程序与标准 编号 例会管理制度 PROCEDURE REF.NO.

执行职位 涉及部门

POSITION DEPT. RESPONSIBLE CONCERNED

政策制定人APPROVED BY 执行日期 审批人 PREPARED BY EFFECTIE

例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理办法

目的:加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条(部门领导干部例会定于每周六举行一次，由总经理主持，总监

、各部门主管级人员参加。

第二条(会议主要内容为:

a. 总经理传达公司有关文件以及酒店董事会的会议的精神。

b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决

的问题。

c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行

布置和安排。

d. 其它需要解决的问题。

第三条(例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留 意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条(严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得 私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条.部门例会每日下午4:30准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接

待工作。

第四条. 部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟c.

悉

情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。 d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

(1) 客情报告及分析。

(2) 人员分工和应急调整。

(3) 注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

管理制度类资料 酒店管理公司收入管理制度

http://www.docin.com/wll30

为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满

足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。

本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取

的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入

等。

具体包括：

1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、

赔偿金及杂项（麻将、麻将桌）等;

2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴

会产生的场租、主持等;

3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等; 4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等；

5、免单、其他收入等。

为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准

及制价程序。

制价原则：参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。 特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。 1、指导毛利率：

项 目 天 怡 酒 店 花 源 酒 店

一楼餐厅 55% 一楼餐厅 57%

食 品 二楼餐厅 58% 三楼餐厅 55%

三楼餐厅 无 二、四、五楼厅房 60%

一、二楼餐厅 40% 一、三楼餐厅 35%

西餐厅、大堂吧、洗二、四、五楼厅房 酒 水 40% 40% 浴中心

三楼餐厅 无 迪吧、歌厅、球馆 45%

一、二楼餐厅 18% 一、三楼餐厅、商品部 15%

香 烟 西餐厅、大堂吧、洗二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、20% 20% 浴中心、商场 球馆

2、指导毛利率定价公式

销售价格=成本/成本率X 100%

成本率 = 1- 毛利率

毛利率=销售净收入-销售成本 X 100%

销售净收入

制价部门先由业务部门（厨部或餐饮部）提出建议价，再由 酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签

字确定。必要时，还应报集团批准。

http://www.docin.com/wll30

制价程序

1、 食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜

品所须原、辅材料名称和用量（毛重及净重），并提出各餐厅的建议售价，然后

将其结果送交财务部成本会计。财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的

理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，

最后由总经理核准定价。财务部成本会计将该定价输入电脑，并通知厨部、餐

饮部和收银员。

2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格，适时提出建议价

交财务部。财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出理论售价，同时

参照部门建议价，拟定该商品的售价，最后请总经理核准定价。电脑录入等工

作同食品定价等程序。

3、迷你吧

客房部房务中心将推出的新品名称、进价（仓库领料单已注明）送交财务部成

本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。

4、其他订价

商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按30%毛利率制定售价。

价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟

踪反馈；各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议，应及时

以书面形式反馈财务部，以便财务部适时进行调整。

折扣管理按照以下范围和程序进行办理： （一）折扣范围

1、花源酒店：折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）、客房房租的夜租（7

楼除外）和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、

酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。特殊情况下折扣，必须有酒店总

经理亲笔签字。

2、天怡酒店：折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）类、客房房租的夜租。

其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。特殊情况下

折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。

（二）折扣审签

1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。如当事人不在现场，可

电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，收银员必

须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。发生委托代签行为的折扣权限人，第二

天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人每次处以20元

罚款。

2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后，报酒店管理公司总经理审签。对于应收帐款收回困难，需要部分或全额确认呆死的，

必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。 （三）折扣额度

1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，实行住房五折、餐饮七折；集

http://www.docin.com/wll30

团其他人员消费按照酒店规定执行，打折时必须相关人员签字确认。 2、对集团内各单位消费实行8.5折，与其它单位一样，挂帐必须签定协议。 3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折，保龄球每局2元，健身房每小时2元。

集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元，健身房每小时2元的待遇。

4、以上优惠及权限仅限本人使用，若发现非本人使用的一律按规定收费。 （四）折扣签批权限：?酒店部门经理签字实行8.5折;?酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。

因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单

的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，

并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。

因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送菜肴的，按照

费用管理制度执行。

因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿的，根据实际情

况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或

最迟次日补签，费用记入酒店交际费。

酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入，服务费外，其他酒店

各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。

要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污

处理。

食品收入落单填写一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、

一联留存;

香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单，一联交收银、一联交水吧; 客房收入中的迷你吧、杂项收入（麻将、麻将桌）落单由客房部服务员填写一

份二联的租借条或酒水单，经客人签字认可后，一联交前台收银、一联交客房

房务中心提货。客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记; 对于退酒水或其他退还服务还必须有相关营业部门签字认可或签收。 所有单据必须由相关部门按序号保留齐全，次日交财务部稽核会计。

收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取，对于折扣手续不全、

少输漏输、少收漏收造成损失的，由相关经手收银员全额赔偿。

每班收银结束后，收银员都应打印当班交班报表，一式两联，一联随

当班账单一起交夜审，一联交营业部门存档。

餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理，不得遗失账单；餐饮作废账单和零

账单必须详细注明理由。

收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项

（含IC卡、贵宾卡预售收入）上缴。

收银员每日交（下）班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转

http://www.docin.com/wll30

招待账等，并与当班报表核对一致。

收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投

入指定保险箱中，并在缴款表上填写清楚，同时要求见证人签字证明。

收银员必须将备用金与个人款项严格区分，保证备用金结构合理，不

得以白条充抵，不得挪用。

夜审人员每日对当天收入进行全面审核： 1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。检查已收档收银点账单、报表是否上

交，是否存在少交漏交账单现象。如有上述现象应及时登记，以便上级进行处

理。

打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对，查看账单金额与报表对应统计数

量是否一致，是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。 如有上述现象应及时登记，以便日审人员及上级主管及时进行处理。 2检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、

金额是否相同，退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致，

是否存在多计少计现象。

3打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、

异常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其折扣、免服、免零是否符合手续，

审批各种优惠券 、免费券及有价证券的使用是否符合规定，是否在有效期内。

4 核对登记招待、转账：打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表，与实际

账单进行核对。查看招待，转AR账是否符合手续并整理造表。 5核对房态：与接待、楼层核对房价、房态，查看是否存在房态、房价不符现

象，是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象，如有应及时进行登记，

并通知有关部门进行补救。

客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房，做手工房

态报表。与前厅部进行核对一致后，由两个部门签字认可。双方部门负责人对

报表真实性负全部责任。

财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房，发现弄虚作

假的，属工作失职的，应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。问题严重的报集团给予降级或降职处分。

6审核当日退房结账：打印前台实际结账、退房报表，审核前台入住、退房、

结账时间，查看房租、杂项单据时候联号，是否全部计入，应加收半价、全价

房租是否加收，免收或少收是否有规定批准手续，核对已结账账单有客人签名，

是否存在押金收据未收回已结账现象。是否符合有关手续，即由客人出示身份

证，登记身份证号码，其签名与登记表是否一致。

7核对宾客账：核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一

致，是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象，并查明原因。 8核对储值卡：打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对，核对储值卡消费数是否一致，是否存在多下账、未下账现象的现象，检查储值卡消费明细表

上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单，并有客人签名。

http://www.docin.com/wll30

9审核客房报表：将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费

报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对，如有不一致，则打印一份明细账、

根据其时间、房号、单据号一一核对，查看是否存在少报、漏报的现象。

10稽核报告：夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来，作出一

份稽核报告，以便收银主管及时核实处理。

日审人员按照下列程序和办法进行稽核 1核对水吧账：进入水吧系统，分吧台打印当日进销存报表，与当日仓库出库、

收银当日销售进行核对，检查其当日账务是否真实准确。并不定期盘查实物，

检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象 2对夜审工作进行抽查：每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核，对夜

审工作中的准确完整性进行抽查。

3对收银每日缴款数进行核对，对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。

4对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行

跟综核实、督促解决，并作好记录；如属部门配合问题应及时向上反映。

5对电话计费的抽查：日审每日应核查电话计费是否正常。如电话费收入偏低，

应通知总机房与电脑房核数，查看是否有人为计时器终止或死机现象。

开箱工作：除节假日开箱时间另行规定外，每日所有营业款应及时开

箱清点，每日开箱时间定为早上8：30分；每日开箱时至少两人同时到场，当

场清点当日缴款袋个数，与当日现金缴款汇总报表上是否一致。如所报数目少

于登记表数目，应立即通知人员到场核实，查找原因。

开箱完毕后，将缴款袋由开箱人员一同到财务室进行现场清点，核对

总数。

清点完毕后，在不少于两人情况将营业款交到相关财务部指定开户

银行。

供应商因产品进入酒店销售而缴纳的进场费，由财务部、采购部、

总经办联合进行市场调查后方可确定进场费额度，由采购部与供应商签订协议

后执行。对收取的进场费，财务部作相应的账务处理。

酒店垃圾、废料等物资的变卖，采取竞标方式对外招标，由财务部、

采购部对竞标人进行筛选，对中标人收取保证金，签订协议后按照协议执行。

对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产、低耗品等，需要变

卖的，由仓库领班根据《资产报废处置申请书》，注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格，采取竞标方式变卖，由仓库保管、资产会计、总经办人员共

同将实物变卖，交财务入帐。

因客人损坏酒店物品而作出的赔偿，按照酒店门市价格收取，财务

部视损坏物品的项目作相应的账务处理。

因员工损坏酒店物品，按照内部价格作出的赔偿，财务部视损坏物

品的项目作相应的账务处理。

http://www.docin.com/wll30

因员工违反酒店管理制度而缴纳的罚没款项，直接缴纳现金或从工

资中扣除，财务部作相应的账务处理。

以上收入控制环节需要相关部门提供报表资料的，相关部门必须及

时、准确提供。否则，按照每次不低于50元对相关部门负责人进行经济处罚。

情节严重的还要报集团相关部门进行纪律处罚。

以上相关人员未按时按质完成以上规定的，按照每次每条不低于20

元进行处罚。

对于涉及酒店收入的项目，尤其是客房租用物品、维修房应该由财务

经理或收银主管经常组织抽查的方式，相应部门在不影响正常经营的前提下，

必须给予无条件的支持与配合。

本制度自颁布之日起实施。

00

公司筹备期间管理制度 酒店筹备期间的管理制度

导读:就爱阅读网友为您分享以下“酒店筹备期间的管理制度”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92to.com的支持!

酒店筹备期间的管理制度

为加强酒店筹备管理，确保酒店筹备工作井然有序的开展。现特制定金陵酒店筹备期间管理制度:

一、着装制度

1、所有筹备人员着整洁、得体的服饰上班;

2、树立安全意识，注意保护自身安全和酒店财产安全。进入施工现场，必须佩戴安全帽。

1

二、日常工作制度

1、所有筹备人员必须按规定作息时间上下班，不得迟到、早退。

2、筹备期间上班时间为上午8:30—11:30;下午13:00—17:00，中午休息1个半小时。每周工作6天，休息1天，筹建期间原则上执行每周日休息，特殊情况另行通知。

3、酒店筹备人员暂由行政人事统一统计考勤，每月5日前上交总部审核。

4、原则上酒店筹备期间不予请假，若因要事急需办理的必须提前一天填写《假期申请单》经批准后方可生效。若因生病确实不能上班者，可事后补写假单并附上病例证明。酒店筹备人员一天以内由部门经理批准后，报行政人事批准，一天以上、三天以内(含三天)须经总经理批准，三天以上须经集团王董事长批准后方可生效，所有《假期申请单》都必须报行政人事备案。

5、各级人员必须本着高绩效工作态度，必须按时、按质、按量完成所下达工作任务。坚持以当日事当日毕的工作原则

2

开展工作，切

实养成良好的工作作风。若因自身原因未按时完成规定工作任务所导致加班的，酒店方不予确认加班。

6、酒店筹备期间召开的各项会议无特殊原因，必须准时参加会议，不得迟到早退及缺席。

7、因工作关系外出市场调研需填写《外出申请单》并经审批后报行政人事备案。凡未填写外出申请单或未经批准而擅自外出者无论理由充分与否，一律按旷工论处。

8、严守酒店保密制度，涉及酒店重要文件、信息资料不得私自向外界泄露，若有违反将以辞退(除名)处理。

9、严守酒店礼仪制度，对待上级、同事、应聘人员、客户、供应商要礼貌问侯、热情接待。

10、禁止在酒店办公区域、工作区域抽烟、谈笑打闹、大声喧哗。

11、同事之间应相互团结、真诚协作，部门与部门之间应团

3

结协作，不得相互推诿、扯皮。

12、工作时间严禁上网聊天(因业务工作关系除外)、看影视、打瞌睡、睡觉、吃零食等不良现象。

13、严禁故意制造事端、挑拨离间、搞小团体、打架斗殴等不良现象。

14、严禁利用工作之便向供应商获取回扣或采取其他手段而损害公司利益，一经发现将给予即时解雇，情节严重者或触犯国家法律、法规者将移交司法部门处理。

15、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人

工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

16、下班后须关闭电脑、电源，注意办公区域的安全。发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向工程人员报修，以便及时解决问题。

17、钥匙保管人应保管好所交给的工作钥匙，如有丢失，应

4

立即报告上级。筹备期间任何工作用品和酒店用品应妥善保管，如有丢失或损坏，由当事人按价赔偿，如无当事人，则有责任部门赔偿。正常损坏的物品不得丢弃，应报告上级，以旧换新，正常报损。

18、酒店筹备工作期间，如有临时调动员工工作岗位的，必须经过总经理同意，否则无权调动。

19、每月将根据以上内容对现有人员进行考核评估，筹备期间的考核评估成绩将记录在案，作为员工晋升、加薪的依据。

三、考核细则:

1、迟到、早退一次罚款10元。上不封顶

2、旷工是事先未请假、无故不上班的，按旷工一天予以200元罚款。全年连续超过三天或累计超过七天者视情节轻重给予严重警告、处分、劝退、辞退、解除劳动关系、开除等处理

3、与会人员需准时参加筹备期间的各类会议，迟到者处以20元/次的罚款。无故缺席者处以50元/次的罚款;

5

4、其它违规情况，视情节轻重，处以20-200元的罚款。

以上规定自文件签发之日生效，望各部门严格遵守并认真贯彻执行与落实～

百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆

6

酒店管理公司安全管理制度

安全管理制度

第一章 总则

第一条 为全面贯彻“安全第一，预防为主”的安全管理方针，确保国家安全生产法律、法 规和企业规章、制度在生产经营中贯彻执行，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有部门、分管酒店以及全体员工。

第二章 消防安全总则

第三条 消防安全教育、培训

第一项 公司将会每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

第二项 定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 第三项 各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

第四项 对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 第五项 对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

第六项 因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

第七项 消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

第四条 防火巡查、检查

第一项 各部门落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 第二项 消防工作管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对公司进行一次防火检查并复查追踪改善。

第三项 检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

第四项 检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本公司存在火灾隐患，应及时整改。

第五项 对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

第五条 安全疏散设施管理

第一项 保持疏散通道、安全出口畅通，严禁员工占用疏散通道，严禁有关部门在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

第二项 工程部应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 第三项 消防工作管理职能部门应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 第四项 严禁在工作期间将安全出口上锁。

第五项 严禁在工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

第六条 消防控制中心管理

第一项 所有员工熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

第二项 消防工作管理职能部门做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。 第三项 按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

第四项 发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 第五项 非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

第六项 上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。 第七项 发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

第七条 消防设施、器材维护管理

第一项 消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

第二项 消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 第三项 消防设施和消防设备定期测试:

1、烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

2、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 3、正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

4、室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

5、其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

6、消防器材管理:

(1)每年消防工作管理职能部门在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 (2)将派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

(3)对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 (4)各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

第八条 火灾隐患整改

第一项 各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

第二项 在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

第三项 在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向公司消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

第四项 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

第九条 安全用火用电用气

第一项 火灾预防基本观念

1、火的形成需要下列三个条件:即可燃物、空气和火源，三者缺一火即无法形成。

2、对火灾扑救，通常采用窒息(隔绝空气)，冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。 第二项 火灾的种类依我国国家标准(CB4968)的规定可分为四类:

1、普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、塑胶等固体物质所引起的火灾。 2、油类火灾(B类):凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾，如汽油、石油、煤

油等。

3、气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾，如天然气、煤气等。

4、金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 5、电器火灾:凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电器火灾。 第三项 灭火器的种类及使用方法

1、泡沫灭火器:适用AB类火灾，分为化学泡沫和机械泡沫两种，其中化学泡沫使用时颠倒使用，现已淘汰，而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点:造成污染，不可使用于C类火灾，每四个月检查一次，药剂一年更换。

2、二氧化碳灭火器适BC类火灾，使用方法:a)拔出保险插销:b)握住喇叭喷嘴和阀门压把;c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查，重量减二》需重新灌充。缺点:使用人员极易冻伤。

3、干粉灭火器:分为ABC和BC干粉两种，其中适用ABC类火灾，使用方法:a)拔掉保险销;b)喷嘴管朝向火焰，压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1(2Mpa)药剂有效时限三年。

4、清水灭火器:它最适合灭A类火灾，不适合扑灭其它类火灾。采用拍击法:先将清水灭火器直立放稳，摘下保护帽，用手掌拍击开启杠顶端的凸头，水流便会从喷嘴喷出。 第四项 火源和气体的管理注意事项有哪些?

1、天然气皮管道是否破损或漏气，使用后阀门应切实关闭和关紧。 2、大楼内部工程施工中的用火，须指定施工期间的负责人明确责任和范围。 3、厨房的尘垢油污应常清洗，烟囱及油烟通风管应加装铁丝铁罩。 4、不可乱丢烟蒂。

5、未经许可，使用藏置危险物品者应立即通报当地消防部门或公安机关。 第五项 用电安全常识

1、保险丝熔断，是用电过量预告，不可愈换愈粗，以免短路时不能及时熔断，引起火灾电线着火。

2、电线陈旧，最易破损，应注意检查更换。

3、衣柜内不可装设电灯烘烤衣物。

4、电暖炉不可设置易燃物品或靠近衣服。

5、电热水器检查其自动调节装置是否损坏，以免发生过热，引起爆炸后火灾。 6、电气机房及配电所开关附近应备干粉灭火器以备防火。

第十条 易燃易爆危险物品和场所防火防爆

第一项 易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第二项 易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

第三项 易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 第四项 库存物品应当分类储存。

第五项 易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

第六项 易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

第十一条 义务消防队组织管理

第一项 义务消防员应在消防工作管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

第二项 消防工作管理职能部门要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

第三项 按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 第四项 每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 第五项 不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

第十二条 灭火和应急疏散预案演练

第一项 消防工作管理职能部门制定符合本公司实际情况的灭火和应急疏散预案。 第二项 组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。

第三项 每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

第四项 应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

第五项 演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

第十三条 燃气和电气设备的检查和管理

第一项 消防工作管理职能部门应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

第二项 防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

第三项 电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

第四项 各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

第五项 未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 第六项 电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

第七项 设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

第八项 除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 第九项 使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

第十项 办公室内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

第十四条 消防安全工作考评和奖惩

第一项 对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

第二项 对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚: 1、有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫:

a、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的;

b、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的; 、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的; c

d、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的;

e、谎报火警;

f、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的;

g、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员; h、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

2、有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评:

a、擅自使用易燃、易爆物品的;

b、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的;

c、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的; d、强迫其他员工违规操作的管理人员;

e、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的;

f、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

3、对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 4、对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚

第三章 受伤处理办法

第十五条 在工作中难免会发生一些小意外，以下是一些日常自救方法，供各位员工参考:

第一项 量出血或流血不止时，立即止血。最初可用清洁软布对着伤口用力压迫或用布条等结扎止血;如未止住，改用压迫止血点。不要用棉花、草纸、药膏等擦抹伤口，特别是头、胸、腹等部位受伤时，易引起感染。如果伤口深达肌肉时会有破伤风的危险性，去医院找医生进行适当的处理，并应注射破伤风抗毒素。

不要惊慌，小心完全地将扎入肉中的针或钉拔取出来(一般不主第二项 到针或铁钉。

张拔出，最好到医院处理)。因伤口小而深，最易化脓，应挤压一些血出来以消毒。如仍有异物残留肉中，最好X线检查来确定，并要注射破伤风抗毒素。铁钉折断时，不要将取出的部分扔掉，让医生确定是否还有残留。如针尖留在肉中没有全部拔取出来，针头可能移动，需要经X线检查来协助定位并拔出。

第三项 骨折。如果有骨折，不要乱走动或做其他活动，同时不要随意将骨折部试行屈入。如果折断的骨骼露在外面并有出血，应立即进行外伤处理和止血处理。手足部骨折，可用小夹板支撑固定好。颈部、脊柱和腰部骨折，让伤者躺在木板上，再用软垫或毛巾卷扎固定好伤部。搬运伤者时，应预先做好固定工作，以确保在搬运过程中的安全。 第四项 关节脱位。使脱位的关节安静地固定成最舒适的位置，不要自行强硬把脱出的部位整复原状。脱臼有可能会合并骨折，应及早接受医生的诊治。

第五项 急性扭伤。安静地用冷湿布包扎或冰块冷敷，应注意扭伤可引起骨折现象。手足扭伤，应将患肢抬高。肿胀严重，运动时疼痛明显加重或出现皮下淤斑时，可能发生骨折。搬运时不要移动患部，固定后再搬运。受伤后不要立即入浴或按摩，休息到疼痛和肿胀消退后才能逐渐活动患部。

第六项 异物入眼。不要揉擦眼睛，以免损伤眼睛的角膜，引起视力障碍或失明。用清洁的水或生理盐水洗眼，注意用注射器时一定要拔去针头。如果看到眼睑中的小沙粒或灰尘时，用干净手巾或蘸湿的纱布把沙尘取出。用手轻轻地拈着上眼睑向下拉盖在下眼睑上面，反复几次引起流泪，使下眼睑中的异物因泪水冲洗被移动到明显的位置，易于取出。不要乱滴眼药水。如果以上各种方法均不能取出异物，或总感眼睛极不舒适，有可能角膜受到损伤，应立即去医院诊治。

第四章 保密制度

第十六条 公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第十七条 公司所有部门、分管酒店以及全体员工都有保守公司秘密的义务。

第十八条 公司秘密范围包括下列秘密事项:

第一项 公司重大决策中的秘密事项;

第二项 公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策; 第三项 公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录; 第四项 公司财务预、决算报告及各类财务报表，统计报表;

第五项 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

第六项 公司员工人事档案资料，工资、劳务性收入及资料;

第七项 其他经公司确定为应保密的事项。

一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第十九条 公司机密分为绝密，机密，秘密，普通四个等级。

第一项 绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。 第二项 机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。 第三项 秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。

第四项 普通是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成影响。

第二十条 公司密级的确定:

第一项 公司重大决策中的秘密事项，公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策 文件资料为绝秘级:

第二项 公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级: 第三项 公司人事档案，合同，协议，员工工资性收入，尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

第四项 属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知，传达接触范围的人员。

第二十一条 属于公司秘密的文件资料,应当依据本制度第十九条，第二十条之规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。

第二十二条 属于公司秘密的文件，资料和其他物品的制作，收发，传递，使用，复制，摘抄，保存和销毁，由公司指派专人执行;采用电脑技术存取，处理，传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。公司应按按集团的保密要求做好保密工作。

第二十三条 对于秘密的文件，资料和其他物品，必须采取以下保密措施: 第一项 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司秘密或涉及公

司秘密。

第二项 所有电脑设备制定专人负责管理、使用，并按存档资料的不同密级加设不同密

码，实行分级管理。

第三项 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、

档案，须经总经理批准，并按规定办理借用登记手续。

第四项 严格遵守文件登记和保密制度，秘密文件存放在有秘密设施的文件柜内，计算

机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告给总经理，不准带秘密文件到无

关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交秘密文件。

第五项 收发，传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施。 第六项 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问

题。会议记录或录音要集中管理，未经总经理批准不得外借。 第七项 所有合同协议、函件在领导审阅签订后，由部门文员整理归档，其余无关人员

一律不允许擅自查看。

第八项 秘密文件、资料不准私自下载、复制、传输、翻印、复印、摘录和外传。因工

作需要翻印、复制时，应按有关规定经总经理批准后办理，复印件应按照文件、

资料的密级规定管理，不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。。 第九项 调职、离职时，必须将自己经营的秘密文件(包括电子文档)或其他东西，交

至公司总经理，切不可随便叫给公司其他人员。

第十项 员工离开办公室室时，必须将涉密文件、资料放入抽屉和文件柜中并上锁。 第十一项 所有机密文件在设备完善的保险装置中保存。

第十二项 对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播。 第十三项 发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。

第二十四条 属于公司秘密的项目报价，由公司销售部门负责执行，并采取应的保密措施。

第二十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。

第二十六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办方应采取下列保密措施: 第一项 选择具备保密条件的会议场所;

第二项 根据工作需要，限定与会人员范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定; 第三项 依照保密规定使用会议设备，管理会议文件;

第四项 确定会议内容是否传达及传达范围。

第二十七条 不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第二十八条 公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导，由其及时作出处理。

第二十九条 出现下列情形之一，处以书面警告一次:

第一项 泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;

第二项 已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第三十条 出现下列情形之一的，罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:

第一项 故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的; 第二项 违反本制度规定，为他人获取，出卖公司秘密的;

第三项 利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章 物品安全制度

第三十一条 员工应当爱护、保管好公司的物品财产，如发现遗失，应当及时报告上级，以便及时作出处理。

第三十二条 如因员工个人原因造成公司的物品财产遗失，本员工将负上相应的处罚

第三十三条 各部门领导对本部门的安全负责，要高度重视安全工作。各部门要在本单位进行一次以防盗窃事故为主要内容的安全教育，做到人走锁门，保证物品安全。

第三十四条 严格执行现金、贵重物品管理规定。个人的现金、手机、笔记本电脑等贵重物品，一律不许放在公司过夜。公司的现金、贵重物品要严格执行相关安全管理规定，切实落实贵重物品的防范措施。严格按保卫处下发的关于做好安全的通知要求去做，切不可为了争抢时间而忽视了安全。

第三十五条 各宿舍、物管要严格值班、值宿制度。各宿舍、物管人员要坚守岗位，尽职尽责，切实负起责任。对出入楼宇人员进行登记验证、认真盘查，加强巡视，确保万无一失。

第三十六条 预防盗窃的方法

第一项 树立安全防范意识，做到人离门关;

第二项 妥善保管个人财物，随身携带贵重物品。(温馨提示:手提电脑可以进行加锁。

现在市面上比较流行手提电脑链条锁，锁端由密码或者钥匙控制，美观且实用。)第三项 安全使用寝室钥匙，不得私借他人。 严防非法促销，谨防上当受骗。 第四项 随手锁车，严管车辆。

第五项 自觉遵守宿舍制度，服从宿舍管理。

第三十七条 案发后的补救措施

第一项 尽快报警

第二项 保护现场

第三项 及时挂失

第六章 附 则

第三十八条 本制度解释权归人力资源部。

第三十九条 本制度经公司总经理审核同意后，从公布之日起正式生效。 第四十条 本制度有未完善之处，公司可制定相关补充规定，以补充规定为准。

广州市海印酒店管理有限公司

人力资源部

二?一一年九月二十五日

某酒店管理公司资金管理制度

某酒店管理公司资金管理制度

为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规 定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制 报销账单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证 单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的 名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填 制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。 自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。 3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实 物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有 收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收 款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具 备复写纸功能的除外)套写。

5) 经有关部门批准的经济业务, 应当将批准的文件作为原始凭证附件。 如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准

人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其 中一份报账单据,另一份注明原件在“××报账中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下,大票在上的要求,从 右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴 (原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报 销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报 销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条 如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途 汽车票, 在理由充分的情况下, 按票价的 50%报销外, 其他票据遗失一律不 予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需 进行报账核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始 单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以 100元的处罚。

第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报账;对记载不准确、不 完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的, 应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正 处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报账期限规定,及时进行报账。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报账,其他现金借支十天内必须 结清。

2、 领用的转账支票, 经办人员必须在十天内到财务部门办理报账手续; 直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来账,经办人员必须 在付款后 (或货到, 或工程完工后) 一个月内到财务部门办理报账手续 (合 同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按起点 30元,每 超期一天按两元的标准递增予以罚款。

4、费用单据超过二个月的,不予报账。

第五条 严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意, 酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条 各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集 团)费用报销单;

第七条 已取得结算凭据的报账业务,必须填写丝宝集团报销单;未取 得结算凭据的付款业务,应由经办人填写请款单,待货到(或工程完工) 后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办 理报账手续。

第二章 资金支付的审批规定及流程

第八条 报账审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和 酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经 理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、 车辆保养、 改装或维修, 单项费用在 3000元以内 (含 3000元) 的, 必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在 3000元以上的,必

须逐级上报,由集团批示。

3、 酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个 人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经 理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负 责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、 电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及 酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均 通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报账审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部 门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到 严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报账审批权限 的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以 外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报账。

3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批 职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。 授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条 每年元月 10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金 总需求预算方案,报集团总部审批。

第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金 预算计划,每月将酒店节余资金汇总部集团使用。

第十二条 酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预 算计划分解到各需求部门。

第十三条 按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运 用。

第四章 借支及请款规定

第十四条 现金借支规定

1、凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,注 明借支事由,经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。 2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核 定;其他现金借支一次不得超过 2000元。

3、 因工作性质特殊, 需借支备用金的, 由借支人填写借支单, 注明“备 用金”字样,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。

4、现金借支,严格遵循“前账不清、后账不借”的原则。

5、备用金借支,由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细,交各 部门负责人重新核定。如有工作或额度调整,应及时通知财务部门。 第十五条 转账支票借支规定

1、 除采购员借支外, 其他部门超过 2000元 (含 2000元) 以上的开支, 必须使用转账支票付款。

2、使用转账支票付款,经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金 额;确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的,由财务部门开具限额 转账支票。

3、经手人预先领用转账支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款 单位名称、金额(或限额)、款项用途,协议号(已签定合同),经部门 负责人批准后在财务部门办理借支手续。

第十二条 异地付款的请款规定

1、原则上,异地付款一律采用电汇方式;如特殊原因需汇票付款的, 必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需 寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄;如办 理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份 证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明取票人姓名的 委托书(原件)后,才能办理汇票领取手续。“委托书”及取票人身份证 复印件由财务部门妥善保存。

2、对依据合同或协议支付的款项,请款人必须严格依据合同或协议上 填写的收款单位名称、账号及开户行填写请款单;如果收款单位名称、账 号或开户行发生变动,请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的 变更证明原件。

第五章 报账程序及报账的具体规定

第十三条 费用报账

1、费用开支后,应凭报销单办理报账手续;有借支的,必须先清理借 支。

2、费用报账时,必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单, 详细注明报账事由,并附正式原始发票,经部门负责人批准后在财务部门 办理。

3、根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。

4、根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。

5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库 手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。

第十四条 固定资产报账

1、固定资产(包括机器设备)购置报账应附申购单(或批示报告)、 购货发票、 入库单或验收报告等单据; 特殊行业的资产 (如电梯、 锅炉等) , 必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。

2、结算在建工程完工工程款时,房产公司将结算依据移交给集团财务 总部,由集团财务总部会同审计师事务所进行审计,并根据审核结论、工 程结算发票及完工验收单全额结算。

第十五条 供应商开户及货款结算

1、供应商开户规定

1)日常计划采购开户规定:日常计划采购内容指酒店经营所须的基础 性原材料、资产等。如:食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、 成批的低耗品及大额的固定资产等。采购部按照竞价筛选原则确定供应商 后,须与供应商签定供货协议(或合同)。协议中必须注明质保金的缴纳 和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交(原件一份)给 财务部合同专管员,以便财务部及时录入电脑。供应商持供货协议书到财

务部缴纳质保金,成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保 金后,方可办理开户手续。

2)对于零星或急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性 原材料等),金额较小,可以不签定协议,以经办的采购员户头办理入库 手续。

2、供应商货款结算

1)个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签订协议的供 应商,在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地 址(一家供应商只能以一个人名义签订协议,不得多户多人)。财务根据 此协议中提供的资料录入电脑,并据此开户名称办理入库手续。在支付货 款时,由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票,出纳员必须与电 脑资料逐一核对无误后,方能发放。

2)以单位名义开户的供应商货款支付的规定:凡以单位名义与酒店签 订协议的供应商,在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、账号、 委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式(支票、电汇等),收 款单位必须与合同单位一致,否则,必须由合同单位出具委托付款协议书, 并由其法人签字、盖章认可。

3)供应商供货、结款应严格按照协议执行,即:在办理入库时,以协 议中的单位名称开户;在进行货款支付时,由协议中的委托经办人持本人 身份证领取支票(电汇由出纳员直接按协议办理)。如有变更,须有加盖 该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知,出纳员 方可办理结算手续。

3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付,原则上不得由 酒店采购员代为结算,如有此情况,出纳员有权拒绝付款。

4、供应商付款方式的规定:个体户性质的供应商以现金支票或转账支 票方式支付,其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支 付。

5、供应商货款结算流程及时间的规定:供应商货款集中按月支付,下 月支付上月货款。

A、 每月的 18日-20日为上月货款对账日。 供应商将上月的货物验收单 整理,开据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写《报 账单》,注明单据张数、货品名称、金额和供应商单位或姓名,由经办采 购员签字后,到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结 算金额的真实性、发票及报账单填写的规范性、有效性进行认真审核,不 合规定者不予以办理。

B、 每月的 21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。 由采购部指 定专人将已对账的货款单据统一收取,并报采购经理和各酒店总经理审核 签字后,交酒店管理公司财务经理审核。

C、 每月的 23日-28日为财务付款结算日。 酒店管理公司财务经理将审 核无误后的货款单据交出纳。出纳按货款支付方式之规定开出支票或汇票, 并通知供应商领取货款。

D、 上述结算时间的规定一般不得变动, 除此时间之外的对账和结算 (特 殊情况除外)财务一律不予受理。

第六章 现金的日常管理

第十六条 现金管理制度

1、实行备用金管理办法。备用金(库存现金)在核定的限额内使用。 酒店备用金的领用包括:出纳员、收银主管、前台收银员、各营业点收银 员、采购员。原则上出纳员库存现金不得超过一万元;收银主管一万五千 元;前台收银员一万元以及各营业点收银员找零用备用金伍百元;采购员 备用金一万元。

2、除零星开支部分从库存现金中支付外,其他一切支出必须从银行提 取,不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的,需报财务部负责人批准,核 定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。 3、酒店与其他单位之间的经济往来,除允许现金支付的款项外,其余 必须通过银行进行转账结算。

4、现金的使用范围如下:

① 临时员工工资(原则上要求由银行发放);

② 出差人员必须随身携带的差旅费;

③ 酒店处理紧急情况时的支出;

④ 转账结算起点以下的零星开支;

⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。

第十七条 现金收支控制

1、出纳员与会计人员必须分工明确,出纳员不得兼办收入、费用、债 权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作,会计人员不得兼管出纳 工作。

2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误

的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和 银行存款日记账;清查库存现金,与账面、银行核对,做到账款、账账相 符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表、出纳印章(财 务专用章暂由天怡酒店财务部负责人保管)。

3、严格现金收付业务的审批制度。出纳员进行款项收付业务时,首先 要认真审核所依据的凭证,既要审核手续是否完备,数字是否准确,还要 审核其内容的合理性和合法性。对于手续不完备、数字错误的凭证,要求 经办人完善手续后方可报销;对于不应开支的款项,应拒绝报销;对涂改 或冒领款的不法行为,应及时向财务部负责人汇报。出纳人员办理现金收 付时,收付双方应当面点清,并认真复核,加盖收付戳记及出纳人员签章, 以防重收、重付。

4、对库存现金(含各部门的备用金),财务部负责人、主管会计要实 施经常性地检查和突击性抽查,并填制库存现金(备用金)核查情况表, 说明检查结果。对于核查出的长短款,要及时查明原因并提出处理意见。 5、出纳人员工作调离,必须办理严格的交接手续。

第七章 银行存款管理

第十八条 账户管理

1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务 经营范围内的资金支付,不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。 2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如 实填明来源或用途。

3、账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。

第十九条 支票结算管理

1、现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现 金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小 写金额必须一致,不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存 根一并保存。

2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时,可签发转账支票,直接 交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转账结算(详 见供应商货款结算程序)。

3、支票一律采取记名式,签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。

4、不准签发空头支票和远期支票,严格执行支票的有效期限。

5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购,不准将支票给销货 单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时,一定要填好签发日 期、收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。

6、支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手 续。

第八章 员工薪金储蓄卡管理办法

第二十条 酒店规定,所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡(以下简 称工资卡)发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提前一个星期将新 员工的详细资料(如姓名、性别、身份证号码)报财务部出纳员到银行办 理工资卡。

第二十一条 新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领 取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。

第二十二条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失,从而造成经济损 失的,由责任人全额承担。

第二十三条 如员工本人不慎将工资卡遗失,应由其本人及时到银行办 理挂失手续并通知财务部,同时由员工本人在银行办理新的工资卡,将新 办的卡号通知人事部,以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗 失又未及时通知人事部,造成的经济损失由员工本人承担。

第二十四条 本制度自颁布之日起试行。

转载请注明出处范文大全网 » 酒店公司例会管理制度