运行情况，及时处理应用系统故障，对故障原因进行认真的分析总结，制定有效的优化改进计划,并最终
反馈给业务部门。
第二十四条 信息技术部系统运维岗应及时收集、整理应用系统运行过程中所发生的问题，反馈给信息技术部项目管理组。
第二十五条 信息技术部系统运维岗应建立上线应用系统的变更管理制度，对程序版本更新、例行操作变更、非例行操作、应用系统维护以及系统运行环境等变更实施规范管理和有效控制。
第二十六条 严禁在生产系统上安装开发测试类软件、编译工具、应用系统源程序及其他与生产系统无关的软件。项目管理岗相关人员未经授权，不得随意访问生产环境，更不得随意变更已上线的各类应用系统。
第二十七条 任何人未经允许不得擅自修改系统配臵。如确需修改应填写《生产环境变更操作登记表》，严格履行审批手续，并由双人会同实施。实施时应有系统运维组主管现场监督，实施后应将变更前后的系统配臵及变更全过程记录备案。
第二十八条 对于软件系统的软硬件升级、变更、系统切换、年终结算等重大操作，信息技术部、相关业务管理部应密切配合，共同制定详细的计划和应急方案，统一部署，周密安排，防范风险。
第五章 软件系统生产安全管理
第二十九条 生产安全管理是指对保障生产系统安全可靠运行的关键安全环节的管理，由系统运维岗和网络及机房管理岗负责相关管理工作。
第三十条 信息技术部应充分合理地利用生产系统提供的各种安全机制，实现系统备份、安全保护和安全服务。
第三十一条 备份系统在构成和配臵上应与生产系统尽量保持一致，并制定了有效、可行的切换机制，确保当生产系统出现故障时能迅速接管和承载业务运行。
第三十二条 数据备份包括本地数据备份和异地数据备份，由信息技术部系统运维岗负责相关管理工作。
(一) 备份介质应按备份对象分类存放，不得混放、混用。业务数据备份
介质必须存放于有保护的特定场所，并同时对其拷贝进行异地(非
同一建筑物)保存。
(二) 任何人未经授权，不得随意导入和导出备份介质中的信息和数据，
不得随意将备份介质或数据报表带出机房。
(三) 废弃的备份介质或数据报表应存放在指定地点，并由专人集中销
毁。
(四) 严格执行异地数据备份交接，交接双方必须严格履行交接手续，整
个操作过程在相应的监控设备下进行，并有书面记录备查。
第三十三条 信息技术部对各级用户及其权限的设定应进行严格管理，用户权限的分配必须遵循“最小特权”原则。
第三十四条 用户账号与密码管理应严格遵循有关规定。用户密码应严格保密，及时更新。重要用户密码应密封交安全管理员保管。密码口令知情人员调离时，信息技术部应及时修改相关密码、口令。运行机构应严格限制对密钥等密级文件的访问，防止非法研读和拷贝。
第三十五条 系统运维岗人员不得担任业务操作工作。项目管理岗不得代替系统运维岗人员从事运行各岗位的工作。
第三十六条 信息技术部应采取切实有效的措施，做好生产环境的计算机病毒防范工作。
对易受病毒攻击的计算机信息系统，应落实专人定期清查病毒，升级安全补丁，防止病毒或漏洞对计算机系统和数据造成破坏。
第三十七条 信息技术部应制定安全运行应急计划，针对系统运行过程中可能发生的故障和灾难，制定恢复运行的措施、方法负责本公司应急计划的演练、实施和管理。
第三十八条 应急计划的实施必须按规定经过有关领导批准。应急计划实施后，信息技术部必须认真分析和总结事故原因，制定相应的补救和整改措施。
第三十九条 如发生重大运行事故，信息技术部须在事故发生一小时软件系统升级管理
第四十一条 软件系统升级管理是指管理软件系统在生产环境的系统更新的过程，由信息技术部系统运维岗负责相关管理工作。管理软件升级的目的是，
通过规范升级流程、控制升级次数，达到定期升级的目标，保证业务流程的顺畅。
第四十二条 为保障生产环境的安全稳定运行，准投产环境数据与应用程序与生产环境进行同步升级管理，一般要求周二完成准投产环境升级测试，周四完成生产环境升级。
第四十三条 紧急更新是指，软件系统因软件故障影响该系统的继续使用和运行或生产系统的系统功能已经无法满足业务开展，且该影响将对业务造成较大的破坏或造成较大范围的业务停顿，而此时必须进行软件系统处理，同时已经具备了紧急处理所需要的各项条件而执行的软件系统变化的软件系统维护操作。
第四十四条 生产环境软件系统的系统升级遵循安全、稳定、慎重的原则，以保证业务流程的顺畅及生产环境的稳定为最大目标，分为:例行升级、紧急升级。
(一) 升级内容必须做到文档齐全，要至少包含:《系统需求规格说明书》、
(或《生产环境故障报告单》)、软件测试结果、《生产环境更新审批
单》及其附件、《生产环境更新文件清单》及提交的程序、数据。
(二) 升级内容测试结果必须得到相关业务部门审批后方可提交系统运
维组执行升级。例行升级应到得到涉及该功能的业务部门测试人员
以及测试部门负责人、项目经理、信息技术部负责签字方可升级。
确因时间紧迫无法按要求提前申请的，应及时通过电话方式与相关
部门进行沟通确认，并通过邮件通知风险与合规部进行临时登记后
方可执行。
(三) 软件系统升级前必须做好数据库、系统软件的备份，以防出现升级
失败后能够立即恢复升级前的系统;升级完成后相应业务部门或开
发组项目经理必须在生产环境软件系统启动进行功能验证测试无误
后，方可离开。
(四) 软件系统升级必须建立完整的升级档案，并定期将这些档案归档，
已备审计和检查。
第四十五条 软件项目升级通用操作步骤
(一) 系统运维岗人员以E-mail并以电话等形式通知业务部门和开发组项目经理升级的时间安排。
(二) 相关人员回复系统升级计划意见。
(三) 首先进行系统的数据、程序、配臵脚本等进行备份。
(四) 备份完成后，当涉及数据库升级时，系统运维岗使用脚本语言进行服务器端的数据库升级;系统运维岗将升级包中的应用程序拷贝至
应用服务器，进行系统软件升级，如有配臵变动，同样作相应修改。。
(五) 启动应用服务器，如启动不正常，检查操作步骤是否正确、相关配臵是否正确，如并
进行简单访问，确保应用服务器的配臵文件正常
启动。
(六) 启动应用服务器，如启动不正常，检查操作步骤是否正确、相关配
臵是否正确，如应用服务器启动正常，并经过常规验证后，联系业
务部门或开发组项目经理进行升级验证。验证通过视为系统升级成
功;反之，为升级失败，系统运维岗联系开发组项目经理协助判别
失败原因，视实际情况，必要时则将系统环境恢复至升级前的备份
版本。
(七) 系统运维岗填写《生产环境维护日志》，记录此次升级情况。并将
升级结果以E-mail等形式通知相关人员。
第四十六条 软件系统更新与升级申请流程遵循本办法第四十四条规定;升级管理应全面考虑各个因素分别由部门经理、风险与合规部、主管总监、内部评审、总裁办审核等审批后
执行，影响因素列举示例如下用于参照执行:
附 则
第四十七条 第四十八条
本管理办法由信息技术部负责解释和指导。 本管理办法自下发之日起实施。
附件一
软件系统投产管理流程
附件二
软件系统上线部署申请表
以下内容请附页详细提供:
附件三
生产环境故障报告单
注:故障编号规则:按日期顺序进行编号，具体YYMMDD0001- YYMMDD00019999。
附件四
生产环境更新审批单
附件五
生产环境变更操作登记表
附件六
生产环境维护日志
物资管理软件系统
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(网络版) (网络版)
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电话：010-82609495/96/97/98
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地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B2座707室
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1. ....................................................................................... 1
1.1功能介绍 ................................................................................................................................................. 1
1.2适用范围 ................................................................................................................................................. 1 2. .............................................................................. 2
2.1材料管理系统架构 ................................................................................................................................. 2
2.2 系统基本业务流程 ................................................................................................................................ 2 2.3材料入库、出库业务单据 ..................................................................................................................... 3
2.4 库及库间操作关系描述 ........................................................................................................................ 3
3. ................................................................................. 3
3.1物资管理主模块 ..................................................................................................................................... 3
3.2领料申请业务管理模块 ......................................................................................................................... 4
3.2.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 4
3.2.2 操作流程 ......................................................................................................................................... 4
3.3材料入库业务管理模块 ......................................................................................................................... 4
3.3.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 5
3.3.2 业务流程 ......................................................................................................................................... 5
3.4材料出库业务管理模块 ......................................................................................................................... 5
3.4.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 5
3.4.2 业务流程 ......................................................................................................................................... 6
3.5内部调拨业务管理模块 ......................................................................................................................... 6
3.5.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 6
3.5.2 业务流程 ......................................................................................................................................... 6
3.5.3 操作流程 ......................................................................................................................................... 7
3.6暂估冲调业务管理 ................................................................................................................................. 7
3.6.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 7
3.6.2 业务图示 ......................................................................................................................................... 7
3.7合同管理模块 ......................................................................................................................................... 8
3.7.1 业务操作 ......................................................................................................................................... 8
3.7.2 操作流程 ......................................................................................................................................... 8
3.8
材料账表管理模块 ................................................................................................................................ 8 3.9 系统管理模块 ........................................................................................................................................ 9 4. ....................................................................................... 9 5. ........................................................................................ 10 6. ........................................................................................... 11
6.1 网络环境配置 ...................................................................................................................................... 11 6.2 软件开发工具及数据库的选用 .......................................................................................................... 11
7. ..................................................................................... 11
7.1 客户端程序 .......................................................................................................................................... 11 7.2 应用服务器 .......................................................................................................................................... 11 7.3 数据库 .................................................................................................................................................. 11 7.4 系统数据流程 ...................................................................................................................................... 11 7.5 系统安全管理 ...................................................................................................................................... 12
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8. ......................................................................... 12
9. ............................................................................................... 12
程序图示1-1：领料申请单录入操作界面 ............................................................................................... 13 程序图示2-1：材料验收单录入操作界面 ............................................................................................... 13 程序图示2-2：估价验收单录入操作界面 ............................................................................................... 14 程序图示2-3：退库入库单录入操作界面 ............................................................................................... 14 程序图示2-4：暂估入库冲调单录入操作界面 ....................................................................................... 15 程序图示3-1：领料单录入操作界面 ....................................................................................................... 15 程序图示3-2：限额领料单录入操作界面 ............................................................................................... 16 程序图示3-3：出库退库单录入操作界面 ............................................................................................... 16 程序图示4-1：内部调拨（入库）单录入操作界面 ............................................................................... 17 程序图示4-2：内部调拨（出库）单录入操作界面 ............................................................................... 17 程序图示5-1：钢材水泥运输单录入操作界面 ....................................................................................... 18 程序图示6-1：砂石采、收、运料单录入操作界面 ............................................................................... 18
北京恒宇伟业科技发展有限公司 Beijing Hengyuweiye Technology Development Co.,Ltd.
公司致力于企业管理领域应用软件的研发和推广，在产品研发和技术层面精益求精，努力打造
行业管理系统的领跑者。
我们的优势，因为我们熟悉企业的生产、管理、运营全部业务流程，实际业务流程不是我们的瓶颈，而是我们的优势所在，在产品的研发过程中充分考虑到各层次对
数据信息的要求及需要，正因为我们有这样的优势所以研发出的软件系统更贴近用户、更实用、更专业、
更规范功能上能够完全达到企业管理上的需求，公司研发的该系统在国内同类产品中处于领先地位。
。
1.
1.1
系统将材料领用计划、入库、出库、结存数据集中存储，方便集团企业统一管理本企业的
所有数据，方便各级领导随时了解整个公司的运作情况，以便针对市场材料变化快速作出反应，达到了集
团企业内部事前、事中控制、事后分析总结的目的，加强了企业的内部控制和管理，降低了企业的经营风
险，提升了企业的市场竞争能力。
物资管理系统程序化的设计流程，使物资管理工作规范化、流程化，数据后台的业务数据计算，保证
了数据计算的准确，同时大大减轻了业务人员的工作强度，提高了工作效率。系统的应用对物资管理相关
的业务账表及各种统计数据的及时性、准确性提供了保障。系统涵盖了物资部门、财务部门、计划部门等
相关部门对涉及到物资方面所需数据的业务统计。系统业务模块流程化操作管理，实现了物资管理的无纸
化业务管理。
系统的设计思想是在物资管理上既能达到管理控制，又能做到操作流程简单，易于操作，同时统计生
成的数据又能满足相关业务部门的需求，数据无需二次加工一次生成。系统特别是将合同与材料使用项目
（标段）作为核算统计的基本元素，统计结果数据完全满足项目核算的要求。
财务制度、《企业会计准则》。
软件系统严格遵循《企业会计准则——存货》规定，系统中存货按实际成本进行材料核算，
发出材料采用先进先出法计算确定。对于暂估价出库的材料采用“冲销调整法”进行调差处理。
1.2
投资公司、集团公司、大（中）型企事业单位。
注:一套《材料管理软件系统》可同时管理多套材料账套（可按分公司、工程项目或财务核算单位建
立账套）。参见： 2.1材料管理系统架构。
1.3
系统为网络版应用软件，，在保证网络连通环境下在本地机安装客户端程序，用系统管理员分配的操作权限登录系统即可进行相关的业务操作。
- - 1 -
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2.
2.1
物资管理程序系统架构，实现对多仓库（账套）管理。即完成了对一个集团公司（或投资公司）所有
材料业务管理（分仓库需有网络环境保证）参见：系统架构简图。
由分仓库进行具体的业务操作，总库不进行具体业务操作只对所有分仓库进行汇总统计。
仓库可按电站、分公司、项目部、财务核算单位、实际仓库属性创建分仓库。在用户登录时根据用户
权限，选择赋予权限的仓库，登录后依据所赋予的权限进行相关业务操作。
图：系统架构简图
2.2
物资管理系统在入库、出库操作前需建立相关的合同、材料品名体系、工程项目清单体系、单位（部
门）、个人等相关业务数据供物资在入库、出库实际业务操作时进行调用，物资系统基本业务流程参见下
图。
- - 2 -
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2.3
物资管理系统入库、出库业务单据（见下图）。
2.4
1. 总仓库只对分仓库进行汇总统计，不进行业务处理。
2. “物资入库业务”、“物资出库业务”、“物资需用申请”业务操作是针对各分仓库进行的。
3. 调拨入、出库业务操作是指各分仓库之间的物资调拨业务操作（无需发票支持）只是调整仓库。
3.
3.1
物资管理按业务进行划分，分为八大主要功能模块（见下图）。
- - 3 -
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注：子模块功能参见相关说明，如用户有特殊要求可定制开发相关模块。
3.2
3.2.1
材料系统中设定为需经“审核”或“审定”的材料品名，在办理领用时不能用《领料单》
办理出库，需用《限额领料单》进行出库业务操作。《限额领料单》出库时数据来源依据为《领料申请单》
批准的材料品名、数量及使用项目，并控制领用数量不能大于审定数量。
注：《领料申请单》批准的领用材料品名及数量，当月有效，次月作废；《领料申请单》等同于《月
材料需求计划》即可为计划采购提供数据依据，又可对领用数量进行控制。
在“材料体系”中设定为需经“审核”或“审定”的材料品名（如：钢材、水泥、铜材等），
领料单位需按月上报次月《领料申请单》经“审核”或“审定”批准，在办理出库业务时只能依据批准后
的材料品名、数量及使用项目进行出库操作，目的是对主要材料的领用进行控制，由《领料申请单》单据
走审批流程。如临时发生的材料领用，也需申报《领料申请单》走审批流程。
3.2.2
3.3
- - 4 -
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3.3.1
完成材料入库操作的业务管理。入库按有无发票分别用《材料验收单》、《估价验收单》进
行入库业务操作。
按实际价入库。
3.3.2
3.4
3.4.1
完成材料出库业务操作。材料出库时结算价可选择：实际单价、实际加价单价、甲供价三
种单价。
注：1.“实际加价单价”需在“费率设置”选不同单位、不同材料品名的材料进行“固定费率”设置。
2.“甲供价”需在合同中进行设置甲供材料品名及甲供单价。
先进先出法。
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3.4.2
3.5
3.5.1
完成分库之间的材料转库业务操作。在总库汇总统计时可选择“剔除内部调拨”进行统计，
避免出现两次入库的统计，这样只统计采购入库，不统计调拨入库。 3.5.2
（1）发料员（填写单据）提交?物资主管（通过）提交?写入【材料数据库】
?待调拨入库；
（2）仓管员（创建单据）提交?物资主管（通过）提交?写入【材料数据库】；
（3）如转入单位不接收，返回转出单位，转出单位必须用《出库退库单》原单据冲回。
- - 6 -
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3.5.3
3.6
3.6.1
对用《估价入库单（蓝字）》入库的材料，发票到后需做张《估价入库冲调单》对《估价
入库单（蓝字）》进行冲回，并生成新的《材料验收单》。 如已用估价单的材料进行出库业务操作，需按材料结算价是用估价或甲供价进行不同的调价业务处
理：
（1） 结算价是用估价出库：生成《出库单（红字）》、《暂估价出库冲调单》； （2） 结算价是用甲供价出库：生成《出库单（红字）》、《甲供材料差异调整单》。
3.6.2
注：上图所示单据在实际操作中只需填一张《估价入库冲调单》相关业务单据后台自动生成，只需将
- - 7 -
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生成的相关业务单据传递财务部门及领料单位。
3.7
3.7.1
（1） 合同内容主要信息要求有：。 （2） 合同内容主要信息要求有：、、、相关的
信息。在单据录入中选中合同编号要能得承建单位信息、工程项目信息（显示在“使用项
目”处）。
注：合同管理模块只要求能够满足材料系统的管理需要，不作为独立的合同管理系统。
由合同创建人录入采购合同的相关信息，经审定后写入合同台帐。
注：经审定后的合同在系统中可使用。
3.7.2
3.8
完成由单据数据生成的各类材料管理业务相关账表及相关业务统计报表，供查询、输出打印使用。
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1.《收支存分类汇总表》可按财务口径进行汇总要求设置，统计结果一次生成。
2.《材料领用（施工标段）累计汇总表》可提供给合同计划部，此报表是按领料单位、使用标
段进行统计的材料报表。
3.9
完成部门（单位）、个人、数据字典、数据备份、权限分配等相关业务管理。
4.
材料大类按下表进行分类，细项可增加（下图为示例）。
序号 品名 型号及规格
1
1.1 钢筋
1.2 钢板
1.3 型钢
1.4 钢轨
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1.5 钢管
1.6 其它
2
3
4
5
5.1 柴油
5.2 汽油
5.3 其他
6
6.1 炸药
6.2 其他
7
8
9
10
11
12
13
14
14.1 沥青
14.2 其他
15
16
注：材料品名体系可由用户自定义。
5.
系统采用C/S(Client/Server) 结构设计，Microsoft SQL Server 2000数据库 实现了内部业务系统的统
一协调，并为以后其他分支机构的Internet扩充预留通道。 系统建立在专用的网络环境， 局域网之间通过应用服务器和交换机实现客户端的数据交互，客户端
需安装系统客户端软件，将应用服务集中于统一的应用服务器中（见网络架构图）。
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6.
6.1
基于支持TCP/IP协议的连通网络环境。
6.2
, 选用大型数据库MS SQL SERVER，SQL SERVER安全性高，适合分布
式处理，具有数据回滚功能，适合数据量大，算法复杂，一致性要求高的场合，是分布式处理公
司海量数据的根本保证网络运行效率高。
, ASP.NET是 Microsoft最新推出的面向对象开发语言，在C/S和多层数
据库、应用程序的开发方面具有强大功能，适合大型项目开发。 7.
管理系统采用分布式的三层体系结构，具有配置灵活、高可靠性、高扩展性、高执行效率、分布式计
算等特性。
7.1
客户程序包含所有业务单据的录入、维护以及查询报表管理窗体，客户端程序只是提供一个用户和系
统交互的界面，并通过应用服务器存取数据, 达到精简客户端，提高客户机器的执行效率。 7.2
应用服务器实现数据库的连接、交易数据的合法性校验、公司商业规则与逻辑等，通过应用服务器实
现客户端的数据交互，它将客户端传送的用户数据校验通过后，以标准的数据库表达更新在数据库（MS SQL-Server）。
7.3
系统所有的Microsoft SQL Server数据库，具有安装方便、使用灵活、通用性强等特点。 7.4
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当用户从客户端登录且身份校验通过后，连接的请求将被发送至服务器，服务器进行分析之后，给予
确定后，客户端和应用服务器顺利连接之后，就可以进行正常的数据操作。 7.5
本系统采用动态程序设计技术，主要完成以下功能： , 提供灵活、严格的安全管理，显示与管理事务相关记录； , 定义系统使用的报表、查询，管理系统用户； , 定义用户角色，授予用户使用系统的权限。
界面与安全管理系统
（FAS）
用信信统信报 户息息计息表 管查修分删输理询改析除出
8.
1. 程序图示1-1：领料申请单录入操作界面
2. 程序图示2-1：材料验收单录入操作界面
3. 程序图示2-3：估价验收单录入操作界面
4. 程序图示2-3：退库入库单录入操作界面
5. 程序图示2-4：暂估入库冲调单录入操作界面 6. 程序图示3-1：领料单录入操作界面
7. 程序图示3-2：限额领料单录入操作界面
8. 程序图示3-3：出库退库单录入操作界面
9. 程序图示4-1：内部调拨（入库）单录入操作界面 10. 程序图示4-2：内部调拨（出库）单录入操作界面 11. 程序图示5-1：钢材水泥运输单录入操作界面 12. 程序图示6-1：砂石采、收、运料单录入操作界面
注：在此仅列示了主要单据的录入操作界面，其他表单未列示。
9.
, 因涉及到商业保密，系统功能文中未介绍全面，如需详细了解请来电咨询
, 如用户有不同的需求，可按用户要求进行定制研发 欢迎您的来电、来函，沟通将使我们的工作更有价值
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程序图示1-1：领料申请单录入操作界面
程序图示2-1：材料验收单录入操作界面
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程序图示2-2：估价验收单录入操作界面
程序图示2-3：退库入库单录入操作界面
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程序图示2-4：暂估入库冲调单录入操作界面
程序图示3-1：领料单录入操作界面
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程序图示3-2：限额领料单录入操作界面
程序图示3-3：出库退库单录入操作界面
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程序图示4-1：内部调拨（入库）单录入操作界面
程序图示4-2：内部调拨（出库）单录入操作界面
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程序图示5-1：钢材水泥运输单录入操作界面
程序图示6-1：砂石采、收、运料单录入操作界面
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U8软件系统管理
实验一 系统管理
一、实验目的
通过本次上机实验, 使学生熟悉系统管理的各项功能, 理解系统管理的作用和财务分工 的意义,掌握系统管理的操作技能。
二、实验内容
1. 增加用户。
2. 建立账套。
3. 设置用户的操作权限。
4. 修改账套。
(一)用户
1.january: ID:001,所属角色:会计主管。
2. february: ID:002,所属角色:总账会计。
3. 小王:ID :01,所属角色:总账会计。
4. 小李:ID :02,所属角色:总账会计。
5. 王宁:ID :11,所属角色:帐套主管。
6. 王大:ID :22,所属角色:财务主管。
口令暂时为空,等各操作员进入总账后自行设置口令。
(二)账套信息
账套号:101;
账套名称:河南郑州长安创业有限公司;
账套路径 :采用系统默认路径(C :\U8SOFT\Admin) ;
启用会计期:2002年 9月 27日;
(三)单位信息
单位名称:河南郑州长安创业有限公司;
单位简称:长安;
地址:河南郑州中州大道 2号;
法定代表人:王宁;邮政编码:474676;
E-mail 地址:874680956@qq.com;
(四)核算类型
本位币名称:人民币;
本位币代码:RMB ;
企业类型:工业;
行业性质:新会计制度;
账套主管:admin ;
是否按行业预置科目:是。
(五)基础信息
存货是否分类:是;
客户是否分类:是;
供应商是否分类:是;
有无外币核算:暂时设置为无,修改账套时设置为有。
(六)用户的操作权限
1.admin :具有账套主管的所有权限(不用设置) 。
2.demo :具有出纳业务的所有权限、总账系统所属凭证类中的“出纳签字”权限。 附:
部门档案如下
人员档案如下:
客户档案
计量单位
选用科目
凭证类型
期初余额
发生的业务凭证如下
科目汇总表
对账
资产负债表
用友软件系统管理
用友软件使用程序
一、 系统管理
帐套及权限管理:
1、建立帐套:
进入系统管理——系统——注册—— admin ——确定——帐套——建立(创建帐套页 面)——设帐套号——帐套名称——帐套路径(选择 D 盘或 C 盘)——启用会计期 (开始使用本帐套时间)——会计期间设置(结转时间的确认,默认为月底)——下 一步——单位信息(单位名称)——核算类型(人民币)——企业类型(工业或其他 行业)—— *行业性质(选择会计制度下的小企业会计制度或其他,一定不能选择错 误)——帐套主管(选择李或张)——√按行业性质预置科目(S )——基本信息— —供应商是否分类或其他——完成——是
数据精度定义——确认——创建帐套成功——是否立即启用帐套——是或否
点击系统——设置备份计划——修改——在新帐套大对号——修改——登录——基 础设置——财务——凭证类别点开 然后关闭——在设其他
删除帐套:系统管理——帐套——备份——点击要删除的帐套——确认——是
2、备份帐套:
进入系统管理——帐套——备份 (在 D 盘当中建立一个文件夹, 起名×××帐套备份, 每次备份都建立一个文件夹,然后点击备份)
帐套备份——帐套号——删除当前备份帐套(如果备份点确认,删除打√号,确认— —选择备份目标(D 盘、文件夹、选×××帐套备份、一定要看到文件夹打开)—— 确定——硬盘备份完毕——确认
D 盘中:×××帐套中有两个文件夹,不能直接打开,必须在我的系统中进行恢复的 操作才能用。
*只有系统管理员才能进行备份,不可以有删除帐套的操作。
3、恢复帐套的操作:
进入系统管理——帐套——恢复——打开 D 盘, 找到×××帐套打开, 备份时有两个 文件,恢复时只需要一个文件,双击。
此项操作将覆盖×××帐套,当前的所有信息继续吗?选择“是”——帐套×××恢 复成功——确定
总账
1、总账系统初始化:
定义参数:打开总账菜单——设置——选择——菜单——账簿 凭证控制:
1、 总账日常业务:
增加凭证:
银行存款:结算方式在基础设置中收付结算——结算方式
作废凭证:总账——填制凭证——制单——作废 /恢复——整理凭证——整理断号—— 是
查询凭证:A 点上张或下张 B 点查询按钮 C 点查看按钮——查询
还有一种在总账菜单下点凭证——查询凭证(可以按很多方法查询)已记 账凭证、未记帐凭证、制单人、来源、辅助条件等
审核凭证:A 点总账——凭证——审核凭证 B 可以按审核菜单下的成批审核(要 取消审核必须由原来审核人来取消)
凭证记账:选择桌面图标“记账”
取消记账:总账——期末——对账——选对账日期——按 Ctrl+H键——总账——凭 证——恢复记账前状态
2、 总账期末业务:
自定义凭证:总账——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转账 ——增加——序号四位数——计提固定资产折旧——转账凭证——确定 ——摘要——科目编码——其他——方向(借或贷)——公式、公式导 向——选择函数——期初余额—— 1501固定资产——方向(借方)—— 继续输入公式——点乘号——下一步——选择常数—— 0.05——完成— —增行——录入贷方科目——公式——取公式导向——取对方科目计算 结果——对方科目——完成
对应结转:总账——月末转账或点总账——期末——转账生成——对应结转——编号 凭证类别——摘要 (将制造费用转入生产成本) ——转出科目 (制造费用) ——增行——转入科目(基本生产成本)——系数(为 1、全额转入的意 思,如果基本生产成本分甲、乙,那么转入甲 50%即 0.5、转入乙 50%即 0.5)
期间结转:同上——期间损益结转——点开参照按钮——结转设置——凭证类别—— 本年利润科目——确定
转账凭证:总账——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转账— —提折旧——确定——保存——已生成——退出——换人对他进行审核— —记账——再换人——对应结转——选中——确定——保存——已生成— —接下来直接把期间损益结转生成——全选——未为记账凭证是否继续结 转——是——换人——审核——记账
期末结账:总账——桌面月末结账或点总账——期末——结账——月份——下一步— —结账报告(如果有不符合要求的部分,就不能进行下一步的操作)—— 本月账面试算平衡——本月账账核对——本月工作量——其他系统结转状 态——下一步——结账
取消结账:选中月份 Y ——按住 Ctrl+Shift+F6——取消
三、 UFO 报表 (财务报表 ---报表模板)
1、报表模板:
财务报表——点左上方白图标——增加一张空白表——格式——报表模板 ——小企业——资产负债表——确认——覆盖——生成资产负债表(小企 业)——左下角——格式——数据——上框数据——关键字——某月份报 表——确认——是 左下角显示计算完毕(期初平、期末不平,公式是对 的,期末不平首先想到的是否有期间费用没有转清,再一个就是公式里取 数里头会计科目是否有问题)——总账——填制凭证(是否有未记帐凭证) 如果有——记账——返回报表——数据——整表重算——是——保存—— 保存到某盘——文件名 001帐套 1月份资产负债表
2、关键字设置:
财务报表——点左上方白图标——数据——关键字——设置——设置关键 字——单位名称——确定——单位名称红色(手工录入是黑色)——数据 ——关键字——设置——设置关键字——年——确定——年——同样设月 日(如果年月日之间距离太大选数据——关键字——偏移——定义关键字 偏移——在年月日中往左偏移打负号、往右偏移打正号,如果单位名称想 打入上一行——数据——设置关键字——单位——确定)
四、 现金及往来:
1、现金管理:
银行对账期初:现金——设置——银行期初录入——银行科目选择——每个银行都需 要对——选中某银行——银行对账期初
银行对账:现金——设置——银行对账——银行科目选择——选择银行——银行对账 (左边单位日记账、 右边对账单) ——点对账——自动对账 (取消默认条件) ——确定
平衡检查(余额调节表) :现金——现金管理——银行账——余额调节表——查看— —退出
勾兑情况查询:现金——设置——勾兑情况查询——单位日记账、对账单(如有对上 和没对上的)——退出
1、 往来管理:
往来两情业务:往来——客户往来两清——客户——截止月份——确定——如已还清 在两清位置上标记 y
*增加项目:项目——设置——项目目录——项目档案——项目目录——维护——增 加——项目编号——项目名称——增加(保存)
多栏账增加项目:在会计科目中增加项目——再进入总账状态——点击下方多栏账— —选账(开发成本或管理费用)——点增加(修改)——自动编制——确定
已使用科目要增加二级科目:1、反记、反结、反审到年初(如果有科目设自定义结 转也需要删除) 。 2、用一个不常用的科目代替这个科目,从年初到想增加的月份。 3、 期初余额为零。 4、增加下一级科目。 5、修改用其他科目代替的正确科目。
修改帐套名称及其他:系统管理——系统——注册——管理员——密码——登录—— 帐套——修改
新建帐套项目设置:项目——设置——项目目录——核算科目——增加——项目大类 名称——新项目大类名称选普通项目,填上立的项目(施工项目或开发项目)——定 义项目级次——一级选 2,二级选 2——下一步——完成——项目分类定义——分类 编码——分类名称——增加——确定——项目目录——维护——增加——编码—— 填项目名称——所属分类码——增加
每年年初将已结算或不用的项目删除
科目中设置项目:
应收账款——客户往来——项目核算 预付账款——供应商——项目核算
其他应收——内部——个人 低值易耗品——项目核算
——外部——客户往来——项目核算
应付账款——供应商——项目核算 预收账款——客户往来——项目核算 其它应付——内部——个人 管理费用——项目核算
——外部——供应商——项目核算
工程施工——项目核算 工程结算——项目核算
主营业务收入——项目核算 主营业务成本——项目核算
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