范文一:财务室规章制度
财务室规章制度
1、 按照医院各项规章制度, 认真核算各项收支, 遵守各项收入制度, 费用开支范围和开支标准,合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备, 内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。
3、负责备用金,做好内部往来、应收、应付、预收、预付核算等工 作。
4、其他部门工作人员到收费室借款、报销等必须经由院长签字批 准。
5、 遵守会计法则,对本院的财务数据进行保密,除院方领导外不得对他人 透漏相关财务数据。
6、 财务室由财务人员负责,未经允许他人不得入内。非财务人员未 经批准不得私自查阅相关财务文件。
7、完成各项文件保管工作,确保文件完好。
范文二:财务室规章制度
篇一:财务室管理制度
财务室管理制度
1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,正确核算、监督公司的一切资金收支活动。
2、按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核, 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额,金额大小写必须一致,不清楚或涂改过的发票,一律不予报销。
3、报销的发票及发放的各类款项,必须严格履行财务报销手续,凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字,坚持“一支笔” 审批制度。
4、公司的现金、银行存款的收付工作,根据规定设置现金日记账、银行存款日记账,根据收、付的原始凭证登记好日记账,做到日清月结,账款相符,严禁白条抵库,每月末与银行对账,发现差错,及时查明原因,同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。
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5、支票与印签分别由专人保管,存放在安全地点。
6、购入发票、收据有专人保管,开具发票、收据按规定做到连号顺序填写,不重复开具发票、收据,如对方遗失发票、收据,只能出具证明。
7、财会人员调动必须做好交接工作,应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。
8、按照《会计档案管理办法》规定,会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理,记账凭证按编号顺序排列齐全,装订成册,并填写封面及背脊,说明年度、月份起讫日期,凭证种类,起讫号码,并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类,会计账簿类,会计报表类和其他会计资料类等,按时分类立卷归档。
9、财务室重地,非财务人员,未经许可,一律不得入室,不得在财务室大声喧闹,或与财务人员闲谈。
10、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料,并定期交档案室立卷归档。
11、财务室防盗措施必须符合有关规定。
12、保险箱必须专人保管,钥匙必须随人带离,不得将保险箱备用钥匙放在财务室内,保险箱密码必须随专管人调整,以防他人盗窃。
13、工作时间财务人员有事需离开办公室,必须随手关门,妥善保管好相关现金、发票、印章等,避免遗失。
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14、库存现金不得超出备用金限额存放。
篇二:财务规章制度
财务管理制度
第一节 财务管理制度
第一条 总则
1、为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条 会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理,指导检查各独立核算工作,协助领导筹集资金、合理分配使用资金,做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度,做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件,持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作,由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作,由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
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4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。
第三条 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
(一)现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况,经总经理授权的人也可签批,但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额,并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公,短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记,方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部
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结算,做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算,对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元(一天零用量),当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借,各种借款条月底必须入账,以便及时处理账务。
(二) 银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》,银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制,银行付款必须经总经理批准,手续齐备。不准携带空白支票外出,确保携带空白支票外出者,经领导批准。办理领用登记手续,要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号,因使用支票不当造成公司损失时,应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后,要在当天将存根和有关凭证
带回,并到计划财务部及时结算,不准将空白支票留存其他单位,凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记,每日结出余额,定期
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与银行对账单相核对,并编制银行余额调节表,调整未达账项。出现长期未达账项时要查明原因,上报领导。
(三) 应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐,不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对,每年最少一次发函或派人核对,每季度末要编制账龄分析表,并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项,按照谁经办谁回收的原则,损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失,由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务,如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款,健全借款的审批制度,职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同,协议书等书面文件,根据合同需预付账款时必须经办人签字,经总经理批准后方可付
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款(若总经理出差可电话告知,得到允许后方可办理预付款手续,等总经理回来后补齐手续),并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
(四)存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的,能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括:主要原材料如:板材、钢材、钢管风机等;辅助材料如:螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如:扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
2、存货的计价,按实际成本计价;
3、原材料的购入价格包括:买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费,市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
(五) 原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单,经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购,超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后,须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作使用
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部门负责人进行质量检验,检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符,同时对照检验单验收确认,经检验合格后方可验收入库,填制材料验收入库单,并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联,一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务;一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料,仓库部门可以根据检验单办理临时入库,做好入库材料台账登记工作,填制好一(来自:WwW.xltkwJ.cOm 小龙 文档 网:财务室规章制度)式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账,一联交财务处理账务,月初用红字入库单冲回估价入库,待发票到达时填制正式入库单。
(六) 材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料,开具领料单,由负责人填制内容要全面、真实、
准确,领料单用途要根据工作计划填清产品批号,作为归集成本费用的依据,领料单一式三联,成本会计一联、财务一联、仓库一联,超出预算或计划的用料由工作部负责人签批,月底报总经理审批。
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2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表,仓库部门编制材料出库汇总表,车间、仓库与计划财务部都要对账,并核对相符。
3、产品入库管理,车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单,仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理,仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字,保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总,于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货,及时登记有关账簿,设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账,严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理,月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作,及时编制报送盘点登记表,确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同,使用票据结算,各种材料采购验收入库后,不论是否付款都要在入库时填制入库单,将发票或入库单交财务处理账务,以便真实反映各项
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债务以免出现帐外资产。
(七) 低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等,必须在领用时由部门负责人负责签批,综管部按部门人员进行登记,并建立在用低值易耗品登记簿,做到谁使用谁负责,谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理,建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度,属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实,落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的,必须有购货方当地税务机关开具的退货证明,否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点,最少在年中、年末进行两次财产全面清查,对盘盈、盘亏或报废的存货,要分类填制盘盈、盘亏表,对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因,报总经理批准后及时调整账务,以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
(八)委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
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2、企业需要外加工材料时,必须办理有关出入库手续,由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单,通知单一式三联,财务一联,仓库一联据以发货,受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐,月底核对。
3、业务人员到受托单位后,应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后,由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续,然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量,重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续,按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料,属工作用,由工作负责人签批。不得带出大门以外,需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条 成本费用的核算管理
(一) 本公司按照制造成本法核算产品成本;
(二) 本公司产品按工程订单工作,以工作部下发的工
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作通知单为核算依据。
(三) 核算方法结合分步法进行成本核算;
(四) 工作部要与计划财务部积极配合,产品工作通知单应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料,月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗,制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率,降低材料和人工的消耗,逐步实行目标成本管理,加强对成本的比较与分析,为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
(五) 成本与费用要按权责发生制原则进行计提,要正确划分和核销各项成本费用,严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户(待摊费用、预提费用)
(六) 企业制定合理完善的定额费用和报销制度,本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算,并进入当期损益。
(七) 有关费用报销程序按照财务报销制度执行;
(八)已销售产品的降价,必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条 财务报表、会计科目和发票的管理
(一) 根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月30日下午4:30分为结账时间,资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关
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部门。
(二)企业内部各分公司,应分别独立核算,自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度,严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
(三) 公司所有购进货物,原则上200元以上都要取得增值税专用发票,支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算,不得白条顶替。
(四) 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度,用完的有关单据存根及时交回计划财务部,计划财务部要认真检查,凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
(五) 销货发票(含普通发票、增值税专用发票、)要专人到税务机关领取,开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度,严禁向非购货单位开具发票。
第六条 会计档案管理
(一) 计划财务部要搞好会计档案的管理工作,财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册,做好封面整理入档。
(二) 计划财务部建立会计档案目录,严格档案调阅手续。
(三) 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计
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档案移交手续、移交清单分清前后责任,确保会计档案的连续完整。
(四)会计档案的保管年限:1、会计凭证类 15年
2、现金、银行存款账簿20年
3、辅助账簿 15年
4、固定资产 5年
5、季度财务报告3年
6、年度财务报表(决算) 永久
7、会计移交清册15年
8、会计档案保管清册 永久
第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节费用报销制度
第一条为了公司日常费用管理力度,确保公司各部门更好开展工作,有效节约成本,特制定本制度。
第二条部门职责
1、计划财务部:根据留存的各部门管理费用的范围、额度,对费用申请单、报销凭证进行审核,办理现金预借、报销或付款。
2、销售部:应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审,其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用,由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销,其余直接由计划财务部审核报销。
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3、行政后勤部:负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等;员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等;车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1)人民币300元以内(含300元),须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-3000元(含3000元),须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币3000-5000元(含5000元),须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上,须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1)人民币300元以内(含300元),须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-2000元(含2000元),须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币2000-5000元(含5000元),须由部门长初审、
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分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上,须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1)人民币300元以内(含300元),须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-3000元(含3000元),须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币3000-5000元(含5000元),须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上,须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1)人民币300元以内(含300元),须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-2000元(含2000元),须由部门长初审、分总监最终审批。
篇三:小公司财务部规章制度
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户
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服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
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12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。
2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有
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备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销:
1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证
明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权
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力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。
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发表于 2006-4-1 11:43
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务
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管理方法,监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜 21:56:10
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、凭证
1、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证,按时间发生先后顺序统一编号,编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员:凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章,各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求:要求用楷书书写,字迹要清晰,摘要栏要求详细、逐行填写,不得省略,各级科目统一使用,整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核:对于会计人员编制的凭证,实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时,以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕,第三天登帐完毕。
5、凭证的保管:凭证统一由一名财务人员进行装订、保管,此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书,书写清楚,按月合计,
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按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法,并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款:此科目用来核算所有分包队伍的付款情况,因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款:此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况,因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本,按照二级科目工程项目名称,三级科目工程成本明细项
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进行核算。
4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门,常发生的各项费用,按照二级科目部门,三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用:经营费用科目用来核算业务部门的所有费用,按照二级科目人员,三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则:
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款,因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工,以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明,并结合材料部门的定料单,财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况,应由材料人员出具调整说明,并需附原书写错误的入库单复印件,财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
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范文三:规章制度怎么写
规章制度怎么写
规章制度怎么写
篇一:
公司规章制度范文 日常行为规范
1. 员工工作期间必须规范穿戴工装,保持衣冠整洁。
2. 与客户、同事谈话时,要态度和蔼、热情、大方、稳重、有礼。
3. 员工在公共场所应注重礼仪,讲究文明礼貌,遵守社会公德,自觉维护企业的荣誉和对外形象。
4. 进入车间和办公区域内严禁抽烟,一经发现一次罚款10元。
5. 办公时间不得打私人电话。电话铃响应尽快接,铃声响不得超过3声接,说话声音要温和、礼貌、言简意赅。
6. 工作时间不准接待亲友,处理私事,特殊情况除外。
7. 保持清洁良好的生产、办公环境,办公桌面干净、整洁,各类文件要摆放整齐,不得随意摊放。
8. 不准在生产区、办公区域进食、扎堆、闲聊、看书、玩手机、高声喧哗。
9. 爱护公共财产,不得盗用或非法挪用企业财产。不得故意改动个人或他人的申请记录和其它档案文件。
10. 严守企业机密,自觉维护集体利益,不向任何人透露企业经营状况,更不得越权签署任何文件、合同。 1
1. 公私分明,不得利用企业资源谋取个人私利。 1
2. 团结协作,维护良好的人际关系,管理人员必须以身作则,关心下属。员工在日常工中对于上级领导的指令要坚决服从。处罚措施
1. 除第6条外,违反日常行为规范其中任何一条,视情节轻重处以10—50元的罚款。 劳动纪律管理制度
一、劳动纪律:
1(坚守工作岗位,在公司分配的岗位上认真负责地做好工作,不消极怠工、不玩忽职守不擅自离开工作岗位。
2(按时上下班、不迟到、不早退、不旷工。工作时间不准喝酒,工作时间内不聊天、串岗、 脱岗,不妨碍他人工作;不准阅读与生产、工作无关的书刊,不准从事与生产业务无关的事情,不准做私活,不准带亲友进入岗位,工作时间严禁打闹取笑、打架斗殴。
3(严格执行工艺、技术操作规程和设备操作规程,不违章作业,服从领导,听从指挥。
二、 劳动纪律管理职责
1(公司劳动纪律检查由综合办公室负责。
2(各部门的劳动纪律检查由各部门主管负责。
3(班组一级的劳动纪律检查由班组长负责。
4(劳动纪律检查的人员必须相对固定,在行政上听从综合办的管理。
5(各级劳动纪律检查组织有权在自己所管辖的范围内,对违反劳动纪律的情况 根据公司有关规定作出相应的处理。
三、 劳动纪律检查与考核
1. 对劳动纪律的管理,综合办公室不定期地进行抽查。
2. 综合办公室每月5日前向总经理报送全公司上个月的劳动纪律检查情况 考 勤 制 度 为加强劳动纪律和员工出勤考核管理工作,保证公司生产经营的顺利进行,经公司研究决定,特制定本制度。 一. 出勤
1.工作时间:
(1).车间一线生产人员按工时核算工资,全勤考核天数为每月出勤26天,具体调休日由车间 主管根据生产任务进行统一安排调休。
(2).各职能管理部门全勤考核天数为每月出勤26天,即每周周一至周五正常上班;周
六、周 日可调休一天。
(3).遇国家法定节假日,公司可根据生产情况对工作时间进行临时调整,所有员工应服从公司安排。
(4).节假日上班或值班的人员,按公司相关规定给予适当的经济补贴或安排其调休。
(5).上班时间根据季节不同,每年做一次调整,大体如下:
5月1日-9月30日 上午 8:
00—12:
00 下午 13:
30—18:
00 10月1日-4月30日 上午 8:
00—12:
00 下午 13:
00—17:
30 (6)、遇特殊情况,以公司综合办公室临时通知为准。
二、 缺勤
1、迟到
(1)、在规定的上班时间30分钟以内打卡即视为迟到,每次罚款10元。
(2)、迟到30分钟(含30分钟)以上, 每次罚款30元。
(3)、迟到在1小时(含1小时)以上,每次罚款50元(特殊情况除外)。
2、早退
(1)、在规定的下班时间30分钟之内打卡即视为早退,每次罚款10元。
(2)、提前打卡超过30分钟(含30分钟)以上,每次罚款30元。
(3)、超过1小时(含1小时)以上 每次罚款50元(事先请假或特殊情况除外)。
3、事假
(1)、员工因办理个人事务(含看病就医)需请假者,应提前向本部门主管申请并填写《请假条》经主管批准后方可离岗休假。遇特殊情况应在事后及时补办请假手续,凡未经批准擅自离岗或先斩后奏者
一律视为旷工。
(2)、员工请事假2天以内(含2天),由部门主管签批;2天以上由部门主管签批后,再由总经理审批签字。
(3)、由于生产一线工作性质的特殊性,周六周日如需调休也必须填写请假条即调休条,由部门主管签字后上交综合办公室备案。
4、旷工
(1)、事先未请假或未经批准无故不到岗者即视为旷工。每旷工1天,扣罚2天工资。
(2)、当月迟到或早退超过5次(含5次)者,每次按20元处罚。
(3)、连续旷工超过3天,或累计超过5天者,予以除名, 扣发当月工资。
三、加班
(1)、生产一线按工时考核的员工在正常生产期间,根据生产任务的安排如需加班,按正常考勤考核,也可在不影响生产的情况下安排调休。
(2)、未按工时考核的职能管理人员和后勤人员正常工作日按26日/月考核。 因工作需要,其他加班时间或法定节假日如需上班公司给予加班补贴或安排调休。
(3)、公司组织的会议、学习、培训不计加班费,按正常出勤计算。
四、满勤 当月未有迟到、早退、旷工,出勤(满26天)视为满勤,满勤奖金为100元。
五、打卡
1、公司员工正常工作日和节假日上下班均应按时打卡,因公务外出办事不能及时打卡的,事后均应在《未打卡情况说明》及时登记备案,凡未在《未打卡情况说明》登记备案者,按缺勤处理,并取消全勤奖。
3、新入职员工的前三天试工期《未打卡说明》的情况除外。
4、因个人原因未打卡均按缺勤处理,并取消全勤奖。
六、考核监督
1、公司综合办公室负责考勤制度的制定、修改、监督执行。
2、公司员工均施行上下班打卡制度,出勤记录以打卡机记录结果
为依据。
3、公司综合办公室在每月10日前,将员工出勤记录、奖罚、汇总并上报财务部。 出差管理制度
一、短暂性公务外出(一天以内)向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向;
二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准,由总经理签批后,交行综合办公室备案;
三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告,征得同意,并由主管代办外出延长申请手续;
四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。
五、外地出差须办理有关出差手续;
六、出差补助:
1、省内出差,每天补助80元/天(含食宿,市内交通费);
2、省外出差,省会城市每天100/天, 一般城市补助80元/天(含食宿,市内交通费);
3、根据不同消费水平的城市,经总经理批准后,补助适当调整;
4、以上补助费用,不含长途车费。长途业务如需派车,公司可考虑派车; 七、出差所需报销的费用必须出示正式发票才预报销。
八、未按本制度规定办理出差手续的,差旅费不予报销。 值班管理制度 为规范值班管理,维护正常生产、生活秩序,保障公司财产安全,特制定本制度。
一、值班人员的职责:
1、负责对公司的门窗、水、电等进行全面检查,发现问题及时处理;
2、、负责抽检劳动纪律、夜班出勤、安全生产情况等;
3、负责对值班期间上班人员办理外出手续;
4、负责组织、处理紧急和突发事件。负责掌握并及时报告重大突
发性事件、重 大自然灾害等重要特殊情况,并做好重要信息的上传
下达。
5、负责检查门卫值班情况和安全保卫工作及值班日常事务的处理。
6、其他:
(1)、负责保持办公室清洁卫生,做好值班记录,搞好交接工作;
(2)、必须保证值班时间通讯工具联系畅通;
(3)、值班期间发现的有关问题必须做好详细值班记录。
二、值班安排:
1、有综合办公室统一安排值班表,除了全体放假以外,每周日办
公室员工必须留一人值班。
2、值班时间:
当天17:30—第二天8:00;
3、值班者应在第二天上午之前把值班情况记录表交回办公室。
篇二:
企业管理规章制度范本(全) 企业管理制度 目 录 第一章 管理
总
则 .............................................................................................................. 3 第
二章 员工守
则 ................................................................................................................ 3 第三章 财务管理制
度 ........................................................................................................ 4 第一节
总
则 ................................................................................................................ 4 第二节 财务机构与会计人
员 .................................................................................... 4 第四章 人事行政管理制
度 ................................................................................................ 5 第一节 总
则 ................................................................................................................ 5 第二节 工资、奖金及待
遇 ...................................................................................... 5 第三节 辞职、辞退、开
除 ........................................................................................ 6 第四节 文件收发规
定 ................................................................................................ 6 第五节 文件打印、
复印管理规
定 ............................................................................ 6 第六节 办公用品领用规
定 ........................................................................................ 7 第五章 研发部管理制
度 .................................................................................................... 7 第六章 销售
部门管理制
度 ................................................................................................ 7 第七章 保卫科管
理制
度 .................................................................................................... 8 第六章 安全
生产制
度 ........................................................................................................ 8 第七章
仓库管理制
度 ........................................................
................................................ 10 第一章 管理总则 第一条 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七条 维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。 第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法,忠于职守,克己奉公。 第十九条 维护公司声誉,保护公司利益。 第二十条 服从领导,关心下属,团结互助。 第二十一条 爱护公物,节约开支,杜绝浪费。 第二十二条 努力学习,提高水平,精通业务。 第二十三条 积极进取,勇于开拓,创新贡献。
第三章 财务管理制度 第一节 总则 第二十四条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 第二十七条 公司的财务工作,必须执行本制度。 第二节 财务机构与会计人员 第二十八条 公司设财务部,财务部协助总经理管理好财务会计工作。 第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 第三十一条 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 第三十二条 财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第三节 资金、现金、费用管理 第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 第三十五条 银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。 第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 第三十八条 根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经
理批准,不准改变收款单位(人)。 第三十九条 库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 第四十条 因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 第四十一条 严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。 第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第四十三条 正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第四章 人事行政管理制度 第一节 总则 第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度,提高人事行政管理水平和工作效率,使公司各项人事行政工作有章可循,照章办事,制定本制度。 第二节 工资、奖金及待遇 第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、
篇三:
公司管理规章制度怎么写 企业人力资源管理制度 第一章 总则 第一条为进一步加强人力资源管理,使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化,更好地促进企业发展,根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规的有关规定,结合我矿实际,特制定本制度。 第二条坚持效率优先,兼顾公平;企业发展,资源网 员工富裕的原则,正确处理企业、员工之间的利益分配关系,调动各方面的工作积极性。 第三条建立、完善和维护适应我矿发展要求的充满生机与活力的人力资源管理制度。 第四条运用法律法规、内部管理制度等手段,调整好劳动关系,保护劳动主体双方的合法权益,使劳动
关系稳定和谐、健康。 第五条通过不断提高人力资源管理水平,促进我矿发展。 第六条人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。 第二章 人力资源规划 第七条根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准,制订出本单位的人力资源规划,包括长、中、短期规划。 第八条运用定性预测与定量预测相结合的方法,向主管副矿长提出全矿长、中、短期人力资源规划方案,待批准后,报矿长最终审定。 第三章 员工的招聘与录用 第九条根据矿长审定的员工数量和工作需要,在一定的范围内,按照一定的程序和方法,择优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。 第十条对被录用员工,实行全员劳动合同制,合同期限从一年到五年,第一期合同期满,按照一定的条件续签第二期合同。 第四章 干部管理规定 第十一条加强矿中层领导班子建设,建成适应市场经济体制要求的、富有生 机与活力的新的用人机制。按照年轻化、知识化、专业化的标准,优化我矿干部队伍结构,建设一支高素质的干部队伍。 第十二条充分体现组织原则;公开选拔、平等竞争原则;注重实绩、择优原则。严格按照精干高效,科学合理地配备干部职数。 第十三条管理人员与技术人员的考核制度
(一)管理人员与技术人员考核,是依据一定的标准,按照一定的程序、方法,对其在工作中表现出来的内在素质和做出的成绩进行评价,并把它作为使用、选拔、监督干部的重要依据。
(二)管理人员与技术人员考核的主要内容是德、能、勤、绩四个方面。包括思想觉悟、政策水平、组织纪律、道德品质、群众观念、事业心、文化理论知识、决策能力、组织能力等完成工作任务情况等。
(三)为了保证考核结果准确,考核要采取领导与群众相结合、定期考核与不定期考核相结合、定性考核与定量考核相结合的办法,坚持严格、全面、公开的原则。 第五章 管理人员与技术人员 的职称评聘制度 第十四条职称的评聘必须坚持专业技术职务工作的政策性和原则性。矿属各单位要根据上级下达的设岗编制和实际工作需要,合理设置各级专业技术职务,逐步完善专业技术职务评聘制度,建立平等合理的竞争机制,不得因人设岗,搞平衡照顾,更不得乱开政策口子,突破评聘标准另搞一套,要严格执行有关政策规定,调动和发
挥专业技术人员的积极性。 第六章 领导干部的回避制度 第十五条领导干部在执行公务时,凡涉及到自身职务提升、工作调动、奖惩、工资晋升、住房等问题时,必须主动申明并实行回避,不得参与具体业务工作,也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。 第十六条领导干部在执行公务时,凡涉及到直系亲属和近亲属的职务提升、工作调动、职称评聘、奖惩、工资晋升、招工、聘干、毕业生分配、军转干安置、培训、住房、入党等问题时,必须主动申明并实行回避,不得参与具体业务工作,也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。 第七章员工档案管理制度 第十七条员工档案要实行专业保管,专职负责。 第十八条档案必须做到人档相符,卷内资料完整,分类明确。 第十九条档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。 第二十条档案要登记造册,编码入柜,以便查找。 第二十一条 严格执行员工档案查阅、借用制度。 第八章 员工的培训 第二十二条 工人的培训
(一)被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种,上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后,由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》,持证上岗。
(二)根据工作的中、长期发展规划,有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训,确保员工素质不断提高,不断适应我矿发展的需要。 第二十五条 管理人员与技术人员的培训
(一)重点抓好现职领导干部资格培训。按照部下达的计划,及时做好参培人员的选送工作。在职六种领导岗位任职资格培训学制三个月。
(二)按照上级关于抓紧培养优秀中青年干部的要求,做好优秀中青年干部任职资格培训。优秀中青年干部任职资格培训学制四个半月。
(三)人力资源部要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入干部工作计划,按干部管理权限由矿有关部门分别组织实施。优秀中青年干部可采取领导提名,组织人事部门考察的办法,确定参加培训人选。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合,认真做好对培训人
员的考核工作,并建立培训档案。 第九章 员工的调整与流动 以定岗、包岗为基础,本着精干高效的原则调配人员,满足生产需要。 第二十三条 严格控制外部人员调入,要求调入人员年龄男45岁以下、女40岁以下,中专以上文化程度,并缴纳安置基金。 第二十四条 员工在矿内部流动时,首先由本人写出申请,调出调入双方的 队、分线领导签署意见,并经矿务会研究批准后方可办理调动手续。 第二十五条 为了保证矿井安全生产,从事采掘工作的、重要技术工作的、缺员岗位的人员,原则上不准调动。 第十章 员工的解雇与辞职 第二十六条 员工的解雇。员工违约、违纪,依据《劳动法》、《职工奖惩条例》等劳动法规的规定,对符合解雇条件的,按照一定的程序予以解雇。因经营状况不佳,需要实行经济性裁员时,按照《劳动法》、《公司法》、《工会法》的规定经公司批准后,方可实施。 第二十七条 员工的辞职。员工自愿辞职,首先由员工本人提出申请,所在单位领导同意,经公司人力资源部批准,可办理辞职手续,并享受一定数额的经济补偿。未经批准,自行辞职的,不得享受经济补偿待遇。 第十一章 薪酬管理 第二十八条年度工资总量基数按照当年我矿经营成果及预测工资增长幅度,报公司人力资源部确定。实行总量控制,绝不超提。 第二十九条按照岗位测评、劳动成果大小、工作环境差异分别实行吨煤费用工资、销售额费用结算、经营承包等不同形式进行分配工资。详见《天安一矿效益工资分配办法》。 第三十条员工的基本工资制度
(一) 经营者年薪制度 矿长、副矿长、三总师等实行年薪制。年薪由基薪和风险收入两部分组成。基薪标准根据我矿资产净值、税利水平、生产经营规模和我矿员工平均收入水平确定;风险收入以基薪为基础,根据我矿生产经营成果、责任大小、风险程度等因素确定,最高为基薪的
1.5倍。
(二) 一般员工的岗位技能工资制 在岗位劳动评价的基础上,对一般员工实行以劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件为基本劳动要素的岗位技能工资制,并根据每年企业经济效益和当地生活费用价格上涨的指数变化,作适当调整。详见《天安公司岗位技能工资制
度试行办法》。 第三十一条其它工资问题的处理规定
(一) 被录用新员工工资处理 经过有关录用程序,对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定:
对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期,见习期满后执行定级工资标准;对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后,执行定级工资。 对于新录用的复员(转业)军人,不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同,自录用之日起,执行定级工资标准。 新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。 对我矿特聘的技术拔尖人才或其他人员,其工资待遇分别按照有关文件执行。
(二) 员工岗位变动的工资处理 矿属各单位因员工的正常流动引起岗位(职位)变动的,其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为:
(1)井上下员工岗位变动,由地面调到井下从事辅助工作的,技能工资增加一级,调到井下从事采掘工作的,技能工资增加两级;由井下辅助调到采掘岗位的,技能工资增加一级。 井下员工非因工负伤或其它原因调到地面工作的,采掘员工实际工作满10年(工龄部折算)保留原技能工资不变,满5年不满10年的,技能工资降低一级,不满5年的,技能工资降低两级。井下辅助员工在井下实际工作满15年的,调到地面工作以后,技能工资不变;不满15年的,技能工资降低一级。 从事采掘的员工调到井下辅助的,从事采掘工作实际年限满5年的,技能工资不变;不满5年的,技能工资降低一级。 从事地面工作员工调到井下工作,从事井下辅助工作的员工调到采掘工作,只能享受一次高定技能工资待遇。
(2)从事地面工作的员工变动岗位的,其技能标准不作变动。
(3)员工因工负伤(包括职业病)需要岗位变动的,按照劳部发[1996]266号文件规定处理。
(4)对所有变动岗位的员工,都给予一定的学习熟练期,学习熟练期满经考核后方可上岗。否则,安排到员工再就业中心或劳务市场
重新培训学习,其工资待遇按相应规定执行。 第三十二条津(补)贴的管理篇四:
公司规章制度范本(详细版) 沈阳怡诚科训科技有限公司 规章制度 第一章 总则 本公司为建立制度、健全组织与管理,制定此规章制度。本公司员工的管理,除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。 第二章 员工日常行为规范 第一条 员工必须遵纪守法,自觉维护社会公共秩序,如有违反国家法规者,一 律解职。 第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥,违反者,按有关 规定处罚。 第三条 员工对内应善尽本份,认真工作,爱惜公物,减少浪费,提升品质;对 外应严守职务机密,维护公司形象。 第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条 员工应树立良好的工作态度,积极上进,培养荣誉感。 第六条 公司员工应和众共济,通力合作,友爱相处。不得滋生事端,扰乱秩序, 不得有组织派系,搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条 员工应时刻维护公司利益,勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条 员工对职务或公事建议或请示,应循级而上,非有紧急或特殊事件不得 跃级呈报。 第九条 部门经理应秉承公司理念,尊重员工人格,亲切诱导,以身作则,切实 执行业务,提升工作效率。 第十条 公司因业务需要而调派职务时,若为能力所能胜任者,员工不得拒绝。 第十一条 认真接听、转接公司电话,做好电话留言; 第十二条 热情接待公司来访人员; 第十三条 对上级领导安排的工作任务,及时汇报工作进程,遇困难及时汇报, 做到有始有终; 第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条 员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所,因而发 生事故者依法论处。 第十六条 在下班之后,值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑,打 印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条 员工按照有关规定申领办公用品,所有从公司申领的用品均为公司财 物,要妥善保管、正确使用,不能占为己有,离职时须交还。 第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣,亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条 员工应奉公守法,不得假籍职权贪污舞弊,亦不
得假籍公司名义在外 招摇撞骗。 第二十一条 公司员工在职务上,应注意下列事情:
1(确实掌握及了解本身职务与工作内容范围;
2(处理事物应明确、负责、重时效,凡事应今天事今天毕;
3(交办事情完成后,应主动报告经理或交办部门知晓;
4(服从组织体制及规定,团结谐和,排除本位主义,以公司为重;
5(工作如有疑难,应即请示上级,不得借故拖延,积压或擅做主张。 第二十二条 各级领导应注意下列事情:
1(深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务;
2(交办部署事项,应合情合理,酌量酌时;
3(对于部署言行举止、品德、技能,应随时予以注意,纠正并重视教育训练及 考核;
4(如因监督不周,以至发生渎职情事时,直接领导应负连带责任。 第三章 聘任管理制度 第一条 本公司各部门如因业务需要,必须增加人员时,应先依人员征募流程的 规定提出申请,经总经理核准后,由人事部门办理征募事宜,经部门经 理应试合格。 第二条 新进人员经考试或审查合格后,经总经理核准后任用,若有特殊人才或 特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后方可 任用。 第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用申请书一 并送交人事部门依新进人员手续办理。 第四条 新进人员于报道七天内,应缴交下列文件,否则不予任用。
1、身份证影本(需缴验正本);
2、个人人事资料及三个月内半身照片四张;
3、其它必备的证件。 第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后,人事部门方可办理加入社会保 险手续。 第六条 经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期,考察期间薪资是以当 地工资水平给予;考察期满合格后进入试用期,职员试用期为1至2个 月,但成绩优良者,可缩短其试用时间。期满考核合格者,方得正式雇 用并签订劳动合同。 考察期间或试用期间经考核:
1、不适用者,公司得随时无条件予以解雇,其薪资按照实际工作天数核算;但 总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。
2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者,可随时停止试用,予以解雇。
3、表现特优者,得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限(试用期最短为十 五个工作天)。 第七条 试用人员的考核依据:
1(工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度;
2(对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略;
3(敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成;
4(出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录;
5(荣誉感——是否具有团对精神及意识; 6(亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。 第八条 试用期满人员,由直属部门经理予以考核,以书面(试用期满薪资调整 表),呈报总经理考核的,方为正式任用(薪资调整实施天从正式任用 天算起)。 第九条 有下列情事的一者,非经总经理特别核准者一概不得录用:
1(负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者;
2(原在其它公司和机关服务时,未办离职手续、名声很差或被解职免职者。 第十条 服务年资自到职天算起,停薪留职或服役期间不予计算;辞职或退休后 复经任用者其原有年资不予连续计算(除特殊情况经总经理核准外)。 第四章 作息与考勤制度 第一条 作息时间:
1、星期一至六:
9:
00——17:
30;
2、中午休息时间:
12:
00——13:
00 ;
3、本公司为双休制。 第二条 周日及国家法定假天均休息,但考虑到本公司业务的特殊性,将安排人 员进行轮流值班。 第三条 员工上下班一律亲自打卡(签到),经总经理核准免打卡(签到)者除外。 第四条 迟到(早退):
1(朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。
2(上班迟到15分钟之内者为迟到。
3(上班迟到15分钟至1小时者,以旷工半天计;
4(无故迟到1小时以上者,以旷职1天计;
5(提早下班15分钟之内者为早退。 6(提前下班15分钟至1小时者,以旷工半天计; 7(提前下班1小时以上者,以旷职1天计; 8(于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者不予发放全勤奖金; 9(于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者,每三次视为旷工一天。 10(以上情况均会根据情况给予罚款,因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有, 匀平均补贴给所有员工。 第五条 因业务,须于晚间或假天加班者,应事先呈报部门经理以便列入考核。 第六条 外出洽公者,若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字, 方可免除上、下班打卡(签到);在外恰公无法于上、下班前赶回公司 者,应以电话报备部门免除上、下班打卡(签到),但次日须请部门经 理在出勤卡上补签确认。 第七条 财务部负责每月员工出勤的统计,作为当月工资发放的依据。 第五章 请假制度 第一条 员工确因事或因病需要请假时须填写请假单,按规定程序办理请假手续。 第二条 事假:
1(每月请假不得超过两天,超过者原则上不给予批准,具体视特殊情况而定;
2(全年请假不得超过十五天,每次不得超过连续五天;
3(一次请假超过十天(含)者,须办理停薪留职手续;
4(事假为无薪给假,(以天数为计算单位)。 第三条 病假:
1、凡请病假经领导签字,全年累积不得超过三十天;
2、病假连续两天以上(含)请附医师诊断证明; 第四条 产假:
1(女性员工分娩前后给假五十六天(产妇产检可提前请产假或产假未休完者可 转换为年假);
2(妊娩三个月以上流产者,给假十天;
3(未满三个月流产者,以病假处理;
4(服务满一年以上者,请假期间基本工资照发;未满者减半发给。 第五条 婚假:
请假期间基本工资照发。 第六条 公假:
1(公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者;
2(请假期间薪资照发。 第七条 工伤假:
1(员工因执行职务而受伤或致病者,须申请工伤假;
2(工伤假在一年(含)的内者,基本工资照发; 第八条 请假时依下列规定呈报核准:
一般员工请假两天以内(含)由副总经理核准;三天以上由总经理核准。 第九条 凡请事假先申请,如因患病或特殊状况者或不可抗力因素,不能事先申 请时,应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备,但应 于假后两天内补办请假手续;逾期则视为旷工。 第十条 凡国家法定节假日的前后,不得请假。 第十一条 事假、病假的规定天数,年度中途到职者按比例计算。 第十二条 员工请假期间无论假别或天数,应觅妥职务代理人,来负责一切事物 事宜,否则视同旷职。 第十三条 员工有下列事情的一者,视为旷职论,旷职一律扣薪三天以示惩戒,凡一个月内旷职累计达三天者,予以解职处分:
1(未经准假而擅离职守或缺席者;
2(无故迟到或早退1小时以上者;
3(凡未事先请假,而逾期未补办请假手续者;
4(凡事先请假未觅妥职务代理人者;
5(停薪留职,未办妥手续者。 第十四条 员工有下列事情之一者,须办理停薪留职:
1(请病假一次在十天以上者;
2(请事假一次在十天以上者;
3(因案被法院拘留十天以上者,但经判决不起诉或无罪确定者;
4(因特殊事由需停薪留职者。 第十五条 停薪留职者,请办妥停薪留职手续方为生效,否则视旷职论。 第十六条 员工停薪留职期间,除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。 第十七条 停薪留职最长以三个月为限,其原因消除后,应于三天内自请复职, 否则视同自动离职。停薪留职人员,概不保留底缺,如原服务部门无 缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。 第六章 离职制度 第一条 员工擅自离职者,应以下列规定办理:
1、经理及会计人员于三十天前,一般职员于十五天前,书面形式呈请核准;
2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表;
3、未依规定办妥离职手续而离职者,除不发给当月薪资及奖金外,公司若因而蒙受损失时,将视情节予以追诉。 第二条 员工有下列事情之一者,公司可不经预告,直接解雇并送有关部门处理:
1、利用公司名义在外招摇撞骗,证据确凿者;
2、向外泄露公司机密,造成公司重大损失者;
3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者;
4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为;
5、故意损毁公司物品或机器设备者;
6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者;
7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。 第三条 员工有下列事情之一者,公司可以不经预告,直接解雇:
1、工作态度恶劣,严重影响公司工作环境者;
2、在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激,扰乱正常工作秩序者;
3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者;
4、与厂商勾结或收受厂商财务,证据确凿者;
5、未经许可,兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者;
6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。 第七章 移交制度 第一条 凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等,均应办理移交手续。 手续办妥后方可离开原职,未完成移交手续而离开者,公司将扣发所有 薪资,直至办妥移交手续后补发(移交手续不得超过一个月),若因移篇五:
公司规章制度范文 公司规章制度范文 没有规矩,不成方圆,所以,对于企业而言,制订一份规章制度非常重要,这样才能更好地管理员工。以下是一则公司规章制度范文,供各位企业管理人员参考。 第一章 入职指引 第一节 入职与试用
一、用人原则:
重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件:
合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄18岁以上、学历高中或中专以上文化水平,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 第二节 考勤管理
一、工作时间 公司每周工作五天半,员工每日正常工作时间为
7.5 小时。其中:
周一至周五:
上午:
9:
00 , 12 :
00 下午: 13 :
30 , 18 :
00 为工作时间 12 :
00 , 13 :
30 为午餐休息 周六:
上午:
8 :
30 , 12 :
00 为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经上级审查后可以实施。
二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自签到(午休不签到),不得代替他人签到。
2、迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退 30 分钟以内者,每次扣发薪金 10 元。30 分钟以上 1 小时以内者,每次扣发薪金 20 元。超过 2 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。 2 )月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 )、请假 ( 1 )病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内,即 8 :
30 , 9 :
00 致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补假、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。
(2) 事假:
紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差
(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。
(2) 出差人员原则上须在规定时间内返回,如 需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限:
三天以内由直接上级审批,三6 、加班
(1) 加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报部门备案,否则不计加班费。加班工时以考勤签到时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。
(2) 加班工资按以下标准计算:
工作日加班费,加班天数×基数× 150 , 休息日加班费,加班天数×基数× 200 , 法定节日加班费,加班天数×基数× 300 , ( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率。( 4 )公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。 ( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。(2 )人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。( 3 )对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予 200 元以上罚款,情节严重者作辞退处理。 第四节 人事异动
一、调动管理 1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2 、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查,并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。
二、辞职管理 1 、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请
报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 . 2 、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人,并向员工下发《离职通知书》。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。
5、 员工无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息置换。 第二章 行为规范 第一节 职业准则
一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。 4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动:
1 、以公司名义考察、谈判、签约 2 、以公司名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动。
三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象。
四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的
3、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴公司财务部,否则视为贪污。
六、保密义务:
1 、员工有义务保守公司的经营机密,务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准,不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 第二节 行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动,不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
范文四:规章制度怎么写
规章制度怎么写
篇一:规章制度格式标准
型材一基地规章制度结构格式标准
为规范使型材一基地相关规章制度的修订完善,现将规章制度编撰格式标准规范如下:
一、 规章制度结构
1、构成项目
规章制度汇编包括以下内容:标题、正文、附录。
2、各项目含义
标题:应能概括整改规章制度最重要的内容。题目力求简洁,严格控制在15字以内。如不能说明概括,可选择副标题概括表述。 正文:正文是规章制度的主体部分,通常由序语、主要条款、实施要求,三部分组成。
附录:附录是对正文起补充作用的信息资料,可包括正文不便利的表格、流程等,以备他人阅读方便所需的辅助工具或表格等。
二、 规章制度格式编排
1、纸型及页边距
一律用A4纸打印,页面分图文区和白边区两部分,所有的文字、表格、其他符号只能出现在图文区内。白边区的页边距为:上边距
2.5cm、下边距2.5cm、左边距3cm、右边距3cm.
2、各部分的编排式样及字体字号
1)、文头:封面顶部居中,3号宋体,上下各空两行,规定内容为型材一基地(..)规章制度。
2)、标题:2号宋体加粗,居中。
副标题:小2号宋体加粗,紧挨正标题下居中,文字前加破折号。
3)、正文文字:标题用3号宋体,顶部居中排列,上下各空一行;正文文字用4号宋体,每段起首空两格,单倍行距。
4)、正文文中标题:
一级标题:标题序号为:“一”,4号宋体,独占行,末尾不加标点。
二级标题:标题符号为“(一)”,与正文字体号码相同,独占行,末尾不加标点符号。
三级标题:三、四、五、级标题序号分别为:“1、”“1)、”“(1)、”与正文字体字号相同,可根据标题的长度确定是否独立行,若独立行,则末尾不使用标点。
5)、附录:项目名称为4号宋体,在正文后空两行顶格,内容编排参考正文。
3、表格
正文火附录中的表格一般包括表头和表体两部分。
1)、表头为:5号黑体
2)、表体为:5号黑体,表格中的文字要注意居中对齐。
4、页码
全文排印连续页码,页码位于下边距居中。
三、注意事项
1、制度之间不能相互冲突,避免造成制度执行者执行困难;
2、奖罚条例描述必须清晰,准确,便于考核和操作;
3、制度、规范、办法等必须标注撰写人及审核人,审核人在前,撰写人在后。
型材一基地
2013年11月22日
篇二:《公司规章制度》小公司目前最好的范本
公司规章制度 一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、 员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、 生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
1)、夏季作息时间表(5月——9月)
上班时间 早8:30
午休 12:00——13:30
下班时间 晚 18:00
2)、冬季作息时间表(10月——3月)
上班时间 早 9:00
午休 12:00——13:30
下班时间 晚 17:30
3、 员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、 工作要求
1、 工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
2、 新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。
3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),
如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
6、 经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。
7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、 员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。
9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。
10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告,由公司安排修理。
五、 保密规定
1、 员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、 任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。
六、 人员管理
1、 员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。
2、 员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映,听取意见。
4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、 员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。
6、 管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。
7、 公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。
七、 物品管理
1、 办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;
2、 每月15、30日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。
3、 若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经主管经理审批同意后,方可购置。
4、 新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
八、 电脑管理:
1、 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。
2、 使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、 严禁使用计算机玩游戏。
4、 公司及各部门的业务数据,重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、 未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。
九、 网络管理
1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:
上网聊天),也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护,任何人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置,不可擅自更改。
6、 严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、 奖惩办法:
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励:
A、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者;
B、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
B、泄露公司经营管理秘密的;
篇三:公司规章制度范本(详细版)
沈阳怡诚科训科技
有限公司
规
章
制
度
2011 年 8 月 17
领用人签名:日颁布
沈阳怡诚科训科技有限公司
规章制度
第一章 总则
本公司为建立制度、健全组织与管理,制定此规章制度。本公司员工的管理,除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。
第二章 员工日常行为规范
第一条 员工必须遵纪守法,自觉维护社会公共秩序,如有违反国家法规者,一
律解职。
第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥,违反者,按有关
规定处罚。
第三条 员工对内应善尽本份,认真工作,爱惜公物,减少浪费,提升品质;对
外应严守职务机密,维护公司形象。
第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。
第五条 员工应树立良好的工作态度,积极上进,培养荣誉感。
第六条 公司员工应和众共济,通力合作,友爱相处。不得滋生事端,扰乱秩序,
不得有组织派系,搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。
第七条 员工应时刻维护公司利益,勇于制止任何损害公司利益的事情。
第八条 员工对职务或公事建议或请示,应循级而上,非有紧急或特殊事件不得
跃级呈报。
第九条 部门经理应秉承公司理念,尊重员工人格,亲切诱导,以身作则,切实
执行业务,提升工作效率。
第十条 公司因业务需要而调派职务时,若为能力所能胜任者,员工不得拒绝。 第十一条 认真接听、转接公司电话,做好电话留言;
第十二条 热情接待公司来访人员;
第十三条 对上级领导安排的工作任务,及时汇报工作进程,遇困难及时汇报,
做到有始有终;
第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确
认查询。 第十五条 员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所,因而发
生事故者依法论处。
第十六条 在下班之后,值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑,打
印机、饮水机等设备的电源关闭。
第十七条 员工按照有关规定申领办公用品,所有从公司申领的用品均为公司财
物,要妥善保管、正确使用,不能占为己有,离职时须交还。
第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为
第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣,亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条 员工应奉公守法,不得假籍职权贪污舞弊,亦不得假籍公司名义在外
招摇撞骗。
第二十一条 公司员工在职务上,应注意下列事情:
1(确实掌握及了解本身职务与工作内容范围;
2(处理事物应明确、负责、重时效,凡事应今天事今天毕;
3(交办事情完成后,应主动报告经理或交办部门知晓;
4(服从组织体制及规定,团结谐和,排除本位主义,以公司为重;
5(工作如有疑难,应即请示上级,不得借故拖延,积压或擅做
主张。 第二十二条 各级领导应注意下列事情:
1(深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务;
2(交办部署事项,应合情合理,酌量酌时;
3(对于部署言行举止、品德、技能,应随时予以注意,纠正并重视教育训练及考核;
4(如因监督不周,以至发生渎职情事时,直接领导应负连带责任。
第三章 聘任管理制度
第一条 本公司各部门如因业务需要,必须增加人员时,应先依人员征募流程的
规定提出申请,经总经理核准后,由人事部门办理征募事宜,经部门经理应试合格。
第二条 新进人员经考试或审查合格后,经总经理核准后任用,若有特殊人才或
特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后方可任用。
第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用申请书一
并送交人事部门依新进人员手续办理。
第四条 新进人员于报道七天内,应缴交下列文件,否则不予任用。
1、身份证影本(需缴验正本);
2、个人人事资料及三个月内半身照片四张;
3、其它必备的证件。
第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后,人事部门方可办理加入社会保
险手续。
第六条 经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期,考察期间薪资是以当
地工资水平给予;考察期满合格后进入试用期,职员试用期为1至2个月,但成绩优良者,可缩短其试用时间。期满考核合格者,方得正式雇用并签订劳动合同。
考察期间或试用期间经考核:
1、不适用者,公司得随时无条件予以解雇,其薪资按照实际工作天数核算;但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。
2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者,可随时停止试用,予以解雇。
3、表现特优者,得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限(试用期最短为十五个工作天)。
第七条 试用人员的考核依据:
1(工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度;
2(对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略;
3(敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成;
4(出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录;
5(荣誉感——是否具有团对精神及意识;
6(亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。
第八条 试用期满人员,由直属部门经理予以考核,以书面(试用期满薪资调整
表),呈报总经理考核的,方为正式任用(薪资调整实施天从正式任用天算起)。
第九条 有下列情事的一者,非经总经理特别核准者一概不得录用:
1(负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者;
2(原在其它公司和机关服务时,未办离职手续、名声很差或被解职免职者。
第十条 服务年资自到职天算起,停薪留职或服
役期间不予计算;辞职或退休后
复经任用者其原有年资不予连续计算(除特殊情况经总经理核准外)。
第四章 作息与考勤制度
第一条 作息时间:
1、星期一至六:9:00——17:30;
2、中午休息时间:12:00——13:00 ;
3、本公司为双休制。
第二条 周日及国家法定假天均休息,但考虑到本公司业务的特
殊性,将安排人
员进行轮流值班。
第三条 员工上下班一律亲自打卡(签到),经总经理核准免打卡(签到)者除外。
第四条 迟到(早退):
1(朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。
2(上班迟到15分钟之内者为迟到。
3(上班迟到15分钟至1小时者,以旷工半天计;
4(无故迟到1小时以上者,以旷职1天计;
5(提早下班15分钟之内者为早退。
6(提前下班15分钟至1小时者,以旷工半天计;
7(提前下班1小时以上者,以旷职1天计;
8(于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者不予发放全勤奖金;
9(于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者,每三次视为旷工一天。
10(以上情况均会根据情况给予罚款,因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有,匀平均补贴给所有员工。
第五条 因业务,须于晚间或假天加班者,应事先呈报部门经理以便列入考核。
第六条 外出洽公者,若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字,
方可免除上、下班打卡(签到);在外恰公无法于上、下班前赶回公司者,应以电话报备部门免除上、下班打卡(签到),但次日须请部门经
理在出勤卡上补签确认。
第七条 财务部负责每月员工出勤的统计,作为当月工资发放的依据。
第五章 请假制度
第一条 员工确因事或因病需要请假时须填写请假单,按规定程序办理请假手续。
第二条 事假:
1(每月请假不得超过两天,超过者原则上不给予批准,具体视特殊情况而定;
2(全年请假不得超过十五天,每次不得超过连续五天;
3(一次请假超过十天(含)者,须办理停薪留职手续;
4(事假为无薪给假,(以天数为计算单位)。
第三条 病假:
1、凡请病假经领导签字,全年累积不得超过三十天;
2、病假连续两天以上(含)请附医师诊断证明;
第四条 产假:
1(女性员工分娩前后给假五十六天(产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假);
2(妊娩三个月以上流产者,给假十天;
3(未满三个月流产者,以病假处理;
4(服务满一年以上者,请假期间基本工资照发;未满者减半发给。
第五条 婚假:请假期间基本工资照发。
第六条 公假:
1(公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者;
2(请假期间薪资照发。
第七条 工伤假:
1(员工因执行职务而受伤或致病者,须申请工伤假;
2(工伤假在一年(含)的内者,基本工资照发;
第八条 请假时依下列规定呈报核准:
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范文五:大学财务室规章制度学校规章制度
大学财务室规章制度学校规章制度
学院财务处制度汇编一、本部门主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令、制度,维护国家利益,严格遵守《会计法》和《预算法》的规定,廉洁奉公,忠于职守,努力为教学、科研、行政、生活服务。
2、拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度,防范财务风险,监督并检查全校及下属单位一切收支、财产管理和资金的使用效果,对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。
3、严格遵循“量入为出,收支平衡”的原则,实行综合财务计划管理。根据学校的党政工作意见,组织编制学校年度综合财务预算及各项财务收支计划和财务决算。负责学校综合财务计划的执行及调整等工作。
4、按照高校会计制度的要求抓好会计核算工作,正确使用会计科目,管好、用好资金。及时向校领导报告财务管理工作和财务收支情况,为领导决策当好参谋。
5、积极组织收入,抓好增收节支,做好学生缴费工作。根据学校事业发展需要,依法多渠道筹措办学经费,科学合理地调度、运筹资金,提高资金使用效益。
6、积极配合上级主管部门和政府财政、税收、物价、工商管理、银行等部门,做好有关发票、收据、纳税、收费标准、集团购买力专控、银行账户、现金管理和助学贷款工作。
7、审查或参与拟定校内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理
办法、各种经济承包方案等文件,保护学校国有资产的安全和完整。8、熟悉和了解全校财会人员的各种情况,安排业务培训,组织业务学习,考核各单位会计业务工作情况。会同人事部门做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。9、抓好财会档案管理工作,确保财务网络系统安全运行,建立和完善学院财务与收费系统数据库,定期将会计档案造册移交到校综合档案室。10、加强对学校成人学历及非学历教育以及“三产”收入的经费管理工作,按照部门预算的要求对部门分成经费进行管理,对科研经费实施项目管理,提高经费使用效益,加强对基建财务和后勤集团财务管理工作,确保学校国有资产的安全与完整。1
1、制定财务工作改革方案,适应学校事业发展需要,完善学校事业支出项目定额管理,促进学校重点学科和新办专业建设,不断改进工作,提高财务管理工作水平,把提高办学效益、降低办学成本和工程造价作为资金投入和产出的主要管理目标。1
2、接受政府财政、审计、物价等机构的检查与监督,以及完成领导交办的其他工作。二、对口的校外工作部门
1、**财政厅科教文处、预算处、综合处
2、**教育厅财务处、审计处、计划发展处
3、**审计厅科教文处、省物价局
4、**财政局科教文处、国库处、预算处、综合处、会计处、采购管理处、社保处、经建处
5、**劳动保障局,市物价局,机关事业单位养老保险处
6、**国税局、市地税局
7、**审计局科教文处8、**商业银行、工行、建行、农行、中行9、有关兄弟院校财务处、审计处、物资处。三、本部门对教职工和学生个人直接受理的事务
1、办理教职工差旅费、办公费、业务费、维修费、固定资产购置等各项费用的审核、
审批和报销工作;
2、办理教职工因公出差、购物借款、汇款业务;、办理教职工工资、奖金、津贴、加班费、夜餐费、缺编费等人员经费发放业务;
4、按照国家规定标准收取学生学费、住宿费、代办费等事项;
5、办理职工个人所得税、水费、电话费、工会会费以及政策规定各项基金的代扣缴工作;
6、办理各项收费票据的领购、发放、审查和缴销工作;
7、办理职工住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金的支付工作;8、办理学生代办费的结算工作;9、办理学生的奖学金、勤工俭学基金、困难补助、学费减免等经费的审核、发放工作;10、办理各部门经费指标的下达、调整和查询工作。1
1、办理党费的收支工作;四、与本部门职能相关的规章制度目录
、《中华人民共和国会计法》 1
2、《中华人民共和国预算法》
3、《中华人民共和国高等教育法》
4、《中华人民共和国个人所得税法》
5、《中华人民共和国税收征收管理法》
6、财政部、教育部《高等学校会计制度》
7、财政部《企业会计制度》8、财政部《内部会计控制规范--基本规范(试行)》9、财政部《内部会计控制规范--货币资金(试行)》10、财政部《会计人员从业资格管理办法》1
1、财政部《会计档案管理办法》1
2、财政部《会计人员继续教育暂行规定》1
3、财政部《会计证管理办法》1
4、财政部《会计基础工作规范》1
5、财政部《会计电算化工作规范》1
6、**财政厅关于《**会计从业资格实施办法》的补充规定1
7、**工学院财务管理制度18、**工学院预算外资金管理暂行规定19、**工学院票据管理办法20、**工学院成人教育经费分成管理办法2
1、**工学院档案管理办法(51-56)2
2、**工学院夜餐费、加班费发放办法(151-152)2
3、**工学院财会人员职称聘用办法**工学院财务处岗位工作职务说明处长岗位工作职责
1、主持财务处日常工作,制定年度工作计划,负责本处工作人员的思想政治工作。
2、熟悉和掌握有关财经政策和法规,执行各项会计制度,维护财经纪律。
、负责财务处有关财务管理和会计核算工作,对校内经济活动实行财务监督,实现 3
会计工作制度化、规范化、电算化。
4、拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度,防范财务风险,监督并检查全校及下属单位一切收支、财产管理和资金的使用效果,对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。
5、参与学校对投资项目的决策论证,检查分析投资效益,提高管理水平。
6、加强对基建经费的管理和使用,提高资金使用效益,降低办学成本,对后勤集团和二级核算单位的财务管理工作进行指导和监督。七、审查或参与拟定校内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件,保护学校国有资产的安全和完整。
7、根据《会计法》和有关财经法规和制度,组织制订切合本校实际的财务管理办法。
8、负责组织财会人员的政治学习和年度考核工作,不断提高财会人员综合素质,同时做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。9、制定财务工作改革方案,适应学校事业发展需要,完善学校事业支出项目定额管理,促进学校重点学科和新办专业建设,不断改进工作,提高财务管理工作水平,把提高办学效益、降低办学成本和工程造价作为资金投入和产出的主要管理目标。10、负责检查和指导学院所有会计单位的会计业务,强化对基层会计单位的业务指导和监督作用,努力维护财会人员履行职责的合法权利。1
1、完成校领导交办的其它工作任务。副处长岗位工作职责
1、协助处长做好日常管理工作;
2、熟悉和掌握有关财经政策和法规,执行各项会计制度,维护财经纪律。
3、根据《预算法》和学院各项事业计划,协助处长编制学院综合财务收支预算和部门预算,制定经费分配方案实施细则并报党委办公会议审批后贯彻实施,组织编制学校的年终财务决算。
4、合理安排资金,定期进行财务分析,协助外长做好预算项目的调整和追加,监督校内各项资金的合理使用,当好领导的参谋。
5、根据国家财经法规、政策和制度审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性,支出符合规定,数字准确,手续完备。
6、按照财务审批权限审核报帐手续是否完备,原始凭证要素是否齐全,对手续不完备的原始凭证退回经办人员补办手续或拒付。
7、积极配合各级政府财政、税收、物价、银行等职能部门,做好有关发票、收据、纳税、收费标准、银行账户、现金管理等工作,积极筹措资金,保证学校事业发展需要。8、负责会计档案归档管理工作,检查、督促财务网络系统的安全性和准确性。9、做好学生收费的管理工作,协助学生处搞好学生助学贷款、奖学金、勤工助学、困难补助等工作。10、
组织财会人员进行业务学习,不断提高财务人员的业务水平。1
1、做好大宗物资采购、零星维修工程的监督工作。1
2、努力做好教育成本的核算工作。1
3、完成校领导交办的其它工作任务。财务一科科长岗位责任制一、在处长的领导下,负责财务一科的行政管理工作,主持行政事业财务的会计核算和财务管理工作。二、熟悉和掌握各项财经制度,贯彻党的各项经济政策,按时按质完成工作任务,发现问题及时汇报处理,并经常认真总结经验、不断改进工作。三、负责抓好现金、转帐收付工作,督促会计人员正确使用会计科目、编制会计凭证,做好原始凭证与会计凭证的审核工作。负责会计凭证录入,凭证打印、装订保管归档管理工作,以及自制、外购凭证、有价证券的印刷、保管、核销工作。四、负责抓好预算收支计划执行,组织年度收费计划的实施,支出的回收包括水电费、校内单位工资返还等。严格控制各部门的预算支出指标、专项经费的预算支出指标。五、负责抓好年度预算收支计划、年度决算及各种会计报表的编报工作,负责督促预算收入、支出、支出收回的指标管理,并进行核对、汇总,及时反映预算收支计划指标控制情况,包括收费项目,收费标准、收费完成情况。六、督促及时完成各种帐册、会计报表(包括指标管理)的打印、装订、保管、归档工作,负责上报报表的审核工作。七、负责对计提年度各项基金、费用,包括学生奖贷基金、职工福利费、离退休人员的定额费用等的审核工作。八、负责参与国有资产、库存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作,以保证帐、实相符。九、根据预算法和学校各项事业计划,参与编制学校综合财务收支预算和经费分配方案,监督预算执行,如实向领导反映学校综合财务收支和预算执行情况,根据上级要求编报部门预算报表。九、完成处领导交给的其它临时工作任务。财务二科科长岗位工作职责一、在处长的领导下,负责财务二科的行政管理工作,主持本科室业务范围内的会计核算和财务管理工作。二、熟悉和掌握各项财经制度,贯彻党的各项经济政策,按时按质完成工作任务,发现
问题及时汇报处理,并经常认真总结经验、研究和改进工作。三、负责学院下属科技产业部门以及成人教育非学历教育的财务管理工作;四、按照档案法的有关要求,及时将会计档案整理归档;五、负责参与国有资产、库存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作,以保证帐、实相符。六、积极完成处领导交给的其它临时工作任务。总帐岗位工作职责
1、根据高等学校会计制度和学院财务管理需要,主动积累各项有关资料,及时、准确编制会计报表,真实反映学院财务状况,按规定及时报送有关领导和部门,每年季或年末作出学院财务活动分析,供领导参考。
2、负责编制对外报送劳动和工资统计表、财务报表和部门预算表等各类报表,负责接待审计、税务及主管部门的各项检查工作。
3、根据国家规定的财会制度,对制单人员编制的记账凭证和出纳人员的日报表进行复核,检查会计分录、科目是否正确,借贷方金额是否相等,检查记账凭证记载的内容和实际收支的内容是否相符,检查记账凭证上印章是否齐全,,发现问题应及时更正。**负责接恰有关部门到财务处查询经费使用、各类帐目和票据的情况,提供相关资料。
5、负责计算机软件维护,管理机内数据,确保会计数据和会计软件的安全、保密,负责科目、项目的定义和增删以及报表账簿的定义,做好会计资料初始化和年终结账工作。**及时对会计资料要双备份,负责更换、升级会计软件,保证会计数据的连续性。**保证机房设备的安全和计算机的正常运行,经常对设施进行保养,保持机房的整洁,严防事故的发生。负责硬、软件的更换、升级。8、完成领导临时交办的其他事项。基建会计岗位工作职责
1、根据高等学校会计制度和基建财务制度,建立适合学院实际的基建财务核算制度,全面反映学校基建资金的使用与结存情况;
2、按照国家财经法规和基建施工合同的施工进度按规定支付基建工程款,不得超进
度付款。
3、严格审核付款凭证,坚持按制度、按政策办事,手续不完备的不得付款。
4、正确使用和保管基建帐户银行结算凭证和有关印章,不得出租、出借银行帐户。
5、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。
6、及时核对帐目,保证帐款、帐帐、帐表相符。
7、做好基建应收、暂存款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算,并做好已完工程款项结算和资产移交工作。8、按照国家档案法的规定,做好基建会计档案的管理和查询工作。9、负责学院工会会费、福利费的会计核算工作。10、完成领导临时交办的其他事项。制单岗位工作职责**熟悉掌握党和国家的财政政策,财务制度和会计制度,并严格按政策、制度办事。要向广大师生员工及时宣传,解释有关的财经政策和财会制度。**严格按照规定,认真、准确地审查办理各项收支业务和结报工作,负责录入记账凭证,输出记账凭证、进行部分会计数据处理。对不符合要求的原始凭证及有关附件应退回或要求更正、补充,对不符合规定的开支应拒绝办理。
3、正确使用会计科目,在编制记帐凭证时同时登记切块经费项目帐。**对各种性质的暂付款、借出款要严格审核,杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来款,对长期借款负责催交,往来款核销要准确无误。
5、做好计算机的日常维护管理,出现问题及时报请有关人员维修,保持良好的工作状态。
6、与有关职能部门协调,做好收费系统的初始化和年末结转工作,及时登记学生贷款、学费减免情况。
7、按规定及时调整内部帐目,计提工会经费、福利费、学生奖贷基金、困补基金等国家规定计提的专项经费,做到及时准确。8、完成领导临时交办的其他事项。现金会计岗
位工作职责
1、按照国家《现金管理条例》的规定,除保留适当的备用金外,大额现金及时送存银行,严禁大额现金留库,不得以“白条”抵库。
3、工作时间要集中精力,防止现金收付差错,每天下班前与制单人员核对现金余额,发现差错及时查找,做到日清月结,帐款相符。加强防范意识,保证资金安全,如有短缺,自负赔偿责任。
4、收付款后要在记账凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。每日将报销单据与现金核对无误后,及时将单据交给复核人员。
5、及时催要各部门领取的津贴明细表等各种附表,交档案管理人员存档。
6、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
、每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐,并编制现金日报表,做 7
到帐(现金帐)实(库存)相符,帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。8、为确保安全,一次去银行提、缴款二万元及二万元以上时,必须通知保卫人员护送,金额巨大时必须专车护送,每日协助现金出纳一同去银行存、取钱。9、完成领导临时交办的各项工作任务。银行会计岗位工作职责
1、严格按照国家《银行结算管理办法》的规定,根据制单人员打印的记帐凭证和有关报销单据经复核后签发支票,不得借用、套用学院帐户,签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符,如发现问题应拒绝签发支票并向领导汇报。。
2、每天下班前及制单人员核对银行存款余额,发现差错及时查找,做到日清月结,帐款相符。
3、收付款后要在记账凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。每日
将报销单据与银行票据核对无误后,及时将单据交给复核人员。
4、负责保管学院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
5、正确使用和办理各种银行结算凭证,及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全,如有短缺,自负赔偿责任。
6、按月编制“银行存款余额调节表”,对未达帐项,要及时查明原因。
7、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。8、负责银行日记帐的帐务登记工作。9、负责公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。10、认真完成领导临时交办的各项工作任务。校区收费管理岗位工作职责
1、熟悉国家财经制度、学校的各种财务规章制度和实施细则,了解并掌握有关收费各项政策、规定、依据和标准。
、对学校教育事业收入、对外服务收入和其它收入等实行综合管理,了解并掌握与 2
学校有关的收费政策。
3、熟悉学生收费管理系统,对各类学生的学杂费、代办费、住宿费等各项收费实行动态管理,掌握并能及时提供各类学生的收费情况。
4、及时催收应收未收款项,做好学费收取的宣传工作,争取学院各职能部门的支持和配合,随时掌握学生欠费情况。
5、每天将收到的款项及时缴存银行,次日将收据记帐联及缴款单缴给制单人员,做到日清月结。
6、提高业务技能,加强防范意识,保证资金安全,现金如有短缺,自负赔偿责任。
7、完成领导交给的其他临时工作任务。公积金、奖、贷学金、代办费核算岗位工作职责**根据国家和学院规定的关于奖、贷学金的发放办法,会同有关部门对学生奖、贷学金
的发放情况进行审核,准确及时发放学生奖贷学金。**按规定每月计算公积金并及时准确上缴公积金,做好公积金的变更和提取工作,定期核对公积金存款。
3、加强代办费核算管理工作,对学生代办费收支款项及时登记入帐,每学期期末将学生代办费收支情况按班级及时公示,并负责接待学生查询。
4、负责二级民办学院银行出纳工作;
5、负责财务处内勤工作,按时上报职工出勤情况表。
6、完成领导临时交办的其他事项。电大往来、管理费核算、博雅学院核算管理岗位工作职责
1、根据国家规定的财经制度和省电大的有关财务制度,负责电大学费、住宿费、代办费等款项的结算;
2、负责县区电大管理费和省电大管理费的结算和查询工作,核算电大之间往来款项。
、负责博雅学院会计核算工作,按期编制会计报表; 3
4、按时完备地做好博雅学院会计档案立卷归档工作;
5、完成领导临时交办的其他事项。学生助学贷款核算岗位工作职责
1、根据国家有关助学贷款的政策,设置学生助学贷款备查帐,做到按人设帐,定期核查学生贷款返还情况,及时向有关领导汇报;
2、经常与有关商业银行联系,做好贷款学生的信用资料管理工作;
3、及时做好学生助学贷款档案的归档工作;
4、完成领导临时交办的其他事项。档案管理人员岗位工作职责**根据国家档案法及会计档案管理制度要求,按会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的程序,保证会计档案保管妥善,存放有序,查阅方便,严防毁损、散失和泄漏。**对当年形成的会计凭证、会计资料存储的记帐凭证、会计账簿、财务报告、银行调节表、银行对账单等负责整理、立卷、
装订成册,编制会计档案保管清册,按照规定的期限编制移交清册,移交给本单位档案机构统一保管。**保证会计档案的安全,注意防火、防潮、防磁、防尘。所有会计档案必须登记造册,不得丢失、毁损、非法抄录;打印输出的纸质档案必须装订成册并加具封面,记账凭证必须附有原始凭证,凭证、账簿必须连续编号并经审核签字后,方可归档保管。**所有会计档案的借阅和归还必须有完备的登记手续,归还时应检查其完好性,不得涂改、毁损和过期不还;不得将会计档案随便借出,查档要办理登记手续,严禁在会计档案上涂改、拆封和抽换。
5、完成领导交给的其他临时工作任务。财务处派出人员岗位工作职责
1、根据国家财经制度和学院管理要求,负责后勤集团财务管理工作;
2、认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》,强化会计基础工作,保证学校国有资产的安全与完整;
、建立健全后勤集团财务管理制度,按照会计内部控制的要求,科学合理设置会计 3
岗位,明确各自工作职责;
4、加强财务管理,提高资金综合利用效益,及时上缴应缴学院的各项费用。
5、按期报送会计报表,做好经济活动分析;
6、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。
7、完成领导交给的其他临时工作任务。大学财务室规章制度责任编辑:曾老师