付款申请单填写说明
1. 填写付款申请单需字迹清晰准确,不得涂改,如有涂改此单作废。
2.填写内容
: (1) 经办人:付款申请单填写人(必须为此笔付款项目第一经办人,
必须为本公司人员)。
(2)申请部门/工地:付款项目所属部门或工地。
(3)日期:填写付款申请单当天日期。
(4)付款项目:完整正确填写付款项目名称,例如:某个楼座的
哪道工序。
(5)付款方式:根据实际付款方式填写。
(6)申请金额:填写本次付款申请金额,大写小写金额必须填写完整,
不得涂改。
(7)收款单位:填写开具发票公司名称或劳务费收款人
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名称。
(8)收款单位开户行:填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行
名称(例如:XX银行XX支行/分理处)。
(9)收款单位账号:填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。
(10)批准金额:为本公司领导批准支付的金额。
工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产
值及合同总价,每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件, 经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。
工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、 已开发票金额及合同总价,每张申请单后面必须附加此笔付款材料 或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。
填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人,
收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账 如无发票财务不予报销冲账。
员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由 借款”,不填写付款项目的财务有权拒付。
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3.签字顺序:行政办公付款申请单:经办人?部门负责人?分管副总?财务经理
?总经理
工程劳务费付款申请单:经办人?预算经理?项目经理?分管副总
?财务经理?总经理
工程材料及租赁费付款申请单:经办人?物资经理?项目经理
?分管副总?财务经理?总经理。
篇二:2014付款申请单格式.
付款申请单
*此表一式两联,第一联由财务部存档,第二联由行政部存档。
经办人: 财务会签:总经理审批:
『第一联 交财务部』
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付款申请单
付款单编号:2014-01-022-0022申请日期: 年 月 日 *此表一式两联,第一联由财务部存档,第二联由行政部存档。
经办人: 财务会签:总经理审批:
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『第一联 交财务部』
篇三:付款申请单范本
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合同付款审批单-进度款付款--合约部填写
无锡国信置业有限公司
表1 合同付款审批单
年 月 日 申请部门 合约部 经办人 负责人 合同名称 合同编号 收款单位 合同金额 请款金额,大写, 万仟佰拾圆 ,小写, 计划支付日期 月 日~ 本次为第 次付款
合同中合同变合 同 合同决已付款累 本期完本期应 已付款比例
标金额 更金额 总 价 算价 计 工金额 付 款 ,含本次,
% 款项
支付扣 款
依据 预付款其 他 累 计 水 费 电 费 保留金 违约金 扣 回 扣 款 扣 款
附 付款申请、付款明细、发票,金额:元,
件
会 部门/项目 负责人 送签时间: 月 日 办
部 签署时间: 月 日
门
法律/合约 负责人 送签时间: 月 日 意
见 签署时间: 月 日
财
务财务总部审监核 核
准
总
分管经
领导理
批示 批
示
付款审批单——填写说明及办事地点
付款审批单——填写说明及办事地点
一、重要栏目填写说明
1、“款项性质”——分为“预付款”、“进度款”、“尾款”;
2、“列支项目类型”——分为“本科修购(注明修购年份和编号)”、“重点实验室经费”、“教学经费”、“科研经费”、“学校自筹”等;
3、“付款账号”——填写经费本号码、本科修购项目号码;
4、“经费来源”——分为“修购”、“教学经费”、“科研经费”、”重点实验室经费”、“专项经费”等,若为修购项目,请注明修购项目年份及修购编号,如“2013年修购,编号11”; 5、“采购方式”——分为“公开招标”、“竞争性谈判”、“邀请招标”、“代理委托招标”、“询价”、“单一来源”、“跟标”、“协议供货”;
6、“前期累计支付金额”——格式如:本项目前期已累计支付4万,已累计付至合同总价款的40%;
7、“本次支付金额”——格式如:本次支付3万;
8、“本次支付比例”——格式如:本次支付占合同总价款的30%。
二、办事地点
计财处:江宁校区行政楼111办公室,电话86185886;
纪监审办公室:江宁校区行政楼610办公室,电话86185570。
办理“纪监审办公室意见”后由经办人将付款审批单、发票(有发票则提供)、项目经费批复报告(有报告则提供)、入库单和实物照片(国产产品需提供)、合同等材料送至江宁校区行政楼102办公室。若有不明之处,欢迎致电招标办咨询:86185029。
中国药科大学付款审批单
发票开具情况(打钩): 粘贴发票处 ?全额发票已开
?全额发票未开
?其他:
项目名称 合同金额
款项性质 列支项目
列支项目类型 付款账号
收款单位 发票号码
收款账号
前期累计支付采购方式 金额
本次支付金额 本次支付比例
相关审核人员签名栏
(同时填写联系方式) 付款经办人 项目验收人
项目负责人 部门负责人
项目监理 项目审计
财务处 纪监审办公室
项目分管 总会计师审批 校领导审批
校长审批
财务付款审批单
展威公司财务付款审批单
收款单位 经办人: 采购部:
付款事由 年 财务部: 付款金额 (大写) 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ¥ 年 现金 付款方式 电汇 其他 出纳: 月 日 月 日 年 月 日
年
月
日
展威公司财务付款审批单
收款单位 经办人: 采购部:
付款事由 年 财务部: 付款金额 (大写) 现金 付款方式 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ¥ 年 电汇 其他 出纳: 月 日 月 日 年 月 日
年
月
日
展威公司财务付款审批单
收款单位 经办人: 采购部:
付款事由 年 财务部: 付款金额 (大写) 现金 付款方式 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ¥ 年 电汇 其他 出纳: 月 日 月 日 年 月 日
年
月
日
合同付款审批单
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()公司(项目)付款申请单
一式四联,第一联:项目财务部,第二联:成本部,第三联:申请部门,第四联:集团财务部
1、财务在支付款项后 2天内把第二联、第三联交付相关部门,以便及时更新数据、登记汇总,项目与集团定期核对;
2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起,但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款,与财务核对已付款;
3、严禁超合同付款,超合同支付必须事前争取成本管理中心总经理意见并报集团总裁批准;
4、付款审批单必须附件齐全,否则不予付款;
5、项目公司必须按要求上报项目资金计划,并保证资金计划的准确性;
6、预付款必须要求对方提供银行保函。
7、合同内付款,工程类项目总权限为 20万元,总裁为 50万元,其他类项目总为 2万元,总裁为 20万元;月度计划外付款, 项目总权限为 1万元,总裁权限为 10万元;计划外付款审批流程同计划内一致。 杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。
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