小鲁33936726
有限公司 交接单
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其他资料：
营业执照正本（ ）、副本（ ） 组织机构代码证正本（ ）、副本（ ） 税务登记证正本（ ）、副本（ ） 公章（ ）、财务章（ ）、法人章（ ） 身份证原件 开户许可证（ ）、机构信用代码证（ ）、密码封（ ）、印鉴卡（ ） （ ）个人招行卡各一张、Ｕ盾各一枚 企业网银一套含（ ）Ｕ盾 验资报告（ ）、支付密码器（ ）、电汇单（ ） 进账单（ ）账、扣税协议（ ）、票据（ ）账
交件人： 接收人： 日期：
有限公司 交接单
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20、 营业执照正本（ ）、副本（ ） 组织机构代码证正本（ ）、副本（ ） 税务登记证正本（ ）、副本（ ） 公章（ ）、财务章（ ）、法人章（ ） 身份证原件 开户许可证（ ）、机构信用代码证（ ）、密码封（ ）、印鉴卡（ ） （ ）个人招行卡各一张、Ｕ盾各一枚 企业网银一套含（ ）Ｕ盾 验资报告（ ）、支付密码器（ ）、电汇单（ ） 进账单（ ）账、扣税协议（ ）、票据（ ）账
其他资料：
交件人： 接收人： 日期：
交接单
交接单
网站上传信息的流程 一份+改后一份 网站内容更新申请表 一份
网站后台用户名与密码 四个网站 一份
天津泰瑞有限责任公司税务师事务所购买电脑办公用品发票复印件件 三份 饭店租赁合同，原始菜单一份
网站内容更新申请表 一份 网站后台登录网址，用户名及密码 一份 联通业务受理单交接确认函与原始单据各 一份（17楼） 天津中际佳悦酒店客户协议价目表与合同各一份 报刊订阅资料 1份 固定资产资料信息 1份
天津昊盛控股集团手机号一览表 1张 定水明细表 1份 ，欠38张水票 办公用品领用登记表 2份 公交卡领用登记表
电卡： 206,207,208,209,1602,1704,1705,1706，共计8张 油卡：12000211000000299075 剩余：6.74元 12000211000000299076 剩余：9.73元 另附一本加油卡领用签字表
办公用品联系人刘志斌15900250076 电脑修理师傅：徐海 13920298063 华鼎物业 ：23776625 13114922095
基金会议签到薄1本，2支笔
前台剪刀 1把 订书钉 1盒 订书器 1个 行政1,3，4,5钥匙各俩把，2号柜子未給我钥匙。 行政u 盘1个，张经理u 盘1个。
13箱定制水。不间断电源1台，文件盒3个，文件栏2个。 饮用水大桶8桶。
透明胶带大小各一个。双面胶1个。
出库单杂物一到十一号单子 各部门物资出库单01-066号入库单杂物一到四号单子 各部物资入库单01-15号
交接人：
移交人：
067-071出库单物资申请单
办公用品交接单
1号柜子
纸质档案盒20个
电脑封皮9*50+450张 三栏文件筐1个
封皮+封面18*100=1800张
2号柜子交接时就没有给我钥匙
4号柜子
手机盒子2个耳机2个没有手机（給孔总了） 联通路由器1个 蜡烛灯泡3个 抽水泵2个 牙膏1个
力成工具箱大1套 宜家工具箱小1套
5号柜子
出库单入库单各20本 专用收据13本、 名片盒4个 收款收据23本 记账凭证11本 报销凭证14本 往来收据1本 包角24本 垃圾袋2打
凤尾夹50cm 15个 41cm 7个 32cm 7个 25cm 7 个 复印纸1盒（蓝红） 口取纸200张左右 笔记本8本 杯垫11个 起钉器2个 原子印油3个
胶带大1个 小4个 支票夹3个 美工刀1把 刀片 3片
3号柜子
塑料文件袋68个 塑料档案盒8个 文件夹1个 饭店钥匙2把 开关1个 乒乓球拍2个 乒乓球6个一盒
竹坐垫10个 板子1把 红双喜乒乓球网架1套 群发器无线终端产品1个 白色袋子里药盒与几根数据线 黑数据线2个 插头线1根
大门外密码框1个（坏）0.5自动铅笔2支 油笔1支 钻头1支 小垃圾袋5卷 2b 铅笔10支 小垃圾桶2个 电池1个 无线网卡1个
飞利浦录音笔充电器1套（好用的全套） Mewsmy 录音笔1支（坏）三星照相机全套1套数据线，充电器，盒外套 修正液2个 橡皮5个 修正带1个 色带8个 16GU 盘4个 白绳16卷 皮面本7个 胶棒12支 座机电话1部 0.7黑笔6支
皮筋俩袋 文件柜子外办公用品 曲别针1盒 杉杉电脑凭证纸1箱订书钉2盒 A4打印纸 6包 白板笔1个 保洁用品: 0.5黑笔芯32支 尘推60cm 1个 红笔芯17支 胶皮手套1付 红笔2支 洗衣粉1袋 双面胶4卷 抹布 6块 0.5铅芯1盒 橡皮9块 红笔3支
红色水笔芯 1支
交接人： 移交人：
交接单
交接单
1、浦发银行：银行存款日记账余额216106.47，实际银行存款余额215457.15
2、中山建设银行：银行日记账余额22907.61，实际银行存款余额22907.61
3、现金日记账余额1342.89（其中陈美子400元请款单），实际余额为942.89，账外余额88.53
4、空白支票领用登记簿一本、P0S刷卡记录本一本（刷卡小票）、自制各银行余额本一本、自制记录流水金额记录本一本
5、信用卡3张，分别是黄志明浦发银行尾号5025，孙晶招商银行尾号1393（这卡暂时不刷）,范建国浦发银行尾号7475.
6、泽洋环保设备请款单3张，泽洋电力设备请款单3张
7、接手的小蓝本一本
8、各银行流水回单
移交人： 接交人： 监交人： 日期： 日期： 日期：
交接单
交 接 单
交接人：
接手人：
1、 湖北凯进节能环保科技有限公司营业执照正副本
2、 湖北凯进节能环保科技有限公司开户许可证
3、 湖北凯进节能环保科技有限公司员工保险合同
4、 湖北凯进节能环保科技有限公司机构信用代码证
5、 湖北凯进节能环保科技有限公司专用发票领用薄1本，增值税专用发票10张，增值税普通发票领用薄1本，增值税普通发票10张。
6、 湖北凯进节能环保科技有限公司财务章一枚、公章一枚、法人私章一枚
7、 湖北凯进节能环保科技有限公司委托缴纳三方协议书1份
8、 湖北凯进节能环保科技有限公司金税盘1个
9、 湖北凯进节能环保科技有限公司网银余额762.23元
10、 发票抵扣联（13378192、30680800、49428164、49428163、49428162、44496331、49415470、00717925、09893794）委托代开票记账联（00024951、00100204、00100203、00039898、00039328、00039329、00039893、00039857、00039897、00039899）
11、 湖北凯进节能环保科技有限公司委托缴纳三方协议书1份。
12、 城东工业园宗地地图一份
13、 丰铭公司民事判决书原件复印件各一份
14、 丰铭公司合同原件
15、 欠条（刘良锋）
2016年11月6日
交接单
一、 Excel 表格
一)明缘:
1.
2. 五月份 (工人和管理员的在一起) [复制五月份的表,把六月份的数据输入即可 ]
3. [从小胡那收到的钱和货单输入 ]
4. 发票记录 [机器开的发票要记录其明细,每月月底与账面金额核对 ]
5. [每月 25日前后,和小胡盘库存 ]
6.
7. 明缘 2013年 1-5月的收支核算表:
8. 明缘 2012年 1-12月收支核算表:
二)中心
1. [每月誊写好用车公里数,在汇总中核算,每月 5日发给殷老师 ]
2. 每月的用车记录单打印 excel 为:
3. 查找相关的行车距离:
4. 个税表:2013年蔬菜技术推广中心个税 .xls
二、常用电话
1. 税务专管员:范老师 37321121
2. 顺丰图师傅 13524771372
3. 圆通于师傅 18918725677
4. 农商行:办贷款 陈晨 13641935185
对公柜台 57325153
现金柜台 57325905
行长 徐州 13916275721
5. 建设银行隆安路支行 57969207
6. 廊下蔬菜专管员 顾方明 18916121689
三、公章(右侧抽屉,从上往下第二个)
1. 蔬菜技术推广中心法人 &工会法人章 殷伯贤
2. 明缘法人章 叶文娣
3. 中心(零余额、专户和工会)各一套单排章(名字) 、双排章和三排章
4. 明缘单排章(名字) 、双排章和三排章,以及发票专用章
四、票据(右侧抽屉,从上往下第二个,红色拉链袋中)
1. 中心(零余额、专户和工会)支票和贷记凭证
2. 明缘支票和贷记凭证
3. 上海市公积金汇缴书(红色的)
4. 工会报销单、一般费用报销单、原始凭证分类汇总单、暂支单、明缘和金育的收据(抽 屉的左侧)
五、明缘空白发票(右侧抽屉,从上往下第二个,红色拉链袋下)
1. 开发票的软件, 点击:
2. 注意空白发票的序号和开列发票的序号是否正确。
3. 开完后,敲发票专用章、两排章
4. 存根联和以前开的夹在一起
六、中心个税上报
1. 插入 u 盘:在右侧抽屉,从上往下第二个,白色盒子,上面写着数字证书
2. 点击:
3.
4. 申报好后,将工资金额导出,生成
七、明缘会计凭证处理
1. 插入蓝色 U 盘,在中间的小抽屉里
2. 点击:
3. 遇到软件问题,可翻阅相关书籍(书在右侧抽屉,从上往下第一个抽屉中)
4. 其他问题,问马会计
八、其他
1. 明缘现金收入凭证——送货单(右侧抽屉,从上往下第二个靠右边竖着放的农商行白色 信封中)
2. 明缘无发票报销凭证(右侧抽屉,从上往下第二个靠右边竖着放的信封,上面写着:明 缘无发票报销汇总)
3. 明缘未付钱的农产品发票或凭证(右侧抽屉,从上往下第二个靠右边竖着放的信封,上 面写着:明缘未付钱的农产品发票或凭证)
4. 单位从业人员登记簿(右侧抽屉,从上往下第二个,置于明缘空白发票的最后)
5. 明缘、中心、中心工会的现金日记账簿放在中间的小抽屉里(靠左侧) 。
6. 中心的会议记录本在中间的小抽屉里(靠左侧) 。
7. 中心的饭票在中间的小抽屉里(靠左侧)
8. 未付钱的账单在中间的小抽屉里(靠右侧)
9. 复写纸在打印机的左侧。
10. 明缘、 中心和工会的电子回单卡在右侧抽屉, 从上往下第二个, 一个 “闲趣” 饼干盒里。
11. 明缘、中心和工会的当月原始凭证由一个红色的小夹子夹着。
12. 明缘工人发钱用的信封、作废单据、垃圾袋等放在左边的柜子里。
2013.6.14
